公司代码：600585 公司简称：海螺水泥
安徽海螺水泥股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人高登榜、主管会计工作负责人吴斌及会计机构负责人（会计主管人员）刘剡保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末
增减(%)总资产138,615,721,628 122,142,584,596 13.49
归属于上市公司股东的净资产
103,640,855,089 89,406,295,319 15.92
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)经营活动产生的现
金流量净额
20,638,241,562 8,809,330,024 134.28
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）营业收入 77,792,051,806 50,038,625,981 55.46归属于上市公司股东的净利润
20,716,125,528 9,808,653,716 111.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
20,281,434,051 8,142,096,976 149.09
加权平均净资产收益率（%）
21.46 12.26增加9.20个百分点
基本每股收益（元/股）
3.9092 1.8509 111.20
稀释每股收益（元/股）
3.9092 1.8509 111.20
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目
本期金额（7－9月）
年初至报告期末金额
（1-9月）
说明非流动资产处置损益-6,276,941 -7,963,397
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
283,246,220 487,446,594
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
428,720 1,353,469
委托他人投资或管理资产的损益37,545,954 97,227,661
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-2,077,496 27,907,384
受托经营取得的托管费收入263,352827,636
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
5,520,392 -22,773,478
少数股东权益影响额（税后）-4,892,145 -7,273,342
所得税影响额-76,253,333 -142,061,050
合计237,504,723
434,691,477
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股股东总数（户） 74,735
前十名股东持股情况股东名称
（全称）
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股
份数量
质押或冻结情况
股东性质股份状态 数量
安徽海螺集团有限责任公司
1,928,870,014 36.40 0无 国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司
1,298,368,633 24.50 0未知 境外法人
香港中央结算有限公司
397,211,724 7.50 0未知 境外法人
中国证券金融股份有限公司
158,449,591 2.99 0未知 国有法人
安徽海螺创业投资有限责任公司
145,333,539 2.74 0无
境内非国
有法人中央汇金资产管理有限责任公司
70,249,600 1.33 0未知 国有法人
马来西亚国家银行
29,702,495 0.56 0未知 其他
富达基金（香港）有限公司－客户资金
20,980,706 0.40 0未知 其他
全国社保基金一零六组合
20,725,548 0.39 0未知 其他
澳门金融管理局－自有资金
18,016,864 0.34 0未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件流
通股的数量
股份种类及数量种类 数量安徽海螺集团有限责任公司1,928,870,014人民币普通股1,928,870,014
香港中央结算（代理人）有限公司1,298,368,633境外上市外资股1,298,368,633
香港中央结算有限公司397,211,724人民币普通股397,211,724
中国证券金融股份有限公司158,449,591人民币普通股158,449,591
安徽海螺创业投资有限责任公司145,333,539人民币普通股145,333,539
中央汇金资产管理有限责任公司70,249,600人民币普通股70,249,600
马来西亚国家银行29,702,495人民币普通股29,702,495
富达基金（香港）有限公司－客户资金
20,980,706人民币普通股20,980,706
全国社保基金一零六组合20,725,548人民币普通股20,725,548
澳门金融管理局－自有资金18,016,864人民币普通股18,016,864
上述股东关联关系或一致行动的说明
就董事会所知，上述股东不存在任何关联关系或属于一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用财政部于2017年及2018年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》、《企业会计
准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》、《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)。本集团自2018年1月1日起执行上述企业会计准则，对财务报表部分项目列示进行了调整（以下统称“执行2018年新修订会计准则”） 。
合并财务报表中，报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的情况说明及主要原因：
1、报告期末，本集团交易性金融资产余额由年初的0上升至3,021.40万元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额由年初的230.66万元降至为0，主要是因为报告期内本集团所持有的远期金融产品公允价值变动，以及执行2018年新修订会计准则的影响。
2、报告期末，本集团预付款项余额较年初上升256.64%；合同负债余额由年初的0上升至56.90亿元，预收款项余额由年初的21.44亿元降至为0，主要是因为报告期内本集团销量增长，销售和采购规模扩大导致预收货款和预付货款增加，以及执行2018年新修订会计准则的影响。
3、报告期末，本集团其他应收款余额较年初上升109.62%，主要是因为报告期内本集团购买的理财产品增多所致。
4、报告期末，本集团存货余额较年初上升37.48%，主要是因为本集团库存商品数量较年初上升所致。
5、报告期末，本集团投资性房地产余额较年初上升41.57%，主要是因为报告期内本集团将部分闲置房屋建筑物对外出租所致。
6、报告期末，本集团一年内到期的非流动负债和长期借款余额较年初分别下降38.69%和34.56%，主要是因为报告期内本集团偿还了已到期的公司债券和银行借款所致。
7、报告期末，本集团其他综合收益余额较年初下降43.25%，主要是因为本集团报告期末持有的其他权益工具投资公允价值较年初下降所致。
8、报告期末，本集团少数股东权益余额较年初上升34.51%，主要是因为报告期内本集团下属非全资子公司实现的归属于少数股东的净利润增加所致。
9、报告期内，本集团营业收入和营业成本较去年同期分别上升76.77%和64.25%，主要是因为本集团产品销量同比增长以及产品销售价格和销售成本同比上升所致。
10、报告期内，本集团税金及附加较去年同期上升65.55%，主要是因为本集团营业收入同比增加所致。
11、报告期内，本集团研发费用较去年同期上升80.27%，主要是因为本集团下属子公司用于耐火材料等新产品的研发费用投入同比增加所致。
12、报告期内，本集团财务费用较去年同期下降228.87%，主要是因为本集团利息支出同比减少和利息收入同比增加所致。
13、报告期内，本集团其他收益较去年同期上升64%，主要是因为本集团收到的资源综合利用产品退税收入同比增加所致。
14、报告期内，本集团投资收益较去年同期上升156.84%，主要是因为本集团对联营、合营企业投资收益以及理财投资收益同比增加所致。
15、报告期内，本集团资产处置收益较去年同期增加123.38万元，主要是因为处置部分土地使用权产生的利得同比增加所致。
16、报告期内，本集团营业外收入较去年同期上升127.03%，主要是因为政府补助同比增加所致。
17、报告期内，本集团营业外支出较去年同期下降53.44%，主要是因为本集团处置的部分固定资产同比减少所致。
18、报告期内，本集团营业利润、利润总额、净利润及归属于母公司股东的净利润分别较去年同期上升148.42%、148.96%、150.19%和151.43%，主要是因为报告期内本集团产品销量同比增长以及销售价格同比上升所致。
19、报告期内，本集团所得税费用较去年同期上升144.76%，主要是因为本集团营业收入、利润总额同比增加所致。
20、年初至报告期末，本集团经营活动产生的现金流量净流入较去年同期增加118.29亿元，主要是因为报告期内本集团产品价格上升、销量增加导致营业收入同比增加所致。
21、年初至报告期末，本集团投资活动产生的现金流量净流出较去年同期减少29.62亿元，主要是因为报告期内本集团收回的三个月以上定期存款同比增多所致。
22、年初至报告期末，本集团筹资活动产生的现金流量净流出较去年同期增加60.07亿元，主要是因为报告期内本集团支付的现金股利和偿还到期的公司债券金额同比增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽海螺水泥股份有限公司法定代表人 高登榜日期 2018年10月24日
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： |
货币资金31,233,060,930 24,759,779,144
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产30,214,016
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
2,306,632
衍生金融资产
应收票据及应收账款14,532,526,488 12,187,055,744
其中：应收票据13,415,064,559 11,127,342,544
应收账款1,117,461,929 1,059,713,200
预付款项2,859,860,738 801,888,763
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,479,084,480 3,090,931,963
其中：应收利息466,708,877 158,913,131
应收股利13,834,269
买入返售金融资产
存货6,468,809,955 4,705,200,427
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产445,590,410 405,692,619
流动资产合计62,049,147,017 45,952,855,292
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产461,408,780
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资3,039,967,973 2,790,763,160
其他权益工具投资361,134,116
投资性房地产51,625,999 36,466,164
固定资产59,595,256,895 59,667,633,436
在建工程3,547,549,846 3,693,717,889
生产性生物资产
油气资产
无形资产8,365,897,484 7,976,125,778
开发支出
商誉514,398,098 493,647,906
长期待摊费用
递延所得税资产755,690,965 677,818,880
其他非流动资产335,053,235 392,147,311
非流动资产合计76,566,574,611 76,189,729,304
资产总计138,615,721,628 122,142,584,596
流动负债：
短期借款1,060,036,062 934,810,900
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款6,418,677,690 4,986,281,006
预收款项2,143,823,124
卖出回购金融资产款
合同负债5,690,335,066
流动负债：
应付手续费及佣金
应付职工薪酬828,371,218 1,030,652,032
应交税费3,568,782,647 3,515,082,900
其他应付款3,697,556,898 3,818,387,814
其中：应付利息168,254,739 118,391,286
应付股利258,065,295
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,872,310,000 4,685,265,140
其他流动负债
流动负债合计24,136,069,581 21,114,302,916
长期借款3,180,821,983 4,860,480,971
应付债券3,498,676,119 3,498,461,258
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益376,438,380 339,285,112
递延所得税负债342,257,431 365,946,979
其他非流动负债
非流动负债合计7,398,193,913 9,064,174,320
负债合计31,534,263,494 30,178,477,236
非流动负债：
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）5,299,302,579 5,299,302,579
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积10,579,847,493 10,576,324,900
减：库存股
其他综合收益165,248,885 291,174,141
专项储备
盈余公积2,649,651,290 2,649,651,290
一般风险准备
未分配利润84,946,804,842 70,589,842,409
归属于母公司所有者权益合计103,640,855,089 89,406,295,319
少数股东权益3,440,603,045 2,557,812,041
所有者权益（或股东权益）合计107,081,458,134 91,964,107,360
负债和所有者权益（或股东权益）总计
所有者权益（或股东权益）
138,615,721,628 122,142,584,596
法定代表人：高登榜 主管会计工作负责人：吴斌 会计机构负责人：刘剡
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： |
货币资金26,132,372,642 21,642,617,174
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款506,412,655 357,210,939
其中：应收票据453,966,154 303,493,066
应收账款52,446,501 53,717,873
预付款项149,750,137 94,610,170
