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恒生电子2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-25

公司代码:600570 公司简称:恒生电子

恒生电子股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人彭政纲、主管会计工作负责人姚曼英及会计机构负责人(会计主管人员)姚曼英

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产6,379,861,764.176,216,346,101.472.63
归属于上市公司股东的净资产3,596,601,165.243,181,504,869.1513.05
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-624,887,547.82-530,144,977.61不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入592,186,314.03532,698,654.5811.17
归属于上市公司股东的净利润397,844,979.3357,354,459.11593.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,320,444.0834,491,017.565.30
加权平均净资产收益率(%)11.771.85增加9.92个百分点
基本每股收益(元/股)0.640.09611.11
稀释每股收益(元/股)0.640.09611.11

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益198,927.87固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,320,000.00专项项目政府资助款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益399,337,666.13主要为持有交易性金融资产产生的公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出86,156.35
少数股东权益影响额(税后)-1,775,797.96
所得税影响额-39,642,417.14
合计361,524,535.25

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)73,580
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
杭州恒生电子集团有限公司128,013,22820.720未知
香港中央结算有限公司16,539,6002.680境外法人
周林根11,972,4551.940未知
蒋建圣11,864,9741.920境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司10,875,9001.760国有法人
中国证券金融股份有限公司10,729,5401.740未知
陈鸿8,589,0921.390未知
全国社保基金一一二组合7,887,9151.280国有法人
彭政纲7,100,0001.150境内自然人
全国社保基金一一一组合7,064,3151.140国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
杭州恒生电子集团有限公司128,013,228人民币普通股128,013,228
香港中央结算有限公司16,539,600人民币普通股16,539,600
周林根11,972,455人民币普通股11,972,455
蒋建圣11,864,974人民币普通股11,864,974
中央汇金资产管理有限责任公司10,875,900人民币普通股10,875,900
中国证券金融股份有限公司10,729,540人民币普通股10,729,540
陈鸿8,589,092人民币普通股8,589,092
全国社保基金一一二组合7,887,915人民币普通股7,887,915
彭政纲7,100,000人民币普通股7,100,000
全国社保基金一一一组合7,064,315人民币普通股7,064,315
上述股东关联关系或一致行动的说明未知

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目本报告期末上年度末增减变动幅度变动原因说明
(%)
交易性金融资产1,879,989,920.08不适用主要系公司执行新金融工具准则影响所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产175,827,801.05-100.00主要系公司执行新金融工具准则影响所致。
可供出售金融资产1,263,849,445.30-100.00主要系公司执行新金融工具准则影响所致。
应付职工薪酬243,673,612.09504,376,738.24-51.69主要系上期末奖金大部分已在本期支付。
应交税费23,248,416.2851,143,054.32-54.54主要系上年末应交增值税金在本期已交所致。
递延所得税负债49,174,056.8520,188,142.34143.58主要系公司本期交易性金融资产公允价值变动较大所致。
其他综合收益-3,508,225.41181,780,171.39-101.93主要系公司执行新金融工具准则影响所致。
利润表项目年初至报告期末上年初至上年报告期末增减变动幅度(%)变动原因说明
营业成本19,012,610.2729,498,987.38-35.55主要系公司本期硬件销售减少所致。
公允价值变动收益361,268,394.90-4,346,463.58不适用主要系公司本期交易性金融资产公允价值变动较大所致。
所得税费用52,906,077.311,736,526.392946.66主要系公司本期交易性金融资产公允价值变动较大计提递延所得税所致。
净利润388,920,899.7054,830,397.28609.32主要系公司本期交易性金融资产公允价值变动较大所致。
现金流量表项目年初至报告期末上年初至上年报告期末增减变动幅度(%)变动原因说明
支付的各项税费175,148,503.05107,345,064.7863.16主要系公司本期支付增值税金较上期增长所致。
取得投资收益所收到的现金3,820,220.31184,409.931971.59主要系公司本期收到的投资收益比上年增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,657,079.7547,546,405.64-33.42主要系公司本期"恒生金融云产品生产基地"投入比上年同期减少所致。
投资所支付的现金1,596,133,836.412,550,328,328.68-37.41主要系公司本期购买投资理财产品比上年同期减少所致。
吸收投资所收到的现金15,553,862.4042,370,000.00-63.29主要系子公司本期吸收少数股东投资收到的现金比上年同期减少所致。
取得借款所收到的现金240,000,000.00100,000,000.00140.00主要系公司本期银行贷款增加所致。

