关于北京金自天正智能控制股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表2
关于北京金自天正智能控制股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 冶金自动化研究设计院有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 1,487.49 | 8,625.47 | 7,057.85 | 3,055.11 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | |
| 冶金自动化研究设计院有限公司 | 控股股东 | 应收票据 | 13.74 | 13.74 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 冶金自动化研究设计院有限公司 | 控股股东 | 其他反映占用实质科目 | 12.36 | 290.37 | 12.36 | 290.37 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 钢铁研究总院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 75.27 | 75.27 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 安泰科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 8.00 | 8.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 中国钢研科技集团有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 36.80 | 36.80 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 安泰环境工程技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.10 | 1.10 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 北京钢研新冶工程技术中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 41.12 | 73.84 | 73.84 | 41.12 | 租赁业务 | 经营性往来 | ||
| 北京钢研新冶工程设计有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,610.49 | 1,054.16 | 1,556.33 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 北京钢研新冶工程设计有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 182.28 | 182.28 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 钢研工程设计有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,492.87 | 1,149.6 | 1,123.19 | 1,519.28 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 钢研工程设计有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 20.86 | 20.86 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 钢研工程设计有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 124.76 | 146.35 | 124.76 | 146.35 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 北京金自天成液压技术有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 48.38 | 48.38 | 租赁业务 | 经营性往来 | ||||
| 北京钢研物业管理有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 72.10 | 60.72 | 11.38 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 北京钢研物业管理有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 3.79 | 3.79 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 中达连铸技术国家工程研究中心有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 265.50 | 206.50 | 59.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 中达连铸技术国家工程研究中心有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 29.50 | 29.50 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 北京金自天成液压技术有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 44.40 | 44.40 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 冶金自动化研究设计院有限公司 | 控股股东 | 预付款项 | 34.18 | 1,775.34 | 1,639.74 | 169.78 | 采购商品及接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 冶金自动化研究设计院有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 87.00 | 32.61 | 32.61 | 87.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 北京钢研新冶工程设计有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 15.00 | 15.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 四川钢研高纳锻造有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 33.90 | 33.90 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 四川钢研高纳锻造有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 16.95 | 16.95 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 四川钢研高纳锻造有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 5.65 | 5.65 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 河冶科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 11.00 | 11.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 北京钢研柏苑出版有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 3.73 | 1.73 | 2.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 北京钢研新冶工程技术中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.14 | 12.78 | 11.92 | 2.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都金自天正智能控制有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 129.21 | 16.40 | 145.61 | 代垫费用 | 非经营性往来 | ||
| 北京金自能源科技发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.35 | 12,685.80 | 71.03 | 12,615.12 | 代垫往来款 | 经营性往来 | ||
| 上海金自天正信息技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9.51 | 29,814.42 | 4,901.72 | 24,922.21 | 代垫往来款 | 经营性往来 | ||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 6,348.93 | 55,192.48 | - | 16,662.69 | 44,878.72 | / | / |