山东黄金矿业股份有限公司
2014 年第三季度报告
山东黄金矿业股份有限公司 (600547) 2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈玉民、主管会计工作负责人孙佑民及会计机构负责人(会计主管人员)孙佑民
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
上年度末 本报告期
末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度末增减
(%)
总资产 23,396,515,524.15 21,892,112,145.68 21,892,112,145.68 6.87
归属于上市公司 8,935,497,555.94 8,474,337,182.18 8,474,337,182.18 5.44
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
(1-9 月) (1-9 月) 增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的 1,654,960,614.08 2,588,298,670.08 2,588,298,670.08 -36.06
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期
(1-9 月) (1-9 月)
增减(%)
调整后 调整前
营业收入 34,957,389,191.82 37,507,445,467.88 37,507,445,467.88 -6.80
归属于上市公司 591,428,311.23 1,132,414,427.81 1,132,414,427.81 -47.77
股东的净利润
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归属于上市公司 588,868,523.73 1,129,129,966.55 1,129,129,966.55 -47.85
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 6.79 13.89 14.07 减少 7.10
收益率(%) 个百分点
基本每股收益 0.42 0.80 0.80 -47.50
(元/股)
稀释每股收益 0.42 0.80 0.80 -47.50
(元/股)
扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 -198,133.18 -1,147,809.59
越权审批,或无正式批准
文件,或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补 7,509,583.33 12,240,749.99
助,但与公司正常经营业
务密切相关,符合国家政
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企
业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净
资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资
产的损益
因不可抗力因素,如遭受
自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职
工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交
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易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无
关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以
及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应
收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损
益
采用公允价值模式进行
后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费
收入
除上述各项之外的其他 -5,159,581.33 -7,854,489.45
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
定义的损益项目
所得税影响额 -598,332.34 -729,041.02
少数股东权益影响额(税 8,380.26 50,377.57
后)
合计 1,561,916.74 2,559,787.50
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 249,673
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 限售条
股份 股东性质
(全称) 减 量 (%) 件股份 数量
状态
数量
山东黄金集团有限公司 0 715,097,736 50.25 无 国有法人
山东黄金集团青岛黄金有限公司 0 16,054,672 1.13 无 国有法人
中信证券股份有限公司 7,890,704 7,890,704 0.55 无 未知
中国工商银行-上证 50 交易型开 -1,949,784 4,779,911 0.34 未知
无
放式指数证券投资基金
BILL & MELINDA GATESFOUNDATION 0 4,000,074 0.28 未知
无
TRUST
中国银行股份有限公司-嘉实沪 -292,400 3,471,637 0.24 未知
深 300 交易型开放式指数证券投 质押 18,600
资基金
中国太平洋人寿保险股份有限公 -13,600 3,427,688 0.24 未知
无
司-传统-普通保险产品
全国社保基金六零二组合 2,999,950 2,999,950 0.21 无 未知
中国工商银行股份有限公司-华 3,270 2,891,414 0.20 未知
夏沪深 300 交易型开放式指数证 无
券投资基金
山东金洲矿业集团有限公司 0 2,720,000 0.19 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
山东黄金集团有限公司 715,097,736 人民币普通股 715,097,736
山东黄金集团青岛黄金有限公司 16,054,672 人民币普通股 16,054,672
中信证券股份有限公司 7,890,704 人民币普通股 7,890,704
中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投 4,779,911 4,779,911
人民币普通股
资基金
BILL & MELINDA GATESFOUNDATION TRUST 4,000,074 人民币普通股 4,000,074
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放 3,471,637 3,471,637
人民币普通股
式指数证券投资基金
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通 3,427,688 3,427,688
人民币普通股
保险产品
全国社保基金六零二组合 2,999,950 人民币普通股 2,999,950
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 交易型 2,891,414 2,891,414
人民币普通股
开放式指数证券投资基金
山东金洲矿业集团有限公司 2,720,000 人民币普通股 2,720,000
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上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金集团青岛黄
金有限公司存在关联关系,山东黄金集团有限公司与其他股东
不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关
联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 变动金额 变动比例
原因说明
项目 (元) (元) (元) (%)
主要原因是期末部分子公
货币资金 1,401,059,803.92 868,306,031.97 532,753,771.95 61.36
司收到预增资款所致;
主要原因是期末部分销货
应收账款 83,518,819.93 29,672,803.38 53,846,016.55 181.47
款尚未收回所致;
主要原因是预付购金款增
预付款项 660,034,972.50 420,388,891.11 239,646,081.39 57.01
加所致;
主要原因是交易保证金较
其他应收款 311,108,558.70 95,894,602.46 215,213,956.24 224.43
期初增加所致;
主要原因是期末库存原材
存货 454,352,804.89 804,018,563.96 -349,665,759.07 -43.49 料、在产品较期初减少所
致;
主要原因是可供出售金融
可供出售金
72,415,100.00 30,702,293.34 41,712,806.66 135.86 资产期末公允价值增加所
融资产
致;
主要原因是公司为扩大生
产规模所发生的工程施工
在建工程 2,612,945,837.77 1,900,673,553.42 712,272,284.35 37.47
增加,且期末尚未达到转资
条件所致;
其他非流动 主要原因是为购买寺庄矿
857,092,024.49 553,070,526.13 304,021,498.36 54.97
资产 权所支付的预付款所致;
主要原因是公司加强货币
资金管理,提高货币资金流
短期借款 2,295,000,000.00 4,825,000,000.00 -2,530,000,000.00 -52.44
转速度,归还部分银行借款
所致;
主要原因是公司为降低财
交易 性 金 融
4,344,262,900.00 1,551,510,000.00 2,792,752,900.00 180.00 务费用,通过黄金租赁业务
负债
筹措资金所致;
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主要原因是公司加强货币
应付票据 417,256,580.00 1,730,000.00 415,526,580.00 24,018.88 资金管理,降低财务费用,
使用票据支付所致;
主要原因是支付了金石公
应付账款 1,220,410,665.92 1,777,645,320.78 -557,234,654.86 -31.35
司股权转让款所致;
主要原因是本期计提的工
应付 职 工 薪
136,768,873.63 93,478,267.67 43,290,605.96 46.31 资、福利尚未发放完毕所
酬
致;
主要原因是按期支付了预
应付利息 16,498,999.99 43,993,551.64 -27,494,551.65 -62.50
提的公司债券利息所致;
主要原因是子公司应付少
应付股利 44,661,381.42 31,817,294.28 12,844,087.14 40.37 数股东股利期末尚未支付
完毕所致;
主要原因是期末部分子公
其他应付款 1,424,179,695.61 405,924,982.89 1,018,254,712.72 250.85
司收到预增资款所致;
主要原因是计提的安全费
专项储备 12,254,108.82 1,919,389.08 10,334,719.74 538.44
期末结余所致;
2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动金额 变动比例
利润表项目 原因说明
(元) (元) (元) (%)
主要原因是营业税、城建税
营业税金及
5,283,251.47 4,060,694.09 1,222,557.38 30.11 及教育费附加较上年同期
附加
增加所致;
主要原因是融资规模较上
财务费用 294,389,415.00 196,601,606.48 97,787,808.52 49.74
年同期增加所致;
主要原因是本期计提的坏
资产减值损
3,029,510.56 7,158,953.74 -4,129,443.18 -57.68 账准备减少及存货跌价准
失
备转回所致;
主要原因为黄金价格变动
公允价值变
30,834,285.00 65,106,000.00 -34,271,715.00 -52.64 导致交易性金融负债公允
动收益
价值变动所致;
主要原因是本期黄金期货
和黄金租赁业务的投资收
投资收益 -12,737,010.28 -35,414,727.21 22,677,716.93 -64.03
益及本期权益性投资较上
年同期增加所致;
主要原因是本期确认的政
营业外收入 14,296,271.99 10,058,036.06 4,238,235.93 42.14 府补助较上年同期增加所
致;
主要原因是本期发生的罚
营业外支出 11,057,821.04 5,895,549.55 5,162,271.49 87.56 款、赔偿支出较上年同期增
加所致;
主要原因是本报告期利润
所得税费用 208,480,610.83 384,359,273.85 -175,878,663.02 -45.76
较上年同期减少所致;
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归属于母公 主要原因是黄金价格较上
司所有者的 591,428,311.23 1,132,414,427.81 -540,986,116.58 -47.77 年同期降低,导致利润减少
净利润 所致;