一季度营业收入分行业情况如下:

单位:万元 币种:人民币

营业收入分行业情况
分行业年初至报告期末上年初至上年报告期末增减变动幅度(%)
1资本市场业务43,761.4238,520.0713.61
1.1经纪业务8,714.0510,340.08-15.73
1.2资管业务19,761.8115,517.8227.35
1.3财富业务14,000.1211,027.9126.95
1.4交易所业务1,285.441,634.26-21.34
2银行业务3,601.884,373.17-17.64
3互联网业务10,905.969,416.7015.82
4非金融业务949.39959.93-1.10
合计59,218.6553,269.8711.17

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用

公司控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司(以下简称“网络技术公司”)目前所处法律状态,详见公司2018年年报中“重要提示之九、重大风险提示”章节。

截至2019年3月31日,网络技术公司已缴纳上述罚没款25,297,395.61元,尚未缴纳余额414,170,095.07元。截至本财务报表批准日,网络技术公司部分银行账户已被冻结。根据相关法律规定,网络技术公司未来还存在因未及时足额缴纳罚没款而被加处罚款的可能性。网络技术公司2019年3月31日净资产余额为-422,878,514.89元,已无法正常持续运营,处于净资产不足以偿付《行政处罚决定书》所涉罚没款的状态。

基于网络技术公司目前所处的如上状态,导致公司存在不确定的各项风险包括但不限于恒生网络未来因未及时足额缴纳罚没款而被加处罚款的风险、公司声誉的损失、潜在的业务监管风险、潜在的各项准入资格的限制以及再融资受阻的风险、强制执行带来的相关风险、被纳入失信被执行人名单带来的相关风险等,受影响的程度视具体情况而定。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称恒生电子股份有限公司
法定代表人彭政纲
日期2019年4月25日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:恒生电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金682,921,290.57566,504,181.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,879,989,920.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产175,827,801.05
衍生金融资产
应收票据及应收账款194,978,886.22151,694,652.48
其中:应收票据
应收账款194,978,886.22151,694,652.48
预付款项15,352,888.5913,308,434.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款32,049,161.3326,867,274.21
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货16,417,366.6315,736,179.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,543,522,400.881,986,432,179.42
流动资产合计4,365,231,914.302,936,370,702.08
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产1,263,849,445.30
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资976,740,634.01982,315,861.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产28,956,622.2429,110,252.98
固定资产285,785,351.98292,546,355.04
在建工程198,195,027.36177,887,192.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产113,087,579.11115,631,689.13
开发支出
商誉355,065,669.57355,065,669.57
长期待摊费用4,130,513.804,774,189.94
递延所得税资产37,668,451.8038,794,742.83
其他非流动资产15,000,000.0020,000,000.00
非流动资产合计2,014,629,849.873,279,975,399.39
资产总计6,379,861,764.176,216,346,101.47
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款140,254,621.17135,047,896.52
预收款项1,048,440,030.571,292,433,289.03
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬243,673,612.09504,376,738.24
应交税费23,248,416.2851,143,054.32
其他应付款637,034,092.06619,579,918.50
其中:应付利息275,890.4185,890.41
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债60,000,000.0060,000,000.00
其他流动负债55,401,926.9855,401,926.98
流动负债合计2,208,052,699.152,717,982,823.59
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款240,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债9,969,961.399,970,794.97
递延收益51,776,738.0153,801,738.01
递延所得税负债49,174,056.8520,188,142.34
其他非流动负债
非流动负债合计350,920,756.2583,960,675.32
负债合计2,558,973,455.402,801,943,498.91
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)617,805,180.00617,805,180.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积403,376,993.24402,718,703.11
减:库存股
其他综合收益-3,508,225.41181,780,171.39
盈余公积49,506,708.3649,506,708.36
一般风险准备
未分配利润2,529,420,509.051,929,694,106.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,596,601,165.243,181,504,869.15
少数股东权益224,287,143.53232,897,733.41
所有者权益(或股东权益)合计3,820,888,308.773,414,402,602.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,379,861,764.176,216,346,101.47

