600587 山东新华医疗器械股份有限公司 2013 年第三季度报告
山东新华医疗器械股份有限公司
2013 年第三季度报告
二 O 一三年十月三十一日
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 赵毅新
主管会计工作负责人姓名 李财祥
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郑家东
公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 4,297,954,123.57 3,378,381,069.88 27.22
归属于上市公司股东的净资产 1,942,829,134.62 1,478,329,952.28 31.42
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额 11,843,357.14 10,993,052.03 7.73
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 2,929,183,800.26 2,108,579,023.71 38.92
归属于上市公司股东的净利润 168,969,512.29 116,497,781.36 45.04
归属于上市公司股东的扣除非经常
156,964,135.35 112,352,111.46 39.71
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 10.40 9.89 增加 0.51 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.94 0.71 32.39
稀释每股收益（元/股） 0.94 0.71 32.39
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -132,425.12 13,760,680.63
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 5,482,725.00 7,305,471.98
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 113,861.28 -82,391.57
所得税影响额 -257,080.12 -4,590,370.18
少数股东权益影响额（税后） -616,009.18 -4,388,013.92
合计 4,591,071.86 12,005,376.94
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 6,065
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结的
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
股份数量
(%) 份数量
淄博矿业集团有限责任公司 国有法人 31.01 58,473,821 7,807,283 无
中国农业银行－国泰金牛创新
其他 3.18 6,000,000 0 未知
成长股票型证券投资基金
金鑫证券投资基金 其他 3.13 5,900,000 0 未知
浙信安享（天津）投资管理中心 其他 2.50 4,709,449 4,709,449 未知
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（有限合伙）
中国农业银行－景顺长城内需
其他 2.27 4,276,143 0 未知
增长贰号股票型证券投资基金
融通新蓝筹证券投资基金 其他 2.13 4,011,021 0 未知
中国工商银行－汇添富均衡增
其他 2.04 3,851,913 0 未知
长股票型证券投资基金
中国建设银行－华夏优势增长
其他 2.00 3,778,387 0 未知
股票型证券投资基金
中国农业银行－景顺长城内需
其他 1.71 3,224,715 0 未知
增长开放式证券投资基金
全国社保基金一一二组合 其他 1.62 3,057,713 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
淄博矿业集团有限责任公司 50,666,538 人民币普通股 50,666,538
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
券投资基金
金鑫证券投资基金 5,900,000 人民币普通股 5,900,000
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票
4,276,143 人民币普通股 4,276,143
型证券投资基金
融通新蓝筹证券投资基金 4,011,021 人民币普通股 4,011,021
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
3,851,913 人民币普通股 3,851,913
投资基金
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投
3,778,387 人民币普通股 3,778,387
资基金
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证
3,224,715 人民币普通股 3,224,715
券投资基金
全国社保基金一一二组合 3,057,713 人民币普通股 3,057,713
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 2,900,000 人民币普通股 2,900,000
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下：
增减百分
项目 期末余额 年初余额 变动原因
比
应收票据 59,490,141.77 17,100,496.65 247.89% 主要系期末票据结算业务增加所致
预付款项 346,067,320.80 163,182,970.03 112.07% 主要系预付土地款及工程款增加所致
其他流动资产 - 12,000,000.00 -100.00% 主要系本期投资理财产品到期减少所致
主要系母公司生产规模扩大及子公司增加
存货 1,277,997,464.03 904,275,241.39 41.33%
代理产品所致
长期股权投资 87,468,877.05 51,141,599.53 71.03% 主要系本期公司投资支出增加所致
在建工程 258,509,710.35 72,626,809.18 255.94% 主要系本期公司工程建设增加所致
应付票据 27,264,451.37 57,299,000.00 -52.42% 主要系期末银行承兑到期减少所致
