2014 年年度报告
公司代码：600549 公司简称：厦门钨业
厦门钨业股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席了本次董事会。
三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人刘同高、主管会计工作负责人许火耀及会计机构负责人（会计主管人员）林浩声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
董事会建议以2014年12月31日公司总股本831,980,000股为基数，向全体股东每10股派发现金
股利2.00元（含税），共分配166,396,000.00元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本
831,980,000股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，共转增249,594,000股。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承
诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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九、 其他
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 38
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 55
第七节 优先股相关情况 .............................................................................................................. 60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 65
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 83
第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 91
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 93
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 247
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本公司、公司、厦门钨业、厦 指 厦门钨业股份有限公司
钨
福建冶金 指 福建省冶金（控股）有限责任
公司
福建稀土集团 指 福建省稀有稀土(集团)有限公
司
五矿有色 指 五矿有色金属股份有限公司
总部 指 厦门钨业股份有限公司总部
海沧分公司 指 厦门钨业股份有限公司海沧分
公司
海隅钨业 指 麻栗坡海隅钨业有限公司
厦门金鹭 指 厦门金鹭特种合金有限公司
九江金鹭 指 九江金鹭硬质合金有限公司
洛阳金鹭 指 洛阳金鹭硬质合金工具有限公
司
厦门虹鹭 指 厦门虹鹭钨钼工业有限公司
成都虹波 指 成都虹波实业股份有限公司
赣州虹飞 指 赣州虹飞钨钼材料有限公司
上海虹广 指 上海虹广钨钼科技有限公司
洛阳豫鹭 指 洛阳豫鹭矿业有限责任公司
宁化行洛坑 指 宁化行洛坑钨矿有限责任公司
都昌金鼎 指 江西都昌金鼎钨钼矿业有限公
司
金龙稀土 指 福建省长汀金龙稀土有限公司
龙岩稀土 指 龙岩市稀土有限公司
金明稀土 指 三明市金明稀土有限公司
三明稀土 指 三明市稀土有限公司
厦门滕王阁 指 厦门滕王阁房地产开发有限公
司
报告期、本期 指 2014 年度
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民
币亿元，中国法定流通货币
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析
中可能面临的风险的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 厦门钨业股份有限公司
公司的中文简称 厦门钨业
公司的外文名称 XIAMEN TUNGSTEN CO.,LTD
公司的外文名称缩写 XTC
公司的法定代表人 刘同高
二、 联系人和联系方式
三、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许火耀 陈康晟
联系地址 厦门市湖滨南路619号16层 厦门市湖滨南路619号16层
电话 0592-5363856 0592-5363856
传真 0592-5363857 0592-5363857
电子信箱 600549.cxtc@cxtc.com 600549.cxtc@cxtc.com
四、 基本情况简介
公司注册地址 厦门市海沧区柯井社
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 厦门市湖滨南路619号16层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.cxtc.com
电子信箱 xtc@public.xm.fj.cn
五、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点 本公司董事会秘书办公室
六、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 厦门钨业
七、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2014 年 12 月 29 日
注册登记地点
企业法人营业执照注册号
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税务登记号码
组织机构代码
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生重大变化。
公司于 2002 年 11 月 7 日在上海证券交易所上市，主要经营仲钨酸铵、氧化钨、钨粉、碳
化钨粉、硬质合金等产品的生产与销售，兼营房地产业务。
2006 年，公司开始涉足稀土产业。公司现主要从事钨精矿、钨钼中间制品、粉末产品、丝
材板材、硬质合金、切削刀具、各种稀土氧化物、稀土金属、稀土发光材料、磁性材料和稀土
贮氢、系列锂电池材料等其他能源新材料的生产、销售与研发和稀土投资，兼营房地产开发与经
营。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2002 年 11 月 7 日，公司在上海证券交易所上市，控股股东为福建冶金。
2012 年，根据《福建省人民政府关于成立稀有稀土（集团）公司等有关事项的批复》（闽政
[2012]237 号文）的文件精神，福建冶金将其持有的本公司全部股份无偿划转给福建稀土集团，福
建稀土集团成为公司控股股东。
八、 其他有关资料
名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五
内） 层
签字会计师姓名 蔡志良、刘润
名称
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址
外）
签字会计师姓名
名称 齐鲁证券有限公司
办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号
报告期内履行持续督导职责的
签字的保荐代表 韩松、郭湘
保荐机构
人姓名
持续督导的期间 2014 年 12 月 11 日至 2015 年 12 月 31 日
名称
办公地址
报告期内履行持续督导职责的
签字的财务顾问
财务顾问
主办人姓名
持续督导的期间
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九、 其他
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比 2012年
主要
上年同
会计 2014年 2013年
期增减 调整后 调整前
数据
(%)
营 业 10,142,731,526.50 9,875,449,907.38 2.71 8,871,873,197.92 8,836,897,796.00
收入
归 属 441,117,247.23 459,546,163.10 -4.01 510,978,671.89 526,117,424.24
于 上
市 公
司 股
东 的
净 利
润
归 属 326,229,831.28 374,693,977.20 -12.93 493,434,635.09 493,434,635.09
于 上
市 公
司 股
东 的
扣 除
非 经
常 性
损 益
的 净
利润
经 营 -43,823,895.11 2,798,176,797.54 -101.57 1,691,713,125.58 1,679,707,118.16
活 动
产 生
的 现
金 流
量 净
额
本期末 2012年末
比上年
2014年末 2013年末 同期末
增减（% 调整后 调整前
）
归 属 7,436,514,486.13 4,160,118,020.02 78.76 4,140,982,231.90 3,855,369,922.75
于 上
市 公
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司 股
东 的
净 资
产
总 资 17,318,202,459.48 15,449,543,872.69 12.10 13,660,999,715.81 12,836,316,877.22
产
(二) 主要财务指标
本期比上年 2012年
主要财务指标 2014年 2013年
同期增减(%) 调整后 调整前
基本每股收益（元／股） 0.6468 0.6738 -4.01 0.7493 0.7715
稀释每股收益（元／股） 0.6468 0.6738 -4.01 0.7493 0.7715
扣除非经常性损益后的基本每 0.4784 0.5494 -12.92 0.7235 0.7235
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 10.26 11.42 减少1.16 个 13.00 14.47
百分点
扣除非经常性损益后的加权平 7.59 9.48 减少1.89 个 13.60 13.57
均净资产收益率（%） 百分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注
非经常性损益项目 2014 年金额 （如 2013 年金额 2012 年金额
适用）
非流动资产处置损益 -8,057,677.54 127,162,311.73 15,822,608.04
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但 141,037,114.86 72,427,971.64 27,660,121.50
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与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企 946,849.32
