600601 方正科技集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
方正科技集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
600601 方正科技集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 易梅
主管会计工作负责人姓名 李晓勤
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 尚义民
公司负责人易梅、主管会计工作负责人李晓勤及会计机构负责人（会计主管人员）尚义民保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 6,432,421,197.02 6,525,653,852.38 -1.43
归属于上市公司股东的
4,323,376,482.97 4,292,761,198.29 0.71
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
415,061,355.62 -303,852,471.06 236.60
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 3,873,880,866.11 3,908,593,193.52 -0.89
归属于上市公司股东的
58,665,214.50 42,696,042.98 37.40
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 48,866,037.17 26,371,114.85 85.30
利润
加权平均净资产收益率
1.36 1.00 增加 0.36 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.0267 0.0195 36.92
稀释每股收益（元/股） 0.0267 0.0195 36.92
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 41,715.45 15,686.42
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
1,755,166.59 13,670,231.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
-621,133.73 -1,950,375.71
和支出
所得税影响额 -170,881.15 -1,936,364.38
合计 1,004,867.16 9,799,177.33
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 296,513
前十名股东持股情况
持股 持有
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 有限
量
(%) 售条
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件股
份数
量
方正信息产业控股有限公司 国有法人 11.65 255,613,016 0 质押 255,613,016
武汉国兴科技发展有限公司 未知 0.93 20,305,413 0 未知
中国农业银行股份有限公司
－中证 500 交易型开放式指 未知 0.25 5,442,340 0 未知
数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
－广发中证 500 指数证券投 未知 0.19 4,079,652 0 未知
资基金(LOF)
中国建设银行－诺德价值优
未知 0.18 4,008,600 0 未知
势股票型证券投资基金
曹文良 未知 0.17 3,802,385 0 未知
李立志 未知 0.17 3,699,000 0 未知
陈晓音 未知 0.17 3,680,000 0 未知
王韶华 未知 0.16 3,606,200 0 未知
挪威中央银行 未知 0.16 3,559,470 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
方正信息产业控股有限公司 255,613,016 人民币普通股 255,613,016
武汉国兴科技发展有限公司 20,305,413 人民币普通股 20,305,413
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交
5,442,340 人民币普通股 5,442,340
易型开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广发中证
4,079,652 人民币普通股 4,079,652
500 指数证券投资基金(LOF)
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券
4,008,600 人民币普通股 4,008,600
投资基金
曹文良 3,802,385 人民币普通股 3,802,385
李立志 3,699,000 人民币普通股 3,699,000
陈晓音 3,680,000 人民币普通股 3,680,000
王韶华 3,606,200 人民币普通股 3,606,200
挪威中央银行 3,559,470 人民币普通股 3,559,470
前十名股东中方正信息产业控股有限公司与其他股东无
关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管
上述股东关联关系或一致行动的说明 理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否有
关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期初数或去年同
项目名称 期末数或本期数 增减幅度 变化原因
期数
报告期内向北大方正集团财务
长期股权投资 434,392,600.00 209,392,600.00 107% 有限公司增资 2.25 亿元
报告期内运营资金顺畅，减少
短期借款 560,025,334.83 847,947,514.05 -34%
外部融资
报告期内以票据支付货款增加
应付票据 216,791,552.15 144,231,078.40 50%
报告期内销售较好，库存降低，
应交税费 -51,438,339.07 -102,326,590.93 50% 对应的待抵进项税减少
报告期内预收货款增加
预收账款 68,266,910.08 23,472,869.25 191%
报告期内收到北大方正集团的
其他应付款 234,998,105.63 81,300,512.17 189%
往来款
报告期内苏州发展公司基建项
长期借款 117,991,345.80 27,211,145.17 334%
目借款增加
报告期由于成本、费用减少使
营业利润 60,711,267.23 33,339,878.54 82% 营业利润增加
主要是本报告期内应收帐款金
经营活动产生的
415,061,355.62 -303,852,471.06 237% 额减小，库存下降并增加了票
现金流量净额
据支付货款的比例
主要是报告期向北大方正集团
投资活动产生的
-69% 财务有限公司增资影响
现金流量净额 -473,219,911.24 -279,981,945.33
主 要是报告期内 运营资金 顺
筹资活动产生的现
金流量净额 -171,737,178.26 59,332,876.93
-389% 畅，减少外部融资
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2010 年 1 月 8 日，方正集团向本公司出具《承诺函》，承诺：（1）在方正集团仍然是公司
第一大股东，且推荐的董事在公司董事会中仍占控制地位的情况下，许可公司无限期、无偿使
用方正集团的\"方正\"\"FOUNDER\"等商标；（2）如果方正集团不再是公司第一大股东，或者推荐
的董事在公司董事会中不占控制地位，公司可以选择不再使用方正集团的\"方正\"\"FOUNDER\"等商
标，也可以选择使用，使用期限为方正集团不再是公司第一大股东或者推荐的董事在公司董事
会中不占控制地位之日起三年，使用费每年不超过公司年销售收入的 1‰，具体数额由双方协
商决定，三年之后商标使用事宜由双方另行协商。
报告期内，公司未向方正集团交纳品牌使用费。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:易梅
2013 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 方正科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,157,435,579.25 1,326,250,632.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 336,631,411.46 397,744,935.41
应收账款 895,505,734.11 928,461,212.30
预付款项 69,898,133.76 77,087,333.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,962,065.90 5,763,353.09
应收股利
其他应收款 17,618,703.28 24,115,551.47
买入返售金融资产
存货 482,336,624.16 621,708,157.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,963,388,251.92 3,381,131,175.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 434,392,600.00 209,392,600.00
投资性房地产 479,700,128.39 499,100,322.78
固定资产 2,042,711,909.84 2,002,149,289.39
在建工程 353,384,846.34 276,024,287.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,307,751.84 35,605,367.17
开发支出
商誉 81,356,056.06 81,356,056.06
长期待摊费用 16,600,110.56 16,297,686.55
递延所得税资产 26,579,542.07 24,597,067.22
其他非流动资产
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非流动资产合计 3,469,032,945.10 3,144,522,677.01
资产总计 6,432,421,197.02 6,525,653,852.38
流动负债：
短期借款 560,025,334.83 847,947,514.05
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 216,791,552.15 144,231,078.40
应付账款 901,792,644.54 1,148,376,260.79
预收款项 68,266,910.08 23,472,869.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 779,495.03 1,017,200.10
应交税费 -51,438,339.07 -102,326,590.93
应付利息
应付股利
其他应付款 234,998,105.63 81,300,512.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 51,862,665.17 52,862,665.17
其他流动负债
流动负债合计 1,983,078,368.36 2,196,881,509.00
非流动负债：
长期借款 117,991,345.80 27,211,145.17
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,974,999.89 8,799,999.92
非流动负债合计 125,966,345.69 36,011,145.09
负债合计 2,109,044,714.05 2,232,892,654.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,194,891,204.00 2,194,891,204.00
资本公积 898,273,671.58 898,273,671.58
减：库存股
专项储备
盈余公积 17,850,296.86 17,850,296.86
一般风险准备
未分配利润 1,219,194,590.58 1,186,868,070.51
外币报表折算差额 -6,833,280.05 -5,122,044.66
归属于母公司所有者权益合计 4,323,376,482.97 4,292,761,198.29
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少数股东权益
所有者权益合计 4,323,376,482.97 4,292,761,198.29
负债和所有者权益总计 6,432,421,197.02 6,525,653,852.38
公司法定代表人: 易梅 主管会计工作负责人:李晓勤 会计机构负责人:尚义民
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 方正科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 508,728,144.22 381,555,994.61
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 1,488,654.79 5,048,353.11
应收股利
其他应收款 596,675,169.14 662,488,104.88
存货 1,083,140.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,106,891,968.15 1,050,175,592.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,688,782,403.65 2,463,782,403.65
投资性房地产 26,189,647.31 26,144,431.37
固定资产 13,992,249.64 14,287,642.54
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
600601 方正科技集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
非流动资产合计 2,728,964,300.60 2,504,214,477.56
资产总计 3,835,856,268.75 3,554,390,070.16
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 374,779.93 374,779.93
应交税费 -173,529.26 -133,410.91
应付利息
应付股利
其他应付款 576,300,137.48 318,777,665.73
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 726,501,388.15 419,019,034.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 726,501,388.15 419,019,034.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,194,891,204.00 2,194,891,204.00
资本公积 875,331,027.42 875,331,027.42
减：库存股
专项储备
盈余公积 17,850,296.86 17,850,296.86
一般风险准备
未分配利润 21,282,352.32 47,298,507.13
所有者权益（或股东权益）合计 3,109,354,880.60 3,135,371,035.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,835,856,268.75 3,554,390,070.16
公司法定代表人: 易梅 主管会计工作负责人:李晓勤 会计机构负责人:尚义民
4.2
600601 方正科技集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
合并利润表
编制单位: 方正科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 1,234,695,792.08 1,718,010,057.27 3,873,880,866.11 3,908,593,193.52
其中：营业收入 1,234,695,792.08 1,718,010,057.27 3,873,880,866.11 3,908,593,193.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,201,390,190.16 1,703,184,163.52 3,814,164,978.59 3,875,253,314.98
其中：营业成本 1,134,260,102.87 1,628,000,769.73 3,600,835,375.91 3,647,259,354.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,509,547.73 2,923,394.79 7,939,962.44 6,310,666.15
销售费用 20,352,033.25 18,773,050.71 63,713,212.30 50,633,149.24
管理费用 37,362,092.05 48,814,291.59 110,333,189.23 149,985,830.58
财务费用 6,081,986.43 8,945,108.14 22,165,220.77 25,670,354.19
资产减值损失 -175,572.17 -4,272,451.44 9,178,017.94 -4,606,039.23
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以
995,379.71 995,379.71
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
34,300,981.63 14,825,893.75 60,711,267.23 33,339,878.54
“－”号填列）
加：营业外收入 1,840,319.10 15,076,425.98 13,940,692.19 22,826,818.78
减：营业外支出 664,570.79 3,523,851.31 2,205,150.48 3,621,020.98
其中：非流动资产处
38,393.58 3,448,965.57 83,063.85 3,546,028.48
置损失
四、利润总额（亏损总
35,476,729.94 26,378,468.42 72,446,808.94 52,545,676.34
额以“－”号填列）
减：所得税费用 5,693,898.94 1,955,371.53 13,781,594.44 9,849,633.36
五、净利润（净亏损以 29,782,831.00 24,423,096.89 58,665,214.50 42,696,042.98
600601 方正科技集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
“－”号填列）
归属于母公司所有者
29,782,831.00 24,423,09| 方正科技集团股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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