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光明乳业股份有限公司2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-29

公司代码:600597 公司简称:光明乳业

光明乳业股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、重要提示 ...... 3

二、公司基本情况 ...... 3

三、重要事项 ...... 5

四、附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人濮韶华、主管会计工作负责人刘瑞兵及会计机构负责人(会计主管人员)华志勇

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产20,161,643,37117,637,106,80514.31
归属于上市公司股东的净资产5,971,225,2375,717,938,3554.43
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额1,477,214,3701,854,263,383-20.33
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入18,724,916,80217,137,365,5159.26
归属于上市公司股东的净利润425,501,716443,969,926-4.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润321,336,916473,524,706-32.14
加权平均净资产收益率(%)7.348.07减少0.73个百分点
基本每股收益(元/股)0.350.36-2.78
稀释每股收益(元/股)不适用不适用不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益-4,684,418-6,240,716
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外29,509,498164,102,268
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,116,515-33,452,831
所得税影响额-11,155,442-17,286,902
少数股东权益影响额(税后)-73,329-2,957,019
合计5,479,794104,164,800

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)66,247
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
光明食品(集团)有限公司632,117,06651.620国有法人
中国证券金融股份有限公司40,165,6283.280未知未知
中信证券股份有限公司15,293,7361.250未知未知
中央汇金资产管理有限责任公司15,189,5001.240未知未知
全国社保基金一零五组合12,033,7140.980未知未知
杨荣生10,280,3000.840未知未知
香港中央结算有限公司10,278,3370.840未知未知
中国工商银行股份有限公司-嘉实产业先锋混合型证券投资基金7,971,8010.650未知未知
全国社保基金六零三组合6,882,2020.560未知未知
全国社保基金四一三组合6,660,0000.540未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
光明食品(集团)有限公司632,117,066人民币普通股632,117,066
中国证券金融股份有限公司40,165,628人民币普通股40,165,628
中信证券股份有限公司15,293,736人民币普通股15,293,736
中央汇金资产管理有限责任公司15,189,500人民币普通股15,189,500
全国社保基金一零五组合12,033,714人民币普通股12,033,714
杨荣生10,280,300人民币普通股10,280,300
香港中央结算有限公司10,278,337人民币普通股10,278,337
中国工商银行股份有限公司-嘉实产业先锋混合型证券投资基金7,971,801人民币普通股7,971,801
全国社保基金六零三组合6,882,202人民币普通股6,882,202
全国社保基金四一三组合6,660,000人民币普通股6,660,000
上述股东关联关系或一致行动的说明未知
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

上海益民食品一厂(集团)有限公司为光明食品(集团)有限公司一致行动人。上海益民食品一厂(集团)有限公司截止2020年9月30日持有公司股份数为1,350,724股,两者合计持有公司股份633,467,790股,占本公司总股本的51.73%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表部分

单位:元 币种:人民币

项目金额增减额增减比率(%)
本期期末数本期期初数
货币资金3,669,622,7162,480,002,9901,189,619,72647.97
衍生金融资产120,360,26330,727,12689,633,137291.71
其他应收款293,372,041102,449,292190,922,749186.36
长期股权投资118,461,42175,203,32443,258,09757.52
在建工程991,164,990669,061,668322,103,32248.14
商誉527,784,706330,236,841197,547,86559.82
其他非流动资产13,781,174114,412,625-100,631,451-87.95
短期借款2,019,328,8691,493,958,158525,370,71135.17
预收款项-1,012,944,395-1,012,944,395-100.00
合同负债987,709,332-987,709,332不适用
其他应付款3,352,262,7102,423,373,308928,889,40238.33
长期借款1,131,834,348617,455,993514,378,35583.31
长期应付款452,207,00041,205,182411,001,818997.45
递延所得税负债250,668,673188,481,67262,187,00132.99

注:变动的主要原因

1) 货币资金增加,主要是本期取得的银行借款增加。

2) 衍生金融资产增加,主要是本期汇率变动导致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加。

3) 其他应收款增加,主要是本期垫付的资产拍卖款增加。

4) 长期股权投资增加,主要是本期新增对江苏银宝光明牧业有限公司投资款。

5) 在建工程增加,主要是本期下属子公司新增、升级和改造生产线。

6) 商誉增加,主要是本期新西兰新莱特非同一控制下收购子公司。

7) 其他非流动资产减少,主要是本期完成对辉山乳业发展(江苏)有限公司及辉山牧业发展

(江苏)有限公司资产竞拍,将竞拍保证金转入竞拍资产成本。

8) 短期借款增加,主要是本期新增防疫专项贷款。

9) 预收款项减少,主要是自2020年1月1日起执行新收入会计准则,将预收款项调整至合同负

债核算。10) 合同负债增加,主要是自2020年1月1日起执行新收入会计准则,将预收款项调整至合同负

债核算。

11) 其他应付款增加,主要是本期待结算的广告费及运输费用增加。

12) 长期借款增加,主要是本期新西兰新莱特新增银行长期借款。

13) 长期应付款增加,主要是本期收到已被列入上海市闵行区土地收储计划的吴中路578号、580

号两地块的部分搬迁补偿款。

14) 递延所得税负债增加,主要是本期衍生金融工具公允价值变动确认的递延所得税负债增加。

2、损益表部分

单位:元 币种:人民币

项目金额增减额增减比率(%)
本期数上年同期数
研发费用67,507,91946,936,81520,571,10443.83
其他收益164,102,26858,643,843105,458,425179.83
投资收益-5,742,6021,495,844-7,238,446-483.90
公允价值变动收益-110,624-110,624-100.00
信用减值损失-13,516,90111,377,541-24,894,442-218.80
资产减值损失-18,404,402-75,245,60156,841,199不适用
资产处置收益304,89912,390,939-12,086,040-97.54
营业外收入21,948,27013,444,9128,503,35863.25
营业外支出61,946,716103,402,514-41,455,798-40.09
所得税费用114,843,761212,835,566-97,991,805-46.04
现金流量套期损益的有效部分21,574,178-62,822,07484,396,252不适用
外币财务报表折算差额-34,923,683-110,537,46175,613,778不适用
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-27,504,051-138,095,618110,591,567不适用

注:变动的主要原因

1) 研发费用增加,主要是本期发生的新品研发支出增加。

2) 其他收益增加,主要是本期收到的政府补助增加。

3) 投资收益减少,主要是本期对联营企业的投资收益减少。

4) 公允价值变动收益减少,主要是本期新西兰新莱特外汇远期合同无效套期产生的公允价值变动收益减少。

5) 信用减值损失增加,主要是本期预计发生的应收款项坏账损失增加。

6) 资产减值损失减少,主要是本期计提的固定资产及生物资产减值损失减少。

7) 资产处置收益减少,主要是本期牛只转让收入减少。

8) 营业外收入增加,主要是本期生物资产淘汰利得增加。

9) 营业外支出减少,主要是本期牧场退养损失减少。

10) 所得税费用减少,主要是本期利润总额减少。

11) 现金流量套期储备增加,主要是本期下属子公司新西兰新莱特汇率变动导致现金流量套期损益的有效部分增加。

12) 外币财务报表折算差额增加,主要是本期汇率变动导致外币财务报表折算差异增加。

13) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额增加,主要是本期税后归属于少数股东的现金流

量套期损益的有效部分及外币财务报表折算差额增加。

3、现金流量表部分

单位:元 币种:人民币

项目金额增减额增减比率(%)
本期数上年同期数
收到其他与经营活动有关的现金325,156,984114,582,845210,574,139183.77
收回投资收到的现金200,000-200,000不适用
取得投资收益收到的现金-1,500,000-1,500,000-100.00
收到其他与投资活动有关的现金338,017,762-338,017,762不适用
投资支付的现金49,000,000-49,000,000不适用
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额226,024,856-226,024,856不适用
吸收投资收到的现金98,000,000-98,000,000不适用
取得借款收到的现金2,317,470,0824,148,794,096-1,831,324,014-44.14
偿还债务支付的现金1,372,844,9434,219,999,860-2,847,154,917-67.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,830,489-413,954-3,416,535825.34