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的
损益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的 -4,094,571.06 -25,231,253.92
子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 66,280,000.00
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业 -13,314,877.64 -54,353,566.04 12,363,383.23
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
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少数股东权益影响额 -36,975,846.23 -12,851,578.06 -1,459,528.23
所得税影响额 -34,081,297.50 -44,385,231.63 -11,611,293.82
合计 114,887,415.95 84,852,185.90 17,544,036.80
四、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
合计
无
五、 其他
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内公司总体经营情况
报告期，中国经济增速放缓，步入新常态，世界有色金属价格一路走低，其中钨、钼、稀土
受 WTO 败诉等因素影响，价格一路下跌。面对新的经济形势，新的市场特点、新的竞争态势，公
司围绕年初制定的目标，认真贯彻落实“通过硬质合金把厦钨做强，通过能源新材料把厦钨做大，
通过技术创新把厦钨做优，通过制度建设把厦钨做稳”的发展战略，通过加强管理降低生产成本，
通过削减呆滞库存减少资金占用、提高资金使用效率，通过减员增效提高劳动生产率等措施，努
力减少因外部经济形势所带来的影响。
1、在推动实施发展战略方面重点做好以下工作：
1）、适时实施完成非公开发行股票，募集资金净额 297,522.65 万元，全部用于补充流动资
金，为公司后续的发展提供强有力的资金支持。
2）、组建稀土集团。经过积极争取，公司被列入国家六大稀土集团，组建方案获得了福建省
政府的批准并得到工信部的备案，2014 年 8 月，公司完成稀土集团组建工作。
3）、加强稀土资源的整合与开发。公司下属龙岩稀土积极开展资源整合，整合了福建省除长
汀闽欣、宁化新材料两本采矿证以外其余的三本采矿证 100%股权。
4）、加大硬质合金的投资力度，完成在厦门、九江、洛阳三大硬质合金基地的投资与建设的
战略布局。
5）、抓住机遇，积极发展能源新材料产业。公司紧紧抓住电动汽车的发展机遇，不断加大电
池材料的资金投入，形成三元材料、钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂等锂离子系列电池材料 10500 吨
生产能力。
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6）、推进丝材产品转型调整。受 LED 冲击影响，照明丝材市场持续萎缩，公司积极应对，加
快非照明丝材及制品的开发，开发微波炉的钼组件、蓝宝石市场的钨坩埚、旋压钼坩埚等热场新
产品，并成功推向市场。
2、经营情况
1）、公司主营钨产品价格一路下滑，公司下属矿山企业通过开展对标挖潜、技术协作，提高
原矿利用率及回收率，降低生产成本；下属钨冶炼企业通过市场细分，开发催化剂市场、研制高
纯 APT 等措施，努力拓展市场空间，通过加强管理，提高一次交验合格率、稳定金属回收率、降
低生产成本，很好地巩固了钨初级产品的龙头地位；下属硬质合金企业通过市场协调、合理分工，
扩大钨粉末产品及硬质合金产品的产销量，进一步提高市场的影响力；下属钨钼丝材企业积极推
进非照明丝材及制品的开发。
2）、报告期，稀土行业依旧低迷，经营面临较大的压力，金龙稀土通过氧化镥产品的经营运
作，创造了一定的的经济效益，努力提高磁材的成品率，磁材销量有较大的增长。
3）、电池材料方面，公司抓住 3C 和新能源汽车快速增长的机遇，通过开发高电压钴酸锂和
车用三元材料，较好地满足不同客户的需求，锂离子电池材料的产销量比去年同期增长 55%。
4）、房地产方面，厦门海峡国际社区四期实现交房确认收入，房地产业务实现净利润同比增
长 22%。
报告期，公司全年实现合并营业收入 101.42 亿元，同比增长 2.71%；实现归属于上市公司股
东的净利润 4. 41 亿元，同比下降 4.01%。
2014 年主要投资和技改项目、技术创新和节能减排情况
1、对外股权投资情况详见本节投资状况分析
2、技术研发取得新的进步
厦门金鹭超硬刀具实现工程化转化，建成 30 万片/年产金属陶瓷生产线、10 万件/年产超硬
刀具生产线；厦门虹鹭开发蓝宝石市场的系列钨钼热场制品，并快速推向市场；磁材研究所开发
SHX 系列牌号专利产品，并部分实现产业化；“一种高性能纳米级及超细钨粉的制备方法”荣获
十六届中国专利优秀奖和福建省专利特等奖，“利用废旧锂电池生产高性能汽车动力电池材料的
关键技术”获厦门市科技进步一等奖，“流态化(沸腾层)自蔓延制造高性能超细钴粉新技术及其
应用”获福建省技术发明一等奖；2014 年集团各公司获得专利授权 40 项。
3、节能减排及循环经济开展情况
公司倡导清洁生产，坚持走环保型经济的发展道路，通过技术创新和加强管理，实现节能、
降耗。
1）、公司在日常经营管理中始终宣传贯彻环境保护政策，提高所有员工的环境意识，大力开
展节约资源、节能降耗活动。
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2）、2014 年，矿山企业在矿山事业部的组织下，通过开展对标挖潜、技术协作，完善成本
管理，提高原矿利用率和处理量，提高回收率。其中洛阳豫鹭实现金属回收率提高至 74.99%，同
比增长 1.86 个百分点；宁化行洛坑的金属回收率达到 77.39%，同比增长 1.09 个百分点。
3）、2014 年，公司充分发挥二次资源回收产业优势，围绕“提产、降耗、全面回收”的工
作重心，在产量方面有较大突破，低成本辅材应用研究取得成果，有价金属回收量同比提高 79%，
综合碳酸钴产量同比提高 63%；回收金属种类有了新突破，完成了高酸料中铜、锰的回收及铝、
钨回收工艺研究。
4）、各生产企业积极通过开展避峰用电、推行 TPM、采用高效节能设备，有效降低能耗。其
中，下属金龙稀通过目标制定、监督检查、反馈通报、整改落实、绩效奖励等各个环节的细节管
控，较大地降低了能耗。
2014 年制度建设和管理创新工作
1、积极落实公司的五年管理规划，以战略为导向的全面预算管理和目标绩效管理得到进一步
强化；
2、全集团内成功实施了 ERP 管理；
3、推行采购信息网上公开的“阳光工程”，通过 B2B 平台建设和采购体系建设，不断完善采
购信息网上公开管理制度；
4、积极探索研产销一体化的销售模式，促进营销活动向以客户为中心的服务型模式转变；
5、在高管队伍建设上，组织实施高管及其接班人的培训计划，通过实践课实战演练把所学转
化为所用，强化学习效果，同时通过跟踪管理，应用胜任力评价,促进高管及接班人能力的全面提
升。
2014 年公司发展中存在的主要问题
1、公司确定了财务战略双管控的模式，但对经营管理的推动作用需要进一步提升。
厦钨通过推行全面预算和目标绩效管理来加强对集团的管控，促进了集团各项管理工作的进
步，取得一定的成效。但如何更好的发挥全面预算管理的牵引作用，发挥目标绩效管理的推动作
用，离公司的要求还有很长的路要走。
2、技术创新能力制约着公司的进一步发展。
这几年，公司花费了不少的精力，建设多层次的技术人才队伍，先后出台《技术队伍建设的
若干意见》及其配套细则，但没有得到很好落实。在技术研发方向、项目确立、集团内部的技术
合作与交流等问题，深层次、系统思考不够，技术资源整体利用率不高，新产品开发满足不了公
司发展需要，一些战略性的新产品对公司营业收入、利润的贡献度低，技术创新与技术团队的建
设已成为公司发展的瓶颈。
3、三个队伍的建设不能适应公司发展的需要。
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一直以来，公司把高管人员队伍、技术人才队伍、骨干员工队伍建设放在十分重要的地位，
先后出台了一系列政策、措施提高三支队伍的整体素质，但人才短缺的问题没有从根本上得到解
决。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 10,142,731,526.50 9,875,449,907.38 2.71
营业成本 6,929,525,070.48 6,858,560,138.16 1.03
销售费用 193,937,927.60 190,744,704.78 1.67
管理费用 775,805,943.15 700,745,995.06 10.71
财务费用 251,093,407.52 224,565,425.88 11.81
经营活动产生的现金流量净额 -43,823,895.11 2,798,176,797.54 -101.57
投资活动产生的现金流量净额 -1,009,284,008.41 -2,557,317,759.10 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 1,392,288,109.53 -315,439,270.32 不适用
研发支出 259,511,059.61 245,462,023.01 5.72
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2014 年，公司营业收入比上年增加 2.71%，主要是电池材料销量增长较快；厦门海峡国际
社区项目四期交房确认收入，而钨钼行业由于价格持续下滑,收入有所下降。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
比上年
产品 销量 2014 年 2013 年
增减%
APT 销量（吨） 10,213 11,191 -9%
钨粉末产品 销量（吨） 5,585 4,194 33%
硬质合金 销量（吨） 2,345 2,469 -5%
PCB 工具 销量(万元) 6,221 5,712 9%
整体刀具 销量(万元) 10,514 6,956 51%
数控刀片 销量(万元) 9,607 5,479 75%
细钨丝 销量（亿米） 111 142 -22%
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2014 年年度报告
贮氢合金粉 销量(吨) 2,629 2,732 -4%
锂离子材料 销量(吨) 4,552 2,946 55%
销量(吨) 1,159 1,798 -36%
稀土氧化物
稀土金属 销量(吨) 481 210 129%
磁性材料 销量(吨) 1,018 405 151%
(3) 订单分析
不适用
(4) 新产品及新服务的影响分析
(5) 主要销售客户的情况
前五名销售客户销售金额合计 (元) 1,448,202,617.71 占销售总额比重
