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安阳钢铁股份有限公司第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-30

公司代码:600569 公司简称:安阳钢铁

安阳钢铁股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李利剑、主管会计工作负责人王志勇及会计机构负责人(会计主管人员)王志勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产39,714,747,420.6738,226,234,915.473.89
归属于上市公司股东的净资产9,778,624,269.189,882,278,111.52-1.05
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额431,879,467.87389,562,077.5610.86
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入22,633,759,461.5523,440,496,118.31-3.44
归属于上市公司股东的净利润18,223,532.84378,087,913.27-95.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,748,592.91364,311,588.37-96.50
加权平均净资产收益率(%)0.194.12减少3.93个百分点
基本每股收益(元/股)0.0060.145-95.86
稀释每股收益(元/股)0.0060.145-95.86

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-497,572.17
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,726,646.9416,509,949.59
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-3,261,083.97
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,528,690.63-7,815,207.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)575,105.35635,578.45
所得税影响额-1,051,516.15-96,724.53
合计7,778,926.775,474,939.93

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)101,904
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
安阳钢铁集团有限责任公司1,918,308,48666.78478,736,897质押636,610,000国有法人
张素芬28,200,0000.98未知未知
关文海10,051,6100.35未知未知
夏重阳10,000,0000.35未知未知
樊昌文6,792,6000.24未知未知
田国英3,600,0000.13未知未知
丁美玲3,050,0000.11未知未知
厦门璧洲投资管理有限公司2,825,3000.10未知未知
中央汇金资产管理有限责任公司2,820,9000.10未知未知
上海银行股份有限公司-国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金2,810,9000.10未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
安阳钢铁集团有限责任公司1,439,571,589人民币普通股1,439,571,589
张素芬28,200,000人民币普通股28,200,000
关文海10,051,610人民币普通股10,051,610
夏重阳10,000,000人民币普通股10,000,000
樊昌文6,792,600人民币普通股6,792,600
田国英3,600,000人民币普通股3,600,000
丁美玲3,050,000人民币普通股3,050,000
厦门璧洲投资管理有限公司2,825,300人民币普通股2,825,300
中央汇金资产管理有限责任公司2,820,900人民币普通股2,820,900
上海银行股份有限公司-国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金2,810,900人民币普通股2,810,900
上述股东关联关系或一致行动的说明已知股东安阳钢铁集团有限责任公司与其他股东不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知其他股东关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目期末余额年初余额变动比率(%)变动原因
预付款项871,089,563.11471,690,431.7784.67预付原料采购货款增加
在建工程1,998,019,215.301,183,913,925.1368.76工程项目投入增加
应交税费50,893,147.9527,725,137.6483.56应交所得税增加
一年内到期的非流动负债1,678,609,594.982,613,076,596.50-35.76偿还到期银行借款
长期借款1,759,080,000.001,100,000,000.0059.92银行长期借款增加
现金流量表项目本年累计上年累计变动比率(%)变动原因
投资活动产生的现金流量净额-862,220,992.83-485,229,216.4277.69本期构建固定资产、无形资产支付现金增加
筹资活动产生的现金流量净额-371,442,080.74526,511,051.25不适用上期收到非公开发行股票募集资金。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称安阳钢铁股份有限公司
法定代表人李利剑
日期2020年10月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:安阳钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金8,042,189,169.748,650,337,889.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产20,509,625.0923,770,709.06
衍生金融资产
应收票据
应收账款497,213,159.77543,318,847.68
应收款项融资1,337,136,065.851,571,716,804.76
预付款项871,089,563.11471,690,431.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款302,250,049.12381,610,275.37
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货10,011,570,807.608,114,458,593.97
合同资产71,769,535.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产247,996,562.58274,466,378.10
流动资产合计21,401,724,538.3620,031,369,929.99
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资171,930,325.21161,675,327.02
其他权益工具投资100,000,000.00100,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产13,564,834,710.5714,663,287,661.82
在建工程1,998,019,215.301,183,913,925.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,098,733,256.401,694,517,844.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产102,076,090.93101,861,207.08
其他非流动资产277,429,283.90289,609,019.90
非流动资产合计18,313,022,882.3118,194,864,985.48
资产总计39,714,747,420.6738,226,234,915.47
流动负债:
短期借款4,809,000,000.003,969,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据9,707,405,989.0010,007,195,000.00
应付账款6,477,377,686.355,739,973,092.42
预收款项1,400,152.691,312,229,565.43
合同负债1,892,412,131.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬51,163,692.3245,022,384.96
应交税费50,893,147.9527,725,137.64
其他应付款847,540,619.76744,621,595.69
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,678,609,594.982,613,076,596.50
其他流动负债46,631,780.45
流动负债合计25,515,803,014.1324,505,475,153.09
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,759,080,000.001,100,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,445,267,652.301,622,271,346.33
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益270,502,831.33236,709,513.13
递延所得税负债61,722,717.1361,722,717.13
其他非流动负债
非流动负债合计3,536,573,200.763,020,703,576.59
负债合计29,052,376,214.8927,526,178,729.68
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,872,421,386.002,872,421,386.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,529,992,481.244,529,992,481.24
减:库存股
其他综合收益
专项储备107,387,630.2085,643,936.08
盈余公积1,723,034,456.371,723,034,456.37
一般风险准备
未分配利润545,788,315.37671,185,851.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计9,778,624,269.189,882,278,111.52
少数股东权益883,746,936.60817,778,074.27
所有者权益(或股东权益)合计10,662,371,205.7810,700,056,185.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计39,714,747,420.6738,226,234,915.47

