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广汇物流2019年半年度报告 下载公告
公告日期:2019-08-10

公司代码:600603 公司简称:广汇物流

广汇物流股份有限公司

2019年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人蒙科良、主管会计工作负责人高源及会计机构负责人(会计主管人员)李志英声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年半年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中如有涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告第四节经营情况的讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。

十、 其他

□适用 √不适用

目 录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 10

第五节 重要事项 ...... 16

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 26

第七节 优先股相关情况 ...... 29

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 30

第九节 公司债券相关情况 ...... 32

第十节 财务报告 ...... 33

第十一节 备查文件目录 ...... 128

第一节 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
公司、本公司、广汇物流广汇物流股份有限公司,股票代码:600603
广汇集团新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司
恒大集团恒大集团有限公司
西安龙达西安龙达投资管理有限公司
广汇化建新疆广汇化工建材有限责任公司
萃锦投资新疆萃锦投资有限公司
翰海投资新疆翰海股权投资有限公司
广汇房产新疆广汇房地产开发有限公司
蜀信公司、四川蜀信四川广汇蜀信实业有限公司
一龙房产新疆一龙房地产开发有限公司
一龙歌林新疆一龙歌林房地产开发有限公司
眉山圣丰眉山广汇圣丰置业有限公司
汇领鲜分公司、乌鲁木齐汇领鲜新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司
汇领鲜公司、汇领鲜物联新疆汇领鲜物联网有限责任公司
汇亿信公司新疆汇亿信电子商务有限责任公司
亚中物流新疆亚中物流商务网络有限责任公司
机电公司新疆机电设备有限责任公司
汇信小贷乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司
乌鲁木齐汇盈信、保理公司乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司
深圳汇盈信深圳汇盈信商业保理有限公司
汇融通供应链、供应链公司汇融通(成都)供应链管理有限责任公司
美居物流园、美居新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园分公司
广汇信邦新疆广汇信邦房地产开发有限公司
御景中天新疆御景中天房地产开发有限公司
亚中物业新疆亚中物业管理服务有限责任公司
广汇置业广汇置业服务有限公司
汇亿房产成都汇亿房地产有限公司
广汇商管、商管公司广汇商业运营管理有限责任公司
大信会计大信会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证监会、证监会中国证券监督管理委员会
上交所上海证券交易所
元、万元、亿元人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称广汇物流股份有限公司
公司的中文简称广汇物流
公司的外文名称GUANGHUI LOGISTICS CO.LTD
公司的外文名称缩写GHWL
公司的法定代表人蒙科良

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名王玉琴杨雪清
联系地址新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦44楼董事会秘书办公室新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦44楼证券部
电话0991-66028880991-6602888
传真0991-66038880991-6603888
电子信箱ghwl@chinaghfz.comghwl@chinaghfz.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街88号
公司注册地址的邮政编码610000
公司办公地址新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号
公司办公地址的邮政编码830000
公司网址http://www.chinaghwl.com/
电子信箱ghwl@chinaghfz.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦44楼证券部

五、 公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所广汇物流600603大洲兴业

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
调整后调整前
营业收入769,312,109.44768,003,842.83767,902,826.330.17
归属于上市公司股东的净利润203,512,473.70189,837,175.16189,947,565.317.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润202,184,877.59189,807,735.10189,941,025.856.52
经营活动产生的现金流量净额1,155,900,700.1587,030,409.2687,095,641.881,228.16
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
调整后调整前
归属于上市公司股东的净资产6,213,442,843.626,380,082,295.216,380,082,295.21-2.61
总资产14,195,163,498.3813,165,128,262.6913,165,128,262.697.82

(二) 主要财务指标

主要财务指标本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
调整后调整前
基本每股收益(元/股)0.160.150.156.67
稀释每股收益(元/股)0.160.150.156.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.160.150.156.67
加权平均净资产收益率(%)3.233.213.21增加0.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.213.213.21

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益-1,150.23
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外11,079.96
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益10,976,722.66
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-12,665,564.77
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,306,867.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,619,272.24
少数股东权益影响额660.10
所得税影响额79,708.67
合计1,327,596.11

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主要业务

报告期内,公司以物流园区投资、经营和配套服务以及冷链物流项目建设为主业,大力拓展商业保理、供应链管理和商业管理服务业务,并在此基础上继续阶段性开展住宅、商业地产的开发和销售业务。

(二)经营模式

公司目前经营的美居物流园是乌鲁木齐市具有标杆意义的以娱乐休闲、时尚购物、家居建材的展示销售、商贸流通及家装体验于一体的综合性物流园,是乌鲁木齐市城北重要的商业中心。在园区原有家居建材租赁经营的基础上,美居物流园通过改造K、L座,成功打造了时尚街区“KL星品汇”,注入了以“星座、动漫、二次元”等时尚社交元素为主的全新体验式商业业态;加速商业保理、供应链金融与美居物流园业务创新融合,不断提升物流园服务升级、业态升级,促进公司由传统家居建材物流园经营向现代综合物流园蜕变。

正在建设的冷链物流项目位于乌鲁木齐重点打造的丝绸之路经济带国际物流中心的核心区域——乌鲁木齐北站,计划打造新疆一流、国内领先的集智能冷链仓储中心、定制仓储中心、物流信息服务中心、城市配送中心及配套商业为一体的智慧型综合物流基地。

依托广汇、恒大两家世界500强企业在供应链中的重要地位及其掌握的大量客户资源,公司充分发挥“资源+市场+金融”优势,大力发展供应链金融,加速供应链金融与产业深度融合。

多年深耕物流园区的运营管理,公司积累了丰富的商业物业经营运作经验。为充分利用自身经营经验,实现“轻资产”经营,公司大力拓展商业管理服务,以实现广汇商管品牌和管理向外输出。

继续实施物流、房地产业协同发展的阶段性经营策略,在确保公司业绩稳定增长的基础上,加速物流主业做大做强,为公司成功打造“一带一路”重要节点领先供应链平台运营商奠定基础。

(三)行业情况

(1)家居建材商贸流通行业

报告期内,新疆家居建材商贸流通行业延续了竞争激烈的局面,挑战和机遇并存。一方面,区域家居建材市场依然处于供给过剩、需求低迷及互联网技术冲击的困境;另一方面,国家政策明确支持现代物流的发展,乌鲁木齐市作为 “一带一路”核心区的交通枢纽和商贸物流中心,其独有的区位优势为传统商贸物流向现代物流转型提供了有利条件。

(2)冷链物流行业

报告期内,我国冷链物流仍处于冷链设施供应不足、地理分布不均衡、市场集中度不高、需求持续增长的局面,增长空间较大。7月30日,中共中央政治局会议提出“稳定制造业投资,实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程,加快推进信息网络等新型基础设施建设”,在持续增长的需求和利好政策刺激背景下,行业有望继续保持快速增长。

(3)商业保理行业

报告期内,我国保理业务市场需求不减,国家利好政策犹在,在宏观经济新常态下,商业保理业务风险和融资难度有所增加,要求保理公司在风控能力和融资创新方面逐渐加强;互联网、电子商务等新业态蓬勃发展,业务模式创新和产品服务创新层出不穷,促使大型产业集团不断拓展保理服务领域,加快组建供应链金融平台,加速保理服务线上化转移。基于行业现状,保理行业只有继续专注行业领域,加强数字技术应用创新,同银行等金融机构紧密合作,才能实现依托供应链、建立信用链、疏通融资链、提升价值链的目标。

(4)商业管理行业

报告期内,在推动消费稳定增长,持续释放内需潜力,稳定国内有效需求的环境下,消费市场呈现多元化、个性化的特点,消费模式朝着体验化、便利化等方向优化升级。为提高并稳定出租率,保证业绩水平稳步增长,各类商业企业主动适应消费升级,丰富经营业态、打造消费场景、增加消费体验。

(5)房地产行业

报告期内,房地产政策持续坚持“房住不炒”总基调,落实房地产长效管理机制,不将房地产作为短期刺激经济的手段。根据国家统计局发布数据,2019年1-6月,全国房地产开发投资

61,609亿元,同比增长10.9%;房屋新开工面积105,509万平方米,增长10.1%;商品房销售面积75,786万平方米,同比下降1.8%;商品房销售额70,698亿元,增长5.6%。从市场表现来看,2019年上半年我国房地产市场呈现出投资高增长、销售下行、价格平稳等特征。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司完成了收购一龙歌林10%剩余股权事宜。其中:境外资产0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为0%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、区位辐射优势

美居物流园位于新疆首府乌鲁木齐市苏州路,距离高铁站5公里,距离机场12公里,拥有一流的交通条件和突出的区位优势,是乌鲁木齐市城北新兴的商业中心,具有较好的人气和较高的商业价值。目前,美居物流园集聚了众多的生产厂家、商户及消费者,实现高中低档品类齐全、体验交易、娱乐休闲、综合商超等多业态并存的购物环境,并在此基础上成功打造全新体验式商业街区—“KL星品汇”。公司将继续探索传统物流园经营向新兴商业经营管理转变的途径,以不断满足消费者"一站式购齐"和体验式消费需求,为商户提供多元共赢的综合性服务。

北站冷链物流基地项目位于乌鲁木齐市重点打造的丝绸之路经济带国际物流中心,距离乌鲁木齐空港3公里,距离乌鲁木齐火车北站3公里,距离乌鲁木齐火车西站7公里,且铁路专用线直达,拥有突出的区位优势。公司将充分发挥区位条件优势,着力将该项目打造为“以冷链仓储和常温仓储为基础,以物流信息服务为纽带,以城市配送体系为延伸”的全链条智慧型物流基地。

2、品牌优势

经过在新疆家居建材商贸流通行业多年的精耕细作,美居物流园取得了较好的社会效益和经济效益,积累了丰富的家居卖场运营经验,树立了良好的口碑和声誉,被中国建材流通协会评为“全国建材重点流通市场”,被自治区工商局评为“诚信文明市场”,被自治区消费者协会评为“自治区级诚信单位”,被乌鲁木齐市工商局、乌鲁木齐市消费者协会评为“一会两站”先进单位,被乌鲁木齐晚报评为“风尚之巅行业领军企业”,获得“首府商业地产最佳专业市场奖”。同时,公司将利用在家居建材商贸流通行业积累的招商运营经验,将其导入冷链物流业务并形成竞争优势,牢固占据市场领军地位。

3、保理业务配套服务优势

公司保理业务具备上市公司、广汇集团和恒大集团产业范围广、规模大、属于产业链核心企业的先天优势,通过充分发掘上市公司、广汇集团和恒大集团各产业掌握的大量优质客户资源及产业链上下游企业长期业务往来所积淀的“大数据”信息资源价值,在风险可控的前提下快速拓展保理业务,切入供应链金融,使保理业务和产业深度融合,构建供应链金融生态圈,打造领先的供应链金融平台,为公司、客户等供应链参与者开创协同共赢的新局面。

4、经营团队优势

公司经营管理团队由具有多年行业运营经验、拥有丰富行业资源的人员组成,团队结构合理、执行力强,能够准确把握行业发展趋势,科学制定公司发展战略并付诸执行。公司在不断引进外部人才的同时,采用内部培养的方式扩充人才队伍,并通过股权激励、员工持股计划、全员竞聘等方式激发员工积极性,吸引并留住优秀人才。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019年上半年,公司继续围绕 “稳中有进,加快发展, 强化经营能力,提高管理水平,提升发展质量”的经营工作总要求,以 “稳定现有物流业态,稳妥推进园区改造,加快供应链金融发展,高品质高效率推进阶段性房产项目开发,加快发展核心主营业务,有效提升市值,不断完善上市公司治理结构”为目标,聚焦安全稳定发展,各项业务稳中有进。2019年上半年,公司实现营业收入76,931.21万元,同比增长0.17%。实现归属于上市公司股东的净利润20,351.25万元,同比增长7.20%。

1、美居物流园

(1)租赁价格和出租率稳定

美居物流园继续开展稳商、扶商、惠商活动,举办促销品鉴、广告推介等活动,为商户引流销售,优化业态组合、经营效益和服务质量持续提升,进一步稳定了园区租赁价格体系和较高的出租率水平。

(2)KL座有效提升园区价值

“KL星品汇”作为新疆首家星座主题商业街区,凭借精准的定位,全新的消费体验及时尚潮流的风格取得了良好的效益。报告期内,“KL星品汇”日均客流达2万人次左右,新签和续签租户租金水平较2018年大幅上涨,对美居物流园产生了明显的促进和带动作用,显著提升了美居物流园的资源价值,为公司开创了商业轻资产运营和商业新零售的新模式。

(3)安全工作持续平稳

报告期内,公司通过积极组织各类安全培训教育、不定期组织应急演练,建立隐患排查工作小组,不间断的巡查跟进等措施持续保障园区安全工作的平稳,为客户和消费者持续营造了安全的经营消费环境。

2、募集资金投资项目建设推进有序

冷链物流项目克服规划等前期审批手续及拆迁滞后的影响,抢抓施工时间,确保了项目施工建设、材料、设备招标采购及配套工程按时高质推进。报告期内,项目主体已全部封顶,工程进入内部设备安装及配套设备施工阶段,人才引进培养及招商策划工作同步开展,为项目2019年底开业运营奠定了基础。

3、保理业务和供应链管理拓展完善

汇盈信保理公司主动调整业务结构,通过创新业务模式、搭建业务信息系统,持续增强业务风险管控能力,上半年累计发放保理融资款3.26亿元。

汇融通供应链公司自成立以来,持续推进供应链管理体系、风险控制、信息化平台搭建工作,上半年已与多家大型企业初步开展合作。

4、商业管理业务稳步提升

商管公司在现有服务项目基础上积极拓展外部项目,扩大服务范围,并取得良好的成绩,业绩稳步提升。

5、房地产项目建设顺利

广汇御园和颐景庭院项目开发顺利、品质优良,取得良好口碑。广汇御园一期高层预计下半年将陆续交付,目前已基本销售完毕。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入769,312,109.44768,003,842.830.17
营业成本266,147,780.03343,627,948.38-22.55
销售费用52,664,998.1719,114,393.13175.53
管理费用47,519,616.1923,849,201.8899.25
财务费用10,124,410.2112,876,935.86-21.38
研发费用
经营活动产生的现金流量净额1,155,900,700.1587,030,409.261,228.16
投资活动产生的现金流量净额-984,697,445.24-245,190,576.66-301.60
筹资活动产生的现金流量净额-773,964,405.7635,337,160.60-2,290.23

营业成本变动原因说明:主要是本期结转项目单位成本同比降低所致。销售费用变动原因说明:主要是新开发房产项目销售费用增加所致。管理费用变动原因说明:主要是新增子公司及计提股权激励费用所致。财务费用变动原因说明:主要是本期利息收入增加所致。营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期房地产项目收到的售房款增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是银行理财较上年同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期分配股利及偿还贷款本息所致。2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
应收票据1,504,168.000.012,791,741.180.02-46.12主要是本期应收票据收回所致。
预付账款61,058,768.420.4343,637,072.000.3339.92主要是本期预付工程款增加所致。
应收利息8,563,570.570.06321,068.490.002,567.21主要是本期银行理财产品增加所致。
其他应收款93,327,123.570.66141,409,378.941.07-34.00主要是本期收回前期往来款及保证金所致。
在建工程290,747,278.562.05212,442,750.881.6136.86主要是本期蜀信公司雪莲堂艺术馆在建工程投入增加所致。
递延所得税资产83,014,416.570.5853,730,420.080.4154.50主要是本期发生所得税时间性差异影响所致
预收账款3,824,530,067.4926.942,381,219,573.6418.0960.61主要是本期公司房地产
项目预收房款增加。
应付职工薪酬11,701,347.310.0822,193,814.150.17-47.28主要是本期支付上年末计提的职工绩效所致。
应交税费151,794,552.391.07236,652,311.631.80-35.86主要是本期支付上年末计提的税金所致。

其他说明无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目期末账面价值(元)受限原因
货币资金416,873,092.84开发贷还款监管资金、按揭保证金、质押定期存单、房改专项保证金、预售监管资金
“广汇美居物流园”H 栋第一层及占用土地350,000,000.00借款抵押担保
“广汇美居物流园”A、 C 座商业物业的房屋所有权及土地使用权800,000,000.00借款抵押担保
“广汇美居物流园”B 座商业物业的房屋所有权及土地使用权250,000,000.00借款抵押担保
成都市天府新区华阳街道香山村三组,兴隆街道罗家店村三四组,正兴街道秦皇寺村五,六组(A-F地块) 6 块地的土地使用权1,250,000,000.00借款抵押担保
眉山市东坡区兴业路南段19号土地使用权450,000,000.00借款抵押担保
合计3,516,873,092.84

注:以上项目受限资产披露金额为担保金额。

3. 其他说明

√适用 □不适用

(1)报告期内土地储备情况

单位:平方米

序号持有待开发土地的区域持有待开发土地的面积规划计容建筑面积是/否涉及合作开发项目合作开发项目涉及的面积合作开发项目的权益占比(%)
1乌鲁木齐市天山区73,500.82250,521.2873,500.8270

(2)报告期内房地产开发销售情况

单位:元;平方米

项目经营业态新签约面积新签约金额新开工面积已竣工面积
广汇御园、CBD及美术馆项目住宅及商业25,185.91555,697,780.090132,501.00
颐景庭院别墅、花园洋房1,262.2922,229,152.000132,616.78
汇茗城住宅及商业25,482.28156,777,913.8000

(3)房地产出租情况

报告期内,公司房地产项目无出租业务。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内,公司对外股权投资金额共计23,170.73万元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

序号公司名称投资方式本期投资金额(万元)权益比例公司主要业务备注
1四川广汇蜀信实业有限公司增资20,000.00100%房地产开发与经营等。详见公司于2019年2月27日披露的2019-009号公告,已办理完工商变更登记,公司注册资本由10.5亿元增至12.5亿元。
2新疆一龙房地产开发有限公司收购剩余股权2,170.73100%房地产开发与经营收购一龙歌林10%剩余股权,已办理完工商变更登记,一龙歌林成为亚中物流全资子公司。
3汇融通(成都)供应链管理有限责任公司实缴注册资本1,000.00100%供应链管理、管理咨询、信息咨询、贸易代理等。2018年12月19日设立并领取营业执照,注册资本1000万元,报告期内已实缴。
合计:23,170.73

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

报告期内,公司重大的非股权投资主要为冷链物流建设项目。项目主体已全部封顶,工程进入内部设备安装及配套设备施工阶段,人才引进培养及招商策划工作同步开展,预计2019年底投入运营。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

本期公司以公允价值计量的金融资产为100,000.00万元银行理财产品。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司名称权益比例(%)注册资本主要业务总资产净资产营业收入营业利润净利润
新疆亚中物流商务网络有限责任公司10060,634物流园经营、物流配送、房地产开发经营、供应链管理等。1,386,177.51408,493.5576,931.1327,205.6221,500.31
新疆亚中物业管理服务有限责任公司100500物业管理,广告设计、制作、发布车辆收费,租赁业务。29,712.993,583.575,303.071,931.411,651.64
新疆机电设备有限责任公司1002,000仓储服务,房租租赁,货物运输代理。79,873.247,809.36422.7232.5258.51
新疆一龙歌林房地产开发有限公司10020,000房产开发与经营53,007.5721,790.061,295.08168.99126.08
四川广汇蜀信实业有限公司100125,000房产开发与经营682,669.37166,569.9641,839.5815,200.4311,415.80
眉山广汇圣丰置业有限公司10036,000房地产开发经营;房屋租赁;房地产经纪68,232.6035,156.036.76-84.75-71.06
新疆御景中天房地产开发有限公司7030,000房地产开发与经营。107,687.7429,929.451.32-40.27-30.20
深圳汇盈信商业保理有限公司10020,000投资与资产管理;保理业务(非银行融资类);供应链管理。61,391.6827,347.674,833.491,079.041,513.25
广汇商业运营管理(乌鲁木齐)有限责任公司100500商业管理及相关的策划、咨询、代理、销售服务等。1,310.15582.291,155.58233.46181.34
乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司3040,000办理各项小额贷款46,238.0944,617.05883.47635.01539.76

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、产业政策变动的风险

商贸物流行业近年来受到政策的支持力度较大,多部门发布了《物流业发展中长期规划(2014—2020年)》、《商务部关于促进商贸物流发展的实施意见》(商流通函【2014】790号)、《国务院办公厅关于促进内贸流通健康发展的若干意见》(国办发【2014】51号)等,对商贸物流行业发展推动作用明显。如果未来的产业整合或行业规划出现较大变化,将可能导致公司的市场环境和发展空间出现变化,并给公司经营带来风险。

政府宏观政策调控对国内房地产市场的影响举足轻重。国家根据房地产行业发展状况利用行政、金融等多种手段对房地产的需求和供给进行调节,对房地产行业的发展产生较大影响。如未来房地产宏观政策出现大幅调整,可能会对公司新增地产项目的开发和销售产生不利影响,并带来项目投资收益下降的风险。

2、行业周期性波动风险

商贸物流行业的发展受下游市场需求及自身发展状况的影响,呈现一定的周期性特征。我国国民经济的波动、宏观调控政策等因素的变化也会给该行业带来周期性波动的风险。在行业调整周期中,可能会出现价格下降、入驻率不足、盈利能力下降等现象。虽然公司过去几年实现了稳步发展,表现了较强的抗风险能力,但商贸物流行业仍然具有一定的周期性特征,如公司无法适应行业未来周期波动,将面临盈利能力下降的风险。

3、市场竞争风险

商贸物流行业近年来迎来较快的发展机遇期,行业规模扩张较快,市场竞争也不断加剧。公司具有一定的规模优势、管理优势、信誉和品牌优势,并且区位资源优势明显,竞争力也不断加强。但是,如果公司不能利用自身的优势保持并提高现有的市场地位,将面临现有市场份额下降的风险。

4、投资性房地产公允价值波动风险

公司的投资性房地产采用公允价值模式进行计量,在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。因此,若未来公司持有的投资性房地产出现公允价值大幅下降的情况,将直接影响公司未来损益。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2018年度股东大会2019年4月22日上海证券交易所网站,公告编号:2019-0242019年4月23日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增
每10股送红股数(股)不适用
每10股派息数(元)(含税)不适用
每10股转增数(股)不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
2019年半年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

三、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺股份限售备注一备注一备注一不适用不适用
与重大资产重组相关的承诺解决同业竞争备注二备注二备注二不适用不适用
解决关联交易备注三备注三备注三不适用不适用
解决土地等产权瑕疵备注四备注四备注四不适用不适用
与再融资相关的承诺股份限售备注五备注五备注五不适用不适用
与股权激励相关的承诺其他备注六备注六备注六不适用不适用
其他承诺解决土地等产权瑕疵备注七备注七备注七不适用不适用

备注一:广汇集团、广汇化建于2016年3月22日做出承诺。承诺期限:2016年12月28日至2020年6月28日

承诺内容:(1)本公司因本次交易取得的大洲兴业股份,自该等股份上市之日起36个月内不得转让”。

(2)本次交易完成后6个月内如大洲兴业股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,则股票锁定期自动延长6个月。

(3)如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本公司不予转让因本次交易取得的大洲兴业股份。

如前述锁定期与证券监管机构未来最新监管要求不相符,本公司将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整,锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。

本次交易结束后,本公司由于大洲兴业送红股、转增股本等原因增持的大洲兴业股份,亦应遵守上述约定。

备注二:广汇集团和孙广信先生于2016年3月22日做出承诺。

承诺期限:长期。

承诺内容:(1)承诺人及承诺人所控制的其他子公司、分公司及其他任何类型企业(以下简称“相关企业”)未从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动;并保证将来亦不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。

(2)承诺人将对自身及相关企业的经营活动进行监督和约束,如果将来承诺人及相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况,承诺人承诺将采取以下措施解决:

①上市公司认为必要时,承诺人及相关企业将进行减持直至全部转让承诺人及相关企业持有的有关资产和业务;

②上市公司认为必要时,可以通过适当方式优先收购承诺人及相关企业持有的有关资产和业务;

③如承诺人及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突,则优先考虑上市公司及其子公司的利益;

④有利于避免同业竞争的其他措施。

承诺人承诺,自本承诺函出具之日起,赔偿上市公司因承诺人及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。

备注三:广汇集团和孙广信先生于2016年3月22日做出承诺。

承诺期限:长期。

承诺内容:(1)不利用自身对亚中物流的股东地位谋求亚中物流及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;

(2)不利用自身对亚中物流的股东地位谋求与亚中物流及其子公司达成交易的优先权利;

(3)不以非公允的市场价格与亚中物流及其子公司进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害亚中物流及其子公司利益的行为。

同时,承诺人将保证亚中物流及其子公司在对待将来可能产生的与承诺人及承诺人关联方的关联交易方面,将采取如下措施规范可能发生的关联交易:

(1)对于关联交易均严格履行合法程序,并及时详细的进行信息披露;

(2)对于关联交易均严格按照公开、公平、公正的市场经济原则,采用公开招标或者市场定价等方式进行,以充分保障亚中物流及其全体股东的合法权益。

如违反上述承诺与亚中物流及其子公司进行交易,而给亚中物流及其子公司造成损失,由承诺人承担赔偿责任。

备注四:广汇集团于2016年5月19日做出承诺。

承诺期限:长期。

承诺内容:如亚中物流及其子公司因其在历史期开发的任何房地产建设项目在项目立项、项目用地、项目规划、项目建设、环境保护、项目竣工验收、商品房预售或其他任何方面不符合相关的法律法规,而被有关政府主管部门处以任何形式的处罚,或者被政府主管部门或其他任何第三方要求承担任何形式的法律责任,广汇集团愿意承担亚中物流及其子公司因受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用,并使亚中物流及其子公司免受损害。

报告期内,公司未发生需广汇集团按承诺给予补偿的相关成本或费用。备注五:广汇集团、萃锦投资、翰海投资、姚军、赵素菲于2016年3月22日对重大资产重组募集配套资金做出承诺。

承诺期限:2017年4月26日至2020年4月26日。承诺内容:本公司/本人因本次交易取得的大洲兴业股份,自该等股份上市之日起36个月内不得转让。

如前述锁定期与证券监管机构未来最新监管要求不相符,本公司/本人将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整,锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。本次交易结束后,本公司/本人由于大洲兴业送红股、转增股本等原因增持的大洲兴业股份,亦应遵守上述约定。备注六:公司于2018年4月19日做出承诺。承诺期限:2018年限制性股票与股票期权激励计划有效期内。承诺内容:公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票或股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

备注七:广汇信邦于2018年7月11日做出承诺。

承诺期限:长期。

承诺内容:(1)取得国土资源、规划部门出具置入土地不属于土地闲置,不构成重大违法违规行为,不存在因闲置土地而被征缴土地闲置费或被收回土地使用权的风险的证明,以及在置入土地拆迁工作完成后,将按照已批准用地条件,对御景中天核发新的建设用地规划许可证或办理许可延期手续。(2)因御景中天开发御锦城商住小区项目在项目立项、项目用地、项目规划或其他任何方面不符合相关法律法规,而被有关政府主管部门处以任何形式的处罚,或者,被政府主管部门或任何第三方要求承担任何形式的法律责任,广汇信邦愿意连带承担御景中天因受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用,并使御景中天免受损失。

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、 破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:
起诉(申应诉(被申请)诉讼(仲诉讼(仲诉讼诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)诉讼
请)方担连带责任方讼仲裁类型裁)基本情况裁)涉及金额(仲裁)是否形成预计负债及金额情况审理结果及影响(仲裁)判决执行情况
乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司新疆瑞德灯饰有限公司、新疆西域亚申贸易有限责任公司、新疆鑫恒融资担保有限责任公司、梁赞东、王建华、史峰仲裁因新疆瑞德灯饰有限公司拖欠保理融资款及利息等相关款项共计16,059,337元,汇盈信保理按照协议约定依法向钦州仲裁委员会提起仲裁。18,076,0962018年6月18日,钦州仲裁委员会受理;2018年6月23日,汇盈信保理申请财产保全,2018年7月9日,法院查封、扣押、冻结被申请人价值16,059,337元的财产。2018年11月4日开庭审理。2018年12月6日仲裁委裁定被申请方于2019年4月30日付清保理融资本金、及利息、保全及仲裁费等共计18,076,096元。截至目前尚未执行。

(三) 其他说明

√适用 □不适用

报告期内,公司尚未结案或已结案但未执行完毕的诉讼、仲裁事项共20起,其中公司提起诉讼或申请19起,被诉或被申请1起,涉诉标的额共计4,041.68万元,其中金额较大的仲裁1起,涉及金额1,807.61万元,内容详见本节“十/(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况”。

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

公司及本公司控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在失信情况,包括但不限于未履行法院生效判决、未按期偿还大额债务、未履行承诺、被证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述查询索引
2019年4月29日,公司第九届董事会2019年第四次会议和第八届监事会2019年第四次会议同意回购注销激励对象离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票106万股,同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权106万份;2019年7月2日,公司完成该部分限制性股票和股票期权的回购和注销工作。详见2019-027号、2019-035号公告。
2019年4月29日,公司第九届董事会2019年第四次会议和第八届监事会2019详见2019-026
年第四次会议批准并向15名激励对象授予预留部分限制性股票312.2万股和股票期权312.2万份;2019年5月29日,公司完成了预留部分限制性股票和股票期权的授予登记工作。号、2019-032号公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
2019年1月30日,公司披露了关联自然人购买或意向购买广汇御园员工配套住宅的相关事项。详见2019-002号公告。
2019年2月28日,公司披露了涉及关联方的商业保理业务情况。详见2019-008号公告。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2019年上半年,公司日常关联交易实际发生金额为12,117.15万元,未超出年初预计金额,具体情况如下:

单位:元 币种:人民币

关联交易类别关联人关联交易内容2019年预计金额报告期内实际发生金额
购买商品和接受劳务新疆汇新热力有限公司热力15,370,000.008,822,150.93
新疆广汇物业管理有限公司物业服务13,100,000.003,594,337.95
新疆广厦物业服务有限公司物业服务及代理销售2,100,000.000.00
新疆汇新热力有限公司租赁660,000.00330,000.00
新疆广汇房地产开发有限公司租赁33,100,000.0016,385,718.09
汇通信诚租赁有限公司租赁330,000.00161,639.74
汇通信诚租赁有限公司经济技术开发区分公司租赁430,000.00345,086.45
新疆新迅电梯有限责任公司维保及材料440,000.00168,751.66
新疆大乘网络技术开发有限公司弱电系统9,000,000.00531,571.92
新疆大漠园林艺术有限公司绿化工程1,600,000.000
新疆一龙房地产开发有限公司租赁1,100,000.00938,400.00
新疆一龙物业服务有限公司物业服务50,000.0034,565.05
新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司宣传费-19,000.00
新疆维吾尔自治区华侨宾馆住宿费-15,283.78
小计:77,280,000.0031,346,505.57
销售商品和提供劳务新疆广汇信邦房地产开发有限公司物业服务470,000.00232,180.63
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司物业服务10,000.005,122.65
新疆广汇信邦房地产开发有限公司租赁4,000,000.001,784,252.65
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司租赁90,000.0043,440.00
新疆广厦辉煌咨询服务有限公司物业服务及租赁370,000.00184,652.51
新疆广汇房地产开发有限公司商业管理服务23,000,000.008,940,378.31
广汇集团及其下属子公司保理服务216,450,000.0019,906,000.00
中国恒大集团及其下属公司保理服务234,000,000.0056,105,269.56
新疆汇新热力有限公司代办费-273,580.03
新疆广汇热力有限公司租赁-2,857.14
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司物业服务-2,844.34
新疆亿科房地产开发有限责任公司商业管理服务-2,344,369.09
小计:478,390,000.0089,824,946.91
合计:555,670,000.00121,171,452.48

2017年9月11日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司新疆区域房地产项目委托代建和委托代销暨关联交易的议案》,同意公司将未来3年内在新疆区域内开发的房地产项目委托关联方代建和代销(公告编号:2017-080、2017-085)。2018年底公司总经理办公会决定,自2019年1月1日起公司新疆区域房地产项目由公司自行建设,不再委托关联方代建(公告编号:2019-005)。报告期内公司发生委托代销费1,104,430.80元。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额
新疆汇新热力有限公司母公司的控股子公司3,630,290.23-772,505.092,857,785.14
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司母公司的控股子公司4,474,891.75-727,114.003,747,777.75
新疆大乘网络技术开发有限公司母公司的控股子公司4,653,628.60-1,669,323.002,984,305.60
新疆大漠园林艺术有限公司母公司的控股子公司1,080,010.870.001,080,010.87
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司母公司的控股子公司2,008,094.800.002,008,094.80
新疆广汇房地产开发有限公司母公司的控股子公司433,030.73699,337.981,132,368.71889,800.1515,659,405.7716,549,205.92
新疆广汇热力有限公司母公司的控股子公司201,680.000.00201,680.00
新疆新迅电梯有限责任公司母公司的控股子公司1,089,750.000.001,089,750.00436,539.00-184,816.00251,723.00
新疆广汇信邦房地产开发有限公司母公司的控股子公司216,538,207.7417,236,649.51233,774,857.25
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司母公司的控股子公司716.072,178,537.162,179,253.23
公司董监高母公司的控股子公司3,576,799.191,767,925.495,344,724.6823,007,202.96-204,404.8222,802,798.14
新疆广厦辉煌咨询服务有限公司母公司的控股子公司0.0030,419.8230,419.82172,565.56-172,365.06200.50
新疆汇亿信电子商务有限责任公司母公司的控股子公司100,000,000.00100,000,000.001,272,857.14-1,272,857.14
广汇置业服务有限公司母公司的控股子公司188.000.00188.00
新疆维吾尔自治区华侨宾馆母公司的控股子公司36,925.94-33,320.003,605.94
新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司母公司的控股子公司4,400.00-4,400.00
新疆广厦物业管理有限公司母公司的控股子公司2,538,642.09-2,178,763.93359,878.16
新疆广汇物业管理有限公司母公司的控股子公司71,413.866,558.6077,972.462,573,755.14-940,478.561,633,276.58
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司母公司的控股子公司1,763,900.00-1,763,900.000.00
汇通信诚租赁有限公司母公司的控股子公司24,440.49-24,440.49
新疆一龙房地产开发有限公司母公司的控股子公司48,058,746.06-22,645,726.9125,413,019.15
新疆一龙物业服务有限公司母公司的控股子公司0.00220,739.02220,739.02
四川港宏汽车销售有限责任公司母公司的控股子公司0.005,000.005,000.00
恒大集团及其下属公司其他关联人0.0029,682,080.6529,682,080.650.001,984,548.871,984,548.87
合计155,018,080.337,977,994.16162,996,074.49263,520,396.0428,898,793.71292,419,189.75
关联债权债务形成原因主要为日常经营活动中与关联方发生的业务往来款项,公司董监高的期末款项主要为其购买公司开发的商品房支付房款。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响关联债权债务未对公司经营成果及财务状况产生影响。

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保 起始日担保 到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联 关系
广汇物流股份有限公司公司本部乌鲁木齐经济技术开发区正鑫融资担保有限公司1,0002018-06-042018-06-042019-06-04连带责任担保0其他
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)1,000
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计2,000
报告期末对子公司担保余额合计(B)2,000
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)2,000
担保总额占公司净资产的比例(%)0.32
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)0
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0
上述三项担保金额合计(C+D+E)0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明不适用
担保情况说明1、2019年4月22日,公司2018年度股东大会审议通过了《关于预计公司2019年度担保总额的议案》,同意对公司及子公司2019年度总额不超过300,000万元的担保事项进行授权。本报告期末,公司提供担保余额为2,000万元,均为公司对亚中物流的借款担保。 2、公司之子公司按房产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保,子公司在将其开发并销售的商品房出售给购房人的同时作为保证人为购房人向相关商业银行申请的按揭贷款提供连带责任保证担保。

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司及控股股东广汇集团按照“千企帮千村”有关要求,坚持政府主导、企业帮扶、工作组配合、村民参与的工作思路,通过资金支持、项目推动、扶贫帮困等方式,帮助村民转变观念,克服“等靠要”思想,强化主体意识,大力发展庭院经济、农区养殖,加大技能培训和劳务输出力度,全面深化“民族团结一家亲”,推进对口帮扶村实现脱贫目标,走上一条经济发展、村容整洁、文明富裕、团结和谐的可持续发展道路。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内,公司继续通过资金支持、项目推动、扶贫帮困等方式,帮助对口帮扶对象大力发展庭院经济、农区养殖等。

3. 精准扶贫成效

□适用 √不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

报告期内,公司为近200名贫困脑瘫儿童捐赠物资,为喀什地区疏勒县重度贫困村捐赠衣物及儿童用品。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2019 年下半年,公司与控股股东广汇集团将继续推进对口帮扶的和田地区和田县英阿瓦提乡卡热杜瓦村逐步实现脱贫目标,通过资金支持、项目推动、扶贫帮困等方式,大力发展庭院经济、农区养殖;继续推进对口帮扶的和田地区洛浦县山普鲁镇阿依丁库勒村文化广场续建项目、街、巷道亮化工程,并结合当地实际发展庭院经济。公司将继续坚持精准扶贫政策方针,在做好“千企帮千村”工作的基础上,全面深化“民族团结一家亲”,以实际行动践行党中央和自治区党委精准扶贫工作的具体要求,积极践行企业社会责任。

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见“第十节 财务报告/五、重要会计政策及会计估计/35.重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份748,644,56359.763,122,0003,122,000751,766,56359.86
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股748,644,56359.763,122,0003,122,000751,766,56359.86
其中:境内非国有法人持股705,978,23556.36705,978,23556.22
境内自然人持股42,666,3283.413,122,0003,122,00045,788,3283.65
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份504,060,18940.24504,060,18940.14
1、人民币普通股504,060,18940.24504,060,18940.14
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数1,252,704,752100.003,122,0001,255,826,752100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年4月29日,公司第九届董事会2019年第四次会议和第八届监事会2019年第四次会议审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票和股票期权的议案》,确定以2019年4月29日为授予日,向15名激励对象授予预留部分限制性股票312.2万股和股票期权312.2万份。

2019年5月29日,公司完成了预留部分限制性股票和股票期权的授予登记工作。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

√适用 □不适用

2019年4月29日,公司第九届董事会2019年第四次会议和第八届监事会2019年第四次会议同意回购注销激励对象离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票106万股,同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权106万份;2019年7月2日,公司完成该部分限制性股票和股票期权的回购和注销工作。

2019年7月22日,公司第九届董事会2019年第五次会议和第八届监事会2019年第五次会议同意现金回购公司股份,截至本报告披露日,公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为8,824,400股。上述期后发生的股份变动对相关财务指标影响如下表所示:

财务指标本报告期本报告期(考虑期后回购)
基本每股收益(元/股)0.160.16
稀释每股收益(元/股)0.160.16
每股净资产(元/股)4.954.99

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称期初限售股数报告期解除限售股数报告期增加限售股数报告期末限售股数限售原因解除限售日期
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司490,248,101490,248,101重大资产重组承诺2020年6月28日
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司50,965,82550,965,825配套募集资金承诺2020年4月26日
新疆广汇化工建材有限责任公司32,253,16432,253,164重大资产重组承诺2020年6月28日
新疆萃锦投资有限公司81,545,32081,545,320配套募集资金承诺2020年4月26日
新疆翰海股权投资有限公司50,965,82550,965,825配套募集资金承诺2020年4月26日
姚军10,193,16510,193,165配套募集资金承诺2020年4月26日
赵素菲10,193,16310,193,163配套募集资金承诺2020年4月26日
21名限制性股票首次激励对象22,280,00022,280,000限制性股票激励计划详见限制性股票的解除限售说明
15名预留部分限制性股票激励对象03,122,0003,122,000限制性股票激励计划详见限制性股票的解除限售说明
合计748,644,5633,122,000751,766,563//

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)27,756
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司0541,213,92643.10541,213,926质押392,209,999境内非国有法人
西安龙达投资管理有限公司0122,562,0269.7600境内非国有法人
新疆萃锦投资有限公司081,545,3206.4981,545,320质押81,545,319境内非国有法人
程熏陶057,261,3234.5600境内自然人
新疆翰海股权投资有限公司050,965,8254.0650,965,825质押50,965,824境内非国有法人
新疆广汇化工建材有限责任公司032,253,1642.5732,253,1640境内非国有法人
姚军010,193,1650.8110,193,165质押10,193,163境内自然人
赵素菲010,193,1630.8110,193,163质押10,193,163境内自然人
徐开东05,622,9370.4500境内自然人
盐城市宏天物资实业有限公司562,1704,807,2100.3800境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
西安龙达投资管理有限公司122,562,026人民币普通股122,562,026
程熏陶57,261,323人民币普通股57,261,323
徐开东5,622,937人民币普通股5,622,937
盐城市宏天物资实业有限公司4,807,210人民币普通股4,807,210
张锡良2,861,900人民币普通股2,861,900
黄道洪2,352,000人民币普通股2,352,000
于吉竹1,969,645人民币普通股1,969,645
蒋玲艳1,857,884人民币普通股1,857,884
唐维明1,848,968人民币普通股1,848,968
黄积榄1,753,808人民币普通股1,753,808
上述股东关联关系或一致行动的说明除广汇集团与广汇化建为一致行动人外,未知无限售条件股东之间和前十名之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间新增可上市交易股份数量
1新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司490,248,1012020年6月28日42个月
2新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司50,965,8252020年4月26日36个月
3新疆萃锦投资有限公司81,545,3202020年4月26日36个月
4新疆翰海股权投资有限公司50,965,8252020年4月26日36个月
5新疆广汇化工建材有限责任公司32,253,1642020年6月28日42个月
6姚军10,193,1652020年4月26日36个月
7赵素菲10,193,1632020年4月26日36个月
8蒙科良2,380,000详见限制性股票的解除限售说明详见限制性股票的解除限售说明
9杨铁军2,310,000详见限制性股票的解除限售说明详见限制性股票的解除限售说明
10李文强1,540,000详见限制性股票的解除限售说明详见限制性股票的解除限售说明
上述股东关联关系或一致行动的说明广汇集团与广汇化建为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。蒙科良为公司董事长,同时任广汇集团董事。

限制性股票的解除限售说明:

授予批次解除限售安排解除限售时间解除限售比例
首次授予部分第一个解除限售期自首次授予登记日(2018年7月6日)起12个月后的首个交易日起至授予登记日起24个月内的最后一个交易日当日止30%
第二个解除限售期自首次授予登记日(2018年7月6日)起24个月后的首个交易日起至授予登记日起36个月内的最后一个交易日当日止30%
第三个解除限售期自首次授予登记日(2018年7月6日)起36个月后的首个交易日起至授予登记日起48个月内的最后一个交易日当日止20%
第四个解除限售期自首次授予登记日(2018年7月6日)起48个月后的首个交易日起至授予登记日起60个月内的最后一个交易日当日止20%
预留授予部分第一个解除限售期自预留部分授予登记日(2019年5月29日)起12个月后的首个交易日起至授予登记日起24个月内的最后一个交易日当日止30%
第二个解除限售期自预留部分授予登记日(2019年5月29日)起24个月后的首个交易日起至授予登记日起36个月内的最后一个交易日当日止30%
第三个解除限售期自预留部分授予登记日(2019年5月29日)起36个月后的首个交易日起至授予登记日起48个月内的最后一个交易日当日止40%

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务期初持股数期末持股数报告期内股份增减变动量增减变动原因
郭勇董事0992,000992,000获授预留限制性股票
高源高管0400,000400,000获授预留限制性股票
杜龙高管0250,000250,000获授预留限制性股票
合计01,642,0001,642,000

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务期初持有股票期权数量报告期新授予股票期权数量报告期内可行权股份报告期股票期权行权股份期末持有股票期权数量
郭勇董事0992,00000992,000
高源高管0400,00000400,000
杜龙高管0250,00000250,000
合计/01,642,000001,642,000

单位:股

姓名职务期初持有限制性股票数量报告期新授予限制性股票数量已解锁股份未解锁股份期末持有限制性股票数量
郭勇董事0992,00000992,000
高源高管0400,00000400,000
杜龙高管0250,00000250,000
合计/01,642,000001,642,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形
郭勇副董事长选举
高杰职工监事选举
崔瑞丽常务副总经理聘任
高源财务总监聘任
杜龙副总经理聘任
杨铁军副董事长离任
谢杰职工监事离任
吕沛美副总经理离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1、鉴于公司副董事长杨铁军先生因工作调整,2019年4月11日,公司控股股东广汇集团提名推荐郭勇先生为公司第九届董事会董事候选人;2019年4月22日,公司召开2018年度股东大会决议,同意变更公司董事暨提名董事候选人;2019年4月29日,公司召开第九届董事会2019年第四次会议,选举郭勇先生为公司副董事长,任期自本次选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。同时,郭勇先生担任原由杨铁军先生担任的董事会战略投资委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

2、鉴于公司职工代表监事谢杰先生因工作原因辞去职工代表监事职务,2019年3月15日,公司召开职工代表大会,选举高杰先生为公司第八届监事会职工代表监事,任期自本次选举通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

3、2019年2月27日,公司召开第九届董事会2019年第一次会议,同意公司财务总监变更为高源女士,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。原副总经理、财务总监崔瑞丽女士担任公司常务副总经理职务,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

4、2019年3月15日,公司召开第九届董事会2019年第二次会议,同意聘任杜龙先生为公司副总经理,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

5、2019年4月13日,吕沛美先生因工作调整至控股股东广汇集团,申请不再担任公司副总经理职务。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日编制单位: 广汇物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年6月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金2,107,530,321.222,583,663,026.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据1,504,168.002,791,741.18
应收账款805,697,564.01926,965,916.23
应收款项融资
预付款项61,058,768.4243,637,072.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款101,890,694.14141,730,447.43
其中:应收利息8,563,570.57321,068.49
应收股利
买入返售金融资产
存货3,809,197,956.353,323,798,683.24
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产327,406,134.10260,005,964.31
流动资产合计8,214,285,606.247,282,592,850.53
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资133,851,157.74132,231,885.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产5,347,220,769.695,358,126,500.00
固定资产43,562,081.2746,175,562.94
在建工程290,747,278.56212,442,750.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产46,804,595.2348,108,350.32
开发支出
商誉8,115,404.398,115,404.39
长期待摊费用5,855,662.396,769,322.75
递延所得税资产83,014,416.5753,730,420.08
其他非流动资产21,706,526.3016,835,215.30
非流动资产合计5,980,877,892.145,882,535,412.16
资产总计14,195,163,498.3813,165,128,262.69
流动负债:
短期借款51,000,000.0051,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款520,330,137.64479,033,178.71
预收款项3,824,530,067.492,381,219,573.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬11,701,347.3122,193,814.15
应交税费151,794,552.39236,652,311.63
其他应付款411,478,292.89376,256,793.02
其中:应付利息15,656,453.2317,223,025.85
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债247,535,968.14306,275,876.74
其他流动负债
流动负债合计5,218,370,365.863,852,631,547.89
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,672,000,000.001,824,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款2,784,319.412,779,723.39
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益390,000.00390,000.00
递延所得税负债998,387,622.59993,712,187.37
其他非流动负债
非流动负债合计2,673,561,942.002,820,881,910.76
负债合计7,891,932,307.866,673,513,458.65
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,697,007,339.001,693,885,339.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积772,622,393.45761,277,731.14
减:库存股63,414,702.0055,544,140.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积286,837,868.03286,837,868.03
一般风险准备
未分配利润3,520,389,945.143,693,625,497.04
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计6,213,442,843.626,380,082,295.21
少数股东权益89,788,346.90111,532,508.83
所有者权益(或股东权益)合计6,303,231,190.526,491,614,804.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计14,195,163,498.3813,165,128,262.69

