公司代码：600547 公司简称：山东黄金
山东黄金矿业股份有限公司
2019年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 14
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李国红、主管会计工作负责人王培月 及会计机构负责人（会计主管人员）黄卫民
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 46,852,738,438.90 | 44,945,970,153.60 | 4.24 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 21,905,634,828.68 | 21,620,222,656.96 | 1.32 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 688,379,380.65 | 176,513,743.74 | 289.99 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 10,621,092,577.07 | 14,166,316,537.39 | -25.03 |
| 净利润 | 410,602,015.88 | 373,966,309.76 | 9.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 365,752,343.10 | 346,794,915.07 | 5.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 364,557,745.51 | 350,302,460.95 | 4.07 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.68 | 2.10 | 减少0.42个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.19 | -10.53 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.19 | -10.53 |
加权平均净资产收益率、每股收益较上年同期下降的原因为2018年9月份公司H股上市增加了本报告期股本和净资产的规模。
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,531,338.59 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,638,514.93 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -276,097.92 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | 399,040.27 | |
| 所得税影响额 | -35,521.10 | |
| 合计 | 1,194,597.59 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 147,186 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 股份类别 | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 山东黄金集团有限公司 | A股 | 831,933,836 | 37.58 | 116,836,100 | 质押 | 260,000,000 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | H股 | 356,812,240 | 16.12 | 未知 | 未知 | ||
| A股 | 14,688,819 | 0.66 | 无 | 未知 | |||
| 山东黄金地质矿产勘查有限公司 | A股 | 99,424,515 | 4.49 | 99,424,515 | 无 | 国有法人 | |
| 山东黄金有色矿业集团有限公司 | A股 | 71,932,142 | 3.25 | 71,932,142 | 无 | 国有法人 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | A股 | 55,528,000 | 2.51 | 无 | 未知 | ||
| 前海开源基金－浦发银行－前海开源定增6号资产管理计划 | A股 | 52,458,041 | 2.37 | 52,458,041 | 无 | 未知 | |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | A股 | 25,349,650 | 1.14 | 25,349,650 | 无 | 未知 | |
| 山金金控资本管理有限公司 | A股 | 20,979,020 | 0.95 | 20,979,020 | 无 | 国有法人 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | A股 | 18,363,000 | 0.83 | 无 | 未知 | ||
| 山东黄金集团青岛黄金有限公司 | A股 | 16,054,672 | 0.73 | 无 | 国有法人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 山东黄金集团有限公司 | 715,097,736 | 人民币普通股 | 715,097,736 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 356,812,240 | 境外上市外资股 | 356,812,240 | ||||||
| 14,688,819 | 人民币普通股 | 14,688,819 | |||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 55,528,000 | 人民币普通股 | 55,528,000 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18,363,000 | 人民币普通股 | 18,363,000 | ||||||
| 山东黄金集团青岛黄金有限公司 | 16,054,672 | 人民币普通股 | 16,054,672 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF） | 9,999,872 | 人民币普通股 | 9,999,872 | ||||||
| 王卫列 | 9,180,276 | 人民币普通股 | 9,180,276 | ||||||
| 全国社保基金一一五组合 | 7,899,918 | 人民币普通股 | 7,899,918 | ||||||
| 烟台市金茂矿业有限公司 | 7,078,374 | 人民币普通股 | 7,078,374 | ||||||
| 全国社保基金一零七组合 | 6,528,770 | 人民币普通股 | 6,528,770 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金地质勘查有限公司、山金金控资本管理有限有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司存在关联关系，山东黄金集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 本年数 | 上年末数 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 3,390,009,181.48 | 2,139,233,255.13 | 主要为本期发行企业绿色债 |
| 应收票据及应收账款 | 361,506,899.92 | 571,611,730.18 | 主要为企业收回黄金销售款 |
| 预付款项 | 363,889,338.28 | 148,301,039.72 | 主要为预付工程款增加 |
| 其他应收款 | 299,019,163.77 | 203,789,627.38 | 主要为保证金及往来款项增加所致 |
| 开发支出 | 20,515,656.37 | 10,257,762.76 | 主要为研发投入增加 |
| 使用权资产 | 140,843,573.59 | 主要为执行新的租赁会计准则及政策所致 | |
| 长期待摊费用 | 16,018,254.05 | 41,777,210.11 | 主要为执行新的租赁会计准则及政策所致 |
| 应付债券 | 1,687,106,103.27 | 687,862,043.76 | 主要为本期发行绿色债券所致 |
| 租赁负债 | 93,831,218.27 | 主要为执行新的租赁会计准则及政策所致 | |
| 递延收益 | 17,928,523.53 | 12,186,123.85 | 主要为政府补助增加 |
| 其他综合收益 | -107,122,008.55 | -25,576,088.70 | 主要为汇率变动所致 |
| 利润表项目 | 本年数 | 上年同期数 | 变动原因说明 |
| 税金及附加 | 129,304,616.47 | 63,744,790.44 | 主要为香港公司出口关税增加 |
| 资产减值损失 | 17,902.71 | -1,442,600.68 | 主要为资产减值所致 |
| 其他收益 | 2,633,438.39 | 436,878.78 | 主要为政府补助增加 |
| 投资收益 | 12,190,178.68 | -9,136,556.12 | 主要为上年度黄金租赁产生的损失较大。 |
| 公允价值变动收益 | 19,494,777.78 | -7,220,050.00 | 主要为上年度黄金租赁产生的损失较大。 |
| 资产处置收益 | -29,138.31 | -3,416,640.66 | 主要为资产处置损失减少所致 |
| 外币财务报表折算差额 | -81,545,919.85 | -4,299,088.94 | 主要为汇率变动所致 |
| 现金流量表项目 | 本年数 | 上年同期数 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 688,379,380.65 | 176,513,743.74 | 主要为购销业务产生的现金净流入增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,400,336,827.54 | 629,174,825.30 | 主要为筹借资金比去年同期增加 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 探矿权转采矿权确定性 | 黄金集团 | （1）东风探矿权已经具备转为采矿权的法定条件，可按照《山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权和外围详查探矿权评估报告》（中联评矿报字[2014]第1121号）下称“评估报告”）中预计时间办理完毕采矿许可证；（2）东风探矿权可以按照评估报告拟定的矿山设计生产规模办理采矿许可证。 | 2015年8月12日至2017年12月31日 | 是 | 否 | 因涉及生态红线划定，造成此项工作暂停。 | 积极与自然保护区和生态保护红线主管部门沟通，推进办理采矿许可证工作。 |
| 有色集团、王志强、金茂矿业 | （1）齐家沟-虎路线探矿权已经具备转为采矿权的法定条件，并可按照《山东省蓬莱市齐家沟—虎路线矿区深部及外围金矿勘探探矿权评估报告书》（海地人矿评报字[2014]第53号）中预计时间办理完毕采矿许可证；（2）齐家沟-虎路线探矿权可以按照评估报告拟定的矿山设计生产规模办理采矿许可证。 | 2015年8月12日至2017年8月31日 | 是 | 否 | 因涉及生态红线划定，造成此项工作比原定计划推迟。 | 密切关注生态保护红线划定方案的发布，及时推进两个矿区的采矿权申请工作。 | ||
| 黄金地勘 | （1）新立探矿权已经具备转为采矿权的法定条件，并可按照《山东省莱州市新立村金矿勘探探矿权评估报告》（中联评矿报字〔2014〕第1123号）预计的时间办理完毕采矿权；（2）新立探矿权可以按照评估报告拟定的矿山设计生产规模办 | 2015年8月12日至2017年6月30日 | 是 | 否 | 根据《山东省人民政府关于山东黄金集团有限公司三山岛金矿矿产资源整合的批复》（鲁政字﹝2017﹞99号），公 | 积极与财政部、自然资源部、山东省自然资源厅等相关部门沟通， |
| 理采矿许可证。 | 司将所属三山岛金矿、新立金矿两个采矿权和三山岛金矿区外围地质详查、新立矿区55-91线矿段金矿勘探、新立村金矿勘探三个探矿权探矿权进行整合，整合主体为三山岛金矿。2017年12月8日，取得原国土资源部划定矿区范围批复（国土资矿划字﹝2017﹞057号）。截至目前，“资源开发利用方案”“矿山地质环境保护与土地复垦方案”“环境影响报告书”等采矿许可证申请所需要件均通过专家审查或取得批复，并取得山东省国土资源厅初审意见，现已报送自然资源部。根据“国发〔2017〕29号”和“财综〔2017〕35 号”文件规定，原矿业权价款调整为出让收益。因矿业权出让收益征收制度相关标准及配套文件尚不 | 待相关配套制度出台，并缴纳矿业权出让收益后，即可获批。 |
| 健全，导致采矿许可证的办理时间延迟。 | ||||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 资产完整性、合规性 | 有色集团 | （1）保证本公司持有的山东黄金归来庄矿业有限公司（下称“归来庄公司”）70.65%股权和山东黄金集团蓬莱矿业有限公司（下称“蓬莱矿业”）51%股权均系依合法方式取得，上述企业注册资本已全部缴足，不存在出资不实或影响其合法存续的情况；本公司拥有的上述股权权属清晰、完整，本公司对上述股权拥有合法、完整的处置权利；上述股权不存在质押、担保或其他第三方权利等限制性情形，亦不存在被查封、冻结、托管等其他限制转让情形；（2）保证持有的标的资产所经营业务合法，拥有的资产权利完整：A、标的公司已取得或正在办理为拥有和经营其财产和资产以及开展其目前所经营的业务所需的一切有效批准和证照，且正在办理之中的批准和证照并不存在任何实质性的法律障碍；B、标的公司对其资产拥有合法、完整的所有权或使用权、处分权；C、标的公司矿业权若被有权机关要求补缴矿业权价款，本公司愿依照本公司所应承担的补缴价款额（即补缴价款额乘以本公司所持标的公司股权比例）之等额现金补偿山东黄金；（3）标的公司的经营中不存在因侵犯任何第三人的专利、版权、商标或类似的知识产权而导致第三人提出权利要求或者诉讼的情形；（4）标的公司未签署任何非正常商务条件的经营合同或安排并因此对标的公司财务或资产状况产生重大不利影响；（5）除已向山东黄金披露的以外，标的公司不存在对任何 | 2014年11月27日，长期有效 | 否 | 否 | 因办理工业用地的土地指标较为紧张，蓬莱矿业未能取得足够的土地指标办理土地证 | 经有色集团、金茂矿业、王志强要求，完善蓬莱矿业土地瑕疵的承诺履行期限延长至2020年6月30日。相关议案已经公司第四届董事会第三十九次会议及公司2017年第三次临时股东大会审议通过。 |
| 人的股权或类似于股权的投资或投资承诺；（6）除已向山东黄金披露的以外，标的公司不存在任何未偿还的借款、或有事项和其他形式的负债；（7）标的公司没有收到任何债权人的具有法律效力的书面通知，将强制性地处置标的公司的任何资产；（8）标的公司自设立以来依法纳税，不存在任何重大的到期应缴未缴的税费，亦未遭受任何重大的税务调查或处罚；（9）向山东黄金提供的标的公司的财务报表真实及公允地反映了标的公司于财务报表所对应时点的资产、负债（包括或有事项、未确定数额负债或有争议负债）及标的公司截止财务报表所对应财务期间的盈利或亏损，符合所适用的会计原则并真实反映了标的公司于财务报表所对应时点或期间的财务状况；（10）不存在任何针对标的公司的未决的或据乙方或标的公司所知可能提起的诉讼、仲裁、调查、权利主张或其他程序，但单独或累积起来不会对标的公司造成重大不利影响的诉讼、仲裁、调查、权利主张或其他程序除外；（11）保证蓬莱矿业就其主要生产经营用地目前租赁使用的集体土地，在2020年6月30日前办理完毕《国有土地使用权证》且相关拥有《国有土地使用权证》之土地上建设的生产经营用房办理完毕《房屋所有权证》，并且按照本公司所持蓬莱矿业的股权比例承担上述《国有土地使用权证》及《房屋所有权证》办理所发生的土地出让金等相关费用；（12）保证对归来庄公司历史超采事项进行规范整顿。 | ||||||||
| 与重大资 | 资产完整性、 | 金茂矿 | （1）保证所持有的蓬莱矿业股权权属清晰、完整， | 2014年11 | 否 | 否 | 因办理工业用地的土地 | 经有色集团、 |
| 产重组相关的承诺 | 合规性 | 业；王志强 | 本公司对上述股权拥有合法、完整的处置权利；上述股权不存在质押、担保或其他第三方权利等限制性情形，亦不存在被查封、冻结、托管等其他限制转让情形；（2）保证持有的标的资产所经营业务合法，拥有的资产权利完整：A、标的公司已取得或正在办理为拥有和经营其财产和资产以及开展其目前所经营的业务所需的一切有效批准和证照，且正在办理之中的批准和证照并不存在任何实质性的法律障碍；B、标的公司对其资产拥有合法、完整的所有权或使用权、处分权；C、标的公司矿业权若被有权机关要求补缴矿业权价款，本公司愿依照本公司所应承担的补缴价款额（即补缴价款额乘以本公司所持标的公司股权比例）之等额现金补偿山东黄金；（3）标的公司的经营中不存在因侵犯任何第三人的专利、版权、商标或类似的知识产权而导致第三人提出权利要求或者诉讼的情形；（4）标的公司未签署任何非正常商务条件的经营合同或安排并因此对标的公司财务或资产状况产生重大不利影响；（5）除已向山东黄金披露的以外，标的公司不存在对任何人的股权或类似于股权的投资或投资承诺；（6）除已向山东黄金披露的以外，标的公司不存在任何未偿还的借款、或有事项和其他形式的负债；（7）标的公司没有收到任何债权人的具有法律效力的书面通知，将强制性地处置标的公司的任何资产；（8）标的公司自设立以来依法纳税，不存在任何重大的到期应缴未缴的税费，亦未遭受任何重大的税务调查或处罚；（9）向山东黄金提供 | 月26日，长期有效 | 指标较为紧张，蓬莱矿业未能取得足够的土地指标办理土地证。 | 王志强、金茂矿业要求，完善蓬莱矿业土地瑕疵的承诺履行期限延长至2020年6月30日。相关议案已经公司第四届董事会第三十九次会议及公司2017年第三次临时股东大会审议通过。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 山东黄金矿业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李国红 |
| 日期 | 2019年4月26日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2019年3月31日编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,390,009,181.48 | 2,139,233,255.13 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 361,506,899.92 | 571,611,730.18 |
| 其中：应收票据 | 4,732,971.65 | 522,270.00 |
| 应收账款 | 356,773,928.27 | 571,089,460.18 |
| 预付款项 | 363,889,338.28 | 148,301,039.72 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 299,019,163.77 | 203,789,627.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,585,666,695.14 | 3,352,926,922.18 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 163,518,659.84 | 168,438,158.19 |
| 流动资产合计 | 8,163,609,938.43 | 6,584,300,732.78 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,037,222,325.66 | 1,037,144,378.52 |
| 其他权益工具投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 213,267,117.45 | 216,570,028.00 |
| 固定资产 | 19,570,658,582.37 | 19,882,464,109.39 |
| 在建工程 | 3,760,918,661.05 | 3,158,743,315.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 140,843,573.59 | - |
| 无形资产 | 10,130,953,678.89 | 10,145,660,750.91 |
| 开发支出 | 20,515,656.37 | 10,257,762.76 |
| 商誉 | 2,738,669,046.41 | 2,758,637,139.61 |
| 长期待摊费用 | 16,018,254.05 | 41,777,210.11 |
| 递延所得税资产 | 341,839,462.68 | 355,813,233.86 |
| 其他非流动资产 | 716,222,141.95 | 752,601,491.80 |
| 非流动资产合计 | 38,689,128,500.47 | 38,361,669,420.82 |
| 资产总计 | 46,852,738,438.90 | 44,945,970,153.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,582,140,000.00 | 3,623,352,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 7,067,856,951.28 | 6,438,726,193.50 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 2,299,905,591.38 | 2,580,345,363.52 |
| 预收款项 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 144,776,988.55 | 122,863,793.51 |
| 应交税费 | 279,218,074.76 | 341,344,009.62 |
| 其他应付款 | 1,297,786,105.28 | 1,017,822,117.17 |
| 其中：应付利息 | 31,674,576.92 | 57,483,830.00 |
| 应付股利 | 36,329,221.28 | 36,329,221.28 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | 87,231,531.52 | 79,117,604.39 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 41,913,150.33 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 14,788,915,242.77 | 14,245,484,232.04 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,052,050,000.00 | 2,090,960,000.00 |
| 应付债券 | 1,687,106,103.27 | 687,862,043.76 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 93,831,218.27 | - |
| 长期应付款 | 52,848,860.64 | 52,268,761.29 |
| 预计负债 | 844,967,325.10 | 788,804,583.39 |
| 递延收益 | 17,928,523.53 | 12,186,123.85 |
| 递延所得税负债 | 3,598,544,772.66 | 3,691,378,939.38 |
| 其他非流动负债 | 9,071,034.59 | - |
| 非流动负债合计 | 8,356,347,838.06 | 7,323,460,451.67 |
| 负债合计 | 23,145,263,080.83 | 21,568,944,683.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,214,008,309.00 | 2,214,008,309.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 8,393,139,172.91 | 8,393,126,210.08 |
| 减：库存股 | 6,384,642.36 | 6,384,642.36 |
| 其他综合收益 | -107,122,008.55 | -25,576,088.70 |
| 专项储备 | 4,266,841.77 | 3,074,056.13 |
| 盈余公积 | 564,886,019.89 | 564,886,019.89 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 10,842,841,136.02 | 10,477,088,792.92 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 21,905,634,828.68 | 21,620,222,656.96 |
| 少数股东权益 | 1,801,840,529.39 | 1,756,802,812.93 |
| 所有者权益（或股东权益） | 23,707,475,358.07 | 23,377,025,469.89 |
| 合计 | ||
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 46,852,738,438.90 | 44,945,970,153.60 |
法定代表人：李国红 主管会计工作负责人：王培月 会计机构负责人：黄卫民
母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,140,969,988.69 | 820,357,370.31 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 266,069,249.52 | 249,839,325.13 |
| 其中：应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 266,069,249.52 | 249,839,325.13 |
| 预付款项 | 8,677,210.48 | 8,019,146.70 |
| 其他应收款 | 9,894,185,504.65 | 8,980,947,925.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 84,126,082.18 | 46,844,784.39 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 44,228,663.45 | 43,418,015.26 |
| 流动资产合计 | 11,438,256,698.97 | 10,149,426,567.14 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 12,050,178,066.60 | 12,050,100,119.46 |
| 其他权益工具投资 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 190,982,078.29 | 193,370,938.87 |
| 固定资产 | 1,034,893,128.53 | 1,064,473,337.00 |
| 在建工程 | 1,015,604,328.06 | 859,009,294.54 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 15,122,940.46 | - |
| 无形资产 | 578,386,737.62 | 579,394,579.55 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 12,495,389.01 | 13,844,240.22 |
| 递延所得税资产 | 40,690,356.26 | 40,664,288.30 |
| 其他非流动资产 | 114,983,202.94 | 106,755,930.88 |
| 非流动资产合计 | 15,053,836,227.77 | 14,908,112,728.82 |
| 资产总计 | 26,492,092,926.74 | 25,057,539,295.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,550,000,000.00 | 2,680,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | 7,067,168,709.92 | 6,438,726,193.50 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 556,222,172.08 | 522,948,573.83 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,307,013.92 | 2,403,727.92 |
| 应付职工薪酬 | 6,145,987.91 | 4,097,158.30 |
| 应交税费 | 4,553,382.22 | 7,534,394.55 |
| 其他应付款 | 947,098,376.31 | 959,515,636.85 |
| 其中：应付利息 | 28,183,728.68 | 53,534,531.04 |
| 应付股利 | 168,300.00 | 168,300.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 11,133,495,642.36 | 10,615,225,684.95 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | 1,687,106,103.27 | 687,862,043.76 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 14,541,392.57 | - |
| 长期应付款 | 2,452,834.58 | 2,452,834.58 |
| 预计负债 | 21,062,702.53 | 21,062,702.53 |
| 递延收益 | 7,162,600.00 | 1,290,400.00 |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 1,732,325,632.95 | 712,667,980.87 |
| 负债合计 | 12,865,821,275.31 | 11,327,893,665.82 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,214,008,309.00 | 2,214,008,309.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,731,351,722.82 | 6,731,338,759.99 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | 275,602.23 | - |
| 盈余公积 | 735,361,698.17 | 735,361,698.17 |
| 未分配利润 | 3,945,274,319.21 | 4,048,936,862.98 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,626,271,651.43 | 13,729,645,630.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 26,492,092,926.74 | 25,057,539,295.96 |
法定代表人：李国红 主管会计工作负责人：王培月 会计机构负责人：黄卫民
合并利润表2019年1—3月编制单位：山东黄金矿业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 10,621,092,577.07 | 14,166,316,537.39 |
| 其中：营业收入 | 10,621,092,577.07 | 14,166,316,537.39 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 10,109,725,146.17 | 13,628,986,651.71 |
| 其中：营业成本 | 9,304,431,497.51 | 12,955,909,881.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 129,304,616.47 | 63,744,790.44 |
| 销售费用 | 6,754,780.07 | 8,268,986.78 |
| 管理费用 | 454,991,622.58 | 437,859,305.79 |
| 研发费用 | 38,011,332.00 | - |
| 财务费用 | 176,263,753.90 | 164,646,288.23 |
| 其中：利息费用 | 145,627,415.49 | 142,765,451.47 |
| 利息收入 | 5,934,913.73 | 4,568,920.96 |
| 资产减值损失 | 17,902.71 | -1,442,600.68 |
| 信用减值损失 | -50,359.07 | - |
| 加：其他收益 | 2,633,438.39 | 436,878.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,190,178.68 | -9,136,556.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 77,947.14 | 9,027,543.57 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 19,494,777.78 | -7,220,050.00 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -29,138.31 | -3,416,640.66 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 545,656,687.44 | 517,993,517.68 |
| 加：营业外收入 | 858,582.10 | 464,441.45 |
| 减：营业外支出 | 2,631,803.76 | 1,748,513.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 543,883,465.78 | 516,709,445.39 |
| 减：所得税费用 | 133,281,449.90 | 142,743,135.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 410,602,015.88 | 373,966,309.76 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 410,602,015.88 | 373,966,309.76 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 365,752,343.10 | 346,794,915.07 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 44,849,672.78 | 27,171,394.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -81,545,919.85 | -4,348,163.65 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -81,545,919.85 | -4,348,163.65 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -81,545,919.85 | -4,348,163.65 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -49,074.71 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -81,545,919.85 | -4,299,088.94 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 329,056,096.03 | 369,618,146.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 284,206,423.25 | 342,446,751.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 44,849,672.78 | 27,171,394.69 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.19 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：李国红 主管会计工作负责人：王培月 会计机构负责人：黄卫民
母公司利润表2019年1—3月编制单位：山东黄金矿业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业收入 | 308,022,739.81 | 298,982,567.97 |
| 减：营业成本 | 131,546,265.44 | 117,809,614.95 |
| 税金及附加 | 9,800,838.47 | 9,439,928.83 |
| 销售费用 | 293,800.75 | 285,352.48 |
| 管理费用 | 71,771,389.82 | 69,511,951.47 |
| 研发费用 | 4,871,414.18 | - |
| 财务费用 | 193,103,970.48 | 67,252,219.73 |
| 其中：利息 | 123,424,280.73 | 90,060,477.90 |
| 费用 | ||
| 利息收入 | 28,086,570.62 | 24,871,028.30 |
| 资产减值损失 | - | -2,164,238.35 |
| 信用减值损失 | 168,405.96 | - |
| 加：其他收益 | 252,473.75 | 7,800.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 77,947.14 | -18,050,456.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 77,947.14 | 9,027,543.57 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | -17,886,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -29,138.31 | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -103,232,062.71 | 919,082.43 |
| 加：营业外收入 | 109,660.16 | 3,180.00 |
| 减：营业外支出 | 566,209.18 | 557,183.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -103,688,611.73 | 365,079.37 |
| 减：所得税费用 | -26,067.96 | -2,358,264.24 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -103,662,543.77 | 2,723,343.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -103,662,543.77 | 2,723,343.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | -49,074.71 |
| （一）不能重分 |
| 类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | -49,074.71 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -49,074.71 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 9.其他 |
| 六、综合收益总额 | -103,662,543.77 | 2,674,268.90 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：李国红 主管会计工作负责人：王培月 会计机构负责人：黄卫民
合并现金流量表2019年1—3月编制单位：山东黄金矿业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,728,918,140.08 | 15,743,829,452.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | 1,898,475.90 | 789,017.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,902,572.35 | 78,882,421.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,777,719,188.33 | 15,823,500,891.33 |
| 购买商品、接受劳务 | 9,013,627,558.35 | 14,501,158,575.20 |
| 支付的现金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 600,888,046.66 | 617,643,608.82 |
| 支付的各项税费 | 335,339,670.30 | 247,116,070.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 139,484,532.37 | 281,068,893.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,089,339,807.68 | 15,646,987,147.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 688,379,380.65 | 176,513,743.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 439,553.68 | 470,389.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 105,119,230.85 | 129,455,634.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 105,558,784.53 | 129,926,023.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 835,851,255.97 | 715,708,742.60 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 120,572,482.97 | 120,850,836.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 956,423,738.94 | 836,559,579.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -850,864,954.41 | -706,633,555.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,257,384,000.00 | 1,200,674,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,251,679,634.40 | 3,716,288,432.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,509,063,634.40 | 4,916,962,432.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,201,708,442.33 | 1,758,361,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 207,883,988.62 | 229,769,778.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,090,702.06 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,699,134,375.91 | 2,299,656,228.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,108,726,806.86 | 4,287,787,607.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,400,336,827.54 | 629,174,825.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,133,582.64 | -26,705,078.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,229,717,671.14 | 72,349,934.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,937,718,458.21 | 2,398,338,557.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,167,436,129.35 | 2,470,688,491.88 |
法定代表人：李国红 主管会计工作负责人：王培月 会计机构负责人：黄卫民
母公司现金流量表
2019年1—3月编制单位：山东黄金矿业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,566,696.16 | 221,426,257.58 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,116,643,328.29 | 2,258,423,735.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,399,210,024.45 | 2,479,849,992.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,749,092.92 | 97,347,406.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,187,913.83 | 91,732,263.99 |
| 支付的各项税费 | 10,291,997.12 | 18,661,401.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,162,651,538.54 | 2,586,318,109.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,343,880,542.41 | 2,794,059,181.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -944,670,517.96 | -314,209,188.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 57,758,557.67 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 379,071.18 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 702.69 | 687.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 58,138,331.54 | 687.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 149,972,998.67 | 97,731,342.70 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 302.69 | 5,281,102.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 149,973,301.36 | 103,012,445.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,834,969.82 | -103,011,757.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 1,299,000,000.00 | 680,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,251,442,264.84 | 3,542,124,326.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,550,442,264.84 | 4,222,124,326.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 430,000,000.00 | 1,261,004,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,743,314.01 | 179,122,236.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,657,600,452.00 | 2,179,947,680.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,204,343,766.01 | 3,620,073,916.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,346,098,498.83 | 602,050,409.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 309,593,011.05 | 184,829,463.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 805,361,275.90 | 1,374,842,510.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,114,954,286.95 | 1,559,671,973.89 |
法定代表人：李国红 主管会计工作负责人：王培月 会计机构负责人：黄卫民
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,139,233,255.13 | 2,139,233,255.13 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 571,611,730.18 | 571,611,730.18 | |
| 其中：应收票据 | 522,270.00 | 522,270.00 | |
| 应收账款 | 571,089,460.18 | 571,089,460.18 | |
| 预付款项 | 148,301,039.72 | 148,070,341.42 | -230,698.30 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 203,789,627.38 | 203,789,627.38 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 3,352,926,922.18 | 3,352,926,922.18 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 168,438,158.19 | 168,438,158.19 | |
| 流动资产合计 | 6,584,300,732.78 | 6,584,070,034.48 | -230,698.30 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,037,144,378.52 | 1,037,144,378.52 | |
| 其他权益工具投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 216,570,028.00 | 216,570,028.00 | |
| 固定资产 | 19,882,464,109.39 | 19,882,464,109.39 | |
| 在建工程 | 3,158,743,315.86 | 3,158,743,315.86 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 98,196,869.86 | 98,196,869.86 | |
| 无形资产 | 10,145,660,750.91 | 10,145,660,750.91 | |
| 开发支出 | 10,257,762.76 | 10,257,762.76 | |
| 商誉 | 2,758,637,139.61 | 2,758,637,139.61 | |
| 长期待摊费用 | 41,777,210.11 | 18,462,069.07 | -23,315,141.04 |
| 递延所得税资产 | 355,813,233.86 | 355,813,233.86 | |
| 其他非流动资产 | 752,601,491.80 | 752,601,491.80 | |
| 非流动资产合计 | 38,361,669,420.82 | 38,436,551,149.64 | 74,881,728.82 |
| 资产总计 | 44,945,970,153.60 | 45,020,621,184.12 | 74,651,030.52 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,623,352,000.00 | 3,623,352,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 6,438,726,193.50 | 6,438,726,193.50 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 2,580,345,363.52 | 2,580,345,363.52 | |
| 预收款项 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 122,863,793.51 | 122,863,793.51 | |
| 应交税费 | 341,344,009.62 | 341,344,009.62 | |
| 其他应付款 | 1,017,822,117.17 | 1,017,822,117.17 | |
| 其中：应付利息 | 57,483,830.00 | 57,483,830.00 | |
| 应付股利 | 36,329,221.28 | 36,329,221.28 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | 79,117,604.39 | 79,117,604.39 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 41,913,150.33 | 41,913,150.33 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 14,245,484,232.04 | 14,245,484,232.04 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 2,090,960,000.00 | 2,090,960,000.00 | |
| 应付债券 | 687,862,043.76 | 687,862,043.76 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 74,651,030.52 | 74,651,030.52 | |
| 长期应付款 | 52,268,761.29 | 52,268,761.29 | |
| 预计负债 | 788,804,583.39 | 788,804,583.39 | |
| 递延收益 | 12,186,123.85 | 12,186,123.85 | |
| 递延所得税负债 | 3,691,378,939.38 | 3,691,378,939.38 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,323,460,451.67 | 7,398,111,482.19 | 74,651,030.52 |
| 负债合计 | 21,568,944,683.71 | 21,643,595,714.23 | 74,651,030.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,214,008,309.00 | 2,214,008,309.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 8,393,126,210.08 | 8,393,126,210.08 | |
| 减：库存股 | 6,384,642.36 | 6,384,642.36 | |
| 其他综合收益 | -25,576,088.70 | -25,576,088.70 | |
| 专项储备 | 3,074,056.13 | 3,074,056.13 | |
| 盈余公积 | 564,886,019.89 | 564,886,019.89 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 10,477,088,792.92 | 10,477,088,792.92 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 21,620,222,656.96 | 21,620,222,656.96 | |
| 少数股东权益 | 1,756,802,812.93 | 1,756,802,812.93 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 23,377,025,469.89 | 23,377,025,469.89 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 44,945,970,153.60 | 45,020,621,184.12 | 74,651,030.52 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用首次执行新租赁准则对本公司财务报表所有者权益不产生重大影响。对其他项目的追溯前期比较数据说明如下：
1.预付款项减少230,698.30元、长期待摊费用减少23,315,141.04元；2.确认98,196,869.86元使用权资产；3.确认74,651,030.52元租赁负债。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 820,357,370.31 | 820,357,370.31 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 249,839,325.13 | 249,839,325.13 | |
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | 249,839,325.13 | 249,839,325.13 | |
| 预付款项 | 8,019,146.70 | 8,019,146.70 | |
| 其他应收款 | 8,980,947,925.35 | 8,980,947,925.35 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 46,844,784.39 | 46,844,784.39 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 43,418,015.26 | 43,418,015.26 | |
| 流动资产合计 | 10,149,426,567.14 | 10,149,426,567.14 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 12,050,100,119.46 | 12,050,100,119.46 | |
| 其他权益工具投资 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 193,370,938.87 | 193,370,938.87 | |
| 固定资产 | 1,064,473,337.00 | 1,064,473,337.00 | |
| 在建工程 | 859,009,294.54 | 859,009,294.54 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 6,063,031.95 | 6,063,031.95 | |
| 无形资产 | 579,394,579.55 | 579,394,579.55 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 13,844,240.22 | 13,844,240.22 | |
| 递延所得税资产 | 40,664,288.30 | 40,664,288.30 | |
| 其他非流动资产 | 106,755,930.88 | 106,755,930.88 | |
| 非流动资产合计 | 14,908,112,728.82 | 14,914,175,760.77 | 6,063,031.95 |
| 资产总计 | 25,057,539,295.96 | 25,063,602,327.91 | 6,063,031.95 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,680,000,000.00 | 2,680,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 6,438,726,193.50 | 6,438,726,193.50 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 522,948,573.83 | 522,948,573.83 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 2,403,727.92 | 2,403,727.92 | |
| 应付职工薪酬 | 4,097,158.30 | 4,097,158.30 | |
| 应交税费 | 7,534,394.55 | 7,534,394.55 | |
| 其他应付款 | 959,515,636.85 | 959,515,636.85 | |
| 其中：应付利息 | 53,534,531.04 | 53,534,531.04 | |
| 应付股利 | 168,300.00 | 168,300.00 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 10,615,225,684.95 | 10,615,225,684.95 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 687,862,043.76 | 687,862,043.76 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 6,063,031.95 | 6,063,031.95 | |
| 长期应付款 | 2,452,834.58 | 2,452,834.58 | |
| 预计负债 | 21,062,702.53 | 21,062,702.53 | |
| 递延收益 | 1,290,400.00 | 1,290,400.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 712,667,980.87 | 718,731,012.82 | 6,063,031.95 |
| 负债合计 | 11,327,893,665.82 | 11,333,956,697.77 | 6,063,031.95 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,214,008,309.00 | 2,214,008,309.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 6,731,338,759.99 | 6,731,338,759.99 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 盈余公积 | 735,361,698.17 | 735,361,698.17 | |
| 未分配利润 | 4,048,936,862.98 | 4,048,936,862.98 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,729,645,630.14 | 13,729,645,630.14 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 25,057,539,295.96 | 25,063,602,327.91 | 6,063,031.95 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用首次执行新租赁准则对本公司财务报表所有者权益不产生重大影响。对其他项目的追溯前期比较数据说明如下：
1.确认6,063,031.95元使用权资产；2.确认6,063,031.95元租赁负债。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用
4.4 审计报告□适用 √不适用