法定代表人:彭政纲 主管会计工作负责人:姚曼英 会计机构负责人:姚曼英

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:恒生电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金247,656,743.3076,923,793.67
交易性金融资产1,665,400,895.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产103,664,417.97
衍生金融资产
应收票据及应收账款127,318,337.15104,828,697.73
其中:应收票据
应收账款127,318,337.15104,828,697.73
预付款项7,255,901.135,045,826.72
其他应收款32,109,368.6926,791,859.17
其中:应收利息
应收股利
存货15,336,624.7613,867,744.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,179,577,590.241,534,597,303.63
流动资产合计3,274,655,460.501,865,719,643.31
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产1,211,828,488.77
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,156,539,407.772,174,323,900.18
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产19,374,510.7619,486,323.42
固定资产260,197,485.00267,748,155.67
在建工程198,195,027.36177,887,192.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产95,879,952.2197,230,126.72
开发支出
商誉
长期待摊费用3,574,788.014,139,764.14
递延所得税资产53,077,836.1854,397,170.38
其他非流动资产15,000,000.00
非流动资产合计2,801,839,007.294,007,041,122.23
资产总计6,076,494,467.795,872,760,765.54
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款131,263,195.72109,545,014.44
预收款项885,336,191.971,128,693,646.21
合同负债
应付职工薪酬200,579,638.12403,707,990.15
应交税费11,726,435.4840,364,674.69
其他应付款42,471,075.2365,702,568.88
其中:应付利息275,890.4185,890.41
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债60,000,000.0060,000,000.00
其他流动负债55,401,926.9855,401,926.98
流动负债合计1,386,778,463.501,863,415,821.35
非流动负债:
长期借款240,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债9,351,188.069,351,188.06
递延收益51,776,738.0153,801,738.01
递延所得税负债49,174,056.8520,188,142.34
其他非流动负债
非流动负债合计350,301,982.9283,341,068.41
负债合计1,737,080,446.421,946,756,889.76
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)617,805,180.00617,805,180.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积218,895,768.63218,895,768.63
减:库存股
其他综合收益346,075.73182,039,356.83
盈余公积365,798,815.36365,798,815.36
未分配利润3,136,568,181.652,541,464,754.96
所有者权益(或股东权益)合计4,339,414,021.373,926,003,875.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,076,494,467.795,872,760,765.54

法定代表人:彭政纲 主管会计工作负责人:姚曼英 会计机构负责人:姚曼英

合并利润表2019年1—3月编制单位:恒生电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入592,186,314.03532,698,654.58
其中:营业收入592,186,314.03532,698,654.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本634,284,549.57599,967,081.84
其中:营业成本19,012,610.2729,498,987.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,073,931.665,273,130.58
销售费用182,601,967.46177,625,461.64
管理费用113,710,951.4291,537,881.40
研发费用312,140,430.13296,059,042.80
财务费用599,057.21402,052.54
其中:利息费用823,333.33
利息收入701,127.5451,770.14
资产减值损失145,601.42-429,474.50
信用减值损失
加:其他收益72,876,990.0886,537,699.67
投资收益(损失以“-”号填列)49,494,743.3542,183,017.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益10,834,991.5010,377,669.09
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)361,268,394.90-4,346,463.58
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)441,541,892.7957,105,826.68
加:营业外收入290,300.00112,323.52
减:营业外支出5,215.78651,226.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)441,826,977.0156,566,923.67
减:所得税费用52,906,077.311,736,526.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)388,920,899.7054,830,397.28
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)388,920,899.7054,830,397.28
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)397,844,979.3357,354,459.11
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-8,924,079.63-2,524,061.83
六、其他综合收益的税后净额-3,372,569.8917,922,103.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,264,180.0817,792,931.52
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-3,264,180.0817,792,931.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益18,488,048.67
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额-3,264,180.08-695,117.15
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-108,389.81129,172.32
七、综合收益总额385,548,329.8172,752,501.12
归属于母公司所有者的综合收益总额394,580,799.2575,147,390.63
归属于少数股东的综合收益总额-9,032,469.44-2,394,889.51
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.640.09
(二)稀释每股收益(元/股)0.640.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:彭政纲 主管会计工作负责人:姚曼英 会计机构负责人:姚曼英

母公司利润表2019年1—3月编制单位:恒生电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入485,152,964.67448,588,361.52
减:营业成本14,675,873.7621,169,586.43
税金及附加5,286,224.104,360,792.32
销售费用136,927,686.40155,846,753.61
管理费用89,847,719.5587,085,435.43
研发费用256,778,328.33231,469,355.82
财务费用480,625.53669,791.13
其中:利息费用823,333.33
利息收入225,041.1451,770.14
资产减值损失
信用减值损失
加:其他收益69,671,927.7684,942,897.35
投资收益(损失以“-”号填列)31,868,450.2936,179,731.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,692,492.419,126,825.21
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)360,743,851.45-4,493,956.64
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)443,440,736.5064,615,318.89
加:营业外收入275,300.0098,184.80
减:营业外支出1.81103,329.58
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)443,716,034.6964,610,174.11
减:所得税费用50,494,031.4450,604.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列)393,222,003.2564,559,569.78
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)393,222,003.2564,559,569.78
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额18,488,048.67
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益18,488,048.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益18,488,048.67
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额393,222,003.2583,047,618.45
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:彭政纲 主管会计工作负责人:姚曼英 会计机构负责人:姚曼英

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:恒生电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金369,548,000.56356,155,500.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还69,556,990.0884,834,463.47
收到其他与经营活动有关的现金16,742,707.3116,334,134.41
经营活动现金流入小计455,847,697.95457,324,097.98
购买商品、接受劳务支付的现金10,126,334.729,205,388.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金708,485,835.60633,601,620.42
支付的各项税费175,148,503.05107,345,064.78
支付其他与经营活动有关的现金186,974,572.40237,317,002.38
经营活动现金流出小计1,080,735,245.77987,469,075.59
经营活动产生的现金流量净额-624,887,547.82-530,144,977.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,113,560,639.282,950,371,027.02
取得投资收益收到的现金3,820,220.31184,409.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额184,000.003,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,117,564,859.592,950,559,036.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,657,079.7547,546,405.64
投资支付的现金1,596,133,836.412,550,328,328.68
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,627,790,916.162,597,874,734.32
投资活动产生的现金流量净额489,773,943.43352,684,302.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金15,553,862.4042,370,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15,553,862.4032,000,000.00
取得借款收到的现金240,000,000.00100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计255,553,862.40142,370,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金712,500.00923,611.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计712,500.00923,611.11
筹资活动产生的现金流量净额254,841,362.40141,446,388.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,329,048.59-4,521,281.14
五、现金及现金等价物净增加额115,398,709.42-40,535,567.23
加:期初现金及现金等价物余额562,238,594.65497,841,237.09
六、期末现金及现金等价物余额677,637,304.07457,305,669.86

法定代表人:彭政纲 主管会计工作负责人:姚曼英 会计机构负责人:姚曼英

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:恒生电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金279,514,263.71290,203,661.80
收到的税费返还67,401,927.7683,263,841.10
收到其他与经营活动有关的现金32,652,077.7939,895,949.65
经营活动现金流入小计379,568,269.26413,363,452.55
购买商品、接受劳务支付的现金8,898,231.007,247,105.52
支付给职工以及为职工支付的现金548,669,663.67516,658,894.51
支付的各项税费167,212,622.3999,536,923.04
支付其他与经营活动有关的现金183,787,658.94188,638,713.68
经营活动现金流出小计908,568,176.00812,081,636.75
经营活动产生的现金流量净额-528,999,906.74-398,718,184.20
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,683,479,934.702,494,885,010.24
取得投资收益收到的现金3,606,050.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额184,000.003,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,687,269,985.342,494,888,610.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,734,036.9546,667,684.58
投资支付的现金1,201,048,553.012,160,835,589.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,227,782,589.962,207,503,274.47
投资活动产生的现金流量净额459,487,395.38287,385,335.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金240,000,000.00100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计240,000,000.00100,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金712,500.00923,611.11
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计712,500.00923,611.11
筹资活动产生的现金流量净额239,287,500.0099,076,388.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-439.0126,301.31
五、现金及现金等价物净增加额169,774,549.63-12,230,158.23
加:期初现金及现金等价物余额73,151,993.67193,214,067.48
六、期末现金及现金等价物余额242,926,543.30180,983,909.25

法定代表人:彭政纲 主管会计工作负责人:姚曼英 会计机构负责人:姚曼英

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金566,504,181.15566,504,181.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,439,677,246.351,439,677,246.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产175,827,801.05-175,827,801.05
衍生金融资产
应收票据及应收账款151,694,652.48151,694,652.48
其中:应收票据
应收账款151,694,652.48151,694,652.48
预付款项13,308,434.3713,308,434.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款26,867,274.2126,867,274.21
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货15,736,179.4015,736,179.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,986,432,179.421,986,432,179.42
流动资产合计2,936,370,702.084,200,220,147.381,263,849,445.30
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产1,263,849,445.30-1,263,849,445.30
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资982,315,861.65982,315,861.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产29,110,252.9829,110,252.98
固定资产292,546,355.04292,546,355.04
在建工程177,887,192.95177,887,192.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产115,631,689.13115,631,689.13
开发支出
商誉355,065,669.57355,065,669.57
长期待摊费用4,774,189.944,774,189.94
递延所得税资产38,794,742.8338,794,742.83
其他非流动资产20,000,000.0020,000,000.00
非流动资产合计3,279,975,399.392,016,125,954.09-1,263,849,445.30
资产总计6,216,346,101.476,216,346,101.47
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款135,047,896.52135,047,896.52
预收款项1,292,433,289.031,292,433,289.03
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬504,376,738.24504,376,738.24
应交税费51,143,054.3251,143,054.32
其他应付款619,579,918.50619,579,918.50
其中:应付利息85,890.4185,890.41
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债60,000,000.0060,000,000.00
其他流动负债55,401,926.9855,401,926.98
流动负债合计2,717,982,823.592,717,982,823.59
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债9,970,794.979,970,794.97
递延收益53,801,738.0153,801,738.01
递延所得税负债20,188,142.34-20,188,142.34
其他非流动负债
非流动负债合计83,960,675.3263,772,532.98-20,188,142.34
负债合计2,801,943,498.912,781,755,356.57-20,188,142.34
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)617,805,180.00617,805,180.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积402,718,703.11402,718,703.11
减:库存股
其他综合收益181,780,171.39-499,043.88-182,279,215.27
盈余公积49,506,708.3649,506,708.36
一般风险准备
未分配利润1,929,694,106.292,132,161,463.90202,467,357.61
归属于母公司所有者权益合计3,181,504,869.153,201,693,011.4920,188,142.34
少数股东权益232,897,733.41232,897,733.41
所有者权益(或股东权益)合计3,414,402,602.563,434,590,744.9020,188,142.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,216,346,101.476,216,346,101.47

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金76,923,793.6776,923,793.67
交易性金融资产1,315,492,906.741,315,492,906.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产103,664,417.97-103,664,417.97
衍生金融资产
应收票据及应收账款104,828,697.73104,828,697.73
其中:应收票据
应收账款104,828,697.73104,828,697.73
预付款项5,045,826.725,045,826.72
其他应收款26,791,859.1726,791,859.17
其中:应收利息
应收股利
存货13,867,744.4213,867,744.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,534,597,303.631,534,597,303.63
流动资产合计1,865,719,643.313,077,548,132.081,211,828,488.77
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产1,211,828,488.77-1,211,828,488.77
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,174,323,900.182,174,323,900.18
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产19,486,323.4219,486,323.42
固定资产267,748,155.67267,748,155.67
在建工程177,887,192.95177,887,192.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产97,230,126.7297,230,126.72
开发支出
商誉
长期待摊费用4,139,764.144,139,764.14
递延所得税资产54,397,170.3854,397,170.38
其他非流动资产
非流动资产合计4,007,041,122.232,795,212,633.46-1,211,828,488.77
资产总计5,872,760,765.545,872,760,765.54
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款109,545,014.44109,545,014.44
预收款项1,128,693,646.211,128,693,646.21
合同负债
应付职工薪酬403,707,990.15403,707,990.15
应交税费40,364,674.6940,364,674.69
其他应付款65,702,568.8865,702,568.88
其中:应付利息85,890.4185,890.41
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债60,000,000.0060,000,000.00
其他流动负债55,401,926.9855,401,926.98
流动负债合计1,863,415,821.351,863,415,821.35
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债9,351,188.069,351,188.06
递延收益53,801,738.0153,801,738.01
递延所得税负债20,188,142.34-20,188,142.34
其他非流动负债
非流动负债合计83,341,068.4163,152,926.07-20,188,142.34
负债合计1,946,756,889.761,926,568,747.42-20,188,142.34
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)617,805,180.00617,805,180.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积218,895,768.63218,895,768.63
减:库存股
其他综合收益182,039,356.83346,075.73-181,693,281.10
盈余公积365,798,815.36365,798,815.36
未分配利润2,541,464,754.962,743,346,178.40201,881,423.44
所有者权益(或股东权益)合计3,926,003,875.783,946,192,018.1220,188,142.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,872,760,765.545,872,760,765.54

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

4.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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