海洋石油工程股份有限公司关于调整2021年度自有资金理财额度的公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 理财额度调整情况：2021年度自有资金理财额度由不超过人民币60.00亿元调整至不超过人民币70.00亿元。
? 理财产品范围、投资期限等其他内容均保持不变。
? 该事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，不需要提交股东大会审议。
2020年12月22日公司召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司2021年度理财额度的议案》，同意授权公司管理层使用不超过60.00亿元暂时闲置自有资金购买理财产品，该授权自董事会审议通过之日起至2021年12月31日有效，该额度在决议有效期内可循环使用。（详细情况请见公司于2020年12月24日披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》）
现根据公司现金流变化和资金余额预计情况，为提高资金使用效率，公司拟将2021年自有资金理财额度由不超过人民币60.00亿元调整至不超过人民币70.00亿元；理财产品范围保持不变。该事项已经2021年8月20日公司召开第七届董事会第五次会议审议通过，该事项不需要提交股东大会审议。
一、理财额度已使用情况
经公司于2020年12月22日第七届董事会第一次会议批准，2021年公司投资理财额度为不超过60.00亿元；理财产品范围包括大额存单、结构性存款、银行理财产品、信托理财产品、货币市场基金。
公司在董事会批准的额度内滚动操作，1-7月共购买20期银行理
财产品，单日最高投资余额60.00亿元，1-7月实现理财收益1.01亿元，加权平均年化收益率约3.74%。截至2021年7月31日，公司理财余额59.51亿元。
二、本次理财额度调整情况
2021年上半年公司现金流持续改善，预计下半年资金余额峰值
78.00亿元。在保障资金风险可控情况下，为提升资金使用效率，为股东创造更好回报，拟将自有资金理财额度由不超过60.00亿元调整至不超过70.00亿元。
关于理财资金来源、理财产品范围、投资期限、理财受让方、风险提示以及公司对委托理财相关风险的内部控制措施等内容均与2020年12月24日披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》保持一致。
三、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
（一）履行的决策程序
公司于2021年8月20日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司2021年度理财额度的议案》，公司独立董事、监事会已对本次议案发表了明确同意意见。相关决策和审议程序合法、合规。该事项无需经公司股东大会审议。
（二）专项意见
1．独立董事意见
（1）在保证正常经营、资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金投资安全性高的大额存单、银行理财产品、货币市场基金、信托理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平。
（2）根据公司2021年现金流情况预测，同意将2021年自有资金理财额度由不超过60.00亿元调整至不超过70.00亿元，理财产品范围保持不变。
2．监事会意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金，投资安全性高的大额存单、银行理财产品、货币市场基金、信托理财产品，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
根据公司现金流情况预测，同意公司将2021年自有资金理财额度由不超过60.00亿元调整至不超过70.00亿元。
四、备查文件
（一）公司第七届董事会第五次会议决议
（二）公司独立董事意见
（三）公司第七届监事会第四次会议决议
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会二○二一年八月二十日