600559 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告
河北衡水老白干酒业股份有限公司
2013 年第三季度报告
600559 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 9
600559 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 张新广
主管会计工作负责人姓名 陈辅珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李玉雷
公司负责人张新广、主管会计工作负责人陈辅珍及会计机构负责人（会计主管人员）李玉雷保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
600559 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,937,866,196.19 1,690,557,091.41 14.63
归属于上市公司股东的净资产 614,816,730.51 623,445,517.61 -1.38
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -3,697,943.06 -72,576,894.74 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 1,211,570,316.82 1,215,951,318.70 -0.36
归属于上市公司股东的净利润 57,351,602.86 81,835,359.59 -29.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性
44,992,546.87 81,313,603.66 -44.67
损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 8.9 14.94 减少 6.04 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.41 0.58 -29.31
稀释每股收益（元/股） 0.41 0.58 -29.31
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
13,326,500.00 15,052,600
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
1,436,903.33 1,356,441.32
和支出
所得税影响额 -3,638,575.83 -4,049,985.33
合计 11,124,827.50 12,359,055.99
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 20,890
前十名股东持股情况
持股 持有有限
股东 质押或冻结的
股东名称 比例 持股总数 售条件股
性质 股份数量
(%) 份数量
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 国家 36.11 50,548,139 0 质押 5,000,000
境内
非国
衡水京安集团有限公司 4.92 6,882,579 0 未知
有法
人
600559 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告
全国社保基金一零九组合 其他 3.57 5,000,000 0 未知
中国农业银行－富兰克林国海弹性市
其他 3.43 4,800,832 0 未知
值股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商盛
其他 2.51 3,514,589 0 未知
世成长股票型证券投资基金
中国农业银行－富兰克林国海深化价
其他 2.06 2,885,145 0 未知
值股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－富兰克林国
其他 1.59 2,226,471 0 未知
海中小盘股票型证券投资基金
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票
其他 1.21 1,697,572 0 未知
型证券投资基金
挪威中央银行 其他 1.12 1,567,829 0 未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放
其他 1.02 1,432,536 0 未知
式证券投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 50,548,139 人民币普通股
衡水京安集团有限公司 6,882,579 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 5,000,000 人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股
4,800,832 人民币普通股
票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成
3,514,589 人民币普通股
长股票型证券投资基金
中国农业银行－富兰克林国海深化价值股
2,885,145 人民币普通股
票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－富兰克林国海中
2,226,471 人民币普通股
小盘股票型证券投资基金
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证
1,697,572 人民币普通股
券投资基金
挪威中央银行 1,567,829 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证
1,432,536 人民币普通股
券投资基金
上述公司前十名股东之间、前十名无限售条件股东之
间，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司是本公司第
一大股东，衡水京安集团有限公司是本公司第二大股
东，除此之外，公司其他股东与本公司不存在关联关系；
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投
上述股东关联关系或一致行动的说明
资基金、中国农业银行－富兰克林国海深化价值股票型
证券投资基金、中国银行股份有限公司－富兰克林国海
中小盘股票型证券投资基金同属于国海富兰克林基金
管理有限公司；其他股东之间公司未知其关联关系，也
未知其是否存在一致行动人的情况。
600559 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）货币资金比上年期末减少 36.48%，主要是由于银行存款减少所致。
（2）应收票据比上年期末减少 98.20%，主要是应收票据到期变现、背书转让给客户所致。
（3）应收账款比上年期末减少 84.76%，主要是由于公司加强欠款管理，年初应收款本期
收回所致。
（4）预付款项比上年期末增加 158.44%，主要是由于央视第四季度广告费及自动化车间
设备采购预付款项增加所致。
（5）在建工程比上年期末增加 53.55%，主要是由于继续增加公司办公楼、机械化车间、
库房建设的投资所致。
（6）短期借款比上年期末增加 58.59%，主要是由于本年度续贷 12 年度归还银行借款、当
期新增短期银行流动资金借款所致。
（7）应付账款比上年期末增加 56.50% ，主要是由于时间节点未结账的原材料及包装材料
增加所致。
（8）应付职工薪酬比上年期末增加 301.97% ，主要是由于工资增长导致提取的相关保险
款项增加且尚未交纳所致。
（9）应交税费比上年期末减少 27.02%，主要是由于年初应交纳的税金本期入库所致。
（10）其他应付款比上年期末增加 183.97%，主要是由于第四季度应付央视广告费及临时
拆借老白干集团资金增加所致。
（11） 管理费用比去年同期（7-9 月）增长 71.99%，主要是由于当期制酒车间大修、锅炉
维修、厂区基建维修等费用支出增加、当期工资及福利费用的增加、计提取安全生产费用及材
料搬倒费用的支出增加所致。
（12）营业利润比去年同期（7-9 月）减少 65.28%，主要是由于当期销售额的降低及期间
费用的增加所致。
（13）营业外收入比去年同期（7-9 月）增长 293601.03%，主要是由于当期财政补贴资金
同比增加及递延收益的摊销所致。
（14）利润总额比去年同期（7-9 月）减少 43.51%，主要是由于 当期销售额的降低及期间
费用的增加所致。
（15）所得税费用比去年同期（7-9 月）减少 49.72%，主要是由于利润总额降低所致。
（16）净利润比去年同期（7-9 月）减少 41.28%，主要是由于当期销售额的降低及期间费
用的增加所致。
600559 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告
（17）收到其他与经营活动有关的现金比上年期末增加 483.41%，主要是由于本期财政补
贴资金增加所致。
（18）支付其他与经营活动有关的现金比上年期末增加 30.54%，主要是由于各种期间费用
支出的增加所致。
（19）经营活动产生的现金流量净额比上年期末减少 94.90%，主要是由于现金方式经营收
入增加所致。
（20）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年期末减少 98.87%，
主要是本期未发生大的固定资产处置所致。
（21）投资活动现金流入小计比上年期末减少 86.59%，主要是由于本期未发生大的固定资
产处置所致。
（22）投资活动产生的现金流量净额比上年期末增加 80.00%，主要是由于构建固定资产支
出增加所致。
（23）偿还债务支付的现金比上年期末增加 67.25%，主要是由于本期到期归还的银行借款
同比增加所致。
（24）分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年期末增加 667.66%，主要是由于本期
普通股利分红所致。
（25）收到的与其他筹资活动有关的现金增加 85,000,000.00 元，主要是临时拆借衡水老
白干酿酒集团公司资金所致。
（26）筹资活动现金流出小计比上年期末增加 134.80% ，主要是由于归还银行借款及股利
分红支出增加所致。
（27）筹资活动产生的现金流量净额比上年期末减少 53.42%，主要是由于银行借款及其他
拆借入账资金小于还贷支出资金及股利分红支出资金所致。
（28）期末现金及现金等价物余额比上年期末减少 55.48%，主要是由于现金余额本期减少
所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
600559 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
河北衡水老白干酒业股份有限公司
法定代表人:张新广
2013 年 10 月 30 日
600559 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 29,903,271.00 47,075,712.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 772,571.00 42,956,394.47
应收账款 562,797.51 3,692,594.01
预付款项 122,858,153.02 47,537,529.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 28,223,948.01 27,972,117.58
买入返售金融资产
存货 1,124,994,453.48 944,271,191.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,307,315,194.02 1,113,505,540.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 350,057,884.97 345,910,478.50
在建工程 149,720,898.97 97,503,713.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 4,086,078.15 3,939,492.95
油气资产
无形资产 126,626,556.96 129,115,971.63
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 59,583.12 581,894.57
其他非流动资产
非流动资产合计 630,551,002.17 577,051,550.79
资产总计 1,937,866,196.19 1,690,557,091.41
流动负债：
短期借款 203,000,000.00 128,000,000.00
向中央银行借款
600559 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 232,776,214.51 148,734,688.75
预收款项 521,272,273.35 482,311,359.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,701,040.45 1,915,802.05
应交税费 73,873,421.16 101,220,585.55
应付利息
应付股利 62,223.82 62,223.82
其他应付款 158,123,292.39 55,682,414.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,196,808,465.68 932,927,073.80
非流动负债：
长期借款 105,000,000.00 105,000,000.00
应付债券
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 20,241,000.00 28,184,500.00
非流动负债合计 126,241,000.00 134,184,500.00
负债合计 1,323,049,465.68 1,067,111,573.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,000,000.00 140,000,000.00
资本公积 166,415,280.59 166,415,280.59
减：库存股
专项储备 8,293,934.22 4,274,324.18
