2016 年第一季度报告
公司代码：600576 公司简称：万家文化
浙江万好万家文化股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 10
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孔德永、主管会计工作负责人高朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）项灵保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,924,927,987.94 1,922,169,758.76 0.14
归属于上市公司 1,729,949,331.83 1,717,690,008.90 0.71
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -38,997,869.89 -25,974,395.35 -50.14
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 117,439,874.55 639,566.74 18,262.41
归属于上市公司 12,259,322.93 -3,659,063.79 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 11,854,815.39 -3,659,224.33 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.71 -0.75 不适用
收益率（%）
基本每股收益 0.019 -0.017 不适用
（元/股）
稀释每股收益 0.019 -0.017 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入 548,417.59
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -13,895.18
所得税影响额 -130,014.87
合计 404,507.54
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 35,817
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
万好万家集团有限公司 193,822, 30.52% 0 135,800,0 境内非国
质押
297 00 有法人
四川省联尔投资有限责 55,873,5 8.80% 55,873,514 55,873,51 境内非国
冻结
任公司 14 4 有法人
北京天厚地德投资管理 53,217,1 8.38% 53,217,148 53,217,14 境内非国
冻结
中心（有限合伙） 48 8 有法人
杭州旗吉投资管理合伙 38,614,0 6.08% 38,614,043 38,614,04 境内非国
质押
企业（有限合伙） 43 3 有法人
全国社保基金四一五组 11,907,0 1.88% 0 未知
未知
合
北京翔运通达投资管理 7,459,12 1.17% 7,459,124 境内非国
无
中心（有限合伙） 4 有法人
杨小芬 5,362,50 0.84% 0 境内自然
未知
0 人
中信银行股份有限公司 4,107,89 0.65% 0 未知
－中银新动力股票型证 9 未知
券投资基金
中国建设银行－上投摩 3,762,46 0.59% 0 未知
根双息平衡混合型证券 2 未知
投资基金
中国建设银行股份有限 3,601,13 0.57% 0 未知
公司－富国中小盘精选 6 未知
混合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
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数量 种类 数量
万好万家集团有限公司 193,822,297 人民币普通股 193,822,297
全国社保基金四一五组合 11,907,001 人民币普通股 11,907,001
杨小芬 5,362,500 人民币普通股 5,362,500
中信银行股份有限公司－中银新动 4,107,899 4,107,899
人民币普通股
力股票型证券投资基金
中国建设银行－上投摩根双息平衡 3,762,462 3,762,462
人民币普通股
混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富国 3,601,136 3,601,136
人民币普通股
中小盘精选混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华夏 3,500,607 3,500,607
人民币普通股
优势增长混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－上投摩根 3,153,956 3,153,956
人民币普通股
行业轮动股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－招商 3,020,833 3,020,833
移动互联网产业股票型证券投资基 人民币普通股
金
中国建设银行－华夏红利混合型开 2,859,804 2,859,804
人民币普通股
放式证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 公司第一大股东万好万家集团有限公司与上述其他股东之间
明 不存在关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联
关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
科目 期末数（本期数） 期初数（上期数） 变动幅度 变动原因
其他流动资 主要系收回银行理财产品所
17,849,390.89 46,958,403.01 -61.99%
产 致。
长期股权投 主要系联营企业厦门滕游本期
2,563,697.24 1,972,065.99 30.00%
资 盈利所致。
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其他非流动 主要系本期厦门翔通子公司非
23,310,295.93 41,574,437.71 -43.93%
资产 流动资产减少所致
主要系厦门翔通公司其他应付
其他应付款 64,112,069.04 36,024,310.00 77.97%
款增加所致
主要系本期合并厦门翔通销售
营业收入 117,439,874.55 639,566.74 18262.41%
收入所致。
主要系本期合并厦门翔通销售
营业成本 71,899,040.92 - 不适用
成本所致。
主要系本期增加了翔通动漫的
营业税金及
238,271.58 1,435.75 16495.62% 销售收入相应增加税金及附
附加
加。
主要系联营企业厦门滕游本期
投资收益 591,896.73 -10,401.57 不适用
盈利所致。
公允价值变 主要系本期计提股票跌价准备
-7,855,533.37 - 不适用
动收益 所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经 2015 年 11 月 20 日公司第六届董事会第四次会议和 2015 年 12 月 7 日公司 2015 年第五
次临时股东大会审议通过，公司将其持有的浙江万好万家矿业投资有限公司（以下简称“万家矿
业”）65%股权转让给万好万家集团有限公司（以下简称“万好万家集团”）；将其持有的浙江万
家房地产开发有限公司（以下简称“万家房产”）100%股权转让给林和国。根据《万家矿业股权
转让协议》以及《万家房产股权转让协议》的约定，万家矿业 65%股权转让价格为人民币 4,663
万元，万好万家集团分两期支付，2015 年 12 月 31 日前支付第一期转让价款人民币 2,400 万元，
2016 年 4 月 30 日前支付第二期转让价款人民币 2,263 万元；万家房产 100%股权转让价格为人民
币 8,267 万元，林和国分两期支付，2015 年 12 月 31 日前支付第一期转让价款人民币 4,267 万元，
2016 年 4 月 30 日前支付第二期转让价款人民币 4,000 万元。2015 年 12 月 18 日，公司收到林
和国第一期转让款 4,267 万元。2015 年 12 月 23 日，公司收到万好万家集团第一期转让款 1,800
万元，并于 2015 年 12 月 25 日，收到了剩余 600 万元，共计 2,400 万元。至此，万好万家集
团和林和国的第一期转让款已全部按时支付完毕。
依据《股权转让协议》，第二期股权转让权应于 2016 年 4 月 30 日前支付。2016 年 3 月，林
和国和万好万家集团均已承诺将严格依照约定，于 2016 年 4 月 30 日前支付第二期款项。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺 承诺 承诺时间
承诺背景 承诺方 履行期 时严格
类型 内容 及期限
限 履行
解决同业 万好万家 在完成资产置换后，万好万 2006 年 6 否 是
竞争 集团有限 家集团不从事与上市公司相 月 30 日，
公司 同或相似的业务；万好万家 长期有效
集团保证采取合法以及有效
措施，确保其实际控制的其
他公司、企业及经济组织不
从事与上市公司相同或相似
的业务。
解决关联 万好万家 在本次资产置换完成后与上 2006 年 6 否 是
交易 集团有限 市公司及其控股子公司之间 月 30 日，
公司 尽可能避免发生关联交易， 长期有效
对于无法避免或有合理原因
而发生的关联交易，万好万
家集团承诺将遵循市场公
正、公平、公开的原则，根
据有关法律、法律、规范性
文件的规定履行信息披露义
与重大资 务和办理有关报批程序，与
产重组相 上市公司按照正常的商业行
关的承诺 为准则平等协商签订有关协
议，以公平、公允的价格及
交易条件进行，保证不通过
关联交易损害上市公司及其
他股东的合法权益。
盈利预测 四川省联 四川联尔、天厚地德及翔运 2014 年、 是 是
及补偿 尔投资有 通达承诺翔通动漫 2014 至 2015 年、
限责任公 2016 年度经审计合并报表归 2016 年和
司、北京天 属于母公司的净利润（不含 2017 年四
厚地德投 非流动性资产处置损益）不 年
资管理中 低于人民币 9,300.00 万元、
心（有限合 12,090.00 万元、15,717 万元，
伙）、北京 且扣除非经常性损益后合并
翔运通达 报表归属于母公司的净利润
投资管理 不低于人民币 8,370.00 万元、
中心（有限 10,988.30 万元、14,145.30 万
合伙） 元；2017 年度扣除非经常性
损益后合并报表归属于母公
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司的净利润不低于 15,548.36
万元。
股份限售 四川联尔、 标的资产股东在本次非 2015 年 4 是 是
天厚地德、 公开发行中认购的全部股份 月作出承
翔运通达、 自新增股份登记日起 36 个月 诺，2015
杭州旗吉 内不得转让。 年 11 月 6
参与配套募集资金认购 日完成登
的投资者杭州旗吉认购的股 记手续，限
份自本次非公开发行结束、 售时间为
新增股份登记之日起36个月 三年。
内不转让。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
2015 年公司顺利转型，实施了重大资产重组，厦门翔通动漫有限公司并入合并范围，同时剥
离原房地产和矿产业务，预计公司半年度较上年同期将实现扭亏为盈。
公司名称 浙江万好万家文化股份有限公司
孔德永
法定代表人
日期 2016-04-29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:浙江万好万家文化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 94,845,497.29 118,994,589.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 30,609,166.63 26,464,700
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 234,139,340.02 245,778,055.99
预付款项 63,018,670.49 25,740,389.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 20,136.99 20,136.99
应收股利
其他应收款 345,377,950.72 307,130,931.12
买入返售金融资产
存货 1,805,744.82 910,243.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,849,390.89 46,958,403.01
流动资产合计 787,665,897.85 771,997,449.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 26,250,000 16,250,000
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,563,697.24 1,972,065.99
投资性房地产
固定资产 14,990,925.56 15,758,881.9
在建工程
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,970,621.27 46,400,572.64
开发支出 94,339.62
商誉 1,024,816,988.19 1,024,816,988.19
长期待摊费用 1,268,245.96 1,034,046.15
递延所得税资产 1,996,976.32 2,365,316.32
其他非流动资产 23,310,295.93 41,574,437.71
非流动资产合计 1,137,262,090.09 1,150,172,308.9
资产总计 1,924,927,987.94 1,922,169,758.76
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 7,932,384.15 7,932,384.15
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 73,437,343.92 80,871,320.74
预收款项 1,186,163.98 1,801,955.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,191,104.96 5,391,196.43
应交税费 21,214,524.73 44,712,031.25
应付利息
应付股利
其他应付款 64,112,069.04 36,024,310
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 50,000 3,920,466.07
流动负债合计 172,123,590.78 180,653,663.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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2016 年第一季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 125,000 125,000
递延所得税负债 2,772,923.76 2,801,700.29
其他非流动负债
非流动负债合计 2,897,923.76 2,926,700.29
负债合计 175,021,514.54 183,580,364.15
所有者权益
股本 634,968,627 634,968,627
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,093,956,925.08 1,093,956,925.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,910,432.29 45,910,432.29
一般风险准备
未分配利润 -44,886,652.54 -57,145,975.47
归属于母公司所有者权益合计 1,729,949,331.83 1,717,690,008.9
少数股东权益 19,957,141.57 20,899,385.71
所有者权益合计 1,749,906,473.4 1,738,589,394.61
负债和所有者权益总计 1,924,927,987.94 1,922,169,758.76
法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：高朝晖会计机构负责人：项灵
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:浙江万好万家文化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 578,119.51 14,679,615.54
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
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2016 年第一季度报告
应收股利
其他应收款 390,767,711.13 357,360,580.48
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,000,000
流动资产合计 391,345,830.64 397,040,196.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,285,438,116.82 1,285,438,116.82
投资性房地产
固定资产 12,463,855.76 12,514,180.52
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 | 万家文化2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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