浙江康恩贝制药股份有限公司关于公司发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经2016年11月28日召开的浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会审议通过，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元的超短期融资券，并于2017年5月19日取得中国银行间交易商协会注册通知书。2018年8月,公司发行了5亿元利率为5.09%的2018年度第一期超短期融资券（简称“18康恩贝SCP001”）。2019年4月，公司发行了5亿元利率为4.3%的2019年度第一期超短期融资券，用于偿还18康恩贝SCP001。截至目前，公司现存量超短期融资券余额为人民币5亿元，兑付日2020年1月18日。截至目前，公司经2016年第四次临时股东大会批准和银行间市场注册的20亿元超短期融资券额度（未发行10亿元）的注册有效期已经到期。
为保持公司融资渠道的延续性，保证各类融资渠道的通畅，增加债务融资的多样性与灵活性，满足公司经营发展需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行新一期总额不超过（含）人民币20亿元的超短期融资券，单期发行期限不超过（含）270天。具体情况如下：
一、本次发行基本方案
1、发行规模：
本次发行的超短期融资券总额不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、发行期限：
单期发行不超过（含）270天；
3、募集资金用途：
补充营运资金、置换金融机构借款和到期债务融资工具及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途；
4、发行利率：
根据发行时银行间债券市场的实际情况最终确定；
5、发行对象：
中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；
6、发行方式：
在注册额度及有效期内可一次或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
7、决议的有效期限：
本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在本次超短期融资券注册、发行及存续期内持续有效。
二、本次超短期融资券的授权事项
为合法、高效地完成本次公司超短期融资券注册及发行工作，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次发行超短期融资券相关事宜，包括但不限于：
1、确定本次发行超短期融资券的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方式及发行时机等具体发行方案。
2、授权董事会根据本次发行超短期融资券实际需要，聘请为本次发行提供服务的中介机构。
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行相关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事项。
4、如法律、法规及其他规范性文件和监管部门关于超短期融资券的政策发生变化时，或市场条件出现变化时，授权董事会对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
5、授权董事会办理与本次超短期融资券注册及发行相关的其他事宜。
6、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起，在本次超短期融资券注册、发行及存续期内持续有效。
三、本次发行超短期融资券的审批程序
本次发行超短期融资券事宜已经公司九届董事会2019年第九次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会注册后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
公司将按照相关法律、法规的规定及时披露超短期融资券的发行情况。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司董 事 会
2019年7月27日