北京京能热电股份有限公司2010年第一季度报告
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目录
§1 重要提示............................................................ 3
§2 公司基本情况........................................................ 3
§3 重要事项............................................................ 4
§4 附录................................................................ 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘海峡
主管会计工作负责人姓名 朱保成
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张咏
公司负责人刘海峡、主管会计工作负责人朱保成及会计机构负责人（会计主管人员）张咏声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 7,412,953,437.22 7,487,935,599.49 -1.00
所有者权益（或股东权益）(元) 1,922,461,469.11 1,837,434,309.95 4.63
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.35 3.20 4.69
年初至报告期期末
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 355,956,132.18 16.78
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.62 0.09
报告期
年初至报告期期
末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 85,027,159.16 85,027,159.16 7.79
基本每股收益（元/股） 0.15 0.15 7.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股) 0.16 0.16 23.08
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.15 7.14
加权平均净资产收益率（%） 4.52 4.52 -0.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%） 4.83 4.83 0.45
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,631.58 罚款收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -7,611,193.45 长期股权投资收益
所得税影响额 1,893,890.47
合计 -5,681,671.40
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 47,595
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
北京京能国际能源股份
有限公司 228,681,443 人民币普通股
山西国际电力集团有限
公司 149,058,318 人民币普通股
北京能源投资（集团）
有限公司 61,228,570 人民币普通股
交通银行－博时新兴成
长股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
南京证券有限责任公司 1,180,216 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限
公司－ 投连－ 进取－
019L－TL002 沪
740,131 人民币普通股
中国工商银行股份有限
公司－广发中证500 指
数证券投资基金(LOF)
604,850 人民币普通股
北京宣达投资有限公司 600,000 人民币普通股
浙江新翔投资有限公司 501,800 人民币普通股
吉林省佰利经贸有限责
任公司 500,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期与期初或去年同期相比，变化幅度超过30%的项目列示如下：
1.其他应收款：报告期比期初减少96.87%，主要原因：母公司收回股权投资转让款
170,705,200.00 元。
2.短期借款：报告期比期初减少34.80%，主要原因：母公司提前归还全部短期贷款。
3.其他应付款：报告期比期初增加88.07%，主要原因：控股子公司一季度应付设备款、质
保金大幅增加。
4.营业外收入：报告期比上期减少99.45%，主要原因：2009 年收到节能改造奖励636 万元。
5.筹资活动产生的现金流量净额：报告期比上期减少130.47%，主要原因：上年子公司处于
基建高峰期，因而贷款较多，而本年子公司的工程已接近完工。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
北京京能热电股份有限公司
法定代表人: 刘海峡
二〇一〇年四月二十日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 北京京能热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 244,237,826.46 294,298,587.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 684,700.00
应收账款 295,830,590.82 237,817,818.26
预付款项 392,686,843.25 562,604,563.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,319,385.92 170,069,163.33
买入返售金融资产
存货 26,564,033.72 33,949,380.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 965,323,380.17 1,298,739,514.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,419,845,959.96 1,335,557,853.41
投资性房地产
固定资产 1,102,791,609.63 1,133,608,251.42
在建工程 3,834,170,897.46 3,641,316,855.46
工程物资 29,135,904.81 16,936,659.76
固定资产清理 -65,132.10
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,865,737.61 26,891,385.63
开发支出
商誉 4,155,000.00 4,155,000.00
长期待摊费用
递延所得税资产 30,730,079.68 30,730,079.68
其他非流动资产
非流动资产合计 6,447,630,057.05 6,189,196,085.36
资产总计 7,412,953,437.22 7,487,935,599.49
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流动负债：
短期借款 965,000,000.00 1,480,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 241,498,536.68 490,545,736.34
应付账款 1,171,003,835.75 1,152,995,382.87
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 74,806,402.62 37,320,314.31
应交税费 -211,839,561.53 -227,042,086.78
应付利息 15,324,906.33 30,784,425.22
应付股利
其他应付款 110,935,616.93 58,985,286.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 600,000,000.00 600,000,000.00
流动负债合计 2,966,729,736.78 3,623,589,058.21
非流动负债：
长期借款 2,145,900,000.00 1,652,900,000.00
应付债券
长期应付款 110,414.58 110,414.58
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 71,951,816.75 68,101,816
