海油工程：海油工程2021年第一季度报告

公司代码：600583 公司简称：海油工程

海洋石油工程股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 11

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人于毅、主管会计工作负责人李鹏及会计机构负责人（会计主管人员）要宝琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,222,611.79	3,328,189.62	-3.17
归属于上市公司股东的净资产	2,275,419.38	2,265,106.00	0.46
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,380.35	-53,131.42	不适用
营业收入	309,142.61	230,174.07	34.31
归属于上市公司股东的净利润	11,982.22	-30,468.97	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,237.23	-33,561.94	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.53	-1.35	增加1.88个百分点
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.07	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.07	不适用

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,370.71	处置低效资产“海洋石油222”、“海洋石油223”船的收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	816.31
委托他人投资或管理资产的损益	3,607.84	理财收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	880.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	538.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目	886.67
少数股东权益影响额（税后）	-24.69
所得税影响额	-1,331.20
合计	6,744.99

股东总数（户）			107,606
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
中国海洋石油集团有限公司	2,138,328,954	48.36	0	无	0	国家
中国海洋石油南海西部有限公司	294,215,908	6.65	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	100,403,908	2.27	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	89,714,500	2.03	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	66,157,942	1.50	0	无	0	国有法人
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	57,828,229	1.31	0	无	0	其他
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	36,704,400	0.83	0	无	0	未知

银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	36,704,400		0.83	0	无	0	未知
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	36,704,400		0.83	0	无	0	未知
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	36,704,400		0.83	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
中国海洋石油集团有限公司		2,138,328,954		人民币普通股		2,138,328,954
中国海洋石油南海西部有限公司		294,215,908		人民币普通股		294,215,908
香港中央结算有限公司		100,403,908		人民币普通股		100,403,908
中央汇金资产管理有限责任公司		89,714,500		人民币普通股		89,714,500
中国证券金融股份有限公司		66,157,942		人民币普通股		66,157,942
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金		57,828,229		人民币普通股		57,828,229
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划		36,704,400		人民币普通股		36,704,400
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划		36,704,400		人民币普通股		36,704,400
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划		36,704,400		人民币普通股		36,704,400
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划		36,704,400		人民币普通股		36,704,400
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划		36,704,400		人民币普通股		36,704,400
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划		36,704,400		人民币普通股		36,704,400
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划		36,704,400		人民币普通股		36,704,400
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划		36,704,400		人民币普通股		36,704,400
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划		36,704,400		人民币普通股		36,704,400
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划		36,704,400		人民币普通股		36,704,400
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10名股东中，中国海洋石油南海西部有限公司为中国海洋石油集团有限公司的全资子公司，存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1报告期生产经营情况简介

2021年公司工作量将超过历史峰值，所承接的油气田项目建设中，有17个项目要实现年内建成投产，为此，公司陆地建造和海上安装工作量饱满，生产任务艰巨。面对挑战，一季度伊始公司以“开年即发力，起步即冲刺”的斗志，按计划实施各工程项目建设，共计42个工程项目全面铺开、多点推进。

报告期内公司已完成了8座导管架和2座组块的陆上建造，8座导管架和4座组块的海上安装，以及60公里海管铺设，另有9座导管架、18座组块正在建设中。建造业务完成钢材加工量

4.99万结构吨，安装等海上作业投入船天3,900个，较去年同期分别增长50%和39%。

“17+1”工程项目平稳有序运行（“17+1”项目指2021年已明确投产时间的17个油气田开发工程项目和努力投产的垦利6-1油田开发工程项目）。公司在做好常态化疫情防控的基础上，优化资源、集中力量按计划推进项目建设，加强项目精益化管控，通过提高资源配置效率和项目组织效率保障项目顺利实施。本报告期内曹妃甸6-4油田开发项目万吨级组块实施了海上浮托安装，陆丰14-4油田开发项目、渤海岸电项目等多个重点项目的建造工作按计划进行，部分项目同步进行海底电缆铺设等海上作业。

陵水17-2项目深水半潜平台按期抵达南海作业海域，开展了主脐带缆铺设安装，脐带缆直径

22.2厘米，总长4938米，系国内首条1500米深水动态脐带缆铺设；还实施了水下系统的联合调试、立管铺设回接等一系列连接、调试工作，项目累计进度92%，为项目实现预期投产目标提供了坚实保障。

