证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号:2019-030 恒生电子股份有限公司关于2019年第一季度购买理财产品的汇总说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2019年第一季度,恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生电子”或“公司”)负责投资理财的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及公司董事长依照职责权限范围内的审批进行理财投资,具体的投资理财产品情况披露如下表。公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的规定,合法有效。 (一)委托理财总体情况如下: 单位:元,币种:人民币 类型 | 资金来源 | 单日最高余额 | 委托理财总体情况 | 自有资金 | 1,564,597,303.63 |
(二)单项委托理财情况如下: 单位:元,币种:人民币 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | “安心快线步步高”法人专属开放式理财产品 | 400,000.00 | 2015/7/9 | 随时可取 | | 未到期 | “安心快线步步高”法人专属开放式理财产品 | 300,000.00 | 2016/5/26 | 2019/3/22 | 29,323.21 | 300,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 2,200,000.00 | 2016/9/8 | 随时可取 | | 未到期 | 招商银行步步生金8699 | 1,600,000.00 | 2017/5/2 | 随时可取 | | 未到期 | 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2017/5/2 | 随时可取 | | 未到期 | 招商银行步步生金8699 | 500,000.00 | 2017/5/2 | 随时可取 | | 未到期 | 招商银行步步生金8699 | 500,000.00 | 2018/9/29 | 随时可取 | | 未到期 | 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2018/11/13 | 随时可取 | | 未到期 | 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2018/12/27 | 2019/1/30 | 3,416.44 | 1,000,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2017/9/14 | 随时可取 | | 未到期 | 招商银行步步生金8699 | 1,500,000.00 | 2017/9/14 | 2019/2/22 | 95,196.58 | 1,500,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 500,000.00 | 2017/9/14 | 2019/2/15 | 31,358.22 | 500,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2017/9/14 | 2019/1/30 | 61,006.86 | 1,000,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 2,000,000.00 | 2019/1/24 | 2019/1/30 | 920.55 | 2,000,000.00 |
招商银行步步生金8699 | 1,400,000.00 | 2017/9/5 | 随时可取 | | 未到期 | 日益月鑫90090 | 60,000,000.00 | 2018/11/29 | 2019/2/27 | 599,160.00 | 60,000,000.00 | 日益月鑫90060 | 30,000,000.00 | 2018/12/13 | 2019/2/11 | 197,760.00 | 30,000,000.00 | 日益月鑫90030 | 60,000,000.00 | 2018/12/17 | 2019/1/16 | 196,260.00 | 60,000,000.00 | 日益月鑫90030 | 40,000,000.00 | 2018/12/18 | 2019/1/17 | 130,840.00 | 40,000,000.00 | 日益月鑫90030 | 70,000,000.00 | 2018/12/19 | 2019/1/18 | 228,970.00 | 70,000,000.00 | 日益月鑫90030 | 40,000,000.00 | 2018/12/24 | 2019/1/23 | 130,520.00 | 40,000,000.00 | 日益月鑫90030 | 35,000,000.00 | 2018/12/25 | 2019/1/24 | 113,925.00 | 35,000,000.00 | 日益月鑫90030 | 40,000,000.00 | 2018/12/27 | 2019/1/26 | 138,880.00 | 40,000,000.00 | 日益月鑫90030 | 70,000,000.00 | 2018/12/28 | 2019/1/27 | 235,410.00 | 70,000,000.00 | 日益月鑫90030 | 60,000,000.00 | 2018/12/29 | 2019/1/28 | 194,820.00 | 60,000,000.00 | 日益月鑫90030 | 40,000,000.00 | 2018/12/29 | 2019/1/28 | 129,880.00 | 40,000,000.00 | 招朝金7008 | 2,400,000.00 | 2017/3/30 | 随时可取 | 17,363.50 | 未到期 | 招朝金7008 | 6,000,000.00 | 2017/4/25 | 随时可取 | 54,375.78 | 未到期 | 日益月鑫90090 | 50,000,000.00 | 2019/1/9 | 2019/4/9 | | 未到期 | 日益月鑫90060 | 60,000,000.00 | 2019/1/9 | 2019/3/10 | 398,100.00 | 60,000,000.00 | 日益月鑫90090 | 70,000,000.00 | 2019/1/18 | 2019/4/18 | | 未到期 | 日益月鑫90030 | 50,000,000.00 | 2019/2/13 | 2019/3/15 | 161,100.00 | 50,000,000.00 | 日益月鑫90030 | 50,000,000.00 | 2019/3/19 | 2019/4/18 | | 未到期 | 招商银行步步生金8699 | 15,000,000.00 | 2018/12/20 | 2019/1/24 | 53,013.70 | 15,000,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 30,000,000.00 | 2018/12/29 | 2019/1/11 | 33,123.29 | 30,000,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 18,000,000.00 | 2018/12/29 | 2019/1/24 | 44,630.14 | 18,000,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 45,000,000.00 | 2018/12/29 | 2019/2/19 | 233,383.56 | 45,000,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 10,000,000.00 | 2019/1/3 | 2019/1/11 | 6,794.52 | 10,000,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 20,000,000.00 | 2019/1/4 | 2019/1/11 | 11,890.41 | 20,000,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 40,000,000.00 | 2019/1/18 | 2019/3/25 | 267,726.02 | 40,000,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 60,000,000.00 | 2019/1/21 | 2019/2/14 | 134,136.99 | 60,000,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 10,000,000.00 | 2019/1/21 | 2019/2/25 | 34,520.55 | 10,000,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 20,000,000.00 | 2019/1/22 | 2019/2/1 | 16,438.36 | 20,000,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 20,000,000.00 | 2019/1/22 | 2019/2/15 | 44,712.33 | 20,000,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 45,000,000.00 | 2019/2/11 | 2019/2/25 | 55,232.88 | 45,000,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 10,000,000.00 | 2019/2/28 | 2019/3/25 | 23,287.67 | 10,000,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 20,000,000.00 | 2019/2/28 | 随时可取 | | 未到期 | 稳得利7天周期型 | 10,000,000.00 | 2018/12/25 | 2019/1/2 | 10,520.55 | 10,000,000.00 | 稳得利7天周期型 | 50,000,000.00 | 2019/1/30 | 2019/2/11 | 60,821.92 | 50,000,000.00 | 浙金·汇实54号集合资金信托计划 | 10,000,000.00 | 2018/3/29 | 2019/4/12 | 181,424.66 | 未到期 | 万向信托-地产88号(汕头恒大磊口项目(首期)集合资金信托计划) | 10,000,000.00 | 2018/3/29 | 2019/3/29 | 225,123.28 | 10,000,000.00 | 万向信托-地产192号(融创天津伍杄岛项目集合资金信托计划) | 10,000,000.00 | 2019/3/26 | 2020/3/25 | | 未到期 |
广州证券半年盈X814期500030 | 20,000,000.00 | 2018/10/10 | 2019/1/14 | 268,273.97 | 20,000,000.00 | 广州证券半年盈X921期CCB011 | 40,000,000.00 | 2018/12/26 | 2019/7/1 | | 未到期 | 广州证券半年盈X947期CCB015 | 20,000,000.00 | 2019/1/16 | 2019/10/14 | | 未到期 | 厦门利多加保保理资产权益转让产品0124号 | 860,612.25 | 2018/12/29 | 2019/9/12 | | 未到期 | 厦门利多加保保理资产权益转让产品0114号 | 2,919,369.61 | 2018/12/29 | 2019/10/6 | | 未到期 | 供e动-CQJCK-信惠资产权益转让产品0006号 | 2,817,321.77 | 2018/12/29 | 2019/12/6 | | 未到期 | 丰和日利 | 140,000,000.00 | 2018/10/10 | 2019/2/12 | 3,343,515.45 | 140,000,000.00 | 丰和日利 | 120,000,000.00 | 2018/12/4 | 2019/3/5 | 1,790,392.43 | 120,000,000.00 | 丰和日利 | 20,000,000.00 | 2018/12/6 | 2019/3/5 | 288,923.18 | 20,000,000.00 | 丰和日利 | 55,000,000.00 | 2018/12/6 | 2019/4/9 | | 未到期 | 丰和日利 | 60,000,000.00 | 2018/12/12 | 2019/4/15 | | 未到期 | 丰和日利 | 50,000,000.00 | 2018/12/19 | 2019/5/6 | | 未到期 | 丰和日利 | 50,000,000.00 | 2018/12/21 | 2019/5/6 | | 未到期 | 丰和日利 | 60,000,000.00 | 2018/12/26 | 2019/5/20 | | 未到期 | 丰和日利 | 10,000,000.00 | 2019/2/28 | 2019/8/27 | | 未到期 | 丰和日利 | 60,000,000.00 | 2019/3/7 | 2019/9/3 | | 未到期 | 丰和日利 | 30,000,000.00 | 2019/3/13 | 2019/10/9 | | 未到期 | 汇锦5号集合信托 | 60,000,000.00 | 2018/9/4 | 2019/1/7 | 1,191,780.82 | 60,000,000.00 | 汇锦5号集合信托 | 40,000,000.00 | 2018/9/5 | 2019/1/7 | 788,164.38 | 40,000,000.00 | 汇锦5号集合信托 | 30,000,000.00 | 2018/9/20 | 2019/1/21 | 576,246.57 | 30,000,000.00 | 汇锦5号集合信托 | 50,000,000.00 | 2018/9/26 | 2019/1/28 | 968,219.17 | 50,000,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 500,000.00 | 2017/5/3 | 随时可取 | | 未到期 | 招商银行步步生金8699 | 2,000,000.00 | 2017/5/18 | 随时可取 | | 未到期 | 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2017/9/29 | 随时可取 | | 未到期 | 招商银行步步生金8699 | 500,000.00 | 2017/12/11 | 随时可取 | | 未到期 | 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2017/9/5 | 2019/3/27 | 68,046.58 | 1,000,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2017/9/5 | 2019/1/30 | 62,063.02 | 1,000,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 500,000.00 | 2018/4/12 | 2019/1/28 | 17,036.30 | 500,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 500,000.00 | 2018/7/5 | 2019/1/28 | 11,750.00 | 500,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2019/1/16 | 2019/1/23 | 583.56 | 1,000,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 2,000,000.00 | 2019/1/16 | 2019/1/28 | 1,989.04 | 2,000,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2019/2/13 | 2019/3/27 | 4,142.47 | 1,000,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2019/2/13 | 2019/3/25 | 3,945.21 | 1,000,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2019/2/13 | 2019/2/22 | 739.73 | 1,000,000.00 | 日益月鑫90090 | 3,000,000.00 | 2018/10/17 | 2019/1/15 | 30,330.00 | 3,000,000.00 | 日益月鑫90090 | 3,000,000.00 | 2018/11/14 | 2019/2/12 | 30,108.00 | 3,000,000.00 | 招商银行日益月鑫 | 2,500,000.00 | 2019/1/4 | 2019/4/4 | | 未到期 |
