证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2018-37
北京京能电力股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:内蒙古京隆发电有限责任公司(以下简称:
京隆发电)、内蒙古京能康巴什热电有限公司(以下简称:康
巴什热电);
本次公司拟为上述两家控股子公司提供总额不超过人民币
29.5 亿元的信用担保;
截止 2018 年第一季度末,京能电力对外担保金额为 6.49 亿
元人民币,为向联营企业内蒙古京科发电有限公司担保;
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
鉴于公司下属全资子公司京隆发电和控股子公司康巴什热电因
生产经营中的资金需求,京能电力拟为上述两家公司提供不超过人民
币 29.5 亿元的信用担保。
其中为京隆发电提供不超过 25 亿元的担保;为康巴什热电提供
不超过 4.5 亿元担保。
2018 年 6 月 28 日,经京能电力第六届七次董事会审议通过《关
于为控股子公司提供担保的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审
议。
二、被担保人基本情况
(一)、京隆发电基本情况
1、公司基本情况:
京隆发电成立于 2013 年 10 月 26 日;注册地址:内蒙古丰镇市;
公司法定代表人:杜宝忠;注册资本:109,143.2 万元;主营业务:
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电能、热能生产销售;股权结构:京能电力持有京隆发电 100%股权。
2、基本财务状况:
截至 2017 年末,京隆发电本部资产总额为 60.41 亿元,净资产
为 8.09 亿元,负债总额 52.33 亿元;2017 年度实现营业收入 16.04
亿元,实现净利润-0.94 亿元。
截至 2018 年 3 月 31 日,京隆发电本部资产总额 58.34 亿元,净
资产 7.66 亿元,负债总额 50.68 亿元;2018 年一季度实现营业收入
4.62 亿元,净利润-0.43 亿元。
(二)、康巴什热电基本情况
1、公司基本情况:
康巴什热电成立于 2008 年 1 月 16 日;注册地址:内蒙古自治区
鄂尔多斯市康巴什区;法定代表人:王文杰;注册资本:64,734 万
元;主营业务:发电、热力产品;股权结构:京能电力持股比例为
51%,鄂尔多斯市裕鑫投资有限公司持股比例为 49%。
2、基本财务状况:
截至 2017 年末,康巴什热电资产总额 26.10 亿元;净资产 7.47
亿元;负债总额 18.63 亿元;2017 年度实现营业收入 7.03 亿元;实
现净利润-0.31 亿元。
截至 2018 年 3 月 31 日,康巴什热电资产总额 27.15 亿元;净资
产 7.70 亿元;负债总额 19.45 亿元;2018 年第一季度实现营业收入
2.28 亿元;实现净利润 0.23 亿元。
京隆发电、康巴什热电为公司下属控股子公司,因此本次担保不
构成关联交易。
三、本次担保主要内容
京能电力拟为全资子公司京隆发电和控股子公司康巴什热电提
供总额不超过人民币 29.5 亿元的信用担保。
其中公司为全资子公司京隆发电向北京银行总行、广发银行北京
新外支行、中信银行呼和浩特分行、中国光大银行呼和浩特分行等四
家金融机构办理融资业务,提供不超过 25 亿元的担保;
公司为康巴什热电向民生银行、邮储银行申请办理 4.5 亿元贷
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款额度,提供不超过 4.5 亿元的担保。
康巴什热电是公司与鄂尔多斯市裕鑫投资有限公司(简称:“裕
鑫投资”)按 51%和 49%的持股比例共同出资设立。本次担保事项裕鑫
投资将按照康巴什热电本次办理贷款金额的 49%,通过向京能电力质
押其所持康巴什热电的股权提供反担保。
四、董事会意见
董事会同意京能电力为上述两家公司提供总额不超过人民币
29.5 亿元的信用担保。
本次担保事项已经公司第六届七次董事会审议通过,尚需提交公
司股东大会审议。
五、独立董事意见
京能电力为全资子公司京隆发电和控股子公司康巴什热电提供
总额不超过人民币 29.5 亿元的信用担保,是为保证其实际生产经营
中的资金安全。
上述担保符合相关法律法规和《公司章程》规定,京能电力对外
担保行为不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。且被
担保公司经营稳定,资信情况良好,公司对其担保风险较小,不会对
公司产生不利影响。
我们同意京能电力作为股东方为京隆发电和康巴什热电提供担
保,并将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2018 年 3 月 31 日,京能电力对外担保金额为 6.49 亿元人
民币,为向联营企业内蒙古京科发电有限公司担保。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
2018 年 6 月 28 日
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报备文件
(一)第六届七次董事会会议决议
(二)被担保人营业执照复印件
(三)被担保人最近一期财务报表
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