恒生电子股份有限公司证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2021-052
恒生电子股份有限公司关于2021年第三季度委托理财的汇总公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：
? 委托理财受托方：招商银行、平安信托以及其他金融机构或相关主体。
? 本次委托理财金额：最近12个月单日最高余额为228,750万元人民币。
? 委托理财产品：投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好
的金融资产和金融工具等。
? 委托理财期限：最短期限随时可赎回，最长期限243天。
? 履行的审议程序：经公司第七届董事会第六次会议、公司2019年年度股东大会审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的。公司日常经营稳健，现金流较为充裕。为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，将部分阶段性闲置资金开展投资理财业务，投资于安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品。 （二）委托理财的资金来源。本次公司用于委托理财的资金来源均为闲置自有资金。
（三）2021年第三季度委托理财产品的基本情况：
| 产品类型 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额（万元） | 产品期限 | 预计年化收益率 | 资金投向 |
| 银行理财产品 | 招商银行 | 聚益生金 | 1750 | 35-63天 | 3.15% | 本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款，并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产。 |
| 招商银行 | 步步生金 | 4005 | 随时可赎回 | 本理财计划投资于A+级（含）以上信用级别高、流动性好的银行间市场流通债券，以及资金拆借、信托计划、银行存款等其他金融资产。 | ||
| 信托类理财 | 平安信托 | 平安信托丰泽1号集合资金信托计划 | 19500 | 90-95天 | 4.80% | 投资范围：货币市场工具、存款工具，包括但不限于现金、银行存款、大额可转让存单、货币市场基金、同业存单及债券逆回购等。 |
| 平安信托 | 平安信托周周成长债券投资集合资金 | 11950 | 14-27天 | 3.50%-3.55% | （1） 货币市场工具及存款工具：包括但不限于现金、银行存款、货币基金、债券逆回购等。 （2） 银行间、交易所债券：交易所及银行间债券，包括但不限于国债、金融债、次级债、混合资本债、央票、企业债、公司债、可转债及可交换债、中期票据、标准化票据、短期及超短期融资券、非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债、资产支持证券、同业存单等。（3） 投资范围限定在上述（1）、（2）的基金管理公司特定资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托计划等。 （4） 中国信托业保障基金。 （5） 监管机构认可的其他投资品种：未来如法律法规或监管机构允许投资其他品种，受托人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | |
| 平安信托 | 平安财富-汇锦债券投资基金3号 | 53200 | 105-243天 | 4.30%-5.0% | 直接或间接投资于沪深证券交易所及银行间市场的债券（包括但不仅限于国债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具，中小企业私募债，资产支持证券等）、债券逆回购、货币市场基金、债券投资基金、银行存款，以及仅限投资于前述范围的基金管理公司特定客户资产管理计划、证券公司定向资产管理计划等金融工具以及法律法规允许信托投资的其他固定收益类品种。 |
| 产品类型 | 发行主体 | 产品名称 | 认购金额 | 始息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
| 银行理财产品 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行步步生金8699 | 8,000,000.00 | 2021-07-27 | 2021-09-24 | |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行步步生金8699 | 1,350,000.00 | 2021-07-13 | |||
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行步步生金8699 | 300,000.00 | 2021-07-13 | 2021-09-14 | ||
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行步步生金8699 | 400,000.00 | 2021-07-13 | 2021-08-27 | ||
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行步步生金8699 | 25,000,000.00 | 2021-07-13 | 2021-07-20 | ||
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行聚益生金-98045 | 5,000,000.00 | 2021-08-03 | 2021-09-17 | 3.15% |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行步步生金8699 | 500,000.00 | 2021-07-21 | |||
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行步步生金8699 | 1,500,000.00 | 2021-07-21 | 2021-08-03 | ||
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行聚益生金99035 | 4,000,000.00 | 2021-09-16 | 2021-10-21 | 3.15% | |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行聚益生金98063 | 4,000,000.00 | 2021-09-17 | 2021-11-19 | 3.15% | |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行聚益生金98063 | 3,000,000.00 | 2021-08-31 | 2021-11-02 | 3.10% | |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2021-07-01 | |||
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行步步生金8699 | 500,000.00 | 2021-07-01 | 2021-07-23 | ||
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行步步生金8699 | 500,000.00 | 2021-08-10 | |||
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2021-08-10 | 2021-08-24 | ||
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行聚益生金99035 | 1,500,000.00 | 2021-08-05 | 2021-09-09 | 3.15% | |
| 信托理财产品 | 平安信托有限责任公司 | 平安财富-汇锦债券投资基金3号 | 60,000,000.00 | 2021-07-02 | 2022-01-04 | 4.70% |
| 平安信托有限责任公司 | 平安财富-汇锦债券投资基金3号 | 60,000,000.00 | 2021-07-09 | 2022-01-10 | 4.70% | |
| 平安信托有限责任公司 | 平安财富-汇锦债券投资基金3号 | 100,000,000.00 | 2021-07-14 | 2022-01-14 | 4.70% | |
| 平安信托有限责任公司 | 平安财富-汇锦债券投资基金3号 | 60,000,000.00 | 2021-07-22 | 2022-01-24 | 4.70% | |
| 平安信托有限责任公司 | 平安财富-汇锦债券投资基金3号 | 30,000,000.00 | 2021-09-16 | 2021-12-30 | 4.30% | |
| 平安信托有限责任公司 | 平安信托丰泽1号集合资金信托计划 | 27,000,000.00 | 2021-07-30 | 2021-11-01 | 4.80% | |
| 平安信托有限责任公司 | 平安财富-汇锦债券投资基金3号 | 5,000,000.00 | 2021-07-07 | 2022-01-07 | 4.70% | |
| 平安信托有限责任公司 | 平安财富-汇锦债券投资基金3号 | 10,000,000.00 | 2021-07-13 | 2022-01-13 | 4.70% | |
| 平安信托有限责任公司 | 平安信托周周成长债券投资集合资金 | 19,500,000.00 | 2021-07-14 | 2021-07-28 | 3.50% | |
| 平安信托有限责任公司 | 平安信托丰泽1号集合资金信托计划 | 10,000,000.00 | 2021-07-30 | 2021-11-01 | 4.80% | |
| 平安信托有限责任公司 | 平安财富-汇锦债券投资基金3号 | 10,000,000.00 | 2021-07-01 | 2022-03-01 | 5.00% | |
| 平安信托有限责任公司 | 平安财富-汇锦债券投资基金3号 | 15,000,000.00 | 2021-07-08 | 2022-01-10 | 4.70% | |
| 平安信托有限责任公司 | 平安财富-汇锦债券投资基金3号 | 10,000,000.00 | 2021-07-07 | 2022-01-07 | 4.70% | |
| 平安信托有限责任公司 | 平安财富-汇锦债券投资基金3号 | 20,000,000.00 | 2021-07-08 | 2022-01-10 | 4.70% | |
| 平安信托有限责任公司 | 平安信托丰泽1号集合资金信托计划 | 5,000,000.00 | 2021-07-30 | 2021-11-01 | 4.80% | |
| 平安信托有限责任公司 | 平安财富-汇锦债券投资基金3号 | 27,000,000.00 | 2021-07-05 | 2022-01-05 | 4.70% | |
| 平安信托有限责任公司 | 平安信托丰泽1号集合资金信托计划 | 13,000,000.00 | 2021-07-30 | 2021-11-01 | 4.80% | |
| 平安信托有限责任公司 | 平安财富-汇锦债券投资基金3号 | 15,000,000.00 | 2021-07-01 | 2021-11-18 | 5.00% | |
| 平安信托有限责任公司 | 平安财富-汇锦债券投资基金3号 | 23,000,000.00 | 2021-07-09 | 2022-01-10 | 4.70% | |
| 平安信托有限责任公司 | 平安财富-汇锦债券投资基金3号 | 13,000,000.00 | 2021-07-14 | 2022-01-27 | 4.70% |
| 平安信托有限责任公司 | 平安财富-汇锦债券投资基金3号 | 10,000,000.00 | 2021-07-20 | 2022-01-27 | 4.70% |
| 平安信托有限责任公司 | 平安信托丰泽1号集合资金信托计划 | 17,000,000.00 | 2021-07-30 | 2021-11-01 | 4.80% |
| 平安信托有限责任公司 | 平安信托丰泽1号集合资金信托计划 | 13,000,000.00 | 2021-07-30 | 2021-10-30 | 4.80% |
| 平安信托有限责任公司 | 平安财富-汇锦债券投资基金3号 | 6,000,000.00 | 2021-07-31 | 2022-01-30 | 4.70% |
| 平安信托有限责任公司 | 平安财富-汇锦债券投资基金3号 | 9,000,000.00 | 2021-07-31 | 2022-01-30 | 4.70% |
| 平安信托有限责任公司 | 平安财富-汇锦债券投资基金3号 | 9,000,000.00 | 2021-08-03 | 2022-02-01 | 4.70% |
| 平安信托有限责任公司 | 平安信托丰泽1号集合资金信托计划 | 5,000,000.00 | 2021-07-30 | 2021-10-28 | 4.80% |
| 平安信托有限责任公司 | 平安财富-汇锦债券投资基金3号 | 40,000,000.00 | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 4.70% |
| 平安信托有限责任公司 | 平安信托丰泽1号集合资金信托计划 | 5,000,000.00 | 2021-07-29 | 2021-11-01 | 4.80% |
| 平安信托有限责任公司 | 平安信托周周成长债券投资集合资金 | 100,000,000.00 | 2021-07-02 | 2021-07-29 | 3.55% |
| 平安信托有限责任公司 | 平安信托丰泽1号集合资金信托计划 | 100,000,000.00 | 2021-07-30 | 2021-11-01 | 4.80% |
| 项目（单位：人民币元） | 2021年三季度（未经审计） | 2020年度（经审计） |
| 资产总额 | 10,168,558,068.99 | 9,971,144,688.34 |
| 负债总额 | 5,153,094,072.78 | 4,933,383,876.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,469,474,591.80 | 4,554,029,323.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -600,363,889.32 | 1,397,902,270.41 |
前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、风险提示
公司及控股子公司购买的委托理财产品均为安全性较高、流动性较强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资的委托理财产品可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行
公司于2020年4月10日召开了第七届董事会第六次会议，并于2020年5月15日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020-2022三年投资理财总体规划的议案》。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 银行类理财产品 | 74,885 | 98,412 | 1,057.49 | 14,433.00 |
| 2 | 信托类理财产品 | 374,750 | 368,070 | 4,954.23 | 103,900.00 |
| 3 | 券商类理财产品 | 500 | 3.7 | - | |
| 合计 | 449,635.00 | 466,982.00 | 6,015.42 | 118,333.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 228,750.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 50.23 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 4.55 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 118,333.00 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 181,667.00 | ||||
| 总理财额度 | 300,000.00 | ||||
恒生电子股份有限公司特此公告。
恒生电子股份有限公司2021年10月29日