2017 年第三季度报告
公司代码：600593 公司简称：大连圣亚
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司基本情况..................................................... 3
三、 重要事项......................................................... 6
四、 附录............................................................. 9
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王双宏（代理）、主管会计工作负责人肖峰及会计机构负责人（会计
主管人员）孙湘保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,317,700,760.49 1,020,392,402.41 29.14
归属于上市公 472,601,646.62 401,467,710.35 17.72
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生 131,067,174.18 123,457,329.48 6.16
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 305,461,052.65 268,669,845.37 13.69
归属于上市公 89,533,936.27 69,237,674.08 29.31
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2017 年第三季度报告
司股东的净利
润
归属于上市公 89,546,336.48 71,670,459.67 24.94
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 20.63 16.94 增加 3.69 个百分
产收益率（%） 点
基本每股收益 0.9732 0.7526 29.31
（元/股）
稀释每股收益 0.9732 0.7526 29.31
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -398,508.14 -804,938.86
计入当期损益的政府补助，但与公司 154,386.04 463,158.12
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 295,263.81 291,378.19
和支出
少数股东权益影响额（税后） 142,604.40 152,340.30
所得税影响额 -131,586.70 -114,337.96
合计 62,159.41 -12,400.21
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 9,168
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例 股东性
条件股份数
（全称） 量 (%) 股份状态 数量 质
量
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大连星海湾
金融商务区 国有法
22,104,000 24.03 0 无 0
投资管理股 人
份有限公司
辽宁迈克集 境内非
团股份有限 7,400,000 8.04 0 无 0 国有法
公司 人
N.Z.
UNDERWATER
WORLD
ENGINEERIN 境外法
6,671,900 7.25 0 无 0
G AND 人
DEVELOPMEN
T CO
LIMITED
中科汇通
境内非
（深圳）股 4,609,
4,609,066 5.01 0 质押 国有法
权投资基金
人
有限公司
境内非
大连神洲游
2,456,000 2.67 0 无 0 国有法
艺城
人
境内自
吴娟玲 1,762,171 1.92 0 无 0
然人
中国邮政储
蓄银行股份
有限公司－ 境内非
农银汇理消 1,627,258 1.77 0 无 0 国有法
费主题混合 人
型证券投资
基金
中国建设银
行股份有限
境内非
公司－农银
1,583,180 1.72 0 无 0 国有法
汇理中小盘
人
混合型证券
投资基金
北京市东方
境内非
成长创业投
1,460,243 1.59 0 无 0 国有法
资管理有限
人
公司
境内自
苏妮 1,348,549 1.47 0 无 0
然人
前十名无限售条件股东持股情况
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2017 年第三季度报告
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
大连星海湾金融商务区
22,104,000 人民币普通股 22,104,000
投资管理股份有限公司
辽宁迈克集团股份有限
7,400,000 人民币普通股 7,400,000
公司
N.Z. UNDERWATER WORLD
ENGINEERING AND
6,671,900 人民币普通股 6,671,900
DEVELOPMENT CO
LIMITED
中科汇通（深圳）股权
4,609,066 人民币普通股 4,609,066
投资基金有限公司
大连神洲游艺城 2,456,000 人民币普通股 2,456,000
吴娟玲 1,762,171 人民币普通股 1,762,171
中国邮政储蓄银行股份
有限公司－农银汇理消
1,627,258 人民币普通股 1,627,258
费主题混合型证券投资
基金
中国建设银行股份有限
公司－农银汇理中小盘 1,583,180 人民币普通股 1,583,180
混合型证券投资基金
北京市东方成长创业投
1,460,243 人民币普通股 1,460,243
资管理有限公司
苏妮 1,348,549 人民币普通股 1,348,549
公司持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，公司股东中
上述股东关联关系或一 科汇通（深圳）股权投资基金有限公司与北京市东方成长
致行动的说明 创业投资管理有限公司为一致行动人关系，公司未知其他
股东之间是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股
无
东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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期末余额 期初余额 变动比率
报表项目 变动原因
（或本期金额） （或上期金额） （%）
主要系报告期支付营口子公
司股权受让款及镇江子公
货币资金 260,248,329.75 398,239,569.08 -34.65%
司、淳安子公司支付土地款
所致
其他流动资 主要系报告期子公司待抵扣
7,790,097.29 4,358,492.23 78.73%
产 进项税金增加所致
主要系报告期按照权责发生
长期应收款 5,269,525.07 3,262,078.27 61.54%
制确认租金所致
主要系报告期镇江子公司新
增土地使用权及营口子公司
无形资产 487,153,354.61 70,146,453.92 594.48%
首次纳入合并范围以公允价
值计量土地所致
主要系报告期异地项目持续
在建工程 83,393,617.96 38,185,800.92 118.39%
建设所致
应付职工薪 主要系报告期支付上年度计
4,342,747.97 13,349,735.52 -67.47%
酬 提员工绩效考核奖金所致
主要系报告期应交所得税增
应交税费 30,871,626.43 14,758,726.97 109.18%
加所致
主要系报告期按照股东大会
应付股利 8,557,720.63 2,656,920.63 222.09%
决议发放上年度股利所致
主要系报告期按照 2016 年第
四次临时股东大会决议收购
其他应付款 269,339,432.58 72,295,914.17 272.55% 大白鲸海岸城（营口）旅游
发展有限公司应付部分股权
转让款所致
一年内到期
主要系报告期一年内到期的
的非流动负 83,296,047.94 56,205,808.83 48.20%
长期借款增加所致
债
主要系报告期按照权责发生
其他流动负
263,356.38 145,144.63 81.44% 制确认收入产生待转销项税
债
额增加所致
主要系报告期将长期借款重
长期借款 27,759,806.94 104,411,735.33 -73.41% 分类至一年内到期的非流动
负债所致
主要系报告期平均贷款规模
财务费用 9,639,824.05 7,006,194.80 37.59%
增加所致
资产减值损
453,720.26 -414,179.76 -209.55% 不适用
失
主要系报告期处置长期资产
营业外收入 2,937,107.13 1,550,211.56 89.46%
所致
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主要系上期支付协议解除补
营业外支出 2,987,509.68 4,826,865.33 -38.11%
偿款所致
所得税费用 32,860,896.51 20,496,676.29 60.32% 主要系报告期利润增加所致
主要系报告期支付上年度企
支付的各项 业所得税增加及镇江子公司
36,073,058.66 26,913,900.48 34.03%
税费 取得土地使用权支付契税所
致
取得投资收
主要系上期参股公司分配股
益收到的现 0.00 500,000.00 -100.00%
利所致
金
处置固定资
产、无形资产
主要系上期收到生物资产保
和其他长期 969,500.00 1,709,895.00 -43.30%
险赔付所致
资产收回的
现金净额
购建固定资
主要系报告期镇江子公司、
产、无形资产
淳安子公司支付部分土地出
和其他长期 172,276,595.10 106,606,064.33 61.60%
让金及支付异地项目建设款
资产支付的
所致
现金
吸收投资收 主要系上期镇江子公司收到
3,000,000.00 180,000,000.00 -98.33%
到的现金 少数股东注资款所致
取得借款收
253,000,000.00 151,000,000.00 67.55% 主要系报告期新增贷款所致
到的现金
收到其他与
主要系报告期质押存单到期
筹资活动有 89,000,000.00 21,665.11 410698.75%
解押所致
关的现金
偿还债务支
300,598,531.16 70,000,000.00 329.43% 主要系报告期偿还贷款所致
付的现金
支付其他与
主要系报告期新增质押存单
筹资活动有 178,000,000.00 500,000.00 35500.00%
所致
关的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
大连圣亚旅游控股股份
公司名称
有限公司
法定代表人 王双宏（代理）
日期 2017 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 260,248,329.75 398,239,569.08
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,567,111.20 2,069,541.55
预付款项 56,630,954.50 67,877,712.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 38,943,302.38 35,623,994.63
买入返售金融资产
存货 2,651,272.95 3,735,321.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
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2017 年第三季度报告
其他流动资产 7,790,097.29 4,358,492.23
流动资产合计 367,831,068.07 511,904,632.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 21,100,000.00 20,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款 5,269,525.07 3,262,078.27
长期股权投资 15,003,249.47 12,003,249.47
投资性房地产 50,862,455.33 52,026,300.39
固定资产 201,988,099.42 216,550,735.43
在建工程 83,393,617.96 38,185,800.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 18,175,337.86 22,616,337.83
油气资产
无形资产 487,153,354.61 70,146,453.92
开发支出
商誉 409,115.84
长期待摊费用 53,637,065.63 60,018,942.92
递延所得税资产 12,877,871.23 12,877,871.23
其他非流动资产
非流动资产合计 949,869,692.42 508,487,770.38
资产总计 1,317,700,760.49 1,020,392,402.41
流动负债：
短期借款 126,500,000.00 125,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,401,452.19 1,712,711.72
预收款项 9,146,068.54 8,190,017.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,342,747.97 13,349,735.52
应交税费 30,871,626.43 14,758,726.97
应付利息 718,764.76 885,677.09
应付股利 8,557,720.63 2,656,920.63
其他应付款 269,339,432.58 72,295,914.17
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 83,296,047.94 56,205,808.83
其他流动负债 263,356.38 145,144.63
流动负债合计 534,437,217.42 295,200,656.98
非流动负债：
长期借款 27,759,806.94 104,411,735.33
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 12,946,252.00 12,946,252.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,481,960.26 3,481,960.26
递延所得税负债 436,864.66 436,864.66
其他非流动负债
非流动负债合计 44,624,883.86 121,276,812.25
负债合计 579,062,101.28 416,477,469.23
所有者权益
股本 92,000,000.00 92,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 197,755,453.18 197,755,453.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,493,581.72 22,493,581.72
一般风险准备
未分配利润 160,352,611.72 89,218,675.45
归属于母公司所有者权益合计 472,601,646.62 401,467,710.35
少数股东权益 266,037,012.59 202,447,222.83
所有者权益合计 738,638,659.21 603,914,933.18
负债和所有者权益总计 1,317,700,760.49 1,020,392,402.41
法定代表人：王双宏（代理）主管会计工作负责人：肖峰会计机构负责人：孙湘
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
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2017 年第三季度报告
编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 177,388,336.04 184,794,979.82
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 6,302,340.17 973,696.30
应收利息
应收股利
其他应收款 80,307,253.08 80,440,223.93
存货 985,496.44 1,623,653.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,159,186.90 2,486,497.17
流动资产合计 267,142,612.63 270,319,050.50
非流动资产：
可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 4,021,648.93 2,014,202.13
长期股权投资 235,410,489.79 175,410,489.79
投资性房地产 45,303,433.85 46,202,046.57
固定资产 114,894,005.67 125,986,265.15
在建工程 2,030,767.64 7,077,413.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 16,585,240.37 20,525,04| 大连圣亚2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-28 |
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