光明乳业：光明乳业股份有限公司2021年第一季度报告

公司代码：600597 公司简称：光明乳业

光明乳业股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、重要提示 ...... 3

二、公司基本情况 ...... 3

三、重要事项 ...... 6

四、附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人濮韶华、主管会计工作负责人刘瑞兵及会计机构负责人（会计主管人员）华志勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前
总资产	19,972,169,854	20,080,837,846	20,309,910,295	-0.54
归属于上市公司股东的净资产	6,262,060,497	6,279,087,392	6,279,087,392	-0.27
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	-182,119,665	-476,690,878	-476,690,878	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减（%）
		调整后	调整前
营业收入	6,985,625,527	5,134,028,633	5,134,028,633	36.07
归属于上市公司股东的净利润	99,207,726	77,152,462	77,152,462	28.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,089,512	-16,320,269	-16,320,269	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.58	1.36	1.36	增加0.22个百分点
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	0.06	33.33
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06	0.06	33.33

2021年4月29日，公司第六届董事会第五十四次会议审议通过《关于政府补助会计政策变更的议案》，公司对2020年12月31日及2020年1-3月相关数据进行追溯调整。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	6,153,682
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,568,714
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,456,326
所得税影响额	-3,336,761
少数股东权益影响额（税后）	-3,723,747
合计	31,118,214

股东总数（户）			69,530
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
光明食品（集团）有限公司	632,117,066	51.62	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	23,943,221	1.96	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	15,189,500	1.24	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	14,989,120	1.22	0	未知		未知
杨荣生	11,566,300	0.94	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金	11,297,155	0.92	0	未知		未知
全国社保基金四一三组合	7,500,000	0.61	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	7,212,713	0.59	0	未知		未知

国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划	6,846,700	0.56	0	未知			未知
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪	5,452,453	0.45	0	未知			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
光明食品（集团）有限公司		632,117,066		人民币普通股		632,117,066
香港中央结算有限公司		23,943,221		人民币普通股		23,943,221
中央汇金资产管理有限责任公司		15,189,500		人民币普通股		15,189,500
中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券投资基金		14,989,120		人民币普通股		14,989,120
杨荣生		11,566,300		人民币普通股		11,566,300
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金		11,297,155		人民币普通股		11,297,155
全国社保基金四一三组合		7,500,000		人民币普通股		7,500,000
中国证券金融股份有限公司		7,212,713		人民币普通股		7,212,713
国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划		6,846,700		人民币普通股		6,846,700
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪		5,452,453		人民币普通股		5,452,453
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、 资产负债表部分

单位：元 币种：人民币

项目	金额		增减额	增减比率（%）
	本报告期末	上年度末
货币资金	2,023,689,470	2,949,351,186	-925,661,716	-31.39
衍生金融资产	169,060,498	293,614,015	-124,553,517	-42.42
在建工程	927,645,391	675,778,803	251,866,588	37.27
使用权资产	513,717,763	-	513,717,763	不适用
短期借款	911,226,585	1,314,421,625	-403,195,040	-30.67
衍生金融负债	70,988,314	26,241,322	44,746,992	170.52
租赁负债	560,377,796	-	560,377,796	不适用
其他综合收益	-139,213,711	-51,078,511	-88,135,200	不适用

项目	金额		增减额	增减比率（%）
	本期数	上年同期数
营业收入	6,985,625,527	5,134,028,633	1,851,596,894	36.07
营业成本	5,415,079,743	3,426,136,792	1,988,942,951	58.05
税金及附加	21,281,766	16,149,879	5,131,887	31.78
其他收益	12,353,087	66,761,799	-54,408,712	-81.50
投资收益	107,200	1,228,526	-1,121,326	-91.27
信用减值损失	-5,717,311	-2,720,388	-2,996,923	不适用
资产减值损失	-28,360,906	-1,474,012	-26,886,894	不适用
资产处置收益	5,894,093	-133,217	6,027,310	不适用
营业外收入	16,547,422	6,466,647	10,080,775	155.89

