2014 年第三季度报告
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2014 年第三季度报告
二○一四年十月二十五日
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2014 年第三季度报告
目 录
一、重要提示 .................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................... 3
三、重要事项 .................................................................... 6
四、附录 ........................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵国柱、主管会计工作负责人司晓红及会计机构负责人（会计主管人员）金宝山
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,238,155,933.12 1,219,007,908.45 1.57
归属于上市公司股东的净资产 1,074,227,990.94 1,050,098,070.00 2.30
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 23,167,904.55 31,956,916.35 -27.50
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 186,676,597.30 223,598,666.20 -16.51
归属于上市公司股东的净利润 24,129,920.94 26,388,171.52 -8.56
归属于上市公司股东的扣除非经 23,957,438.39 26,335,742.43 -9.03
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.27 2.28 减少 0.01 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.08 0.08
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.08
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 132,364.58 397,093.74
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,540.44 -228,544.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -17,510.11 3,932.90
少数股东权益影响额（税后）
合计 122,394.91 172,482.55
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 30,391
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例
售条件股 股份状 股东性质
（全称） 减 量 (%) 数量
份数量 态
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责
0 42,729,215 13.31 0 无 国有法人
任公司
甘肃省农垦集团有限责任公司 0 26,963,636 8.40 0 无 国有法人
甘肃省国营八一农场 0 19,687,266 6.13 0 无 国有法人
北京洁能环保工程有限公司 5,556,600 5,556,600 1.73 0 未知 未知
重庆国际信托有限公司－渝信贰号
4,898,150 4,898,150 1.53 0 未知 未知
信托
甘肃和润投资发展有限公司 3,110,000 3,110,000 0.97 0 未知 未知
虞晓红 7,900 2,022,875 0.63 0 未知 境内自然人
刘云 1,810,401 1,810,401 0.56 0 未知 境内自然人
三一集团有限公司 1,790,201 1,790,201 0.56 0 未知 未知
田为民 1,743,300 1,743,300 0.54 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司 42,729,215 人民币普通股 42,729,215
甘肃省农垦集团有限责任公司 26,963,636 人民币普通股 26,963,636
甘肃省国营八一农场 19,687,266 人民币普通股 19,687,266
北京洁能环保工程有限公司 5,556,600 人民币普通股 5,556,600
重庆国际信托有限公司－渝信贰号信托 4,898,150 人民币普通股 4,898,150
甘肃和润投资发展有限公司 3,110,000 人民币普通股 3,110,000
虞晓红 2,022,875 人民币普通股 2,022,875
刘云 1,810,401 人民币普通股 1,810,401
三一集团有限公司 1,790,201 人民币普通股 1,790,201
田为民 1,743,300 人民币普通股 1,743,300
上述股东关联关系或一致行动的说明 甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司
和甘肃省国营八一农场是一致行动人，上述三家与其他股东之间无关联关
系。上述股东与其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系、是否是一
致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）公司2014年1-9月累计营业收入18667.66万元，与上年同期相比下降16.51%，是因为本
年减少了麦芽收入所致。
（2）公司2014年7-9月净利润431.78万元，与上年同期相比增长94.32%，是因为上一年为处
理库存麦芽，造成当期利润下降。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 是否 如未能及时
是否及 如未能及时履行
诺 承诺类 有履 履行应说明
承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 时严格 应说明下一步计
背 型 行期 未完成履行
履行 划
景 限 的具体原因
不从事和经营与本公司主营业务有
实质性竞争的业务，不利用对本公司
的股权关系和股东地位，作出有损本
公司及其他股东利益的任何行为，在
与 中国境内的任何地区，不以任何形式
首 直接或间接从事和经营与本公司主
次 甘肃黄羊 营业务构成或可能构成竞争的业务，
公 河农工商 在以后的经营或投资项目的安排上
2004 年 2 月 27 日承
开 其他 （集团） 避免与本公司主营业务构成同业竞 否 是
诺，长期有效。
发 有限责任 争，如因国家政策调整等不可抗力或
行 公司 意外事件的发生，致使同业竞争可能
相 构成或不可避免时，在同等条件下，
关 本公司享有相关项目经营或投资的
的 优先选择权，或与本公司共同经营或
承 投资相关项目，如违反上述承诺，参
诺 与同业竞争，将承担由此给本公司造
成的全部损失。
甘肃省国 不从事和经营与本公司主营业务有
2004 年 2 月 27 日承
其他 营八一农 实质性竞争的业务，不利用对本公司 否 是
诺，长期有效。
场 的股权关系和股东地位，作出有损本
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公司及其他股东利益的任何行为，在
中国境内的任何地区，不以任何形式
直接或间接从事和经营与本公司主
营业务构成或可能构成竞争的业务，
在以后的经营或投资项目的安排上
避免与本公司主营业务构成同业竞
争，如因国家政策调整等不可抗力或
意外事件的发生，致使同业竞争可能
构成或不可避免时，在同等条件下，
本公司享有相关项目经营或投资的
优先选择权，或与本公司共同经营或
投资相关项目，如违反上述承诺，参
与同业竞争，将承担由此给本公司造
成的全部损失。
①除按省政府授权对其受托管理的
企业（包括甘肃黄羊河农工商（集团）
有限责任公司、甘肃省国营八一农
场、甘肃省国营祁连山制药厂和甘肃
省饮马实业公司）行使行业管理的职
权（包括人事任免权）外，将不以任
何方式指示或影响本公司股东单位
行使对本公司的股东权利。 ②不会
甘肃省农
利用其与本公司的关联关系干预本
垦集团有 2004 年 2 月 27 日承
其他 公司的经营管理以及财务的决策，做 否 是
限责任公 诺，长期有效。
出有损本公司及本公司股东利益的
司
任何行为。 ③由于其所需经费均
全额由省财政拨付，因此其在任何时
候不需、亦不要求本公司向其或其管
理的企事业单位或任何第三方提供
直接或间接的财务协助（包括但不限
于借款或其他任何形式的占用本公
司资金、或要求提供任何形式的担
保）。
为了整合本公司产业资源，集中精力 2011 年 10 月 14 日，
做大做强主营业务，同时为了规避与 长期有效。本公司于
本公司受同一实际控制人控制的甘 2013 年 10 月 21 日
肃亚盛实业(集团)股份有限公司在 召开了第七届董事
其
解决 牧草种植、加工业务方面存在的潜在 会第四次会议，审议
他
同业 本公司 同业竞争，经本公司第六届董事会第 通过了《关于注销 否 是
承
竞争 五次会议审议，本公司将持有的甘肃 “甘肃中农草业科
