光明乳业股份有限公司
600597
2012 年年度报告
光明乳业股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司董事郭本恒先生因公未能亲自出席本次董事会会议，委托董事长庄国蔚先生出席
并行使表决权。公司其余董事均亲自出席董事会会议。
三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人庄国蔚、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人（会计主管人员）
姚第兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经公司董事会审议，报
告期利润分配预案如下：本公司（母公司）2012 年度实现税后利润 444,956,011 元（已经审
计），拟分配如下：1、提取法定公积金(10%)计 44,495,601 元；2、加上年度未分配利润
98,805,588 元；3、可供分配的利润为 499,265,998 元；4、建议以股权激励计划首批回购注
销后的总股本 1,224,597,659 股为基数向全体股东每股派现金红利 0.18 元（含税），共计
220,427,579 元，其余 278,838,419 元结转下一年度。本预案尚需提交公司股东大会审议。
六、本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公
司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 22
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 35
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 40
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 42
第十节 财务报告（附后）........................................................................................................... 42
第十一节 备查文件目录............................................................................................................... 42
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第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、光明乳业 指 光明乳业股份有限公司
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
光明集团 指 光明食品（集团）有限公司
牛奶集团 指 上海牛奶（集团）有限公司
上实食品 指 上实食品控股有限公司
环保部 指 中华人民共和国环境保护部
证监会 指 中国证券监督管理委员会
非公开发行 A 股股票募集资金投资项目：日产
华东中心工厂 指 2000 吨乳制品中央自动控制技术生产线技术
改造项目
二、重大风险提示：
1、行业风险
2013 年，乳制品行业仍将面临竞争激烈、成本高位运行等经营风险。本公司将充分利
用现有的资源和优势，不断拓展市场，扩大经营规模；同时，进一步加强成本管理、
费用管控增强企业的竞争能力。
2、牛只疾病和防疫的风险
牛只疫病在世界范围内常有发生，牛只疾病将会对乳制品行业和牧业带来风险。本公
司历来十分重视牛只疾病的防疫工作，建立了以牛只饲料和牛只健康为中心的防病体
系和危机处理系统，并将进一步加强相关技术研究，提高防范牛只疾病和防疫风险的
能力。
3、财务风险
本公司属于快速消费品行业，对资产的流动性要求较高。但由于影响资产流动性的因
素众多，不排除在公司今后的生产经营中出现资产流动性风险的可能。为了降低资产
流动性可能带来的风险，公司将加快应收账款的回收速度和存货管理，并根据公司实
际情况和市场行情，加强销售、减少库存、减少资金占用，提高资产的流动性。
4、产品质量风险
乳制品的质量与消费者身体健康息息相关，生产过程中出现任何问题，都可能给消费
者的身体健康带来危害，给公司的日常经营造成重大影响。公司将继续加大质量控制
的力度，不断完善质量控制体系，对奶源、收奶、运输、生产、配送等各环节进行实
时监控，确保产品质量安全。
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 光明乳业股份有限公司
公司的中文名称简称 光明乳业
公司的外文名称 BRIGHT DAIRY & FOOD CO.,LTD
公司的外文名称缩写 BRIGHT DAIRY
公司的法定代表人 庄国蔚
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱建毅 沈小燕
联系地址 上海市吴中路 578 号 上海市吴中路 578 号
电话 021－54584520 转 5506 021－54584520 转 5623
传真 021－64013337 021－64013337
电子信箱 600597@brightdairy.com shenxiaoyan@brightdairy.com
三、基本情况简介
公司注册地址 上海市吴中路 578 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市吴中路 578 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.brightdairy.com
电子信箱 600597@brightdairy.com
四、信息披露及备置地点
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
公司选定的信息披露报纸名称
《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 光明乳业股份有限公司董事会秘书办公室
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 光明乳业
六、公司报告期内注册变更情况
（一）基本情况
注册登记日期 2012 年 3 月 13 日
注册登记地点 上海市工商局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 60736029－9
注册登记日期 2012 年 5 月 25 日
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注册登记地点 上海市工商局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 60736029－9
注册登记日期 2012 年 9 月 11 日
注册登记地点 上海市工商局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 60736029－9
（二）公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告的公司基本情况内容。
（三）公司上市以来，主营业务的变化情况
2007 年 11 月，根据 2007 年度第一次临时股东大会决议，公司将持有的上海可的便利店
有限公司 81％股权转让给农工商超市（集团）有限公司。公司不再经营零售类业务，集中资源
做大做强乳业核心业务。（详见 2007 年 11 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站相关公告）
（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2010 年 2 月，光明集团协议受让上实食品持有的本公司 314,404,338 股股份通过中登公司
完成过户登记手续。此次过户后，上实食品不再持有本公司股份，光明集团持有本公司股份
314,404,338 股，加上光明集团控股子公司牛奶集团持有的本公司股份，光明集团实际可控制的
本公司股份为 681,903,305 股。（详见 2010 年 3 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站相关公告）
七、其他有关资料
德勤华永会计师事务所（特殊
名称
普通合伙）
上海市延安东路 222 号外滩中
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
心 30 楼
许育荪
签字会计师姓名
赵海舟
名称 海通证券股份有限公司
办公地址 上海市广东路 689 号
签字的保荐代表人
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 许灿、范长平
姓名
2012 年 9 月 3 日至 2013 年 12
持续督导的期间
月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 13,775,072,506 11,788,779,319 16.85 9,572,111,030
归属于上市公司股东的净利
311,302,623 237,841,618 30.89 194,375,554
润
归属于上市公司股东的扣除
299,415,880 204,922,215 46.11 166,999,179
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
1,241,841,613 89,416,285 1,288.83 534,244,918
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 2010 年末
同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资
4,013,845,495 2,451,519,909 63.73 2,329,316,250
产
总资产 9,339,299,576 7,374,015,019 26.65 5,974,549,480
（二）主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.28 0.23 21.74 0.19
稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 不适用 不适用
扣除非经常性损益后的基本
0.27 0.20 35.00 0.16
每股收益（元／股）
增加 0.5 个百分
加权平均净资产收益率（%） 10.4 9.9 8.8
点
扣除非经常性损益后的加权 增加 1.4 个百分
10.0 8.6 7.6
平均净资产收益率（%） 点
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 4,524,144 -6,967,023 -2,347,766
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
66,539,784 44,586,862 32,399,429
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
委托他人投资或管理资
305,008 144,987
产的损益
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除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损 -28,061 679,656
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他
-7,255,790 2,673,251 2,289,336
营业外收入和支出
处置子公司和长期股权
-900,000
投资的收益
根据搬迁计划计提的资
-43,894,972
产减值损失
少数股东权益影响额 -1,929,974 -1,220,477 -265,724
所得税影响额 -5,501,457 -6,270,136 -5,378,556
合计 11,886,743 32,919,403 27,376,375
三、采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
外汇远期合约 12,467,464 11,781,416 -686,048 -
土地购买权合约 9,172,832 -9,172,832 -9,565,751
利率互换合约 24,427,953 17,340,157 -7,087,796 -
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年是公司 2010 至 2012 年三年战略规划的收官之年，是公司非公开发行股票成功实施
之年，也是公司历经腾飞、挫折、重振、奋起之年。
2012 年，光明乳业在董事会的领导下围绕“聚焦乳业、领先新鲜、做强常温、突破奶粉”
的发展战略，锁定高端，坚持做“中国乳业高端品牌引领者”。通过聚焦重点产品、突破重点区
域，扩大营业收入，提升盈利能力；通过管理整合、挖潜增效，使各项财务指标持续好转。
2012 年，全体员工团结一致、同舟共济、努力拼搏，实现营业总收入 137.75 亿元，比去年
同期增长 16.8%；实现归属于母公司所有者的净利润 3.11 亿元，比去年同期增长 30.9%；加权
平均每股收益 0.28 元，同比增长 21.7%。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
金额（元） 增减比率
项目 增减额
本期数 上年同期数 （％）
营业收入 13,775,072,506 11,788,779,319 1,986,293,187 16.85
营业成本 8,937,639,956 7,845,325,896 1,092,314,060 13.92
销售费用 3,819,649,184 3,245,800,807 573,848,377 17.68
