证券代码：600548 证券简称：深高速
深圳高速公路集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。除另有说明外，本报告中之金额币种为人民币。除另有说明外，本报告中有关本公司经营、投资及管理道路/项目以及所投资企业的简称，与本公司2021年年度报告所定义的具有相同涵义。第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 1,772,728,100.22 | 1,962,015,531.22 | 1,962,015,531.22 | -9.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 412,718,223.34 | 540,534,999.13 | 544,564,873.12 | -24.21 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 414,159,300.04 | 526,396,601.15 | 524,614,252.15 | -21.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 611,009,879.13 | 677,216,593.31 | 653,589,324.46 | -6.51 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.168 | 0.227 | 0.229 | -26.45 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.168 | 0.227 | 0.229 | -26.45 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.80 | 2.56 | 2.45 | 减少0.65个百分点 | |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 总资产 | 71,614,115,083.15 | 60,613,494,756.12 | 72,312,059,816.08 | -0.97 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 23,876,636,159.32 | 24,638,965,669.92 | 25,565,373,442.32 | -6.61 | |
追溯调整或重述的原因说明：
深投控基建于2022年1月按同一控制下企业合并纳入集团合并范围，根据企业会计准则的相关要求，本公司对以前年度合并财务报表数据进行了追溯调整。归属于上市公司股东的净利润变动说明：
报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降24.21%，主要是受疫情影响和广连高速于去年底开通分流的影响，本集团所经营和投资的收费公路路费收入普遍有所下降；德润环境因上年同期确认一次性垃圾发电补贴收入和资产处置收益，报告期应占德润环境投资收益有所下降；此外，贵龙开发项目报告期因交房数量同比减少，商品房开发收益有所减少等。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -6,101.89 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,978,858.84 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 343,200.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -4,489,534.28 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -715,193.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,502,656.96 | |
| 减：所得税影响额 | 978,002.62 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,076,960.06 | |
| 合计 | -1,441,076.70 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表截至报告期末，根据本公司境内及香港股份过户登记处所提供的股东名册，本公司的股东总数18,727户，其中A股股东18,489户，H股股东238户。前10名股东及前10名无限售条件股东的持股情况如下
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,727 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| 前10名股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED⑴ | 境外法人 | 730,176,042 | 33.48 | — | 未知 | ||||
| 新通产实业开发（深圳）有限公司 | 国有法人 | 654,780,000 | 30.03 | — | 无 | 0 | |||
| 深圳市深广惠公路开发有限公司 | 国有法人 | 411,459,887 | 18.87 | — | 无 | 0 | |||
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 国有法人 | 91,092,743 | 4.18 | — | 无 | 0 | |||
| 广东省路桥建设发展有限公司 | 国有法人 | 61,948,790 | 2.84 | — | 无 | 0 | |||
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 29,785,218 | 1.37 | — | 未知 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境内非国有法人 | 13,662,182 | 0.62 | — | 未知 | ||||
| AU SIU KWOK | 境外自然人 | 11,000,000 | 0.50 | — | 未知 | ||||
| 张萍英 | 境内自然人 | 7,709,665 | 0.35 | — | 未知 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 6,060,524 | 0.28 | — | 未知 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED⑴ | 730,176,042 | 境外上市外资股 | 730,176,042 | ||||||
| 新通产实业开发（深圳）有限公司 | 654,780,000 | 人民币普通股 | 654,780,000 | ||||||
| 深圳市深广惠公路开发有限公司 | 411,459,887 | 人民币普通股 | 411,459,887 | ||||||
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 91,092,743 | 人民币普通股 | 91,092,743 | ||||||
| 广东省路桥建设发展有限公司 | 61,948,790 | 人民币普通股 | 61,948,790 | ||||||
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 29,785,218 | 人民币普通股 | 29,785,218 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 13,662,182 | 人民币普通股 | 13,662,182 | ||||||
| AU SIU KWOK | 11,000,000 | 境外上市外资股 | 11,000,000 | ||||||
| 张萍英 | 7,709,665 | 人民币普通股 | 7,709,665 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 6,060,524 | 人民币普通股 | 6,060,524 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新通产实业开发（深圳）有限公司和深圳市深广惠公路开发有限公司为同受深圳国际控股有限公司控制的关联人。除上述关联关系以外，上表中国有股东之间不存在关联关系，本公司未知上述其他股东之间、上述国有股东与其他股东之间是否存在关联关系。 | ||||||||
注：⑴ HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）经营信息
1、收费公路业务主要营运数据
| 收费公路 | 日均混合车流量（千辆次）⑴ | 日均路费收入（人民币千元） | ||
| 项目 | 集团控股比例 | 收入合并比例 | 2022年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 广东省 - 深圳地区： | ||||
| 梅观高速 | 100% | 100% | 113 | 320 |
| 机荷东段 | 100% | 100% | 236 | 1,494 |
| 机荷西段 | 100% | 100% | 149 | 1,046 |
| 沿江项目⑵ | 100% | 100% | 112 | 1,087 |
| 外环项目⑶ | 100% | 100% | 188 | 2,061 |
| 龙大高速 | 89.93% | 100% | 114 | 310 |
| 水官高速 | 50% | 100% | 197 | 1,310 |
| 水官延长段 | 40% | — | 44 | 153 |
| 广东省 - 其他地区 | ||||
| 清连高速 | 76.37% | 100% | 53 | 2,092 |
| 广深高速⑷ | 45% | — | 468 | 5,805 |
| 西线高速⑷ | 50% | — | 217 | 2,915 |
| 阳茂高速 | 25% | — | 48 | 1,878 |
| 广州西二环 | 25% | — | 73 | 1,096 |
| 中国其他省份： | ||||
| 武黄高速 | 100% | 100% | 67 | 1,117 |
| 益常项目 | 100% | 100% | 63 | 1,208 |
| 长沙环路 | 51% | 100% | 87 | 686 |
| 南京三桥 | 25% | — | 33 | 1,365 |
附注：
⑴ 日均混合车流量数据中不包括节假日免费通行的车流量。⑵ 根据深圳市交通运输局与本公司、沿江公司签订的货运补偿协议，自2021年1月1日至2024年12月31日，
通行于沿江高速的货车按收费标准的50%收取通行费，本公司和沿江公司因此免收的通行费由政府于次年3月一次性支付。⑶ 外环项目一期已于2020年底通车，外环二期于2022年1月1日通车运营。
⑷ 于2022年1月11日，本集团已完成收购深投控基建100%股权的交割工作，从而间接持有湾区发展（香港联交所上市公司，股票代码00737及80737）约71.83%股份，湾区发展间接享有西线高速50%和广深高速45%的利润分配权益。
2、有机垃圾处理项目主要营运数据
报告期内，本集团持67.14%股份的蓝德环保下辖的11个商业运营项目经营厨余垃圾处理业务，其主要营运数据如下：
| 有机垃圾 | 有机垃圾处理量（千吨）⑴ | 运营收入（人民币千元）⑴ | ||
| 项目 | 集团控股比例 | 收入合并比例 | 2022年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 贵阳项目 | 100% | 100% | 27.02 | 19,422 |
| 南宁项目 | 100% | 100% | 37.01 | 18,200 |
| 德州项目 | 100% | 100% | 34.88 | 8,044 |
| 泰州项目 | 100% | 100% | 25.40 | 8,299 |
| 其他项目 | 70~100% | 100% | 58.27 | 22,829 |
| 合计 | 182.58 | 76,794 | ||
附注：
⑴ 部分项目的运营收入包括垃圾发电收入及油脂销售收入，该等数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且
未经审计，与实际数据可能存在差异，仅供参考，请投资者审慎使用该等数据。
3、风力发电项目主要营运数据
| 风力发电 | 上网电量（兆瓦时）⑴ | 风力发电业务收入（人民币千元）⑴ | ||
| 项目 | 集团控股比例 | 收入合并比例 | 2022年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 包头南风项目 | 100% | 100% | 167,294.00 | 55,692 |
| 木垒风力发电项目 | 100% | 100% | 134,824.33 | 60,865 |
| 永城助能项目 | 100% | 100% | 24,170.15 | 12,631 |
| 中卫甘塘项目 | 100% | 100% | 26,714.59 | 12,209 |
| 淮安中恒项目 | 20% | — | 62,767.64 | — |
附注：
⑴ 上网电量为按电网结算周期核算的数据，风力发电业务收入含按上网电量预估的电价补贴收入，该等数据乃
根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计，与实际数据可能存在差异，仅供参考，请投资者审慎使用该等数据。
（二）重要事项进展情况
1、 本公司通过全资子公司美华公司以预计总成本不超过104.79亿港元收购深投控基建100%股
权、从而间接持有湾区发展（联交所上市公司，股份代码00737及80737）约71.83%股份的交易已于2022年1月11日完成交割，深投控基建已成为本公司的全资子公司。有关详情可参阅本公司日期分别为2021年3月15日、4月14日、7月22日、8月10日、12月10日、2022年1月11日的公告及2021年11月24日通函的相关内容。
2、 环境公司于2022年2月27日与相关方签署协议，通过购买股权及增资方式投资不超过13,125万元取得利赛环保70%的股权。至2022年4月20日股权转让相关工作已完成，利赛环保于该日起纳入本集团合并报表范围。
3、 经本公司董事会批准，本集团在保证安全和兼顾流动性的前提下，可利用部分库存资金投资
货币基金、银行发行的理财产品、深圳国资系统内控股企业发行的融资类金融产品等类型理财。报告期内，本集团未发生理财产品交易，截至报告期末，本集团理财产品资金余额为0元，无逾期未收回的本金和收益。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年3月31日编制单位:深圳高速公路集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,208,171,389.99 | 5,948,688,887.14 |
| 交易性金融资产 | 212,637,357.38 | 564,018,179.30 |
| 应收票据 | 21,363,306.60 | 87,388,115.83 |
| 应收账款 | 883,783,012.72 | 993,613,902.45 |
| 预付款项 | 197,251,394.58 | 191,350,700.74 |
| 其他应收款 | 765,558,969.37 | 717,614,242.85 |
| 存货 | 1,371,338,750.16 | 1,338,820,859.08 |
| 合同资产 | 302,851,156.82 | 395,182,028.57 |
| 一年内到期的非流动资产 | 204,993,876.18 | 235,808,874.20 |
| 其他流动资产 | 840,587,205.51 | 809,776,516.34 |
| 流动资产合计 | 11,008,536,419.31 | 11,282,262,306.50 |
| 非流动资产： | ||
| 长期预付款 | 379,916,613.80 | 1,792,084,894.91 |
| 长期应收款 | 2,012,245,352.20 | 1,116,297,854.71 |
| 长期股权投资 | 19,490,895,517.90 | 19,108,413,241.29 |
| 其他非流动金融资产 | 738,131,280.61 | 738,846,474.26 |
| 投资性房地产 | 38,706,962.32 | 38,850,893.38 |
| 固定资产 | 7,252,556,536.02 | 5,709,992,223.45 |
| 在建工程 | 156,113,779.97 | 1,779,732,996.87 |
| 使用权资产 | 355,527,407.11 | 366,721,652.00 |
