证券代码：600603 证券简称：广汇物流
广汇物流股份有限公司2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入 | 102,945,558.82 | 665,737,861.64 | 666,047,298.32 | -84.54 | 471,581,082.33 | 2,249,518,170.40 | 2,249,994,208.40 | -79.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 25,114,521.73 | 72,179,518.33 | 70,649,636.01 | -64.45 | 124,557,634.08 | 409,444,498.91 | 406,441,627.45 | -69.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -6,385,711.90 | 70,803,227.91 | 70,803,227.91 | -109.02 | 28,709,600.96 | 397,984,608.78 | 397,984,608.78 | -92.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 309,900,904.37 | 961,521,674.94 | 959,756,863.57 | -67.71 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.06 | 0.06 | -66.67 | 0.10 | 0.34 | 0.34 | -70.59 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.06 | 0.06 | -66.67 | 0.10 | 0.34 | 0.34 | -70.59 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.46 | 1.06 | 0.96 | 减少0.50个百分点 | 2.29 | 5.97 | 5.50 | 减少3.21个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产 | 14,888,782,562.90 | 14,916,393,362.19 | 14,916,393,362.19 | -0.19 | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,503,080,897.06 | 5,371,593,582.98 | 5,371,593,582.98 | 2.45 | ||||
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 317,818.23 | 309,244.77 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 41,795,847.30 | 127,349,285.20 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -17,962.02 | 103,888.44 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 137,949.99 | -117,113.55 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -92,701.29 | 126,815.37 | |
| 减：所得税影响额 | 10,555,312.97 | 31,821,143.49 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 85,405.61 | 102,943.62 | |
| 合计 | 31,500,233.63 | 95,848,033.12 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入_本报告期 | -84.54 | 详见表下说明 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -64.45 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -109.02 | |
| 基本每股收益_本报告期 | -66.67 | |
| 稀释每股收益_本报告期 | -66.67 | |
| 营业收入_年初至报告期末 | -79.04 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -69.35 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -92.79 | |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | -70.59 | |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | -70.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -67.71 |
公司2020年参股将淖铁路以来，正在逐步向能源物流公司转型，自2020年至今未新增房地产开发项目。房地产项目结转收入具有周期性特点，2022年计划结转的房地产项目将于第四季度结转收入，2022年前三季度尚未满足收入结转条件，因此2022年三季度收入、净利润、经营性净现流同比下降。公司未来将聚焦能源物流主业，铁路运输及能源物流基地业务将成为新的收入增长点。
一、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,328 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 境内非国有法人 | 541,213,926 | 43.13 | 0 | 质押 | 405,000,000 | |
| 新疆萃锦投资有限公司 | 境内非国有法人 | 81,545,320 | 6.50 | 0 | 质押 | 75,545,319 | |
| 新疆广汇化工建材有限责任公司 | 境内非国有法人 | 32,253,164 | 2.57 | 0 | 无 | 0 | |
| 西安龙达投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 29,700,680 | 2.37 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国建设银行股份有限公司－安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 12,223,444 | 0.97 | 0 | 无 | 0 |
| 中意人寿保险有限公司－传统产品 | 其他 | 12,188,332 | 0.97 | 0 | 无 | 0 |
| 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 11,999,980 | 0.96 | 0 | 无 | 0 |
| 兴证全球基金－兴业银行－兴全拾级8号集合资产管理计划 | 其他 | 7,597,540 | 0.61 | 0 | 无 | 0 |
| 王武 | 境内自然人 | 6,750,344 | 0.54 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 6,103,884 | 0.49 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 541,213,926 | 人民币普通股 | 541,213,926 | |||
| 新疆萃锦投资有限公司 | 81,545,320 | 人民币普通股 | 81,545,320 | |||
| 新疆广汇化工建材有限责任公司 | 32,253,164 | 人民币普通股 | 32,253,164 | |||
