山东新华医疗器械股份有限公司
2013 年第一季度报告
二 O 一三年四月二十七日
600587 山东新华医疗器械股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 2
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................................................................................ 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 赵毅新
主管会计工作负责人姓名 李财祥
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郑家东
公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 3,693,505,347.44 3,378,381,069.88 9.33
所有者权益（或股东权益）(元) 1,532,118,626.38 1,478,329,952.28 3.64
归属于上市公司股东的每股净资产
8.80 8.49 3.65
（元/股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -11,811,582.65 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.07 不适用
（元/股）
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 53,788,674.10 53,788,674.10 53.8
基本每股收益（元/股） 0.31 0.31 19.23
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.30 0.30 20.00
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.31 0.31 19.23
加权平均净资产收益率（%） 3.57 3.57 减少 0.77 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
3.53 3.53 减少 0.71 个百分点
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -25,307.24
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 673,621.98
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 192,694.17
所得税影响额 -124,948.88
少数股东权益影响额（税后） 2,933.40
合计 718,993.43
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 6,814
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
淄博矿业集团有限责任公司 50,666,538 人民币普通股
金鑫证券投资基金 7,051,960 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基
6,432,093 人民币普通股
金
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投
5,806,861 人民币普通股
资基金
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证
4,769,275 人民币普通股
券投资基金
华润深国投信托有限公司－福麟 9 号信托计划 4,103,813 人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 3,896,054 人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投
3,162,771 人民币普通股
资基金
淄博市财政局 2,875,704 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下：
项目 期末余额 年初余额 增减百分比 变动原因
主要系期末票据结算业务增加
应收票据 82,554,330.35 17,100,496.65 382.76%
所致
主要系本期公司业务规模扩大
预付款项 217,526,757.16 163,182,970.03 33.30%
预付购货款增加所致
主要系本期投资理财产品到期
其他流动资产 - 12,000,000.00 -100.00%
减少所致
主要系本期公司投资增加所
长期股权投资 76,700,595.84 51,141,599.53 49.98%
致
应交税费 -4,005,776.43 4,750,559.79 -184.32% 主要本期系预缴税金增加所致
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2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因如下：
增减百
项目 本期金额 上期金额 变动原因
分比
主要系公司生产规模扩大收入相应增加扩大
营业收入 897,369,142.16 635,835,286.87 41.13%
所致
营业成本 690,297,437.94 497,882,724.32 38.65% 主要系生产规模扩大，成本相应增加所致
销售费用 65,877,546.03 55,072,116.81 19.62% 主要系销售规模扩大，费用相应增加所致
主要是本期研发费用、咨询费及职工工资增
管理费用 52,973,927.59 28,151,151.94 88.18%
加所致
财务费用 11,117,950.58 4,177,831.40 166.12% 主要系本期借款增加所致
资产减值损失 2,487,704.40 5,038,018.41 -50.62% 主要系本期计提的坏账准备比同期减少所致
主要系权益法核算的长期股权投资收益减少
投资收益 -80,346.82 546,750.95 -114.70%
所致
营业外支出 25,408.05 12,685.34 100.29% 主要是本期处置固定资产损失增加所致
所得税费用 11,934,455.14 6,539,215.23 82.51% 主要系本期利润增加所得税费用增加所致
3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下：
增减百分
项目 本期金额 上期金额 变动原因
比
销售商品、提供劳务收到的 主要系销售规模扩大，收入
1,098,609,228.34 654,653,370.59 67.82%
现金 相应增加所致
购买商品、接受劳务支付的 主要系销售规模扩大，采购
899,299,673.32 540,155,371.95 66.49%
现金 规模相应增加所致
收到其他与经营活动有关 主要系政府财政补助增加所
10,452,415.41 5,883,693.12 77.65%
的现金 致
支付给职工以及为职工支 主要系职工增加、职工收入
64,535,378.11 41,652,878.25 54.94%
付的现金 增加所致
主要系实缴增值税和所得税
支付的各项税费 43,417,930.31 31,009,440.09 40.02%
大幅增加所致
支付其他与经营活动有关 主要系销售规模扩大，费用支出
113,620,244.66 60,097,097.38 89.06%
的现金 相应增加所致
主要系收到投资收益增加所
取得投资收益收到的现金 273,768.58 27,195.88 906.65%
致
处置固定资产、无形资产和
主要系本期非流动资产处置
其他长期资产收回的现金 14,099,559.00 130,119.64 10735.84%
收益增加所致
净额
购建固定资产、无形资产和 主要是本期购买土地使用权
88,518,729.42 44,222,000.87 100.17%
其他长期资产支付的现金 所致。
主要系本期对外投资同期减
投资支付的现金 25,810,000.00 42,379,416.00 -39.10%
少所致
主要系本期收到少数股东投
吸收投资所收到的现金 4,000,000.00 - 100.00%
资款项所致
主要系本期银行借款增加所
取得借款收到的现金 147,900,000.00 51,000,000.00 190.00%
致
分配股利、利润或偿付利息 主要系本期需偿还银行利息
9,343,158.81 5,205,555.90 79.48%
支付的现金 增加所致
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013 年 4 月 10 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对山东新华医疗器械股份有限公
司非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票方案获通过。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，经公司第七届董事会第四十五次会议审议通过，同意公司以 2012 年 12 月 31 日总股