法定代表人:蒙科良 主管会计工作负责人:高源 会计机构负责人:李志英

母公司资产负债表

2019年6月30日编制单位:广汇物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年6月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金247,716,588.363,035,577.37
交易性金融资产1,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项215,998.5312,031.08
其他应收款1,952,731,393.212,654,483,082.02
其中:应收利息3,116,712.33
应收股利1,249,305,923.351,249,305,923.35
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,803,179.292,671,620.50
流动资产合计3,203,467,159.392,660,202,310.97
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资4,207,080,440.784,205,469,813.33
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产79,443.337,303.39
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计4,207,159,884.114,205,477,116.72
资产总计7,410,627,043.506,865,679,427.69
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬857,845.672,011,142.86
应交税费1,409,114.5340,128.20
其他应付款982,983,953.7556,572,641.57
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计985,250,913.9558,623,912.63
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计985,250,913.9558,623,912.63
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,255,826,752.001,252,704,752.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,122,357,212.405,110,857,315.47
减:库存股63,414,702.0055,544,140.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积105,797,495.00105,797,495.00
未分配利润4,809,372.15393,240,092.59
所有者权益(或股东权益)合计6,425,376,129.556,807,055,515.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,410,627,043.506,865,679,427.69

法定代表人:蒙科良 主管会计工作负责人:高源 会计机构负责人:李志英

合并利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年半年度2018年半年度
一、营业总收入769,312,109.44768,003,842.83
其中:营业收入769,312,109.44768,003,842.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本468,546,149.95465,810,912.30
其中:营业成本266,147,780.03343,627,948.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加92,089,345.3566,342,433.05
销售费用52,664,998.1719,114,393.13
管理费用47,519,616.1923,849,201.88
研发费用
财务费用10,124,410.2112,876,935.86
其中:利息费用36,577,687.6614,562,498.37
利息收入26,594,097.731,617,511.26
加:其他收益111,063.18
投资收益(损失以“-”号填列)12,595,994.90-5,064,686.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,619,272.24-18,934,704.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-12,665,564.77-9,868,058.71
信用减值损失(损失以“-”号填列)-40,662,815.81
资产减值损失(损失以“-”号填列)-9,817,775.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,150.2337,713.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)260,143,486.76277,480,123.81
加:营业外收入1,482,175.75540,275.45
减:营业外支出175,308.274,604,005.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)261,450,354.24273,416,394.22
减:所得税费用58,129,950.1972,968,012.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)203,320,404.05200,448,381.28
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)203,320,404.05200,448,381.28
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)203,512,473.70189,837,175.16
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-192,069.6510,611,206.12
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额203,320,404.05200,448,381.28
归属于母公司所有者的综合收益总额203,512,473.70189,837,175.16
归属于少数股东的综合收益总额-192,069.6510,611,206.12
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.160.15
(二)稀释每股收益(元/股)0.160.15

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:蒙科良 主管会计工作负责人:高源 会计机构负责人:李志英

母公司利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年半年度2018年半年度
一、营业收入849.06
减:营业成本
税金及附加3,490.54309.57
销售费用
管理费用14,982,492.013,124,437.05
研发费用
财务费用-1,550,549.37-35,620.20
其中:利息费用6,188.98
利息收入-1,558,927.94-45,591.03
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)1,525,975.713,857,232.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,086.43
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,233.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)38,947.14
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-11,912,694.84805,819.47
加:营业外收入230,000.00
减:营业外支出536,170.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-11,682,694.84269,649.47
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-11,682,694.84269,649.47
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-11,682,694.84269,649.47
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-11,682,694.84269,649.47
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:蒙科良 主管会计工作负责人:高源 会计机构负责人:李志英

合并现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年半年度2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,678,154,581.961,163,449,571.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金111,290,636.1758,619,361.96
经营活动现金流入小计2,789,445,218.131,222,068,933.62
购买商品、接受劳务支付的现金1,042,186,960.50835,239,303.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金56,784,393.5734,634,897.94
支付的各项税费427,639,720.35216,180,790.49
支付其他与经营活动有关的现金106,933,443.5648,983,532.75
经营活动现金流出小计1,633,544,517.981,135,038,524.36
经营活动产生的现金流量净额1,155,900,700.1587,030,409.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,351,000,000.00100,000,000.00
取得投资收益收到的现金10,301,599.9835,645,991.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,361,301,599.98135,655,471.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金84,999,045.2280,846,048.23
投资支付的现金3,261,000,000.00300,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3,345,999,045.22380,846,048.23
投资活动产生的现金流量净额-984,697,445.24-245,190,576.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金7,870,562.0057,588,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金300,000,000.0060,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金15,200,322.0130,354,876.04
筹资活动现金流入小计323,070,884.01147,943,276.04
偿还债务支付的现金510,739,908.6072,358,608.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金454,869,126.2140,037,507.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金131,426,254.96210,000.00
筹资活动现金流出小计1,097,035,289.77112,606,115.44
筹资活动产生的现金流量净额-773,964,405.7635,337,160.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-602,761,150.85-122,823,006.80
加:期初现金及现金等价物余额2,293,418,379.23864,861,675.84
六、期末现金及现金等价物余额1,690,657,228.38742,038,669.04

法定代表人:蒙科良 主管会计工作负责人:高源 会计机构负责人:李志英

母公司现金流量表2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年半年度2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金340,738.43194,639.03
经营活动现金流入小计340,738.43194,639.03
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金5,446,921.531,747,135.64
支付的各项税费573,947.64557,182.67
支付其他与经营活动有关的现金5,011,346.412,897,315.11
经营活动现金流出小计11,032,215.585,201,633.42
经营活动产生的现金流量净额-10,691,477.15-5,006,994.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金7,505,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计7,505,333.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金227,146.0110,000.00
投资支付的现金1,000,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,000,227,146.0110,000.00
投资活动产生的现金流量净额-1,000,227,146.017,495,333.33
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金7,870,562.0057,588,400.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金1,627,600,322.015,199,262.76
筹资活动现金流入小计1,635,470,884.0162,787,662.76
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金375,374,375.76
支付其他与筹资活动有关的现金4,496,874.10
筹资活动现金流出小计379,871,249.86
筹资活动产生的现金流量净额1,255,599,634.1562,787,662.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额244,681,010.9965,276,001.70
加:期初现金及现金等价物余额3,035,577.371,106,535.21
六、期末现金及现金等价物余额247,716,588.3666,382,536.91

法定代表人:蒙科良 主管会计工作负责人:高源 会计机构负责人:李志英

合并所有者权益变动表2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目2019年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,693,885,339.00761,277,731.1455,544,140.00286,837,868.033,693,625,497.04111,532,508.836,491,614,804.04
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,693,885,339.00761,277,731.1455,544,140.00286,837,868.033,693,625,497.04111,532,508.836,491,614,804.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)3,122,000.0011,344,662.317,870,562.00-173,235,551.90-21,744,161.93-188,383,613.52
(一)综合收益总额203,512,473.70-192,069.65203,320,404.05
(二)所有者投入和减少资本3,122,000.0011,499,896.937,870,562.006,751,334.93
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有3,122,000.0011,499,896.937,870,562.006,751,334.93
者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-376,748,025.60-376,748,025.60
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-376,748,025.60-376,748,025.60
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他-155,234.62-21,552,092.28-21,707,326.90
四、本期期末余额1,697,007,339.00772,622,393.4563,414,702.00286,837,868.033,520,389,945.1489,788,346.906,303,231,190.52
项目2018年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,320,055,410.001,067,470,564.82243,144,524.413,186,538,849.5428,672,687.545,845,882,036.31
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,320,055,410.001,067,470,564.82243,144,524.413,186,538,849.5428,672,687.545,845,882,036.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)374,649,929.00-316,961,529.0057,588,400.00189,837,175.162,805,787.33192,742,962.49
(一)综合收益总额189,837,175.1610,611,206.12200,448,381.28
(二)所有者投入和减少资本23,100,000.0034,588,400.0057,588,400.00100,000.00
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额23,100,000.0034,488,400.0057,588,400.00
4.其他100,000.00100,000.00
(三)利润分配-7,805,418.79-7,805,418.79
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)-7,805,418.79-7,805,418.79
的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转351,549,929.00-351,549,929.00
1.资本公积转增资本(或股本)351,549,929.00-351,549,929.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,694,705,339.00750,509,035.8257,588,400.00243,144,524.413,376,376,024.7031,478,474.876,038,624,998.80

法定代表人:蒙科良 主管会计工作负责人:高源 会计机构负责人:李志英

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目2019年半年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先永续其他
一、上年期末余额1,252,704,752.005,110,857,315.4755,544,140.00105,797,495.00393,240,092.596,807,055,515.06
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,252,704,752.005,110,857,315.4755,544,140.00105,797,495.00393,240,092.596,807,055,515.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)3,122,000.0011,499,896.937,870,562.00-388,430,720.44-381,679,385.51
(一)综合收益总额-11,682,694.84-11,682,694.84
(二)所有者投入和减少资本3,122,000.0011,499,896.937,870,562.006,751,334.93
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额3,122,000.0011,499,896.937,870,562.006,751,334.93
4.其他
(三)利润分配-376,748,025.60-376,748,025.60
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-376,748,025.60-376,748,025.60
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,255,826,752.005,122,357,212.4063,414,702.00105,797,495.004,809,372.156,425,376,129.55
项目2018年半年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额878,874,823.005,419,323,004.4762,104,151.38-802,105,391.415,558,196,587.44
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额878,874,823.005,419,323,004.4762,104,151.38-802,105,391.415,558,196,587.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)374,649,929.00-317,061,529.0057,588,400.00269,649.47269,649.47
(一)综合收益总额269,649.47269,649.47
(二)所有者投入和减少资本23,100,000.0034,488,400.0057,588,400.00
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额23,100,000.0034,488,400.0057,588,400.00
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转351,549,929.00-351,549,929.00
1.资本公积转增资本(或股本)351,549,929.00-351,549,929.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,253,524,752.005,102,261,475.4757,588,400.0062,104,151.38-801,835,741.945,558,466,236.91

法定代表人:蒙科良 主管会计工作负责人:高源 会计机构负责人:李志英

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一)企业注册地、组织形式和总部地址。

广汇物流股份有限公司(原“大洲兴业控股股份有限公司”,以下简称“本公司”或“公司”)是由交通银行上海分行等六家单位作为发起人募集组建,于 1988年8月27日正式成立,1992年1月在上海证券交易所上市,公司统一社会信用代码:91350200132205825W。截至2019年6月30日,公司股本总数为1,255,826,752股,均为流通股,公司注册资本为人民币1,252,704,752.00元。2010年8月2日,经上海市工商局核准,公司名称由上海兴业房产股份有限公司变更为上海兴业能源控股股份有限公司,2012年8月20日,公司经营范围由“对新能源、新材料、矿产资源、光电、网络科技产业的投资及投资管理;房地产综合开发经营”变更为“对新能源、新材料、矿产资源、光电、网络科技产业的投资及投资管理”。2013年5月,经厦门市工商行政管理局批准,公司名称由上海兴业能源控股股份有限公司变更为厦门大洲兴业能源控股股份有限公司。2014年12月,经厦门市工商行政管理局批准,公司名称由厦门大洲兴业能源控股股份有限公司变更为大洲兴业控股股份有限公司。根据本公司2015年12月20日第八届董事会2015年第十六次会议审议通过,并经2016 年第一次临时股东大会审议通过的《大洲兴业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、《重大资产置换及发行股份购买资产方案的议案》、《关于公司募集配套资金的议案》等相关议案。2016年5月19日,上市公司召开第八届董事会2016年第四次会议,审议通过《关于调整公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案,对本次重组方案进行了调整。

上述重大资产置换及发行股份购买资产已经中国证券监督管理委员会2016年12月23日核准并出具了《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3162号)。

本公司重大资产重组前的注册资本为194,641,920.00元,股本总额为194,641,920.00元。

2016年12月28日,本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了重大资产重组新增股份的登记手续,总股本变更为523,755,844股,其中无限售流通股194,641,920股,限售流通股329,113,924股。

2017年3月,经公司2017年第一次临时股东大会审议通过,公司名称由大洲兴业控股股份有限公司变更为广汇物流股份有限公司,法定代表人变更为蒙科良。公司的经营范围由“对新能源、新材料、矿产资源、光电、网络科技产业的投资及投资管理”变更为“道路货物运输及货运代理;房地产开发经营;市场、物业管理;国内商业购销;软件开发及销售等”。

2017年4月,根据公司第九届董事会2017年第四次会议决议公告及中国证券监督管理委员会“证监许可字[2016]3162号”文《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,公司获准向特定投资者非公开发行A股股票的数量不超过普通股104,011,887股(每股面值1元)。公司实际非公开发行A股普通股股票104,011,887股(每股面值1元),其中,向新疆萃锦投资有限公司发行41,604,755股,占发行股数总额的40%;向新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司发行26,002,972股,占发行股数总额的25%;向新疆翰海股权投资有限公司发行26,002,972股,占发行股份总数的25%;向赵素菲发行5,200,594股,占发行股份总数的5%,向姚军发行5,200,594股,占发行股份总数的5%。发行价格为每股13.46元,募集资金总额为人民币1,400,000,000.00元,申请增加注册资本人民币104,011,887.00元,变更后的注册资本为人民币627,767,731.00元。

2017年9月,经公司2017年第三次临时股东大会审议通过,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增251,107,092股,本次转增后总股本为878,874,823股。

2018年5月,2017年度股东大会审议通过资本公积转增股本,以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计转增351,549,929股,本次转增后总股本为1,230,424,752股。

2018年6月,公司第九届董事会2018年第四次会议和第八届监事会2018年第三次会议审议

通过执行限制性股票和股票期权激励计划,发行授予限制性股票23,100,000股。10月,广汇物流股份有限公司召开第九届董事会2018年第七次会议和第八届监事会2018年第六次会议,审议同意回购注销激励对象离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票820,000股。本次限制性股票回购注销完成后, 公司总股本将由1,253,524,752股变更为1,252,704,752股。

2019年4月29日,公司第九届董事会2019年第四次会议和第八届监事会2019年第四次会议批准并向15名激励对象授予预留部分限制性股票和股票期权,发行授予限制性股票3,122,000股,发行后公司总股本由1,252,704,752股变更为1,255,826,752股。

公司住所:中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街88号。

公司办公地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦。

公司法定代表人:蒙科良。

(一)企业的业务性质和主要经营活动。

业务性质:综合商贸物流服务。

主要经营活动:物流园经营、租赁、物业服务、货物运输、冷链物流、商业保理、房地产开发经营、市场管理。

(二)本财务报告业经公司董事会于2019年8月9日批准报出。

(三)本年度合并财务报表范围

本期纳入合并范围的子公司,详见附注。

最终控股股东:新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司。

2. 合并财务报表范围

□适用 √不适用

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

广汇物流股份有限公司管理层确认,自报告期末起12个月公司不存在影响持续经营能力的重大事项。

五、 重要会计政策及会计估计重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以一年 12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的,按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1)合并财务报表范围

本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2)统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(3)合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础,已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资,视为企业集团的库存股,作为所有者权益的减项,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减:库存股”项目列示。