| 无形资产 | 26,783,758,711.65 | 27,098,178,554.90 |
| 开发支出 | 29,266,089.55 | 25,767,094.71 |
| 商誉 | 248,932,906.43 | 248,932,906.43 |
| 长期待摊费用 | 50,314,227.18 | 53,969,025.43 |
| 递延所得税资产 | 433,524,635.16 | 451,230,984.30 |
| 其他非流动资产 | 2,635,688,643.94 | 2,500,778,712.94 |
| 非流动资产合计 | 60,605,578,663.84 | 61,029,797,509.58 |
| 资产总计 | 71,614,115,083.15 | 72,312,059,816.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 8,383,107,882.55 | 4,120,586,329.34 |
| 交易性金融负债 | 68,873,642.88 | - |
| 应付票据 | 89,666,590.00 | 87,244,188.73 |
| 应付账款 | 2,503,934,926.73 | 2,502,175,159.44 |
| 预收款项 | 10,864,440.43 | 12,829,596.78 |
| 合同负债 | 228,573,638.90 | 219,246,400.33 |
| 应付职工薪酬 | 293,920,725.96 | 364,069,719.09 |
| 应交税费 | 527,055,640.13 | 594,812,841.07 |
| 其他应付款 | 1,132,394,775.86 | 1,776,497,691.50 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,733,792,420.78 | 4,974,845,270.24 |
| 其他流动负债 | 2,033,027,555.69 | 2,037,992,294.21 |
| 流动负债合计 | 17,005,212,239.91 | 16,690,299,490.73 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 9,298,391,052.27 | 10,069,194,495.36 |
| 应付债券 | 8,576,258,781.28 | 7,086,863,713.17 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 314,120,773.71 | 326,956,105.32 |
| 长期应付款 | 4,366,662,964.25 | 4,393,072,497.98 |
| 长期应付职工薪酬 | 187,721,149.45 | 187,966,149.45 |
| 预计负债 | 179,432,655.26 | 173,542,101.05 |
| 递延收益 | 537,790,751.17 | 557,479,916.10 |
| 递延所得税负债 | 1,267,263,903.04 | 1,286,986,799.74 |
| 非流动负债合计 | 24,727,642,030.43 | 24,082,061,778.17 |
| 负债合计 | 41,732,854,270.34 | 40,772,361,268.90 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,180,770,326.00 | 2,180,770,326.00 |
| 其他权益工具 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 6,121,968,091.85 | 8,864,157,411.51 |
| 其他综合收益 | 476,780,641.89 | 424,503,345.96 |
| 盈余公积 | 2,931,599,472.69 | 2,931,599,472.69 |
| 未分配利润 | 8,165,517,626.89 | 7,164,342,886.16 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 23,876,636,159.32 | 25,565,373,442.32 |
| 少数股东权益 | 6,004,624,653.49 | 5,974,325,104.86 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 29,881,260,812.81 | 31,539,698,547.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 71,614,115,083.15 | 72,312,059,816.08 |
公司负责人：胡伟 主管会计工作负责人：赵桂萍 会计机构负责人：李晓君
合并利润表2022年1—3月编制单位：深圳高速公路集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 1,772,728,100.22 | 1,962,015,531.22 |
| 其中：营业收入 | 1,772,728,100.22 | 1,962,015,531.22 |
| 二、营业总成本 | 1,463,259,004.65 | 1,432,807,134.90 |
| 其中：营业成本 | 1,115,273,065.22 | 1,056,874,371.93 |
| 税金及附加 | 8,115,220.82 | 35,109,923.24 |
| 销售费用 | 13,367,405.69 | 8,930,568.82 |
| 管理费用 | 88,002,120.29 | 82,858,890.37 |
| 研发费用 | 9,216,910.23 | 13,313,152.62 |
| 财务费用 | 229,284,282.40 | 235,720,227.92 |
| 其中：利息费用 | 278,755,898.67 | 258,319,257.53 |
| 利息收入 | 26,445,420.23 | 32,506,674.45 |
| 加：其他收益 | 3,895,014.04 | 4,195,439.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 213,937,747.92 | 242,549,809.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 214,020,247.93 | 239,077,251.14 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -715,193.65 | 154,260.70 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 544,543.97 | 1,675,132.49 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -6,101.89 | 15,234,914.10 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 527,125,105.96 | 793,017,953.04 |
| 加：营业外收入 | 2,932,125.25 | 2,769,015.81 |
| 减：营业外支出 | 429,468.30 | 271,681.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 529,627,762.91 | 795,515,287.26 |