诺
中农草业科技有限公司 100%股权出 技有限公司”的议
售给甘肃亚盛实业(集团)股份有限 案》，同意注销草业
公司。同时，本公司承诺在出售甘肃 公司。目前，注销登
中农草业科技有限公司全部股权后， 记工作正在办理。草
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不再从事牧草种植、加工、销售业务。 业公司注销后，本公
司不再从事牧草加
工业务，也不再存在
同业竞争问题。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预计2014年度，公司累计利润比上一年度相比将扭亏为盈，因为上一年度麦芽厂停产，处理
资产损失和计提资产准备造成亏损。
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
无
公司名称 甘肃莫高实业发展股份有限公司
法定代表人 赵国柱
日期 2014 年 10 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:甘肃莫高实业发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 201,072,652.01 270,244,219.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 13,228,484.89 17,730,000.00
应收账款 74,053,136.72 67,964,912.23
预付款项 1,128,393.26 1,488,857.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,747,009.00
应收股利
其他应收款 8,206,779.85 10,113,281.14
买入返售金融资产
存货 170,534,924.89 163,281,785.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 295,511,107.00 192,459,753.06
流动资产合计 763,735,478.62 727,029,817.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 75,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 309,533,059.06 319,586,302.44
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在建工程 89,985,112.47 25,242,683.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 24,036,505.70 24,743,456.07
油气资产
无形资产 23,001,641.16 17,944,845.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 27,864,136.11 29,460,802.45
其他非流动资产
非流动资产合计 474,420,454.50 491,978,090.55
资产总计 1,238,155,933.12 1,219,007,908.45
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 38,565,713.02 42,034,189.23
预收款项 40,103,238.90 44,929,581.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,894,465.02 13,017,896.40
应交税费 24,481,817.78 26,543,445.66
应付利息 1,124,974.38 1,051,465.38
应付股利 2,410,332.64
其他应付款 19,184,168.69 15,566,109.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 136,354,377.79 145,553,020.90
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非流动负债：
长期借款 7,339,581.00 7,539,384.03
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,468,928.33 10,917,433.52
非流动负债合计 17,808,509.33 18,456,817.55
负债合计 154,162,887.12 164,009,838.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 321,120,000.00 321,120,000.00
资本公积 465,934,924.36 465,934,924.36
减：库存股
专项储备
盈余公积 98,602,848.79 98,602,848.79
一般风险准备
未分配利润 188,570,217.79 164,440,296.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 1,074,227,990.94 1,050,098,070.00
合计
少数股东权益 9,765,055.06 4,900,000.00
所有者权益合计 1,083,993,046.00 1,054,998,070.00
负债和所有者权益总 1,238,155,933.12 1,219,007,908.45
计
法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山
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母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:甘肃莫高实业发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 195,375,874.55 257,609,979.60
交易性金融资产
应收票据 13,228,484.89 17,730,000.00
应收账款 71,979,978.59 94,085,544.07
预付款项 5,809,828.62 636,986.49
应收利息 3,747,009.00
应收股利
其他应收款 167,040,973.81 177,819,145.67
存货 175,059,422.17 162,205,546.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 290,006,955.86 186,890,901.50
流动资产合计 918,501,518.49 900,725,112.46
非流动资产：
可供出售金融资产 75,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 183,104,189.03 178,004,189.03
投资性房地产
固定资产 160,913,233.03 166,368,289.60
在建工程 71,560,601.93 6,940,700.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 24,036,505.70 24,743,456.07
油气资产
无形资产 231,557.99 306,965.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 27,864,136.11 29,460,802.45
其他非流动资产
非流动资产合计 467,710,223.79 480,824,402.24
资产总计 1,386,211,742.28 1,381,549,514.70
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2014 年第三季度报告
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 132,124,674.80 148,066,107.93
预收款项 49,930,303.75 39,341,270.78
应付职工薪酬 12,711,926.19 11,835,880.74
应交税费 23,992,213.32 25,182,125.09
应付利息 1,124,974.38 1,051,465.38
应付股利 2,410,332.64
其他应付款 12,904,866.43 24,730,197.22
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 232,788,958.87 252,617,379.78
非流动负债：
长期借款 7,339,581.00 7,539,384.03
应付债券
长期应付款
专项应付款
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| 公告日期:2014-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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