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泰豪科技2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-29

公司代码:600590 公司简称:泰豪科技

泰豪科技股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨剑、主管会计工作负责人朱宇华及会计机构负责人(会计主管人员)熊美福保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产12,287,339,581.6613,145,932,736.74-6.53
归属于上市公司股东的净资产4,063,516,338.194,008,162,271.131.38
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额1,027,211,583.27-230,413,827.62不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入1,235,600,294.081,001,015,686.4923.43
归属于上市公司股东的净利润55,333,960.2845,412,104.8421.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润74,186,100.9037,490,774.0297.88
加权平均净资产收益率(%)1.491.21增加0.28个百分点
基本每股收益(元/股)0.0640.05223.08
稀释每股收益(元/股)0.0640.05223.08

2018年度主要财务指标按照最新股本进行了追溯调整。

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益36,981,937.37
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,935,104.96
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益2,405,660.38
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-58,642,611.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-342,716.57
所得税影响额-6,189,515.27
合计-18,852,140.62

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)43,497
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
同方股份有限公司167,315,57419.3100境内非国有法人
泰豪集团有限公司128,569,27214.840质押128,525,000境内非国有法人
中国海外控股集团有限公司51,996,6726.000冻结51,996,672国有法人
潘红生26,620,6233.0700境内自然人
胡健18,631,6552.1512,106,675质押18,631,652境内自然人
华澳国际信托有限公司-华澳·臻智66号-泰豪科技第一期员工持股集合资金信托计划15,660,2931.8100其他
宁波杰宝投资合伙企业(有限合伙)8,879,6621.035,770,700质押8,877,700境内非国有法人
杨剑7,540,0000.872,340,000质押2,028,000境内自然人
天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业(有限合伙)6,516,8900.7500境内非国有法人
新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业(有限合伙)6,504,1210.7500境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
同方股份有限公司167,315,574人民币普通股167,315,574
泰豪集团有限公司128,569,272人民币普通股128,569,272
中国海外控股集团有限公司51,996,672人民币普通股51,996,672
潘红生26,620,623人民币普通股26,620,623
华澳国际信托有限公司-华澳·臻智66号-泰豪科技第一期员工持股集合资金信托计划15,660,293人民币普通股15,660,293
胡健6,524,980人民币普通股6,524,980
天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业(有限合伙)6,516,890人民币普通股6,516,890
新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业(有限合伙)6,504,121人民币普通股6,504,121
杨剑5,200,000人民币普通股5,200,000
上海潆绪财务咨询中心5,116,566人民币普通股5,116,566
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业(有限合伙)和天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业(有限合伙)系一致行动人;胡健和宁波杰宝投资合伙企业(有限合伙)系一致行动人;其他股东之间不存在关联关系或不属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

资产负债表项目重大变动

单位:元 币种:人民币

项目2019年3月31日2018年12月31日与去年相比金额增减幅度(%)比重变动幅度说明
金额比重(%)金额比重(%)
资产总计12,287,339,581.66100.0013,145,932,736.74100.00-6.53偿还到期债务
货币资金1,982,239,436.5516.131,456,275,995.8611.0836.125.05收到应收ABS发行款
其他非流动资产276,620,000.002.25194,540,000.001.4842.190.77购买应收ABS发行次级债权
应交税费76,228,996.300.62223,726,585.831.70-65.93-1.08税金到期支付
应付债券836,007,717.416.801,281,187,198.649.75-34.75-2.94兑付2016年公司债(一期)

报告期内公司主要利润表、现金流量表数据同比发生重大变动的原因

单位:元 币种:人民币

项 目2019年1-3月2018年1-3月增减幅度(%)说明
财务费用67,540,566.4641,442,465.4462.97银行贷款利息费用增加
资产减值损失-23,897,329.72-12,271,479.4594.74应收账款减少
投资收益50,900,925.36731,215.526,861.14处置子公司长春泰豪股权收益
资产处置收益-103,092.07-30,119.19242.28处置固定资产损失
营业外支出58,723,297.661,230,962.054,670.52应收ABS发行折价损失
少数股东损益-3,202,954.92-2,419,974.7032.35少数股东参股子公司利润减少
经营活动产生的现金流量净额1,027,211,583.27-230,413,827.62不适用货款回笼以及应收ABS发行
投资活动产生的现金流量净额-80,358,713.8816,631,201.17-583.18购买应收ABS发行次级债权
筹资活动产生的现金流量净额-1,042,016,378.82-54,938,253.55不适用兑付2016年公司债(一期)以及票据保证金增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称泰豪科技股份有限公司
法定代表人杨剑
日期2019年4月26日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:泰豪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,982,239,436.551,456,275,995.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款4,385,972,205.715,510,460,405.50
其中:应收票据203,981,702.88182,658,189.25
应收账款4,181,990,502.835,327,802,216.25
预付款项534,454,495.05577,011,390.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款389,166,250.86457,040,591.25
其中:应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产
存货893,055,524.391,152,289,853.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产34,900,908.0535,661,994.97
流动资产合计8,219,788,820.619,188,740,231.28
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产481,518,955.32
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款240,000,000.00240,000,000.00
长期股权投资396,596,350.48395,352,828.17
其他权益工具投资475,927,049.31
其他非流动金融资产
投资性房地产70,290,385.5871,426,813.69
固定资产667,395,771.19654,199,659.63
在建工程91,943,716.6479,164,911.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产410,889,843.00413,539,601.45
开发支出123,542,524.52107,588,083.00
商誉1,273,391,451.991,273,391,451.99
长期待摊费用13,380,216.0216,033,378.25
递延所得税资产27,573,452.3230,436,822.43
其他非流动资产276,620,000.00194,540,000.00
非流动资产合计4,067,550,761.053,957,192,505.46
资产总计12,287,339,581.6613,145,932,736.74
流动负债:
短期借款1,552,737,480.961,376,400,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款4,113,583,904.244,487,710,481.83
预收款项219,837,519.17264,120,858.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬6,692,341.799,459,725.08
应交税费76,228,996.30223,726,585.83
其他应付款312,798,617.02357,510,078.23
其中:应付利息21,743,867.0729,845,074.86
应付股利--
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债63,190,000.0057,190,000.00
其他流动负债--
流动负债合计6,345,068,859.486,776,117,729.44
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款613,681,816.00643,681,816.00
应付债券836,007,717.411,281,187,198.64
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益52,804,661.4056,743,338.62
递延所得税负债4,719,269.615,296,508.43
其他非流动负债
非流动负债合计1,507,213,464.421,986,908,861.69
负债合计7,852,282,323.908,763,026,591.13
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)866,298,784.00866,298,784.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,488,987,862.432,488,987,862.43
减:库存股174,824,068.42174,824,068.42
其他综合收益193,496.16173,389.38
盈余公积97,970,211.8497,970,211.84
一般风险准备
未分配利润784,890,052.18729,556,091.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,063,516,338.194,008,162,271.13
少数股东权益371,540,919.57374,743,874.48
所有者权益(或股东权益)合计4,435,057,257.764,382,906,145.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计12,287,339,581.6613,145,932,736.74

法定代表人:杨剑 主管会计工作负责人:朱宇华 会计机构负责人:熊美福

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:泰豪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金570,799,504.84624,860,415.33
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,785,717,999.211,857,282,591.43
其中:应收票据31,070,991.7811,038,715.20
应收账款1,754,647,007.431,846,243,876.23
预付款项770,725,653.49728,805,865.77
其他应收款1,691,653,396.791,428,352,547.73
其中:应收利息
应收股利
存货393,506,886.62414,268,925.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,152.04
流动资产合计5,212,403,440.955,053,572,497.56
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产332,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款180,000,000.00180,000,000.00
长期股权投资3,179,490,741.463,178,631,213.16
其他权益工具投资332,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产6,526,951.846,670,859.89
固定资产254,450,118.60257,397,541.55
在建工程2,790,371.412,446,528.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产84,142,260.2086,391,255.94
开发支出22,705,105.9611,463,543.95
商誉
长期待摊费用1,920,772.57106,118.57
递延所得税资产
其他非流动资产252,080,000.00170,000,000.00
非流动资产合计4,316,106,322.044,225,107,061.99
资产总计9,528,509,762.999,278,679,559.55
流动负债:
短期借款946,000,000.00813,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款2,111,508,621.882,127,279,557.47
预收款项227,108,232.31199,925,296.13
合同负债
应付职工薪酬882,563.21846,371.13
应交税费21,434,655.1168,136,993.13
其他应付款1,543,151,556.22851,660,838.49
其中:应付利息21,344,065.2829,472,585.17
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债63,190,000.0057,190,000.00
其他流动负债
流动负债合计4,913,275,628.734,118,039,056.35
非流动负债:
长期借款613,681,816.00643,681,816.00
应付债券836,007,717.411,281,187,198.64
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益10,883,332.5611,333,332.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,460,572,865.971,936,202,347.23
负债合计6,373,848,494.706,054,241,403.58
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)866,298,784.00866,298,784.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,487,058,915.532,487,058,915.53
减:库存股174,824,068.42174,824,068.42
其他综合收益
盈余公积97,970,211.8497,970,211.84
未分配利润-121,842,574.66-52,065,686.98
所有者权益(或股东权益)合计3,154,661,268.293,224,438,155.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计9,528,509,762.999,278,679,559.55

法定代表人:杨剑 主管会计工作负责人:朱宇华 会计机构负责人:熊美福

合并利润表2019年1—3月编制单位:泰豪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入1,235,600,294.081,001,015,686.49
其中:营业收入1,235,600,294.081,001,015,686.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,173,903,237.38953,496,565.36
其中:营业成本1,000,790,928.64791,552,867.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,227,658.776,602,490.00
销售费用51,809,919.8665,262,345.37
管理费用51,690,476.9742,682,898.42
研发费用20,741,016.4018,224,977.65
财务费用67,540,566.4641,442,465.44
其中:利息费用63,590,310.7232,845,061.77
利息收入1,217,489.90797,156.06
资产减值损失-23,897,329.72-12,271,479.45
信用减值损失
加:其他收益5,615,336.944,677,350.89
投资收益(损失以“-”号填列)50,900,925.36731,215.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,243,522.31-4,752,938.68
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-103,092.07-30,119.19
三、营业利润(亏损以“-”号填列)118,110,226.9352,897,568.35
加:营业外收入1,670,023.971,543,523.76
减:营业外支出58,723,297.661,230,962.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)61,056,953.2453,210,130.06
减:所得税费用8,925,947.8810,217,999.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)52,131,005.3642,992,130.14
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)52,131,005.3642,992,130.14
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)55,333,960.2845,412,104.84
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-3,202,954.92-2,419,974.70
六、其他综合收益的税后净额20,106.78129,374.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额20,106.78129,374.50
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益20,106.78129,374.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额20,106.78129,374.50
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额52,151,112.1443,121,504.64
归属于母公司所有者的综合收益总额55,354,067.0645,541,479.34
归属于少数股东的综合收益总额-3,202,954.92-2,419,974.70
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0640.052
(二)稀释每股收益(元/股)0.0640.052

本法定代表人:杨剑 主管会计工作负责人:朱宇华 会计机构负责人:熊美福

母公司利润表2019年1—3月编制单位:泰豪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入412,005,392.95277,739,188.68
减:营业成本330,886,092.39214,097,120.13
税金及附加1,943,374.372,882,551.48
销售费用12,291,175.9712,562,601.46
管理费用12,897,336.8612,208,556.33
研发费用3,588,089.742,808,178.66
财务费用56,888,239.5932,880,760.44
其中:利息费用53,828,145.5227,802,581.86
利息收入1,032,487.20728,701.76
资产减值损失7,661,533.08-6,304,861.59
信用减值损失
加:其他收益1,580,000.03973,900.03
投资收益(损失以“-”号填列)859,528.30-4,545,283.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益859,528.30-4,545,283.71
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-59,616.99
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-11,710,920.722,973,281.10
加:营业外收入594,181.02
减:营业外支出58,031,891.52600,895.54
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-69,742,812.242,966,566.58
减:所得税费用34,075.4464,221.43
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-69,776,887.682,902,345.15
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-69,776,887.682,902,345.15
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-69,776,887.682,902,345.15
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:杨剑 主管会计工作负责人:朱宇华 会计机构负责人:熊美福

