2015年第三季度报告
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公司代码：600559 公司简称：老白干酒
河北衡水老白干酒业股份有限公司
2015年第三季度报告
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 6
四、附录. 8
2015年第三季度报告
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘彦龙先生、主管会计工作负责人李玉雷及会计机构负责人（会计主管人员）吴
东壮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 2,336,304,388.08 2,243,512,864.43 4.14
归属于上市公司股东的净资产
706,755,646.93 667,406,304.92 5.90
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
215,317,927.35 172,639,528.71 24.72
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 1,520,159,462.74 1,238,083,992.01 22.78
归属于上市公司股东的净利润
57,290,340.56 45,490,070.01 25.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利53,360,004.19 29,425,559.23 81.34
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润
加权平均净资产收益率（%）
8.34 7.08 增加 1.26个百分点
基本每股收益（元/股）
0.41 0.32 28.13
稀释每股收益（元/股）
0.41 0.32 28.13
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益-40,722.96 -271,489.07
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
161,530 4,113,030
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 813,025.86 1,942,333.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额-192,949.91 -1,853,537.71
合计 740,882.99 3,930,336.37
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 7,788
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东性质股份状态数量
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司
50,548,139 36.11 0
质押
5,000,0
国有法人
全国社保基金一零九组合 6,255,088 4.47 0 未知其他
中国建设银行股份有限公司－银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金
4,000,076 2.86 0
未知
其他
香港中央结算有限公司 3,989,736 2.85 0 未知其他
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衡水京安集团有限公司 3,700,000 2.64 0
未知
境内非国有法人
交通银行－中海优质成长证券投资基金
2,349,654 1.68 0
未知
其他
全国社保基金一零五组合 2,203,750 1.57 0 未知其他
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金
1,572,242 1.12 0
未知
其他
全国社保基金一零七组合 1,555,180 1.11 0 未知其他
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
1,544,204 1.10 0
未知
其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司
50,548,139
人民币普通股
50,548,139
全国社保基金一零九组合 6,255,088 人民币普通股 6,255,088
中国建设银行股份有限公司－银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金
4,000,076
人民币普通股
4,000,076
香港中央结算有限公司 3,989,736 人民币普通股 3,989,736
衡水京安集团有限公司 3,700,000 人民币普通股 3,700,000
交通银行－中海优质成长证券投资基金
2,349,654
人民币普通股
2,349,654
全国社保基金一零五组合 2,203,750 人民币普通股 2,203,750
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金
1,572,242
人民币普通股
1,572,242
全国社保基金一零七组合 1,555,180 人民币普通股 1,555,180
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
1,544,204
人民币普通股
1,544,204
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述公司前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司是本公司第一大股东，衡水京安集团有限公司是本公司发起人股东，除此之外，全国社保基金一零九组合、全国社保基金一零五组合、全国社保基金一零七组合同属于全国社保基金；其他股东之间公司未知其关联关系，也未知其是否存在一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
不适用
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目期末余额年初余额变动比例原因说明
货币资金 50,970,537.26 21,506,533.74 137.00%主要系本期现金余额增加所致
应收账款 456,975.46 58,225,396.58 -99.22%主要系年初应收账款收回所致
其他应收款 10,519,386.78 16,967,450.14 -38.00%主要系员工业务借款减少所致
长期股权投资 30,436,459.13 10,264,181.10 196.53%
主要原因为对衡水联兴供热有限公司本期新增投资 2250万，出资已全部到位
在建工程 33,431,682.93 61,256,108.41 -45.42%
主要原因为凉曲楼，培曲楼等工程完工转入固定资产所致
应交税费 96,078,590.18 175,950,424.72 -45.39%主要原因为缴纳期初应交税费所致
利润表项目本期金额（7-9月）上期金额（7-9月）
营业成本 292,859,168.69 215,288,044.77 36.03%
主要原因是加大促销力度后销售量的增加所致
营业利润 51,735,824.93 32,871,884.81 57.39%主要愿因是销售收入增加所致
营业外收入 927,081.38 12,119,614.29 -92.35%主要原因为财政补贴减少所致
利润表项目
年初至报告期（1-9月）
上年年初至报告期期末（1-9月）
营业成本 630,863,738.34 449,098,285.37 40.47%
主要原因是加大促销力度后销售量的增加所致
营业利润 82,139,080.36 53,637,230.96 53.14%主要愿因是销售收入增加所致
营业外收入 8,089,515.21 20,799,289.49 -61.11%主要原因为财政补贴减少所致
现金流量表项目
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
收到其他与经营活动有关的现金
51,816,000.35 100,026,793.15 -48.20%主要原因为收到的客户保证金减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金
211,465,795.71 151,991,984.86 39.13%主要原因为工资等增长所致
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支付的各项税费 462,057,974.26 291,610,000.28 58.45%
主要原因为缴纳期初税金及销售增长缴纳本期税金较上年同期增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
168,491.48 25,461,942.90 -99.34%主要原因为处置固定资产减少所致
投资活动现金流入小计 168,491.48 25,503,723.72 -99.34%主要原因为处置固定资产减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
47,782,985.25 72,821,215.24 -34.38%主要原因为购置固定资产等减少所致
投资支付的现金 22,500,000.00 5,000,000.00 350.00%
主要原因为对衡水联兴供热有限公司本期新增投资 2250万，出资已全部到位所致
投资活动产生的现金流量净额
-70,114,493.77 -52,317,491.52 34.02%
主要原因为对衡水联兴供热有限公司本期新增投资 2250万，出资已全部到位所致
取得借款收到的现金 442,000,000.00 320,000,000.00 38.13%主要原因为银行借款较上年增加所致
筹资活动现金流入小计 442,000,000.00 320,000,000.00 38.13%主要原因为银行借款较上年增加所致
偿还债务支付的现金 378,000,000.00 272,121,500.00 38.91%主要原因为偿还银行借款较上年增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
39,739,430.06 29,375,950.34 35.28%
主要原因为支付股利比去年同期增加及借款增加利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金
140,000,000.00 104,000,000.00 34.62%主要原因偿还集团借款较上年增加所致
筹资活动现金流出小计 557,739,430.06 405,497,450.34 37.54%
主要原因偿还银行借款、利息较上年增加、支付股利较去年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额
-115,739,430.06 -85,497,450.34 35.37%
主要原因偿还银行借款、利息较上年增加、支付股利较去年同期增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2015年 10月 23日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。公司将积极做好本次非公开发行股票的其他后续工作，并根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称
河北衡水老白干酒业股份有限公司
法定代表人刘彦龙
日期 2015年 10月 27日
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 50,970,537.26 21,506,533.74
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,751,980.00 14,795,519.96
应收账款 456,975.46 58,225,396.58
预付款项 21,292,520.26 21,556,305.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,519,386.78 16,967,450.14
买入返售金融资产
存货 1,487,167,390.51 1,394,019,227.88
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划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,586,158,790.27 1,527,070,433.99
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,436,459.13 10,264,181.10
投资性房地产
固定资产 560,752,428.44 515,638,118.03
在建工程 33,431,682.93 61,256,108.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 1,554,862.28
油气资产
无形资产 118,731,612.76 120,935,746.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,793,414.55 6,793,414.55
其他非流动资产
非流动资产合计 750,145,597.81 716,442,430.44
资产总计 2,336,304,388.08 2,243,512,864.43
流动负债：
短期借款 464,000,000.00 400,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 103,780,199.68 128,495,916.51
预收款项 590,317,362.35 532,159,988.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,585,565.94 7,453,758.15
应交税费 96,078,590.18 175,950,424.72
应付利息
应付股利 226,665.52 644,444.67
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其他应付款 346,298,357.48 308,188,526.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,610,286,741.15 1,552,893,059.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 18,262,000.00 22,213,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,262,000.00 23,213,500.00
负债合计 1,629,548,741.15 1,576,106,559.51
所有者权益
股本 140,000,000.00 140,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 166,415,280.59 166,415,280.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备 17,596,863.23 14,537,861.78
盈余公积 58,299,039.96 58,299,039.96
一般风险准备
未分配利润 324,444,463.15 288,154,122.59
归属于母公司所有者权益合计 706,755,646.93 667,406,304.92
少数股东权益
所有者权益合计 706,755,646.93 667,406,304.92
负债和所有者权益总计 2,336,304,388.08 2,243,512,864.43
法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：李玉雷 会计机构负责人：吴东壮
2015年第三季度报告
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母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 10,379,235.42 5,197,190.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,150,000.00 100,000.00
应收账款 456,975.46 1,856,848.65
预付款项 14,793,179.27 8,284,935.69
应收利息
应收股利
其他应收款 2,290,271.49 2,107,365.44
存货 1,478,671,518.80 1,392,252,849.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,508,741,180.44 1,409,799,189.62
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,110,694.24 7,883,538.13
投资性房地产
固定资产 514,832,681.38 473,011,466.14
在建工程 33,431,682.93 61,256,108.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 1,554,862.28
油气资产
无形资产 118,731,612.76 120,935,746.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,564,697.04 5,564,697.04