90090 | | | | | | 招商银行日益月鑫90090 | 3,000,000.00 | 2019/1/16 | 2019/4/16 | | 未到期 | 招商银行日益月鑫90090 | 1,500,000.00 | 2019/2/13 | 2019/5/14 | | 未到期 | 招商银行步步生金8699 | 2,000,000.00 | 2019/1/3 | 2019/1/30 | 5,117.81 | 2,000,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 7,000,000.00 | 2019/2/20 | 随时可取 | | 未到期 | 日益月鑫90090 | 8,000,000.00 | 2018/11/14 | 2019/2/12 | 80,288.00 | 8,000,000.00 | 日益月鑫90090 | 2,000,000.00 | 2018/12/5 | 2019/3/5 | 19,972.00 | 2,000,000.00 | 日益月鑫90030 | 2,000,000.00 | 2018/12/14 | 2019/1/13 | 6,760.00 | 2,000,000.00 | 日益月鑫90090 | 5,500,000.00 | 2018/12/25 | 2019/3/25 | 54,516.00 | 5,500,000.00 | 日益月鑫90090 | 4,000,000.00 | 2018/12/28 | 2019/3/28 | 39,552.00 | 4,000,000.00 | 日益月鑫90090 | 1,500,000.00 | 2019/3/7 | 2019/6/5 | | 未到期 | 招商银行步步生金8699 | 500,000.00 | 2017/5/3 | 2019/3/25 | 40,411.63 | 500,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2017/5/3 | 2019/3/5 | 78,686.32 | 1,000,000.00 | 淬金池7002 | 7,000,000.00 | 2017/9/27 | 随时可取 | 62,612.60 | 未到期 | 招商银行步步生金8699 | 3,000,000.00 | 2017/12/29 | 2019/3/5 | 155,128.76 | 3,000,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 1,500,000.00 | 2017/11/14 | 随时可取 | | 未到期 | 淬金池7002 | 2,150,000.00 | 2017/9/4 | 随时可取 | 17,926.29 | 未到期 | 招商银行步步生金8699 | 700,000.00 | 2017/10/18 | 随时可取 | | 未到期 | “安心快线步步高”法人专属开放式理财产品 | 200,000.00 | 2018/7/17 | 2019/3/22 | 4,690.22 | 200,000.00 | 日益月鑫90090 | 350,000.00 | 2018/7/17 | 2019/2/13 | 3,512.60 | 350,000.00 | 易加益3号 | 4,000,000.00 | 2018/11/13 | 持有90天后随时可赎回 | 18,961.96 | 未到期 | 易加益3号 | 55,473.96 | 2018/11/14 | 2019/3/26 | 263.09 | 55,473.96 | 易加益3号 | 5,444,526.04 | 2018/11/14 | 持有90天后随时可赎回 | 25,809.64 | 未到期 | 招商银行步步生金8699 | 500,000.00 | 2017/11/14 | 2019/3/25 | 29,753.42 | 500,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2017/11/14 | 2019/1/30 | 53,736.99 | 1,000,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2018/4/18 | 2019/1/23 | 32,780.82 | 1,000,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2019/3/5 | 随时可取 | | 未到期 | 招商银行步步生金8699 | 4,000,000.00 | 2019/3/19 | 随时可取 | | 未到期 | 日益月鑫90090 | 8,000,000.00 | 2018/10/25 | 2019/1/23 | 80,680.00 | 8,000,000.00 | 日益月鑫90090 | 5,000,000.00 | 2018/12/18 | 2019/3/18 | 49,685.00 | 5,000,000.00 | 日益月鑫90090 | 5,000,000.00 | 2018/12/28 | 2019/3/28 | 49,440.00 | 5,000,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2018/1/12 | 随时可取 | | 未到期 | 招商银行步步生金8699 | 500,000.00 | 2018/10/30 | 随时可取 | | 未到期 | 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2019/2/12 | 2019/3/25 | 4,043.84 | 1,000,000.00 | 日益月鑫90090 | 16,000,000.00 | 2018/10/31 | 2019/1/29 | 160,960.00 | 16,000,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 2,000,000.00 | 2018/1/19 | 2019/3/13 | 99,720.55 | 2,000,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 400,000.00 | 2017/12/18 | 随时可取 | | 未到期 | 招商银行步步生金8699 | 370,000.00 | 2017/5/2 | 随时可取 | | 未到期 |