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:泰豪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,574,497,843.311,156,192,120.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,474,120.306,680,778.00
收到其他与经营活动有关的现金52,089,178.6839,405,683.17
经营活动现金流入小计2,630,061,142.291,202,278,581.25
购买商品、接受劳务支付的现金1,251,951,412.051,173,843,874.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金90,256,778.6380,133,332.30
支付的各项税费154,462,047.3191,510,512.62
支付其他与经营活动有关的现金106,179,321.0387,204,689.07
经营活动现金流出小计1,602,849,559.021,432,692,408.87
经营活动产生的现金流量净额1,027,211,583.27-230,413,827.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,591,906.0116,501,324.99
取得投资收益收到的现金12,516,685.077,590,154.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额27,070,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计45,202,541.0824,091,479.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,481,254.967,460,278.02
投资支付的现金82,080,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计125,561,254.967,460,278.02
投资活动产生的现金流量净额-80,358,713.8816,631,201.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金18,669,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18,669,500.00
取得借款收到的现金314,000,000.0043,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计314,000,000.0061,669,500.00
偿还债务支付的现金611,223,664.8660,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金71,691,518.5139,358,899.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金673,101,195.4517,248,854.08
筹资活动现金流出小计1,356,016,378.82116,607,753.55
筹资活动产生的现金流量净额-1,042,016,378.82-54,938,253.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,974,245.373,387,900.44
五、现金及现金等价物净增加额-97,137,754.80-265,332,979.56
加:期初现金及现金等价物余额1,333,950,955.501,033,080,744.11
六、期末现金及现金等价物余额1,236,813,200.70767,747,764.55

法定代表人:杨剑 主管会计工作负责人:朱宇华 会计机构负责人:熊美福

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:泰豪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,227,540,301.72368,446,787.37
收到的税费返还1,549,587.94582,750.12
收到其他与经营活动有关的现金38,125,404.3930,123,720.72
经营活动现金流入小计1,267,215,294.05399,153,258.21
购买商品、接受劳务支付的现金679,597,631.62406,322,928.74
支付给职工以及为职工支付的现金12,882,529.779,132,346.71
支付的各项税费54,609,961.1921,098,182.56
支付其他与经营活动有关的现金86,336,237.2960,029,509.96
经营活动现金流出小计833,426,359.87496,582,967.97
经营活动产生的现金流量净额433,788,934.18-97,429,709.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,300,000.00
取得投资收益收到的现金2,106,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,406,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,725,195.543,153,484.96
投资支付的现金82,080,000.003,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计88,805,195.546,653,484.96
投资活动产生的现金流量净额-88,805,195.54-3,247,484.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金139,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计139,000,000.00
偿还债务支付的现金479,501,000.0026,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金61,956,665.4134,420,586.12
支付其他与筹资活动有关的现金32,067,165.8925,095,305.33
筹资活动现金流出小计573,524,831.3085,515,891.45
筹资活动产生的现金流量净额-434,524,831.30-85,515,891.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,206,718.894,562,684.88
五、现金及现金等价物净增加额-90,747,811.55-181,630,401.29
加:期初现金及现金等价物余额619,860,415.33763,607,597.96
六、期末现金及现金等价物余额529,112,603.78581,977,196.67

