河北衡水老白干酒业股份有限公司2011年第一季度报告
重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张新广
主管会计工作负责人姓名 陈辅珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李玉雷
公司负责人张新广、主管会计工作负责人陈辅珍及会计机构负责人（会计主管人员）李玉雷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 1,329,545,725.58 1,290,088,602.06 3.06
所有者权益（或股东权益）(元) 444,329,062.43 428,383,743.47 3.72
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.17 3.06 3.59
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -2,249,221.78 -108.02
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.02 -110.00
报告期 年初至报告期期 本报告期比上年同
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 15,945,318.96 15,945,318.96 40.50
基本每股收益（元/股） 0.11 0.11 37.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.11 0.11 37.50
股)
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.11 37.50
加权平均净资产收益率（%） 3.65 3.65 增加0.86个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 3.63 3.63 增加0.87个百分点
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
116,846.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -265.00
合计 116,581
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,379
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
衡水京安集团有限公司 8,206,208 人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投 6,605,345 人民币普通股
资基金
交通银行－科瑞证券投资基金 5,019,356 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 5,000,000 人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股 2,624,563 人民币普通股
票证券投资基金
全国社保基金一零七组合 2,535,900 人民币普通股
交通银行股份有限公司－建信优势动力 2,400,000 人民币普通股
股票型证券投资基金
中国建设银行－华夏红利混合型开放式 2,303,164 人民币普通股
证券投资基金
中国银行－易方达积极成长证券投资基 2,300,000 人民币普通股
金
银丰证券投资基金 2,047,949 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）预付款项比年初余额增长66.62%，主要是预付原材料款项增加所致。
（2）长期借款比年初余额增长64.94%，主要是由于公司短期借款减少，长期借款增加所致。
（3）营业收入同比增长59.11%,主要是由于公司衡水老白干酒销售收入增加所致。
（4）营业成本同比增长61.55%,主要是由于公司衡水老白干酒销售收入增加,同比成本增加所致。
（5）营业税金及附加比上年同比增加87.11%，主要衡水老白干酒销售收入增加,同比税金及附加增加所致。
（6）销售费用比上年同期增长115.08%，主要是由于公司加大衡水老白干酒的销售网络建设，加大衡水老白干酒的广告宣传力度，费用增加所致。
（7）财务费用比上年同期增长94.93%,主要是由于公司贷款增加、贷款利率增加及承兑贴现利率所致。
（8）销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长51.51%，主要是因为衡水老白干酒销售收入增加所致。
（9）购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增长50.54%，主要是因为原材料采购增加所致。
(10) 支付给职工以