注:变动的主要原因

1) 收到其他与经营活动有关的现金增加,主要是本期收到的政府补助增加以及收回部分垫付资产拍卖款。

2) 收回投资收到的现金增加,主要是本期收回其他权益工具投资。

3) 取得投资收益收到的现金减少,主要是本期联营企业未分红。

4) 收到其他与投资活动有关的现金增加,主要是本期收到已被列入上海市闵行区土地收储计划

的吴中路578号、580号两地块的部分搬迁补偿款。

5) 投资支付的现金增加,主要是本期新增对江苏银宝光明牧业有限公司的股权投资款。

6) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加,主要是本期子公司新西兰新莱特支付股权

收购款。

7) 吸收投资收到的现金增加,主要是本期新设子公司江苏光明银宝乳业有限公司收到少数股东投资款。

8) 取得借款收到的现金减少,主要是本期新增的银行借款减少。

9) 偿还债务支付的现金减少,主要是本期归还的银行借款减少。

10) 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少,主要是本期汇率变动对新西兰新莱特现金流量影

响减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020年7月8日,公司召开第六届董事会第四十三次会议,审议通过《关于增加2020年度市场费用的议案》。同意增加2020年度市场费用不超过7,000万元,用于健能JCAN市场营销项目(详见2020年7月9日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告)。

2020年9月9日,公司召开第六届董事会第四十五次会议,审议通过《关于投资设立江苏光明乳业销售有限公司的议案》。同意本公司在江苏省盐城市大丰港经济开发区内新设全资子公司江苏光明乳业销售有限公司(以最终工商登记核准为准),注册资本为人民币1,000万元(详见2020年9月10日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告)。

2020年9月30日,公司召开第六届董事会第四十六次会议,审议通过《关于增加2020年度市场费用的议案》。同意增加2020年度市场费用不超过8,500万元,用于光明优倍市场营销项目(详见2020年10月9日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称光明乳业股份有限公司
法定代表人濮韶华
日期2020年10月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:光明乳业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金3,669,622,7162,480,002,990
衍生金融资产120,360,26330,727,126
应收票据
应收账款1,871,942,5891,598,355,143
预付款项343,615,746476,568,092
其他应收款293,372,041102,449,292
其中:应收利息
应收股利
存货2,333,152,6802,306,975,111
持有待售资产18,148,15018,148,150
其他流动资产247,267,672192,284,806
流动资产合计8,897,481,8577,205,510,710
非流动资产:
长期股权投资118,461,42175,203,324
其他权益工具投资2,244,0652,466,703
固定资产7,756,361,0937,590,967,529
在建工程991,164,990669,061,668
生产性生物资产838,984,879827,864,881
无形资产462,055,611369,937,729
商誉527,784,706330,236,841
长期待摊费用9,188,83211,676,710
递延所得税资产544,134,743439,768,085
其他非流动资产13,781,174114,412,625
非流动资产合计11,264,161,51410,431,596,095
资产总计20,161,643,37117,637,106,805
流动负债:
短期借款2,019,328,8691,493,958,158
衍生金融负债29,818,91428,312,398
应付票据
应付账款2,137,663,9562,514,817,536
预收款项1,012,944,395
合同负债987,709,332
应付职工薪酬410,435,416386,882,175
应交税费390,608,530369,870,064
其他应付款3,352,262,7102,423,373,308
其中:应付利息
应付股利21,707,98121,707,981
一年内到期的非流动负债617,030614,099
流动负债合计9,328,444,7578,230,772,133
非流动负债:
长期借款1,131,834,348617,455,993
应付债券809,846,196830,577,669
长期应付款452,207,00041,205,182
预计负债
递延收益292,896,293311,673,110
递延所得税负债250,668,673188,481,672
非流动负债合计2,937,452,5101,989,393,626
负债合计12,265,897,26710,220,165,759
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,224,487,5091,224,487,509
资本公积1,689,958,3541,689,640,307
减:库存股193,200193,200
其他综合收益-176,852,076-163,502,571
盈余公积612,243,755612,243,755
未分配利润2,621,580,8952,355,262,555
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计5,971,225,2375,717,938,355
少数股东权益1,924,520,8671,699,002,691
所有者权益(或股东权益)合计7,895,746,1047,416,941,046
负债和所有者权益(或股东权益)总计20,161,643,37117,637,106,805

法定代表人:濮韶华 主管会计工作负责人:刘瑞兵 会计机构负责人:华志勇

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:光明乳业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金2,016,420,3891,114,373,198
衍生金融资产
应收票据
应收账款2,428,078,8132,196,526,035
预付款项186,146,279196,764,168
其他应收款2,314,373,1522,069,451,865
其中:应收利息
应收股利66,178,302
存货54,436,768132,341,038
持有待售资产18,148,15018,148,150
其他流动资产
流动资产合计7,017,603,5515,727,604,454
非流动资产:
长期股权投资3,952,372,8393,847,284,287
其他权益工具投资
固定资产920,455,8551,017,760,488
在建工程38,527,57512,896,467
生产性生物资产
无形资产110,219,461113,895,573
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产673,121,746486,281,726
其他非流动资产100,000,000
非流动资产合计5,694,697,4765,578,118,541
资产总计12,712,301,02711,305,722,995
流动负债:
短期借款500,256,250
衍生金融负债
应付票据
应付账款2,445,286,8562,201,177,587
预收款项470,831,815
合同负债269,227,136
应付职工薪酬167,362,298150,123,060
应交税费244,513,997127,020,839
其他应付款3,364,028,3183,013,744,698
其中:应付利息
应付股利
一年内到期的非流动负债617,030614,099
流动负债合计6,991,291,8855,963,512,098
非流动负债:
长期借款6,000,0006,000,000
应付债券
长期应付款411,283,253193,200
预计负债
递延收益104,263,269108,173,144
递延所得税负债
非流动负债合计521,546,522114,366,344
负债合计7,512,838,4076,077,878,442
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,224,487,5091,224,487,509
资本公积1,577,562,5061,577,562,506
减:库存股193,200193,200
其他综合收益
盈余公积612,243,755612,243,755
未分配利润1,785,362,0501,813,743,983
所有者权益(或股东权益)合计5,199,462,6205,227,844,553
负债和所有者权益(或股东权益)总计12,712,301,02711,305,722,995

法定代表人:濮韶华 主管会计工作负责人:刘瑞兵 会计机构负责人:华志勇

合并利润表2020年1—9月编制单位:光明乳业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入6,578,906,8006,046,912,27618,724,916,80217,137,365,515
其中:营业收入6,578,906,8006,046,912,27618,724,916,80217,137,365,515
二、营业总成本6,482,697,0695,866,363,76518,104,802,35416,229,355,730
其中:营业成本4,846,654,8024,165,518,91513,252,028,18111,618,772,810
税金及附加20,135,06622,079,39167,427,15767,185,273
销售费用1,342,805,9581,431,002,3634,052,462,9353,850,679,581
管理费用222,101,449203,485,820585,308,507575,681,493
研发费用28,316,79318,577,18467,507,91946,936,815
财务费用22,683,00125,700,09280,067,65570,099,758
加:其他收益29,509,49817,074,832164,102,26858,643,843
投资收益(损失以“-”号填列)-1,760,921392,459-5,742,6021,495,844
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,760,921392,459-5,742,6021,495,844
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)110,624
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,302,0485,880,167-13,516,90111,377,541
资产减值损失(损失以“-”号填列)-11,193,968-40,255,487-18,404,402-75,245,601
资产处置收益(损失以“-”号填列)-36,4704,851,973304,89912,390,939
三、营业利润(亏损以“-”号填列)109,425,822168,492,455746,857,710916,782,975
加:营业外收入7,521,1804,937,13921,948,27013,444,912
减:营业外支出20,285,64322,596,17761,946,716103,402,514
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)96,661,359150,833,417706,859,264826,825,373
减:所得税费用-9,565,15147,427,986114,843,761212,835,566
五、净利润(净亏损以“-”号填列)106,226,510103,405,431592,015,503613,989,807
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)106,226,510103,405,431592,015,503613,989,807
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)117,238,06376,575,961425,501,716443,969,926
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-11,011,55326,829,470166,513,787170,019,881
六、其他综合收益的税后净额65,405,800-321,991,209-40,853,556-311,455,153
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额36,616,175-174,788,507-13,349,505-173,359,535
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
2.将重分类进损益的其他综合收益36,616,175-174,788,507-13,349,505-173,359,535
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分
类计入其他综合收益的金额
(4)现金流量套期储备32,765,337-66,168,96921,574,178-62,822,074
(5)外币财务报表折算差额3,850,838-108,619,538-34,923,683-110,537,461
(6)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额28,789,625-147,202,702-27,504,051-138,095,618
七、综合收益总额171,632,310-218,585,778551,161,947302,534,654
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额153,854,238-98,212,546412,152,211270,610,391
(二)归属于少数股东的综合收益总额17,778,072-120,373,232139,009,73631,924,263
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.100.060.350.36
(二)稀释每股收益(元/股)不适用不适用不适用不适用

法定代表人:濮韶华 主管会计工作负责人:刘瑞兵 会计机构负责人:华志勇

母公司利润表2020年1—9月编制单位:光明乳业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入3,248,730,2523,064,150,3299,002,086,7928,578,701,656
减:营业成本2,651,258,1232,272,323,6396,993,880,2296,303,336,944
税金及附加3,486,0597,941,11022,341,76027,777,207
销售费用531,447,215840,446,8082,036,436,8562,060,990,769
管理费用110,214,28178,786,491242,278,199249,392,239
研发费用23,123,74313,293,29955,596,34637,743,929
财务费用-1,094,320-3,848,451-1,239,597-17,151,959
加:其他收益13,170,8204,687,77761,686,4339,214,923
投资收益(损失以“-”号填列)186,874,947458,741363,210,899251,788,951
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,106,552458,7413,088,5521,584,348
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,040,038-427,771-3,443,620-9,416,062
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,962,704
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)131,380,956-140,073,82072,284,007168,200,339
加:营业外收入583,1712,259,0432,333,0463,973,841
减:营业外支出2,231,54898,54421,285,430941,961
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)129,732,579-137,913,32153,331,623171,232,219
减:所得税费用-14,285,593-34,593,016-77,469,820-31,166,650
四、净利润(净亏损以“-”号填列)144,018,172-103,320,305130,801,443202,398,869
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)144,018,172-103,320,305130,801,443202,398,869
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额144,018,172-103,320,305130,801,443202,398,869

法定代表人:濮韶华 主管会计工作负责人:刘瑞兵 会计机构负责人:华志勇

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:光明乳业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金21,309,172,78419,389,859,152
收到的税费返还214,074,811221,514,818
收到其他与经营活动有关的现金325,156,984114,582,845
经营活动现金流入小计21,848,404,57919,725,956,815
购买商品、接受劳务支付的现金14,802,300,97212,495,595,653
支付给职工及为职工支付的现金2,224,121,7661,872,135,942
支付的各项税费777,000,308764,820,750
支付其他与经营活动有关的现金2,567,767,1632,739,141,087
经营活动现金流出小计20,371,190,20917,871,693,432
经营活动产生的现金流量净额1,477,214,3701,854,263,383
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金200,000
取得投资收益收到的现金1,500,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额114,254,704149,462,675
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金338,017,762
投资活动现金流入小计452,472,466150,962,675
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,218,121,3831,403,517,990
投资支付的现金49,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额226,024,856
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,493,146,2391,403,517,990
投资活动产生的现金流量净额-1,040,673,773-1,252,555,315
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金98,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金98,000,000
取得借款收到的现金2,317,470,0824,148,794,096
发行债券所收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,415,470,0824,148,794,096
偿还债务支付的现金1,372,844,9434,219,999,860
分配股利、利润或偿付利息支付的现金285,715,521301,709,945
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,988,60017,791,831
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1,658,560,4644,521,709,805
筹资活动产生的现金流量净额756,909,618-372,915,709
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,830,489-413,954
五、现金及现金等价物净增加额1,189,619,726228,378,405
加:期初现金及现金等价物余额2,480,002,9904,067,655,588
六、期末现金及现金等价物余额3,669,622,7164,296,033,993

法定代表人:濮韶华 主管会计工作负责人:刘瑞兵 会计机构负责人:华志勇

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:光明乳业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金10,134,525,8869,648,049,697
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1,048,170,347516,430,820
经营活动现金流入小计11,182,696,23310,164,480,517
购买商品、接受劳务支付的现金8,103,631,4127,853,239,987
支付给职工及为职工支付的现金547,277,764610,272,985
支付的各项税费219,617,206236,679,732
支付其他与经营活动有关的现金2,218,247,6901,217,156,574
经营活动现金流出小计11,088,774,0729,917,349,278
经营活动产生的现金流量净额93,922,161247,131,239
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金293,944,045245,855,028
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,1781,781,393
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金338,017,762
投资活动现金流入小计631,979,985247,636,421
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金57,327,95236,706,211
投资支付的现金102,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计159,327,95236,706,211
投资活动产生的现金流量净额472,652,033210,930,210
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计500,000,000
偿还债务支付的现金36,691,878
分配股利、利润或偿付利息支付的现金164,527,003125,630,847
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计164,527,003162,322,725
筹资活动产生的现金流量净额335,472,997-162,322,725
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额902,047,191295,738,724
加:期初现金及现金等价物余额1,114,373,1981,861,174,400
六、期末现金及现金等价物余额2,016,420,3892,156,913,124

法定代表人:濮韶华 主管会计工作负责人:刘瑞兵 会计机构负责人:华志勇

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,480,002,9902,480,002,990
衍生金融资产30,727,12630,727,126
应收票据
应收账款1,598,355,1431,598,355,143
预付款项476,568,092476,568,092
其他应收款102,449,292102,449,292
其中:应收利息
应收股利
存货2,306,975,1112,306,975,111
持有待售资产18,148,15018,148,150
其他流动资产192,284,806192,284,806
流动资产合计7,205,510,7107,205,510,710
非流动资产:
长期股权投资75,203,32475,203,324
其他权益工具投资2,466,7032,466,703
固定资产7,590,967,5297,590,967,529
在建工程669,061,668669,061,668
生产性生物资产827,864,881827,864,881
无形资产369,937,729369,937,729
商誉330,236,841330,236,841
长期待摊费用11,676,71011,676,710
递延所得税资产439,768,085439,768,085
其他非流动资产114,412,625114,412,625
非流动资产合计10,431,596,09510,431,596,095
资产总计17,637,106,80517,637,106,805
流动负债:
短期借款1,493,958,1581,493,958,158
衍生金融负债28,312,39828,312,398
应付票据
应付账款2,514,817,5362,514,817,536
预收款项1,012,944,395-1,012,944,395
合同负债1,012,944,3951,012,944,395
应付职工薪酬386,882,175386,882,175
应交税费369,870,064369,870,064
其他应付款2,423,373,3082,423,373,308
其中:应付利息
应付股利21,707,98121,707,981
一年内到期的非流动负债614,099614,099
流动负债合计8,230,772,1338,230,772,133
非流动负债:
长期借款617,455,993617,455,993
应付债券830,577,669830,577,669
长期应付款41,205,18241,205,182
预计负债
递延收益311,673,110311,673,110
递延所得税负债188,481,672188,481,672
非流动负债合计1,989,393,6261,989,393,626
负债合计10,220,165,75910,220,165,759
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,224,487,5091,224,487,509
资本公积1,689,640,3071,689,640,307
减:库存股193,200193,200
其他综合收益-163,502,571-163,502,571
盈余公积612,243,755612,243,755
未分配利润2,355,262,5552,355,262,555
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计5,717,938,3555,717,938,355
少数股东权益1,699,002,6911,699,002,691
所有者权益(或股东权益)合计7,416,941,0467,416,941,046
负债和所有者权益(或股东权益)总计17,637,106,80517,637,106,805

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,114,373,1981,114,373,198
衍生金融资产
应收票据
应收账款2,196,526,0352,196,526,035
预付款项196,764,168196,764,168
其他应收款2,069,451,8652,069,451,865
其中:应收利息
应收股利
存货132,341,038132,341,038
持有待售资产18,148,15018,148,150
其他流动资产
流动资产合计5,727,604,4545,727,604,454
非流动资产:
长期股权投资3,847,284,2873,847,284,287
其他权益工具投资
固定资产1,017,760,4881,017,760,488
在建工程12,896,46712,896,467
生产性生物资产
无形资产113,895,573113,895,573
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产486,281,726486,281,726
其他非流动资产100,000,000100,000,000
非流动资产合计5,578,118,5415,578,118,541
资产总计11,305,722,99511,305,722,995
流动负债:
短期借款
衍生金融负债
应付票据
应付账款2,201,177,5872,201,177,587
预收款项470,831,815-470,831,815
合同负债470,831,815470,831,815
应付职工薪酬150,123,060150,123,060
应交税费127,020,839127,020,839
其他应付款3,013,744,6983,013,744,698
其中:应付利息
应付股利
一年内到期的非流动负债614,099614,099
流动负债合计5,963,512,0985,963,512,098
非流动负债:
长期借款6,000,0006,000,000
应付债券
长期应付款193,200193,200
预计负债
递延收益108,173,144108,173,144
递延所得税负债
非流动负债合计114,366,344114,366,344
负债合计6,077,878,4426,077,878,442
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,224,487,5091,224,487,509
资本公积1,577,562,5061,577,562,506
减:库存股193,200193,200
其他综合收益
盈余公积612,243,755612,243,755
未分配利润1,813,743,9831,813,743,983
所有者权益(或股东权益)合计5,227,844,5535,227,844,553
负债和所有者权益(或股东权益)总计11,305,722,99511,305,722,995

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会〔2017〕22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

公司作为境内上市企业,于2020年1月1日起执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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