2014 年第三季度报告
厦门钨业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 19
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘同高、主管会计工作负责人许火耀及会计机构负责人（会计主管人员）林浩保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 17,115,802,263.35 15,449,543,872.69 10.79
归属于上市公司 4,241,279,933.23 4,160,118,020.02 1.95
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -869,275,410.66 1,612,151,380.64 -153.92
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 6,061,894,022.60 5,730,878,911.13 5.78
归属于上市公司 212,100,510.27 195,153,511.36 8.68
股东的净利润
归属于上市公司 143,860,445.92 147,163,515.04 -2.24
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 5.03 5.03
收益率（%）
基本每股收益 0.3110 0.2862 8.67
（元/股）
稀释每股收益 0.3110 0.2862 8.67
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -11,100,886.73 -7,218,314.79
计入当期损益的政府 25,331,948.13 91,438,042.97
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非 16,680,000.00 47,480,000.00
金融企业收取的资金
占用费
除上述各项之外的其 6,939,908.78 -14,783,334.79
他营业外收入和支出
所得税影响额 -7,435,717.41 -23,142,533.19
少数股东权益影响额
-6,913,783.35 -25,533,795.85
（税后）
合计 23,501,469.42 68,240,064.35
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 70,248
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
福建省稀 国有法人
有稀土（集
0 223,076,510 32.71 0 无
团）有限公
司
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五矿有色 国有法人
金属股份 0 72,148,919 10.58 0 无
有限公司
日本联合 境外法人
材料株式 0 63,902,692 9.37 0 无
会社
上海核威 国有法人
投资有限 0 12,560,000 1.84 0 无
公司
境内自然
人
张源 2,275,730 5,880,031 0.86 0 无
中国人寿 其他
保险股份
有限公司
－分红－ 5,720,503 5,720,503 0.84 0 无
个人分红
－005L－
FH002 沪
全国社保 其他
基金四一 600,000 5,099,725 0.75 0 无
四组合
景顺长城 其他
鼎益股票
型开放式 4,870,951 4,870,951 0.71 0 无
证券投资
基金
中国人民 其他
财产保险
股份有限
公司－传
-6,280,212 4,195,085 0.62 0 无
统－普通
保险产品
－008C－
CT001 沪
景顺长城 其他
动力平衡
3,804,030 3,804,030 0.56 0 无
证券投资
基金
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
福建省稀有稀土（集团）有限公司 223,076,510 人民币普通股 223,076,510
五矿有色金属股份有限公司 72,148,919 人民币普通股 72,148,919
日本联合材料株式会社 63,902,692 人民币普通股 63,902,692
上海核威投资有限公司 12,560,000 人民币普通股 12,560,000
张源 5,880,031 人民币普通股 5,880,031
中国人寿保险股份有限公司－分红 5,720,503 5,720,503
人民币普通股
－个人分红－005L－FH002 沪
全国社保基金四一四组合 5,099,725 人民币普通股 5,099,725
景顺长城鼎益股票型开放式证券投 4,870,951 4,870,951
人民币普通股
资基金
中国人民财产保险股份有限公司－ 4,195,085 4,195,085
传统－普通保险产品－008C－CT001 人民币普通股
沪
景顺长城动力平衡证券投资基金 3,804,030 人民币普通股 3,804,030
上述股东关联关系或一致行动的说
明
注：“报告期内增减”中报告期指 2014 年 7－9 月
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 增减幅度 变化主要原因
子公司收到的票据减
应收票据 253,028,989.84 531,761,855.94 -52.42% 少以及背书转让的票
据增加。
子公司留抵的税金以
其它流动资产 1,428,513,508.86 916,520,255.99 55.86% 及下属房地产公司缴
纳的税金增加
本期子公司工程物资
工程物资 147,235,752.41 37,507,779.18 292.55%
增加。
下属子公司将搬迁项
固定资产清理 0.00 7,915,873.09 -100.00% 目的资产清理损失转
入损益。
下属房地产公司缴纳
递延所得税资产 459,368,851.11 293,722,757.31 56.40%
并可在以后年度抵扣
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的所得税增加。
下属子公司预付的设
其他非流动资产 56,140,866.57 5,500,000.00 920.74%
备款项增加。
公司以及下属子公司
短期借款 2,394,649,974.31 989,700,837.72 141.96%
短期借款增加。
公司及下属子公司本
应付职工薪酬 85,423,783.66 168,808,056.30 -49.40% 期支付上年预提的工
资。
下属子公司本期缴纳
应交税费 574,452,922.68 844,720,325.93 -31.99% 土地增值税和所得
税。
子公司应付少数股东
应付股利 166,295,725.00 4,147,075.00 3909.95% 股利已计提但尚未支
付。
母公司应付福建省稀
其他应付款 924,491,506.94 242,899,244.41 280.61% 有稀土（集团）有限
公司的往来款增加。
一年内到期的非 一年内到期的长期借
1,675,848,632.51 611,485,949.47 174.06%
流动负债 款增加，相应转入一
年内到期的非流动负
长期借款 542,830,000.00 1,750,600,000.00 -68.99% 债增加，长期借款相
应减少。
下属子公司计提的安
专项储备 101,649,182.42 76,279,532.13 33.26%
全生产费增加
2、利润表及现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种:人民币
本期（2014 年 1－9 上年同期（2013
项 目 增减幅度 变化主要原因
月） 年 1－9 月）
本期下属房地产公司收
取成都同基置业有限公
投资净收益 49,824,970.79 11,494,504.99 333.47%