法定代表人:李利剑 主管会计工作负责人:王志勇 会计机构负责人:王志勇

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:安阳钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金7,286,566,369.897,606,642,548.54
交易性金融资产20,509,625.0923,770,709.06
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,816,242,643.571,928,918,648.78
应收款项融资1,247,633,515.071,354,921,900.06
预付款项807,003,427.86354,765,417.64
其他应收款266,753,309.46356,860,178.69
其中:应收利息
应收股利
存货9,055,330,357.927,297,947,441.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产34,705,316.4292,776,487.40
流动资产合计20,534,744,565.2819,016,603,331.38
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,633,446,778.163,623,191,779.97
其他权益工具投资100,000,000.00100,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产9,655,588,902.7010,559,644,492.10
在建工程1,398,561,684.88996,138,974.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,587,303,000.001,626,400,800.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产64,403,124.1764,403,124.17
其他非流动资产277,429,283.90277,429,283.90
非流动资产合计16,716,732,773.8117,247,208,454.67
资产总计37,251,477,339.0936,263,811,786.05
流动负债:
短期借款4,809,000,000.003,969,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据9,346,400,000.009,937,550,000.00
应付账款5,739,108,792.605,132,908,116.54
预收款项1,007,471,187.34
合同负债1,786,239,226.82
应付职工薪酬39,651,260.9633,225,134.63
应交税费40,773,088.3114,941,416.85
其他应付款487,751,400.72457,281,408.27
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,350,217,683.712,404,720,586.38
其他流动负债46,631,780.45
流动负债合计23,599,141,453.1223,003,729,630.46
非流动负债:
长期借款1,759,080,000.001,100,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,114,260,281.071,348,189,041.49
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益123,675,461.67135,489,206.67
递延所得税负债20,735,111.0720,735,111.07
其他非流动负债
非流动负债合计3,017,750,853.812,604,413,359.23
负债合计26,616,892,306.9325,608,142,989.69
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,872,421,386.002,872,421,386.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,546,457,905.214,546,457,905.21
减:库存股
其他综合收益
专项储备15,150,056.08
盈余公积1,720,402,463.961,720,402,463.96
未分配利润1,480,153,220.911,516,387,041.19
所有者权益(或股东权益)合计10,634,585,032.1610,655,668,796.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计37,251,477,339.0936,263,811,786.05