所得税费用	28,503,804	46,934,637	-18,430,833	-39.27
少数股东损益	-13,371,462	73,504,924	-86,876,386	-118.19
现金流量套期损益的有效部分	-41,564,146	-124,016,651	82,452,505	不适用
外币财务报表折算差额	-46,571,054	-113,983,910	67,412,856	不适用
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-131,500,973	-330,787,557	199,286,584	不适用

项目	金额		增减额	增减比率（%）
	本期数	上年同期数
销售商品、提供劳务收到的现金	7,589,391,809	5,614,357,613	1,975,034,196	35.18
收到的税费返还	133,773,984	80,045,868	53,728,116	67.12
收到其他与经营活动有关的现金	32,205,010	109,330,154	-77,125,144	-70.54
购买商品、接受劳务支付的现金	6,032,188,610	4,425,415,376	1,606,773,234	36.31
支付的各项税费	262,163,268	194,059,458	68,103,810	35.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	340,330,527	799,673,373	-459,342,846	-57.44
取得借款收到的现金	411,963,118	894,584,888	-482,621,770	-53.95
偿还债务支付的现金	786,455,626	312,016,828	474,438,798	152.06

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,188,479	29,327,503	13,860,976	47.26
支付其他与筹资活动有关的现金	16,531,047	-	16,531,047	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,673,491	-4,471,903	1,798,412	不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	光明乳业股份有限公司
法定代表人	濮韶华
日期	2021年4月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:光明乳业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	2,023,689,470	2,949,351,186
衍生金融资产	169,060,498	293,614,015
应收票据
应收账款	1,934,005,471	1,815,453,368
预付款项	471,012,180	524,691,404
其他应收款	240,376,068	252,581,619
其中：应收利息
应收股利
存货	3,102,818,402	2,862,339,185
持有待售资产	18,148,150	18,148,150
其他流动资产	274,588,066	260,673,454
流动资产合计	8,233,698,305	8,976,852,381
非流动资产：
长期股权投资	115,316,813	115,209,613
其他权益工具投资	2,255,175	2,267,550
其他非流动金融资产	27,350,075	28,020,055
固定资产	7,981,935,610	8,157,716,082
在建工程	927,645,391	675,778,803
生产性生物资产	865,444,438	851,376,371
使用权资产	513,717,763
无形资产	450,495,492	443,071,922
商誉	530,921,703	545,906,979
长期待摊费用	12,289,351	12,742,354
递延所得税资产	290,487,450	245,640,026
其他非流动资产	20,612,288	26,255,710
非流动资产合计	11,738,471,549	11,103,985,465
资产总计	19,972,169,854	20,080,837,846
流动负债：
短期借款	911,226,585	1,314,421,625
衍生金融负债	70,988,314	26,241,322
应付票据
应付账款	2,706,802,824	2,987,733,504
预收款项

合同负债	802,216,131	889,946,111
应付职工薪酬	335,634,184	477,268,839
应交税费	279,291,598	372,389,037
其他应付款	3,019,586,271	2,506,578,716
其中：应付利息
应付股利	16,937,981	21,857,981
一年内到期的非流动负债	311,884,490	319,448,063
其他流动负债	110,235,278	112,784,930
流动负债合计	8,547,865,675	9,006,812,147
非流动负债：
长期借款	469,429,480	477,306,993
应付债券	830,783,480	834,080,608
租赁负债	560,377,796
长期应付款	21,089,031	21,069,568
预计负债
递延收益	493,472,588	498,479,400
递延所得税负债	305,144,708	327,825,044
非流动负债合计	2,680,297,083	2,158,761,613
负债合计	11,228,162,758	11,165,573,760
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,224,487,509	1,224,487,509
资本公积	1,690,101,292	1,689,958,354
减：库存股	193,200	193,200
其他综合收益	-139,213,711	-51,078,511
盈余公积	612,243,755	612,243,755
未分配利润	2,874,634,852	2,803,669,485
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,262,060,497	6,279,087,392
少数股东权益	2,481,946,599	2,636,176,694
所有者权益（或股东权益）合计	8,744,007,096	8,915,264,086
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,972,169,854	20,080,837,846