应付账款 817,237,162.13 535,627,490.89 52.58% 主要系经营规模扩大采购量增加所致
预收款项 596,465,591.30 427,301,910.89 39.59% 主要系本期订单增加，预收定金增加所致
应付职工薪酬 33,008,736.24 17,774,608.68 85.71% 主要系计提激励奖金未发放完所致
应交税费 -11,038,338.07 4,750,559.79 -332.36% 主要系预缴增值税增加所致
应付股利 9,584,210.60 5,796,640.20 65.34% 主要系子公司分红未付少数股东股利增加
所致
其他应付款 85,592,975.31 58,259,393.73 46.92% 主要系子公司未付代理服务费增加所致
其他流动负债 6,925,819.00 5,099,249.00 35.82% 主要是研发项目经费拨款增加所致
(2)报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因如下：
增减百
项目 本期金额 上期金额 变动原因
分比
主要系公司生产销售规模扩大收入增加
营业收入 2,929,183,800.26 2,108,579,023.71 38.92%
所致
主要系生产销售规模扩大成本相应增加
营业成本 2,254,409,661.21 1,637,748,545.96 37.65%
所致
主要系收入增加相应的营业税金及附加
营业税金及附加 12,943,156.09 9,508,975.50 36.12%
增加所致
主要系销售规模扩大，费用相应增加所
销售费用 236,416,884.04 167,969,238.27 40.75%
致
主要是本期研发费用及职工工资增加所
管理费用 172,125,274.54 123,912,408.45 38.91%
致
财务费用 26,920,233.40 16,192,494.64 66.25% 主要系本期借款增加所致
主要系权益法核算的长期股权投资收益
投资收益 1,051,238.64 6,263,532.40 -83.22%
减少所致
营业外收入 21,729,584.69 6,187,516.38 251.18% 主要系子公司淄博众生处置房产所致
营业外支出 745,823.65 1,096,622.83 -31.99% 主要是本期处置固定资产损失减少所致
主要系本期利润总额增加所得税费用增
所得税费用 42,295,833.30 27,752,957.92 52.40%
加所致
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(3)报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下：
增减百分
项目 本期金额 上期金额 变动原因
比
销售商品、提供劳务收 主要系销售规模扩大，收入相应增加所
3,473,676,016.36 2,398,143,939.52 44.85%
到的现金 致
收到的税费返还 281,955.92 - 100.00% 主要系本期收到税收返还所致
购买商品、接受劳务支 主要系销售规模扩大，采购规模相应增
2,868,981,265.12 1,981,727,241.26 44.77%
付的现金 加所致
支付给职工以及为职工
204,670,161.76 135,834,401.82 50.68% 主要系职工收入增加所致
支付的现金
支付的各项税费 135,876,592.75 103,230,814.91 31.62% 主要系实缴增值税和所得税增加所致
支付其他与经营活动有 主要系销售规模扩大，费用支出相应增
279,329,209.17 191,139,233.72 46.14%
关的现金 加所致
主要系本期没有收回股权转让款项所
收回投资收到的现金 - 12,442,637.47 -100.00%
致
取得投资收益收到的现
3,281,370.15 393,754.62 733.35% 主要系收到联营公司分红款所致
金
处置固定资产、无形资
主要系本期子公司淄博众生处置房产
产和其他长期资产收回 14,373,835.50 130,119.64 10946.63%
收益增加所致
的现金净额
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 390,464,897.99 96,171,387.87 306.01% 主要系本期购买土地使用权增加所致
的现金
投资支付的现金 53,414,791.25 301,890,696.49 -82.31% 主要系本期对外投资减少所致
取得子公司及其他营业
11,454,375.71 - 100.00% 主要系本期收购兼并所致
单位支付的现金净额
主要系本期收到募集资金较同期减少
吸收投资所收到的现金 345,277,829.80 605,955,862.78 -43.02%
所致
支付其他与筹资活动有 主要系本期支付的发行费用较同期减
530,000.00 3,744,659.14 -85.85%
关的现金 少所致
偿还债务支付的现金 369,125,910.96 183,145,259.28 101.55% 主要系本期偿还银行借款增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）公司控股股东淄博矿业集团有限责任公司及控股股东之控股股东山东能源集团有限公司承
诺不会直接或间接从事与公司业务构成同业竞争的业务。报告期内,公司控股股东及控股股东之
控股股东信守承诺,未发生与公司同业竞争的行为。
（2）公司控股股东淄博矿业集团有限责任公司及控股股东之控股股东山东能源集团有限公司承
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诺与公司关联交易遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，报告期内,公司控股股东及控股
股东之控股股东信守承诺,关联交易遵循了公平、公正、公允的原则。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:赵毅新
2013 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 559,139,854.69 713,185,962.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 18,400.00 21,040.00
应收票据 59,490,141.77 17,100,496.65
应收账款 720,843,494.11 561,801,042.71
预付款项 346,067,320.80 163,182,970.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 81,786,639.75 63,023,677.45
买入返售金融资产
