北京京能电力股份有限公司关于为京欣发电提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称：内蒙古京能双欣发电有限公司（以下简称“京
欣发电”）；? 公司拟在完成无偿受让京欣发电37.5%股权并补足2.25亿元
出资事宜后，向京欣发电提供总额不超过19.35亿元的全额担保；? 截止2018年8月末，京能电力本部对外担保金额为6.48亿
元人民币，为向联营企业内蒙古京科发电有限公司担保；? 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述为保证京欣发电工程项目建设进度及资金需求，京能电力拟在完成无偿受让京欣发电37.5%股权并补足2.25亿元出资事宜后，向京欣发电提供总额不超过19.35亿元的全额担保。
2018年9月18日，经京能电力第六届董事会第十次会议审议通过《关于为京欣发电提供全额担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况1、公司基本情况：
京欣发电位于内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇工业园区，成立于2015年12月27日。由京能电力、内蒙古双欣能源化工有限公司（以下简称：双欣化工）、中国能源建设集团天津电力建设有限公司
（以下简称：天津电建）按51%、45%、4%的持股比例共同投资设立。
主营业务为电力、蒸汽、热力生产、销售；电力信息、技术、咨询服务；发电机组的建设。
2、基本财务状况：
截止2017年末，京欣发电经审计的资产总额为10.30亿元，负债总额6.55亿元，资产净额3.75亿元。
截止2018年7月30日，京欣发电经审计的本部资产总额为10.78亿元，负债总额7.03亿元，资产净额3.75亿元。
三、本次担保主要内容为保证京欣发电工程项目建设进度及资金需求，京能电力拟在完成无偿受让京欣发电37.5%股权并补足2.25亿元出资事宜后，向京欣发电提供总额不超过19.35亿元的全额担保。京欣发电其他两家参股股东双欣化工和天津电建在京能电力向京欣发电提供全额担保之前或同时，按照届时其所持有京欣发电的股权比例提供反担保。
京欣发电现阶段正在与相关银行及其他各类金融机构洽谈不超过19.35亿元担保贷款相关事宜，贷款期限及贷款利率尚需进一步协商确定。
四、董事会意见董事会同意在公司完成无偿受让京欣发电37.5%认缴出资额并补足出资事宜后，为京欣发电向银行及其他各类金融机构贷款提供总额不超过人民币19.35亿元的全额担保，同时京欣发电其他股东按届时新的持股比例向京能电力提供反担保。在不超过上述额度内，具体担保金额以实际发生的贷款金额为准。
本次担保事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见京能电力拟在完成无偿受让京欣发电37.5%股权并补足2.25亿元出资事宜后，向京欣发电提供总额不超过19.35亿元的全额担保,同时京欣发电其他股东按届时新的持股比例向京能电力提供反担保。
本次京能电力担保事项是为保证京欣发电工程项目建设进度及资金需求。
上述担保符合相关法律法规和公司章程规定，京能电力对外担保行为不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。且被担保公司经营稳定，资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
我们同意京能电力作为股东方为京欣发电提供全额担保，并将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至2018年8月30日，京能电力对外担保金额为6.48亿元人民币，为向联营企业内蒙古京科发电有限公司担保。
京欣发电不是本公司的直接或间接控制人或其他关联人的控股子公司和附属企业，因此本次担保不构成关联交易。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会二〇一八年九月十九日
? 报备文件（一）第六届十次董事会会议决议（二）被担保人营业执照复印件（三）被担保人最近一期财务报表