法定代表人:杨剑 主管会计工作负责人:朱宇华 会计机构负责人:熊美福

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,456,275,995.861,456,275,995.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款5,510,460,405.505,510,460,405.50
其中:应收票据182,658,189.25182,658,189.25
应收账款5,327,802,216.255,327,802,216.25
预付款项577,011,390.01577,011,390.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款457,040,591.25457,040,591.25
其中:应收利息-
应收股利-
买入返售金融资产
存货1,152,289,853.691,152,289,853.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产35,661,994.9735,661,994.97
流动资产合计9,188,740,231.289,188,740,231.28
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产481,518,955.32-481,518,955.32
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款240,000,000.00240,000,000.00
长期股权投资395,352,828.17395,352,828.17
其他权益工具投资481,518,955.32481,518,955.32
其他非流动金融资产
投资性房地产71,426,813.6971,426,813.69
固定资产654,199,659.63654,199,659.63
在建工程79,164,911.5379,164,911.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产413,539,601.45413,539,601.45
开发支出107,588,083.00107,588,083.00
商誉1,273,391,451.991,273,391,451.99
长期待摊费用16,033,378.2516,033,378.25
递延所得税资产30,436,822.4330,436,822.43
其他非流动资产194,540,000.00194,540,000.00
非流动资产合计3,957,192,505.463,957,192,505.46
资产总计13,145,932,736.7413,145,932,736.74
流动负债:
短期借款1,376,400,000.001,376,400,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款4,487,710,481.834,487,710,481.83
预收款项264,120,858.47264,120,858.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬9,459,725.089,459,725.08
应交税费223,726,585.83223,726,585.83
其他应付款357,510,078.23357,510,078.23
其中:应付利息29,845,074.8629,845,074.86
应付股利--
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债57,190,000.0057,190,000.00
其他流动负债--
流动负债合计6,776,117,729.446,776,117,729.44
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款643,681,816.00643,681,816.00
应付债券1,281,187,198.641,281,187,198.64
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益56,743,338.6256,743,338.62
递延所得税负债5,296,508.435,296,508.43
其他非流动负债
非流动负债合计1,986,908,861.691,986,908,861.69
负债合计8,763,026,591.138,763,026,591.13
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)866,298,784.00866,298,784.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,488,987,862.432,488,987,862.43
减:库存股174,824,068.42174,824,068.42
其他综合收益173,389.38173,389.38
盈余公积97,970,211.8497,970,211.84
一般风险准备
未分配利润729,556,091.90729,556,091.90
归属于母公司所有者权益合计4,008,162,271.134,008,162,271.13
少数股东权益374,743,874.48374,743,874.48
所有者权益(或股东权益)合计4,382,906,145.614,382,906,145.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计13,145,932,736.7413,145,932,736.74

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自 2019 年1月1日起首次执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。对金融资产的分类和计量作出如下调整:将原分类为“可供出售金融资产”,依据新金融工具准则规定,分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,报表列报的项目为“其他权益工具投资,具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金624,860,415.33624,860,415.33
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,857,282,591.431,857,282,591.43
其中:应收票据11,038,715.2011,038,715.20
应收账款1,846,243,876.231,846,243,876.23
预付款项728,805,865.77728,805,865.77
其他应收款1,428,352,547.731,428,352,547.73
其中:应收利息
应收股利
存货414,268,925.26414,268,925.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,152.042,152.04
流动资产合计5,053,572,497.565,053,572,497.56
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产332,000,000.00-332,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款180,000,000.00180,000,000.00
长期股权投资3,178,631,213.163,178,631,213.16
其他权益工具投资332,000,000.00332,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产6,670,859.896,670,859.89
固定资产257,397,541.55257,397,541.55
在建工程2,446,528.932,446,528.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产86,391,255.9486,391,255.94
开发支出11,463,543.9511,463,543.95
商誉
长期待摊费用106,118.57106,118.57
递延所得税资产
其他非流动资产170,000,000.00170,000,000.00
非流动资产合计4,225,107,061.994,225,107,061.99
资产总计9,278,679,559.559,278,679,559.55
流动负债:
短期借款813,000,000.00813,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款2,127,279,557.472,127,279,557.47
预收款项199,925,296.13199,925,296.13
合同负债
应付职工薪酬846,371.13846,371.13
应交税费68,136,993.1368,136,993.13
其他应付款851,660,838.49851,660,838.49
其中:应付利息29,472,585.1729,472,585.17
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债57,190,000.0057,190,000.00
其他流动负债
流动负债合计4,118,039,056.354,118,039,056.35
非流动负债:
长期借款643,681,816.00643,681,816.00
应付债券1,281,187,198.641,281,187,198.64
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益11,333,332.5911,333,332.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,936,202,347.231,936,202,347.23
负债合计6,054,241,403.586,054,241,403.58
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)866,298,784.00866,298,784.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,487,058,915.532,487,058,915.53
减:库存股174,824,068.42174,824,068.42
其他综合收益
盈余公积97,970,211.8497,970,211.84
未分配利润-52,065,686.98-52,065,686.98
所有者权益(或股东权益)合计3,224,438,155.973,224,438,155.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计9,278,679,559.559,278,679,559.55

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自 2019 年1月1日起首次执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。对金融资产的分类和计量作出如下调整:将原分类为“可供出售金融资产”,依据新金融工具准则规定,分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,报表列报的项目为“其他权益工具投资”,具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

4.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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