| 西安龙达投资管理有限公司 | 29,700,680 | 人民币普通股 | 29,700,680 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 12,223,444 | 人民币普通股 | 12,223,444 | |||
| 中意人寿保险有限公司－传统产品 | 12,188,332 | 人民币普通股 | 12,188,332 | |||
| 全国社保基金一一四组合 | 11,999,980 | 人民币普通股 | 11,999,980 | |||
| 兴证全球基金－兴业银行－兴全拾级8号集合资产管理计划 | 7,597,540 | 人民币普通股 | 7,597,540 | |||
| 王武 | 6,750,344 | 人民币普通股 | 6,750,344 | |||
| 中国银行股份有限公司－华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金 | 6,103,884 | 人民币普通股 | 6,103,884 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）是公司控股股东。除广汇集团与新疆广汇化工建材有限责任公司为一致行动人外，未知无限售条件股东之间和前十名之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 广汇集团通过普通帐户持有453,213,926股，通过信用担保账户持有88,000,000股；个人投资者王武通过普通帐户持有0股，通过信用担保账户持有6,750,344股。 |
二、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、重大资产重组实施完毕
2022年5月30日，公司召开第十届董事会2022年第四次会议，审议通过了《关于<广汇物流股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。同日，独立董事出具独立意见，同意本次重组相关事项。2022年6月24日、2022年7月26日，经公司第十届董事会2022年第七次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过《关于公司重大资产购买方案（调整后）的议案》等，并披露了《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。2022年10月17日，伊吾县市场监督管理局出具的《准予变更登记证明》，红淖铁路公司出具股东名册，广汇物流已被登记为红淖铁路公司股东，持有铁路公司92.7708%股权；广汇物流与广汇能源签署《资产交割确认书》，虽受新冠肺炎疫情影响，铁路公司尚未完成本次交易工商变更登记的完整手续，但已取得伊吾县市场监督管理局出具《准予变更登记证明》，双方确认标的资产已正式完成交割，资产交割日为2022年10月17日。独立财务顾问五矿证券、法律顾问国浩律师（北京）事务所对本次重大资产购买事项分别出具核查意见和法律意见书。
2、签署《广汇四川广元综合物流基地项目投资合作协议》并参股设立孙公司
公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（简称“广汇集团”），与广元市人民政府、广元经济技术开发区管理委员会达成了合作协议，于2022年7月15日共同签署了《广汇四川广元综合物流基地项目投资合作协议》。
2022年7月26日，经公司第十届董事会2022年第九次会议和第九届监事会2022年第七次会议审议通过，同意公司全资子公司四川汇晟物流有限公司与广汇集团共同设立广元储配公司，2022年8月4日完成广元广汇宏信物流发展有限公司（以下简称“广元物流”）设立工作。广元物流未来主要从事铁路专用线煤炭仓储建设、运营业务，并提供铝锭、化肥等大宗物资在广元交易业务平台，是公司主业向能源物流战略转型的重要举措，为公司转型能源物流后的业绩增长提供坚实基础。
3、租凭柳沟物流园资产，拓展能源物流下游市场
2022年9月30日，公司全资子公司四川汇晟物流有限公司与瓜州广汇能源物流有限公司签订租赁协议，租赁瓜州物流柳沟物流园的相关资产，开展铁路运输及煤炭、煤制品、煤化工产品的仓储、装卸、抑尘等服务项目。瓜州柳沟物流园位于乌铁局在兰新线进入兰铁局后首站柳沟站附近，属于兰铁局管辖范围，是兰新铁路中极为重要的货运枢纽，在货运组织方面较位于乌铁局
的淖毛湖地区具有更多的资源和优势。待红淖铁路与临哈铁路连通后，通过柳沟、淖毛湖到达宁夏，将与兰州地区形成运输网，淖毛湖和柳沟两个煤炭储运基地在运输网络中互为补充。瓜州柳沟物流园和未来即将落地的宁夏综合基地均属于兰铁局管辖范围，未来可在兰铁局的统筹调度下实现管内循环列的发送。通过瓜州柳沟物流园管内循环列的形式，将新疆地区的优质煤炭发往宁夏综合物流基地，实现管内列车的点对点的循环使用，极大降低列车跨局循环的成本，形成连续、稳定的发运模式。在能源物流战略转型中，公司依托上游铁路资源和下游综合物流基地，整合集团内产业内优势资源，降低战略转型过程中的试错成本，增强灵活性，在最短的时间内实现煤炭资源的优势转换，迅速实现“一条铁路和四大基地”战略落地。通过租赁可以快速利用瓜州柳沟物流园的现有资产，在最短的时间内，最大限度降低因收购对现金流的占用，提高资金使用效率，聚焦核心业务，实现战略布局落地。
3、土地储备情况
单位：平方米 币种:人民币
| 序号 | 持有待开发土地的区域 | 持有待开发土地的面积 | 规划计容建筑面积 | 是/否涉及合作开发项目 | 合作开发项目涉及的面积 | 合作开发项目的权益占比(%) |
| 1 | 乌鲁木齐市新市区 | 38,566.75 | 99,753.94 | 是 | 38,566.75 | 60 |
| 2 | 乌鲁木齐市新市区 | 15,517.30 | 54,327.56 | 是 | 15,517.30 | 60 |
4、房地产开发销售情况
单位：平方米 币种:人民币
| 序号 | 项目 | 经营业态 | 新签约面积 | 新签约金额（元） | 新开工面积 | 新竣工面积 |
| 1 | 广汇御园、CBD及美术馆项目 | 住宅及商业（含车位） | 22,218.00 | 317,710,992.00 | 已全部开工 | 0 |
| 2 | 汇茗城 | 住宅及商业 | 23,973.00 | 161,288,569.00 | 已全部开工 | 已全部竣工 |
| 3 | 汇悦城 | 住宅及商业 | 12,061.00 | 55,933,664.00 | 已全部开工 | 15,383.77 |
| 4 | 颐景庭院 | 别墅、花园洋房 | 2,491.00 | 24,558,895.00 | 已全部开工 | 0 |
| 5 | 御锦城 | 住宅及商业（含车位） | 43,901.57 | 463,256,179.20 | 已全部开工 | 0 |
| 6 | 汇润城一、二期 | 住宅及商业 | 998.62 | 4,454,495.00 | 已全部开工 | 0 |
| 7 | 汇茗轩 | 住宅及商业 | 19,363.52 | 158,504,903.00 | 已全部开工 | 0 |
三、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年9月30日编制单位:广汇物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,325,367,617.89 | 1,820,193,943.95 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 320,403.60 | 216,515.16 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 14,800,036.00 | 13,493,700.00 |
| 应收账款 | 329,876,606.49 | 394,253,000.21 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 30,115,833.82 | 12,049,497.87 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 164,943,868.63 | 98,357,229.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,319,584,638.37 | 5,189,573,131.74 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 457,567,372.11 | 448,390,530.29 |
| 流动资产合计 | 7,642,576,376.91 | 7,976,527,549.18 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 510,453,718.47 | 190,986,903.10 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 955,391,446.64 | 953,791,400.00 |
| 固定资产 | 221,488,257.48 | 229,335,803.70 |
| 在建工程 | 512,277,498.40 | 509,194,919.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 279,176,974.92 | 290,446,247.14 |
| 无形资产 | 45,041,810.28 | 46,247,269.90 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,294,300.82 | 2,217,334.26 |
| 递延所得税资产 | 411,726,248.36 | 415,292,725.15 |
| 其他非流动资产 | 4,302,355,930.62 | 4,302,353,210.62 |
| 非流动资产合计 | 7,246,206,185.99 | 6,939,865,813.01 |
| 资产总计 | 14,888,782,562.90 | 14,916,393,362.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 80,095,916.62 | 16,017,283.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 552,735,536.43 | 584,226,021.85 |
| 应付账款 | 1,221,767,634.01 | 1,514,216,177.89 |
| 预收款项 | 15,919,700.63 | 9,144,321.54 |
| 合同负债 | 3,595,068,086.53 | 2,964,567,961.77 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,744,518.24 | 24,359,484.98 |
| 应交税费 | 737,961,724.54 | 845,564,286.87 |
| 其他应付款 | 203,423,004.87 | 194,418,088.13 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 22,120,000.00 | 22,120,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 544,905,574.51 | 593,156,815.13 |
| 其他流动负债 | 317,371,643.31 | 264,676,825.78 |
| 流动负债合计 | 7,275,993,339.69 | 7,010,347,267.27 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 117,550,000.00 | 537,900,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 306,504,370.37 | 318,244,191.52 |
| 长期应付款 | 2,663,456.26 | 2,656,870.79 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 378,300.00 | 384,150.00 |
| 递延所得税负债 | 1,019,165,516.80 | 1,009,914,023.35 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,446,261,643.43 | 1,869,099,235.66 |
| 负债合计 | 8,722,254,983.12 | 8,879,446,502.93 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,696,001,434.00 | 1,698,133,434.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 45,420,415.25 | 41,833,085.25 |
| 减：库存股 | 334,591,668.54 | 340,066,018.54 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | ||
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,096,250,716.35 | 3,971,693,082.27 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,503,080,897.06 | 5,371,593,582.98 |
| 少数股东权益 | 663,446,682.72 | 665,353,276.28 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,166,527,579.78 | 6,036,946,859.26 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,888,782,562.90 | 14,916,393,362.19 |
公司负责人：赵强 主管会计工作负责人：高源 会计机构负责人：李志英
合并利润表2022年1—9月编制单位：广汇物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度（1-9月） | 2021年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 471,581,082.33 | 2,249,994,208.40 |
| 其中：营业收入 | 471,581,082.33 | 2,249,994,208.40 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 427,860,810.01 | 1,684,328,403.76 |
| 其中：营业成本 | 299,668,730.34 | 1,329,947,385.02 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 30,561,591.54 | 172,303,048.75 |
| 销售费用 | 26,200,566.79 | 86,155,222.51 |
| 管理费用 | 66,994,138.78 | 81,556,298.02 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 4,435,782.56 | 14,366,449.46 |
| 其中：利息费用 | 31,483,471.35 | 61,119,520.38 |
| 利息收入 | 27,525,368.61 | 50,820,863.36 |
| 加：其他收益 | 127,349,285.20 | 804,455.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 126,815.37 | 9,830,910.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 126,815.37 | 4,135,892.37 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 103,888.44 | -236,227.19 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -1,821,753.36 | -50,469,820.29 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 309,244.77 | 4,779.07 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 169,787,752.74 | 525,599,903.02 |
| 加：营业外收入 | 1,213,299.09 | 3,669,182.68 |
| 减：营业外支出 | 1,330,412.64 | 2,233,147.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 169,670,639.19 | 527,035,937.81 |
| 减：所得税费用 | 47,019,598.67 | 115,006,322.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,651,040.52 | 412,029,615.55 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,651,040.52 | 412,029,615.55 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 124,557,634.08 | 406,441,627.45 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,906,593.56 | 5,587,988.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 122,651,040.52 | 412,029,615.55 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 124,557,634.08 | 406,441,627.45 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,906,593.56 | 5,587,988.10 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.34 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：赵强 主管会计工作负责人：高源 会计机构负责人：李志英
合并现金流量表2022年1—9月编制单位：广汇物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度 （1-9月） | 2021年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,345,852,464.61 | 3,299,066,271.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,561,882.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 218,924,079.17 | 194,494,113.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,564,776,543.78 | 3,495,122,267.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 851,086,897.26 | 1,606,993,385.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 67,029,539.32 | 81,489,498.29 |
| 支付的各项税费 | 258,254,478.08 | 691,225,876.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,504,724.75 | 155,656,644.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,254,875,639.41 | 2,535,365,404.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 309,900,904.37 | 959,756,863.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 845,668,090.86 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,695,018.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 261,052.00 | 10,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 261,052.00 | 863,373,109.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,273,466.41 | 110,038,455.30 |
| 投资支付的现金 | 319,340,000.00 | 439,057,180.36 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 345,613,466.41 | 549,095,635.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -345,352,414.41 | 314,277,473.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 6,929,680.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 189,000,000.00 | 733,669,585.41 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500,487,439.77 | 144,789,470.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 696,417,119.77 | 878,459,055.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 593,035,187.60 | 1,181,827,410.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,308,453.78 | 442,263,474.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 540,946,046.64 | 1,439,566,856.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,178,289,688.02 | 3,063,657,741.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -481,872,568.25 | -2,185,198,685.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -517,324,078.29 | -911,164,348.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,442,286,976.31 | 2,250,529,212.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 924,962,898.02 | 1,339,364,863.94 |
公司负责人：赵强 主管会计工作负责人：高源 会计机构负责人：李志英2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
广汇物流股份有限公司董事会