其他应收款27,243,479,788 27,486,899,729
其中：应收利息483,829,930 170,097,254
应收股利588,455,239
存货224,979,354 206,400,308
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,689,582 28,282,432
流动资产合计54,263,684,158 49,816,020,752
可供出售金融资产461,408,780
持有至到期投资
长期应收款4,737,756,000 3,102,000,000
长期股权投资42,104,035,805 40,733,078,830
其他权益工具投资361,134,116
非流动资产：
投资性房地产21,307,156 21,960,579
固定资产986,533,213 920,114,802
在建工程83,912,305 76,994,193
生产性生物资产
油气资产
无形资产239,961,301 251,393,761
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计48,534,639,896 45,566,950,945
资产总计102,798,324,054 95,382,971,697
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款187,826,433 205,283,814
预收款项37,097,800
合同负债70,071,798
流动负债：
应付职工薪酬58,155,644 91,698,358
应交税费121,380,607 293,184,581
其他应付款9,168,143,368 7,042,037,398
其中：应付利息160,471,144 105,718,801
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债98,000,000 2,500,305,140
其他流动负债
流动负债合计9,703,577,850 10,169,607,091
非流动负债：
长期借款97,500,000
应付债券3,498,676,119 3,498,461,258
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益6,527,032 5,245,298
递延所得税负债76,559,438 101,628,104
其他非流动负债
非流动负债合计3,581,762,589 3,702,834,660
负债合计13,285,340,439 13,872,441,751
实收资本（或股本）5,299,302,579 5,299,302,579
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积16,803,659,305 16,803,659,305
减：库存股
其他综合收益246,738,915 332,627,571
专项储备
盈余公积2,649,651,290 2,649,651,290
未分配利润64,513,631,526 56,425,289,201
所有者权益（或股东权益）合计89,512,983,615 81,510,529,946
负债和所有者权益（或股东权益）
所有者权益（或股东权益）总计
102,798,324,054 95,382,971,697
法定代表人：高登榜 主管会计工作负责人：吴斌 会计机构负责人：刘剡
合并利润表2018年1—9月编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期 期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
一、营业总收入32,049,804,652 18,130,709,688 77,792,051,806 50,038,625,981
其中：营业收入32,049,804,652 18,130,709,688 77,792,051,806 50,038,625,981
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本22,400,555,057 14,290,371,130 51,823,670,779 39,362,221,614
其中：营业成本20,084,350,548 12,227,570,460 45,596,066,139 33,808,178,807
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加337,215,346 203,687,921 1,025,818,333 664,072,826
销售费用990,049,685 891,973,509 2,659,319,836 2,483,700,152
管理费用1,104,032,870 855,036,610 2,694,763,541 2,199,656,110
研发费用17,130,720 9,502,915 45,474,335 28,615,322
财务费用-132,224,112 102,599,715 -197,771,405 177,998,397
其中：利息费用111,470,390 191,436,405 363,953,454 539,151,605
利息收入-277,749,728 -219,578,567 -767,866,389 -496,086,315
资产减值损失
加：其他收益220,124,364 134,226,180 612,544,668 377,054,238
投资收益（损失以“－”号填列）
134,958,487 52,544,889 404,859,019 1,934,192,330
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
97,412,533 50,737,150 307,631,358 49,978,342
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-2,077,496 -275,946 27,907,384 -275,946
资产处置收益（损失以“－”号填列）
1,233,824 1,233,824 3,260,099
汇兑收益（损失以“－”号填列）
号填列）
10,003,488,774 4,026,833,681 27,014,925,922 12,990,635,088
加：营业外收入292,735,877 128,940,754 526,920,225 390,363,238
减：营业外支出11,469,488 24,634,566 71,433,788 45,321,597
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
10,284,755,163 4,131,139,869 27,470,412,359 13,335,676,729
减：所得税费用2,291,410,701 936,199,324 6,167,185,834 3,083,209,413
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
7,993,344,462 3,194,940,545 21,303,226,525 10,252,467,316
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
7,993,344,462 3,194,940,545 21,303,226,525 10,252,467,316
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
7,774,036,180 3,091,930,226 20,716,125,528 9,808,653,716
2.少数股东损益219,308,282 103,010,319 587,100,997 443,813,600
六、其他综合收益的税后净额
