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用友软件股份有限公司2010年第一季度报告
公告日期:2010-04-30
用友软件股份有限公司2010年第一季度报告
    目录
    §1 重要提示 2
    §2 公司基本情况 2
    §3 重要事项 3
    §4 附录 9
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4公司董事长兼总裁王文京先生、财务总监何景霄先生及总会计师王仕平先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元) 3,645,730,549 3,819,512,188 -4.55%
    所有者权益(或股东权益)(元) 2,587,389,109 2,580,577,832 0.26%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.12 4.22 -2.27%
    年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) -201,684,857 -61.49%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.32 -56.05%
    报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 12,142,754 12,142,754 -95.31%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,431,823 11,431,823 -49.72%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益和股权激励成本的净利润 15,719,203 15,719,203 -35.40%
    基本每股收益(元) 0.019 0.019 -95.46%
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.018 0.018 -51.41%
    稀释每股收益(元) 0.019 0.019 -95.46%
    加权平均净资产收益率(%) 0.47% 0.47% 降低11.76个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.44% 0.44% 降低0.63个百分点
    注:基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额和归属于上市公司股东的每股净资产以报告期加权平均股本为基数计算,本报告期末加权平均股数为627,858,850股,2009年12月31日调整后的加权平均股数为611,974,847股,2009年3月31日调整后的加权平均股数为606,688,647股。
    非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额
    非流动资产处置损益 50,451
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 660,480
    合计 710,931
    2.2 报告期末股东总人数及前十五名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 21,713
    前十五名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 持有无限售条
    件流通股数量 种类
    北京用友科技有限公司 182,520,000 人民币普通股
    上海用友科技咨询有限公司 84,419,721 人民币普通股
    上海益倍管理咨询有限公司 36,504,000 人民币普通股
    北京用友企业管理研究所有限公司 31,941,341 人民币普通股
    中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 23,999,927 人民币普通股
    中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 20,000,000 人民币普通股
    上海优富信息咨询有限公司 18,252,000 人民币普通股
    中信证券-工行-CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED 17,921,566 人民币普通股
    UBS AG 9,297,472 人民币普通股
    交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 8,057,459 人民币普通股
    中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 7,336,817 人民币普通股
    MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 6,483,915 人民币普通股
    中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 5,191,806 人民币普通股
    交通银行-安顺证券投资基金 4,800,000 人民币普通股
    银丰证券投资基金 4,627,870 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减幅度 变动原因
    预付款项 3,848,401 2,315,006 66.2% 正常业务预付款随经营规模的扩大而增加。
    其他应收款 93,141,542 39,071,261 138.4% 正常业务应收款随经营规模的扩大而增加。
    长期股权投资 99,967,322 56,611,563 76.6% 主要是由于本期向通联支付投资款4500万元所致。
    其他流动负债 2,276,341 5,125,301 -55.6% 部分2009年底预提费用已正常支付。
    利润表项目 本期金额 上年同期 增减幅度 变动原因
    销售费用 186,110,762 150,898,090 23.3% 主要是由于经营规模扩大所致。
    公允价值变动损益 - 10,916,350 -100.0% 上年同期数为出售交易性金融资产产生的公允价值转回,本报告期公司无交易性金融资产。
    投资收益 -1,644,241 266,154,487 -100.6% 上年同期数主要是出售可供出售金融资产和交易性金融资产实现的投资收益,本报告期公司无可供出售金融资产和交易性金融资产。投资收益是导致本报告期净利润同比下降的主要原因。
    所得税费用 11,803,651 37,157,371 -68.2% 主要是由于利润总额下降所致。
    少数股东损益 -3,597,971 -2,418,759 -48.8% 主要由于本期少数股东分担的亏损增加所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    (一)公司董事会召开情况
    1、2010年1月28日公司董事会以通讯方式召开第四届董事会2010年第一次会议,相关决议事项公告刊登于2010年1月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
    2、2010年2月9日公司董事会以通讯方式召开第四届董事会2010年第二次会议,相关决议事项公告刊登于2010年2月10日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
    3、2010年3月19日公司董事会在用友软件园召开第四届董事会2010年第三次会议,相关决议事项公告刊登于2009年8月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
    4、2010年3月23日公司董事会以通讯方式召开第四届董事会2010年第四次会议,审议通过了公司《关于收购惠州用友软件有限公司的业务及相关资产的议案》。
    (二)有限售条件的流通股上市情况
    公司股权分置改革于2006年2月20日经相关股东会议通过,以2006年2月24日作为股权登记日实施,并于2006年2月28日实施后首次复牌。
    按照公司股权分置改革方案及原非流通股股东承诺,公司股东-北京用友科技有限公司持有的应于2009年2月28日解除限售条件的用友软件股份有限公司股份延长禁售期一年至2010年3月1日上市流通。
    公司董事会于2010年2月24日就有限售条件的流通股上市情况作出公告,相关事项公告刊登于2010年2月24日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站。
    (三)报告期内公司经营情况的简要分析
    1、报告期内公司总体经营情况
    报告期内,公司按照"策略准、行动快、高增长"的经营方针,快速部署和推进了各项工作。报告期内,公司实现营业收入347,342,331元、归属于上市公司股东的净利润12,142,754元、扣除非经常性损益后的净利润11,431,823元、扣除非经常性损益和股权激励成本后的净利润15,719,203元,同比增长率分别为13.7%、-95.3%、-49.7%、-35.4%。导致公司主营业务净利润下滑原因是公司从去年年中以来加大了区域及行业业务扩张,加大主营业务投入带来的经营费用增长,这些举措符合公司年度经营方针及策略,从长期看对公司业务及经营业绩会产生积极影响。
    2、公司各项业务发展情况
    (1)各产品业务线发展情况
    ① 中端ERP业务
    报告期内,ERP-U8业务继续按照"行业化、规模化、专业化"的经

 
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