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山东金晶科技股份有限公司2014年第三季度季报 下载公告
公告日期:2014-10-24
        2014 年第三季度报告
山东金晶科技股份有限公司
  2014 年第三季度报告
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                                 2014 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................................. 7
四、   附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王刚、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人(会计主管人员)栾尚运保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元   币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                 上年度末
                                                                            减(%)
总资产             9,094,959,074.24            8,391,533,205.35                         8.38
归属于上市公司     4,145,848,688.86            4,130,492,680.73                         0.37
股东的净资产
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                      比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的       352,887,086.34                397,110,177.01                   -11.14
现金流量净额
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减
                     (1-9 月)               (1-9 月)                   (%)
营业收入           2,565,156,335.32            2,515,452,660.16                         1.98
归属于上市公司        15,356,008.13                91,524,015.43                    -83.22
股东的净利润
归属于上市公司         9,888,306.79                36,208,301.72                    -72.69
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产                  0.37                      1.58        减少 1.21 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                    0.01                      0.06                      -83.33
(元/股)
稀释每股收益                    0.01                      0.06                      -83.33
(元/股)
扣除非经常性损益项目和金额
                                                                  单位:元     币种:人民币
                           本期金额          年初至报告期末金                说明
       项目
                         (7-9 月)           额(1-9 月)
非流动资产处置损益           -845,195.31            -845,195.31
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府           1,866,275.00          1,980,275.00
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其     3,991,437.64          4,315,971.96
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额             174,804.68           -147,046.34
少数股东权益影响额        45,701.92            163,696.03
(税后)
       合计            5,233,023.93          5,467,701.34
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                  单位:股
股东总数(户)
                                      前十名股东持股情况
股东名称    报告期内   期末持股数       比例     持有有限售     质押或冻结情况        股东性质
(全称)      增减         量           (%)      条件股份数   股份状态     数量
                                                     量
山东金晶               457,635,278      32.17   455,598,000              386,000,0    境内非国
节能玻璃                                                        质押            00      有法人
有限公司
中新融创               43,999,224        3.09                                           未知
资本管理                                                        无
有限公司
英大证券               27,064,200        1.90                                           未知
有限责任
公司客户
                                                                无
信用交易
担保证券
账户
浙江天银               25,400,000        1.79                                           未知
投资有限                                                        无
公司
航天科工               24,683,300        1.73                                           未知
财务有限                                                        无
责任公司
招商证券                 4,769,454       0.34                                           未知
股份有限
公司客户
                                                                无
信用交易
担保证券
账户
博山科利                 3,221,546       0.23                                           未知
达软件开
                                                                无
发有限公
司
郭永群                   3,094,437       0.22                   无                      未知
华泰证券                 3,075,312       0.22                                           未知
股份有限
公司客户
                                                                无
信用交易
担保证券
账户
                                           6 / 21
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 中信建投                   3,074,202         0.22                                                  未知
 证券股份
 有限公司
                                                                           无
 客户信用
 交易担保
 证券账户
                                   前十名无限售条件股东持股情况
 股东名称                                  持有无限售条件流通股的                  股份种类及数量
                                                   数量                         种类           数量
 中新融创资本管理有限公司                                   43,999,224     人民币普通股       43,999,224
 英大证券有限责任公司客户信用交易                           27,064,200                        27,064,200
                                                                           人民币普通股
 担保证券账户
 浙江天银投资有限公司                                       25,400,000     人民币普通股       25,400,000
 航天科工财务有限责任公司                                   24,683,300     人民币普通股       24,683,300
 招商证券股份有限公司客户信用交易                            4,769,454                         4,769,454
                                                                           人民币普通股
 担保证券账户
 博山科利达软件开发有限公司                                  3,221,546     人民币普通股        3,221,546
 郭永群                                                      3,094,437     人民币普通股        3,094,437
 华泰证券股份有限公司客户信用交易                            3,075,312                         3,075,312
                                                                           人民币普通股
 担保证券账户
 中信建投证券股份有限公司客户信用                            3,074,202                         3,074,202
                                                                           人民币普通股
 交易担保证券账户
 中国工商银行股份有限公司-招商大                            2,600,000                         2,600,000
                                                                           人民币普通股
 盘蓝筹股票型证券投资基金
 上述股东关联关系或一致行动的说明
                                          公司控股股东山东金晶节能玻璃有限公司与其他股东之间不
                                          存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理
                                          办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存
                                          在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动
                                          信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
 三、 重要事项
 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 √适用 □不适用
      项    目          期末数           期初数          增减%                  原因
货币资金            1,186,739,508.19   771,379,142.93    53.85   公司发行中期票据所致。
                                                7 / 21
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应收票据                  235,686,498.65    419,575,866.41    -43.83   公司到期应收票据变现所致。
应收账款                 280,213,424.72     187,569,746.88    49.39    公司经营规模扩大,销售增长所致。
应付票据                 1,155,500,000.00   463,276,000.00    149.42   公司采购以票据结算金额增加所致。
一年内到期的非流动负债    136,915,000.00    776,667,434.32    -82.37   公司偿还到期债务所致。
长期借款                  488,000,000.00    197,760,000.00    146.76   公司调整债务结构,导致长期借款增加。
应付债券                  499,500,000.00                               公司发行中期票据所致。
销售费用                  106,930,382.39     76,364,886.29     40.03   公司经营规模扩大所致
管理费用                  144,791,327.65    111,101,129.42     30.32   公司经营规模扩大所致
 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 □适用 √不适用
 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
 √适用 □不适用
 公司控股股东山东金晶节能玻璃有限公司股改限售承诺:在原可上市交易时间基础上延长 2 年;
 二级市场出售价格不低于 9.95 元(经历次派息、送股、转增调整后价格).目前该公司严格执行该
 承诺,未发现违规现象。
 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
     示及原因说明
 □适用 √不适用
 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
 公司在编制2013年度财务报表时已提前执行了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计
 准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则
 第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》,并按照相关的衔接规定进
 行了处理。公司于2014年7月1日开始执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计
 准则第41号——在其他主体中权益的披露》,该准则变化对公司的同期比较数据及期初数据无重
 大影响,无需进行追溯调整。
                                                     8 / 21
                                    2014 年第三季度报告
                                                                     山东金晶科技股份有限公
                                                          公司名称
                                                                     司
                                                     法定代表人      王刚
                                                              日期   2014.10.23
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2014 年 9 月 30 日
编制单位:山东金晶科技股份有限公司
                                              单位:元      币种:人民币     审计类型:未经审计
             项目                       期末余额                            年初余额
流动资产:
    货币资金                             1,186,739,508.19                       771,379,142.93
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                235,686,498.65                      419,575,866.41
    应收账款                                280,213,424.72                      187,569,746.88
    预付款项                                 49,985,907.72                        39,894,901.20
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                       1,841,773.33
    应收股利
    其他应收款                               50,368,485.22                        38,533,483.10
    买入返售金融资产
    存货                                    691,838,095.88                      590,538,212.00
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                            126,732,924.26                      103,575,030.05
      流动资产合计                       2,621,564,844.64                     2,152,908,155.90
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                          9 / 21
                        2014 年第三季度报告
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                 252,836,323.77     268,875,082.06
   投资性房地产
   固定资产                  4,286,237,405.90    3,800,465,351.36
   在建工程                  1,094,259,591.20    1,390,685,184.66
   工程物资                       1,757,358.90       5,197,142.34
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                     500,934,829.95     451,405,905.10
   开发支出
   商誉                          38,185,166.00     38,185,166.00
   长期待摊费用
   递延所得税资产                 2,310,972.36       2,310,972.36
   其他非流动资产               296,872,581.52     281,500,245.57
     非流动资产合计          6,473,394,229.60    6,238,625,049.45
       资产总计              9,094,959,074.24    8,391,533,205.35
流动负债:
   短期借款                  1,452,621,044.00    1,814,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据                  1,155,500,000.00      463,276,000.00
   应付账款                     858,724,291.23     699,558,019.55
   预收款项                      89,530,192.20     72,474,100.19
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                   9,981,893.90     11,271,686.47
   应交税费                      16,582,899.65       7,515,109.44
   应付利息                      17,812,499.99       9,744,987.36
   应付股利                      14,814,228.04     13,026,728.04
   其他应付款                    72,877,807.08     90,859,149.04
   应付分保账款
                              10 / 21
                                    2014 年第三季度报告
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                  136,915,000.00             776,667,434.32
    其他流动负债
       流动负债合计                      3,825,359,856.09            3,958,393,214.41
非流动负债:
    长期借款                                488,000,000.00             197,760,000.00
    应付债券                                499,503,119.33
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                           16,305,584.66             16,305,584.66
    其他非流动负债                           13,066,666.67             13,066,666.67
       非流动负债合计                    1,016,875,370.66              227,132,251.33
         负债合计                        4,842,235,226.75            4,185,525,465.74
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                   1,422,707,400.00            1,422,707,400.00
    资本公积                             1,873,205,014.65            1,873,205,014.65
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                112,424,501.59             112,424,501.59
    一般风险准备
    未分配利润                              737,511,772.62             722,155,764.49
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益               4,145,848,688.86            4,130,492,680.73
合计
    少数股东权益                            106,875,158.63             75,515,058.88
       所有者权益合计                    4,252,723,847.49            4,206,007,739.61
负债和所有者权益总计                     9,094,959,074.24            8,391,533,205.35
法定代表人:王刚 主管会计工作负责人:曹廷发 会计机构负责人:栾尚运
                                    母公司资产负债表
                                    2014 年 9 月 30 日
编制单位:山东金晶科技股份有限公司
                                          11 / 21
                            2014 年第三季度报告
                                        单位:元   币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目               期末余额                      年初余额
流动资产:
   货币资金                        450,731,272.32                 360,714,518.66
   交易性金融资产
   应收票据                           6,354,320.14                123,882,261.71
   应收账款                          50,076,401.15                 28,190,906.93
   预付款项                          17,659,664.54                 23,427,489.10
   应收利息                                                           347,911.11
   应收股利                        358,487,500.00                 247,067,500.00
   其他应收款                      478,440,805.80                 501,883,393.04
   存货                            215,010,766.54                 175,140,933.35
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                                     8,713,449.63
     流动资产合计                1,576,760,730.49               1,469,368,363.53
非流动资产:
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                  3,467,637,639.01               3,431,917,594.66
   投资性房地产
   固定资产                        760,465,226.33               1,128,298,625.24
   在建工程                        425,432,695.89                  18,801,609.42
   工程物资                           1,703,784.10                       15,791.03
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                          97,580,458.60                102,608,313.68
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产
   其他非流动资产                    97,241,035.14                102,041,150.97
     非流动资产合计              4,850,060,839.07               4,783,683,085.00
       资产总计                  6,426,821,569.56               6,253,051,448.53
流动负债:
                                  12 / 21
                                 2014 年第三季度报告
    短期借款                            817,000,000.00               1,162,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                            475,500,000.00                 204,000,000.00
    应付账款                            146,972,732.80                 107,773,115.93
    预收款项                              39,778,011.13                32,324,650.49
    应付职工薪酬                           4,996,930.21                  4,975,555.21
    应交税费                               2,490,244.69                14,096,185.10
    应付利息                              17,812,499.99                  9,744,987.36
    应付股利
    其他应付款                            45,806,657.89                51,661,125.49
    一年内到期的非流动负债                60,440,000.00                685,192,434.32
    其他流动负债
      流动负债合计                    1,610,797,076.71               2,271,768,053.90
非流动负债:
    长期借款                            388,000,000.00                 67,760,000.00
    应付债券                            499,503,119.33
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                    887,503,119.33                 67,760,000.00
    负债合计                      2,498,300,196.04               2,339,528,053.90
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                1,422,707,400.00               1,422,707,400.00
    资本公积                          1,888,050,858.71               1,888,050,858.71
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                            112,424,501.59                 112,424,501.59
    一般风险准备
    未分配利润                          505,338,613.22                 490,340,634.33
所有者权益(或股东权益)合计          3,928,521,373.52               3,913,523,394.63
      负债和所有者权益(或股          6,426,821,569.56               6,253,051,448.53
东权益)总计
法定代表人:王刚 主管会计工作负责人:曹廷发 会计机构负责人:栾尚运
                                       13 / 21
                                     2014 年第三季度报告
                                        合并利润表
编制单位:山东金晶科技股份有限公司
                                               单位:元       币种:人民币     审计类型:未经审计
                                                           年初至报告期期       上年年初至报告
                      本期金额         上期金额
      项目                                                     末金额           期期末金额(1-9
                      (7-9 月)       (7-9 月)
                                                             (1-9 月)               月)
一、营业总收入      893,504,474.37   888,713,539.36        2,565,156,335.32    2,515,452,660.16
     其中:营业收   893,504,474.37   888,713,539.36        2,565,156,335.32    2,515,452,660.16
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本      899,970,440.12   852,381,739.86        2,502,209,026.62    2,443,292,419.00
其中:营业成本      739,433,907.84   726,651,647.58        2,063,536,975.63    2,094,988,157.03
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加        7,350,766.03     5,831,127.78          17,806,327.07        13,771,924.95
销售费用            38,345,819.77     29,251,546.88          106,930,382.39       76,364,886.29
管理费用            52,166,833.11     41,924,610.88          144,791,327.65      111,101,129.42
财务费用            58,811,093.98     50,068,599.09          163,645,135.99      145,875,100.47
资产减值损失          3,862,019.39    -1,345,792.35            5,498,877.89        1,191,220.84
     加:公允价值                       -207,971.00                                  464,429.00
变动收益(损失以
“-”号填列)
       投资收益     -17,946,095.41     1,213,114.02          -39,489,615.29        4,317,449.26
                 

  附件:公告原文
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