母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:光明乳业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	528,679,210	1,386,928,285
衍生金融资产
应收票据
应收账款	2,236,731,040	2,052,450,248
预付款项	229,294,151	134,185,674
其他应收款	2,452,213,954	2,617,958,296
其中：应收利息
应收股利	16,112,853	16,112,853
存货	203,482,067	122,746,487
持有待售资产	18,148,150	18,148,150
其他流动资产	1,240,477
流动资产合计	5,669,789,049	6,332,417,140
非流动资产：
长期股权投资	4,901,252,919	4,891,252,919
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
固定资产	785,717,581	822,094,653
在建工程	44,176,606	45,784,245
生产性生物资产
使用权资产	32,024,766
无形资产	112,381,578	113,606,948
商誉
长期待摊费用	1,590,924	1,348,410
递延所得税资产	230,308,271	208,903,138
其他非流动资产
非流动资产合计	6,107,452,645	6,082,990,313
资产总计	11,777,241,694	12,415,407,453
流动负债：
短期借款		500,284,722
衍生金融负债
应付票据
应付账款	2,471,169,541	2,404,010,573
预收款项
合同负债	198,951,026	413,142,609
应付职工薪酬	144,692,054	209,207,083
应交税费	79,116,225	91,983,783

其他应付款	3,036,376,814	2,984,628,258
其中：应付利息
应付股利
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	25,863,633	54,415,451
流动负债合计	5,956,169,293	6,657,672,479
非流动负债：
长期借款	6,000,000	6,000,000
应付债券
租赁负债	32,553,167
长期应付款	212,664	193,200
预计负债
递延收益	450,351,098	454,286,140
递延所得税负债
非流动负债合计	489,116,929	460,479,340
负债合计	6,445,286,222	7,118,151,819
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,224,487,509	1,224,487,509
资本公积	1,577,562,506	1,577,562,506
减：库存股	193,200	193,200
其他综合收益
盈余公积	612,243,755	612,243,755
未分配利润	1,917,854,902	1,883,155,064
所有者权益（或股东权益）合计	5,331,955,472	5,297,255,634
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,777,241,694	12,415,407,453

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	6,985,625,527	5,134,028,633
其中：营业收入	6,985,625,527	5,134,028,633
二、营业总成本	6,866,277,537	4,999,051,225
其中：营业成本	5,415,079,743	3,426,136,792
税金及附加	21,281,766	16,149,879
销售费用	1,206,701,148	1,356,866,333

管理费用	179,036,468	149,592,997
研发费用	21,610,674	20,638,537
财务费用	22,567,738	29,666,687
加：其他收益	12,353,087	66,761,799
投资收益（损失以“－”号填列）	107,200	1,228,526
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	107,200	1,228,526
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,717,311	-2,720,388
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,360,906	-1,474,012
资产处置收益（损失以“－”号填列）	5,894,093	-133,217
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	103,624,153	198,640,116
加：营业外收入	16,547,422	6,466,647
减：营业外支出	5,831,507	7,514,740
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	114,340,068	197,592,023
减：所得税费用	28,503,804	46,934,637
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,836,264	150,657,386
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	85,836,264	150,657,386
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	99,207,726	77,152,462
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-13,371,462	73,504,924
六、其他综合收益的税后净额	-219,636,173	-568,788,118
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-88,135,200	-238,000,561
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
2．将重分类进损益的其他综合收益	-88,135,200	-238,000,561

（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）现金流量套期储备	-41,564,146	-124,016,651
（5）外币财务报表折算差额	-46,571,054	-113,983,910
（6）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-131,500,973	-330,787,557
七、综合收益总额	-133,799,909	-418,130,732
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	11,072,526	-160,848,099
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-144,872,435	-257,282,633
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	3,325,899,908	2,459,122,104
减：营业成本	2,752,778,364	1,674,232,548
税金及附加	10,313,437	6,005,381
销售费用	432,284,673	846,847,376
管理费用	73,421,215	37,127,446
研发费用	14,810,978	17,949,185
财务费用	-2,955,454	-1,403,552
加：其他收益	760,058	43,055,000
投资收益（损失以“－”号填列）		1,026,557
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,026,557
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,303,126	2,951,492

