泰豪科技股份有限公司2009年第三季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人毛勇、主管会计工作负责人李自强及会计机构负责人(会计主管人员)吴菊林声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 4,131,947,969.69 3,341,801,647.50 23.64
所有者权益(或股东权益)(元) 1,651,497,311.61 981,451,131.81 68.27
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.35 3.33 30.63
年初至报告期期末
(1-9月) 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -163,098,813.01 -51.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.43 -16.22
报告期
(7-9月) 年初至报告期期末
(1-9月) 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 22,669,246.20 72,649,213.47 27.47
基本每股收益(元) 0.07 0.23 16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) - 0.20 -
稀释每股收益(元) 0.07 0.23 16.67
全面摊薄净资产收益率(%) 1.37 4.40 减少0.51个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.02 3.85 减少0.54个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
(1-9月)
(元)
非流动资产处置损益 -120,302.02
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,000,773.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,997,221.95
少数股东权益影响额 -1,454,299.88
所得税影响额 -1,311,951.83
合计 9,111,441.80
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数(户) 36,269
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
同方股份有限公司 44,345,873 人民币普通股
泰豪集团有限公司 21,218,496 人民币普通股
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 7,567,217 人民币普通股
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 7,160,381 人民币普通股
交通银行-汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 6,966,888 人民币普通股
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 5,499,665 人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 4,061,960 人民币普通股
中国银行-华夏回报证券投资基金 3,517,426 人民币普通股
交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 3,319,679 人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金 3,280,411 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截至报告期末,公司资产负债表项目大幅变动原因分析
单位:元
项目 期末数 期初数 增减幅度
资产总计 4,131,947,969.69 3,341,801,647.50 23.64%
货币资金 743,628,633.20 390,204,736.04 90.57%
应收票据 12,529,500.00 21,356,985.50 -41.33%
应收帐款 908,095,143.03 727,788,057.90 24.77%
存货 748,907,410.24 568,023,341.56 31.84%
在建工程 201,945,277.95 138,167,585.73 46.16%
应付帐款 719,915,242.63 556,549,798.21 29.35%
一年内到期的非流动负债 12,000,000.00 85,000,000.00 -85.88%
长期借款 227,120,000.00 141,120,000.00 60.94%
股本 379,438,093.00 294,495,615.00 28.84%
资本公积 850,399,487.03 323,220,217.95 163.10%
(1)报告期末,资产总计比上年末增加790,146,322.19元,增幅23.64%,主要原因是公司配股资金到位和经营业绩增加所致。
(2)报告期末,货币资金比上年末增加353,423,897.16元,增幅90.57%,主要原因是公司配股资金到位所致。
(3)报告期末,应收票据比上年末减少8,827,485.50元,减幅41.33%,主要原因是公司应收票据到期承兑所致。
(4)报告期末,应收帐款增加180,307,085.13元,增幅24.77%,主要原因是公司受惠于国家4万亿拉动内需,业务增加所致。
(5)报告期末,存货比上年末增加180,884,068.68元,增幅31.84%,主要原因是公司生产规模扩大采购量增加所致。
(6)报告期末,在建工程比上年末增加63,777,692.22元,增幅46.16%,主要原因是公司预付工程进度款和购置设备款增加所致。
(7)报告期末,应付帐款比上年末增加163,365,444.42元,增幅29.35%,主要原因是公司生产规模扩大增加采购量所致。
(8)报告期末,一年内到期的非流动负债比上年末减少73,000,000.00元,减幅85.88%,主要原因是公司借款到期归还所致。
(9)报告期末,长期借款上年末增加86,000,000.00元,增幅60.94%,主要原因是公司项目贷款增加所致。
(10)报告期末,股本比上年末增加84,942,478.00元,增幅28.84%,主要原因是公司配股资金到位所致。
(11)报告期末,资本公积比上年末增加527,179,269.08元,增幅163.10%,主要原因是公司配股资金到位所致。
2、截至报告期末,公司损益表、现金流量表项目大幅变动原因分析
单位:元
项目 年初至报告期末数 上年同期数 增减幅度
营业收入 1,469,520,092.86 1,329,177,875.93 10.56%
营业成本 1,160,128,117.73 1,054,491,385.75 10.02%
营业税金及附加 17,689,141.41 13,693,929.11 29.18%
资产减值损失 187,353.92 1,796,280.31 -89.57%
投资收益 -145,835.81 -8,257,566.25 98.23%
营业外支出 1,115,271.57 3,016,129.35 -63.02%
所得税费用 15,014,061.16 10,473,601.25 43.35%
净利润 76,015,474.11 54,123,169.04 40.45%
归属于母公司所有者的净利润 72,649,213.47 55,837,553.70 30.11%
经营活动产生的现金流量净额 -163,098,813.01 -107,978,032.84 -51.05%
投资活动产生的现金流量净额 -86,132,930.98 -99,545,643.96 13.47%
筹资活动产生的现金流量净额 602,680,676.15 5,208,610.42 11470.85%
(1)报告期末,