2016 年第三季度报告
公司代码：600543 公司简称：莫高股份
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2016 年第三季度报告
1 / 20
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................ 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................... 3
三、 重要事项 ................................................................ 6
四、 附录 .................................................................... 9
2 / 20
2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵国柱、主管会计工作负责人司晓红及会计机构负责人（会计主管人员）金宝
山保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,283,255,733.28 1,276,029,745.87 0.57
归属于上市公司股东的净资产 1,108,072,773.61 1,086,436,026.95 1.99
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 44,249,431.25 -3,220,442.41 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 146,583,406.61 172,054,720.87 -14.80
归属于上市公司股东的净利润 21,636,746.66 23,715,459.96 -8.77
归属于上市公司股东的扣除非 20,495,290.23 23,212,031.33 -11.70
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.97 2.20 减少 0.23 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.07 0.07
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07
3 / 20
2016 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 20,920.53
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 224,864.58 674,593.74
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 396,178.32 647,519.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -93,261.43 -201,576.89
少数股东权益影响额（税后）
合计 527,781.47 1,141,456.43
4 / 20
2016 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 21,909
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 售条件股 股份状 数量
份数量 态
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任 42,729,215 13.31 0 国有法人
无
公司
甘肃省农垦集团有限责任公司 29,763,636 9.27 0 无 国有法人
甘肃省农垦资产经营有限公司 19,687,266 6.13 0 无 国有法人
西藏华富信息科技有限公司 18,722,154 5.83 0 质押 14,028,780 未知
宁波宏创股权投资合伙企业（有限合 15,953,849 4.97 0 15,950,000 未知
质押
伙）
金陵投资控股有限公司 15,906,273 4.95 0 质押 15,906,273 未知
张景明 14,055,764 4.38 0 未知 境内自然人
永新华韵文化产业投资有限公司 13,439,777 4.19 0 质押 13,439,777 未知
易武 5,381,042 1.68 0 未知 境内自然人
中华联合财产保险股份有限公司－ 4,522,218 1.41 0 未知
未知
传统保险产品
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司 42,729,215 人民币普通股 42,729,215
甘肃省农垦集团有限责任公司 29,763,636 人民币普通股 29,763,636
甘肃省农垦资产经营有限公司 19,687,266 人民币普通股 19,687,266
西藏华富信息科技有限公司 18,722,154 人民币普通股 18,722,154
宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙） 15,953,849 人民币普通股 15,953,849
金陵投资控股有限公司 15,906,273 人民币普通股 15,906,273
张景明 14,055,764 人民币普通股 14,055,764
永新华韵文化产业投资有限公司 13,439,777 人民币普通股 13,439,777
易武 5,381,042 人民币普通股 5,381,042
中华联合财产保险股份有限公司－传统 4,522,218 4,522,218
人民币普通股
保险产品
上述股东关联关系或一致行动的说明 甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任
公司和甘肃省农垦资产经营有限公司是一致行动人，上述三家与其他
股东之间无关联关系；金陵投资控股有限公司与西藏华富信息科技有
限公司是一致行动人；宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）与永
新华韵文化产业投资有限公司是一致行动人。
上述股东与其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系、是否是一
致行动人。
5 / 20
2016 年第三季度报告
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.应收票据本期期末比期初减少了 955.19 万元，下降了 95.49%，主要是改变货款回收方式所致。