| 减：所得税费用 | 91,147,631.39 | 180,870,073.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 438,480,131.52 | 614,645,213.73 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 438,480,131.52 | 614,645,213.73 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 412,718,223.34 | 544,564,873.12 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 25,761,908.18 | 70,080,340.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 53,170,968.38 | -44,145,559.28 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 52,277,295.93 | -41,465,694.99 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 52,277,295.93 | -41,465,694.99 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 38,643,843.54 | -41,880,821.26 |
| （2）外币财务报表折算差额 | 13,633,452.39 | 415,126.27 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 893,672.45 | -2,679,864.29 |
| 七、综合收益总额 | 491,651,099.90 | 570,499,654.45 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 464,995,519.27 | 503,099,178.13 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 26,655,580.63 | 67,400,476.32 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.168 | 0.229 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.168 | 0.229 |
公司负责人：胡伟 主管会计工作负责人：赵桂萍 会计机构负责人：李晓君
合并现金流量表2022年1—3月编制单位：深圳高速公路集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,580,057,781.29 | 1,653,059,631.97 |
| 收到的税费返还 | 3,686,881.34 | 53,570.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 251,348,722.39 | 50,434,035.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,835,093,385.02 | 1,703,547,237.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 559,407,824.70 | 328,318,730.13 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 312,870,907.93 | 293,805,527.40 |
| 支付的各项税费 | 209,207,261.72 | 238,461,659.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 142,597,511.54 | 189,371,995.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,224,083,505.89 | 1,049,957,913.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 611,009,879.13 | 653,589,324.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 371,513,771.73 | 1,512,417,979.14 |
| 取得投资收益收到的现金 | 42,148,389.70 | 97,372,028.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,706.95 | 9,893,255.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 19,429,545.23 | 243,185,955.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 433,123,413.61 | 1,862,869,218.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 396,539,372.35 | 2,160,731,471.91 |
| 投资支付的现金 | 248,777,408.97 | 343,750,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,428,670,893.95 | 489,898,864.89 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 503,753,173.19 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,073,987,675.27 | 3,498,133,509.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,640,864,261.66 | -1,635,264,291.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,561,468.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,561,468.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 8,691,906,153.75 | 6,481,114,552.83 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,110,750.94 | 380,828,679.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,707,578,372.69 | 6,861,943,232.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,969,128,751.44 | 4,376,092,581.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 311,791,329.37 | 497,701,488.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,288,884.40 | 192,302,581.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,351,208,965.21 | 5,066,096,651.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,356,369,407.48 | 1,795,846,581.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,980,046.41 | 12,763,012.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 314,534,978.54 | 826,934,626.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,456,959,403.09 | 3,814,845,816.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,771,494,381.63 | 4,641,780,442.96 |
公司负责人：胡伟 主管会计工作负责人：赵桂萍 会计机构负责人：李晓君
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2022年4月28日