存货 1,277,997,464.03 904,275,241.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,000,000.00
流动资产合计 3,045,343,315.15 2,434,590,430.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 87,468,877.05 51,141,599.53
投资性房地产 5,942,301.34 6,395,170.90
固定资产 415,358,995.88 378,079,817.28
在建工程 258,509,710.35 72,626,809.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 181,379,367.59 145,733,594.01
开发支出
商誉 276,580,305.09 262,991,292.42
长期待摊费用 4,167,743.15 5,935,095.49
递延所得税资产 23,203,507.97 20,887,260.51
其他非流动资产
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非流动资产合计 1,252,610,808.42 943,790,639.32
资产总计 4,297,954,123.57 3,378,381,069.88
流动负债：
短期借款 571,527,205.46 608,170,188.60
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 27,264,451.37 57,299,000.00
应付账款 817,237,162.13 535,627,490.89
预收款项 596,465,591.30 427,301,910.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,008,736.24 17,774,608.68
应交税费 -11,038,338.07 4,750,559.79
应付利息
应付股利 9,584,210.60 5,796,640.20
其他应付款 85,592,975.31 58,259,393.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 100,000.00
其他流动负债 6,925,819.00 5,099,249.00
流动负债合计 2,136,567,813.34 1,720,179,041.78
非流动负债：
长期借款 6,000,000.00 6,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 7,025,307.09 7,507,228.47
其他非流动负债 17,987,554.17 19,867,604.17
非流动负债合计 31,012,861.26 33,374,832.64
负债合计 2,167,580,674.60 1,753,553,874.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 188,577,901.00 174,053,136.00
资本公积 1,131,424,123.67 833,013,905.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 55,612,341.80 55,612,341.80
一般风险准备
未分配利润 567,214,768.15 415,650,569.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,942,829,134.62 1,478,329,952.28
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少数股东权益 187,544,314.35 146,497,243.18
所有者权益合计 2,130,373,448.97 1,624,827,195.46
负债和所有者权益总计 4,297,954,123.57 3,378,381,069.88
公司法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:郑家东
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 303,728,895.64 377,320,892.62
交易性金融资产
应收票据 54,422,946.03 13,936,545.00
应收账款 361,667,159.17 343,938,611.94
预付款项 255,124,528.79 112,825,750.75
应收利息
应收股利 6,500,000.00
其他应收款 210,156,112.81 140,544,384.78
存货 689,669,461.77 461,146,642.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,881,269,104.21 1,449,712,827.36
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 813,204,767.41 717,303,586.33
投资性房地产 57,823,805.96 58,817,844.05
固定资产 320,932,332.76 287,688,392.16
在建工程 124,363,752.15 51,000,603.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,301,892.12 86,662,719.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,464,285.69 1,528,571.43
递延所得税资产 17,968,687.73 16,871,145.06
其他非流动资产
非流动资产合计 1,425,059,523.82 1,219,872,861.84
资产总计 3,306,328,628.03 2,669,585,689.20
流动负债：
短期借款 310,000,000.00 420,000,000.00
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交易性金融负债
应付票据 12,204,751.37 30,000,000.00
应付账款 482,133,703.46 320,604,649.67
预收款项 | 山东新华医疗器械股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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