保定天威保变电气股份有限公司关于向部分子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 委托贷款对象:天威保变(合肥)变压器有限公司(以下简称“合变公司”)、保定天威线材制造有限公司(以下简称“线材制造”)
● 委托贷款金额:向合变公司提供委托贷款人民币壹亿叁仟伍佰万元整,向线材制造提供委托贷款人民币肆仟万元整
● 委托贷款期限:壹年
● 委托贷款利率:年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行
一、 委托贷款概述
2020年12月11日,保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2021年度向子公司提供委托贷款的议案》,公司决定向合变公司提供委托贷款人民币壹亿叁仟伍佰万元整,向线材制造提供委托贷款人民币肆仟万元整。
上述公司均为本公司全资子公司,该委托贷款不属于关联交易。
二、贷款方基本情况
(一)合变公司情况
合变公司为本公司的全资子公司,注册资本24,272.50万元人民币。该公司主要经营:电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压
器附件制造、改造、修理,房屋租赁,物业管理,经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外),经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外),经营本企业进料加工和“三来一补”业务;箱式变电站及互感器制造、改造、修理,变压器检测。截至2019年12月31日,合变公司经审计总资产45,257.49万元,净资产-6,951.82万元,总负债52,209.31万元,营业收入31,277.28万元,净利润-4,506.49万元,资产负债率115.36%。截至2020年9月30日,合变公司未经审计总资产46,411.08万元,净资产-7,863.79万元,总负债54,274.87万元,营业收入15,339.05万元,净利润-953.51万元,资产负债率116.94%。
(二)线材制造情况
线材制造为本公司全资子公司,注册资本18,200万元人民币。该公司主要经营:电线电缆、配电开关控制设备制造及销售;常用有色金属压延加工;玻璃制品加工、销售;金属材料销售;废旧有色金属回收、加工。截至2019年12月31日,线材制造经审计总资产19,534.04万元,净资产9,670.21万元,总负债9,863.82万元,营业收入36,084.90万元,净利润71.45万元,资产负债率50.50%。截至2020年9月30日,线材制造未经审计总资产18,106.51万元,净资产9,125.47万元,总负债8,981.04万元,营业收入24,268.54万元,净利润-557.91万元,资产负债率49.60%。
三、 委托贷款的主要内容
(一)向合变公司提供委托贷款不超过人民币13,500万元,期限壹年,年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。(具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。)
(二)向线材制造提供委托贷款人民币4,000万元整,期限一年,年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。(具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。)
四、本次委托贷款的资金来源及还款方式
本次向合变公司、线材制造提供的委托贷款从本公司自有资金中支付;上述三公司向本公司还款的方式:按季结息,到期还款。
五、委托贷款的目的对上市公司的影响
向合变公司、线材制造提供委托贷款是为了支持子公司的经营发展,且公司在确保自身正常经营的情况下为全资子公司提供委托贷款,可以提高资金使用效率,有效降低财务费用。本次委托贷款资金为公司自有资金,不会影响公司正常的经营运转。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
六、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截止2020年12月11日,公司累计向子公司提供委托贷款余额为23,500万元,其中向合变公司提供委托贷款余额为13,500万元,向线材制造提供委托贷款余额为4,000万元,向保定天威电气设备结构有限公司提供委托贷款余额为6,000万元。无逾期委托贷款。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会2020年12月11日