2016 年第三季度报告
公司代码：600593 公司简称：大连圣亚
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2016 年第三季度报告
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 10
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张志新、主管会计工作负责人肖峰及会计机构负责人（会计主管人员）孙湘保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 972,117,757.18 642,382,565.45 51.33%
归属于上市公司 437,156,829.77 386,319,155.69 13.16%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 123,457,329.48 144,423,001.98 -14.52%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 268,669,845.37 274,992,414.83 -2.30%
归属于上市公司 69,237,674.08 75,203,171.14 -7.93%
股东的净利润
归属于上市公司 71,670,459.67 70,539,766.41 1.60%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 16.94 19.39 减少 2.45 个百分点
收益率（%）
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基本每股收益 0.7526 0.8174 -7.93%
（元/股）
稀释每股收益 0.7526 0.8174 -7.93%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -312,990.05 -1,002,289.82
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 154,386.04 463,158.12
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
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价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -174,825.04 -2,737,522.07
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 59,013.40 760,574.61
少数股东权益影响额 39,581.48 83,293.57
（税后）
合计 -234,834.17 -2,432,785.59
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 5,567
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
大连星海湾金 22,104,000 24.03 0 0 国有法人
融商务区投资
无
管理股份有限
公司
辽宁迈克集团 7,400,000 8.04 0 0 境内非国
无
股份有限公司 有法人
N.Z. 6,671,900 7.25 0 0 境外法人
UNDERWATER
WORLD
无
ENGINEERING
AND
DEVELOPMENT
CO LIMITED
中科汇通（深 4,609,266 5.01 0 4,609,266 境内非国
圳）股权投资 质押 有法人
基金有限公司
大连神洲游艺 2,456,000 2.67 0 0 境内非国
无
城 有法人
中国建设银行 2,097,093 2.28 0 0 境内非国
股份有限公司 有法人
－农银汇理中 无
小盘混合型证
券投资基金
交通银行股份 2,088,692 2.27 0 0 境内非国
有限公司－农 有法人
银汇理行业领 无
先混合型证券
投资基金
中国邮政储蓄 1,993,549 2.17 0 0 境内非国
银行股份有限 有法人
公司－农银汇
无
理消费主题混
合型证券投资
基金
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北京市东方成 1,670,643 1.82 0 0 境内非国
长创业投资管 无 有法人
理有限公司
桂志强 1,391,372 1.51 0 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
大连星海湾金融商务区投 22,104,000 22,104,000
人民币普通股
资管理股份有限公司
辽宁迈克集团股份有限公 7,400,000 7,400,000
人民币普通股
司
N.Z. UNDERWATER WORLD 6,671,900 6,671,900
ENGINEERING AND 人民币普通股
DEVELOPMENT CO LIMITED
中科汇通（深圳）股权投资 4,609,266 4,609,266
人民币普通股
基金有限公司
大连神洲游艺城 2,456,000 人民币普通股 2,456,000
中国建设银行股份有限公 2,097,093 2,097,093
司－农银汇理中小盘混合 人民币普通股
型证券投资基金
交通银行股份有限公司－ 2,088,692 2,088,692
农银汇理行业领先混合型 人民币普通股
证券投资基金
中国邮政储蓄银行股份有 1,993,549 1,993,549
限公司－农银汇理消费主 人民币普通股
题混合型证券投资基金
北京市东方成长创业投资 1,670,643 1,670,643
人民币普通股
管理有限公司
桂志强 1,391,372 人民币普通股 1,391,372
上述股东关联关系或一致 公司持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之
行动的说明 间是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额 期初余额 变动比率
报表项目 变动原因
（或本期金额） （或上期金额） （%）
系报告期新增短期借款及少
货币资金 373,154,053.27 119,229,633.56 212.97%
数股东增加投资所致
系报告期子公司收到应收场
应收账款 649,284.09 2,053,450.67 -68.38%
地使用费所致
系报告期子公司预付土地出
预付款项 69,581,536.28 3,144,778.30 2112.61%
让金所致
系报告期新增应收咨询服务
其他应收款 8,964,121.05 3,264,281.54 174.61%
费及应收场地租金所致
系报告期按照权责发生制确
长期应收款 1,451,063.83 1,073,512.30 35.17%
认租金所致
系报告期场馆维修改造及子
在建工程 30,439,960.72 17,381,517.20 75.13%
公司项目建设所致
生产性生物资 系报告期引进新项目储备动
27,785,350.33 16,736,867.54 66.01%
产 物所致
系报告期短期贷款规模增加
短期借款 151,000,000.00 50,000,000.00 202.00%
所致
系报告期子公司支付上期应
应付账款 1,644,749.94 2,384,403.98 -31.02%
付款项所致
系报告期预收门票款及租金
预收账款 12,562,677.97 6,801,203.19 84.71%
增加所致
系报告期支付上期计提员工
应付职工薪酬 2,506,412.20 9,496,922.48 -73.61%
绩效考核奖金所致
系报告期企业所得税增加所
应交税费 24,249,162.81 11,054,367.77 119.36%
致
系报告期宣告发放上年度股
应付股利 2,656,920.63 1,545,320.63 71.93%
利所致
一年内到期的 系报告期一年内到期的长期
30,154,386.04 20,567,544.16 46.61%
非流动负债 借款增加所致
系报告期长期借款减少及重
长期借款 50,000,000.00 80,000,000.00 -37.50% 分类至一年内到期的非流动
负债所致
营业税金及附 系自 5 月 1 日起实施营改增所
3,427,725.45 9,437,826.79 -63.68%
加 致
财务费用 7,006,194.80 10,130,903.38 -30.84% 系报告期平均贷款规模减少
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及银行利率下降所致
系上期子公司冲回坏账准备
资产减值损失 -414,179.76 -7,480,419.49 不适用
所致
系参股公司报告期分配股利
投资收益 500,000.00 1,001,349.13 -50.07%
少于去年同期所致
系报告期支付协议解除补偿
营业外支出 4,826,865.33 589,488.32 718.82%
款及报废大型固定资产所致
取得投资收益 系参股公司报告期分配股利
500,000.00 1,000,000.00 -50.00%
收到的现金 少于去年同期所致
处置固定资
产、无形资产
系报告期收到生物资产保险
和其他长期资 1,709,895.00 978,725.00 74.71%
赔付所致
产收回的现金
净额
购建固定资
系报告期场馆改造、引进大型
产、无形资产
106,606,064.33 23,024,454.17 363.01% 生物及子公司支付部分土地
和其他长期资
出让金所致
产支付的现金
取得借款收到
151,000,000.00 50,000,000.00 202.00% 系报告期新增短期借款所致
的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
大连圣亚旅游控股股份有
公司名称
限公司
法定代表人 张志新
日期 2016 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 373,154,053.27 119,229,633.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 649,284.09 2,053,450.67
预付款项 69,581,536.28 3,144,778.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,964,121.05 3,264,281.54
买入返售金融资产
存货 2,206,163.19 1,821,493.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,501,923.93 2,642,875.66
流动资产合计 457,057,081.81 132,156,513.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 20,300,000.00 20,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 1,451,063.83 1,073,512.30
长期股权投资 7,889.47 7,889.47
投资性房地产 52,708,448.00
固定资产 222,812,827.05 274,983,758.18
在建工程 30,439,960.72 17,381,517.20
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 27,785,350.33 16,736,867.54
油气资产
无形资产 92,593,814.67 107,286,495.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 58,640,192.55 64,353,350.17
递延所得税资产 8,321,128.75 8,402,661.81
其他非流动资产
非流动资产合计 515,060,675.37 510,226,051.96
资产总计 972,117,757.18 642,382,565.45
流动负债：
短期借款 151,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,644,749.94 2,384,403.98
预收款项 12,562,677.97 6,801,203.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,506,412.20 9,496,922.48
应交税费 24,249,162.81 11,054,367.77
应付利息 370,786.11 315,333.33
应付股利 2,656,920.63 1,545,320.63
其他应付款 41,626,914.60 36,121,579.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,154,386.04 20,567,544.16
其他流动负债
流动负债合计 266,772,010.30 138,286,674.72
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 12,176,152.00 10,550,152.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,799,504.42 3,649,504.42
递延所得税负债 177,459.27 177,459.27
其他非流动负债
非流动负债合计 66,153,115.69 94,377,115.69
负债合计 332,925,125.99 232,663,790.41
所有者权益
股本 92,000,000.00 92,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 197,755,453.18 197,755,453.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,772,403.21 18,772,403.21
一般风险准备
未分配利润 128,628,973.38 77,791,299.30
归属于母公司所有者权益合计 437,156,829.77 386,319,155.69
少数股东权益 202,035,801.42 23,399,619.35
所有者权益合计 639,192,631.19 409,718,775.04
负债和所有者权益总计 972,117,757.18 642,382,565.45
法定代表人：张志新主管会计工作负责人：肖峰会计机构负责人：孙湘
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 134,183,891.16 66,327,769.81
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,711,058.37 2,683,122.10
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2016 年第三季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 55,717,715.78 56,249,179.53
存货 899,351.03 1,203,212.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,208,092.55 2,172,210.96
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| 公告日期:2016-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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