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卧龙电驱2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-30

公司代码:600580 公司简称:卧龙电驱

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2019年第一季度报告

目 录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人陈建成、主管会计工作负责人吴剑波及会计机构负责人(会计主管人员)欧阳丽

娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产18,718,647,181.3218,454,653,519.331.43
归属于上市公司股东的净资产6,282,523,701.066,043,459,563.823.96
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-96,410,090.60-26,900,013.05不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入2,985,144,001.432,469,700,880.2020.87
归属于上市公司股东的净利润230,148,582.0674,038,687.12210.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润112,509,875.9674,536,662.3250.95
加权平均净资产收益率(%)3.731.29增加2.44个百分点
基本每股收益(元/股)0.17860.0574211.15
稀释每股收益(元/股)0.17840.0574210.80

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-487,500.54
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外12,852,425.02
债务重组损益134,300.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-3,176,931.87
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益128,288,098.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出260,764.58
少数股东权益影响额(税后)367,759.27
所得税影响额-20,600,209.16
合计117,638,706.10

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)45,662
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
浙江卧龙舜禹投资有限公司422,798,48032.6900境内非国有法人
卧龙控股集团有限公司167,622,56112.960质押40,000,000境内非国有法人
光大保德信基金-建设银行-光大卧龙战略投资资产管理计划76,301,4495.9000其他
安徽省投资集团控股有限公司22,296,5441.7200国有法人
安徽省铁路发展基金股份有限公司22,296,5441.720质押11,148,000国有法人
陈建成21,149,9561.640质押7,830,000境内自然人
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司18,311,1421.4200国有法人
王建乔13,365,3861.030质押9,800,000境内自然人
杨德强11,500,0000.8900境内自然人
杭州百赛贸易有限公司11,135,6180.860质押7,885,600境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
浙江卧龙舜禹投资有限公司422,798,480人民币普通股422,798,480
卧龙控股集团有限公司167,622,561人民币普通股167,622,561
光大保德信基金-建设银行-光大卧龙战略投资资产管理计划76,301,449人民币普通股76,301,449
安徽省投资集团控股有限公司22,296,544人民币普通股22,296,544
安徽省铁路发展基金股份有限公司22,296,544人民币普通股22,296,544
陈建成21,149,956人民币普通股21,149,956
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司18,311,142人民币普通股18,311,142
王建乔13,365,386人民币普通股13,365,386
杨德强11,500,000人民币普通股11,500,000
杭州百赛贸易有限公司11,135,618人民币普通股11,135,618
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)陈建成先生为卧龙控股集团有限公司董事长,持有其48.93%的股权; (2)卧龙控股集团有限公司系浙江卧龙舜禹投资有限公司股东,持有其100%股权;陈建成先生与浙江龙信股权投资合伙企业(有限合伙)系自2015年7月15日至2016年1月8日期间通过上海证券交易所交易系统增持公司股份的一致行动人; (3)公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

资产负债表项目期末数期初数变动幅度(%)变动原因说明
预付款项283,444,695.16194,755,865.4045.54主要系材料预付款增加所致
可供出售金融资产0.00786,215,916.48-100.00主要系本期执行新金融工具准则影响
利润表项目期末数期初数变动幅度(%)变动原因说明
财务费用121,387,917.4275,979,785.3759.76主要系汇兑损失增加所致
营业利润285,334,562.29110,014,437.82159.36主要系主营产品毛利率提升及执行新金融工具准则影响所致
利润总额290,238,175.45108,942,670.22166.41主要系主营产品毛利率提升及执行新金融工具准则影响所致
所得税费用54,480,650.8930,027,281.7881.44主要系营业利润增加所致
净利润235,757,524.5678,915,388.44198.75主要系主营产品毛利率提升及执行新金融工具准则影响所致
归属于母公司股东的净利润230,148,582.0674,038,687.12210.85主要系主营产品毛利率提升及执行新金融工具准则影响所致
现金流量表项目期末数期初数变动幅度(%)变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额-96,410,090.60-26,900,013.05不适用主要系购买商品支付的材料费增加所致
投资活动产生的现金流量净额-154,618,202.8874,425,190.86-307.75主要系上年同期收到处置银川变压器、北京变压器、山东变压器股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额296,537,763.23-279,200,341.92不适用主要系本期银行借款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用

(1)股权激励情况

公司于2019年1月21日召开七届十八次临时董事会,会议审议通过了《关于向公司2019年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》及《关于向公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》,《公司2019年股票期权激励计划》及《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》(以下合称“《激励计划》”)规定的授予条件已经成就,根据2019年第一次临时股东大会及2018年第二次临时股东大会的授权,《激励计划》确定的股票期权授予日为2019年1月21日。截止本报告日,公司已完成2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的预留部分授予登记工作与2019年股票期权激励计划的首次授予登记工作。

(2)公司名称及证券简称变更情况

公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》,同意变更公司名称为“卧龙电气驱动集团股份有限公司”,并于2019年2月25日完成了相关的工商变更登记手续。2019年3月4日,公司召开七届二十次临时董事会,审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》,同意将公司证券简称由“卧龙电气”变更为“卧龙电驱”,公司证券代码保持不变。截止本报告日,公司已完成证券简称变更工作。

(3)限制性股票回购及注销情况

公司于2019年2月20日召开七届十九次临时董事会,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》,鉴于25万股限制性股票已过户至公司在中登公司开设的回购专用证券账户内并注销,注销完成后,公司股本总股本将由1,293,409,586股减少至1,293,159,586股。截止本报告日,公司已完成了限制性股票回购注销涉及的注册资本工商变更登记手续。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明□适用 √不适用

公司名称卧龙电气驱动集团股份有限公司
法定代表人陈建成
日期2019年4月29日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:卧龙电气驱动集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,549,847,119.361,558,174,870.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款4,492,714,569.604,290,618,302.04
其中:应收票据978,950,032.061,091,225,382.58
应收账款3,513,764,537.543,199,392,919.46
预付款项283,444,695.16194,755,865.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款923,501,260.58897,136,568.74
其中:应收利息
应收股利6,993,000.006,993,000.00
买入返售金融资产
存货2,398,131,466.662,459,546,794.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产150,730,547.81207,827,352.64
流动资产合计9,798,369,659.179,608,059,754.60
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产786,215,916.48
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款40,566,799.4240,566,799.42
长期股权投资272,072,883.55247,966,321.09
其他权益工具投资
其他非流动金融资产914,176,241.15
投资性房地产435,545,627.45428,652,398.00
固定资产3,635,327,899.633,684,608,828.26
在建工程424,067,570.11423,703,116.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,215,742,406.551,238,738,881.66
开发支出124,753,743.33113,113,122.74
商誉1,306,300,245.721,317,690,588.32
长期待摊费用40,054,131.0342,250,547.70
递延所得税资产341,675,643.89373,606,588.29
其他非流动资产169,994,330.32149,480,655.97
非流动资产合计8,920,277,522.158,846,593,764.73
资产总计18,718,647,181.3218,454,653,519.33
流动负债:
短期借款4,130,780,363.403,680,280,890.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款3,258,187,392.743,429,702,366.06
预收款项297,350,850.93337,817,361.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬159,225,838.30187,469,202.04
应交税费224,847,948.36199,734,117.05
其他应付款431,728,856.19473,000,105.76
其中:应付利息9,588,050.727,158,491.34
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债663,753,276.42785,842,458.37
其他流动负债351,291.2913,516,682.33
流动负债合计9,166,225,817.639,107,363,183.83
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,030,256,293.712,040,116,210.79
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款271,493,766.92289,148,963.32
预计负债5,432,346.856,264,152.90
递延收益124,762,717.66129,631,894.13
递延所得税负债140,354,360.79153,453,571.63
其他非流动负债275,704,018.86260,046,245.12
非流动负债合计2,848,003,504.792,878,661,037.89
负债合计12,014,229,322.4211,986,024,221.72
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,293,159,586.001,293,159,586.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,875,360,124.841,861,880,778.11
减:库存股19,979,400.0019,979,400.00
其他综合收益-488,529,107.58-483,965,316.03
盈余公积297,033,490.98297,033,490.98
一般风险准备
未分配利润3,325,479,006.823,095,330,424.76
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计6,282,523,701.066,043,459,563.82
少数股东权益421,894,157.84425,169,733.79
所有者权益(或股东权益)合计6,704,417,858.906,468,629,297.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计18,718,647,181.3218,454,653,519.33