法定代表人:李利剑 主管会计工作负责人:王志勇 会计机构负责人:王志勇

合并利润表2020年1—9月编制单位:安阳钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入8,838,274,076.758,552,145,735.7322,633,759,461.5523,440,496,118.31
其中:营业收入8,838,274,076.758,552,145,735.7322,633,759,461.5523,440,496,118.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本8,355,445,648.678,362,768,486.7322,590,006,094.5022,948,367,873.69
其中:营业成本7,582,520,157.817,684,306,953.2320,465,106,966.4920,955,885,729.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加56,090,939.1553,489,893.41170,736,735.44149,704,004.35
销售费用92,024,537.9192,019,026.20263,788,122.66226,938,845.09
管理费用227,005,051.63200,667,390.73635,291,234.81644,855,429.52
研发费用214,274,077.70151,089,396.55537,594,992.94419,462,855.93
财务费用183,530,884.47181,195,826.61517,488,042.16551,521,009.11
其中:利息费用198,005,399.32205,760,887.95576,595,065.30571,555,052.69
利息收入33,555,281.4037,545,952.48108,528,304.7085,449,077.22
加:其他收益5,726,646.945,866,938.0916,289,949.5914,592,108.58
投资收益(损失以“-”号填列)-396,083.78384,598.85-396,083.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-3,261,083.973,067,986.14
信用减值损失(损失以“-”号填列)-5,427,140.674,882,572.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)4,487,009.046,905,194.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,636,453.88-497,572.174,976,185.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列)488,555,075.02197,484,557.1955,729,127.72526,156,207.01
加:营业外收入2,664,640.63-8,987,297.403,896,204.192,428,172.30
减:营业外支出135,950.005,620,694.7711,491,411.638,083,280.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)491,083,765.65182,876,565.0248,133,920.28520,501,098.65
减:所得税费用135,100,294.5257,266,655.6736,124,421.80151,864,145.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)355,983,471.13125,609,909.3512,009,498.48368,636,952.83
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)355,983,471.13125,609,909.3512,009,498.48368,686,801.33
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-49,848.50
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)359,637,808.02127,167,289.5718,223,532.84378,087,913.27
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-3,654,336.89-1,557,380.22-6,214,034.36-9,450,960.44
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额355,983,471.13125,609,909.3512,009,498.48368,636,952.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额359,637,808.02127,167,289.5718,223,532.84378,087,913.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额-3,654,336.89-1,557,380.22-6,214,034.36-9,450,960.44
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.1250.0440.0060.145
(二)稀释每股收益(元/股)0.1250.0440.0060.145

法定代表人:李利剑 主管会计工作负责人:王志勇 会计机构负责人:王志勇

母公司利润表2020年1—9月编制单位:安阳钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入8,337,488,963.917,909,492,706.8121,012,378,555.2221,659,968,795.21
减:营业成本7,276,362,377.877,133,460,264.0819,193,582,371.7019,369,134,848.15
税金及附加47,054,294.6848,949,351.45144,943,584.44136,059,468.29
销售费用61,608,323.2950,875,439.00157,199,869.26125,141,174.69
管理费用158,456,781.56134,943,628.39436,891,763.90426,662,760.54
研发费用157,115,615.22135,169,257.77458,745,565.79374,247,748.82
财务费用176,147,720.38176,708,289.98501,434,712.82530,041,174.86
其中:利息费用192,208,258.96198,919,988.18558,766,219.34545,076,680.59
利息收入31,549,009.3034,608,525.6599,416,330.7279,736,120.28
加:其他收益3,937,915.003,912,915.0011,813,745.0011,341,150.63
投资收益(损失以“-”号填列)-396,083.7826,039,988.777,864,928.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-3,261,083.973,067,986.14
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,737,156.156,992,295.82
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,985,636.10-497,572.174,325,367.45
二、营业利润(亏损以“-”号填列)464,681,765.91234,888,943.46149,938,608.79732,273,348.21
加:营业外收入133,443.61570,478.91765,018.771,132,790.61
减:营业外支出105,950.005,532,194.7711,441,840.697,904,052.63
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)464,709,259.52229,927,227.60139,261,786.87725,502,086.19
减:所得税费用133,372,167.9157,562,603.0831,874,537.85142,534,349.56
四、净利润(净亏损以“-”号填列)331,337,091.61172,364,624.52107,387,249.02582,967,736.63
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)331,337,091.61172,364,624.52107,387,249.02582,967,736.63
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额331,337,091.61172,364,624.52107,387,249.02582,967,736.63
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:李利剑 主管会计工作负责人:王志勇 会计机构负责人:王志勇

