北京京能热电股份有限公司2009年第三季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘海峡、主管会计工作负责人朱保成及会计机构负责人（会计主管人员）张咏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 6,933,944,201.54 5,005,542,795.03 38.53
所有者权益（或股东权益）(元) 1,696,652,791.81 1,649,304,913.68 2.87
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.96 2.88 2.78
年初至报告期期末
（1-9月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 629,111,489.36 163.42
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.10 161.90
报告期
（7-9月） 年初至报告期期末
（1-9月） 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 26,537,242.38 116,151,080.08 10.79
基本每股收益(元) 0.05 0.20 11.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.05 0.19 5.56
稀释每股收益(元) 0.05 0.20 11.11
全面摊薄净资产收益率(%) 1.56 6.85 增加0.32个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.54 6.54 增加0.01个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
（1-9月）
（元） 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,690,353.45 供热返还增值税
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 337,988.83 罚款收入等
所得税影响额 -1,757,085.57
合计 5,271,256.71
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 45,776
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
北京京能国际能源股份有限公司 228,681,443 人民币普通股
山西国际电力集团有限公司 149,058,318 人民币普通股
北京能源投资（集团）有限公司 61,228,570 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 9,999,898 人民币普通股
宋茂彬 1,259,787 人民币普通股
宋立 588,291 人民币普通股
曾彬煌 545,523 人民币普通股
中国农业银行－新世纪优选成长股票型证券投资基金 500,000 人民币普通股
吉林省佰利经贸有限责任公司 500,000 人民币普通股
米占有 444,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1)总资产期末余额比年初余额增加38.53%，主要原因是由于子公司基建工程投资大幅增加所致。
2)总负债期末余额比年初余额增加57.34%，主要原因是由于子公司基建贷款大幅增加所致。
3)报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加163.42%，主要原因是由于母公司的电力、热力产品销售款增加，而部分煤款及材料款尚未支付所致。
4)报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少45.88%，主要原因是由于母公司增加了对内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业的投资款所致。
5)报告期内管理费用比上年同期增加38.44%，主要是母公司根据《企业会计准则》要求计提内退人员辞退福利所致。
6)报告期内营业外收入比上年同期增加7725%，主要是母公司收到供热返还增值税所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于变更固定资产折旧政策的议案》（决议公告详见2009年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站），根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，为更加公允的反映我公司固定资产的状况，提高固定资产的使用效率，公司对固定资产的分类、折旧年限和残值率进行了变更。本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理，从2009年1月1日开始，将对2009年度的财务报表产生影响，对以前年度财务报表没有影响。经测算，影响2009年1至9月份公司利润总额增加1,904.32万元，预计影响公司2009年全年利润总额增加2,677.54万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》与《公司章程》的有关规定，公司现金分红政策内容为:公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司应当根据当年盈利状况和持续经营的需要，实施积极的利润分配政策，并保持连续性和稳定性，在盈利和现金流满足持续经营和长远发展的前提下，公司将按照最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%的标准做出利润分配。公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。公司股东违规占用公司资金的，公司在发放现金股利时应扣减该股东所分配的现金股利以偿还其违规占用公司的资金。
截至报告期末，公司执行了上述现金分红政策。
2009年分红实施情况:公司二○○八年度股东大会审议通过了《2008年度利润分配议案》。公司于2009 年6 月18 日向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），本次分派普通股股利共计68,803,200.00元，本次分派红利额占2008年度可分派利润的68.54%。
北京京能热电股份有限公司
法定代表人:刘海峡
2009年10月20日