与此同时，大力推进海外项目建设，经过持续不断的努力，卡塔尔项目完工，尼日利亚项目进度至99%，取得积极进展。

重点工程项目实施进度（截至报告期末）列示如下：

序号	项目名称	累计实施进度
1	北美壳牌LNG模块化建造项目	26%
2	天津LNG二期接收站工程项目	25%
3	香港海上液化天然气接收站项目	32%
4	唐山LNG项目接收站一期工程项目	43%
5	福建漳州LNG接收站及储罐项目	64%
6	陆丰油田群区域工程项目	49%
7	陵水17-2气田开发工程项目	92%
8	流花16-2油田群工程项目	96%
9	旅大6-2油田开发工程项目	64%

报告期内，公司新签市场开发合同20.80亿元。在做好日常生产经营工作的同时，公司不断拓展创新平台建设，推动技术成果转化，由公司牵头建设的“天津市海洋工程先进焊接制造与评价企业重点实验室”被正式认定为天津市企业重点实验室，这是国内首家海洋工程焊接领域的省部级企业重点实验室。报告期公司围绕海上油气工程项目技术需求进行研发投入1.31亿元，助力技术实力提升，为项目安全实施提供技术保障。

第一季度，公司实现营业收入30.91亿元，较上年同期增长34.31%，归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，较上年同期明显好转。截止一季度末，公司总资产322.26亿元，归属于上市公司股东的净资产227.54亿元，资产负债率29%，实现了良好开局。

3.2公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

利润表分析单位：万元 币种：人民币

利润表主要项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变化	增减（%）
营业收入	309,142.61	230,174.07	78,968.54	34.31
营业成本	282,494.05	240,467.06	42,026.99	17.48
销售费用	463.21	860.07	-396.86	-46.14
研发费用	13,108.06	18,781.68	-5,673.62	-30.21
财务费用	-312.93	-1,405.74	1,092.81	不适用
其他收益	925.07	1,402.47	-477.40	-34.04
投资收益	2,594.54	-1,084.83	3,679.37	不适用
所得税费用	1,990.65	-4,268.22	6,258.87	不适用
归属于母公司所有者的净利润	11,982.22	-30,468.97	42,451.19	不适用

10	秦皇岛32-6、曹妃甸11-1油田群岸电应用工程（扩容）项目	69%
11	秦皇岛32-6、曹妃甸11-1油田群岸电应用工程（海上）项目	78%
12	曹妃甸6-4油田开发工程项目	100%
13	渤中19-4油田综合调整项目	62%
14	尼日利亚Dangote项目	99%
15	沙特CRPO3648海上运输安装项目IK合同	76%
	沙特CRPO3648海上运输安装项目OOK合同	96%
16	壳牌企鹅FPSO项目	78%
17	巴西FPSO项目 P70船上部模块	99%
18	卡塔尔NFA项目	100%

销售费用463.21万元，较上年同期减少396.86万元，下降46.14%，主要原因是通过降本增效压降销售费用所致。研发费用1.31亿元，较上年同期减少0.57亿元，下降30.21%，主要原因是研发费用投入不是非常均衡的过程，在不同季度会出现一些科研项目集中投入或集中结题情况，集中结题和结算导致研发费用存在时间性高点。本年研发结题和结算主要集中在下半年，报告期相对较少，与上年同期相比有所减少。财务费用-312.93万元，较上年同期增加1,092.81万元，主要原因是期末美元兑人民币汇率为

6.5713，较期初升值0.71%，公司外币净资产产生汇兑收益0.07亿元，而上年同期实现汇兑净收益

0.17亿元，汇兑净收益同比下降0.10亿元所致。

其他收益925.07万元，较上年同期减少477.40万元，下降34.04%，主要原因是上年同期深圳子公司取得2019年工业增加值奖励项目拨款0.04亿元，而本期无相关收益。

投资收益0.26亿元，较上年同期增加0.37亿元，主要原因是：①合营公司中海福陆重工有限公司提质增效工作效果明显，公司持股51%对应的投资收益较上年同期减亏0.15亿元；②公司理财规模增加带来收益增加0.20亿元所致。

所得税费用0.20亿元，较上年同期增加0.63亿元，主要原因是本期业绩较上年同期大幅增长。

归属于母公司所有者的净利润1.20亿元，较上年同期增加4.25亿元，主要原因是公司积极保障各在建项目顺畅运行，加之工作量增加，成本增幅明显小于收入增幅，盈利能力提升。

资产负债表分析单位：万元 币种：人民币

资产项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变化	增减（%）
预付款项	47,707.09	30,719.47	16,987.62	55.30
其他应收款	2,579.53	1,963.52	616.01	31.37
合同资产	279,561.68	192,758.98	86,802.70	45.03
在建工程	139,556.44	204,401.28	-64,844.84	-31.72
使用权资产	15,178.65	不适用	15,178.65	不适用
负债及所有者权益项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变化	增减（%）
应付职工薪酬	12,734.52	29,852.24	-17,117.72	-57.34
租赁负债	13,292.45	不适用	13,292.45	不适用

合同资产27.96亿元，较上年末增加8.68亿元，增长45.03%，主要原因是随着在建项目的推进，项目已施工未结算的部分增加所致。在建工程13.96亿元，较上年末减少6.48亿元，下降31.72%，主要原因是深圳子公司“海洋石油291”船更新改造完毕，本期转入固定资产。使用权资产1.52亿元，上年末无该科目，主要原因是本年执行新租赁准则，根据租赁合同确认使用权资产。应付职工薪酬1.27亿元，较上年末减少1.71亿元，主要原因是本期发放上年末计提的年终奖金。租赁负债1.33亿元，上年末无该科目，主要原因是本年执行新租赁准则，根据租赁合同确认租赁负债。

现金流量分析单位：万元 币种：人民币

现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变化	增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	5,380.35	-53,131.42	58,511.77	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-39,423.88	60,613.61	-100,037.49	-165.04
筹资活动产生的现金流量净额	-87.19	-24.39	-62.80	不适用

3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	海洋石油工程股份有限公司
法定代表人	于毅
日期	2021年4月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:海洋石油工程股份有限公司

单位：万元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	123,429.29	157,197.23
交易性金融资产	433,336.46	452,456.07
应收账款	532,450.26	737,082.00
预付款项	47,707.09	30,719.47
其他应收款	2,579.53	1,963.52
存货	101,084.41	101,122.29
合同资产	279,561.68	192,758.98
其他流动资产	11,723.70	12,844.53
流动资产合计	1,531,872.42	1,686,144.09
非流动资产：
债权投资	151,564.28	120,197.49
长期股权投资	207,648.20	208,661.50
其他权益工具投资	20,607.88	17,409.28
固定资产	994,594.60	928,476.32
在建工程	139,556.44	204,401.28
使用权资产	15,178.65	不适用
无形资产	110,574.37	110,915.43
商誉	1,307.51	1,307.51
长期待摊费用	10,539.41	10,096.67
递延所得税资产	39,168.03	40,580.05
非流动资产合计	1,690,739.37	1,642,045.53
资产总计	3,222,611.79	3,328,189.62
流动负债：
短期借款	23,467.75	23,320.95
应付账款	658,907.54	753,431.45
预收款项	420.10	128.59
合同负债	43,533.61	61,342.05
应付职工薪酬	12,734.52	29,852.24
应交税费	70,857.46	55,347.64
其他应付款	27,330.74	37,910.81
一年内到期的非流动负债	0	10.89
流动负债合计	837,251.72	961,344.62

非流动负债：
长期借款	43,784.33	43,619.97
租赁负债	13,292.45	不适用
专项应付款	2,650.06	2,650.06
预计负债	28,398.67	32,845.10
递延收益	16,991.82	18,161.91
递延所得税负债	3,381.77	3,046.26
非流动负债合计	108,499.10	100,323.30
负债合计	945,750.82	1,061,667.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	442,135.48	442,135.48
资本公积	424,802.17	424,802.17
其他综合收益	13,887.40	11,740.53
专项储备	23,293.35	26,907.59
盈余公积	171,810.91	171,810.91
未分配利润	1,199,490.07	1,187,709.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,275,419.38	2,265,106.00
少数股东权益	1,441.59	1,415.70
所有者权益（或股东权益）合计	2,276,860.97	2,266,521.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,222,611.79	3,328,189.62

