600560 北京金自天正智能控制股份有限公司 2014 年第一季度报告
北京金自天正智能控制股份有限公司
2014 年第一季度报告
600560 北京金自天正智能控制股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 1
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 1
三、 重要事项............................................................... 3
四、 附录................................................................... 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 董事长张剑武、总经理胡宇
主管会计工作负责人姓名 杨光浩
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨光浩
公司负责人董事长张剑武、总经理胡宇、主管会计工作负责人杨光浩及会计机构负责人（会计
主管人员）杨光浩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,867,173,319.00 1,936,378,284.31 -3.57
归属于上市公司股东的
715,552,202.77 703,177,309.70 1.76
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
-27,125,123.09 201,224,414.53 -113.48
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 213,862,672.65 334,058,483.17 -35.98
归属于上市公司股东的
12,223,257.34 21,453,632.66 -43.02
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 10,730,426.75 21,408,602.29 -49.88
利润
加权平均净资产收益率
1.72 3.18 减少 1.46 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.05 0.10 -43.02
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.10 -43.02
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目 说明
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -50,955.53 主要为处置依维柯轻型客车所致
计入当期损益的政府补助，但与公
主要为“冶金高性能电
司正常经营业务密切相关，符合国
109,898.23 机节能调速装置产业
家政策规定、按照一定标准定额或
化”项目拨款所致。
定量持续享受的政府补助除外
主要为与无锡杨市电
抗器成套设备有限公
债务重组损益 32,288.00 司、内蒙古科元电力新
技术开发有限公司债
务重组所致。
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
主要为购买理财产品
资产、交易性金融负债产生的公允
1,790,575.07 取得的投资收益所
价值变动损益，以及处置交易性金
致。
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
-131,650.04
和支出
所得税影响额 -262,523.36
少数股东权益影响额（税后） 5,198.22
合计 1,492,830.59
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 15,292
前十名股东持股情况
持有有
质押或冻
持股比 限售条
股东名称 股东性质 持股总数 结的股份
例(%) 件股份
数量
数量
冶金自动化研究设计院 国有法人 44.07 98,561,025 0 无
中国钢研科技集团有限公司 国有法人 2.03 4,549,399 0 无
未
白欣 境内自然人 1.71 3,822,196
知
未
北京富丰高科技发展总公司 国有法人 1.45 3,237,525
知
未
北京市机电研究院 国有法人 0.66 1,471,500
知
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信达证券股份有限公司约定购回式证券 未
其他 0.58 1,298,400 0
交易专用证券账户 知
未
张涛 境内自然人 0.51 1,150,000 0
知
未
周彤 境内自然人 0.43 958,750 0
知
未
黄松浪 境内自然人 0.36 800,038 0
知
未
钱柏江 境内自然人 0.36 800,000 0
知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
冶金自动化研究设计院 98,561,025 人民币普通股 98,561,025
中国钢研科技集团有限公司 4,549,399 人民币普通股 4,549,399
白欣 3,822,196 人民币普通股 3,822,196
北京富丰高科技发展总公司 3,237,525 人民币普通股 3,237,525
北京市机电研究院 1,471,500 人民币普通股 1,471,500
信达证券股份有限公司约定购回式证券
1,298,400 人民币普通股 1,298,400
交易专用证券账户
张涛 1,150,000 人民币普通股 1,150,000
周彤 958,750 人民币普通股 958,750
黄松浪 800,038 人民币普通股 800,038
钱柏江 800,000 人民币普通股 800,000
冶金自动化研究设计院为公司的控股股东，中国钢研科技
集团有限公司为公司的实际控制人,与公司其他股东之间
上述股东关联关系或一致行动的说明
无关联关系；公司未知其他前十名无限售条件股东之间的
关联关系或一致行动关系。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
增减幅 原因说明
项目 期末余额( 年初余额 度(%)
预付款项 163,421,598.94 119,627,801.30 36.61 主要是报告期预付款增加所致。
主要是对天津分公司厂区建设前期投资的增
在建工程 1,068,531.62 809,850.22 31.94 加所致。
主要是本期支付期初应缴纳税金所致。
应交税费 4,606,964.83 7,536,941.45 -38.87
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主要是公司在报告期计入资本公积的可供出
递延所得税负债 94,635.62 67,876.38 39.42 售金融资产公允价值变动所致。
利润表项目
单位：元 币种：人民币
项目 增减幅 原因说明
本期金额 上期金额 度（%）
主要是已完工的在产项目减少所致。
营业收入 213,862,672.65 334,058,483.17 -35.98
主要是报告期内营业成本与营业收入保持同
营业成本 180,644,072.12 282,022,176.73 -35.95 步减少所致。
主要是缴纳的税金较上期减少所致。
营业税金及附加 446,128.74 1,431,432.56 -68.83
主要是存入银行的定活期存款较上期减少所
财务费用 -1,468,968.15 -2,328,106.35 36.90 致。
主要是原材料领用冲回已计提的减值损失所
资产减值损失 -48,481.45 -100.00 致。
主要是本期购买银行理财产品产生收益所致。
投资收益 1,790,575.07 100.00
主要是收到的政府补助增加所致。
营业外收入 450,593.23 191,345.00 135.49
主要是本期原材料报废所致。
营业外支出 205,605.57 74,535.59 175.85
主要是报告期利润总额下降所致。
所得税费用 2,203,692.35 4,668,183.45 -52.79
主要是购买理财产品公允价值变动计入资本
其他综合收益 151,635.73 100.00 公积所致。
现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
项目 增减幅度 原因说明
本期金额 上期金额 （%）
销售商品、提供 主要是报告期收到的项目回款减少所致。
劳务收到的现
金 106,797,298.61 353,051,034.13 -69.75
收到的税费返 主要是本期未收到软件退税所致。
还 78,232.51 -100.00
收到的其他与 主要是报告期收到退回保证金增加所致。
经营活动有关
的现金 894,838.30 31,314.01 2,757.63
支付的各项税 主要是报告期应缴纳的税费较上期减少所致。
费 10,022,144.87 15,324,430.40 -34.60
支付的其他与 主要是报告期内管理费用、营业费用中其他减
经营活动有关 少所致。
的现金 3,032,229.38 7,363,773.00 -58.82
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 319,681,765.69 357,998,397.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 137,757,232.96 185,118,176.35
应收账款 356,288,740.92 297,942,385.17
预付款项 163,421,598.94 119,627,801.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,748,631.39 2,163,777.23
应收股利
其他应收款 18,772,764.20 18,678,436.11
买入返售金融资产
存货 583,322,036.13 681,323,575.27
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 1,581,992,770.23 1,662,852,548.46
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 60,417,205.48 70,452,509.14
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,000,000.00 15,000,000.00
投资性房地产
固定资产 163,187,516.89 142,475,849.92
在建工程 1,068,531.62 809,850.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,440,752.00 29,737,432.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,066,542.78 15,050,093.67
其他非流动资产
非流动资产合计 285,180,548.77 273,525,735.85
资产总计 1,867,173,319.00 1,936,378,284.31
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 73,645,906.77 96,194,569.88
应付账款 342,170,964.76 320,467,621.25
预收款项 645,155,449.00 723,467,592.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,645,564.96 11,642,169.13
应交税费 4,606,964.83 7,536,941.45
应付利息
应付股利
其他应付款 41,787,478.50 42,072,968.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 1,119,012,328.82 1,201,381,862.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,562,427.36 6,562,427.36
预计负债 2,041,036.22 2,041,036.22
递延所得税负债 94,635.62 67,876.38
其他非流动负债 6,721,831.87 6,831,730.10
非流动负债合计 15,419,931.07 15,503,070.06
负债合计 1,134,432,259.89 1,216,884,932.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 223,645,500.00 223,645,500.00
资本公积 207,833,202.39 207,681,566.66
减：库存股
专项储备
盈余公积 52,921,270.84 52,921,270.84
一般风险准备
未分配利润 231,152,229.54 218,928,972.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
715,552,202.77 703,177,309.70
益合计
少数股东权益 17,188,856.34 16,316,042.09
所有者权益合计 732,741,059.11 719,493,351.79
负债和所有者权益总
1,867,173,319.00 1,936,378,284.31
计
法定代表人：张剑武 总经理：胡宇 主管会计工作负责人：杨光浩 会计机构负责人：杨光浩
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 273,659,190.05 301,050,137.09
交易性金融资产
应收票据 101,372,940.80 112,834,224.00
应收账款 266,010,730.20 230,075,087.36
预付款项 134,516,582.44 96,252,318.57
应收利息 2,614,513.90 2,093,597.24
应收股利
其他应收款 22,265,430.12 20,220,066.22
存货 430,445,265.50 516,613,724.54
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 1,230,884,653.01 1,279,139,155.02
非流动资产：
可供出售金融资产 60,417,205.48 70,452,509.14
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,000,000.00 50,000,000.00
投资性房地产
固定资产 108,888,308.94 110,592,602.75
在建工程 1,068,531.62 809,850.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,832,469.48 29,123,505.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,788,337.29 11,952,751.38
其他非流动资产
非流动资产合计 260,994,852.81 272,931,218.56
资产总计 1,491,879,505.82 1,552,070,373.58
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 61,776,661.77 73,720,942.01
应付账款 288,170,596.26 268,485,010.47
预收款项 485,881,157.03 567,286,804.89
应付职工薪酬 9,462,925.36 9,153,110.58
应交税费 3,763,085.22 4,497,980.01
应付利息
应付股利
其他应付款 40,088,626.55 37,400,251.75
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 889,143,052.19 960,544,099.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,900,000.00 5,900,000.00
预计负债 2,041,036.22 2,041,036.22
递延所得税负债 94,635.62 67,876.38
其他非流动负债 6,721,831.87 6,831,730.10
非流动负债合计 14,757,503.71 14,840,642.70
负债合计 903,900,555.90 975,384,742.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 223,645,500.00 223,645,500.00
资本公积 207,673,587.07 207,521,951.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 52,921,270.84 | 北京金自天正智能控制股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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