招商银行步步生金8699 | 1,200,000.00 | 2018/1/10 | 随时可取 | | 未到期 | 招商银行步步生金8699 | 500,000.00 | 2018/5/11 | 2019/3/8 | 17,245.89 | 500,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 100,000.00 | 2018/6/28 | 2019/3/8 | 2,848.62 | 100,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 280,000.00 | 2018/5/31 | 随时可取 | | 未到期 | 招商银行步步生金8699 | 23,650,000.00 | 2018/12/18 | 随时可取 | | 未到期 | 招商银行步步生金8699 | 2,350,000.00 | 2018/12/18 | 2019/1/22 | 8,318.35 | 2,350,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 1,800,000.00 | 2019/1/3 | 2019/1/22 | 3,077.26 | 1,800,000.00 | 日益月鑫90090 | 500,000.00 | 2018/11/14 | 2019/2/12 | 5,018.00 | 500,000.00 | 日益月鑫90090 | 1,000,000.00 | 2018/12/12 | 2019/3/12 | 9,962.00 | 1,000,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 500,000.00 | 2018/6/6 | 2019/2/22 | 14,876.02 | 500,000.00 | 汇锦债券投资基金3号 | 3,000,000.00 | 2018/8/30 | 2019/1/14 | 69,813.69 | 3,000,000.00 | 汇锦债券投资基金3号 | 10,000,000.00 | 2018/9/5 | 2019/1/28 | 234,383.56 | 10,000,000.00 | 招商银行日益月鑫90090 | 4,000,000.00 | 2019/1/16 | 2019/4/16 | | 未到期 | 招商银行日益月鑫90090 | 13,500,000.00 | 2019/2/13 | 2019/5/14 | | 未到期 | 汇锦债券投资基金3号 | 4,000,000.00 | 2018/8/29 | 2019/1/14 | 93,764.38 | 4,000,000.00 | 平安财富固盈A-003号 | 30,000,000.00 | 2018/9/10 | 2019/2/11 | 797,424.66 | 30,000,000.00 | 中融-唐昇1号结构化集合资金信托计划 | 20,000,000.00 | 2018/9/7 | 2019/3/7 | 714,082.19 | 20,000,000.00 | 汇聚金1号 | 60,000,000.00 | 2019/2/14 | 2019/5/20 | | 未到期 | 汇聚金1号 | 140,000,000.00 | 2019/2/14 | 2019/6/18 | | 未到期 | 汇聚金1号 | 60,000,000.00 | 2019/2/15 | 2019/7/15 | | 未到期 | 汇聚金1号 | 80,000,000.00 | 2019/3/7 | 2019/6/11 | | 未到期 | 汇聚金1号 | 100,000,000.00 | 2019/3/27 | 2019/9/23 | | 未到期 | 招商银行日益月鑫90030 | 8,000,000.00 | 2018/11/30 | 2019/1/2 | 28,928.00 | 8,000,000.00 | 招商银行日益月鑫90030 | 8,000,000.00 | 2019/1/3 | 2019/2/2 | 25,904.00 | 8,000,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 2,600,000.00 | 2019/1/3 | 2019/1/23 | 4,672.88 | 2,600,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 7,800,000.00 | 2019/1/3 | 2019/1/30 | 19,959.45 | 7,800,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 600,000.00 | 2019/1/3 | 2019/3/8 | 3,918.90 | 600,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 2,000,000.00 | 2019/2/12 | 2019/2/22 | 1,643.84 | 2,000,000.00 | 招商银行日益月鑫90030 | 6,000,000.00 | 2019/2/13 | 2019/3/15 | 19,332.00 | 6,000,000.00 | 招商银行日益月鑫90030 | 6,000,000.00 | 2019/3/1 | 2019/4/1 | | 未到期 | 招商银行日益月鑫90060 | 6,000,000.00 | 2019/3/1 | 2019/4/30 | | 未到期 | 招商银行日益月鑫90090 | 13,000,000.00 | 2019/3/1 | 2019/5/30 | | 未到期 | 丰和日利 | 5,000,000.00 | 2019/3/1 | 2019/8/28 | | 未到期 | 汇锦债券投资基金3号 | 3,000,000.00 | 2018/8/30 | 2019/3/4 | 90,197.26 | 3,000,000.00 |
招商银行日益月鑫90090 | 350,000.00 | 2019/2/15 | 2019/5/16 | | 未到期 | 招商银行日益月鑫90180 | 3,000,000.00 | 2019/3/7 | 2019/9/3 | | 未到期 | 汇锦5号集合信托 | 3,000,000.00 | 2018/9/19 | 2019/1/21 | 58,093.15 | 3,000,000.00 | “安心快线步步高”法人专属开放式理财产品 | 500,000.00 | 2018/7/17 | 2019/2/13 | 9,971.91 | 500,000.00 | 日益月鑫90090 | 2,000,000.00 | 2018/10/31 | 2019/1/29 | 20,120.00 | 2,000,000.00 | 日益月鑫90090 | 1,000,000.00 | 2018/11/28 | 2019/2/26 | 9,986.00 | 1,000,000.00 | 招商银行日益月鑫90021 | 1,000,000.00 | 2019/3/15 | 2019/4/5 | | 未到期 | 汇锦债券投资基金3号 | 9,000,000.00 | 2018/8/9 | 2019/2/15 | 299,835.61 | 9,000,000.00 | 汇锦债券投资基金3号 | 3,000,000.00 | 2018/8/22 | 2019/2/28 | 93,698.63 | 3,000,000.00 | 汇锦债券投资基金3号 | 7,000,000.00 | 2018/8/29 | 2019/1/11 | 160,520.54 | 7,000,000.00 | 丰和日利 | 3,000,000.00 | 2018/11/30 | 2019/5/30 | | 未到期 | 丰和日利 | 7,000,000.00 | 2019/1/16 | 2019/8/19 | | 未到期 | 丰和日利 | 3,000,000.00 | 2019/2/15 | 2019/8/15 | | 未到期 | 丰和日利 | 9,000,000.00 | 2019/2/22 | 2019/12/23 | | 未到期 | 丰和日利 | 3,000,000.00 | 2019/3/7 | 2020/1/7 | | 未到期 | 招商银行步步生金8699 | 250,000.00 | 2018/10/19 | 2019/3/15 | 3,922.61 | 250,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 110,000.00 | 2018/10/19 | 随时可取 | | 未到期 | 招商银行步步生金8699 | 200,000.00 | 2019/1/3 | 2019/1/24 | 400.00 | 200,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 500,000.00 | 2019/1/3 | 2019/1/31 | 1,326.02 | 500,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 2,200,000.00 | 2019/1/3 | 随时可取 | | 未到期 | 招商银行日益月鑫90090 | 7,500,000.00 | 2019/1/16 | 2019/4/16 | | 未到期 | 招商银行日益月鑫90090 | 500,000.00 | 2019/2/14 | 2019/5/15 | | 未到期 | 招商银行日益月鑫90090 | 1,000,000.00 | 2019/3/15 | 2019/6/13 | | 未到期 | 汇锦债券投资基金3号 | 7,500,000.00 | 2018/8/31 | 2019/1/14 | 173,260.27 | 7,500,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2018/6/6 | 2019/3/5 | 30,912.33 | 1,000,000.00 | 汇锦债券投资基金3号 | 4,000,000.00 | 2018/9/4 | 2019/1/7 | 79,452.05 | 4,000,000.00 | 平安财富固盈A-012号 | 4,500,000.00 | 2018/9/11 | 2019/2/12 | 118,836.99 | 4,500,000.00 | 招商银行日益月鑫90090 | 20,000,000.00 | 2019/1/10 | 2019/4/10 | | 未到期 | 招商银行日益月鑫90090 | 4,000,000.00 | 2019/1/16 | 2019/4/16 | | 未到期 | 招商银行日益月鑫90090 | 5,000,000.00 | 2019/1/25 | 2019/4/25 | | 未到期 | 招商银行日益月鑫90090 | 6,000,000.00 | 2019/2/14 | 2019/5/15 | | 未到期 | 汇锦债券投资基金3号 | 4,000,000.00 | 2018/8/30 | 2019/1/14 | 93,084.93 | 4,000,000.00 |
汇锦债券投资基金3号 | 20,000,000.00 | 2018/9/5 | 2019/1/7 | 394,082.19 | 20,000,000.00 | 平安财富固盈A-047号 | 6,000,000.00 | 2018/9/11 | 2019/2/11 | 158,449.32 | 6,000,000.00 | 汇锦债券投资基金3号 | 3,000,000.00 | 2018/8/29 | 2019/1/14 | 70,323.28 | 3,000,000.00 | 中银日积月累-日计划 | 1,000,000.00 | 2018/10/16 | 2019/3/5 | 14,557.57 | 1,000,000.00 | 中银日积月累-日计划 | 10,000,000.00 | 2018/12/5 | 2019/1/31 | 49,198.97 | 10,000,000.00 | 中银日积月累-日计划 | 5,600,000.00 | 2018/12/5 | 2019/3/5 | 49,913.38 | 5,600,000.00 | 中银日积月累-收益累进 | 20,000,000.00 | 2018/12/28 | 2019/1/28 | 59,616.44 | 20,000,000.00 | 中银日积月累-收益累进 | 13,500,000.00 | 2018/12/28 | 2019/3/5 | 98,861.58 | 13,500,000.00 | 中银日积月累-收益累进 | 16,000,000.00 | 2018/12/28 | 随时可取 | | 未到期 | 招商银行日益月鑫90060 | 1,300,000.00 | 2018/11/14 | 2019/1/13 | 8,777.60 | 1,300,000.00 | 招商银行日益月鑫90060 | 1,300,000.00 | 2019/1/18 | 2019/4/18 | | 未到期 | 招商银行步步生金8699 | 2,500,000.00 | 2018/4/18 | 2019/1/30 | 83,797.94 | 2,500,000.00 | 日益月鑫90090 | 10,000,000.00 | 2018/12/26 | 2019/3/26 | 99,120.00 | 10,000,000.00 | 招商银行日益月鑫90090 | 10,000,000.00 | 2018/10/11 | 2019/1/9 | 101,590.00 | 10,000,000.00 | 招商银行日益月鑫90090 | 1,000,000.00 | 2018/10/16 | 2019/1/14 | 10,110.00 | 1,000,000.00 | 招商银行日益月鑫90090 | 4,000,000.00 | 2018/10/24 | 2019/1/22 | 40,340.00 | 4,000,000.00 | 招商银行日益月鑫90090 | 1,500,000.00 | 2018/10/31 | 2019/1/29 | 15,090.00 | 1,500,000.00 | 招商银行日益月鑫90090 | 10,000,000.00 | 2018/11/7 | 2019/2/11 | 107,050.00 | 10,000,000.00 | 招商银行日益月鑫90180 | 2,000,000.00 | 2018/11/12 | 2019/5/11 | | 未到期 | 招商银行日益月鑫90090 | 16,000,000.00 | 2018/11/21 | 2019/2/19 | 160,176.00 | 16,000,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 1,500,000.00 | 2018/11/30 | 2019/1/30 | 9,509.59 | 1,500,000.00 | 招商银行日益月鑫90090 | 4,000,000.00 | 2018/12/28 | 2019/3/28 | 39,552.00 | 4,000,000.00 | 招商银行日益月鑫90090 | 4,000,000.00 | 2019/1/10 | 2019/4/10 | | 未到期 | 招商银行日益月鑫90090 | 10,000,000.00 | 2019/1/11 | 2019/4/11 | | 未到期 | 招商银行日益月鑫90090 | 1,000,000.00 | 2019/1/16 | 2019/4/16 | | 未到期 | 招商银行日益月鑫90090 | 4,000,000.00 | 2019/1/24 | 2019/4/24 | | 未到期 |
招商银行日益月鑫90090 | 11,000,000.00 | 2019/2/13 | 2019/5/14 | | 未到期 | 招商银行日益月鑫90090 | 4,500,000.00 | 2019/2/14 | 2019/5/15 | | 未到期 | 丰和日利 | 16,000,000.00 | 2019/2/22 | 2019/8/22 | | 未到期 | 丰和日利 | 6,000,000.00 | 2019/3/6 | 2019/9/2 | | 未到期 | 丰和日利 | 3,500,000.00 | 2019/3/22 | 2019/10/20 | | 未到期 | 招商银行日益月鑫90090 | 2,500,000.00 | 2018/11/1 | 2019/1/30 | 25,150.00 | 2,500,000.00 | 招商银行日益月鑫90180 | 3,500,000.00 | 2018/11/9 | 2019/5/8 | | 未到期 | 招商银行步步生金8699 | 1,200,000.00 | 2018/11/9 | 随时可取 | | 未到期 | 招商银行日益月鑫90180 | 5,000,000.00 | 2018/11/14 | 2019/5/13 | | 未到期 | 招商银行步步生金8699 | 2,000,000.00 | 2018/11/13 | 随时可取 | | 未到期 | 招商银行日益月鑫90090 | 4,200,000.00 | 2018/11/29 | 2019/2/27 | 41,941.20 | 4,200,000.00 | 招商银行日益月鑫90090 | 1,000,000.00 | 2018/12/11 | 2019/3/11 | 9,962.00 | 1,000,000.00 | 招商银行日益月鑫90180 | 4,000,000.00 | 2018/12/14 | 2019/6/12 | | 未到期 | 招商银行步步生金8699 | 1,500,000.00 | 2018/12/17 | 随时可取 | | 未到期 | 招商银行日益月鑫90180 | 4,000,000.00 | 2018/12/18 | 2019/6/16 | | 未到期 | 招商银行日益月鑫90180 | 3,500,000.00 | 2018/12/29 | 2019/6/27 | | 未到期 | 招商银行日益月鑫90180 | 4,500,000.00 | 2019/1/9 | 2019/7/8 | | 未到期 | 招商银行日益月鑫90090 | 4,000,000.00 | 2019/1/17 | 2019/4/17 | | 未到期 | 招商银行日益月鑫90090 | 5,000,000.00 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | | 未到期 | 招商银行日益月鑫90180 | 5,000,000.00 | 2019/1/29 | 2019/7/28 | | 未到期 | 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2019/1/31 | 2019/2/22 | 2,049.32 | 1,000,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2019/1/31 | 2019/3/25 | 5,227.40 | 1,000,000.00 | 招商银行日益月鑫90180 | 2,000,000.00 | 2019/2/13 | 2019/8/12 | | 未到期 | 丰和日利 | 4,500,000.00 | 2019/3/1 | 2019/8/28 | | 未到期 | 招商银行日益月鑫90180 | 1,000,000.00 | 2019/3/15 | 2019/9/11 | | 未到期 | 招商银行步步生金8699 | 500,000.00 | 2018/1/10 | 2019/1/30 | 23,265.75 | 500,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 300,000.00 | 2018/1/10 | 2019/3/27 | 15,754.52 | 300,000.00 |
招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2018/8/10 | 2019/1/30 | 19,090.42 | 1,000,000.00 | 招商银行日益月鑫90090 | 2,000,000.00 | 2018/10/17 | 2019/1/15 | 20,220.00 | 2,000,000.00 | 招商银行日益月鑫90060 | 2,000,000.00 | 2018/11/14 | 2019/1/13 | 13,504.00 | 2,000,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 1,500,000.00 | 2018/11/13 | 2019/1/30 | 12,234.25 | 1,500,000.00 | 招商银行日益月鑫90090 | 3,000,000.00 | 2018/12/18 | 2019/3/18 | 29,811.00 | 3,000,000.00 | 招商银行日益月鑫90060 | 4,500,000.00 | 2019/1/17 | 2019/3/18 | 29,295.00 | 4,500,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 800,000.00 | 2019/2/12 | 2019/2/22 | 657.53 | 800,000.00 | 招商银行步步生金8699 | 200,000.00 | 2019/2/12 | 2019/3/27 | 848.22 | 200,000.00 | 招商银行日益月鑫90030 | 1,000,000.00 | 2019/3/20 | 2019/4/19 | | 未到期 | 招商银行日益月鑫90090 | 5,500,000.00 | 2019/3/21 | 2019/6/19 | | 未到期 | 招商银行步步生金8699 | 2,000,000.00 | 2019/3/27 | 随时可取 | | 未到期 | 中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 500,000.00 | 2018/8/17 | 2019/1/11 | 7,546.01 | 500,000.00 | 中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 200,000.00 | 2018/8/17 | 2019/2/1 | 3,449.60 | 200,000.00 | 中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 1,800,000.00 | 2018/9/18 | 2019/2/1 | 25,132.81 | 1,800,000.00 | 中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 200,000.00 | 2018/9/18 | 2019/3/5 | 3,449.60 | 200,000.00 | 中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 1,300,000.00 | 2018/12/27 | 2019/3/5 | 9,075.74 | 1,300,000.00 | 中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 3,700,000.00 | 2018/12/27 | 2019/3/26 | 33,808.16 | 3,700,000.00 | 中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 500,000.00 | 2018/8/21 | 随时可取 | | 未到期 | 中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 300,000.00 | 2018/8/21 | 2019/2/1 | | 300,000.00 | 中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品 | 200,000.00 | 2018/8/21 | 2019/3/4 | | 200,000.00 |
特此公告。 恒生电子股份有限公司 2019年4月25日
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