2015 年年度报告
公司代码：600593 公司简称：大连圣亚
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人张志新、主管会计工作负责人肖峰及会计机构负责人（会计主管人员）孙湘声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2015年度合并报表实现归属于母公司的净
利润为42,987,222.60元，母公司报表净利润为34,292,308.93元，可供分配利润为38,598,464.00
元 。
为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展成果，结合公司所处行业特点、发展
阶段和资金需求，经董事会审议公司2015年度利润分配预案为：计提法定盈余公积金10%，为
3,429,230.89元；不计提任意盈余公积金；支付股东股利。以截止2015年12月31日公司总股本
92,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税),合计派发现金股利
18,400,000元人民币(含税)。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者
注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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九、 重大风险提示
公司已在本年度报告中描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“管
理层讨论与分析”等有关章节中关于公司可能面临风险的描述。
十、 其他
无
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 7
第四节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9
第五节 重要事项........................................................................................................................... 16
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 23
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 27
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 28
第九节 公司治理........................................................................................................................... 35
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 40
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 41
第十二节 备查文件目录................................................................................................................... 84
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
大连圣亚、公司、本公司 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司
哈尔滨公司 指 哈尔滨圣亚极地公园有限公司
大股东、控股股东 指 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司
旅游公司 指 大连星海湾圣亚旅游发展有限公司
股东大会 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司股东大会
董事会 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
监事会 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会
公司章程 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司公司章程
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 大连圣亚旅游控股股份有限公司
公司的中文简称 大连圣亚
公司的外文名称 Dalian Sunasia Tourism Holding CO.,LTD
公司的外文名称缩写 Sunasia
公司的法定代表人 张志新
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 丁霞 惠美娜
联系地址 中国辽宁省大连市沙河口区中山 中国辽宁省大连市沙河口区中
路608-6-8 山路608-6-8
电话 0411-84685225 0411-84685225
传真 0411-84685217 0411-84685217
电子信箱 dingxia@sunasia.com hmn@sunasia.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8
公司注册地址的邮政编码 116023
公司办公地址 中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8
公司办公地址的邮政编码 116023
公司网址 www.sunasia.com
电子信箱 dshbgs@sunasia.com
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四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》
《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 大连圣亚 600593 无
六、 其他相关资料
名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所
办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
（境内）
签字会计师姓名 石笛侠、夏媛
名称 广发证券
办公地址 北京西城区月坛北街 2 号月坛大厦 18 层
报告期内履行持续督导职责的
签字的财务顾问 林小舟
财务顾问
主办人姓名
持续督导的期间 2010 年-至今
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2015年 2014年 年同期增 2013年
减(%)
营业收入 305,280,235.34 290,123,609.67 5.22 252,444,071.55
归属于上市公司股东的净利 42,987,222.60 38,511,198.22 11.62 32,528,980.91
润
归属于上市公司股东的扣除 35,113,183.97 40,209,477.42 -12.67 26,573,556.33
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净 117,368,387.18 101,996,290.31 15.07 145,110,815.75
额
本期末比
上年同期
2015年末 2014年末 2013年末
末增减
（%）
归属于上市公司股东的净资 386,319,155.69 357,131,933.09 8.17 318,620,734.87
产
总资产 642,382,565.45 675,924,097.08 -4.96 737,547,526.13
期末总股本 92,000,000.00 92,000,000.00 0 92,000,000.00
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2015年 2014年 2013年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.4673 0.4186 11.63 0.3536
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稀释每股收益（元／股） 0.4673 0.4186 11.63 0.3536
扣除非经常性损益后的基本每 0.3817 0.4371 -12.67 0.2888
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 11.71 11.40 增加0.31个百 10.71
分点
扣除非经常性损益后的加权平 9.56 11.90 减少2.34个百 8.75
均净资产收益率（%） 分点
八、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 41,132,588.79 75,925,827.20 157,933,998.84 30,287,820.51
归 属 于 上 市公 司 股东 的
-6,440,143.08 14,910,975.45 66,732,338.77 -32,215,948.54
净利润
归 属 于 上 市公 司 股东 的
扣 除 非 经 常性 损 益后 的 -7,261,476.08 11,286,362.73 66,514,879.76 -35,426,582.44
净利润
经 营 活 动 产生 的 现金 流
7,052,610.00 34,497,614.83 102,872,777.15 -27,054,614.80
量净额
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额
适用）
非流动资产处置损益 44,522.41 -2,526,985.30 -661,281.35
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 567,544.16 470,247.16 470,709.10
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合 31,104.39
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
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超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减 7,000,000.00 3,000,000.00
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 -462,688.06 -211,699.86 10,781,430.79
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损 4,069,575.80 系本期不
益项目 再纳入合
并范围的
青岛蓝色
空间旅游
文化有限
公司超额
亏损转回
金额
少数股东权益影响额 -3,286,330.34 32,013.09 -2,781,396.50
所得税影响额 -89,689.73 538,145.71 -4,854,037.46
合计 7,874,038.63 -1,698,279.20 5,955,424.58
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
本公司属旅游服务行业，主要产品或服务为建设、经营水族馆、海洋探险人造景观、游乐园、
海洋生物标本陈列馆、船舶模型陈列馆、餐饮、酒吧等。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
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本期期 上期期
本期期末
末数占 末数占
项目 金额较上
本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
名称 期期末变
的比例 的比例
动比例（%）
（%） （%）
其他 主要系控股子公
应收 司大连昊丰房地
款 3,264,281.54 0.51 12,021,568.00 1.78 -72.85 产开发有限公司
（净 本期清算关闭,应
值） 收款收回所致。
主要系本期子公
司大连星海湾圣
亚旅游发展有限
公司受让大白鲸
世界管理（大连）
长期
有限公司 15%的股
股权 7,889.47 0.0012 2,351,605.72 0.35 -99.66
权，受让后持股比
投资
例增至 61%，且对
其拥有控制权，由
原联营企业变为
子公司纳入合并
范围所致。
主要系本期项目
在建 工程设计费增加
17,381,517.20 2.71 6,854,510.00 1.01 153.58
工程 及新增改造项目
所致。
主要系本期无形
递延 资产摊销与税法
所得 差异及计提的资
8,402,661.81 1.31 4,914,906.90 0.73 70.96
税资 产减值准备产生
产 的可抵扣暂时性
差异增加所致。
主要系本期支付
应付
2,384,403.98 0.37 3,572,731.58 0.53 -33.26 前期工程款减少
账款
应付款所致。
预收 主要系本期预收
6,801,203.19 1.06 3,147,135.12 0.47 116.11
款项 门票款增加所致。
应付 主要系员工人数
职工 9,496,922.48 1.48 5,209,238.66 0.77 82.31 增加及年终奖金
薪酬 计提增加所致。
应付 主要系本期借款
315,333.33 0.05 475,016.68 0.07 -33.62
利息 减少所致。
应付 主要系本期支付
1,545,320.63 0.24 5,444,725.38 0.81 -71.62
