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龙溪股份关于委托理财的进展公告 下载公告
公告日期:2020-04-09

证券代码:600592 证券简称:龙溪股份 编号:2020-006

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

关于委托理财的进展公告

重要内容提示:

? 委托理财受托方:厦门银行股份有限公司(以下简称“厦门银行”)。

? 本次委托理财金额:委托厦门银行理财6,000万元。

? 委托理财产品名称:人民币挂钩型结构性存款CK2002668。

? 委托理财期限: 2020年4月7日- 2020年5月22日共45天。

? 履行的审议程序:公司2017年年度股东大会审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》;公司七届十次董事会审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》,具体详见公司2018年5月25日、2019年2月27日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报《龙溪股份2017年年度股东大会决议公告》(2018-015)、《龙溪股份关于拟使用自有资金投资理财产品的公告》(2019-005)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,公司在确保不影响生产经营资金需求的前提下,拟使用自有资金购买安全性高、流动性好、本金安全的理财产品。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

厦门银行委托理财产品基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。受托方

名称

受托方 名称产品 类型产品 名称金额 (万元)预计年化 收益率预计收益金额 (万元)

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。

1.投资风险

尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.针对投资风险,拟采取措施如下;

(1)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

厦门银行委托理财合同主要条款

发行主体厦门银行股份有限公司
厦门银行银行理财产品人民币挂钩型结构性存款6,0004.00%30
产品 期限收益 类型结构化 安排参考年化 收益率预计收益 (如有)是否构成 关联交易
45天保本浮动收益型——————
产品名称人民币挂钩型结构性存款
保本类型保本浮动收益型
产品代码CK2002668
认购金额6,000万元
产品起息日2020年4月7日
产品到期日2020年5月22日
产品预期收益率4.00%

(二)委托理财的资金投向

厦门银行委托理财产品资金投向与人民币3个月SHIBOR挂钩。

三、委托理财受托方的情况

(一) 本次委托理财受托方为厦门银行股份有限公司。

(二) 厦门银行股份有限公司为非上市金融机构,其基本信息如下:

名称成立时间法定代表人注册资本 (万元)主要业务主要股东及实际控制人是否为本次交易专设
厦门银行股份有限公司1996-11-26吴世群237,521.5099见本表说明厦门市财政局

说明:厦门银行主要业务包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保及服务;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、外汇同业拆借、国际结算、结汇、售汇、外汇票据的承兑和贴现、资信调查、咨询、见证业务;经银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。

(三)厦门银行最近一年主要财务指标

单位:万元

项目2018年12月31日
资产总额23,241,442.20
利润总额177,885.00
营业收入418,587.60
净利润141,532.00

(四)厦门银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,上述理财受托方并非为本次交易专设。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:万元

项目2018年12月31日2019年9月30日
资产总额266,291.38270,454.34
负债总额79,847.3177,916.85
净资产186,444.07192,537.49
营业收入102,581.7969,728.82
净利润8,453.829,966.17
项目2018年度2019年1月-9月
经营活动产生的现金流量净额8,562.38657.24

注:公司2019年9月30日的财务数据未经审计

(二)理财业务对公司的影响

公司本次拟使用自有资金投资本金安全的理财产品,是在保障企业生产经营活动资金需求并兼顾资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金的正常周转,不会影响公司主营业务的正常发展。使用自有资金投资理财产品,可以获得一定的投资收益,提高资金使用效率和效益,有利于提升公司业绩水平,为股东谋取较好的投资回报。

(三)会计处理

根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为“其他流动资产”。

五、风险提示

公司本次购买的保本浮动收益型结构性存款产品属于低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素而影响预期收益。

六、决策程序的履行

公司理财事项决策程序。2018年5月25日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》,同意公司在不影响生产经营资金需求的前提下,使用总额不超过人民币20,000万元(含20,000万元)的暂时闲

置自有资金投资安全性高、流动性好、本金安全的理财产品,上述资金使用期限不超过股东大会审议通过后的24个月,公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。2019年2月27日公司召开七届十次董事会,审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》,同意公司在不影响生产经营资金需求的前提下,新增使用总额不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、本金安全的理财产品,上述资金使用期限不超过董事会审议通过后的16个月,公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。公司监事会同意公司本次使用自有资金投资理财产品的议案,并发表了明确的同意意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额
1结构性存款理财产品1001000.05-
2结构性存款理财产品1001000.02-
3结构性存款理财产品2002000.03-
4结构性存款理财产品2002000.04-
5结构性存款理财产品1001000.02-
6结构性存款理财产品1001000.05-
7结构性存款理财产品1001000.02-
8结构性存款理财产品2002000.85-
9结构性存款理财产品3903900.55-
10结构性存款理财产品1901901.92-
11结构性存款理财产品505013.20-
12结构性存款理财产品1001000.25-
13结构性存款理财产品1001000.07-
14结构性存款理财产品1001000.18-
15结构性存款理财产品1001000.09-
16结构性存款理财产品8008002.01-
17结构性存款理财产品5005001.25-
18结构性存款理财产品5005001.25-
19结构性存款理财产品2002000.51-
20结构性存款理财产品3003002.51-
21结构性存款理财产品1001000.64-
22结构性存款理财产品5005000.58-
23结构性存款理财产品1001000.06-
24结构性存款理财产品3003000.26-
25结构性存款理财产品3003000.32-
26结构性存款理财产品1001000.04-
27结构性存款理财产品1001000.04-
28结构性存款理财产品1001000.04-
29结构性存款理财产品2002000.23-
30结构性存款理财产品2002000.23-
31结构性存款理财产品1001000.08-
32结构性存款理财产品6006004.65-
33结构性存款理财产品71071013.81-
34结构性存款理财产品4804802.91-
35结构性存款理财产品4904904.14-
36结构性存款理财产品5005004.10-
37结构性存款理财产品5005003.89-
38结构性存款理财产品2,2002,2001.94-
39结构性存款理财产品11,50011,500127.60-
40结构性存款理财产品6,0006,00064.35-
41结构性存款理财产品4,0004,00040.70-
42结构性存款理财产品1,5001,5007.00-
43结构性存款理财产品3,0003,00029.98-
44结构性存款理财产品3,0003,00026.16-
45结构性存款理财产品11,50011,500127.78-
46结构性存款理财产品6,0006,0005.27-
47结构性存款理财产品4,0004,0002.44-
48结构性存款理财产品6,0006,000118.91-
49结构性存款理财产品3,0003,0008.79-
50结构性存款理财产品6,0006,000118.52-
51结构性存款理财产品8,0008,00080.78-
52结构性存款理财产品2,0002,00011.38-
53结构性存款理财产品11,50011,500117.73-
54结构性存款理财产品3,0003,00029.04-
55结构性存款理财产品1,0001,0005.52-
56结构性存款理财产品1,0001,0000.40-
57结构性存款理财产品2,0002,0000.81-
58结构性存款理财产品5005007.64-
59结构性存款理财产品2,0002,00036.40-
60结构性存款理财产品8,0008,0003.60-
61结构性存款理财产品1,000--1,000
62结构性存款理财产品12,00012,000118.30-
63结构性存款理财产品3,0003,00028.59-
64结构性存款理财产品6,0006,00092.83-
65结构性存款理财产品3,0003,0001.45-
66结构性存款理财产品6,0006,00057.59-
67结构性存款理财产品1,0001,00021.35-
68结构性存款理财产品30300.05-
69结构性存款理财产品3,0003,00027.60-
70结构性存款理财产品4,0004,0004.21-
71结构性存款理财产品2002000.07-
72结构性存款理财产品500--500
73结构性存款理财产品40400.19-
74结构性存款理财产品3003000.51-
75结构性存款理财产品1,6001,6004.92-
76结构性存款理财产品500--500
77结构性存款理财产品3003000.09-
78结构性存款理财产品4004000.43-
79结构性存款理财产品12,00012,00037.48-
80结构性存款理财产品2,0002,0001.07-
81结构性存款理财产品3,000--3,000
82结构性存款理财产品2,0002,0008.33-
83结构性存款理财产品10,000-10,000
84结构性存款理财产品3003000.15-
85结构性存款理财产品3003000.36-
86结构性存款理财产品1,1001,1003.07-
87结构性存款理财产品630.0013
88结构性存款理财产品27210.016
89结构性存款理财产品3003000.36-
90结构性存款理财产品1001000.05-
91结构性存款理财产品3003000.20-
92结构性存款理财产品200--200
93结构性存款理财产品720--720
94结构性存款理财产品200--200
95结构性存款理财产品700--700
96结构性存款理财产品2,000--2,000
97结构性存款理财产品2,0002,0001.00-
98结构性存款理财产品2,0002,0003.86-
99结构性存款理财产品6,000--6,000
100结构性存款理财产品6,000--6,000
101结构性存款理财产品2,000--2,000
102结构性存款理财产品6,000--6,000
103结构性存款理财产品50500.02-
104结构性存款理财产品40400.01-
105结构性存款理财产品60600.01-
106结构性存款理财产品10100.002-
107结构性存款理财产品50500.02-
108结构性存款理财产品40400.01-
109结构性存款理财产品1801800.20-
110结构性存款理财产品80800.09-
111结构性存款理财产品30300.01-
112结构性存款理财产品70700.03-
113结构性存款理财产品50500.04-
114结构性存款理财产品90--90
115结构性存款理财产品50--50
116结构性存款理财产品40--40
117结构性存款理财产品30--30
合计219,503180,4641,448.19339,039
最近12个月内单日最高投入金额41,810
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)22.42
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)17.13
目前已使用的理财额度39,039
尚未使用的理财额度10,961
总理财额度50,000

特此公告。

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董 事 会

2020年4月8日


  附件:公告原文
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