方正科技集团股份有限公司
600601
2013 年第一季度报告
600601 方正科技集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 易梅
主管会计工作负责人姓名 李晓勤
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 尚义民
公司负责人易梅、主管会计工作负责人李晓勤及会计机构负责人（会计主管人员）尚义民声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 6,314,121,608.42 6,525,653,852.38 -3.24
所有者权益（或股东权益）(元) 4,309,332,247.39 4,292,761,198.29 0.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.9633 1.9558 0.39
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 27,306,566.07 112.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.01 110.00
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 16,958,023.19 16,958,023.19 141.34
基本每股收益（元/股） 0.0077 0.0077 140.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.0046 0.0046 318.18
股)
稀释每股收益（元/股） 0.0077 0.0077 140.63
增加了 0.22 个百
加权平均净资产收益率（%） 0.39 0.39
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加了 0.19 个百
0.24 0.24
益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -38,456.40
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 7,654,110.88
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 423,037.69
所得税影响额 -1,205,803.83
合计 6,832,888.34
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 296,517
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
方正信息产业控股有限公司 255,613,016 人民币普通股
武汉国兴科技发展有限公司 20,305,413 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指
5,932,300 人民币普通股
数证券投资基金
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张英 4,527,000 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证 500 指数证券投
4,275,166 人民币普通股
资基金(LOF)
挪威中央银行 3,559,470 人民币普通股
李立志 3,300,000 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－信诚中证 500 指数分级证
3,280,132 人民币普通股
券投资基金
中融国际信托有限公司－中融增强 11 号 3,260,733 人民币普通股
庄永胜 3,000,000 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目名称 期末数或本期数 期初数或去年同期数 增减幅度 变化原因：
应收票据 267,341,829.50 397,744,935.41 -33% 报告期内应收票据到期增加
应付账款 778,905,007.31 1,148,376,260.79 -32% 报告期内支付采购款增加
报告期内因购建固定资产，长
长期借款 60,000,000.00 27,211,145.17 120%
期借款增加
营业外收入 8,424,759.00 5,522,554.30 53% 报告期内政府补助增加
所得税费用 3,859,540.85 1,768,535.44 118% 报告期内利润增加
报告期主营业务较去年同期转
净利润 16,958,023.19 7,026,731.69 141%
好
经营活动产生的现 主要是本报告期销售收到的现
27,306,566.07 -224,845,202.35 112%
金流量净额 金增加
投资活动产生的现 主要是报告期内购置固定资产
-100,628,020.08 -150,275,463.92 33%
金流量净额 减少
筹资活动产生的现
-65,320,248.04 99,545,245.78 -166%
金流量净额 主要是报告期内偿还短期借款
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2010 年 1 月 8 日，方正集团向本公司出具《承诺函》，承诺：（1）在方正集团仍然是公司
第一大股东，且推荐的董事在公司董事会中仍占控制地位的情况下，许可公司无限期、无偿使
用方正集团的\"方正\"\"FOUNDER\"等商标；（2）如果方正集团不再是公司第一大股东，或者推荐
的董事在公司董事会中不占控制地位，公司可以选择不再使用方正集团的\"方正\"\"FOUNDER\"
等商标，也可以选择使用，使用期限为方正集团不再是公司第一大股东或者推荐的董事在公司
董事会中不占控制地位之日起三年，使用费每年不超过公司年销售收入的 1‰，具体数额由双
方协商决定，三年之后商标使用事宜由双方另行协商。
报告期内，公司未向方正集团交纳品牌使用费。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2012 年度利润分配方案拟以 2012 年末总股本 2,194,891,204 股为基数，向全体股东每
10 股派现金 0.12 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。2012 年度不进行资本公积转增股本。
以上分配方案尚须提交公司 2012 年度股东大会审议。
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法定代表人:易梅
2013 年 4 月 25 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 方正科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,249,114,211.97 1,326,250,632.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 267,341,829.50 397,744,935.41
应收账款 883,642,773.24 928,461,212.30
预付款项 82,935,423.00 77,087,333.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,812,514.93 5,763,353.09
应收股利
其他应收款 31,083,645.73 24,115,551.47
买入返售金融资产
存货 608,653,006.98 621,708,157.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,128,583,405.35 3,381,131,175.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 209,392,600.00 209,392,600.00
投资性房地产 519,471,030.05 499,100,322.78
固定资产 1,981,862,329.12 2,002,149,289.39
在建工程 316,703,415.11 276,024,287.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,170,562.05 35,605,367.17
开发支出
商誉 81,356,056.06 81,356,056.06
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长期待摊费用 16,989,540.92 16,297,686.55
递延所得税资产 24,592,669.76 24,597,067.22
其他非流动资产
非流动资产合计 3,185,538,203.07 3,144,522,677.01
资产总计 6,314,121,608.42 6,525,653,852.38
流动负债：
短期借款 812,405,653.88 847,947,514.05
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 258,722,713.83 144,231,078.40
应付账款 778,905,007.31 1,148,376,260.79
预收款项 24,061,458.88 23,472,869.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,030,177.06 1,017,200.10
应交税费 -86,797,458.29 -102,326,590.93
应付利息
应付股利
其他应付款 95,074,143.28 81,300,512.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 52,862,665.17 52,862,665.17
其他流动负债
流动负债合计 1,936,264,361.12 2,196,881,509.00
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 27,211,145.17
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,524,999.91 8,799,999.92
非流动负债合计 68,524,999.91 36,011,145.09
负债合计 2,004,789,361.03 2,232,892,654.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,194,891,204.00 2,194,891,204.00
资本公积 898,273,671.58 898,273,671.58
减：库存股
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专项储备
盈余公积 17,850,296.86 17,850,296.86
一般风险准备
未分配利润 1,203,826,093.70 1,186,868,070.51
外币报表折算差额 -5,509,018.75 -5,122,044.66
归属于母公司所有者权益合计 4,309,332,247.39 4,292,761,198.29
少数股东权益
所有者权益合计 4,309,332,247.39 4,292,761,198.29
负债和所有者权益总计 6,314,121,608.42 6,525,653,852.38
公司法定代表人: 易梅 主管会计工作负责人:李晓勤 会计机构负责人:尚义民
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 方正科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 296,050,445.06 381,555,994.61
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 4,867,431.59 5,048,353.11
应收股利
其他应收款 666,427,536.23 662,488,104.88
存货 1,083,140.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 967,345,412.88 1,050,175,592.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,463,782,403.65 2,463,782,403.65
投资性房地产 25,844,372.72 26,144,431.37
固定资产 14,173,211.26 14,287,642.54
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
600601 方正科技集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,503,799,987.63 2,504,214,477.56
资产总计 3,471,145,400.51 3,554,390,070.16
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 374,779.93 374,779.93
应交税费 -81,347.54 -133,410.91
应付利息
应付股利
其他应付款 234,685,854.78 318,777,665.73
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 334,979,287.17 419,019,034.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00
负债合计 334,979,287.17 419,019,034.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,194,891,204.00 2,194,891,204.00
资本公积 875,331,027.42 875,331,027.42
减：库存股
专项储备
盈余公积 17,850,296.86 17,850,296.86
一般风险准备
未分配利润 48,093,585.06 47,298,507.13
所有者权益（或股东权益）合计 3,136,166,113.34 3,135,371,035.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,471,145,400.51 3,554,390,070.16
公司法定代表人: 易梅 主管会计工作负责人:李晓勤 会计机构负责人:尚义民
600601 方正科技集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 方正科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,217,044,434.38 1,097,958,052.58
其中：营业收入 1,217,044,434.38 1,097,958,052.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,204,265,562.51 1,094,642,301.34
其中：营业成本 1,135,162,256.77 1,019,513,117.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,210,469.35 1,729,471.42
销售费用 18,902,296.79 15,697,444.86
管理费用 41,676,892.87 48,691,791.65
财务费用 6,980,210.43 8,342,554.73
资产减值损失 -666,563.70 667,921.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,778,871.87 3,315,751.24
加：营业外收入 8,424,759.00 5,522,554.30
减：营业外支出 386,066.83 43,038.41
其中：非流动资产处置损失 45,468.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,817,564.04 8,795,267.13
减：所得税费用 3,859,540.85 1,768,535.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,958,023.19 7,026,731.69
归属于母公司所有者的净利润 16,958,023.19 7,026,731.69
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0077 0.0032
（二）稀释每股收益 0.0077 0.0032
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七、其他综合收益 -386,974.09 169,133.17
八、综合收益总额 16,571,049.10 7,195,864.86
归属于母公司所有者的综合收益总额 16,571,049.10 7,195,864.86
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 易梅 主管会计工作负责人:李晓勤 会计机构负责人:尚义民
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 方正科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,369,813.68 395,400.00
减：营业成本 998,911.52 427,571.40
营业税金及附加 45,371.05 22,340.12
销售费用
管理费用 1,449,612.13 1,949,486.86
财务费用 -1,919,158.95 -473,345.01
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 795,077.93 -1,530,653.37
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 795,077.93 -1,530,653.3| 方正科技集团股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-25 |
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