2.固定资产本期期末比期初增加了 11868.71 万元，增长了 40.56%，在建工程本期期末比期初减
少了 31.65%，主要是武威生态酒堡建成竣工，由在建工程结转固定资产所致。
3.应付职工薪酬本期期末比期初减少了 221.99 万元，下降了 51.40%，主要是期初支付职工考核
薪酬所致。
4.长期借款本期期末比期初增加了 1514.03 万元，增长了 48.02%，主要是控股子公司甘肃莫高阳
光环保科技有限公司本期增加了 1353.8 万元固定资产贷款所致。
5.长期应付职工薪酬本期期末比期初减少了 149.32 万元，下降了 34.40%，主要是支付了麦芽厂
职工社会统筹金所致。
6.投资收益 1-9 月累计比上年同期增加了 479.69 万元，增长了 37.52%，主要是公司收回理财产
品收益增加所致。
7.所得税费用 1-9 月累计比上年同期减少了 1090.33 万元，下降了 80.60%，主要是所得税率变化
所致。
8.经营活动产生的现金流量净额 1-9 月累计比上年同期增加了 4746.99 万元，主要是公司压缩开
支所致，当期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少了 3271.18 万元。
9.投资活动产生的现金流量净额 1-9 月累计比上年同期增加了 2991.10 万元，主要是公司当期回
笼理财投资、增加理财投资收益、减少固定资产投资支付所致。
10.筹资活动产生的现金流量净额 1-9 月累计比上年同期减少了 667.13 万元，下降了 35.62%，主
要是控股子公司甘肃莫高阳光环保科技有限公司当期的借款发生额下降所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
6 / 20
2016 年第三季度报告
如未能
及时履 如未能
承
承诺时 是否及 行应说 及时履
承诺 诺 承诺 是否有履
承诺内容 间及期 时严格 明未完 行应说
背景 类 方 行期限
限 履行 成履行 明下一
型
的具体 步计划
原因
与首 其 甘肃 不从事和经营与本公司主营业务有 2004 年 否 是
次公 他 黄羊 实质性竞争的业务，不利用对本公 2 月 27
开发 河农 司的股权关系和股东地位，作出有 日承诺，
行相 工商 损本公司及其他股东利益的任何行 长期有
关的 （集 为，在中国境内的任何地区，不以 效。
承诺 团） 任何形式直接或间接从事和经营与
有限 本公司主营业务构成或可能构成竞
责任 争的业务，在以后的经营或投资项
公司 目的安排上避免与本公司主营业务
构成同业竞争，如因国家政策调整
等不可抗力或意外事件的发生，致
使同业竞争可能构成或不可避免
时，在同等条件下，本公司享有相
关项目经营或投资的优先选择权，
或与本公司共同经营或投资相关项
目，如违反上述承诺，参与同业竞
争，将承担由此给本公司造成的全
部损失。
其 甘肃 ①按省政府授权对其受托管理的企 2004 年 否 是
他 省农 业（包括甘肃黄羊河农工商（集团） 2 月 27
垦集 有限责任公司、甘肃省国营八一农 日承诺，
团有 场、甘肃省国营祁连山制药厂和甘 长期有
限责 肃省饮马实业公司）行使行业管理 效。
任公 的职权（包括人事任免权）外，将
司 不以任何方式指示或影响本公司股
东单位行使对本公司的股东权
利。 ②不会利用其与本公司的关联
关系干预本公司的经营管理以及财
务的决策，做出有损本公司及本公
司股东利益的任何行为。 ③由于其
所需经费均全额由省财政拨付，因
此其在任何时候不需、亦不要求本
公司向其或其管理的企事业单位或
任何第三方提供直接或间接的财务
协助（包括但不限于借款或其他任
何形式的占用本公司资金、或要求
提供任何形式的担保）。
7 / 20
2016 年第三季度报告
8 / 20
2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:甘肃莫高实业发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 169,510,306.15 155,970,914.86
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 450,820.00 10,002,678.17
应收账款 20,128,783.51 21,513,549.74
预付款项 4,086,594.15 5,129,825.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,787,684.67 5,478,376.84
买入返售金融资产
存货 86,989,398.70 111,350,208.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 331,122,179.77 343,122,313.43
流动资产合计 617,075,766.95 652,567,867.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
9 / 20
2016 年第三季度报告
固定资产 411,319,025.78 292,631,929.52
在建工程 166,353,987.04 243,401,655.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 45,196,405.67 43,856,728.47
油气资产
无形资产 22,736,647.52 23,235,318.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,573,900.32 20,336,246.73
其他非流动资产
非流动资产合计 666,179,966.33 623,461,878.70
资产总计 1,283,255,733.28 1,276,029,745.87
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 32,692,544.29 39,012,195.32
预收款项 29,010,143.21 39,981,981.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,098,717.55 4,318,612.77
应交税费 16,709,088.07 21,434,261.74
应付利息 1,415,957.40 1,093,183.68
应付股利
其他应付款 18,237,666.11 21,397,166.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 100,164,116.63 127,237,401.40
非流动负债：
长期借款 46,672,318.50 31,532,034.50
10 / 20
2016 年第三季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 2,846,932.96 4,340,108.33
专项应付款
预计负债
递延收益 15,637,264.69 16,311,858.43
递延所得税负债
其他非流动负债 1,378,149.80 1,429,561.25
非流动负债合计 66,534,665.95 53,613,562.51
负债合计 166,698,782.58 180,850,963.91
所有者权益
股本 321,120,000.00 321,120,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 465,934,924.36 465,934,924.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 99,837,117.81 99,837,117.81
一般风险准备
未分配利润 221,180,731.44 199,543,984.78
归属于母公司所有者权益合计 1,108,072,773.61 1,086,436,026.95
少数股东权益 8,484,177.09 8,742,755.01
所有者权益合计 1,116,556,950.70 1,095,178,781.96
负债和所有者权益总计 1,283,255,733.28 1,276,029,745.87
法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:甘肃莫高实业发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 164,422,262.15 152,351,230.51
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 450,820.00 10,002,678.17
11 / 20
2016 年第三季度报告
应收账款 107,354,306.05 111,616,695.51
预付款项 747,314.17 3,934,465.76
应收利息
应收股利
其他应收款 493,676,704.18 419,440,088.98
存货 76,639,354.12 132,172,586.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 330,949,286.44 343,122,313.43
流动资产合计 1,174,240,047.11 1,172,640,059.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 175,200,000.00 175,200,000.00
投资性房地产
固定资产 142,679,704.03 150,964,148.77
在建工程 32,012,822.87 29,559,085.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 20,855,229.03 21,915,654.59
油气资产
无形资产 154,816.73 223,799.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 19,227,805.96 19,166,055.72
其他非流动资产
非流动资产合计 390,130,378.62 397,028,744.07
资产总计 1,564,370,425.73 1,569,668,803.09
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 333,150,919.20 355,840,556.66
预收款项 946,824.86 37,695,336.74
应付职工薪酬 1,946,596.61 4,001,616.80
应交税费 10,154,850.85 4,532,666.16
应付利息 1,415,957.40 1,093,183.68
应付股利
12 / 20
2016 年第三季度报告
其他应付款 68,085,565.78 26,342,946.36
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 415,700,714.70 429,506,306.40
非流动负债：
长期借款 8,713,584.00 7,111,500.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 2,846,932.96 4,340,108.33
专项应付款
预计负债
递延收益 13,637,264.69 14,311,858.43
递延所得税负债
其他非流动负债 1,378,149.80 1,429,561.25
非流动负债合计 26,575,931.45 27,193,028.01
负债合计 442,276,646.15 456,699,334.41
所有者权益：
股本 321,120,000.00 321,120,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 465,934,924.36 465,934,924.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 99,837,117.81 99,837,117.81
未分配利润 235,201,737.41 226,077,426.51
所有者权益合计 1,122,093,779.58 1,112,969,468.68
负债和所有者权益总计 1,564,370,425.73 1,569,668,803.09
法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 39,697,254.60 38,272,904.62 146,583,406.61 172,054,720.87
13 / 20
2016 年第三季度报告
其中：营业收入 39,697,254.60 38,272,904.62 146,583,406.61 172,054,720.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 40,971,890.51| 莫高股份2016年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-25 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |