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金晶科技2016年第三季度报告 下载公告
公告日期:2016-10-29
2016 年第三季度报告
公司代码:600586                                 公司简称:金晶科技
                   山东金晶科技股份有限公司
                     2016 年第三季度报告
                                 1 / 19
                                 2016 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录...................................................................... 8
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                                     2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王刚、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人(会计主管人员)栾尚运保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                           本报告期末比上年度末增减
                     本报告期末                     上年度末
                                                                                     (%)
总资产                 9,320,812,989.46                9,783,624,444.99                           -4.73
归属于上市公司股       4,005,445,162.68                3,961,435,275.12                            1.11
东的净资产
                   年初至报告期末          上年初至上年报告期末
                                                                              比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)                 (1-9 月)
经营活动产生的现         399,557,772.95                 338,358,883.25                            18.09
金流量净额
                   年初至报告期末          上年初至上年报告期末                 比上年同期增减
                      (1-9 月)                 (1-9 月)                         (%)
营业收入               2,436,275,283.19                2,413,454,810.54                            0.95
归属于上市公司股          42,565,221.78                -105,540,644.39                           140.33
东的净利润
归属于上市公司股          37,763,020.25                -132,305,377.60                           128.54
东的扣除非经常性
损益的净利润
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                                  2016 年第三季度报告
加权平均净资产收               1.07                          -2.72             增加 3.79 个百分点
益率(%)
基本每股收益(元/              0.03                          -0.07                        142.86
股)
稀释每股收益(元/              0.03                          -0.07                        142.86
股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                          本期金额            年初至报告期末金额                 说明
           项目
                         (7-9 月)              (1-9 月)
非流动资产处置损益            -1,482,953.62             -1,884,325.63
越权审批,或无正式批准
文件,或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补           2,583,098.18             4,870,326.27
助,但与公司正常经营业
务密切相关,符合国家政
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融
企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企
业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产
的损益
因不可抗力因素,如遭受
自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职
工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易
产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生
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                                           2016 年第三季度报告
的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关
的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公
允价值变动损益,以及处
置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金
融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收
款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后
续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收
入
除上述各项之外的其他营
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定                 539,356.15                1,322,848.79
义的损益项目
所得税影响额                           127,544.84                 357,062.80
少数股东权益影响额(税                 234,309.09                 136,289.30
后)
          合计                        2,001,354.64               4,802,201.53
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                              单位:股
股东总数(户)
                                            前十名股东持股情况
     股东名称      期末持股数    比例(%)      持有有限售条           质押或冻结情况            股东性质
     (全称)          量                      件股份数量        股份状态         数量
山东金晶节能玻     457,635,278      31.37                                       447,600,000   境内非国有
                                                                   质押
璃有限公司                                                                                       法人
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                                       2016 年第三季度报告
中央汇金资产管     38,252,100       2.62                                                  国有法人
                                                               未知
理有限责任公司
中信信托有限责     29,332,816       2.01                                                     未知
任公司-中信民
生财富 2 期指定
                                                               未知
型结构化证券投
资集合资金信托
计划
航天科工财务有     19,600,000       1.34                                                  国有法人
                                                               未知
限责任公司
光大证券股份有     17,402,484       1.19                                                     未知
限公司客户信用
                                                               未知
交易担保证券账
户
中信信托有限责     17,246,408       1.18                                                     未知
任公司-中信民
生财富 4 期指定
                                                               未知
型结构化证券投
资集合资金信托
计划
华鑫国际信托有     11,860,000       0.81                                                     未知
限公司-华鑫信
                                                               未知
托279 号证券投
资集合信托计划
嘉实基金-农业      9,110,000       0.62                                                     未知
银行-嘉实中证
                                                               未知
金融资产管理计
划
华泰证券股份有      7,876,476       0.54                                                     未知
限公司客户信用
                                                               未知
交易担保证券账
户
广发证券股份有      6,455,357       0.44                                                     未知
限公司客户信用
                                                               未知
交易担保证券账
户
                                  前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                        持有无限售条件流通股的数量               股份种类及数量
                                                                      种类                数量
山东金晶节能玻璃有限公司                         457,635,278     人民币普通股             457,635,278
中央汇金资产管理有限责任公                        38,252,100                               38,252,100
                                                                 人民币普通股