盈余公积 45,740,359.90 45,740,359.90
一般风险准备
未分配利润 254,367,155.80 267,015,552.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 614,816,730.51 623,445,517.61
少数股东权益
所有者权益合计 614,816,730.51 623,445,517.61
负债和所有者权益总计 1,937,866,196.19 1,690,557,091.41
公司法定代表人: 张新广 主管会计工作负责人:陈辅珍 会计机构负责人:李玉雷
600559 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 28,247,967.87 19,405,222.83
交易性金融资产
应收票据 350,000.00 8,390,000.00
应收账款 562,797.51 3,692,594.01
预付款项 20,625,491.92 7,722,671.84
应收利息
应收股利
其他应收款 26,889,012.91 27,941,501.63
存货 1,018,166,860.46 895,932,597.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,094,842,130.67 963,084,588.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00
投资性房地产
固定资产 310,159,639.14 313,414,592.41
在建工程 149,720,898.97 97,503,713.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 4,086,078.15 3,939,492.95
油气资产
无形资产 126,626,556.96 129,115,971.63
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 59,180.28 59,180.28
其他非流动资产
非流动资产合计 595,652,353.50 549,032,950.41
资产总计 1,690,494,484.17 1,512,117,538.60
流动负债：
短期借款 203,000,000.00 128,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 124,310,434.73 96,806,836.70
预收款项 523,604,884.32 445,966,678.88
应付职工薪酬 1,539,861.70 270,168.89
600559 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告
应交税费 72,350,099.61 82,004,415.68
应付利息
应付股利 62,223.82 62,223.82
其他应付款 45,629,426.74 23,239,919.57
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 970,496,930.92 791,350,243.54
非流动负债：
长期借款 105,000,000.00 105,000,000.00
应付债券
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 20,241,000.00 28,184,500.00
非流动负债合计 126,241,000.00 134,184,500.00
负债合计 1,096,737,930.92 925,534,743.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,000,000.00 140,000,000.00
资本公积 166,415,280.59 166,415,280.59
减：库存股
专项储备 8,293,934.22 4,274,324.18
盈余公积 45,740,359.90 45,740,359.90
一般风险准备
未分配利润 233,306,978.54 230,152,830.39
所有者权益（或股东权益）合计 593,756,553.25 586,582,795.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,690,494,484.17 1,512,117,538.60
公司法定代表人: 张新广 主管会计工作负责人:陈辅珍 会计机构负责人:李玉雷
600559 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.2 合并利润表
编制单位: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 单位：元 币种：人民币
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 405,578,430.97 487,944,108.13 1,211,570,316.82 1,215,951,318.70
其中：营业收入 405,578,430.97 487,944,108.13 1,211,570,316.82 1,215,951,318.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 382,036,145.67 416,721,369.39 1,149,670,148.15 1,098,869,840.72
其中：营业成本 180,116,744.57 205,723,869.82 578,677,244.58 578,798,049.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 48,863,692.37 63,377,561.05 159,415,503.55 155,263,222.66
销售费用 105,848,674.80 118,439,910.63 301,659,116.93 283,124,998.21
管理费用 42,698,345.68 24,825,809.11 97,156,110.60 70,930,480.61
财务费用 4,700,658.81 4,354,218.78 12,954,143.05 10,753,090.12
资产减值损失 -191,970.56 -191,970.56
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-3,415,022.00 -6,058,049.43
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号
23,542,285.30 67,807,716.74 61,900,168.67 111,023,428.55
填列）
加：营业外收入 14,768,550.75 5,028.43 16,528,650.75 741,076.43| 河北衡水老白干酒业股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-31 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |