恒生电子股份有限公司
600570
2014 年第一季度报告
600570 恒生电子股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录....................................................................................................................................... 0
600570 恒生电子股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 彭政纲
主管会计工作负责人姓名 傅美英
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 曾玉梅
公司负责人彭政纲、主管会计工作负责人傅美英及会计机构负责人（会计主管人员）曾玉梅
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
600570 恒生电子股份有限公司 2014 年第一季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 2,209,994,146.92 2,338,699,797.30 -5.50
归属于上市公司股东的净资产 1,713,036,610.84 1,650,060,580.99 3.82
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -208,253,688.67 -139,792,054.16 不适用
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 201,703,378.06 171,932,541.92 17.32
归属于上市公司股东的净利润 56,626,304.76 39,490,888.73 43.39
归属于上市公司股东的扣除非
32,673,309.32 31,172,021.47 4.82
经常性损益的净利润
增加 0.48 个百
加权平均净资产收益率（％） 3.37 2.89
分点
基本每股收益（元/股） 0.09 0.06 50.00
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.06 50.00
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目 说明
（1－3 月）
非流动资产处置损益 2,904.69 固定资产处置收益
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
6,618,132.73 专项项目政府资助款
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政
府补助除外
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
持有交易性金融资产、交易性金融
务外，持有交易性金融资
负债产生的公允价值变动损益，以
产、交易性金融负债产生
19,961,184.56 及处置交易性金融资产、交易性金
的公允价值变动损益，以
融负债和可供出售金融资产取得的
及处置交易性金融资产、
投资收益
交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投
600570 恒生电子股份有限公司 2014 年第一季度报告
资收益
除上述各项之外的其他
94,965.67 其他
营业外收入和支出
所得税影响额 -2,559,805.94
少数股东权益影响额（税
-164,386.27
后）
合计 23,952,995.44
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 11,546
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
杭州恒生电子集团有
境内非国有法人 20.62 127,398,928 0 质押 26,500,000
限公司
华商领先企业混合型
未知 4.49 27,755,856 0 未知
证券投资基金
华商策略精选灵活配
置混合型证券投资基 未知 4.31 26,608,830 0 未知
金
博时新兴成长股票型
未知 3.24 20,000,000 0 未知
证券投资基金
东方精选混合型开放
未知 2.91 17,992,529 0 未知
式证券投资基金
诺安平衡证券投资基
未知 2.43 15,000,000 0 未知
金
蒋建圣 境内自然人 1.92 11,864,974 0 未知
富国天合稳健优选股
未知 1.91 11,778,765 0 未知
票型证券投资基金
周林根 境内自然人 1.87 11,572,455 0 未知
全国社保基金一零六
未知 1.71 10,580,328 0 未知
组合
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
杭州恒生电子集团有限公司 127,398,928 人民币普通股
华商领先企业混合型证券投资基金 27,755,856 人民币普通股
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基
26,608,830 人民币普通股
金
博时新兴成长股票型证券投资基金 20,000,000 人民币普通股
东方精选混合型开放式证券投资基金 17,992,529 人民币普通股
诺安平衡证券投资基金 15,000,000 人民币普通股
蒋建圣 11,864,974 人民币普通股
600570 恒生电子股份有限公司 2014 年第一季度报告
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 11,778,765 人民币普通股
周林根 11,572,455 人民币普通股
全国社保基金一零六组合 10,580,328 人民币普通股
600570 恒生电子股份有限公司 2014 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负责表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
主要系公司本期开放式基金
交易性金融资产 88,288,215.06 146,569,596.77 -39.76%
投资赎回所致
主要系公司本期银行承兑汇
应收票据 300,000.00 2,200,000.00 -86.36%
票到期兑付所致
主要系公司本期销售收入增
应收帐款 205,334,978.99 152,349,301.70 34.78%
加相应应收账款增加所致
主要系公司本期预付款增加
预付帐款 4,816,737.54 3,531,336.17 36.40%
所致。
主要系公司收到的押金及保
其他应收款 40,936,865.07 26,680,906.18 53.43%
证金增加所致。
主要系公司本期有新增投资
可供出售金融资产 196,579,007.48 135,856,514.56 44.70%
项目所致。
主要系公司期末应付货款及
应付账款 23,033,584.64 39,875,775.47 -42.24%
工程款减少所致
主要系上期末奖金、津贴余
应付职工薪酬 29,829,328.00 98,380,847.88 -69.68%
额已在本期支付。
主要系公司期末应付已核算
其他应付款 58,248,018.66 116,469,868.48 -49.99%
未支付经营费用减少所致。
主要系公司本期银行借款增
长期借款 23,640,000.00 16,330,000.00 44.76%
加所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度（%） 变动原因说明
主要系公司本期外购商品销
营业成本 13,185,717.19 22,329,953.94 -40.95%
售减少所致。
主要系税务会计与财务会计
营业税金及附加 2,518,657.51 6,406,253.07 -60.68%
收入确认期间差异所致。
主要系人员增长、薪酬增长、
销售费用 47,336,778.69 32,195,529.47 47.03% 业务增长等致销售费用增
长。
主要系公司本期利息收入比
财务费用 -400,136.78 -62,118.10 -544.15%
去年同期曾加所致。
主要系本期交易性金融资产
公允价值变动收益 -1,161,345.23 645,682.67 -279.86%
公允价值变动所致。
主要系公司本期处置可供出
投资收益 11,886,386.32 -766,559.64 1650.61% 售金融资产投资收益较上期
增加。
主要系公司本期收到增值税
营业外收入 35,363,017.31 18,589,640.13 90.23%
超税负返还比去年同期增加
