浙江万好万家实业股份有限公司
2013 年第一季度报告
600576 浙江万好万家实业股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 3
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 4
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 6
§4 附录 ............................................................................................................................................ 8
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 孔德永
主管会计工作负责人姓名 高朝晖
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王建剑
公司负责人孔德永、主管会计工作负责人高朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）王建剑
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 843,891,609.35 897,399,868.96 -5.96
所有者权益（或股东权益）(元) 488,973,929.78 493,177,397.27 -0.85
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.24 2.26 -0.88
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -57,119,079.05 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.26 不适用
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -4,193,550.49 -4,193,550.49 不适用
基本每股收益（元/股） -0.019 -0.019 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.023 -0.023 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.019 -0.019 不适用
加权平均净资产收益率（%） -0.85 -0.85 增加 0.14 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-1.03 -1.03 减少 0.38 个百分点
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
876,647.89
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,341.53
少数股东权益影响额（税后） -7,396.61
合计 887,592.81
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 30,988
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
万好万家集团有限公司 98,101,044 人民币普通股 98,101,044
张文化 894,700 人民币普通股 894,700
国信证券股份有限公司
约定购回式证券交易专 865,000 人民币普通股 865,000
用证券账户
方文革 850,000 人民币普通股 850,000
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中信信托有限责任公司
775,359 人民币普通股 775,359
－支支打 03 信托产品
刘国发 688,200 人民币普通股 688,200
江苏宏源纺机股份有限
506,241 人民币普通股 506,241
公司
徐景利 501,850 人民币普通股 501,850
阎荣忠 481,495 人民币普通股 481,495
曾美红 410,000 人民币普通股 410,000
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末数（本期 期初数（上期
科目 变动幅度 变动原因
数） 数）
主要系收回上海安网企业发展有限
其他应收款 8,349,722.96 23,430,102.93 -64.36%
公司尽调保证金所致。
持有至到期 主要系收回四川信托投资款和部分
6,000,000.00 53,000,000.00 -88.68%
投资 理财产品所致。
主要系归还中融信托融资款 3000 万
短期借款 20,000,000.00 50,000,000.00 -60.00%
所致。
应付账款 18,393,466.71 56,825,678.23 -67.63% 主要系支付工程款所致。
主要系现代景苑项目预收款增加所
预收款项 71,456,268.32 26,318,698.32 171.50%
致。
应付利息 2,117,260.27 -100.00% 主要系归还中融信托利息所致。
长期借款 35,000,000.00 100.00% 系公司本期收到中信银行借款。
公允价值变
-1,539,183.56 -4,379,139.51 -64.85% 主要系股票浮亏减少所致。
动收益
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、公司《章程》里规定的公司现金分红政策为： 在公司盈利、现金流满足公司正常经营和
长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配政策： （1）利润分配的原则：公司应重视对
投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展。
（2）利润分配的形式：公司利润分配可采用现金、股票、现金和股票相结合或者法律、法规允
许的其他方式；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。（3）利润分配的程序：公司
管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求合理提出分红建议和预案。董事会应当认真研
究和论证公司现金分红的时机、条件和比例，独立董事应当发表明确意见。公司股东大会对现
金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，
充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司根据生产经营情况、
投资规划和长期发展的需要，确需调整或变更利润分配政策的，应当满足公司章程规定的条件，
经过董事会详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
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上通过。（4）现金分红的比例：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现
的年均可分配利润的 30%。（5）公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情
况。公司当年实现盈利，但董事会未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未
分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。（6）股
东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
2、报告期内公司未实施现金分红。
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法定代表人:孔德永
2013 年 4 月 26 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江万好万家实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 103,264,804.55 87,580,216.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 75,246,412.36 103,918,943.09
应收票据
应收账款 343,124.44 582,765.62
预付款项 748,026.44 1,935,992.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,349,722.96 23,430,102.93
买入返售金融资产
存货 403,399,324.94 385,377,201.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 591,351,415.69 602,825,221.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 6,000,000.00 53,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 19,000,000.00 15,000,000.00
投资性房地产
固定资产 115,973,064.82 117,562,305.14
在建工程 7,112,544.80 6,569,864.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,824,185.56 30,383,957.78
开发支出
商誉 44,227,009.79 44,227,009.79
长期待摊费用 20,692,589.96 18,070,711.04
递延所得税资产 9,710,798.73 9,760,798.73
其他非流动资产
非流动资产合计 252,540,193.66 294,574,647.04
资产总计 843,891,609.35 897,399,868.96
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 18,393,466.71 56,825,678.23
预收款项 71,456,268.32 26,318,698.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 344,490.28 1,187,921.87
应交税费 40,513,474.01 43,293,896.90
应付利息 2,117,260.27
应付股利
其他应付款 81,986,848.77 136,835,645.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 232,694,548.09 316,579,100.84
非流动负债：
长期借款 35,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 35,000,000.00
负债合计 267,694,548.09 316,579,100.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 218,093,090.00 218,093,090.00
资本公积 305,131,059.35 305,131,059.35
减：库存股
专项储备 2,953,002.63 2,962,919.63
盈余公积 45,910,432.29 45,910,432.29
一般风险准备
未分配利润 -83,113,654.49 -78,920,104.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 488,973,929.78 493,177,397.27
少数股东权益 87,223,131.48 87,643,370.85
所有者权益合计 576,197,061.26 580,820,768.12
负债和所有者权益总计 843,891,609.35 897,399,868.96
公司法定代表人: 孔德永 主管会计工作负责人:高朝晖 会计机构负责人:王建剑
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江万好万家实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 16,853,687.61 18,399,186.10
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,500.00 6,666.64
应收利息
应收股利
其他应收款 233,399,638.16 279,645,817.90
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 250,254,825.77 298,051,670.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 6,000,000.00 20,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 515,344,141.14 505,344,141.14
投资性房地产
固定资产 15,378,224.28 15,652,245.72
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,350.00 30,240.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 536,750,715.42 541,026,626.86
资产总计 787,005,541.19 839,078,297.50
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 273,508.00
应交税费 1,346,363.55 1,346,365.05
应付利息
应付股利
其他应付款 1,509,035.82 52,613,584.38
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 22,855,399.37 74,233,457.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 22,855,399.37 74,233,457.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 218,093,090.00 218,093,090.00
资本公积 306,143,509.76 306,143,509.76
减：库存股
专项储备
盈余公积 45,910,432.29 45,910,432.29
一般风险准备 194,003,109.77 194,697,808.02
未分配利润
所有者权益（或股东权益）合计 764,150,141.82 764,844,840.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计 787,005,541.19 839,078,297.50
公司法定代表人: 孔德永 主管会计工作负责人:高朝晖 会计机构负责人:王建剑
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 浙江万好万家实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 332,577.16
其中：营业收入 332,577.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,342,528.93 5,516,465.03
其中：营业成本 246,457.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 50,282.20 24,815.64
销售费用 68,604.00
管理费用 5,640,969.58 5,587,047.67
财务费用 536,215.63 -95,398.28
资产减值损失 -200,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
-1,539,183.56 -4,379,139.51
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,967,003.94 2,675,352.45
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,582,131.39 -7,220,252.09
加：营业外收入 19,486.11
减：营业外支出 1,144.58 843.14
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,563,789.86 -7,221,095.23
减：所得税费用 50,000.00 -1,771,966.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,613,789.86 -5,449,128.44
归属于母公司所有者的净利润 -4,193,550.49 -5,449,128.44
少数股东损益 -420,239.37
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.019 -0.025
（二）稀释每股收益 -0.019 -0.025
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -4,613,789.86 -5,449,128.44
归属于母公司所有者的综合收益总额 -4,193,550.49 -5,449,128.44
归属于少数股东的综合收益总额 -420,239.37
公司法定代表人: 孔德永 主管会计工作负责人:高朝晖 会计机构负责人:王建剑
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 浙江万好万家实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 810,970.34 932,672.76
财务费用 297,061.24 -336,353.70
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 413,333.33 50,606,666.67
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -694,698.25 50,010,347.61
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -694,698.25 50,010,347.61
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -694,698.25 50,010,347.61
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -694,698.25 50,010,347.61
公司法定代表人: 孔德永 主管会计工作负责人:高朝晖 会计机构负责人:王建剑
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 浙江万好万家实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,869,977.11 87,087,237.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 25,005,115.20 140,808,139.06
经营活动现金流入小计 70,875,092.31 227,895,376.06
购买商品、接受劳务支付的现金 55,658,263.48 15,119,237.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,420,095.60 1,541,543.00
支付的各项税费 2,701,079.35 10,475,075.78
支付其他与经营活动有关的现金 67,214,732.93 338,441,926.34
经营活动现金流出小计 127,994,171.36 365,577,782.12
经营活动产生的现金流量净额 -57,119,079.05 -137,682,406.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 87,689,821.00 133,000,000.00
取得投资收益收到的现金 551,172.49 1,779,355.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 88,240,993.49 134,779,355.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
4,574,879.00 475,800.00
付的现金
投资支付的现金 13,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,574,879.00 475,800.00
投资活动产生的现金流量净额 70,666,114.49 134,303,555.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金| 浙江万好万家实业股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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