(4)合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生,从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表;对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1)合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营。单独主体,是指具有单独可辨认的财务架构的主体,包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排,通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的,合营方对合营安排的分类进行重新评估。

(2)共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:确认单独所持有的资产或负债,以及按其份额确认共同持有的资产或负债;确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,参照共同经营参与方的规定进行会计处理;否则,应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

(3)合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理,不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

□适用 √不适用

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1)金融工具的分类及重分类

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

①金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:1)本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;2)该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资,本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,如果能消除或减少会计错配,本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司改变管理金融资产的业务模式时,将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理,不对以前已经确认的利得、损失(包括减值损失或利得)或利息进行追溯调整。

②金融负债

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

⑵金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成

分的应收账款或应收票据,本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

①金融资产

1)以摊余成本计量的金融资产 初始确认后,对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始确认后,对于该类金融资产(除属于套期关系的一部分金融资产外),以公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益。3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关利得和损失均计入其他综合收益,且后续不转入当期损益。

②金融负债

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额,计入其他综合收益,其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

2)以摊余成本计量的金融负债

初始确认后,对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

⑶本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息,判断成本能否代表公允价值。

⑷金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

①金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;2)该金融资产已转移,且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬;3)该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,但未保留对该金融资产的控制。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,且未保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的,将以下两项金额的差额计入当期损益:1)被转移金融资产在终止确认日的账面价值;2)因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,然后将以下两项金额的

差额计入当期损益:1)终止确认部分在终止确认日的账面价值;2)终止确认部分收到的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

(2)金融负债

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

⑸预期信用损失的确定方法及会计处理方法

① 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资(含应收款项融资)、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加,将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法:

1)第一阶段,金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的,本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入;2)第二阶段,金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额和实际利率计算利息收入;3)第三阶段,初始确认后发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其摊余成本(账面余额减已计提减值准备)和实际利率计算利息收入。

1)较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较,而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2)应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项(无论是否含重大融资成分),以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款,均采用简化方法,即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

本公司依据信用风险特征划分应收款项组合,在组合基础上计算预期信用损失。

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
确定组合的依据款项性质及风险特征
组合 1同一控股股东及最终控制方控制范围内的关联方
组合 2其他款项
组合 3应收保理款

(1)组合 1 中,本公司受同一控股股东及最终控制方控制范围内的关联方。

(2)组合 2 中,以应收款项的账龄作为信用风险特征。

(3)组合 3 中,按照风险类型计提应收保理款坏账准备情况:应收保理款按客户已到期的款项是否逾期未收,以及欠款已逾期的期数划分以下各类客户风险类型:正常类(未逾期客户)、关注类(逾期 1-90 天的应收保理款)、次级类(逾期 91-180 天的应收保理款)及损失类(逾期 181天以上的应收保理款)4 种风险类型客户。

3)其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产,如:债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等,本公司按照一般方法,即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时,评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素:

债务人发生或预期发生重大运营变化;

债务人违反合同,如偿付本金或利息违约或逾期等。

②预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益,并根据金融工具的种类,抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债(贷款承诺或财务担保合同)或计入其他综合收益(以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资)。

11. 应收款项融资

□适用 √不适用

12. 存货

√适用 □不适用

(1)存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、库存商品、包装物、低值易耗品、发出商品、开发产品、开发成本等。

(2)发出存货的计价方法

存货发出时,商品房销售以个别认定法确定其实际成本,其他存货采用加权平均法确定其发出的实际成本。

(3)存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

(4)存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次摊销法或分次摊销法。

13. 持有待售资产

□适用 √不适用

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1)初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本;非同一控制下的企业合并,应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2)后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买

和处置、研究与开发活动以及融资活动等;对被投资单位具有重大影响,是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时,具有重大影响。或虽不足20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;向被投资单位派出管理人员;被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;与被投资单位之间发生重要交易。

15. 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别,包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量,采用公允价值模式进行后续计量。如果采用公允价值计量模式的选择公允价值计量的依据

1、本公司采用公允价值模式对于投资性房地产进行后续计量。选择公允价值模式计量的依据:

(1)认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场;

(2)公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计;

(3)公司采用审慎、稳健的原则进行投资性房地产公允价值估价,采用以下的估价方法:

聘请信誉良好的资产评估机构对公司期末投资性房地产公允价值做出合理的估计,或以公司投资性房地产管理部门商业物业经营部提供的同期成交价格或报价为基础,确定其公允价值。

2、对投资性房地产的公允价值的期末确认及会计核算处理程序。

(1)投资性房地产的公允价值可能发生大幅变动认定如下:

①单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值相比,变动幅度大于5%时;

②其他情况。如投资性房地产的建筑实体已经发生严重损坏;投资性房地产30%以上面积的空置期达到6个月以上;其他表明投资性房地产的公允价值可能发生了大幅变动的迹象。

(2)对投资性房地产的公允价值的期末会计核算处理程序:

①投资性房地产公允价值的首次确认:对于公司自行建造、外购、自用房地产等首次转换为投资性房产的,在首次转换日按投资性房地产公允价值与账面价值的差额进行会计处理。

②转换日后投资性房地产公允价值的后续计量:

如公司通过估价认定投资性房地产公允价值期末与期初相比发生大幅变动时,公司财务部门根据市场调研报告的估价结论进行会计处理。如公司通过估价认定公司投资性房地产公允价值期末与期初相比未发生大幅变动时,公司财务部门不进行会计处理。

3、采用公允价值模式计量的,不对投资性房地产计提折旧或进行摊销。公司以单项投资性房地产为基础估计其期末公允价值。对于单项投资性房地产的期末公允价值发生大幅变动时,以资产负债表日单项投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值之间的差额计入当期损益,同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

(1)固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2)固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为:房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他等;折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折旧。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋建筑物年限平均法5-4034.85-2.43
机器设备年限平均法1039.70
运输设备年限平均法5-8319.40-12.13
办公设备及其他年限平均法5319.40

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产。预定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一:固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1)借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2)资本化金额计算方法

资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 使用权资产

□适用 √不适用

22. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(1)无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。本公司无形资产后续计量方法分别为:使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整;使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销。

(2)使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为:来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

23. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。 资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

24. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

25. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照有关设定提存计划的规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

26. 预计负债

□适用 √不适用

27. 租赁负债

□适用 √不适用

28. 股份支付

√适用 □不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定;不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用,一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

29. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

30. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。

具体来讲:

确认房屋销售收入的方法:合同已经签订;房屋完工并验收合格,达到了销售合同约定的交付条件;收取首期款项并办理银行按揭手续或取得收取房款权利;满足上述条件时,确认为当期收入。

(2)确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

①利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

具体来讲:

确认投资性房地产租赁收入的方法:签订租赁合同并交付使用,根据租赁期间按月确认收入。

确认保理服务收入的方法:1)资信调查费:按照合同约定,在提供服务后一次性确认收入;2)利息收入:按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定;3)服务费:按照他人使用本企业货币资金的时间和合同约定服务费率计算确定;4)其他延期利息等收入:按照合同约定计算确认。

(3)确认提供劳务的收入依据和方法

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

31. 政府补助

√适用 □不适用

(1)政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)。政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的,与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息,财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用;财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(2)政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。

32. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2)递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。

(3)对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

33. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的会计处理方法:经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁的会计处理方法:以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

34. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

35. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019 年度财务报表详见其他说明?
根据财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期保值》(财会〔2017〕9 号)以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)详见其他说明?

其他说明:

(1) 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称影响金额(增加/减少:元)
2018 年12 月 31 日合并2018年12 月 31 日母公司
将原应收票据及应收账款项目分别对应应收票据、应收账款项目应收票据及应收账款-929,757,657.41
应收票据2,791,741.18
应收账款926,965,916.23
将原应付票据及应付账款项目分别对应应付票据、应付账款项目应付票据及应付账款-479,033,178.71
应付票据
应付账款479,033,178.71

(2)财政部 2017 年 3 月发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》 (财会[2017]9 号),2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号),公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,不对比较财务报表追溯调整。相应会计报表项目变动详见本节 五、重要会计政策及会计估计 35.重要会计政策和会计估计的变更 (3).首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,583,663,026.142,583,663,026.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产90,000,000.0090,000,000.00
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据2,791,741.182,791,741.18
应收账款926,965,916.23926,965,916.23
应收款项融资
预付款项43,637,072.0043,637,072.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款141,730,447.43141,730,447.43
其中:应收利息321,068.49321,068.49
应收股利
买入返售金融资产
存货3,323,798,683.243,323,798,683.24
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产260,005,964.31170,005,964.31-90,000,000.00
流动资产合计7,282,592,850.537,282,592,850.53
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资132,231,885.50132,231,885.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产5,358,126,500.005,358,126,500.00
固定资产46,175,562.9446,175,562.94
在建工程212,442,750.88212,442,750.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产48,108,350.3248,108,350.32
开发支出
商誉8,115,404.398,115,404.39
长期待摊费用6,769,322.756,769,322.75
递延所得税资产53,730,420.0853,730,420.08
其他非流动资产16,835,215.3016,835,215.30
非流动资产合计5,882,535,412.165,882,535,412.16
资产总计13,165,128,262.6913,165,128,262.69
流动负债:
短期借款51,000,000.0051,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款479,033,178.71479,033,178.71
预收款项2,381,219,573.642,381,219,573.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬22,193,814.1522,193,814.15
应交税费236,652,311.63236,652,311.63
其他应付款376,256,793.02376,256,793.02
其中:应付利息17,223,025.8517,223,025.85
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债306,275,876.74306,275,876.74
其他流动负债
流动负债合计3,852,631,547.893,852,631,547.89
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,824,000,000.001,824,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款2,779,723.392,779,723.39
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益390,000.00390,000.00
递延所得税负债993,712,187.37993,712,187.37
其他非流动负债
非流动负债合计2,820,881,910.762,820,881,910.76
负债合计6,673,513,458.656,673,513,458.65
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,693,885,339.001,693,885,339.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积761,277,731.14761,277,731.14
减:库存股55,544,140.0055,544,140.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积286,837,868.03286,837,868.03
一般风险准备
未分配利润3,693,625,497.043,693,625,497.04
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计6,380,082,295.216,380,082,295.21
少数股东权益111,532,508.83111,532,508.83
所有者权益(或股东权益)合计6,491,614,804.046,491,614,804.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计13,165,128,262.6913,165,128,262.69

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金3,035,577.373,035,577.37
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项12,031.0812,031.08
其他应收款2,654,483,082.022,654,483,082.02
其中:应收利息
应收股利1,249,305,923.351,249,305,923.35
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,671,620.502,671,620.50
流动资产合计2,660,202,310.972,660,202,310.97
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资4,205,469,813.334,205,469,813.33
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产7,303.397,303.39
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计4,205,477,116.724,205,477,116.72
资产总计6,865,679,427.696,865,679,427.69
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬2,011,142.862,011,142.86
应交税费40,128.240,128.2
其他应付款56,572,641.5756,572,641.57
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计58,623,912.6358,623,912.63
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计58,623,912.6358,623,912.63
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,252,704,752.001,252,704,752.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,110,857,315.475,110,857,315.47
减:库存股55,544,140.0055,544,140.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积105,797,495.00105,797,495.00
未分配利润393,240,092.59393,240,092.59
所有者权益(或股东权益)合计6,807,055,515.066,807,055,515.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,865,679,427.696,865,679,427.69

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

36. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税产品或劳务收入16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税增值税额7%
企业所得税应纳税所得额25%、20%、15%
教育费附加增值税额3%
地方教育费附加增值税额2%
土地增值税预缴:按预收房款、车位款1%-4%
土地增值税达到清算条件时按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征按超率累进税率 30% - 60%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称所得税税率(%)
新疆亚中物业管理服务有限责任公司15
新疆亚中经济咨询服务有限责任公司20

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(一) 重要税收优惠及批文

本公司之子公司亚中物流之全资子公司新疆亚中物业管理服务有限责任公司(以下简称“亚中物业”)根据西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定,向乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局申请2012年企业所得税减按15%税率征收并提交了《纳税人减免申请审批表》。乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局下发了《减、免税批准通知书》(乌高国税减免字(2012)第67号)文,同意亚中物业符合西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定,享受企业所得税15%税率,2019年度参照2012年度所得税税收优惠政策。

本公司之子公司亚中物流之全资子公司新疆亚中经济咨询服务有限责任公司(以下简称“亚中咨询”)根据财税〔2017〕43号文件,对年应纳税所得额低于50万元(含50万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实施期间为2017年1月1日至2019年12月31日。

本公司之子公司深圳汇盈信商业保理有限公司之全资子公司霍尔果斯汇盈信商业保理有限责任公司的注册地为新疆霍尔果斯市,按照《财政部、国家税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部关于完善新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录的通知》(财税[2016]85号),

自2016年1月1日起,对新疆困难地区及新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办企业自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,享受企业所得税五免五减半的税收优惠政策。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金3,050.64113,800.14
银行存款1,690,654,177.742,293,304,579.09
其他货币资金416,873,092.84290,244,646.91
合计2,107,530,321.222,583,663,026.14
其中:存放在境外的款项总额

其他说明:

其他货币资金系受限开发贷还款监管资金、按揭保证金、质押定期存单、房改专项保证金,编制现金流量表时已剔除,明细如下:

类 别期末余额期初余额
开发贷还款监管资金381,344,148.72254,555,833.77
用于质押的定期存单30,000,000.0030,300,000.00
房改专项保证金2,600,885.842,596,289.82
预售监管资金1,780,849.801,780,849.80
按揭保证金1,147,208.481,011,673.52
合 计416,873,092.84290,244,646.91

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产1,000,000,000.0090,000,000.00
其中:
银行理财1,000,000,000.0090,000,000.00
合计1,000,000,000.0090,000,000.00

其他说明:

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑票据1,504,168.001,027,841.18
商业承兑票据1,763,900.00
合计1,504,168.002,791,741.18

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备727,491.160.07727,491.16100.00
按组合计提坏账准备922,634,811.42100.00116,937,247.4112.67805,697,564.01998,805,045.5199.9371,839,129.287.19926,965,916.23
其中:
组合一71,413.860.0171,413.86504,444.590.05504,444.59
组合二301,854,275.2432.7158,359,436.1819.33243,494,839.06308,320,600.9230.8544,104,329.2814.30264,216,271.64
组合三620,709,122.3267.2858,577,811.239.44562,131,311.09689,980,000.0069.0327,734,800.004.02662,245,200.00
合计922,634,811.42100.00116,937,247.4112.67805,697,564.01999,532,536.67100.0072,566,620.447.26926,965,916.23

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:组合二,按账龄分析计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1 年以内222,771,074.008,554,588.183.84
1 至 2 年38,313,003.0411,491,894.5729.99
2 至 3 年904,414.80735,017.9181.27
3 至 4 年7,416,744.566,087,663.9482.08
4 至 5 年5,803,675.844,844,908.5883.48
5 年以上26,645,363.0026,645,363.00100.00
合计301,854,275.2458,359,436.18

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目:组合三,按风险类型计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
正常类511,981,122.305,119,811.221.00
关注类40,300,000.004,030,000.0010.00
次级类38,000,000.0019,000,000.0050.00
损失类30,428,000.0030,428,000.00100.00
合计620,709,122.3258,577,811.22

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销
坏账准备72,566,620.4444,370,626.97116,937,247.41
合计72,566,620.4444,370,626.97116,937,247.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

(1)应收账款(应收其他款项)

单位名称期末余额占应收账款总额比列(%)坏账准备余额
新疆缤纷汇商业投资有限公司98,280,681.5110.6513,485,972.00
中林时代控股有限公司26,692,003.762.891,740,318.65
陈贻棋/何艳6,746,600.000.735,537,609.28
陈树魁/冯新平4,603,805.700.503,843,257.00
新疆卡乐士商贸有限公司(KL)4,396,543.660.48286,654.65
合计140,719,634.6315.2524,893,811.58

(2)应收账款(应收保理融资款)

单位名称期末余额占应收账款总额比列(%)坏账准备余额
新疆汇亿信电子商务有限责任公司100,000,000.0010.841,000,000.00
新疆中泰进出口贸易有限公司100,000,000.0010.841,000,000.00
新疆麦趣尔集团有限责任公司63,000,000.006.83630,000.00
乌鲁木齐中影美居电影城有限公司55,000,000.005.96550,000.00
新疆浦汇信息技术有限公司47,000,000.005.0919,900,000.00
合计365,000,000.0039.5623,080,000.00

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内60,902,360.9599.7443,499,912.5499.69
1至2年152,572.820.2557,631.000.13
2至3年75,693.810.17
3年以上3,834.650.013,834.650.01
合计61,058,768.42100.0043,637,072.00100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称期末余额占预付账款总额的比列(%)
新疆苏中建设工程有限公司25,533,019.1741.82
江苏源港矿产能源发展有限公司9,046,777.2014.82
冰轮环境技术股份有限公司6,885,641.6011.28
乌鲁木齐华源热力股份有限公司3,906,364.176.40
国网四川省电力公司天府新区供电公司2,991,260.004.90
合计48,363,062.1479.21

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息8,563,570.57321,068.49
其他应收款93,327,123.57141,409,378.94
合计101,890,694.14141,730,447.43

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
理财产品8,563,570.57321,068.49
合计8,563,570.57321,068.49

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
1年以内78,961,245.43
其中:1年以内分项
1年以内小计78,961,245.43
1至2年901,713.19
2至3年42,519.25
3年以上
3至4年25,141,359.15
4至5年265,305.50
5年以上14,995,342.19
合计120,307,484.71

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
往来款28,976,395.8549,613,790.64
借款、备用金985,999.531,537,515.06
押金2,525,177.002,535,177.00
代收代支1,669,940.142,401,279.87
拆迁监管资金2,300,000.002,300,000.00
应退税金4,622,083.794,622,083.79
保证金76,000,000.00106,000,000.00
其他3,227,888.403,087,704.88
合计120,307,484.71172,097,551.24

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额5,453,587.676,136,216.8019,098,367.8330,688,172.30
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段-45,085.6645,085.66
--转入第三阶段-2,785,243.292,785,243.29
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提739,932.4379,248.987,494,014.308,313,195.71
本期转回5,408,502.013,346,721.593,265,783.2712,021,006.87
本期转销
本期核销
其他变动
2019年6月30日余额739,932.43128,586.5626,111,842.1526,980,361.14

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销
坏账准备30,688,172.308,313,195.7112,021,006.8726,980,361.14
合计30,688,172.308,313,195.7112,021,006.8726,980,361.14

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
眉山经济开发区新区管理委员会工程进度保证金71,000,000.001年以内59.02674,500.00
新疆一龙房地产开发有限公司往来款25,255,019.151-2年300,000.00元;3-4年24,955,019.15元20.9910,762,197.79
眉山市东坡区财政局土地保证金5,000,000.001年以内4.1647,500.00
乌鲁木齐高新技术产业开发区地方税务局应退税款4,622,083.795年以上3.844,622,083.79
乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局往来款2,429,747.245年以上2.022,429,747.24
合计108,306,850.18/90.0318,536,028.82

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
周转材料77,004.4777,004.4777,004.4777,004.47
开发成本3,533,399,358.873,533,399,358.872,882,113,284.922,882,113,284.92
开发产品275,721,593.01275,721,593.01441,608,393.85441,608,393.85
合计3,809,197,956.353,809,197,956.353,323,798,683.243,323,798,683.24
开发产品项目
项目名称期末数期初数
美居三期21,720,487.4721,720,487.47
蓝调一品5,172,428.378,531,009.57
美居物流园K/L座商铺58,590,154.9158,590,154.91
颐景庭院(御园、留园)76,233,830.2882,856,644.06
天府御园(别墅)114,004,691.98269,910,097.84
合计275,721,593.01441,608,393.85
开发成本项目
项目名称期末数期初数
颐景庭院(龙园、花园洋房及附属设施)297,695,157.73267,764,489.21
天府御园(高层及附属设施)1,561,052,836.061,179,256,562.92
CBD330,443,865.67250,154,015.83
汇茗城359,919,113.38201,041,874.33
御景城984,288,386.03983,896,342.63
合计3,533,399,358.872,882,113,284.92

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

截止本期末存货期末余额含有借款费用资本化金额116,432,727.53元,其中:开发成本中含有111,557,125.43元,开发产品中含有4,875,602.10元。

10、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
待抵扣或预缴税金327,406,134.10170,005,964.31
合计327,406,134.10170,005,964.31

其他说明:

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

15、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
其中:乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司132,231,885.501,619,272.24133,851,157.74
小计132,231,885.501,619,272.24133,851,157.74
合计132,231,885.501,619,272.24133,851,157.74

其他说明无

17、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

18、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、期初余额5,358,126,500.005,358,126,500.00
二、本期变动-10,905,730.31-10,905,730.31
加:外购
存货\固定资产\在建工程转入1,759,834.461,759,834.46
企业合并增加
减:处置
其他转出
公允价值变动-12,665,564.77-12,665,564.77
三、期末余额5,347,220,769.695,347,220,769.69

四、 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书原因
房屋及建筑物-营业楼16,802,500.00正在变更

其他说明

√适用 □不适用

投资性房地产中房屋及建筑物-营业楼(涉及金额16,802,500.00元),系本公司之子公司亚中物流合并新疆机电设备有限责任公司时转入(以下简称“机电公司”)。土地使用权人为机电公司,房屋建筑物权利人为新疆广汇房地产开发有限公司,不动产权证正在办理中。

20、 固定资产项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产43,562,081.2746,175,562.94
固定资产清理
合计43,562,081.2746,175,562.94

其他说明:

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备运输工具办公设备及其他合计
一、账面原值:
1.期初余额52,617,256.208,125,833.491,098,750.1028,588,187.5490,430,027.33
2.本期增加金额96,615.0059,830.00739,980.95896,425.95
(1)购置595,451.32595,451.32
(2)在建工程转入96,615.0059,830.00144,529.63300,974.63
(3)企业合并增加
3.本期减少金额48,665.3448,665.34
(1)处置或报废48,665.3448,665.34
4.期末余额52,713,871.208,185,663.491,098,750.1029,279,503.1591,277,787.94
二、累计折旧
1.期初余额21,019,208.056,240,236.30995,976.5415,999,043.5044,254,464.39
2.本期增加金额1,605,431.18351,574.6214,178.461,537,263.403,508,447.66
(1)计提1,605,431.18351,574.6214,178.461,537,263.403,508,447.66
3.本期减少金额47,205.3847,205.38
(1)处置或报废47,205.3847,205.38
4.期末余额22,624,639.236,591,810.921,010,155.0017,489,101.5247,715,706.67
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值30,089,231.971,593,852.5788,595.1011,790,401.6343,562,081.27
2.期初账面价值31,598,048.151,885,597.19102,773.5612,589,144.0446,175,562.94

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物-办公楼706,110.44正在变更

其他说明:

√适用 □不适用

固定资产中房屋及建筑物-办公楼(涉及金额706,110.44元),系本公司之子公司亚中物流合并新疆机电设备有限责任公司时转入(以下简称“机电公司”)。土地使用权人为机电公司,房屋建筑物权利人为新疆广汇房地产开发有限公司,不动产权证正在办理中。

固定资产清理

□适用 √不适用

21、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程290,747,278.56212,442,750.88
合计290,747,278.56212,442,750.88

其他说明:

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
乌鲁木齐北站综合物流基地项目87,485,999.1587,485,999.1572,420,346.3772,420,346.37
四川雪莲堂美术馆203,261,279.41203,261,279.41140,022,404.51140,022,404.51
合计290,747,278.56290,747,278.56212,442,750.88212,442,750.88

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

22、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、 油气资产

□适用 √不适用

24、 使用权资产

□适用 √不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权软件商标使用权合计
一、账面原值
1.期初余额52,219,840.855,015,849.6146,716.8857,282,407.34
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额52,219,840.855,015,849.6146,716.8857,282,407.34
二、累计摊销
1.期初余额7,698,003.801,450,126.3425,926.889,174,057.02
2.本期增加金额597,438.84704,831.251,485.001,303,755.09
(1)计提597,438.84704,831.251,485.001,303,755.09
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额8,295,442.642,154,957.5927,411.8810,477,812.11
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值43,924,398.212,860,892.0219,305.0046,804,595.23
2.期初账面价值44,521,837.053,565,723.2720,790.0048,108,350.32

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

26、 开发支出

□适用 √不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
新疆一龙歌林房地产开发有限公司8,115,404.398,115,404.39
合计8,115,404.398,115,404.39

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定

期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装饰、装修费3,934,200.51656,787.223,277,413.29
廊道占用费2,531,395.84234,993.122,296,402.72
间隔维护费66,916.402,500.0264,416.38
其他236,810.0019,380.00217,430.00
合计6,769,322.75913,660.365,855,662.39

其他说明:

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备142,177,251.8234,570,182.0098,943,690.0824,500,284.77
未实现利润23,727,102.115,888,446.8318,341,919.514,382,534.11
未弥补亏损7,670,524.641,917,631.161,715,623.88428,905.97
固定资产折旧3,203,983.03795,805.992,149,369.10532,544.39
土地增值税清算准备159,369,402.3639,842,350.5995,544,603.3623,886,150.84
合计336,148,263.9683,014,416.57216,695,205.9353,730,420.08

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
公允价值变动收益3,612,418,978.23903,104,744.563,625,084,543.00906,271,135.76
投资性房地产折旧381,131,512.1295,282,878.03349,764,206.4287,441,051.61
合计3,993,550,490.35998,387,622.593,974,848,749.42993,712,187.37

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
信托保障基金9,460,000.009,460,000.0010,160,000.0010,160,000.00
与冷链项目相关预付工程设备采购款12,231,598.3012,231,598.306,675,215.306,675,215.30
展示品14,928.0014,928.00
合计21,706,526.3021,706,526.3016,835,215.3016,835,215.30

其他说明:

31、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款28,000,000.0028,000,000.00
质押+保证借款10,000,000.00
保证借款23,000,000.0013,000,000.00
合计51,000,000.0051,000,000.00

短期借款分类的说明:

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

32、 交易性金融负债

□适用 √不适用

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

□适用 √不适用

35、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年以内(含1年)343,794,705.00296,141,025.00
1年以上176,535,432.64182,892,153.71
合计520,330,137.64479,033,178.71

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
中建三局集团有限公司55,879,715.77工程未结算
中国华西企业股份有限公司50,895,927.95工程未结算
四川宏润建筑工程有限公司48,886,706.51工程未结算
贵州建工集团有限公司37,552,223.08工程未结算
中建五局第三建设有限公司31,629,060.51工程未结算
合计224,843,633.82/

其他说明:

□适用 √不适用

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年以内(含1年)3,075,331,333.341,928,752,985.43
1年以上749,198,734.15452,466,588.21
合计3,824,530,067.492,381,219,573.64

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
巢由5,805,682.00未达到收入确认条件
马小红5,573,000.00未达到收入确认条件
孙鑫5,426,800.00未达到收入确认条件
米娜·艾尔肯5,373,834.00未达到收入确认条件
马媛5,294,864.00未达到收入确认条件
合计27,474,180/

其他说明:

□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬22,193,814.1548,236,502.9058,728,969.7411,701,347.31
二、离职后福利-设定提存计划4,468,500.264,468,500.26
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计22,193,814.1552,705,003.1663,197,470.0011,701,347.31

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴20,451,209.8142,221,768.7852,366,603.2810,306,375.31
二、职工福利费35,150.002,227,306.532,235,002.5327,454.00
三、社会保险费2,280,259.912,280,259.91
其中:医疗保险费2,029,183.612,029,183.61
工伤保险费59,217.9759,217.97
生育保险费191,858.33191,858.33
四、住房公积金746,775.00746,775.00
五、工会经费和职工教育经费1,707,454.34760,392.681,100,329.021,367,518.00
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计22,193,814.1548,236,502.9058,728,969.7411,701,347.31

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险4,344,668.814,344,668.81
2、失业保险费123,831.45123,831.45
3、企业年金缴费
合计4,468,500.264,468,500.26

其他说明:

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税744,964.431,237,859.76
企业所得税18,970,311.34138,726,659.45
个人所得税1,601,969.90183,897.36
城市维护建设税54,548.2089,590.27
房产税69,360.35
土地增值税129,978,633.7495,544,603.34
印花税373,354.99714,164.78
教育费附加23,590.3338,395.88
地方教育费附加15,726.8125,597.20
文化建设税10,816.6114,035.11
残疾人保障金20,636.048,148.13
合计151,794,552.39236,652,311.63

其他说明:

39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付利息15,656,453.2317,223,025.85
应付股利
其他应付款395,821,839.66359,033,767.17
合计411,478,292.89376,256,793.02

其他说明:

无应付利息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息15,608,421.9917,160,119.35
企业债券利息
短期借款应付利息48,031.2462,906.50
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计15,656,453.2317,223,025.85

重要的已逾期未支付的利息情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
往来款33,700,358.6315,036,964.21
押金4,164,940.324,773,490.32
保证金49,838,950.2733,889,910.54
借款118,518.01193,111.69
代收代支5,243,897.506,204,574.97
中介机构服务费589,800.001,493,207.54
先行赔付基金13,988,297.0914,707,297.09
限制性股票回购义务61,036,380.0055,544,140.00
销售佣金9,886,780.675,697,844.96
应付购地款211,636,100.00211,636,100.00
其他5,617,817.179,857,125.85
合计395,821,839.66359,033,767.17

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
中国华西企业股份有限公司2,440,000.00保证金
中兴建设有限公司1,800,000.00保证金
中建五局第三建设有限公司1,800,000.00保证金
新疆膳源文化餐饮管理有限公司1,500,000.00保证金
乌鲁木齐中影美居电影城有限公司(KL)1,000,000.00保证金
合计8,540,000.00/

其他说明:

□适用 √不适用

40、 持有待售负债

□适用 √不适用

41、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款247,535,968.14306,275,876.74
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债
合计247,535,968.14306,275,876.74

其他说明:

42、 其他流动负债

□适用 √不适用

43、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额利率区间
抵押+保证借款380,000,000.00750,000,000.006.40%
抵押+保证借款790,000,000.00500,000,000.007.20%
抵押+质押+保证借款502,000,000.00574,000,000.003.27%-8.92%
合计1,672,000,0001,824,000,000

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

□适用 √不适用

44、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

45、 租赁负债

□适用 √不适用

46、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
长期应付款2,784,319.412,779,723.39
专项应付款
合计2,784,319.412,779,723.39

其他说明:

长期应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
职工补贴及维修基金2,784,319.412,779,723.39
合计2,784,319.412,779,723.39

其他说明:

专项应付款

□适用 √不适用

47、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、 预计负债

□适用 √不适用

49、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元 币种人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助390,000.00390,000.00中央财政支持冷链物流发展补贴
合计390,000.00390,000.00/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
高新区北站综合物流项目基地冷链项目财政补贴390,000.00390,000.00与资产相关

其他说明:

□适用 √不适用

50、 其他非流动负债

□适用 √不适用

51、 股本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数1,693,885,339.003,122,000.003,122,000.001,697,007,339.00

其他说明:

注:本次变动增减详见“三、公司基本情况”

52、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

53、 资本公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)677,453,495.204,748,562.00682,202,057.20
其他资本公积83,824,235.946,751,334.93155,234.6290,420,336.25
合计761,277,731.1411,499,896.93155,234.62772,622,393.45

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1、2018年6月公司执行限制性股票和股票期权激励计划,授予日:2018年6月28日,授予数量:2,310万股,授予人数:22人,授予价格:2.493元/股。本期资产负债表日相关服务费计入资本公积5,845,700.09元。

2、2019年4月公司执行限制性股票和股票期权激励计划,授予日:2019年4月29日,授予数量:312.20万股,授予人数:15人,授予价格:2.521元/股。股票金额与股数差异计入资本公积4,748,562.00元,资产负债表日相关服务费计入资本公905,634.84元,合计计入资本公积5,654,196.84元。

3、2019年2月本公司之子公司亚中物流收购一龙房产持有一龙歌林10%的剩余股权,购买成本与少数股东持有份额的差额调减资本公积155,234.62元。

54、 库存股

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
限制性股票股权激励55,544,140.007,870,562.0063,414,702.00
合计55,544,140.007,870,562.0063,414,702.00

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

按照回购股份的全部支出作为库存股处理。

55、 其他综合收益

□适用 √不适用

56、 专项储备

□适用 √不适用

57、 盈余公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积286,837,868.03286,837,868.03
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计286,837,868.03286,837,868.03

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润3,693,625,497.043,186,538,849.54
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润3,693,625,497.043,186,538,849.54
加:本期归属于母公司所有者的净利润203,512,473.70189,837,175.16
减:提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利376,748,025.60
转作股本的普通股股利
期末未分配利润3,520,389,945.143,376,376,024.70

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

59、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务766,410,907.98266,108,741.96650,267,434.66257,790,761.86
房地产销售收入438,760,234.66164,644,279.97391,177,518.72215,619,584.39
物流园经营收入211,488,306.3344,248,527.11218,004,117.8339,336,171.05
保理业务收入48,334,862.65287,285.7130,453,950.091,136,149.26
仓储、运输收入4,227,159.211,863,857.1610,530,831.521,698,857.16
商管服务收入11,555,752.053,456,046.59101,016.50
商品贸易收入52,044,593.0851,608,745.42
其他业务2,901,201.4639,038.07117,736,408.1785,837,186.52
合计769,312,109.44266,147,780.03768,003,842.83343,627,948.38

60、 税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
土地增值税73,151,103.8239,861,003.51
城市维护建设税1,073,773.502,545,273.02
教育费附加607,497.991,206,804.96
地方教育费附加336,404.871,349,676.57
房产税12,423,349.4413,891,353.20
土地使用税3,306,196.872,055,478.57
印花税1,077,529.27504,653.98
文化事业建设费63,161.1977,539.34
其他50,328.404,850,649.90
合计92,089,345.3566,342,433.05

其他说明:

其他税费为本期其他业务收入中销售投资性房地产收入预缴的营业税。企业于 2015 年签订销售合时预缴营业税50,328.40元,“营改增” 后预缴税金未予退回,本期实现销售后对预缴部分计入税金及附加。

61、 销售费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬6,233,599.613,199,428.63
业务宣传费5,529,667.494,243,312.83
装卸运输费92.45
折旧及摊销1,177,110.581,656,347.63
仓储租赁费582,839.14358,897.90
检测维修费435,865.81837,923.70
办公费468,779.93349,784.77
物料消耗费722,486.31185,962.07
业务招待费37,498.0043,976.00
代销手续费32,026,561.607,375,651.63
物业费3,836,944.15583,539.83
其他1,613,553.10279,568.14
合计52,664,998.1719,114,393.13

其他说明:

62、 管理费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬32,002,774.8315,625,830.40
税金及上交费16,296.26
折旧与摊销2,210,380.751,309,894.83
办公费3,327,437.902,392,337.00
租赁费5,139,631.002,060,822.02
咨询费1,521,335.34735,282.59
宣传费138,366.7837,416.20
业务招待费1,129,217.21788,523.27
中介机构服务费1,428,283.48133,207.54
保险费218,749.98140,000.01
诉讼费-4,397.00117,038.43
其他407,835.92492,553.33
合计47,519,616.1923,849,201.88

其他说明:

63、 研发费用

□适用 √不适用

64、 财务费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息费用36,577,687.6614,562,498.37
减:利息收入-26,594,097.73-1,617,511.26
手续费支出282,759.25229,713.40
其他支出-141,938.97-297,764.65
合计10,124,410.2112,876,935.86

其他说明:

65、 其他收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
手续费返还11,079.96
进项税加计抵减扣除99,983.22
合计111,063.18

其他说明:

66、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益1,619,272.24-18,934,704.48
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益10,976,722.6613,870,018.28
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计12,595,994.90-5,064,686.20

其他说明:

67、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产
其中:衍生金融工具产生的公允价
值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产-12,665,564.77-9,868,058.71
合计-12,665,564.77-9,868,058.71

其他说明:

69、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
应收账款坏账损失-44,370,626.97
其他应收款坏账损失3,707,811.16
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合计-40,662,815.81

其他说明:

70、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失-9,817,775.13
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计-9,817,775.13

其他说明:

71、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得或损失-1,150.2337,713.32
合计-1,150.2337,713.32

其他说明:

□适用 √不适用

72、 营业外收入

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中:固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
违约金收入680,522.88192,081.62
罚款收入704,539.03255,690.00
其他97,113.8492,503.83
合计1,482,175.75540,275.45

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

73、 营业外支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中:固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠100,000.00300,000.00
违约、补偿金17,504.604,017,774.43
滞纳金236,170.00
其他57,803.6750,060.61
其中:罚款支出40,000.0047,260.00
合计175,308.274,604,005.04

其他说明:

74、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用82,738,511.4678,872,261.80
递延所得税费用-24,608,561.27-5,904,248.86
合计58,129,950.1972,968,012.94

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额
利润总额261,450,354.24
按法定/适用税率计算的所得税费用65,362,588.56
子公司适用不同税率的影响-9,118,938.87
调整以前期间所得税的影响-338,378.42
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响2,224,678.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
所得税费用58,129,950.19

其他说明:

□适用 √不适用

75、 其他综合收益

□适用 √不适用

76、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收往来款及其他13,277,760.1411,523,208.51
其他收入22,119,648.282,898,419.80
投标保证金、押金73,232,162.4441,635,945.22
代收代支款及其他2,661,065.312,561,788.43
合计111,290,636.1758,619,361.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
支付的其他管理及销售费用54,707,630.8517,652,822.70
支付往来款及其他28,207,237.1915,607,396.17
代收代支款2,018,179.801,201,829.70
退投标保证金21,194,235.448,889,873.97
支付赔付款及回购款806,160.285,631,610.21
合计106,933,443.5648,983,532.75

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
公司间往来款12,900,000.0030,254,876.04
收回受限资金300,000.00
收到补偿金100,000.00
保证金2,000,322.01
合计15,200,322.0130,354,876.04

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
归还公司间往来款2,518,894.54
受限的货币资金126,788,314.95
保证金2,000,000.00
融资费用等210,000.00
其他119,045.47
合计131,426,254.96210,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

77、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润203,320,404.05200,448,381.28
加:资产减值准备40,662,815.819,817,775.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,613,481.673,608,588.07
无形资产摊销1,303,755.09559,189.87
长期待摊费用摊销913,660.36257,321.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-37,713.32
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)12,665,564.779,868,058.71
财务费用(收益以“-”号填列)36,577,687.6614,562,498.37
投资损失(收益以“-”号填列)-12,595,994.905,064,686.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-29,283,996.49-5,904,248.86
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)4,675,435.223,704,498.26
存货的减少(增加以“-”号填列)-485,399,273.10-150,591,148.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-137,844,775.61-257,208,805.87
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)1,518,291,935.62252,881,327.85
经营活动产生的现金流量净额1,155,900,700.1587,030,409.26
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额1,690,657,228.38742,038,669.04
减:现金的期初余额2,293,418,379.23864,861,675.84
现金及现金等价物净增加额-602,761,150.85-122,823,006.80

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金1,690,657,228.382,293,418,379.23
其中:库存现金3,050.64113,800.14
可随时用于支付的银行存款1,690,654,177.742,293,304,579.09
三、期末现金及现金等价物余额1,690,657,228.382,293,418,379.23

其他说明:

□适用 √不适用

78、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

79、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金416,873,092.84开发贷还款监管资金、按揭保证金、质押定期存单、房改专项保证金、预售监管资金
“广汇美居物流园”H 栋第一层及占用土地350,000,000.00借款抵押担保
“广汇美居物流园”A、 C 座商业物业的房屋所有权及土地使用权800,000,000.00借款抵押担保
“广汇美居物流园”B 座商业物业的房屋所有权及土地使用权250,000,000.00借款抵押担保
成都市天府新区华阳街道香山村三组,兴隆街道罗家店村三四组,正兴街道秦皇寺村五,六组(A-F地块) 6 块地的土地使用权1,250,000,000.00借款抵押担保
眉山市东坡区兴业路南段19号土地使用权450,000,000.00借款抵押担保
合计3,516,873,092.84

其他说明:

以上项目受限资产披露金额为担保金额。

80、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

81、 套期

□适用 √不适用

82、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
个税返还11,079.96其他收益11,079.96

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明无

83、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2). 合并成本

□适用 √不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

一揽子交易

□适用 √不适用

非一揽子交易

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
新疆亚中物流商务网络有限责任公司新疆乌鲁木齐市物流服务业100.00反向购买
新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园新疆乌鲁木齐市物流服务业100.00反向购买
新疆亚中物业管理服务有限责任公司新疆乌鲁木齐市物业管理100.00反向购买
新疆亚中经济咨询服务有限责任公司(以下简称“亚中经济咨询”)新疆乌鲁木齐市广告、咨询100.00反向购买
乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司(以下简称“乌鲁木齐汇盈信”)新疆乌鲁木齐市商业保理100.00反向购买
深圳汇盈信商业保理有限公司(以下简称“深圳汇盈信”)新疆深圳市商业保理100.00设立
霍尔果斯汇盈信商业保理有限责任公司(以下简称“霍尔果斯汇盈信”)新疆霍尔果斯市商业保理100.00设立
新疆机电设备有限责任公司新疆乌鲁木齐市仓储、运输100.00购买
新疆汇领鲜物联网有限责任公司(以下简称“汇领鲜物联网”)新疆霍尔果斯市电子商务平台建设100.00设立
新疆一龙歌林房地产开发有限公司(以下简称“一龙歌林”)新疆乌鲁木齐市房地产开发100.00增资
新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司(以下简称“乌鲁木齐汇领鲜”)新疆乌鲁木齐市冷链物流100.00设立
四川广汇蜀信实业有限公司(以下简称“四川蜀信”)四川成都市房地产开发100.00购买
新疆御景中天房地产开发有限公司(以下简称“御景中天”)新疆乌鲁木齐市房地产开发70.00增资
成都汇亿房地产有限公司(以下简称“成都汇亿”)四川成都市房地产开发100.00设立
眉山广汇圣丰置业有限公司四川眉山市房地产开发100.00设立
广汇商业运营管理有限责任公司新疆成都市商管服务100.00购买
广汇商业运营管理(乌鲁木齐)有限责任公司新疆乌鲁木齐市商管服务100.00购买
成都汇创装饰装修工程有限公司四川成都市建筑工程100.00设立
汇融通(成都)供应链管理有限责任公司四川成都市采购、销售100.00设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称少数股东持股 比例(%)本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
御景中天30.00-192,069.6589,788,346.90

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

报告期内,本公司之子公司亚中物流收购一龙房产持有一龙歌林10%的剩余股权,已办理完工商变更登记,一龙歌林已成为亚中物流全资子公司。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
御景中天1,076,642,270.90235,166.781,076,877,437.68777,582,948.03777,582,948.031,032,125,675.13134,495.481,032,260,170.61732,663,667.06732,663,667.06
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
御景中天13,207.56-302,013.90-302,013.909,067,176.32

其他说明:

报告期内,本公司之子公司亚中物流收购一龙房产持有一龙歌林10%的剩余股权,已办理完工商变更登记,一龙歌林已成为亚中物流全资子公司。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内,本公司之子公司亚中物流收购一龙房产持有一龙歌林10%的剩余股权,已办理完工商变更登记,一龙歌林已成为亚中物流全资子公司。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

新疆一龙歌林房地产开发有限公司
购买成本/处置对价
--现金21,707,326.91
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计21,707,326.91
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额21,552,092.29
差额155,234.62
其中:调整资本公积155,234.62
调整盈余公积
调整未分配利润

其他说明

√适用 □不适用

报告期内,本公司之子公司亚中物流收购一龙房产持有一龙歌林10%的剩余股权,已办理完工商变更登记,一龙歌林已成为亚中物流全资子公司。

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计
直接间接
处理方法
乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司乌鲁木齐市乌鲁木齐市小额贷款30.00权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司
流动资产55,920,074.95111,632,169.32
非流动资产406,460,859.24343,723,820.32
资产合计462,380,934.19455,355,989.64
流动负债16,210,408.3914,583,037.97
非流动负债
负债合计16,210,408.3914,583,037.97
少数股东权益
归属于母公司股东权益446,170,525.80440,772,951.67
按持股比例计算的净资产份额133,851,157.74132,231,885.50
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值132,231,885.50
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入8,834,653.9134,832,778.60
营业支出2,484,566.71
所得税费用952,513.072,221,620.44
净利润5,397,574.13-63,115,681.59
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额5,397,574.13-63,115,681.59
本年度收到的来自联营企业的股利

其他说明无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

√适用 □不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等,各项金融工具的详细情况说明见本报告“第十节第五部分重要会计政策及会计估计”。与这些金融工具有关的风险,以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。各类风险管理目标和政策:

公司从事风险管理的目标是针对金融市场的不可预见性,在风险和收益之间取得适当的平衡,力求将风险对公司财务业绩的潜在不利影响降低到最低水平。基于该风险管理目标,公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

(一)市场风险

1.利率风险

公司的利率风险产生于金融机构借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司重视与银行等金融机构的信息交流及国家金融政策的调整,根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例,调整长、

短期借款额度的比例,通过扩大及缩减投资规模来增加及减少相应银行借款数额以控制及减少由利率带来的风险。

截止2019年6月30日,公司带息债务主要为短期借款51,000,000.00元,长期借款1,919,535,968.14元,这些借款在借款期内的利率不变。

2.价格风险

公司以市场价格开展房屋租赁、物业管理及商品房销售等业务,因此受到此等价格波动的影响。公司价格风险主要受商户的经营场地需求、地区固定资产投资规模、房产地开发规模及市场需求影响市场价格。公司重视市场的变化及分析,及时采取防范措施应对市场需求和市场风险,并在此基础上,调整经营策略及采购政策,降低成本费用,拓展客户渠道和销售网络,通过规模效益发挥对市场价格的影响来控制及减少服务及商品价格风险。

(二)信用风险

截止2019年6月30日,可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失以及公司承担的财务担保。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

公司的银行存款主要存放于信用评级较高的国有银行和其他大中型上市银行,认为其不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而形成重大损失,故流动资金的信用风险较低。

为降低信用风险,对于应收账款、其他应收款和应收票据,公司设定了必要的政策以控制信用风险敞口。公司建立了信用防范、合同管理及应收款项的回收制度,对销售业务的主要环节进行控制,通过建立客户档案,对客户授信进行评级分类,规范赊销标准,确定专门部门、划分不同信用额度分级进行审批,通过对合同履行过程中的控制和监督以降低合同执行风险。此外,公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。确保公司的整体信用风险在可控的范围内。因此,公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。

除应收账款金额前五名外,公司无其他重大信用集中风险。截止2019年6月30日,应收保理融资款前五名金额合计:365,000,000.00元,占应收账款余额的比例39.56%,应收其他款项前五名金额合计:140,719,634.63元,占应收账款余额的比例15.25%,以上合计占应收账款余额的比例为54.81%。

(三)流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限,保持合理的负债比率,避免债务扩大过快,公司同时拓展其他融资领域,使融资在品种结构、时间结构上更趋适用,以确保有充裕的资金。流动性风险由公司的财务部集中控制,财务部通过对银行借款的使用情况进行监控并以确保有充裕的资金按期偿还到期债务。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产1,000,000,000.001,000,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资1,000,000,000.001,000,000,000.00
(2)权益工具投资
(3)衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)其他债权投资
(三)其他权益工具投资
(四)投资性房地产5,347,220,769.695,347,220,769.69
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物5,347,220,769.695,347,220,769.69
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
(五)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额1,000,000,000.005,347,220,769.696,347,220,769.69
(六)交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中:发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

公司以活跃市场报价作为第一层次金融资产的公允价值。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

项目期末公允价值估值技术不可观察输入值范围区间(加权平均值)
出租的建筑物5,330,418,269.69收益法报酬率6.50-9.00%
出租的建筑物16,802,500.00比较法

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

公司投资性房地产的公允价值确定方法为根据具有专业资质的资产评估公司对投资性房地产的评估结果确认为投资性房地产的公允价值。

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司乌鲁木齐市房地产、机电、建材等行业的投资517,144.801043.1043.10

本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是孙广信其他说明:

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司最终控制方
新疆汇新热力有限公司(原乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司)受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆大酒店有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆新迅电梯有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
伊吾广汇能源开发有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆化工机械有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇雪莲堂近现代艺术馆受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆福田广汇专用车有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇房地产开发有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆大乘网络技术开发有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆大漠园林艺术有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇信邦房地产开发有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇物业管理有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆万财投资有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆瑞鹏祥房地产开发有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆亿科房地产开发有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇热力有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆通用机械有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆滚动轴承制造有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆新标紧固件泵业有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广汇能源股份有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇新能源有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇石油有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广汇汽车服务股份公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇化工建材有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆汇驰汽车有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆维吾尔自治区华侨宾馆受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆峰丽投资有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆汇亿信电子商务有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆雷沃广汇拖拉机有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆和田广汇汇鑫投资有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广厦辉煌咨询服务有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广厦物业服务有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
汇通信诚租赁有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广汇置业服务有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇租赁服务有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
汇融通(成都)供应链管理有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
西安龙达投资管理有限公司其他关联方
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司其他关联方
新疆一龙房地产开发有限公司其他关联方
新疆创嘉投资管理有限公司其他关联方
恒大集团有限公司及其下属公司其他关联方
唐山恒瀚邑房地产开发有限公司其他关联方
公司董监高关键管理人员

其他说明无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
汇通信诚租赁有限公司购买商品506,726.19241,358.20
新疆大乘网络技术开发有限公司购买商品531,571.924,665,349.00
新疆广汇房地产开发有限公司购买商品16,385,718.0915,695,254.08
新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司购买商品19,000.0010,968.00
新疆一龙房地产开发有限公司购买商品938,400.00938,400.00
新疆广汇租赁服务有限公司经济技术开发区分公司购买商品12,038.80
新疆汇新热力有限公司购买商品9,152,150.939,152,150.92
新疆维吾尔自治区华侨宾馆购买商品15,283.78
新疆通用机械有限公司接受劳务30,000.00
新疆广汇房地产开发有限公司接受劳务7,375,651.63
新疆广汇物业管理有限公司接受劳务3,594,337.95680,809.65
新疆广汇信邦房地产开发有限公司接受劳务1,104,430.807,375,651.63
新疆新迅电梯有限责任公司接受劳务168,751.661,735,209.75
新疆一龙物业服务发有限公司接受劳务34,565.0541,478.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
新疆广汇新能源有限公司机电产品28,600.00
新疆广汇房地产开发有限公司租赁费5,714.29
新疆广汇物业管理有限公司租赁费5,714.29
新疆广汇房地产开发有限公司商管服务费8,940,378.31
新疆广汇信邦房地产开发有限公司物业及租赁费2,016,433.282,099,982.51
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司物业及租赁费48,562.6548,562.65
新疆广汇房地产开发有限公司房产销售114,709,242.01
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司资产托管117,924.53
公司董监高销售商品7,303,218.872,597,848.00
新疆汇新热力有限公司代办费273,580.03
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司物业及租赁费2,844.34
新疆汇亿信电子商务有限责任公司保理融资费用8,049,865.24
新疆汇亿信电子商务有限责任公司保理融资款100,000,000.00
新疆亿科房地产开发有限责任公司商管服务费2,344,369.09
新疆广厦辉煌咨询服务有限公司物业及租赁费184,652.51
新疆广汇热力有限公司租赁费2,857.14
恒大集团及其下属公司保理融资款29,681,122.32
恒大集团及其下属公司保理融资费用3,547,786.81

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表:

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
新疆广汇信邦房地产开发有限公司经营租赁1,784,252.651,858,356.76
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司经营租赁43,440.0043,440.00
新疆广汇房地产开发有限公司经营租赁5,714.29
新疆广汇物业管理有限公司经营租赁5,714.29
新疆广厦辉煌咨询服务有限公司经营租赁157,518.73
新疆广汇热力有限公司经营租赁2,857.14

本公司作为承租方:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
新疆一龙房地产开发有限公司经营租赁938,400.00
新疆广汇房地产开发有限公司经营租赁16,440,311.5615,695,254.08
新疆汇新热力有限公司经营租赁330,000.00330,000.00
汇通信诚租赁有限公司经营租赁453,941.85

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司10,000,000.002018年6月4日2019年6月4日
新疆亚中物流商务网络有限责任公司10,000,000.002018年12月7日2019年12月7日
新疆亚中物流商务网络有限责任公司10,000,000.002019年6月25日2020年6月25日

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司800,000,000.002018年7月25日2025年7月25日
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司250,000,000.002018年7月25日2025年7月25日
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司3,000,000.002018年12月24日2019年12月24日
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司350,000,000.002017年8月8日2022年6月8日
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司1,250,000,000.002017年3月30日2021年3月30日

关联担保情况说明

√适用 □不适用

注:本期乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司拟向银行申请总额不超过5,000.00万元、期限为12个月的流动资金贷款。在贷款额度范围内由正鑫担保及昌河担保提供连带责任保证担保,本公司根据上述两家担保公司的实际担保金额为其提供保证担保,合计保证担保金额不超过5,000.00万元。截至2019年6月30日无借款。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬192.09138.12

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

本期客户通过向公司子公司亚中物流之孙公司乌鲁木齐汇盈信、霍尔果斯汇盈信转让其对公司关联方的债权或质押其持有的公司关联方开具的商业汇票进行保理融资,具体情况如下:

单位:元 币种:人民币

客户名称本期保理融资金额保理款期末余额买方单位转让应收账款金额
新疆利文汇昌建材有限公司9,500,000.009,500,000.00新疆汇亿信电子商务有限责任公司28,920,000.00
新疆利文汇昌建材有限公司9,000,000.009,000,000.00新疆汇亿信电子商务有限责任公司12,000,000.00
新疆中泰进出口贸易有限公司100,000,000.00新疆汇亿信电子商务有限责任公司100,000,000.00
南京园林建设总公司1,170,000.00692,934.60儋州信恒旅游开发有限公司1,176,300.00
重庆市园林建筑工程(集团)股份有限公司7,630,000.007,490,218.341、儋州盛邦旅游开发有限公司2、儋州冠合投资有限公司3、儋州中润旅游开发有限公司7,639,800.00
海南国盛建工集团有限公司6,100,000.003,879,744.991、儋州瑞丰旅游开发有限公司2、儋州轩昂投资有限公司3、儋州盛邦房地产开发有限公司(儋州盛邦旅游开发有限公司曾用名)6,106,100.00
天津三越交通设施有限公司1,200,000.001,200,000.00邯郸市大业房地产开发有限公司1,253,100.00
天津市欣然市政工程有限公司1,190,000.001,190,000.001、唐山恒瀚邑房地产开发有限公司2、天津山水城投资有限公司3、恒大廊坊房地产开发有限公司1,193,300.00
千川建设集团有限公司6,200,000.001,198,224.391、河北建投西柏坡宏越房地产开发有限公司;2、唐山恒瀚邑房地产开发有限公司6,201,800.00
石家庄市洪涛装饰工程有限公司1,130,000.001,130,000.00河北建投西柏坡宏越房地产开发有限公司1,139,400.00
江苏南通六建建设集团有限公司9,380,000.009,380,000.00怀来恒天房地产开发有限公司9,388,600.00
重庆市园林建筑工程(集团)股份有限公司1,940,000.001,940,000.001、儋州盛邦旅游开发有限公司2、儋州冠合投资有限公司3、儋州中润旅游开发有限公司1,941,300.00
唐山嘉捷科技有限公司1,580,000.001,580,000.00河北建投西柏坡宏越房地产开发有限公司1,584,600.00
乌鲁木齐中影美居电影城有限公司11,000,000.00新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园11,158,987.50
乌鲁木齐中影美居电影城有限公司11,000,000.0011,000,000.00新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园11,158,987.50

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收票据新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任1,763,900.00
公司
应收账款新疆广汇物业管理有限公司71,413.8671,413.86
应收账款新疆汇亿信电子商务有限责任公司100,000,0001,000,000100,000,000.001,000,000.00
应收账款新疆广汇房地产开发有限公司433,030.73
应收账款公司董监高5,344,724.6826,723.623,576,799.19178,839.96
应收账款新疆广厦辉煌咨询服务有限公司30,419.82
应收账款恒大集团及其下属公司29,682,080.65
预付账款汇通信诚租赁有限公司24,440.49
预付账款新疆新迅电梯有限责任公司1,089,750.001,089,750.00
预付账款新疆一龙房地产开发有限公司158,000.001,096,400.00
预付账款新疆广汇房地产开发有限公司521,660.94
预付账款新疆一龙物业服务有限公司20,739.02
预付账款四川港宏汽车销售有限责任公司5,000.00
预付账款新疆广汇物业管理有限公司6,558.60
其他应收款新疆广汇房地产开发有限公司610,707.77
其他应收款新疆一龙房地产开发有限公司25,255,019.1510,762,197.7946,962,346.069,905,678.66
其他应收款新疆一龙物业服务有限公司200,000.001,900.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款新疆汇新热力有限公司2,857,785.143,630,290.23
应付账款乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司3,732,126.754,474,891.75
应付账款新疆大乘网络技术开发有限公司2,984,305.604,653,628.60
应付账款新疆大漠园林艺术有限公司1,080,010.871,080,010.87
应付账款新疆东风锅炉制造安装有限责任公司2,008,094.802,008,094.80
应付账款新疆广汇房地产开发有限公司15,372,602.74889,800.15
应付账款新疆广汇热力有限公司201,680.00201,680.00
应付账款新疆新迅电梯有限责任公司251,723.00436,539.00
预收账款新疆广汇信邦房地产开发有限公司114,598.0561,340.58
预收账款新疆广厦房地产交易网络有限责任公司489.30716.07
预收账款公司董监高22,802,798.1423,007,202.96
预收账款新疆广厦辉煌咨询服务有限公司200.50172,565.56
预收账款新疆汇亿信电子商务有限责任公司1,319,999.991,272,857.14
预收账款乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司15,651.00
预收账款恒大集团及其下属公司1,984,548.87
长期应付款广汇置业服务有限公司188.00188.00
其他应付款新疆广汇信邦房地产开发有限公司233,660,259.20216,476,867.16
其他应付款新疆维吾尔自治区华侨宾馆3,605.9436,925.94
其他应付款新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司4,400.00
其他应付款新疆广厦物业管理有限公司359,878.162,538,642.09
其他应付款新疆广汇物业管理有限公司1,633,276.582,573,755.14
其他应付款新疆广汇房地产开发有限公司1,176,603.18
其他应付款新疆广厦房地产交易网络有限责任公司2,178,763.93
其他应付款广汇置业服务有限公司本部

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额3,122,000
公司本期行权的各项权益工具总额0
公司本期失效的各项权益工具总额0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限股票期权的行权价格:5.04元/股;限制性股票授予价格:2.521元/股。合同剩余期限:自2019年4月29日起48个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限

其他说明

限制性股票及股票期权的首次授予日为2019年4月29日,按30%、30%、40%的比例锁定,锁定期分别为授予日期12个月、24个月、36个月。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法限制性股票:授予日股票的市场价格 股票期权: Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据在等待期内每个资产负债表日,公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量,以作出可行权权益工具的最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额11,499,896.93
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额6,751,334.93

其他说明无

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1.资产权属承诺事项

本公司承诺,除已披露的受限资金及抵押情况外,本公司所有资产权属明确,且不存在其他质押、抵押情况。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1、本公司之子公司亚中物流之分公司广汇美居物流园为霍尔果斯汇盈信与乌鲁木齐中影美居电影城有限公司1,100.00万元反向保理合同提供应收账款,截至报告日,保理合同履行正常。

2、本公司之子公司亚中物流之分公司广汇美居物流园为乌鲁木齐汇盈信与乌鲁木齐中影美居电影城有限公司1,100.00万元反向保理合同提供应收账款,截至报告日,保理合同履行正常。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本公司分部以各单项产品或劳务的性质相同或相似,将经营分部确认为:房地产销售业务、物流园经营业务、保理业务及商品贸易业务,各分部会计政策与合并会计报表会计政策一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房产销售物流园经营商业保理商品贸易其他分部间抵销合计
主营业务收入438,760,234.66211,553,894.0948,334,862.6552,044,593.0815,782,911.2665,587.76766,410,907.98
主营业务成本164,644,279.9744,248,527.11287,285.7151,608,745.425,319,903.75266,108,741.96
资产总额8,433,646,892.665,960,829,847.26613,916,828.0950,166,027.847,523,417,391.788,386,813,489.2514,195,163,498.38
负债总额6,250,752,179.633,221,496,042.16340,440,168.9141,179,150.894,486,718,985.276,448,654,219.007,891,932,307.86

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用 √不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息3,116,712.33
应收股利1,249,305,923.351,249,305,923.35
其他应收款700,308,757.531,405,177,158.67
合计1,952,731,393.212,654,483,082.02

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
理财收益3,116,712.33
合计3,116,712.33

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
新疆亚中物流商务网络有限责任公司1,249,305,923.351,249,305,923.35
合计1,249,305,923.351,249,305,923.35

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
1年以内700,231,113.24
其中:1年以内分项
1年以内小计700,231,113.24
1至2年91,277.15
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计700,322,390.39

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
内部往来款700,103,740.941,404,995,776.53
借款、备用金169,277.15169,277.15
其他49,372.3021,651.42
合计700,322,390.391,405,186,705.10

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额9,546.439,546.43
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段-4,563.864,563.86
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提1,210.047,858.969,069.00
本期转回4,982.574,982.57
本期转销
本期核销
其他变动
2019年6月30日余额1,210.0412,422.8213,632.86

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销
坏账准备9,546.439,069.004,982.5713,632.86
合计9,546.439,069.004,982.5713,632.86

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
新疆机电设备有限责任公司募集资金及往来款700,103,740.941-2年内199,000,000.00元、2-3年501,103,740.94元99.97
合计/700,103,740.94/99.97

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资4,207,080,440.784,207,080,440.784,205,469,813.334,205,469,813.33
对联营、合营企业投资
合计4,207,080,440.784,207,080,440.784,205,469,813.334,205,469,813.33

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
新疆亚中物流商务网络有限责任公司4,205,469,813.331,610,627.454,207,080,440.78
合计4,205,469,813.331,610,627.454,207,080,440.78

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

□适用 √不适用

其他说明:

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
理财收益1,525,975.713,857,232.68
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计1,525,975.713,857,232.68

其他说明:

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

(2). 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目金额说明
非流动资产处置损益-1,150.23
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)11,079.96
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益10,976,722.66
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负
债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-12,665,564.77
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,306,867.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,619,272.24
所得税影响额79,708.67
少数股东权益影响额660.10
合计1,327,596.11

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(3). 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润3.230.160.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润3.210.160.16

(4). 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

(5). 其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
载有公司董事长签字和公司盖章的半年报全文
报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件

董事长:蒙科良董事会批准报送日期:2019年8月9日

修订信息

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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