司
                                             6 / 19
                                            2016 年第三季度报告
中信信托有限责任公司-中信                                 29,332,816                                29,332,816
民生财富 2 期指定型结构化证券                                              人民币普通股
投资集合资金信托计划
航天科工财务有限责任公司                                   19,600,000      人民币普通股              19,600,000
光大证券股份有限公司客户信                                 17,402,484                                17,402,484
                                                                           人民币普通股
用交易担保证券账户
中信信托有限责任公司-中信                                 17,246,408                                17,246,408
民生财富 4 期指定型结构化证券                                              人民币普通股
投资集合资金信托计划
华鑫国际信托有限公司-华鑫                                 11,860,000                                11,860,000
信托279 号证券投资集合信托计                                               人民币普通股
划
嘉实基金-农业银行-嘉实中                                  9,110,000                                 9,110,000
                                                                           人民币普通股
证金融资产管理计划
华泰证券股份有限公司客户信                                  7,876,476                                 7,876,476
                                                                           人民币普通股
用交易担保证券账户
广发证券股份有限公司客户信                                  6,455,357                                 6,455,357
                                                                           人民币普通股
用交易担保证券账户
上述股东关联关系或一致行动         山东金晶节能玻璃有限公司为本公司控股股东,其余股东本公司未知是否存在
的说明                             一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
     况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
  项目               期末余额              年初余额                     增减%             变动原因
  应收票据        158,519,355.78          255,494,711.92                -37.96            公司主要产品市场前
                                                                                          景向好,现金收款比重
                                                                                          加大所致
  其他应收款      78,202,180.75           56,008,089.87                 39.63             公司本期保证金增加
                                                                                          所致
  预收款项        75,370,726.33           55,016,888.16                 37.00             公司主要产品市场前
                                                                                          景向好,客户预付款项
                                                    7 / 19
                                      2016 年第三季度报告
                                                                                  增加所致
  应付利息          15,239,466.82    31,072,800.18              -50.96            公司本期支付中期票
                                                                                  据利息所致
  长期借款          537,129,944.75   297,589,501.88             80.49             公司本期长期借款增
                                                                                  加所致
     营业税金及附   22,808,674.75    13,486,600.62              69.12             公司收入增长所致
加
     资产减值损失                                               -223.27           公司坏账准备转回所
                    -2,673,803.03    2,169,044.21                                 致
     所得税费用                                                 97.85             公司子公司盈利所致
                    60,425,320.25    30,540,945.18
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东山东金晶节能玻璃有限公司承诺通过二级市场出售价格不低于 9.95 元/股,目前承
诺履行中,未违反承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
       示及原因说明
□适用 √不适用
                                                       公司名称 山东金晶科技股份有限公司
                                                      法定代表人 王刚
                                                             日期    2016.10.29
四、 附录
4.1 财务报表
                                        合并资产负债表
                                        2016 年 9 月 30 日
编制单位:山东金晶科技股份有限公司      单位:元        币种:人民币        审计类型:未经审计
                                              8 / 19
                                       2016 年第三季度报告
                     项目                             期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                              1,332,873,224.86       1,542,246,926.43
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                158,519,355.78         255,494,711.92
  应收账款                                                290,454,511.49         345,393,331.35
  预付款项                                                   43,255,221.70        43,406,122.32
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                                         3,038,494.45
  应收股利
  其他应收款                                                 78,202,180.75        56,008,089.87
  买入返售金融资产
  存货                                                    547,488,217.80         621,771,375.31
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                            169,054,251.52         166,603,962.60
   流动资产合计                                         2,619,846,963.90       3,033,963,014.25
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                        123,016,032.00         122,002,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                            137,427,499.80         161,289,106.99
  投资性房地产
  固定资产                                              4,080,920,345.32       4,505,859,487.25
  在建工程                                              1,447,252,639.96       1,101,589,470.20
  工程物资                                                     339,579.52           284,340.62
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                571,645,551.49         519,502,056.88
  开发支出
  商誉                                                       38,185,166.00        38,185,166.00
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                          117,670,928.39         122,664,025.62
  其他非流动资产                                          184,508,283.08         178,285,777.18
                                             9 / 19
                                       2016 年第三季度报告
   非流动资产合计                                      6,700,966,025.56      6,749,661,430.74
     资产总计                                          9,320,812,989.46      9,783,624,444.99
流动负债:
  短期借款                                             1,631,838,247.32      1,674,985,321.81
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                               856,596,570.92       864,022,390.09
  应付账款                                               929,827,020.33      1,182,074,990.18
  预收款项                                                   75,370,726.33     55,016,888.16
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                                8,215,670.60     10,542,697.64
  应交税费                                                   82,858,708.93     88,723,918.21
  应付利息                                                   15,239,466.82     31,072,800.18
  应付股利                                                    9,094,228.04      9,094,228.04
  其他应付款                                             155,188,740.91       162,219,639.10
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                 149,150,817.68       568,650,817.68
  其他流动负债
   流动负债合计                                        3,913,380,197.88      4,646,403,691.09
非流动负债:
  长期借款                                               537,129,944.75       297,589,501.88
  应付债券                                               499,503,119.33       499,755,610.34
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                             193,262,311.67       202,881,080.72
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                                    9,010,416.67     10,116,666.67
  递延所得税负债                                             14,196,693.50     14,530,641.79
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                      1,253,102,485.92      1,024,873,501.40
     负债合计                                          5,166,482,683.80      5,671,277,192.49
                                             10 / 19
                                           2016 年第三季度报告
所有者权益
  股本                                                        1,458,892,400.00                1,458,892,400.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                                    1,941,508,553.83                1,940,150,743.25
  减:库存股                                                      100,232,450.00               100,232,450.00
  其他综合收益                                                        224,240.91                      137,385.71
  专项储备
  盈余公积                                                        116,860,131.41               116,860,131.41
  一般风险准备
  未分配利润                                                      588,192,286.53               545,627,064.75
  归属于母公司所有者权益合计                                  4,005,445,162.68                3,961,435,275.12
  少数股东权益                                                    148,885,142.98               150,911,977.38
    所有者权益合计                                            4,154,330,305.66                4,112,347,252.50
      负债和所有者权益总计                                    9,320,812,989.46                9,783,624,444.99
法定代表人:王刚            主管会计工作负责人:曹廷发            会计机构负责人:栾尚运
                                           母公司资产负债表
                                             2016 年 9 月 30 日
编制单位:山东金晶科技股份有限公司       单位:元    币种:人民币       审计类型:未经审计
                     项目                                   期末余额                       年初余额
流动资产:
  货币资金                                                        515,993,055.15               631,677,481.63
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                         12,281,117.62                23,027,038.03
  应收账款                                                         83,575,541.22                61,505,698.07
  预付款项                                                         33,865,897.26                31,166,794.66
  应收利息                                                                                       1,172,138.89
  应收股利                                                         29,089,439.67               256,514,279.20
  其他应收款                                                      395,167,766.88               193,138,936.37
  存货                                                            113,838,604.22               169,305,146.28
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                      8,713,449.63                 8,713,449.63
    流动资产合计                                              1,192,524,871.65                1,376,220,962.76
非流动资产:
  可供出售金融资产                                                  3,334,000.00                 3,334,000.00
                                                  11 / 19
                                       2016 年第三季度报告
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                         3,783,086,913.82      3,806,948,521.01
  投资性房地产
  固定资产                                              703,703,520.42       1,141,026,027.44
  在建工程                                              469,834,928.89         20,375,636.19
  工程物资                                                                        160,910.34
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                   56,785,790.66     59,737,417.70
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                             81,307,522.37     81,307,522.37
  其他非流动资产                                             79,218,062.31     73,430,472.48
   非流动资产合计                                      5,177,270,738.47      5,186,320,507.53
     资产总计                                          6,369,795,610.12      6,562,541,470.29
流动负债:
  短期借款                                              728,700,000.00        626,800,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                              618,047,152.79        614,000,000.00
  应付账款                                              158,699,679.93        219,326,871.21
  预收款项                                                   22,589,439.14     30,179,217.92
  应付职工薪酬                                                4,876,658.22      5,780,440.54
  应交税费                                                    2,973,489.52      6,297,136.06
  应付利息                                                   13,854,166.58     29,687,499.94
  应付股利
  其他应付款                                            118,264,146.92        141,498,001.51
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                      1,000,000.00    390,500,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                        1,669,004,733.10      2,064,069,167.18
非流动负债:
  长期借款                                              237,500,000.00         38,000,000.00
  应付债券                               

  附件:公告原文
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