司委托贷款的资金占用
费同比增加。
本期公司收到的政府补
营业外收入 106,094,990.09 73,496,810.22 44.35%
助同比增加。
营业外支出 36,658,596.70 5,744,115.24 538.19% 本期下属子公司确认与
非流动资产处置 厂房搬迁相关的资产清
16,878,067.03 1,250,937.73 1249.23%
净损失 理损失。
本期子公司递延所得税
所得税费用 129,494,512.33 185,827,104.53 -30.31%
费用增加。
经营活动产生的 下属公司本期销售商品
-869,275,410.66 1,612,151,380.64 -153.92%
现金流量净额 收到的现金流量减少，
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缴纳的税金以及采购支
出增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司 2014 年 3 月 20 日第六届董事会第二十次会议、2014 年 4 月 9 日第二次临时股东大会审
议通过了 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，公司拟非公开发行不超过 15,000 万股，
面值为 1 元，发行价格为 20.23 元的普通股票。非公开发行股票对象为 9 名确定对象。其中，公
司控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司（以下简称\"福建稀土集团\"）拟认购 5,000 万股；
前海开源基金管理有限公司拟认购 2,500 万股；福建省投资开发集团有限责任公司拟认购 2,000
万股；上海理顺投资管理合伙企业（有限合伙）拟认购 2,000 万股；自然人陈国鹰拟认购 1,500
万股；南京高科股份有限公司拟认购 1,0000 万股；自然人柯希平拟认购 500 万股；皓熙股权投资
管理（上海）有限公司拟认购 300 万股；金圆资本管理（厦门）有限公司拟认购 200 万股。在本
次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票因送红股、转增股本、增发新股或配股等而除权的，
则本次发行股票数量将作相应调整。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金
股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，本次股票发行价格将作相应调整。
本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 303,450 万元，扣除发行费用后的募集资金净额
将全部用于补充流动资金。本次非公开发行完成后，公司本次非公开发行前滚存的未分配利润由
公司新老股东共享。2014 年 3 月 28 日，福建省国资委批准本次非公开发行 A 股股票方案；2014
年 4 月 9 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准本次非公开发行 A 股股票方案。 2014
年 5 月 21 日，公司 2013 年年度股东大会审议通过了《2013 年度利润分配方案》，以 2013 年 12
月 31 日公司总股本 68,198 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共分
配 170,495,000.00 元。公司于 2014 年 6 月 18 日公告实施 2013 年度利润分配方案，股权登记日为
2014 年 6 月 23 日，除权（除息）日为 2014 年 6 月 24 日，现金红利发放日为 2014 年 6 月 24 日。
鉴于公司 2013 年度利润分配方案已实施完成，本次非公开发行股票发行价格由 20.23 元/股调整为
19.98 元/股，发行数量不做调整，拟募集资金规模将调整为不超过 299,700 万元（含发行费用）。
2014 年 7 月 21 日，公司 2014 年第三次临时股东大会将 2014 年第二次临时股东大会关于《公司
非公开发行 A 股股票方案》决议有效期由 24 个月变更为 12 个月，即《公司非公开发行 A 股股票
方案》决议自公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过之日起算，12 个月内有效。
公司非公开发行A股股票申请材料于2014年5月获得中国证监会受理，2014年9月12日经中国
证监会发审委审核同意通过，2014年10月13日收到中国证监会核准批文，公司正根据批文要求和
公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
是
否
否
及
承诺时 有 如未能及时履行应说 如未能及时
承诺背 承诺类 承诺内 时
承诺方 间及期 履 明未完成履行的具体 履行应说明
景 型 容 严
限 行 原因 下一步计划
格
期
履
限
行
福建冶
金及其
自身控
制的企
业、公
司或其
他组织
将不在
中国境
内外以
任何形
式从事
与本公
福建省 司主营 首次公
与首次 冶金 业务或 开发行
公开发 解决同 （控 者主要 所作的
否 是
行相关 业竞争 股）有 产品相 承诺，
的承诺 限责任 竞争或 承诺长
公司 者构成 期有效
竞争威
胁的业
务活
动，包
括在中
国境内
外投
资、收
购、兼
并与发
行人主
营业务
或者主
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要产品
相同或
者相似
的公
司、企
业或者
其他经
济组
织；并
承诺若
本公司
将来开
拓新的
业务领
域，发
行人享
有优先
权，福
建冶金
将不再
发展同
类业
务。
公司
2014 年
3 月 20
日第六
届董事
会第二
十次会
议、
作出承
2014 年
厦门钨 诺时
与再融 4月9
业股份 间：
资相关 其他 日第二 否 是
有限公 2014 年
的承诺 次临时
司 4 月 28
股东大
日
会审议
通过了
《关于
公司非
公开发
行A股
股票方
案的议
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案》，
公司承
诺本次
非公开
发行股
票募集
资金将
不以任
何形式
直接或
变相用
于房地
产业
务。
承诺在
公司本
次募集
资金支
取使用
完毕之
前，公
司对下
属房地
产业务
相关实
体（含
厦门滕 作出承
厦门钨 王阁房 诺时
业股份 地产开 间：
其他 否 是
有限公 发有限 2014 年
司 公司及 7月8
其他涉 日
及从事
房地产
开发业
务的全
部子公
司或其
他业务
实体，
以下简
称“下
属房地
产业务
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相关实
体“）
的资本
金投入
不再增
加，并
且公司
总部与
下属房
地产业
务相关
实体的
资金往
来净额
不得大
于0元
（即，
公司对
下属房
地产业
务相关
实体的
应付款
项合计
数不得
大于公
司对下
属房地
产业务
相关实
体的应
收款项
合计
数，表
示不得
出现公
司总部
向下属
房地产
业务相
关实体
借出资
金的情
况），
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而且公
司不得
通过委
托贷款
等方式
向下属
房地产
业务相
关实体
提供资
金。
1、未来
如有新
的钨资
源投资
项目，
| 厦门钨业股份有限公司2014年第三季度季报 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-10-30 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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