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	77,734.32	89,591.60
交易性金融资产	433,336.46	452,456.07
应收账款	560,841.78	755,161.41
预付款项	38,231.71	23,419.65
其他应收款	79,762.63	74,008.87
存货	35,314.29	41,066.61
合同资产	267,897.46	189,283.04
其他流动资产	651.68	596.73
流动资产合计	1,493,770.33	1,625,583.98
非流动资产：
债权投资	151,564.28	120,197.49

长期股权投资	920,597.42	920,597.42
其他权益工具投资	20,607.88	17,409.28
固定资产	466,963.27	477,028.63
在建工程	85,422.03	74,106.65
使用权资产	83,248.38	不适用
无形资产	39,306.98	39,165.83
长期待摊费用	7,702.41	6,951.47
递延所得税资产	19,643.50	20,821.45
非流动资产合计	1,795,056.15	1,676,278.22
资产总计	3,288,826.48	3,301,862.20
流动负债：
短期借款	155,947.16	144,379.72
应付账款	868,362.70	975,659.79
预收款项	335.82	74.33
合同负债	42,050.94	61,338.79
应付职工薪酬	7,120.46	18,824.04
应交税费	47,623.91	25,307.56
其他应付款	72,623.18	77,992.94
一年内到期的非流动负债	0	10.89
流动负债合计	1,194,064.17	1,303,588.06
非流动负债：
长期借款	43,784.33	43,619.97
租赁负债	86,263.63	不适用
专项应付款	2,650.06	2,650.06
预计负债	11,298.47	11,376.28
递延收益	8,640.70	10,117.98
递延所得税负债	1,849.26	1,369.46
非流动负债合计	154,486.45	69,133.75
负债合计	1,348,550.62	1,372,721.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	442,135.48	442,135.48
资本公积	424,538.80	424,538.80
其他综合收益	10,624.70	8,451.57
专项储备	22,381.65	25,283.41
盈余公积	170,846.66	170,846.66
未分配利润	869,748.57	857,884.47
所有者权益（或股东权益）合计	1,940,275.86	1,929,140.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,288,826.48	3,301,862.20

合并利润表2021年1—3月编制单位：海洋石油工程股份有限公司

单位：万元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	309,142.61	230,174.07
其中：营业收入	309,142.61	230,174.07
二、营业总成本	301,472.69	265,296.13
其中：营业成本	282,494.05	240,467.06
税金及附加	1,218.05	1,263.27
销售费用	463.21	860.07
管理费用	4,502.25	5,329.78
研发费用	13,108.06	18,781.68
财务费用	-312.93	-1,405.73
其中：利息费用	384.61	21.44
利息收入	379.80	125.71
加：其他收益	925.07	1,402.47
投资收益（损失以“－”号填列）	2,594.54	-1,084.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,013.30	-2,540.33
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	880.39	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0	-9.22
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,370.71	0
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,440.63	-34,813.64
加：营业外收入	538.96	167.19
减：营业外支出	0	5.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,979.59	-34,651.95
减：所得税费用	1,990.65	-4,268.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,988.94	-30,383.73
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,988.94	-30,383.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0	0
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	11,982.22	-30,468.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6.72	85.24
六、其他综合收益的税后净额	2,166.03	-3,660.33
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,146.86	-3,664.85
1．不能重分类进损益的其他综合收益	2,718.81	-1,646.39

（1）其他权益工具投资公允价值变动	2,718.81	-1,646.39
2．将重分类进损益的其他综合收益	-571.95	-2,018.46
（1）外币财务报表折算差额	-571.95	-2,018.46
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	19.17	4.52
七、综合收益总额	14,154.97	-34,044.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	14,129.08	-34,133.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额	25.89	89.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	-0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.07

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	256,867.46	193,609.38
减：营业成本	237,131.23	207,613.14
税金及附加	625.94	704.27
销售费用	1.99	21.69
管理费用	2,388.50	3,155.47
研发费用	7,462.58	6,974.07
财务费用	1,115.06	-1,647.91
其中：利息费用	1,554.15	192.35
利息收入	328.47	235.74
加：其他收益	204.97	624.34
投资收益（损失以“－”号填列）	3,607.84	1,021.13
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	880.39	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0	0.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,835.36	-21,564.96
加：营业外收入	410.26	72.25
减：营业外支出	0	0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,245.62	-21,492.71
减：所得税费用	1,178.03	-3,116.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,067.59	-18,375.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,067.59	-18,375.90

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0	0
五、其他综合收益的税后净额	2,173.13	-2,992.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,718.81	-1,646.39
1.其他权益工具投资公允价值变动	2,718.81	-1,646.39
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-545.68	-1,345.80
1.外币财务报表折算差额	-545.68	-1,345.80
六、综合收益总额	14,240.72	-21,368.09

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	409,962.45	310,631.26
收到的税费返还	94.55	2,369.05
收到其他与经营活动有关的现金	23,201.37	2,949.43
经营活动现金流入小计	433,258.37	315,949.74
购买商品、接受劳务支付的现金	335,921.68	287,656.60
支付给职工及为职工支付的现金	72,477.74	69,860.00
支付的各项税费	6,027.06	8,406.03
支付其他与经营活动有关的现金	13,451.54	3,158.53
经营活动现金流出小计	427,878.02	369,081.16
经营活动产生的现金流量净额	5,380.35	-53,131.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	230,000.00	187,000.00
取得投资收益收到的现金	2,371.90	1,914.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,098.05	0
投资活动现金流入小计	234,469.95	188,914.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,893.83	11,301.17
投资支付的现金	240,000.00	117,000.00
投资活动现金流出小计	273,893.83	128,301.17
投资活动产生的现金流量净额	-39,423.88	60,613.61
三、筹资活动产生的现金流量：
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87.19	24.39
筹资活动现金流出小计	87.19	24.39
筹资活动产生的现金流量净额	-87.19	-24.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	342.63	1,233.83
五、现金及现金等价物净增加额	-33,788.09	8,691.63
加：期初现金及现金等价物余额	157,197.23	173,207.27
六、期末现金及现金等价物余额	123,409.14	181,898.90

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	365,790.31	264,054.30
收到的税费返还	0	392.91
收到其他与经营活动有关的现金	13,208.39	8,639.34
经营活动现金流入小计	378,998.70	273,086.55
购买商品、接受劳务支付的现金	306,940.25	269,201.43
支付给职工及为职工支付的现金	50,625.60	52,176.61
支付的各项税费	825.16	4,864.99
支付其他与经营活动有关的现金	10,516.59	8,911.60
经营活动现金流出小计	368,907.60	335,154.63
经营活动产生的现金流量净额	10,091.10	-62,068.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	230,000.00	130,000.00
取得投资收益收到的现金	2,371.90	1,429.97
投资活动现金流入小计	232,371.90	131,429.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,481.99	6,934.67
投资支付的现金	241,941.39	74,013.20
投资活动现金流出小计	265,423.38	80,947.87
投资活动产生的现金流量净额	-33,051.48	50,482.10
三、筹资活动产生的现金流量：
收到其他与筹资活动有关的现金	88,800.00	0
筹资活动现金流入小计	88,800.00	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	431.94	24.39
支付其他与筹资活动有关的现金	77,379.36
筹资活动现金流出小计	77,811.30	24.39
筹资活动产生的现金流量净额	10,988.70	-24.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	99.79	800.97

五、现金及现金等价物净增加额	-11,871.89	-10,809.40
加：期初现金及现金等价物余额	89,591.60	102,791.99
六、期末现金及现金等价物余额	77,719.71	91,982.59

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	157,197.23	157,197.23
交易性金融资产	452,456.07	452,456.07
应收账款	737,082.00	737,082.00
预付款项	30,719.47	30,719.47
其他应收款	1,963.52	1,963.52
存货	101,122.29	101,122.29
合同资产	192,758.98	192,758.98
其他流动资产	12,844.53	12,844.53
流动资产合计	1,686,144.09	1,686,144.09
非流动资产：
债权投资	120,197.49	120,197.49
长期股权投资	208,661.50	208,661.50
其他权益工具投资	17,409.28	17,409.28
固定资产	928,476.32	928,476.32
在建工程	204,401.28	204,401.28
使用权资产	不适用	9,441.84	9,441.84
无形资产	110,915.43	110,915.43
商誉	1,307.51	1,307.51
长期待摊费用	10,096.67	9,938.74	-157.93
递延所得税资产	40,580.05	40,580.05
非流动资产合计	1,642,045.53	1,651,329.44	9,283.91
资产总计	3,328,189.62	3,337,473.53	9,283.91
流动负债：
短期借款	23,320.95	23,320.95
应付账款	753,431.45	753,431.45
预收款项	128.59	128.59
合同负债	61,342.05	61,342.05
应付职工薪酬	29,852.24	29,852.24
应交税费	55,347.64	55,347.64
其他应付款	37,910.81	37,910.81
一年内到期的非流动负债	10.89	10.89

流动负债合计	961,344.62	961,344.62
非流动负债：
长期借款	43,619.97	43,619.97
租赁负债	不适用	9,485.38	9,485.38
专项应付款	2,650.06	2,650.06
预计负债	32,845.10	32,845.10
递延收益	18,161.91	18,161.91
递延所得税负债	3,046.26	3,046.26
非流动负债合计	100,323.30	109,808.68	9,485.38
负债合计	1,061,667.92	1,071,153.30	9,485.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	442,135.48	442,135.48
资本公积	424,802.17	424,802.17
其他综合收益	11,740.53	11,740.53
专项储备	26,907.59	26,907.59
盈余公积	171,810.91	171,810.91
未分配利润	1,187,709.32	1,187,507.85	-201.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,265,106.00	2,264,904.53	-201.47
少数股东权益	1,415.70	1,415.70
所有者权益（或股东权益）合计	2,266,521.70	2,266,320.23	-201.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,328,189.62	3,337,473.53	9,283.91

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	89,591.60	89,591.60
交易性金融资产	452,456.07	452,456.07
应收账款	755,161.41	755,161.41
预付款项	23,419.65	23,419.65
其他应收款	74,008.87	74,008.87
存货	41,066.61	41,066.61
合同资产	189,283.04	189,283.04
其他流动资产	596.73	596.73

流动资产合计	1,625,583.98	1,625,583.98
非流动资产：
债权投资	120,197.49	120,197.49
长期股权投资	920,597.42	920,597.42
其他权益工具投资	17,409.28	17,409.28
固定资产	477,028.63	477,028.63
在建工程	74,106.65	74,106.65
使用权资产	不适用	6,959.67	6,959.67
无形资产	39,165.83	39,165.83
长期待摊费用	6,951.47	6,951.47
递延所得税资产	20,821.45	20,821.45
非流动资产合计	1,676,278.22	1,683,237.89	6,959.67
资产总计	3,301,862.20	3,308,821.87	6,959.67
流动负债：
短期借款	144,379.72	144,379.72
应付账款	975,659.79	975,659.79
预收款项	74.33	74.33
合同负债	61,338.79	61,338.79
应付职工薪酬	18,824.04	18,824.04
应交税费	25,307.56	25,307.56
其他应付款	77,992.94	77,992.94
一年内到期的非流动负债	10.89	10.89
流动负债合计	1,303,588.06	1,303,588.06
非流动负债：
长期借款	43,619.97	43,619.97
租赁负债	不适用	7,163.16	7,163.16
专项应付款	2,650.06	2,650.06
预计负债	11,376.28	11,376.28
递延收益	10,117.98	10,117.98
递延所得税负债	1,369.46	1,369.46
非流动负债合计	69,133.75	76,296.91	7,163.16
负债合计	1,372,721.81	1,379,884.97	7,163.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	442,135.48	442,135.48
资本公积	424,538.80	424,538.80
其他综合收益	8,451.57	8,451.57
专项储备	25,283.41	25,283.41
盈余公积	170,846.66	170,846.66
未分配利润	857,884.47	857,680.98	-203.49
所有者权益（或股东权益）合计	1,929,140.39	1,928,936.90	-203.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,301,862.20	3,308,821.87	6,959.67

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司于2021年1月1日本公司开始适用新租赁准则，根据新租赁准则的规定和存续的租赁合同，确定使用权资产和租赁负债，并追溯调整未分配利润。

4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

公司于2021年1月1日本公司开始适用新租赁准则，根据新租赁准则的规定和存续的租赁合同，确定使用权资产和租赁负债，并追溯调整未分配利润。调整后，合并报表总资产期初数增加9,283.91万元，总负债期初数增加9,485.38万元，所有者权益期初数减少201.47万元；母公司报表总资产期初数增加6,959.67万元，总负债期初数增加7,163.16万元，所有者权益期初数减少

203.49万元。

4.4 审计报告

□适用 √不适用