法定代表人:陈建成 主管会计工作负责人:吴剑波 会计机构负责人:欧阳丽娟

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:卧龙电气驱动集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金375,248,251.53388,227,750.85
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,265,396,136.151,213,546,095.47
其中:应收票据392,935,145.07407,031,652.48
应收账款872,460,991.08806,514,442.99
预付款项42,941,228.1862,476,395.19
其他应收款2,636,259,219.142,233,769,426.98
其中:应收利息
应收股利6,993,000.006,993,000.00
存货291,030,520.65241,250,556.16
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,923,697.546,327,539.21
流动资产合计4,612,799,053.194,145,597,763.86
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产775,695,248.49
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资5,496,509,913.975,472,403,351.51
其他权益工具投资
其他非流动金融资产903,983,347.29
投资性房地产
固定资产700,335,341.70703,681,879.51
在建工程79,418,349.21100,861,458.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产289,431,959.11296,825,961.41
开发支出24,175,437.0716,552,653.75
商誉
长期待摊费用1,618,493.601,420,452.28
递延所得税资产40,442,231.5452,855,006.54
其他非流动资产639,061,134.78622,055,581.99
非流动资产合计8,174,976,208.278,042,351,593.88
资产总计12,787,775,261.4612,187,949,357.74
流动负债:
短期借款3,133,816,527.542,492,073,840.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,087,413,619.401,104,638,348.56
预收款项25,606,685.5926,759,423.65
合同负债
应付职工薪酬22,314,595.3828,836,426.71
应交税费51,780,042.9480,193,511.93
其他应付款1,093,974,001.341,102,729,233.99
其中:应付利息8,616,317.406,135,486.02
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债414,930,556.00534,939,186.03
其他流动负债
流动负债合计5,829,836,028.195,370,169,970.87
非流动负债:
长期借款1,277,807,000.001,253,254,400.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益22,871,378.7423,595,387.70
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,300,678,378.741,276,849,787.70
负债合计7,130,514,406.936,647,019,758.57
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,293,159,586.001,293,159,586.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,563,250,370.522,551,026,733.39
减:库存股19,979,400.0019,979,400.00
其他综合收益-221,539,872.92-221,539,872.92
盈余公积286,850,606.79286,850,606.79
未分配利润1,755,519,564.141,651,411,945.91
所有者权益(或股东权益)合计5,657,260,854.535,540,929,599.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计12,787,775,261.4612,187,949,357.74

法定代表人:陈建成 主管会计工作负责人:吴剑波 会计机构负责人:欧阳丽娟

合并利润表2019年1—3月编制单位:卧龙电气驱动集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入2,985,144,001.432,469,700,880.20
其中:营业收入2,985,144,001.432,469,700,880.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,849,751,438.482,372,876,186.53
其中:营业成本2,213,306,170.841,855,800,926.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加17,679,390.8719,857,119.51
销售费用180,410,570.26155,084,493.04
管理费用254,347,903.09210,938,094.07
研发费用58,756,404.4355,158,934.33
财务费用121,387,917.4275,979,785.37
其中:利息费用75,646,828.5954,246,807.53
利息收入15,959,134.2013,036,773.98
资产减值损失3,863,081.5756,833.28
信用减值损失
加:其他收益7,301,642.791,316,485.87
投资收益(损失以“-”号填列)14,839,758.2911,873,258.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益14,839,758.2911,873,258.28
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)128,288,098.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)-487,500.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)285,334,562.29110,014,437.82
加:营业外收入10,910,612.437,379,829.46
减:营业外支出6,006,999.278,451,597.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)290,238,175.45108,942,670.22
减:所得税费用54,480,650.8930,027,281.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)235,757,524.5678,915,388.44
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)235,757,524.5678,915,388.44
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)230,148,582.0674,038,687.12
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)5,608,942.504,876,701.32
六、其他综合收益的税后净额-7,120,974.2843,382,806.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4,563,791.5544,402,005.10
(一)不能重分类进损益的其他综合收益--604,295.58
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-604,295.58
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-4,563,791.5545,006,300.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益41,704,885.45
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额-4,563,791.553,301,415.23
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-2,557,182.73-1,019,199.00
七、综合收益总额228,636,550.28122,298,194.54
归属于母公司所有者的综合收益总额225,584,790.51118,440,692.22
归属于少数股东的综合收益总额3,051,759.773,857,502.32
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.17860.0574
(二)稀释每股收益(元/股)0.17840.0574

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:陈建成 主管会计工作负责人:吴剑波 会计机构负责人:欧阳丽娟

母公司利润表2019年1—3月编制单位:卧龙电气驱动集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入607,000,435.47633,011,554.64
减:营业成本478,524,612.76512,176,077.41
税金及附加1,497,059.785,622,743.49
销售费用25,759,700.8528,815,330.17
管理费用33,138,788.8919,563,083.03
研发费用21,439,327.2119,495,057.70
财务费用79,964,170.4554,353,314.80
其中:利息费用50,436,802.9133,713,799.36
利息收入13,459,871.494,590,710.18
资产减值损失
信用减值损失
加:其他收益732,638.99
投资收益(损失以“-”号填列)14,839,758.2911,873,258.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益14,839,758.2911,873,258.28
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)128,288,098.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)58,600.71
二、营业利润(亏损以“-”号填列)110,595,872.324,859,206.32
加:营业外收入6,251,722.05887,833.73
减:营业外支出327,201.14130,886.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)116,520,393.235,616,154.05
减:所得税费用12,412,775.00-2,585,163.96
四、净利润(净亏损以“-”号填列)104,107,618.238,201,318.01
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)104,107,618.238,201,318.01
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额41,100,589.87
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-604,295.58
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-604,295.58
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益41,704,885.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益41,704,885.45
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额104,107,618.2349,301,907.88
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:陈建成 主管会计工作负责人:吴剑波 会计机构负责人:欧阳丽娟

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:卧龙电气驱动集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,457,494,225.652,309,916,749.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还45,222,404.4229,990,596.73
收到其他与经营活动有关的现金110,619,546.2914,985,234.12
经营活动现金流入小计2,613,336,176.362,354,892,580.35
购买商品、接受劳务支付的现金1,867,647,974.931,535,871,839.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金463,735,205.55434,025,262.05
支付的各项税费78,052,041.38112,745,869.53
支付其他与经营活动有关的现金300,311,045.10299,149,622.62
经营活动现金流出小计2,709,746,266.962,381,792,593.40
经营活动产生的现金流量净额-96,410,090.60-26,900,013.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,819,026.341,237,892.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额345,053,516.56
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,819,026.34346,291,409.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金157,437,229.22214,409,576.15
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金57,456,642.31
投资活动现金流出小计157,437,229.22271,866,218.46
投资活动产生的现金流量净额-154,618,202.8874,425,190.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金21,602,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,808,388,570.95823,910,920.78
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,808,388,570.95845,513,820.78
偿还债务支付的现金1,429,949,247.301,072,275,085.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金76,339,614.4148,384,407.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5,561,946.014,054,669.76
筹资活动现金流出小计1,511,850,807.721,124,714,162.70
筹资活动产生的现金流量净额296,537,763.23-279,200,341.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,882,777.89-10,047,013.80
五、现金及现金等价物净增加额32,626,691.86-241,722,177.91
加:期初现金及现金等价物余额1,256,612,494.761,774,204,646.07
六、期末现金及现金等价物余额1,289,239,186.621,532,482,468.16

