河北太行水泥股份有限公司2009年第三季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
董事 王南 委托董事王洪军出席并行使表决权
董事 赵连刚 委托董事郑宝金出席并行使表决权
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人姜德义、主管会计工作负责人黄文阁及会计机构负责人（会计主管人员）王岚枫声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 2,403,297,744.28 2,063,841,548.67 16.45
所有者权益（或股东权益）(元) 891,953,851.69 807,103,639.44 10.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.35 2.12 10.85
年初至报告期期末
（1-9月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 211,165,751.28 119.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.56 124.00
报告期
（7-9月） 年初至报告期期末
（1-9月） 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 53,182,649.98 92,389,814.50 446.51
基本每股收益(元) 0.140 0.243 438.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) - 0.243 -
稀释每股收益(元) 0.140 0.243 438.46
全面摊薄净资产收益率(%) 5.96 10.36 增加4.75个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.30 10.37 增加5.08个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
（1-9月）
（元） 说明
非流动资产处置损益 -3,099,275.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,873,250.00 节能奖励款433.3万元，20万中小企业扶持款（其中：归属于母公司节能奖励款3,787,250元，中小企业扶持款86,000元）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -876,954.80
所得税影响额 1,859.28
合计 -101,120.72
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 51,955
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
河北太行华信建材有限责任公司 114,000,000 人民币普通股
中经信投资有限公司 30,536,895 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 12,026,957 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 8,235,726 人民币普通股
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 6,800,585 人民币普通股
河北证券有限责任公司 6,520,000 人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 5,009,714 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 4,837,010 人民币普通股
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 3,339,550 人民币普通股
交通银行－科瑞证券投资基金 2,700,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期内公司资产构成变化情况
单位:元 币种:人民币
项目 2009年9月30日 2008年12月31日 同比增减额
货币资金 375,838,014.63 239,608,749.02 136,229,265.61
应收帐款 273,000,822.31 118,139,988.40 154,860,833.91
应收股利 2,800,000.00 -2,800,000.00
其他应收款 32,208,722.81 10,427,922.59 21,780,800.22
长期股权投资 12,037,817.28 41,462,174.54 -29,424,357.26
在建工程 134,623,546.93 95,564,531.22 39,059,015.71
工程物资 22,573,726.22 34,922,105.64 -12,348,379.42
无形资产 37,719,048.07 28,575,269.12 9,143,778.95
商誉 245,275.73 245,275.73
长期待摊费用 239,666.50 129,866.53 109,799.97
应付票据 50,000,000.00 50,000,000.00
应付账款 305,252,964.55 230,593,630.13 74,659,334.42
应交税费 24,406,494.52 8,150,883.03 16,255,611.49
长期借款 146,000,000.00 80,000,000.00 66,000,000.00
变动原因：
（1）货币资金较年初增加136,229,265.61元，主要原因是银行存款增加20,232万元、其他货币资金减少6,575万元。
（2）应收帐款较年初增加154,860,833.91元，主要原因是天津区域受金融危机影响较大，致使本公司之天津分公司货款回收情况不好。
（3）应收股利较年初减少2,800,000.00元，主要原因是年初本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司应收北京强联水泥有限公司的分红款，自2009年4月公司完成对北京强联水泥有限公司60%股权的收购行为，将其纳入报表合并范围。
（4）其他应收款较年初增加21,780,800.22元，主要原因①本期报表合并范围变动，新增北京强联水泥有限公司其他应收款16,885,363.57元；②本期垫付运费未收回。
（5）长期股权投资较年初减少29,424,357.26元，主要原因是①自2009年4月本公司收购本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司持有北京强联水泥有限公司40%股权，收购北京强联水泥熟料有限公司所持有的北京强联水泥有限公司20%股权，收购完成后持有北京强联水泥有限公司60%股权，故将其纳入合并报表，减少长期股权投资17,400,794.34元。②2009年9月本公司将持有北京军星混凝土有限责任公司52%股权转让给对方股东减少长期股权投资12,124,562.92元。
（6）在建工程较年初增加39,059,015.71元，主要原因是①本期报表合并范围变动，新增北京强联水泥有限公司在建工程10,023,659.20元；②本期股份本部进行生料磨改造工程领用工程物资同时新增投入增加在建工程30,415,775.82元。
（7）工程物资较年初减少12,348,379.42元，主要原因是工程物资陆续用于工程项目建设，转入在建工程所致。
（8）无形资产较年初增加9,143,778.95元，主要原因是本期报表合并范围变动,新增北京强联水泥有限公司土地使用权10,005,535.88元。
（9）商誉较年初增加245,275.73元，系收购北京强联水泥有限公司形成。
（10）长期待摊费用较年初增加109,799.97元，主要原因是本期报表合并范围变动，新增北京强联水泥有限公司127,500.00元所致。
（11）应付票据：本期末应付票据较年初增加 50,000,000.00元，主要是公司采用这种结算方式结算部分货款。
（12）应付帐款较年初增加74,659,334.42元，主要原因是本公司自2009年4月将北京强联水泥有限