其他非流动资产
非流动资产合计 702,671,368.35 670,206,418.07
资产总计 2,211,412,548.79 2,080,005,607.69
流动负债：
2015年第三季度报告
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短期借款 464,000,000.00 400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 103,754,376.72 128,470,093.55
预收款项 898,402,688.10 574,661,321.91
应付职工薪酬-10,968,720.39 3,722,192.45
应交税费 54,466,714.88 67,901,261.44
应付利息
应付股利 226,665.52 644,444.67
其他应付款 44,400,282.90 249,959,660.41
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,554,282,007.73 1,425,358,974.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 18,262,000.00 22,213,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,262,000.00 23,213,500.00
负债合计 1,573,544,007.73 1,448,572,474.43
所有者权益：
股本 140,000,000.00 140,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 166,415,280.59 166,415,280.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备 17,596,863.23 14,537,861.78
盈余公积 58,299,039.96 58,299,039.96
未分配利润 255,557,357.28 252,180,950.93
所有者权益合计 637,868,541.06 631,433,133.26
2015年第三季度报告
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负债和所有者权益总计 2,211,412,548.79 2,080,005,607.69
法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：李玉雷 会计机构负责人：吴东壮
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 605,465,618.91 573,160,691.30 1,520,159,462.74 1,238,083,992.01
其中：营业收入 605,465,618.91 573,160,691.30 1,520,159,462.74 1,238,083,992.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 553,627,813.63 540,288,806.49 1,437,558,563.22 1,184,488,541.87
其中：营业成本 292,859,168.69 215,288,044.77 630,863,738.34 449,098,285.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
80,242,916.67 83,187,505.20 201,410,596.15 172,642,926.13
销售费用 140,067,762.81 195,338,237.80 469,434,617.28 431,914,980.98
管理费用 33,644,464.37 40,471,583.47 119,609,810.95 115,433,486.37
财务费用 6,784,693.83 6,003,435.25 18,918,219.95 15,398,863.02
资产减值损失
28,807.26 -2,678,419.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
-101,980.35 -461,819.16 41,780.82
2015年第三季度报告
14 / 20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-101,980.35 -461,819.16 41,780.82
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
51,735,824.93 32,871,884.81 82,139,080.36 53,637,230.96
加：营业外收入 927,081.38 12,119,614.29 8,089,515.21 20,799,289.49
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出-6,751.52 695,290.26 2,305,641.13 1,817,547.01
其中：非流动资产处置损失
254,918.11
四、利润总额（亏
损总额以“－”号填列）
52,669,657.83 44,296,208.84 87,922,954.44 72,618,973.44
减：所得税费用 12,977,263.61 13,002,208.14 30,632,613.88 27,128,903.43
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
39,692,394.22 31,294,000.70 57,290,340.56 45,490,070.01
归属于母公司所有者的净利润
39,692,394.22 31,294,000.70 57,290,340.56 45,490,070.01
少数股东损益
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法
下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的
2015年第三季度报告
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其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出
售金融资产公允价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流
量套期损益的有效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 39,692,394.22 31,294,000.70 57,290,340.56 45,490,070.01
归属于母公司所有者的综合收益总额
39,692,394.22 31,294,000.70 57,290,340.56 45,490,070.01
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元,上期被合并方实现的净利润为： 元。
法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：李玉雷 会计机构负责人：吴东壮
母公司利润表
2015年 1—9月
2015年第三季度报告
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编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 291,843,219.19 341,661,725.54 760,220,952.90 716,064,123.87
减：营业成本 190,001,130.96 189,301,928.71 458,153,061.63 383,974,769.93
营业税金及附加
76,946,156.49 78,080,661.20 191,212,383.18 164,497,173.09
销售费用 1,870,793.85 449,824.79 9,431,250.18 1,141,167.25
管理费用 24,706,729.12 24,561,095.81 60,445,910.03 68,537,994.30
财务费用 6,780,234.52 6,138,070.89 18,914,776.01 15,691,683.97
资产减值损失 165,741.33 600,502.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
-101,980.35 -272,843.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-101,980.35 -272,843.89
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
-8,729,547.43 43,130,144.14 21,190,225.47 82,221,335.33
加：营业外收入 269,121.27 11,075,905.59 5,096,775.14 17,142,960.59
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出-57,474.48 597,554.33 0.06 599,986.08
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
-8,402,951.68 53,608,495.40 26,287,000.55 98,764,309.84
减：所得税费用-9,822,158.05 13,002,208.14 1,910,594.20 26,991,144.13
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
1,419,206.37 40,606,287.26 24,376,406.35 71,773,165.71
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投
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资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,419,206.37 40,606,287.26 24,376,406.35 71,773,165.71
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：李玉雷 会计机构负责人：吴东壮
合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,051,862,860.69 1,850,112,808.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 51,816,000.35 100,026,793.15
经营活动现金流入小计 2,103,678,861.04 1,950,139,601.30
购买商品、接受劳务支付的现金 587,428,353.84 623,166,511.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 211,465,795.71 151,991,984.86
支付的各项税费 462,057,974.26 291,610,000.28
支付其他与经营活动有关的现金 627,408,809.88 710,731,576.31
经营活动现金流出小计 1,888,360,933.69 1,777,500,072.59
经营活动产生的现金流量净额 215,317,927.35 172,639,528.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 41,780.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
168,491.48 25,461,942.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 168,491.48 25,503,723.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
47,782,985.25 72,821,215.24
投资支付的现金 22,500,000.00 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 70,282,985.25 77,821,215.24
投资活动产生的现金流量净额-70,114,493.77 -52,317,491.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
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现金
取得借款收到的现金 442,000,000.00 320,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 442,000,000.00 320,000,000.00
偿还债务支付的现金 378,000,000.00 272,121,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,739,430.06 29,375,950.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 140,000,000.00 104,000,000.00
筹资活动现金流出小计 557,739,430.06 405,497,450.34
筹资活动产生的现金流量净额-115,739,430.06 -85,497,450.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 29,464,003.52 34,824,586.85
加：期初现金及现金等价物余额 21,506,533.74 35,136,201.99
六、期末现金及现金等价物余额 50,970,537.26 69,960,788.84
法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：李玉雷 会计机构负责人：吴东壮
母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,145,439,935.17 977,797,457.84
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 38,982,882.13 64,359,654.68
经营活动现金流入小计 1,184,422,817.30 1,042,157,112.52
购买商品、接受劳务支付的现金 485,948,842.92 533,054,936.07
支付给职工以及为职工支付的现金 132,660,072.82 106,771,790.88
支付的各项税费 265,996,436.70 215,429,833.73
支付其他与经营活动有关的现金 109,689,695.64 106,628,054.54
经营活动现金流出小计 994,295,048.08 961,884,615.22
经营活动产生的现金流量净额 190,127,769.22 80,272,497.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
25,224,927.80
处置子公司及其他营业单位收到的现
2015年第三季度报告
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金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 25,224,927.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
46,706,293.90 66,596,262.24
投资支付的现金 22,500,000.00 3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 69,206,293.90 69,596,262.24
投资活动产生的现金流量净额-69,206,293.90 -44,371,334.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 442,000,000.00 320,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 442,000,000.00 320,000,000.00
偿还债务支付的现金 378,000,000.00 272,121,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,739,430.06 29,375,950.34
支付其他与筹资活动有关的现金 140,000,000.00 35,000,000.00
筹资活动现金流出小计 557,739,430.06 336,497,450.34
筹资活动产生的现金流量净额-115,739,430.06 -16,497,450.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,182,045.26 19,403,712.52
加：期初现金及现金等价物余额 5,197,190.16 16,299,779.95
六、期末现金及现金等价物余额 10,379,235.42 35,703,492.47
法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：李玉雷 会计机构负责人：吴东壮
4.2 审计报告
□适用√不适用