法定代表人:陈建成 主管会计工作负责人:吴剑波 会计机构负责人:欧阳丽娟

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:卧龙电气驱动集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金533,707,949.84483,988,319.85
收到的税费返还24,499,225.5911,276,424.78
收到其他与经营活动有关的现金23,517,249.7815,152,672.62
经营活动现金流入小计581,724,425.21510,417,417.25
购买商品、接受劳务支付的现金470,900,260.12350,737,428.26
支付给职工以及为职工支付的现金54,282,083.7351,559,395.49
支付的各项税费12,792,463.6315,862,150.70
支付其他与经营活动有关的现金496,916,025.82243,671,747.71
经营活动现金流出小计1,034,890,833.30661,830,722.16
经营活动产生的现金流量净额-453,166,408.09-151,413,304.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额279,161.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额345,053,516.56
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计279,161.00345,053,516.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,583,571.0872,635,077.66
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计27,583,571.0872,635,077.66
投资活动产生的现金流量净额-27,304,410.08272,418,438.90
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金21,602,900.00
取得借款收到的现金1,613,500,000.00504,244,123.11
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,613,500,000.00525,847,023.11
偿还债务支付的现金1,041,652,112.46645,994,149.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,575,031.2532,522,799.31
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1,094,227,143.71678,516,948.88
筹资活动产生的现金流量净额519,272,856.29-152,669,925.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,484,178.58
五、现金及现金等价物净增加额38,802,038.12-35,148,970.36
加:期初现金及现金等价物余额224,658,579.02349,716,075.44
六、期末现金及现金等价物余额263,460,617.14314,567,105.08

法定代表人:陈建成 主管会计工作负责人:吴剑波 会计机构负责人:欧阳丽娟

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,558,174,870.821,558,174,870.820.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款4,290,618,302.044,290,618,302.040.00
其中:应收票据1,091,225,382.581,091,225,382.580.00
应收账款3,199,392,919.463,199,392,919.460.00
预付款项194,755,865.40194,755,865.400.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款897,136,568.74897,136,568.740.00
其中:应收利息
应收股利6,993,000.006,993,000.000.00
买入返售金融资产
存货2,459,546,794.962,459,546,794.960.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产207,827,352.64207,827,352.640.00
流动资产合计9,608,059,754.609,608,059,754.600.00
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产786,215,916.48-786,215,916.48
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款40,566,799.4240,566,799.420.00
长期股权投资247,966,321.09247,966,321.090.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产786,215,916.48786,215,916.48
投资性房地产428,652,398.00428,652,398.000.00
固定资产3,684,608,828.263,684,608,828.260.00
在建工程423,703,116.80423,703,116.800.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,238,738,881.661,238,738,881.660.00
开发支出113,113,122.74113,113,122.740.00
商誉1,317,690,588.321,317,690,588.320.00
长期待摊费用42,250,547.7042,250,547.700.00
递延所得税资产373,606,588.29373,606,588.290.00
其他非流动资产149,480,655.97149,480,655.970.00
非流动资产合计8,846,593,764.738,846,593,764.730.00
资产总计18,454,653,519.3318,454,653,519.330.00
流动负债:
短期借款3,680,280,890.673,680,280,890.670.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款3,429,702,366.063,429,702,366.060.00
预收款项337,817,361.55337,817,361.550.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬187,469,202.04187,469,202.040.00
应交税费199,734,117.05199,734,117.050.00
其他应付款473,000,105.76473,000,105.760.00
其中:应付利息7,158,491.347,158,491.340.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债785,842,458.37785,842,458.370.00
其他流动负债13,516,682.3313,516,682.330.00
流动负债合计9,107,363,183.839,107,363,183.830.00
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,040,116,210.792,040,116,210.790.00
应付债券0.000.000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款289,148,963.32289,148,963.320.00
预计负债6,264,152.906,264,152.900.00
递延收益129,631,894.13129,631,894.130.00
递延所得税负债153,453,571.63153,453,571.630.00
其他非流动负债260,046,245.12260,046,245.120.00
非流动负债合计2,878,661,037.892,878,661,037.890.00
负债合计11,986,024,221.7211,986,024,221.720.00
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,293,159,586.001,293,159,586.000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,861,880,778.111,861,880,778.110.00
减:库存股19,979,400.0019,979,400.000.00
其他综合收益-483,965,316.03-483,965,316.030.00
盈余公积297,033,490.98297,033,490.980.00
一般风险准备
未分配利润3,095,330,424.763,095,330,424.760.00
归属于母公司所有者权益合计6,043,459,563.826,043,459,563.820.00
少数股东权益425,169,733.79425,169,733.790.00
所有者权益(或股东权益)合计6,468,629,297.616,468,629,297.610.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计18,454,653,519.3318,454,653,519.330.00

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据财政部2017年3月31日修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》,并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

且公司已于2018年4月26日召开了七届九次董事会会议和七届七次监事会会议,审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金388,227,750.85388,227,750.850.00
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,213,546,095.471,213,546,095.470.00
其中:应收票据407,031,652.48407,031,652.480.00
应收账款806,514,442.99806,514,442.990.00
预付款项62,476,395.1962,476,395.190.00
其他应收款2,233,769,426.982,233,769,426.980.00
其中:应收利息
应收股利6,993,000.006,993,000.000.00
存货241,250,556.16241,250,556.160.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,327,539.216,327,539.210.00
流动资产合计4,145,597,763.864,145,597,763.860.00
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产775,695,248.490.00-775,695,248.49
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资5,472,403,351.515,472,403,351.510.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产0.00775,695,248.49775,695,248.49
投资性房地产
固定资产703,681,879.51703,681,879.510.00
在建工程100,861,458.40100,861,458.400.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产296,825,961.41296,825,961.410.00
开发支出16,552,653.7516,552,653.750.00
商誉
长期待摊费用1,420,452.281,420,452.280.00
递延所得税资产52,855,006.5452,855,006.540.00
其他非流动资产622,055,581.99622,055,581.990.00
非流动资产合计8,042,351,593.888,042,351,593.880.00
资产总计12,187,949,357.7412,187,949,357.740.00
流动负债:
短期借款2,492,073,840.002,492,073,840.000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,104,638,348.561,104,638,348.560.00
预收款项26,759,423.6526,759,423.650.00
合同负债
应付职工薪酬28,836,426.7128,836,426.710.00
应交税费80,193,511.9380,193,511.930.00
其他应付款1,102,729,233.991,102,729,233.990.00
其中:应付利息6,135,486.026,135,486.020.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债534,939,186.03534,939,186.030.00
其他流动负债
流动负债合计5,370,169,970.875,370,169,970.870.00
非流动负债:
长期借款1,253,254,400.001,253,254,400.000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益23,595,387.7023,595,387.700.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,276,849,787.701,276,849,787.700.00
负债合计6,647,019,758.576,647,019,758.570.00
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,293,159,586.001,293,159,586.000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,551,026,733.392,551,026,733.390.00
减:库存股19,979,400.0019,979,400.000.00
其他综合收益-221,539,872.92-221,539,872.920.00
盈余公积286,850,606.79286,850,606.790.00
未分配利润1,651,411,945.911,651,411,945.910.00
所有者权益(或股东权益)合计5,540,929,599.175,540,929,599.170.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计12,187,949,357.7412,187,949,357.740.00

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据财政部2017年3月31日修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》,并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则

要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

且公司已于2018年4月26日召开了七届九次董事会会议和七届七次监事会会议,审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

4.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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