管理费用 441,902,612 354,951,037 86,951,575 24.50
财务费用 64,625,544 47,129,710 17,495,834 37.12
资产减值损失 78,855,149 40,865,687 37,989,462 92.96
公允价值变动收益 -9,565,751 3,658,894 -13,224,645 -361.44
营业外收入 107,522,528 54,539,245 52,983,283 97.15
营业外支出 43,714,390 14,246,155 29,468,235 206.85
所得税费用 84,190,709 -30,217,400 114,408,109 不适用
经营活动产生的现金流量净额 1,241,841,613 89,416,285 1,152,425,328 1,288.83
投资活动产生的现金流量净额 -909,511,583 -930,668,452 21,156,869 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 893,479,428 821,052,821 72,426,607 8.82
研发支出 35,559,201 33,110,027 2,449,174 7.40
注：变动的主要原因
1) 财务费用比上年增加，主要原因是资本化利息支出减少，费用化利息支出增加。
2) 资产减值损失比上年增加，主要原因是公司拟搬迁乳品二厂、八厂，计提固定资产减
值准备增加。
3) 公允价值变动收益比上年减少，主要原因是本年行使土地购买权。
4) 营业外收入比上年增加，主要原因是政府补助增加及处置土地所得。
5) 营业外支出比上年增加，主要原因是本年处置固定资产损失增加。
6) 所得税费用比上年增加，主要原因是上期利用以前年度未确认可抵扣亏损的所得税影
响。
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2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
报告期，公司以重点产品为核心，通过聚焦\"优倍\"，抓住鲜奶发展势头，实现鲜奶销售收
入快速增长；通过聚焦\"莫斯利安\"，打造全新品类，推动常温产品的结构升级；通过聚焦\"畅优
\"、\"健能\"，坚持高端差异化路线，提高酸奶的市场份额。公司重点产品的快速增长驱动公司营
业总收入的较快增长。
（2） 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内，公司营业收入比去年同期增长 16.8%，主要原因是：液态奶、奶粉等乳制品的
总体销售量同比上升，产品平均单价同比上升，重点产品销售收入较快增长。
（3）主要销售客户的情况
前 5 名客户销售金额 216,447 万元，占销售比例 16%。
同期对比表
单位：万元 币种:人民币
项目 本年数 上年数 同比增长(%)
前 5 名客户销售金额 216,447 228,253 -5.17
3、成本
（1）成本分析表
单位：元 币种:人民币
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
直接材料 4,790,097,618 85.43 4,276,636,410 84.56 12.01
液态奶 直接人工 191,181,740 3.41 155,895,947 3.08 22.63
制造费用 625,917,726 11.16 625,230,478 12.36 0.11
直接材料 2,347,781,695 86.32 2,006,628,070 90.41 17.00
直接人工 47,517,321 1.75 38,095,507 1.72 24.73
其他乳制品
制造费用
324,404,697 11.93 174,754,920 7.87 85.63
（注）
直接材料 266,235,856 58.15 198,351,181 57.15 34.22
其他 直接人工 25,935,938 5.67 20,027,024 5.77 29.50
制造费用 165,640,941 36.18 128,696,889 37.08 28.71
注：其他乳制品的制造费用同比增长 85.63%，主要原因是新西兰新莱特二号工厂新投产，计提
折旧费用增加。
（2）主要供应商情况
前 5 名供应商采购金额 146,834 万元，占采购比例 13%。
4、研发支出
（1）研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 35,559,201
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本期资本化研发支出 -
研发支出合计 35,559,201
研发支出总额占净资产比例（%） 0.89
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.26
5、现金流
单位：元 币种:人民币
金额（元） 增减比率
项目 增减额
本期数 上年同期数 （％）
经营活动产生的现金流量净额 1,241,841,613 89,416,285 1,152,425,328 1,288.83
投资活动产生的现金流量净额 -909,511,583 -930,668,452 21,156,869 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 893,479,428 821,052,821 72,426,607 8.82
注：变动的主要原因
1) 经营活动产生的现金流量净额比上年增加，主要原因是本年销售商品、提供劳务收到
的现金增加。
2) 投资活动产生的现金流量净额比上年增加，主要原因是本年收到处置长期资产的现金
增加及收回个别子公司银行理财产品。
3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年增加，主要原因是公司本年完成非公开发行 A 股
股票。
其中：
单位：元 币种:人民币
金额（元） 增减比率
项目 增减额
本期数 上年同期数 （％）
收到其他与经营活动有关的现金 58,114,367 39,313,974 18,800,393 47.82
支付的各项税费 1,190,209,204 861,094,637 329,114,567 38.22
收回投资收到的现金 50,305,008 590,590 49,714,418 8,417.75
取得投资收益收到的现金 7,750,000 2,591,926 5,158,074 199.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
76,883,239 27,959| 光明乳业股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-03-26 |
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| 附件：公告原文 |
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