资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,703,627	-74,603,231
加：营业外收入	1,574,800	426,513
减：营业外支出	171,346	2,353,653
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,107,081	-76,530,371
减：所得税费用	8,880,152	-19,389,232
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,226,929	-57,141,139
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,226,929	-57,141,139
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额	35,226,929	-57,141,139
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	7,589,391,809	5,614,357,613
收到的税费返还	133,773,984	80,045,868
收到其他与经营活动有关的现金	32,205,010	109,330,154
经营活动现金流入小计	7,755,370,803	5,803,733,635
购买商品、接受劳务支付的现金	6,032,188,610	4,425,415,376
支付给职工及为职工支付的现金	903,897,274	774,110,118
支付的各项税费	262,163,268	194,059,458
支付其他与经营活动有关的现金	739,241,316	886,839,561
经营活动现金流出小计	7,937,490,468	6,280,424,513
经营活动产生的现金流量净额	-182,119,665	-476,690,878
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,674,001	38,073,023
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	33,674,001	38,073,023
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	340,330,527	799,673,373
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	340,330,527	799,673,373
投资活动产生的现金流量净额	-306,656,526	-761,600,350
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	411,963,118	894,584,888
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	411,963,118	894,584,888
偿还债务支付的现金	786,455,626	312,016,828
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,188,479	29,327,503
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,116,000	4,920,000
支付其他与筹资活动有关的现金	16,531,047
筹资活动现金流出小计	846,175,152	341,344,331
筹资活动产生的现金流量净额	-434,212,034	553,240,557
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,673,491	-4,471,903
五、现金及现金等价物净增加额	-925,661,716	-689,522,574
加：期初现金及现金等价物余额	2,949,351,186	2,480,002,990
六、期末现金及现金等价物余额	2,023,689,470	1,790,480,416

母公司现金流量表

2021年1—3月编制单位：光明乳业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,465,925,667	2,504,375,644
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	215,902,688	287,146,431
经营活动现金流入小计	3,681,828,355	2,791,522,075
购买商品、接受劳务支付的现金	3,297,408,986	2,340,025,000
支付给职工及为职工支付的现金	242,609,953	239,177,956
支付的各项税费	117,905,964	83,687,235
支付其他与经营活动有关的现金	361,809,766	588,265,040
经营活动现金流出小计	4,019,734,669	3,251,155,231
经营活动产生的现金流量净额	-337,906,314	-459,633,156
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,364	442
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	74,364	442
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,827,984	657,224,809
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	12,827,984	657,224,809
投资活动产生的现金流量净额	-12,753,620	-657,224,367
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		500,000,000
偿还债务支付的现金	500,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,408,978	104,738
支付其他与筹资活动有关的现金	5,180,163
筹资活动现金流出小计	507,589,141	104,738

筹资活动产生的现金流量净额	-507,589,141	499,895,262
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-858,249,075	-616,962,261
加：期初现金及现金等价物余额	1,386,928,285	1,114,373,198
六、期末现金及现金等价物余额	528,679,210	497,410,937

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	2,949,351,186	2,949,351,186
衍生金融资产	293,614,015	293,614,015
应收票据
应收账款	1,815,453,368	1,815,453,368
预付款项	524,691,404	513,764,665	-10,926,739
其他应收款	252,581,619	252,581,619
其中：应收利息
应收股利
存货	2,862,339,185	2,862,339,185
持有待售资产	18,148,150	18,148,150
其他流动资产	260,673,454	260,673,454
流动资产合计	8,976,852,381	8,965,925,642	-10,926,739
非流动资产：
长期股权投资	115,209,613	115,209,613
其他权益工具投资	2,267,550	2,267,550
其他非流动金融资产	28,020,055	28,020,055
固定资产	8,157,716,082	8,157,716,082
在建工程	675,778,803	675,778,803
生产性生物资产	851,376,371	851,376,371
使用权资产		524,183,195	524,183,195
无形资产	443,071,922	443,071,922
商誉	545,906,979	545,906,979
长期待摊费用	12,742,354	11,912,705	-829,649
递延所得税资产	245,640,026	245,640,026
其他非流动资产	26,255,710	26,255,710
非流动资产合计	11,103,985,465	11,627,339,011	523,353,546
资产总计	20,080,837,846	20,593,264,653	512,426,807

流动负债：
短期借款	1,314,421,625	1,314,421,625
衍生金融负债	26,241,322	26,241,322
应付票据
应付账款	2,987,733,504	2,987,733,504
预收款项
合同负债	889,946,111	889,946,111
应付职工薪酬	477,268,839	477,268,839
应交税费	372,389,037	372,389,037
其他应付款	2,506,578,716	2,500,864,073	-5,714,643
其中：应付利息
应付股利	21,857,981	21,857,981
一年内到期的非流动负债	319,448,063	319,448,063
其他流动负债	112,784,930	112,784,930
流动负债合计	9,006,812,147	9,001,097,504	-5,714,643
非流动负债：
长期借款	477,306,993	477,306,993
应付债券	834,080,608	834,080,608
租赁负债		552,768,944	552,768,944
长期应付款	21,069,568	21,069,568
预计负债
递延收益	498,479,400	498,479,400
递延所得税负债	327,825,044	327,825,044
非流动负债合计	2,158,761,613	2,711,530,557	552,768,944
负债合计	11,165,573,760	11,712,628,061	547,054,301
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,224,487,509	1,224,487,509
资本公积	1,689,958,354	1,689,958,354
减：库存股	193,200	193,200
其他综合收益	-51,078,511	-51,078,511
盈余公积	612,243,755	612,243,755
未分配利润	2,803,669,485	2,775,427,126	-28,242,359
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,279,087,392	6,250,845,033	-28,242,359
少数股东权益	2,636,176,694	2,629,791,559	-6,385,135
所有者权益（或股东权益）合计	8,915,264,086	8,880,636,592	-34,627,494
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,080,837,846	20,593,264,653	512,426,807

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	1,386,928,285	1,386,928,285
衍生金融资产
应收票据
应收账款	2,052,450,248	2,052,450,248
预付款项	134,185,674	132,538,635	-1,647,039
其他应收款	2,617,958,296	2,617,958,296
其中：应收利息
应收股利	16,112,853	16,112,853
存货	122,746,487	122,746,487
持有待售资产	18,148,150	18,148,150
其他流动资产
流动资产合计	6,332,417,140	6,330,770,101	-1,647,039
非流动资产：
长期股权投资	4,891,252,919	4,891,252,919
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
固定资产	822,094,653	822,094,653
在建工程	45,784,245	45,784,245
生产性生物资产
使用权资产		30,493,592	30,493,592
无形资产	113,606,948	113,606,948
商誉
长期待摊费用	1,348,410	1,348,410
递延所得税资产	208,903,138	208,903,138
其他非流动资产
非流动资产合计	6,082,990,313	6,113,483,905	30,493,592
资产总计	12,415,407,453	12,444,254,006	28,846,553
流动负债：
短期借款	500,284,722	500,284,722
衍生金融负债
应付票据
应付账款	2,404,010,573	2,404,010,573
预收款项
合同负债	413,142,609	413,142,609
应付职工薪酬	209,207,083	209,207,083
应交税费	91,983,783	91,983,783
其他应付款	2,984,628,258	2,985,538,044	909,786
其中：应付利息
应付股利

一年内到期的非流动负债
其他流动负债	54,415,451	54,415,451
流动负债合计	6,657,672,479	6,658,582,265	909,786
非流动负债：
长期借款	6,000,000	6,000,000
应付债券
租赁负债		28,463,858	28,463,858
长期应付款	193,200	193,200
预计负债
递延收益	454,286,140	454,286,140
递延所得税负债
非流动负债合计	460,479,340	488,943,198	28,463,858
负债合计	7,118,151,819	7,147,525,463	29,373,644
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,224,487,509	1,224,487,509
资本公积	1,577,562,506	1,577,562,506
减：库存股	193,200	193,200
其他综合收益
盈余公积	612,243,755	612,243,755
未分配利润	1,883,155,064	1,882,627,973	-527,091
所有者权益（或股东权益）合计	5,297,255,634	5,296,728,543	-527,091
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,415,407,453	12,444,254,006	28,846,553