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:安阳钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金23,636,828,898.3421,626,315,751.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4,986,262.881,250,628.52
收到其他与经营活动有关的现金190,814,878.66135,987,003.29
经营活动现金流入小计23,832,630,039.8821,763,553,383.69
购买商品、接受劳务支付的现金21,139,026,788.2419,103,355,564.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,408,572,925.721,475,902,786.51
支付的各项税费534,238,730.63464,598,945.70
支付其他与经营活动有关的现金318,912,127.42330,134,009.85
经营活动现金流出小计23,400,750,572.0121,373,991,306.13
经营活动产生的现金流量净额431,879,467.87389,562,077.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金20,002,000.00
取得投资收益收到的现金2,129,600.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,325,367.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金53,429,210.26
投资活动现金流入小计55,558,810.9224,327,367.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金901,972,089.58509,556,583.87
投资支付的现金12,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3,807,714.17
投资活动现金流出小计917,779,803.75509,556,583.87
投资活动产生的现金流量净额-862,220,992.83-485,229,216.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金80,000,000.001,853,551,096.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金80,000,000.00240,000,000.00
取得借款收到的现金5,139,000,000.003,514,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,010,012,055.502,200,000,000.00
筹资活动现金流入小计6,229,012,055.507,567,551,096.63
偿还债务支付的现金4,557,920,000.004,034,932,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金734,762,188.73812,445,448.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,307,771,947.512,193,662,597.17
筹资活动现金流出小计6,600,454,136.247,041,040,045.38
筹资活动产生的现金流量净额-371,442,080.74526,511,051.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,470,420.75646,047.82
五、现金及现金等价物净增加额-803,254,026.45431,489,960.21
加:期初现金及现金等价物余额2,478,097,913.521,986,566,074.70
六、期末现金及现金等价物余额1,674,843,887.072,418,056,034.91

法定代表人:李利剑 主管会计工作负责人:王志勇 会计机构负责人:王志勇

母公司现金流量表2020年1—9月编制单位:安阳钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金21,258,184,294.7818,927,416,202.21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金100,181,349.4980,868,910.89
经营活动现金流入小计21,358,365,644.2719,008,285,113.10
购买商品、接受劳务支付的现金19,330,032,174.3616,941,993,932.37
支付给职工及为职工支付的现金1,053,024,478.021,155,441,300.87
支付的各项税费440,616,331.28396,699,110.14
支付其他与经营活动有关的现金246,375,861.08248,338,799.30
经营活动现金流出小计21,070,048,844.7418,742,473,142.68
经营活动产生的现金流量净额288,316,799.53265,811,970.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金20,000,000.00
取得投资收益收到的现金27,784,990.588,261,012.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,325,367.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计27,784,990.5832,586,379.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金217,307,515.92250,211,042.78
投资支付的现金12,000,000.00320,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金738,319.37
投资活动现金流出小计230,045,835.29570,211,042.78
投资活动产生的现金流量净额-202,260,844.71-537,624,663.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,613,551,096.63
取得借款收到的现金5,139,000,000.003,514,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金658,352,055.501,650,000,000.00
筹资活动现金流入小计5,797,352,055.506,777,551,096.63
偿还债务支付的现金4,557,920,000.003,634,932,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金709,493,568.89798,422,988.66
支付其他与筹资活动有关的现金817,714,222.602,089,386,745.45
筹资活动现金流出小计6,085,127,791.496,522,741,734.11
筹资活动产生的现金流量净额-287,775,735.99254,809,362.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,341.95-84,046.58
五、现金及现金等价物净增加额-201,724,123.12-17,087,376.88
加:期初现金及现金等价物余额1,547,799,461.111,637,689,782.35
六、期末现金及现金等价物余额1,346,075,337.991,620,602,405.47

法定代表人:李利剑 主管会计工作负责人:王志勇 会计机构负责人:王志勇

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金8,650,337,889.288,650,337,889.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产23,770,709.0623,770,709.06
衍生金融资产
应收票据
应收账款543,318,847.68472,363,995.84-70,954,851.84
应收款项融资1,571,716,804.761,571,716,804.76
预付款项471,690,431.77471,690,431.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款381,610,275.37381,126,725.37-483,550.00
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货8,114,458,593.978,114,458,593.97
合同资产71,438,401.8471,438,401.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产274,466,378.10274,466,378.10
流动资产合计20,031,369,929.9920,031,369,929.99
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资161,675,327.02161,675,327.02
其他权益工具投资100,000,000.00100,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产14,663,287,661.8214,663,287,661.82
在建工程1,183,913,925.131,183,913,925.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,694,517,844.531,694,517,844.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产101,861,207.08101,861,207.08
其他非流动资产289,609,019.90289,609,019.90
非流动资产合计18,194,864,985.4818,194,864,985.48
资产总计38,226,234,915.4738,226,234,915.47
流动负债:
短期借款3,969,000,000.003,969,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据10,007,195,000.0010,007,195,000.00
应付账款5,739,973,092.425,739,973,092.42
预收款项1,312,229,565.431,589,700.41-1,310,639,865.02
合同负债1,310,639,865.021,310,639,865.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬45,022,384.9645,022,384.96
应交税费27,725,137.6427,725,137.64
其他应付款744,621,595.69744,621,595.69
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,613,076,596.502,613,076,596.50
其他流动负债46,631,780.4546,631,780.45
流动负债合计24,505,475,153.0924,505,475,153.09
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,100,000,000.001,100,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,622,271,346.331,622,271,346.33
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益236,709,513.13236,709,513.13
递延所得税负债61,722,717.1361,722,717.13
其他非流动负债
非流动负债合计3,020,703,576.593,020,703,576.59
负债合计27,526,178,729.6827,526,178,729.68
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,872,421,386.002,872,421,386.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,529,992,481.244,529,992,481.24
减:库存股
其他综合收益
专项储备85,643,936.0885,643,936.08
盈余公积1,723,034,456.371,723,034,456.37
一般风险准备
未分配利润671,185,851.83671,185,851.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计9,882,278,111.529,882,278,111.52
少数股东权益817,778,074.27817,778,074.27
所有者权益(或股东权益)合计10,700,056,185.7910,700,056,185.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计38,226,234,915.4738,226,234,915.47

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金7,606,642,548.547,606,642,548.54
交易性金融资产23,770,709.0623,770,709.06
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,928,918,648.781,928,918,648.78
应收款项融资1,354,921,900.061,354,921,900.06
预付款项354,765,417.64354,765,417.64
其他应收款356,860,178.69356,860,178.69
其中:应收利息
应收股利
存货7,297,947,441.217,297,947,441.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产92,776,487.4092,776,487.40
流动资产合计19,016,603,331.3819,016,603,331.38
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,623,191,779.973,623,191,779.97
其他权益工具投资100,000,000.00100,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产10,559,644,492.1010,559,644,492.10
在建工程996,138,974.53996,138,974.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,626,400,800.001,626,400,800.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产64,403,124.1764,403,124.17
其他非流动资产277,429,283.90277,429,283.90
非流动资产合计17,247,208,454.6717,247,208,454.67
资产总计36,263,811,786.0536,263,811,786.05
流动负债:
短期借款3,969,000,000.003,969,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据9,937,550,000.009,937,550,000.00
应付账款5,132,908,116.545,132,908,116.54
预收款项1,007,471,187.34-1,007,471,187.34
合同负债1,007,471,187.341,007,471,187.34
应付职工薪酬33,225,134.6333,225,134.63
应交税费14,941,416.8514,941,416.85
其他应付款457,281,408.27457,281,408.27
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,404,720,586.382,404,720,586.38
其他流动负债46,631,780.4546,631,780.45
流动负债合计23,003,729,630.4623,003,729,630.46
非流动负债:
长期借款1,100,000,000.001,100,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,348,189,041.491,348,189,041.49
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益135,489,206.67135,489,206.67
递延所得税负债20,735,111.0720,735,111.07
其他非流动负债
非流动负债合计2,604,413,359.232,604,413,359.23
负债合计25,608,142,989.6925,608,142,989.69
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,872,421,386.002,872,421,386.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,546,457,905.214,546,457,905.21
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积1,720,402,463.961,720,402,463.96
未分配利润1,516,387,041.191,516,387,041.19
所有者权益(或股东权益)合计10,655,668,796.3610,655,668,796.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计36,263,811,786.0536,263,811,786.05

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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