股利 前期股利所致。
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主要系本期将一
年内到期的长期
借款转入一年内
长期 到期的非流动负
80,000,000.00 12.45 125,500,000.00 18.57 -36.25
借款 债 2,000 万元及本
期提前归还长期
借款 2,550 万元所
致。
系公司租赁费按
长期 直线法计入当期
应付 10,550,152.00 1.64 8,039,952.00 1.19 31.22 损益的租金与按
款 合同支付租金的
差额增加所致。
主要系本期固定
递延
资产折旧与税法
所得
177,459.27 0.03 93,796.99 0.01 89.20 差异产生的应纳
税负
税暂时性差异增
债
加所致。
三、报告期内核心竞争力分析
公司确定以\"优质服务\"为核心竞争力，并不断提高品牌优势，产品优势，技术优势，管理优
势，人才优势及充分利用资本市场融资平台的优势。
1.作为旅游业的上市公司，多年来公司一直将为游客提供“优质服务”为公司第一竞争力。
2.品牌影响力：多年来，公司坚持品牌建设与维护，不断深化网络营销，使得圣亚品牌在中青
年主力客群中保持较好的知名度与美誉度。
3.产品吸引力：公司坚持对产品不断升级改造，连续优化新产品品质，保持了产品的吸引力。
4.技术优势：公司拥有国内水族馆行业一流的技术团队，在诸多领域拥有国内领先的优势，并
能保持不断创新。
5.管理经验：公司自成立以来即专注于旅游业，并拥有一支稳定的管理团队，在景区运营管理
方面有着丰富的经验。
6.专业人才优势：公司现有专业技术人才 237 人，占公司员工总量的 42%，多年来公司储备了
一批拥有水族馆行业领先专业技术的人才，2015 年公司通过有针对性、专业化的行业内交流加大
力度培养和储备专业技术人才，保证了在公司管理输出、技术输出的专业人才方面的梯队建设。
第四节 管理层讨论与分析
一、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
二、管理层讨论与分析
2015 年，是公司面临诸多经营困难的一年，市场空间和自身接待能力已经到达天花板，竞争
态势只能是愈演愈烈，营销模式转型又会带来原有渠道的阵痛，整体经济滑坡也可能从今年开始
就会冲击到消费领域，各项经营管理工作压力巨大。面对困难公司经营管理工作围绕保业绩为中
心，一方面创新营销模式，提升运营管理水平，努力实现了主营业务营收与利润的增长，管理团
队兑现了向董事会做出的“死保业绩”的承诺；另一方面，快速扎实推进年度工作计划及以“大
白鲸计划”为载体的三年发展规划，新项目开发拓展达成预期。
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公司在 2014 年进一步确立了整合资源、打造全文化产业链的发展战略，该战略以“大白鲸计
划”为载体，以“打造中国蓝色迪士尼”为目标。2015 年，在股东和董事们的大力支持下，公司
按照年度工作计划及发展规划，快速扎实地推进 “大白鲸计划”，新项目拓展及落地实施达成预
期。
（一）本部产品升级改造
1.极地世界东区改造已动工
极地世界建于 2003 年，经营至今已十余年，公司计划投资近 2,000 万元用于极地世界场馆的
升级改造。改造工程于 2015 年 10 月启动，预计 2016 年 6 月完成。
2．场馆维护升级改造陆续完工
利用经营淡季对售票亭、鲸鱼广场、海洋世界外立面、珊瑚世界外立面等建筑、设施、设备
进行更新改造，计划投资 1,500 万元，目前新建售票处已投入使用，其余工程预计 2016 年 4 月完
工。
3.三山岛“海上看大连”项目后续处理
2012 年，经公司股东大会审议批准，公司计划开发建设三山岛“海上看大连”旅游项目，该
项目处于前期开发筹备阶段。在开发筹备过程中，大连市中山区人民政府三山岛地区管理委员未
履行项目开发建设的必要条件保证。我公司拟收回已支付给大连城达投资有限公司三山岛前期开
发整理费用 26,236,069.20 元，与其签署《<关于三山岛经营权处置安排的协议书>及补充协议的
解除协议》。
除上述外，为该项目配套的两艘游艇继续履行与大连獐子岛旅游公司的租赁协议。因该项目
并未实际投入建设，不会对公司日常经营产生不利影响。
（二）新项目开发建设
2015 年，大白鲸计划下游三条产品线的研发、拓展及建设按计划推进，同时储备了较多的项
目资源。
1.室内儿童主题乐园项目
2015 年新开业 14 家分店，产品类型涵盖了主力店、社区店与旗舰店，截至 2015 年底已在全
国 26 座城市开业 32 家分店，基本完成全国布局。“大白鲸世界”被赢商网授予“2015 中国体验
式商业地产领航奖、中国最佳体验式儿童品牌”；大白鲸世界儿童乐园项目入选国家文化部“特
色文化产业重点项目”（该项目全国入取 66 个，其中辽宁省入选 3 个，大连市仅入选 1 个）。
作为公司管理输出项目，处于开店拓展期的儿童乐园虽尚未为公司带来明显的直接收益，但
它的快速拓展及市场表现使得“大白鲸世界”品牌及“大白鲸计划”在儿童乐园、商业地产乃至
主题公园行业的影响力与日俱增，为公司其他产品线的拓展打开了广阔的空间。
2.第五代海洋公园项目
（1）哈尔滨极地馆二期项目：该项目所处的太阳岛风景区属于国家级风景名胜，其总体规划
必须由国务院审批，目前正处于审批阶段。哈尔滨极地馆二期项目的规划设计已完成，并通过哈
尔滨市规划局的审核，待通过哈尔滨市城市规划委员会的审批后，再由哈尔滨市规划局上报黑龙
江省相关部门审批立项。
（2）芜湖新华联大白鲸世界海洋公园项目：2015 年，根据合作协议，外派团队从年初陆续
进场，参与项目的施工监督、图纸审核、招投标技术咨询、项目讨论、合资公司架构、人员招聘、
运营规划等工作。目前海洋极地馆的主体工程已基本完工，海洋动物秀场的设计方案已确定，动
物引进储备已经完成，海洋极地馆预计 2016 年年底前达到试营业条件。
（3）淮安龙宫大白鲸嬉水世界：为保证公司其他重点项目的实施进度，经与淮安西游集团友
好协商，改变项目合作模式。公司以技术和管理咨询替代原协议的技术和管理输出加实物出资。
该项目的室外儿童乐园部分已经于 2015 年 10 月 1 日对外营业；室内嬉水场馆相关的设计已全部
完成，计划 2016 年 10 月主体封顶。
（4）移动企鹅馆项目：2015 年先后与旅游景区、房地产及购物中心合作，在镇江、银川、
呼和浩特、南通、淮安、深圳等地圆满完成 6 次展出，接待参观游客约 16.6 万人次，达成扩大品
牌影响力及实现当期收益的经营目标。
（5）昆明大白鲸世界海洋公园项目（大白鲸滇海奇幻王国项目）：经过与合作方充分沟通
协商，2015 年，公司子公司与昆明安宁市政府就项目用地达成初步意向，项目选址位于安宁市太
平街道，临近昆明西山度假区，项目一期占地面积约为 1,257.5 亩。
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| 公告日期:2016-03-11 |
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| 附件：公告原文 |
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