-58,876,498 32,204,179 -131,168,102 -259,854,568
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-51,583,880 34,297,530 -125,925,256 -255,309,787
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
-29,973,405 -75,205,998
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具公允价值变动
-29,973,405 -75,205,998
三、营业利润（亏损以“－”
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-21,610,475 34,297,530 -50,719,258 -255,309,787
1.权益法下可转损益的其他综合收益
-5,415,906 -6,702,567 -10,682,658 -8,685,791
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
68,666,346 -211,152,513
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
-16,194,569 -27,666,249 -40,036,600 -35,471,483
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-7,292,618 -2,093,351 -5,242,846 -4,544,781
七、综合收益总额7,934,467,964 3,227,144,724 21,172,058,423 9,992,612,748
归属于母公司所有者的综合收益总额
7,722,452,300 3,126,227,756 20,590,200,272 9,553,343,929
归属于少数股东的综合收益总额
212,015,664 100,916,968 581,858,151 439,268,819
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
1.47 0.58 3.91 1.85
（二）稀释每股收益(元/股)
1.47 0.58 3.91 1.85
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：高登榜 主管会计工作负责人：吴斌 会计机构负责人：刘剡
母公司利润表2018年1—9月编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） |
| 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） |
一、营业收入797,398,213 697,487,142 2,121,461,650 2,180,663,002
减：营业成本407,588,735 453,284,434 1,101,711,296 1,562,735,535
税金及附加12,256,667 11,955,342 39,296,696 94,463,967
销售费用29,755,012 26,098,346 71,716,042 78,382,180
管理费用99,121,750 56,633,878 204,352,762 157,734,463
研发费用135,730 3,505,993
财务费用-314,161,562 -143,413,118 -759,345,009 -380,665,920
其中：利息费用34,794,965 109,354,219 177,894,546 328,183,997
利息收入-319,158,770 -268,183,976 -912,613,524 -734,353,324
资产减值损失
加：其他收益941,772 1,310,364 1,993,357 5,804,309
投资收益（损失以“－”号填列）
3,281,621,094 4,465,000,653 13,285,745,504 10,570,518,326
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
33,570,846 -11,427,926 126,715,610 -53,389,617
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益
上年年初至报告
期期末金额（1-9月）（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
3,845,264,747 4,759,239,277 14,747,962,731 11,244,335,412
加：营业外收入102,012,545 800,344 149,061,020 10,084,939
减：营业外支出1,944,915 1,550,776 41,437,715 5,154,968
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
3,945,332,377 4,758,488,845 14,855,586,036 11,249,265,383
减：所得税费用176,404,997 69,538,320 408,080,616 607,950,456
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
3,768,927,380 4,688,950,525 14,447,505,420 10,641,314,927
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
3,768,927,380 4,688,950,525 14,447,505,420 10,641,314,927
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
-35,389,311 61,963,779 -85,888,656 -219,838,304
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
-29,973,405 -75,205,998
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具公允价值变动
-29,973,405 -75,205,998
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-5,415,906 61,963,779 -10,682,658 -219,838,304
1.权益法下可转损益的其他综合收益
-5,415,906 -6,702,567 -10,682,658 -8,685,791
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
68,666,346 -211,152,513
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额3,733,538,069 4,750,914,304 14,361,616,764 10,421,476,623
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：高登榜 主管会计工作负责人：吴斌 会计机构负责人：刘剡
合并现金流量表2018年1—9月编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） |
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金99,473,954,265 63,069,809,560
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还659,958,783 398,106,618
收到其他与经营活动有关的现金514,467,118 429,508,857
经营活动现金流入小计100,648,380,166 63,897,425,035
购买商品、接受劳务支付的现金
60,096,358,502 43,231,108,331
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
4,365,570,672 3,615,601,481
支付的各项税费
14,423,934,642 7,530,457,750
支付其他与经营活动有关的现金
1,124,274,788 710,927,449
经营活动现金流出小计
80,010,138,604 55,088,095,011
经营活动产生的现金流量净额
20,638,241,562 8,809,330,024
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金26,000,000,000 20,197,025,378
取得投资收益收到的现金
149,848,216 46,597,620
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
20,852,031 22,066,201
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
469,951,435 521,587,672
投资活动现金流入小计
26,640,651,682 20,787,276,871
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,613,036,870 2,279,611,241
投资支付的现金26,000,000,000 23,500,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
532,912,483 400,349,442
支付其他与投资活动有关的现金50,399,347 125,230,385
投资活动现金流出小计29,196,348,700 26,305,191,068
投资活动产生的现金流量净额
-2,555,697,018 -5,517,914,197
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
346,598,097 154,818,208
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
346,598,097
154,818,208
取得借款收到的现金
674,748,099 1,723,589,003
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,021,346,196 1,878,407,211
偿还债务支付的现金4,094,574,998 1,090,491,303
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
7,040,527,570 3,115,110,371
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
351,342,306 134,638,700
购买少数股东权益支付的现金
1,807,502,732
支付其他与筹资活动有关的现金
32,125,585 4,000,000
筹资活动现金流出小计11,167,228,153
6,017,104,406
筹资活动产生的现金流量净额-10,145,881,957 -4,138,697,195
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
20,992,890 -28,966,098
五、现金及现金等价物净增加额
7,957,655,477 -876,247,466
加：期初现金及现金等价物余额
10,428,931,906 5,799,566,696
六、期末现金及现金等价物余额
18,386,587,383 4,923,319,230
法定代表人：高登榜 主管会计工作负责人：吴斌 会计机构负责人：刘剡
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） |
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
3,306,560,785 2,474,592,963
收到的税费返还
49,407,472 5,804,309
收到其他与经营活动有关的现金
2,764,255,253 10,553,161
经营活动现金流入小计
6,120,223,510 2,490,950,433
购买商品、接受劳务支付的现金
1,301,991,514 1,504,306,445
支付给职工以及为职工支付的现金
236,862,491 185,082,461
支付的各项税费
914,178,176 749,753,771
支付其他与经营活动有关的现金
1,441,129,116 2,673,607,641
经营活动现金流出小计
3,894,161,297 5,112,750,318
经营活动产生的现金流量净额
2,226,062,213 -2,621,799,885
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
26,000,000,000 20,197,025,378
取得投资收益收到的现金
12,569,705,149 8,527,080,837
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
55,196 1,803,828
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
2,963,328,002 2,208,303,722
投资活动现金流入小计
41,533,088,347 30,934,213,765
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
146,669,538 58,966,278
投资支付的现金
25,500,000,000 23,500,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
793,321,828 2,279,579,097
支付其他与投资活动有关的现金
2,372,597,171 1,249,163,858
投资活动现金流出小计
28,812,588,537 27,087,709,233
投资活动产生的现金流量净额
12,720,499,810 3,846,504,532
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
2,500,500,000 150,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
6,462,854,361 2,783,208,177
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
8,963,354,361 2,933,708,177
筹资活动产生的现金流量净额
-8,963,354,361 -2,933,708,177
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
12,628,971 -3,836,141
五、现金及现金等价物净增加额
5,995,836,633 -1,712,839,671
加：期初现金及现金等价物余额
7,527,298,040 3,210,345,002
六、期末现金及现金等价物余额
13,523,134,673 1,497,505,331
法定代表人：高登榜 主管会计工作负责人：吴斌 会计机构负责人：刘剡
4.2 审计报告□适用 √不适用