青岛啤酒股份有限公司 2017 年第一季度报告
公司代码：600600 公司简称：青岛啤酒
青岛啤酒股份有限公司
2017 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司法定代表人孙明波、主管会计工作负责人于竹明及会计机构负责人（会计主管人员）侯
秋燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 30,868,477,412 30,077,158,487 2.63
归属于上市公司股东的净资产 16,894,609,909 16,313,952,729 3.56
年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减
告期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 1,549,858,660 1,770,315,771 -12.45
年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减
告期末 （%）
营业收入 7,039,943,927 6,861,626,267 2.60
归属于上市公司股东的净利润 579,311,983 533,859,403 8.51
归属于上市公司股东的扣除非 544,488,989 503,561,459 8.13
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.49 3.30 增加 0.19 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.429 0.395 8.51
稀释每股收益（元/股） 0.429 0.395 8.51
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -3,425,148
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 60,851,170
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,063,418
少数股东权益影响额（税后） -3,259,084
所得税影响额 -5,280,526
合计 34,822,994
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,704 户。其中：A 股 24,424 户，H 股股东
280 名。
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份状态 数量
数量
青岛啤酒集团有限公司 416,448,055 30.83 0 无 不适用 国有法人
香港中央结算（代理人）
370,463,448 27.42 0 未知 境外法人
有限公司
朝日集团控股株式会社 270,127,836 19.99 0 未知 境外法人
中国证券金融股份有限
40,395,979 2.99 0 未知 国有法人
公司
中国人民人寿保险股份
有限公司－分红－个险 26,520,225 1.96 0 未知 其他
分红
中国建银投资有限责任
17,574,505 1.30 0 未知 国有法人
公司
香港中央结算有限公司 13,854,459 1.03 0 未知 境外法人
中央汇金资产管理有限
10,517,500 0.78 0 未知 国有法人
责任公司
国信证券股份有限公司 9,471,774 0.70 0 未知 其他
中国工商银行股份有限
公司－南方消费活力灵
5,672,782 0.42 0 未知 其他
活配置混合型发起式证
券投资基金
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
青岛啤酒集团有限公司（“青啤集团”） 人民币普通股 405,132,055
416,448,055
境外上市外资股 11,316,000
香港中央结算（代理人）有限公司 370,463,448 境外上市外资股 370,463,448
朝日集团控股株式会社 270,127,836 境外上市外资股 270,127,836
中国证券金融股份有限公司 40,395,979 人民币普通股 40,395,979
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－
26,520,225 人民币普通股 26,520,225
个险分红
中国建银投资有限责任公司 17,574,505 人民币普通股 17,574,505
香港中央结算有限公司 13,854,459 人民币普通股 13,854,459
中央汇金资产管理有限责任公司 10,517,500 人民币普通股 10,517,500
国信证券股份有限公司 9,471,774 人民币普通股 9,471,774
中国工商银行股份有限公司－南方消费活
5,672,782 人民币普通股 5,672,782
力灵活配置混合型发起式证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）青啤集团持股数量包括了通过其自身以及全资附
属公司持有的本公司 H 股股份合计 11,316,000 股，其
本身持有本公司 A 股股份 405,132,055 股。
（2）香港中央结算（代理人）有限公司及香港中央结
算有限公司均为香港交易及结算所有限公司的全资子
公司,香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股股
份为代表其多个客户持有，并已扣除青啤集团全资附属
公司持有的 H 股股份数量。而香港中央结算有限公司持
有的 A 股股份亦为代表其多个客户持有。
除上所述，本公司并不知晓前十名股东之间是否存在关
联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 不适用。
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
2.4 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，中国啤酒市场整体消费环境未有明显改善，啤酒行业第一季度实现产量 974 万千
升，同比下降 0.9%（数据来源：国家统计局）。本公司以“稳增长，调结构”积极应对国内啤酒
行业发展和市场新形势的挑战，继续积极开拓国内外市场，不断加快产品结构转型升级。第一季
度公司累计实现啤酒销量 201 万千升，同比增长 3%；其中：主品牌“青岛啤酒”实现销量 106 万
千升，“奥古特、鸿运当头、经典 1903 和纯生啤酒”等高端产品共计实现销量 49 万千升。报告
期内公司实现营业收入人民币 70.40 亿元，同比增长 2.60%；实现归属于上市公司股东的净利润
人民币 5.79 亿元，同比增长 8.51%，保持了稳中有进、稳健向好的经营态势。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表主要项目变动分析
单位：千元 币种：人民币
资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 增减额 增减比例（%）
以公允价值计量且其变动计入
20,033 - 20,033 -
当期损益的金融资产
预付款项 137,318 51,806 85,512 165.06
应收股利 14,811 - 14,811 -
应收利息 100,207 71,557 28,650 40.04
其他应收款 160,368 233,844 -73,476 -31.42
应付票据 214,575 307,517 -92,942 -30.22
预收款项 696,484 1,320,882 -624,398 -47.27
应交税费 731,862 396,467 335,395 84.60
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期期末比期初增加20,033千元，主要原因
是报告期内本公司之全资子公司青岛啤酒财务有限责任公司（“财务公司”）购买货币基金所致。
（2）预付款项
预付款项报告期期末比期初增加165.06%，主要原因是报告期内生产性子公司淡季存瓶采取预付结
算方式增加所致。
（3）应收股利
应收股利报告期期末比期初增加14,811千元，主要原因是报告期末新增应收联营公司分红所致。
（4）应收利息
应收利息报告期期末比期初增加40.04%，主要原因是报告期内财务公司应收存放外部金融机构款
项利息增加所致。
（5）其他应收款
其他应收款报告期期末比期初减少31.42%，主要原因是报告期内财务公司国债逆回购投资到期所
致。
（6）应付票据
应付票据报告期期末比期初减少30.22%，主要原因是报告期内采用票据结算货款方式比重减少所
致。
（7）预收款项
预收款项报告期期末比期初减少47.27%，主要原因是报告期内预收酒款减少所致。
（8）应交税费
应交税费报告期期末比期初增加84.60%，主要原因是报告期末应交增值税、应交消费税及应交所
得税较期初增加所致。
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3.1.2 利润表主要项目变动分析
单位：千元 币种：人民币
利润表项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减额 增减比例（%）
营业收入 7,039,944 6,861,626 178,318 2.60
营业成本 4,157,022 4,041,179 115,843 2.87
税金及附加 592,803 485,919 106,884 22.00
销售费用 1,278,612 1,336,005 -57,393 -4.30
投资收益 14,699 -8,901 23,600 265.13
营业外收入 67,258 39,338 27,920 70.97
营业外支出 23,896 2,468 21,428 868.23
少数股东损益 26,473 -2,037 28,510 1,399.69
（1）营业收入
2017年1-3月营业收入同比增加2.60%，主要原因是报告期内公司主营产品销量上升，使得营业收
入增加所致。
（2）营业成本
2017年1-3月营业成本同比增加2.87%，主要原因是报告期内公司主营产品销量上升，使得营业成
本增加所致。
（3）税金及附加
2017年1-3月税金及附加同比增加22.00%，主要原因是报告期内销量上升使得消费税增加以及按财
政部相关规定将房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费调整计入税金及附加核算所致。
（4）销售费用
2017年1-3月销售费用同比减少4.30%，主要原因是报告期内部分区域市场费用减少所致。
（5）投资收益
2017年1-3月投资收益同比增加265.13%，主要原因是去年同期报告期内青岛啤酒(上海)投资有限
公司为本公司之联营公司，对其确认投资损失所致。
（6）营业外收入
2017年1-3月营业外收入同比增加70.97%，主要原因是报告期内部分子公司收到政府补助增加所致。
（7）营业外支出
2017年1-3月营业外支出同比增加868.23%，主要原因是报告期内个别子公司处置固定资产以及按
政府规划要求设备更新暂时性停工所致。
（8）少数股东损益
2017年1-3月少数股东损益同比增加1,399.69%，主要原因是去年同期报告期内青岛啤酒（上海）
实业有限公司存在少数股东，少数股东分占其经营亏损所致。
3.1.3 现金流量表主要项目变动分析
单位：千元 币种：人民币
现金流量表项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减额 增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 1,549,859 1,770,316 -220,457 -12.45
投资活动产生的现金流量净额 -260,108 -986,149 726,041 73.62
筹资活动产生的现金流量净额 -1,949 -337,615 335,666 99.42
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（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少12.45%，主要原因是报告期内预收货款减少以及支付
的瓶箱押金等其他与经营活动有关现金增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加73.62%，主要原因是报告期内财务公司收回理财本金
所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加99.42%，主要原因是报告期内部分子公司偿还债务支
付的现金减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
在本公司股权分置改革时，原控股股东青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（“青岛市国资
委”）承诺将在股改完成后建议青岛啤酒董事会制定并实施包括股权激励在内的长期激励计划。
2007年4月青啤集团通过无偿划转成为公司控股股东后，承接了青岛市国资委在公司股权分置改革
实施后所有需履行的义务和做出的承诺。
2014年6月25日，接公司控股股东青啤集团通知，为使公司管理层与股东、公司之间利益更好的结
合，并履行股改承诺及监管要求，青啤集团将根据有关法律法规的规定，于2020年6月底前推进上
市公司提出管理层长期激励计划，经相关部门批准后，提交公司股东大会审议后实施。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 青岛啤酒股份有限公司
法定代表人 孙明波
日期 2017-04-27
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,933,530,408 8,572,685,245
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 20,033,435
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 27,094,000 26,400,000
应收账款 129,972,451 124,647,040
预付款项 137,318,045 51,806,259
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 100,206,657 71,557,290
应收股利 14,811,398
其他应收款 160,368,366 233,843,886
买入返售金融资产
存货 1,965,517,212 2,412,442,780
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,078,437,266 1,116,181,886
流动资产合计 13,567,289,238 12,609,564,386
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 608,642 608,642
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 373,673,874 379,530,915
投资性房地产 25,042,961 24,946,020
固定资产 11,350,375,534 11,447,611,540
在建工程 143,715,373 193,446,726
工程物资
固定资产清理 1,982,680 1,158,936
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 2,917,476,031 2,974,746,773
开发支出
商誉 1,307,103,982 1,307,103,982
长期待摊费用 37,301,143 39,921,000
递延所得税资产 1,073,058,482 1,042,209,554
其他非流动资产 70,849,472 56,310,013
非流动资产合计 17,301,188,174 17,467,594,101
资产总计 30,868,477,412 30,077,158,487
流动负债：
短期借款 300,076,400 302,341,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 214,574,536 307,516,920
应付账款 2,628,364,655 2,049,229,359
预收款项 696,484,201 1,320,882,187
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 901,292,557 988,416,962
应交税费 731,861,532 396,466,643
应付利息 815,584 737,291
应付股利
其他应付款 5,012,328,190 4,918,819,305
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 390,694 376,372
其他流动负债
流动负债合计 10,486,188,349 10,284,786,039
非流动负债：
长期借款 1,189,920 1,376,480
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 527,422,612 538,957,516
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专项应付款 157,761,498 175,014,368
预计负债
递延收益 1,968,227,831 1,948,814,560
递延所得税负债 241,706,477 249,069,955
其他非流动负债
非流动负债合计 2,896,308,338 2,913,232,879
负债合计 13,382,496,687 13,198,018,918
所有者权益
股本 1,350,982,795 1,350,982,795
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,444,192,478 3,444,189,700
减：库存股
其他综合收益 -48,807,001 -50,149,422
专项储备
盈余公积 1,400,704,380 1,400,704,380
一般风险准备 142,496,409 142,496,409
未分配利润 10,605,040,848 10,025,728,867
归属于母公司所有者权益合计 16,894,609,909 16,313,952,729
少数股东权益 591,370,816 565,186,840
所有者权益合计 17,485,980,725 16,879,139,569
负债和所有者权益总计 30,868,477,412 30,077,158,487
法定代表人：孙明波 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:青岛啤酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,861,223,009 3,412,002,240
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,094,000 19,700,000
应收账款 844,853,591 812,009,033
预付款项 98,130,997 24,993,651
应收利息 23,476,239 14,898,299
应收股利 240,696,243 1,354,063,724
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其他应收款 152,415,507 147,123,899
存货 670,471,665 823,095,523
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 109,534,677 277,939,238
流动资产合计 6,025,895,928 6,885,825,607
非流动资产：
可供出售金融资产 300,000 300,000
持有至到期投资
长期应收款 46,000,000 6,000,000
长期股权投资 10,102,024,998 9,943,282,037
投资性房地产 31,755,396 31,577,276
固定资产 2,265,411,726 2,297,664,815
在建工程 43,052,495 45,141,139
工程物资
固定资产清理 725,184 761,719
生产性生物资产
油气资产
无形资产 610,663,913 630,198,434
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,310,053 6,221,005
递延所得税资产 665,487,179 671,265,463
其他非流动资产 2,357,053 2,639,524
非流动资产合计 13,773,087,997 13,635,051,412
资产总计 19,798,983,925 20,520,877,019
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 24,779,849 76,500,000
应付账款 2,294,849,710 2,501,183,597
预收款项 250,998,739 1,027,556,435
应付职工薪酬 333,628,125 373,400,438
应交税费 77,563,697 86,703,934
应付利息
应付股利
其他应付款 2,337,480,152 2,353,717,365
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 5,319,300,272 6,419,061,769
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 284,903,436 288,026,884
专项应付款 15,440,660 15,440,660
预计负债
递延收益 58,776,811 61,307,433
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 359,120,907 364,774,977
负债合计 5,678,421,179 6,783,836,746
所有者权益：
股本 1,350,982,795 1,350,982,795
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,306,631,793 4,306,629,016
减：库存股
其他综合收益 -49,477,000 -49,477,000
专项储备
盈余公积 1,400,704,380 1,400,704,380
未分配利润 7,111,720,778 6,728,201,082
所有者权益合计 14,120,562,746 13,737,040,273
负债和所有者权益总计 19,798,983,925 20,520,877,019
法定代表人：孙明波 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 7,039,943,927 6,861,626,267
其中：营业收入 7,039,943,927 6,861,626,267
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 6,218,293,284 6,104,318,619
其中：营业成本 4,157,021,725 4,041,178,686
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 592,803,053 485,919,043
销售费用 1,278,612,090 1,336,005,135
管理费用 262,106,056 304,608,103
财务费用 -72,319,654 -64,911,679
资产减值损失 70,014 1,519,331
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 33,435
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 14,699,448 -8,901,493
其中：对联营企业和合营企业的投资收 8,951,581 -8,901,493
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 836,383,526 748,406,155
加：营业外收入 67,258,249 39,338,260
其中：非流动资产处置利得 440,886 153,462
减：营业外支出 23,895,645 2,467,962
其中：非流动资产处置损失 3,866,034 1,476,185
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 879,746,130 785,276,453
减：所得税费用 273,961,044 253,453,936
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 605,785,086 531,822,517
归属于母公司所有者的净利润 579,311,983 533,859,403
少数股东损益 26,473,103 -2,036,886
六、其他综合收益的税后净额 1,342,422 987,744
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 1,342,422 987,744
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 1,342,422 987,744
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
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进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 1,342,422 987,744
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 607,127,508 532,810,261
归属于母公司所有者的综合收益总额 580,654,405 534,847,147
归属于少数股东的综合收益总额 26,473,103 -2,036,886
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.429 0.395
（二）稀释每股收益(元/股) 0.429 0.395
法定代表人：孙明波 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,753,785,962 4,607,470,589
减：营业成本 3,515,016,602 3,321,782,899
税金及附加 151,709,957 141,016,789
销售费用 620,415,128 678,741,868
管理费用 75,910,242 90,563,454
财务费用 -8,644,154 -13,035,554
资产减值损失 -89,779,520 -120,041
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 10,394,812 -3,244,689
其中：对联营企业和合营企业的投资收 8,951,581 -8,416,202
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 499,552,519 385,276,485
加：营业外收入 5,661,444 2,380,015
其中：非流动资产处置利得 26,843
减：营业外支出 9,685,783 1,354,239
其中：非流动资产处置损失 482,088 893,992
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 495,528,180 386,302,261
减：所得税费用 112,008,484 100,946,975
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四、净利润（净亏损以“－”号填列） 383,519,696 285,355,286
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 383,519,696 285,355,286
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：孙明波 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,276,028,776 7,276,545,586
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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收到的税费返还 8,512,859 11,018,159
收到其他与经营活动有关的现金 210,255,648 137,730,845
经营活动现金流入小计 7,494,797,283 7,425,294,590
购买商品、接受劳务支付的现金 3,001,808,879 2,952,983,138
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,090,246,595 1,037,759,446
支付的各项税费 1,027,290,926 962,018,324
支付其他与经营活动有关的现金 825,592,223 702,217,911
经营活动现金流出小计 5,944,938,623 5,654,978,819
经营活动产生的现金流量净额 1,549,858,660 1,770,315,771
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 713,600,000
取得投资收益收到的现金 5,747,868
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,138,745 798,240
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 98,394,268 101,549,488
投资活动现金流入小计 818,880,881 102,347,728
购建固定资产、无形资产和其他长期资 157,968,758 197,099,169
产支付的现金
投资支付的现金 840,000,000 780,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 10,000,000
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 81,020,550 101,397,991
投资活动现金流出小计 1,078,989,308 1,088,497,160
投资活动产生的现金流量净额 -260,108,427 -986,149,432
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 940,790
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 940,790
偿还债务支付的现金 170,000 334,717,051
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,524,199 3,839,180
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其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 255,000
筹资活动现金流出小计 1,949,199 338,556,231
筹资活动产生的现金流量净额 -1,949,199 -337,615,441
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,276,638 -424,589
五、现金及现金等价物净增加额 1,286,524,396 446,126,309
加：期初现金及现金等价物余额 7,929,473,031 7,575,374,183
六、期末现金及现金等价物余额 9,215,997,427 8,021,500,492
法定代表人：孙明波 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,534,047,744 4,550,696,168
收到的税费返还 6,532,430 5,976,008
收到其他与经营活动有关的现金 97,865,947 98,009,342
经营活动现金流入小计 4,638,446,121 4,654,681,518
购买商品、接受劳务支付的现金 3,980,599,616 2,802,845,582
支付给职工以及为职工支付的现金 387,879,849 383,676,709
支付的各项税费 341,195,774 370,195,371
支付其他与经营活动有关的现金 456,650,698 348,218,500
经营活动现金流出小计 5,166,325,937 3,904,936,162
经营活动产生的现金流量净额 -527,879,816 749,745,356
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 89,600,000 379,000,000
取得投资收益收到的现金 1,125,706,748 6,163,308
处置固定资产、无形资产和其他长期资 501,834 355,986
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 170,000 3,121,126
投资活动现金流入小计 1,215,978,582 388,640,420
购建固定资产、无形资产和其他长期资 33,694,329 56,507,346
产支付的现金
投资支付的现金 204,600,000 156,100,000
取得子公司及其他营业单位支付的现
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金净额
支付其他与投资活动有关的现金 240,294 267,000
投资活动现金流出小计 238,534,623 212,874,346
投资活动产生的现金流量净额 977,443,959 175,766,074
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -267,802 220,521
五、现金及现金等价物净增加额 449,296,341 925,731,951
加：期初现金及现金等价物余额 3,382,727,923 2,714,972,098
六、期末现金及现金等价物余额 3,832,024,264 3,640,704,049
法定代表人：孙明波 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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