本 174,053,136 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次不进行资本公
积金转增股本。该议案须经 2012 年度股东大会审议通过。
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法定代表人: 赵毅新
2013 年 4 月 27 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 675,985,223.39 713,185,962.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 21,040.00 21,040.00
应收票据 82,554,330.35 17,100,496.65
应收账款 598,471,060.63 561,801,042.71
预付款项 217,526,757.16 163,182,970.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 69,844,791.40 63,023,677.45
买入返售金融资产
存货 1,017,650,135.21 904,275,241.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,000,000.00
流动资产合计 2,662,053,338.14 2,434,590,430.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 76,700,595.84 51,141,599.53
投资性房地产 6,017,769.81 6,395,170.90
固定资产 404,403,288.46 378,079,817.28
在建工程 82,328,724.29 72,626,809.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 172,027,888.49 145,733,594.01
开发支出
商誉 262,991,292.42 262,991,292.42
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长期待摊费用 5,475,041.18 5,935,095.49
递延所得税资产 21,507,408.81 20,887,260.51
其他非流动资产
非流动资产合计 1,031,452,009.30 943,790,639.32
资产总计 3,693,505,347.44 3,378,381,069.88
流动负债：
短期借款 703,170,188.60 608,170,188.60
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 60,999,025.00 57,299,000.00
应付账款 592,367,853.33 535,627,490.89
预收款项 513,285,437.18 427,301,910.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,628,292.79 17,774,608.68
应交税费 -4,005,776.43 4,750,559.79
应付利息
应付股利 5,796,640.20 5,796,640.20
其他应付款 72,268,653.16 58,259,393.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 100,000.00 100,000.00
其他流动负债 5,099,249.00 5,099,249.00
流动负债合计 1,968,709,562.83 1,720,179,041.78
非流动负债：
长期借款 6,000,000.00 6,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 7,076,121.86 7,507,228.47
其他非流动负债 23,377,604.17 19,867,604.17
非流动负债合计 36,453,726.03 33,374,832.64
负债合计 2,005,163,288.86 1,753,553,874.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 174,053,136.00 174,053,136.00
资本公积 833,013,905.02 833,013,905.02
减：库存股
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专项储备
盈余公积 55,612,341.80 55,612,341.80
一般风险准备
未分配利润 469,439,243.56 415,650,569.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,532,118,626.38 1,478,329,952.28
少数股东权益 156,223,432.20 146,497,243.18
所有者权益合计 1,688,342,058.58 1,624,827,195.46
负债和所有者权益总计 3,693,505,347.44 3,378,381,069.88
公司法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:郑家东
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 321,282,829.74 377,320,892.62
交易性金融资产
应收票据 76,870,030.35 13,936,545.00
应收账款 324,037,300.19 343,938,611.94
预付款项 114,404,345.48 112,825,750.75
应收利息
应收股利
其他应收款 178,797,641.52 140,544,384.78
存货 528,808,302.85 461,146,642.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,544,200,450.13 1,449,712,827.36
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 771,749,549.66 717,303,586.33
投资性房地产 58,486,498.02 58,817,844.05
固定资产 313,318,689.76 287,688,392.16
在建工程 56,522,781.66 51,000,603.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 86,379,165.84 86,662,719.20
开发支出
600587 山东新华医疗器械股份有限公司 2013 年第一季度报告
商誉
长期待摊费用 1,507,142.85 1,528,571.43
递延所得税资产 16,850,888.82 16,871,145.06
其他非流动资产
非流动资产合计 1,304,814,716.61 1,219,872,861.84
资产总计 2,849,015,166.74 2,669,585,689.20
流动负债：
短期借款 470,000,000.00 420,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 30,000,000.00 30,000,000.00
应付账款 344,240,756.39 320,604,649.67
预收款项 442,353,079.82 379,398,144.91
应付职工薪酬 12,701,547.72 7,571,314.04
应交税费 4,866,456.43 2,971,053.05
应付利息
应付股利 5,796,640.20 5,796,640.20
其他应付款 9,095,174.10 8,450,496.34
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,649,249.00 4,649,249.00
流动负债合计 1,323,702,903.66 1,179,441,547.21
非流动负债：
长期借款 6,000,000.00 6,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 23,377,604.17 19,867,604.17
非流动负债合计 29,377,604.17 25,867,604.17
负债合计 1,353,080,507.83 1,205,309,151.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 174,053,136.00 174,053,136.00
资本公积 893,106,177.81 893,106,177.81
减：库存股
专项储备
盈余公积 55,612,341.80 55,612,341.80
一般风险准备
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