600570 恒生电子股份有限公司 2014 年第一季度报告
所致。
主要系公司本期应纳税所得
所得税费用 5,378,445.05 3,266,167.77 64.67%
额增加所致
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主要系公司本期收到增值税
收到的税费返还 28,645,384.48 14,385,951.87 99.12% 超税负返还较上年同期增
加。
支付给职工以及为职工 主要系公司本期人员增加及
178,612,113.64 135,260,160.76 32.05%
支付的现金 薪酬增长所致。
主要系公司为人员增加及薪
经营活动产生的现金流 酬增长导致为员工支付的现
-208,253,688.67 -139,792,054.16 -48.97%
量净额 金增加以及支付的税费增加
所致
投资活动产生的现金流 主要系公司本期可供出售金
160,923,322.77 70,175,748.98 129.31%
量净额 融资产投资收回增加所致。
主要系公司本期未有新增贷
筹资活动产生的现金流
7,310,000.00 -10,350,754.79 170.62% 款且上年同期偿还大部分银
量净额
行贷款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2014 年 4 月 3 日披露了 2014-016 号公告《关于公司控股股东股权变动的提示性公
告》，披露浙江融信网络技术有限公司拟以现金方式受让 17 位自然人持有的我司控股股东杭州
恒生电子集团有限公司 100%的股份，合计交易总金额约为 32.99 亿元人民币。本次交易完成后，
浙江融信将通过恒生集团持有恒生电子 20.62%的股份，交易完成后公司实际控制人将变更为马
云先生。上述股权交易目前尚未交割，尚需获得商务部关于经营者集中申报的批准等，如有进
展，公司将及时进行信息披露。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
恒生电子股份有限公司
法定代表人:彭政纲
2014 年 4 月 29 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:恒生电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 300,891,198.83 340,927,852.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 88,288,215.06 146,569,596.77
应收票据 300,000.00 2,200,000.00
应收账款 205,334,978.99 152,349,301.70
预付款项 4,816,737.54 3,531,336.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 40,936,865.07 26,680,906.18
买入返售金融资产
存货 67,213,675.55 67,756,357.65
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 522,479,577.91 687,424,484.47
流动资产合计 1,230,261,248.95 1,427,439,835.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 196,579,007.48 135,856,514.56
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 537,448,173.64 531,684,317.11
投资性房地产 17,805,955.18 18,860,588.30
固定资产 79,420,257.99 81,506,069.88
在建工程 85,641,673.08 78,649,426.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,455,601.72 42,972,768.46
开发支出
商誉 11,071,887.53 11,071,887.53
长期待摊费用 1,746,755.51 2,116,359.00
递延所得税资产 8,563,585.84 8,542,030.89
其他非流动资产
非流动资产合计 979,732,897.97 911,259,961.99
资产总计 2,209,994,146.92 2,338,699,797.30
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 23,033,584.64 39,875,775.47
预收款项 197,591,576.09 238,637,602.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,829,328.00 98,380,847.88
应交税费 31,394,248.06 43,638,031.38
应付利息 30,686.79
应付股利 1,000,000.00 1,000,000.00
其他应付款 58,248,018.66 116,469,868.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债 10,997,142.68 10,997,142.68
流动负债合计 352,093,898.13 549,029,955.54
非流动负债：
长期借款 23,640,000.00 16,330,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 3,820,767.34 3,820,767.34
递延所得税负债 3,692,160.74 2,986,635.72
其他非流动负债 3,353,518.24 3,327,870.97
非流动负债合计 34,506,446.32 26,465,274.03
负债合计 386,600,344.45 575,495,229.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 617,805,180.00 617,805,180.00
资本公积 82,809,268.28 76,459,543.19
减：库存股
专项储备
盈余公积 172,037,012.75 172,037,012.75
一般风险准备
未分配利润 841,206,353.20 784,580,048.44
外币报表折算差额 -821,203.39 -821,203.39
归属于母公司所有者权
1,713,036,610.84 1,650,060,580.99
益合计
少数股东权益 110,357,191.63 113,143,986.74
所有者权益合计 1,823,393,802.47 1,763,204,567.73
负债和所有者权益总
2,209,994,146.92 2,338,699,797.30
计
法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：傅美英 会计机构负责人：曾玉梅
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:恒生电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 241,397,455.20 236,978,678.24
交易性金融资产 85,529,689.34 145,792,360.64
应收票据 2,200,000.00
应收账款 166,310,124.64 117,281,008.33
预付款项 1,847,575.32 300,705.00
应收利息
应收股利
其他应收款 32,391,366.02 10,109,335.57
存货 5,543,858.47 3,542,623.42
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 480,000,000.00 655,000,000.00
流动资产合计 1,013,020,068.99 1,171,204,711.20
非流动资产：
可供出售金融资产 196,579,007.48 135,856,514.56
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 688,052,823.78 674,596,285.01
投资性房地产 17,805,955.18 17,941,176.48
固定资产 | 恒生电子股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-29 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |