新疆赛里木现代农业股份有限公司 2021年半年度报告
公司代码：600540 公司简称：新赛股份
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2021年半年度报告
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2021年8月19日编制
新疆赛里木现代农业股份有限公司 2021年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人马晓宏、主管会计工作负责人高维泉及会计机构负责人（会计主管人员）李洁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本年度报告中详细描述公司可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中的相关内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 7
第四节 公司治理 ...... 25
第五节 环境与社会责任 ...... 27
第六节 重要事项 ...... 29
第七节 股份变动及股东情况 ...... 36
第八节 优先股相关情况 ...... 38
第九节 债券相关情况 ...... 38
第十节 财务报告 ...... 39
| 备查文件目录 | 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 报告期内在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 | |
| 载有公司董事、高级管理人员签名的对公司2021年半年度报告的书面确认意见。 |
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第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 本报告 | 指 | 公司2021年半年度报告 |
| 本报告期 | 指 | 2021年1月1日—2021年6月30日 |
| 会计师事务所 | 指 | 希格玛会计师事务所 |
| 新疆、自治区 | 指 | 新疆维吾尔自治区 |
| 疆内、疆外 | 指 | 新疆维吾尔自治区以内、以外 |
| 兵团、新疆兵团 | 指 | 新疆生产建设兵团 |
| 第五师、农五师 | 指 | 新疆生产建设兵团第五师 |
| 新赛股份、本公司、公司总部 | 指 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 |
| 农科所 | 指 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司农业科学研究所（本公司分公司） |
| 新赛棉业 | 指 | 新疆新赛棉业有限公司（本公司全资子公司） |
| 乌市油脂 | 指 | 新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司（本公司全资子公司） |
| 宏博贸易 | 指 | 双河宏博贸易有限责任公司（本公司全资子公司） |
| 新赛贸易 | 指 | 新疆新赛贸易有限公司（本公司全资子公司） |
| 温泉矿业 | 指 | 温泉县新赛矿业有限公司（本公司全资子公司） |
| 新赛博汇 | 指 | 双河市新赛博汇农业发展有限公司（本公司全资子公司） |
| 博乐纺织 | 指 | 博乐新赛纺织有限公司（本公司全资子公司） |
| 新赛精纺 | 指 | 新疆新赛精纺有限公司（本公司控股子公司） |
| 正大钙业 | 指 | 博乐市正大钙业有限公司（本公司控股子公司） |
| 湖北物流 | 指 | 湖北新赛农产品物流有限公司（本公司控股子公司） |
| 可利物流 | 指 | 霍城县可利煤炭物流配送有限公司（本公司控股子公司） |
| 阿拉尔新赛棉业 | 指 | 阿拉尔市新赛棉业有限公司（本公司控股子公司） |
| 呼图壁康瑞 | 指 | 呼图壁县康瑞棉花加工有限公司（本公司全资子公司） |
| 呼图壁天源 | 指 | 呼图壁县天源棉业有限公司（本公司全资子公司） |
| 呼图壁银丰 | 指 | 呼图壁县银丰棉业有限公司（本公司全资子公司） |
| 呼图壁新米 | 指 | 呼图壁县新米棉业有限责任公司（本公司全资子公司） |
| 玛纳斯新民 | 指 | 玛纳斯县新民畜产品有限责任公司（本公司全资子公司） |
| 玛纳斯金海利 | 指 | 玛纳斯县金海利棉业有限公司（本公司全资子公司） |
| 沙湾康瑞 | 指 | 沙湾市康瑞棉花加工有限责任公司（本公司全资子公司） |
| 沙湾新赛 | 指 | 沙湾市新赛棉业有限责任公司（本公司全资子公司） |
| 沙湾思远 | 指 | 沙湾市思远棉业有限责任公司（本公司全资子公司） |
| 乌苏汇康 | 指 | 乌苏市汇康棉业有限责任公司（本公司全资子公司） |
| 库车白钻石 | 指 | 库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司（本公司全资子公司） |
| 公司的中文名称 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 新赛股份 |
| 公司的外文名称 | XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO., LTD |
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| 公司的外文名称缩写 | XINSAI CO., LTD |
| 公司的法定代表人 | 马晓宏 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈建江 | 高维泉 |
| 联系地址 | 新疆双河市荆楚工业园区迎宾路17号 | 新疆双河市荆楚工业园区迎宾路17号 |
| 电话 | 0909-2268686 | 0909-2268210 |
| 传真 | 0909-2268162 | 0909-2268162 |
| 电子信箱 | 1442197043@qq.com | gmgsgwq@sina.com |
| 公司注册地址 | 新疆双河市荆楚工业园区迎宾路17号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2019年由“新疆博乐市红星路158号”变更为“新疆双河市荆楚工业园区迎宾路17号” |
| 公司办公地址 | 新疆双河市荆楚工业园区迎宾路17号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 833408 |
| 公司网址 | http://www.xinsai.com.cn（公司网站尚在维护中，暂时关闭） |
| 电子信箱 | slmny-bl@mail.xj.cninfo.net |
| 报告期内变更情况查询索引 | / |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 公司半年度报告备置地点 | 上海证券交易所、本公司证券部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | / |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 新赛股份 | 600540 | / |
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 642,039,884.14 | 316,543,319.60 | 102.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,759,451.16 | 2,394,325.35 | 98.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,550,960.57 | -14,108,151.80 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 397,770,470.36 | 126,127,952.02 | 215.37 |
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| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 675,624,416.36 | 676,578,052.54 | -0.14 |
| 总资产 | 1,424,566,254.02 | 1,761,579,393.07 | -19.13 |
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0101 | 0.0051 | 98.04 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0101 | 0.0051 | 98.04 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.0118 | -0.0300 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.7010 | 0.3571 | 增加0.3439个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.8176 | -2.1042 | 增加2.9218个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 801,765.44 | 乌市油脂、新赛精纺、温泉矿业、可利物流、正大钙业等单位递延收益转入其他收益 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |
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| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -1,352,807.14 | 新赛棉业期货交易损益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 39,455.04 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -132,048.97 | 可利物流、正大钙业、湖北物流、新赛精纺、阿拉尔新赛棉业等单位影响 |
| 所得税影响额 | -147,873.78 | 正大钙业、宏博贸易等单位影响 |
| 合计 | -791,509.41 |
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过快上涨，推高企业生产成本。据国家统计局数据显示，2021年5月，纺织类原料购进价格同比增长4%，纺织服装、服饰类出厂价格同比下降0.3%，服装消费价格仅上涨0.5%。终端服装消费乏力与成本通胀形成鲜明对比，为实体企业健康运行投下阴影。
国内政策明确以稳定国内经济为主，围绕大宗商品保供稳价工作已经形成系列组合措施。针对大宗商品价格过快上涨风险，国家密集出台保供稳价措施，促进价格回归正常区间。国家发展改革委联合相关部门建立期现货市场联动监管定期会商机制，推动大宗商品市场价格合理形成，上半年国家粮食和物资储备局多次发布公告，并开始分批投放铜、铝、锌等国家储备。中国储备棉管理有限公司也分批向市场投放储备棉，这些政策的效果持续释放，未来棉花行情的演变很大程度上取决于中国政策预调微调的力度和政策组合效果。
从上半年的总体情况来看，棉花行情运行将逐渐回归基本面。本年度后期全球棉花供给相对充裕，美国农业部预计到2021/22年度初，全球棉花库存达2,025.9万吨，处于1960年以来第三高位水平。假如后期天气配合，全球棉花产量有望稳中有升。国际机构预计 2021/22 年度全球棉花产量在2,548-2,588万吨，同比增加4.7-4.9%；消费量2,533-2,667.9万吨，同比增速仅2-3.8%（去年增速在9-14.7%）。消费恢复速度将逐渐放缓，对行情的边际支撑力量减弱。
2、全球及国内棉花市场形势分析
目前，全球经济继续复苏，尚未恢复到疫情前水平，全球货币政策在宽松基调下分化加速，各种不确定因素尚未尘埃落定，棉价已上涨至疫情以来高位。新旧棉花交替的关键时期棉花市场行情及走向仍存在不确定性。据国际机构预计，2021/22年度全球棉花库存消费比同比降幅在6个百分点左右，ICAC7月月报预测，2021/22年度考特鲁克A指数平均值为89美分/磅，本年度至今为83.63美分，原因是全球棉花消费和贸易预计恢复。棉花消费与经济形势密切相关，疫情影响经济恢复。世界卫生组织7月16日警告说，目前有4个值得关注的新冠病毒变种，已经主导了全球病毒大流行的走向，使全球棉花消费恢复程度尚不确定。
当前，阶段性行情波动概率较大。从国内供求格局来看，新年度棉花种植面积下滑导致棉花产量下降，对新花上市前行情预期形成一定支撑，棉花生长关键期天气变化成为焦点。10-12月份是北半球棉花规模上市期，在棉花后期生产不发生大的意外前提下，不排除棉价下跌的可能。棉花消费端受外围宏观环境不确定性较高。国内政策意在稳定市场，将在一定程度上避免棉价大幅上涨和大幅下跌的概率。若天气、疫情以及资本政策发生一系列重大变化，全球资本市场以及棉花市场行情都将出现调整。
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图（1）
图（2）
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图（3）
注：以上数据及相关资源来源于中国棉花网中储棉花信息中心。
（三）主营业务情况说明
1、各分支机构基本情况
| 序号 | 业务分部名称 | 业务分部简介 | 涉及企业 | 主要业务 | 涉及区域 |
| 1 | 棉花初加工、销售 | 棉花初加工及销售业务是公司目前的主要业务之一，也是最重要的业务。近十年来该业务的营业收入占公司总营业收入的比重年均达70%以上。该业务分部共包括15家子公司。 | 新赛博汇、新赛精纺、新赛棉业、呼图壁康瑞、呼图壁天源、呼图壁银丰、呼图壁新米、玛纳斯新民、玛纳斯金海利、沙湾康瑞、沙湾新赛、沙湾思远、库车白钻石、阿拉尔新赛、乌苏汇康 | 皮棉、棉籽及相关副产品的加工及销售 | 双河市、博乐市（博州）；玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市、乌苏市、乌鲁木齐市（北疆）；库车县、阿拉尔市（南疆） |
| 2 | 棉纱纺织 | 棉纱纺织作为棉花产品深加工业务，是公司棉业主业的重要组成部分，该业务在吸纳劳动力方面具有重要优势，近年来公司 | 新赛精纺、博乐纺织 | 普纱、精纱产品加工 | 博乐市（博州） |
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| 不断为当地经济发展做出巨大贡献。目前，公司正在基于该业务向棉纺服装产业链的下游进行探索和拓展，积极寻找高附加值业务，以持续壮大公司棉业主业。 | |||||
| 3 | 煤炭、农产品物流及仓储服务 | 煤炭、农产品物流及仓储服务业务已成为公司重点发展的业务之一。在国内物流业快速发展和相关业务社会需求不断增强的背景下，公司目前正在为新的物流项目做积极筹划，抢占先机，不断拓宽盈利空间。 | 可利物流、湖北物流、乌市油脂 | 煤炭运输；粮食、食用油等农产品仓储服务及贸易；仓储服务 | 霍城县（伊犁州）；老河口市（湖北襄阳）；乌鲁木齐市 |
| 4 | 货物贸易 | 货物贸易作为公司棉业及物流主业的重要补充，积极为公司公司创造更多盈利点，目前该业务仍以大宗商品为主。 | 宏博贸易、新赛贸易 | 皮棉、焦炭，以及重芳烃、混合二甲苯等化工产品贸易 | 乌鲁木齐市 |
| 5 | 矿石采选、加工 | 矿石采选及加工业务作为公司业务的重要组成部分，近年来不断为公司创造更多利润，其中氧化钙加工业务已成为公司的现金牛业务，公司目前仍在积极拓展市场并寻找优质矿源，以补充公司在原料端持续增长的需求。 | 正大钙业、温泉矿业 | 氧化钙及副产品加工；石英石采选及加工 | 博乐市、温泉县（博州） |
| 6 | 农业高新技术产品研发 | 农业高新技术产品研发是公司迎接市场，面向未来的窗口，公 | 农业科学研究所（分公司） | 农作物种植、农业高新技术产品 | 双河市（博州） |
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| 司致力于新技术的研究和农业新产品的开发，积极为市场带来更优质的农产品品类。 | 的研究与开发 |
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2）棉纱。公司生产的棉纱可作为机织用纱，也可作为针织用纱，其中精梳纱可以用来生产质量要求较高的纺织品，如高档汗衫、细号府绸等，棉纱还可以生产独特工业用的电工黄蜡布、轮胎帘子布、高速缝纫线和刺绣线等。
①精梳纱工艺流程如下：
②紧密纺精梳的工艺流程如下：
棉纱产品生产过程图片展示：
3）氧化钙。氧化钙产品的主要用途包括：制造电石、纯碱、漂白粉等；制革、废水净化，氢氧化钙及各种钙化合物；用作建筑材料、冶金助熔剂，水泥速凝剂，荧光粉的助熔剂。
公司氧化钙及相关副产品生产工艺流程如下（注：灰色方框内为氧化钙加工环节的产成品，
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白色方框内为各环节中间工艺、原料、辅料或副产品）：
4）物流运输及仓储服务。公司开展物流运输、仓储服务多年，在地区间大宗商品和工业原料运输方面具有重要影响。其中，可利物流专注于提供铁路煤炭运输服务，湖北物流专注于提供粮食、油脂等农产品仓储服务。
3.公司产品商标。
公司将品牌建设作为一项系统工程，注重体现品牌的核心价值，保证了公司品牌建设的系统性。目前，公司持有六件商标，分别是“新赛”、“羚羊唛”、“域香坊”、“天泰福”，“美滋力克”和“美味多”商标。“新赛”商标注册证包括43类，“羚羊唛”商标注册证包括29类。通过多年的维护和推广，“新赛”食用油和“新赛”棉花和棉纱产品荣获新疆维吾尔自治区“著名商标”。“羚羊唛”食用油荣获新疆维吾尔自治区“著名商标”。“羚羊唛”品牌葵花籽油（一级）获得中国绿色食品认证，产品连续参加中国绿博会展览，均获得金奖荣誉。2020年9月申报的企业品牌“新赛、产品品牌“羚羊唛”均入中国农垦品牌目录。
主要商标展示如下：
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二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1.区位优势。
新疆是我国最大、世界重要的棉花产区，也是中国重要的棉花种植区域。从国家统计局数据来看，2020年新疆棉花产量达516.1万吨，较2019年增长3%，占全国棉花总产量87.3%。截至2020年棉花生产季结束，新疆棉花总产、单产、种植面积、商品调拨量连续26年位居全国第一。其中，作为中国优质棉主产区的新疆生产建设兵团，2020年棉花总产量达213.4万吨，占全国的
36.1%。数据显示，2019年末，新疆兵团种植业耕种收机械化率达94.3%，农业机械化水平领先全国；拥有采棉机2,500台，机采棉面积达1,080余万亩，已成为中国最大的机械化采棉基地。与此同时，随着近年来新疆纺织服装产业的大力发展，新疆棉花就地消耗量也在同步增加。因此，2017年9月，郑州商品交易所将棉花期货基准交割地转移至新疆，并在奎屯市、石河子市、库尔勒市，喀什地区巴楚县等棉花生产和流通集散地加快建设棉花期货交割库。棉花期货基准交割地转移至新疆，将提高新疆棉花的定价权，这对新疆棉花产业发展具有重要推动作用。在新疆设立棉花交割库有利于新疆涉棉企业降低棉花期货交割成本，提高棉花期货交割效率，提升新疆涉棉企业利用期货工具规避价格波动风险的能力。公司所属轧花企业遍布南、北疆，并且处于棉花优质产区，公司在棉花原料市场拥有重要优势。在新疆棉纺服装产业集群效应的持续影响下，公司拓展产业链，做大、做优、做强棉业主业的步伐不断加快，区位优势已逐步凸显。
2.政策优势。
棉花在我国国民经济中占有重要地位，是关系我国国计民生的重要战略物资和棉纺织工业的工业原料，产业链涉及多个行业。新疆棉花以及下游相关产业在解决居民就业、促进新疆经济发展，维护社会稳定等方面具有十分重要的作用，已成为新疆的重要支柱产业。因此，在国务院、国务院有关部门、自治区、兵团的政策支持下，新疆棉纺服装行业快速发展。自2014年棉花目标价格改革试点工作实施以来，改革效果显著，以市场供需为基础的价格形成机制基本确立，棉花生产趋于稳定，各主体市场意识、品质意识明显增强，棉农利益得到了有效保障，促进了棉花生
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产结构的优化，加速了棉花生产方式的转变，棉花产业链进一步向新疆聚集。新疆兵团高度重视棉花产业可持续发展，2021年3月19日印发的《兵团棉花质量提升行动工作方案》提出新的发展目标：2021年度新疆兵团棉花质量实现大幅提升、主要质量指标总体高于全国平均水平；到“十四五”末，新疆兵团棉花主要质量指标接近或达到美、澳等国水平，品牌影响力和市场竞争力进一步提升。
3.专业优势。
自成立以来，公司坚持以棉业为主业，在棉业及农业相关行业深耕多年，在该领域拥有专业的经营管理经验。报告期内，公司涉及棉花初加工业务的子企业共14家，籽棉加工能力达20万吨以上。近年来，公司在做好产品、提高质量的过程中，积极扩大产能、延伸产业链。随着公司在棉业主业规模的继续扩大，公司在棉业相关产业的专业优势将进一步显现。
4.品牌优势。
公司高度重视品牌建设，始终围绕公司中心工作,深入实施品牌引领战略，建立品牌建设长效机制,以加强品牌建设、提升公司软实力为出发点,扎实推进品牌传播、品牌维护、品牌推广等工作,有力提升了公司品牌标识的知名度和认知度,为树立公司良好形象做出了积极贡献。公司将品牌建设作为一项系统工程，注重体现品牌的核心价值，保证了公司品牌建设的系统性。目前，公司持有六件商标，分别是“新赛”、“羚羊唛”、“域香坊”、“天泰福”，“美滋力克”和“美味多”商标。“新赛”商标注册证包括43类，“羚羊唛”商标注册证包括29类。通过多年的商标维护和推广，“新赛”食用油和“新赛”棉花和棉纱产品荣获新疆维吾尔自治区“著名商标”。“羚羊唛”食用油荣获新疆维吾尔自治区“著名商标”。“羚羊唛”品牌葵花籽油（一级）获得中国绿色食品认证，产品连续参加中国绿博会展览，均获得金奖荣誉。2020年9月申报的企业品牌“新赛、产品品牌“羚羊唛”均入中国农垦品牌目录。
5.研发优势。
公司于2013年8月设立新疆赛里木现代农业股份有限公司博士后科研工作站（以下简称“博士后工作站”或“工作站”），工作站始终坚持以“培养和使用相结合，在使用中培养，在培养中发现更高级的人才”为指导精神的发展思路。公司组织成立了工作站领导小组和办公室，办公室设在公司经济发展部，主要工作是向基层各单位广泛征集在生产加工、产品研发、技术改造、节能降耗、产业链延伸等方面存在的技术难题，以及亟待开发、市场前景研发项目等的意见或建议。博士后工作站取得了一列重要研究成果，给公司经营发展作出了积极贡献，如在冷榨-水酶复合法提取番茄籽油关键技术、葡萄籽食用油生产加工关键技术集成与应用、农五师滴灌小麦高产裁培模式、棉籽膨化浸出生产加工关键技术集成与应用、棕色棉花新品种“新彩棉20”号的选育、抗黄萎病特异棉花种质鉴定、创新及利用、杂交棉亲本骨干系的筛选及F2代利用等研究课题上取得重要突破，落地一大批研究成果。与新疆合信科技发展有限公司合作，引进棉花品系H907在公司农科所进行良繁，种植面积1,344亩，最高单产达到460公斤/亩，平均子棉单产428.86公斤/亩。完成了3个自育棉花新品系Y5-1、ZB0835、Y10小面积示范任务，Y10品系在五师81团、83团、89团、90团、91团示范面积8,000亩左右。白有彩色棉新品系“博彩16号”通过自治区农作物品种审定委员会审定，命名为“新彩棉24号”。
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三、 经营情况的讨论与分析
上半年以来，公司全体干部员工紧紧围绕公司党委年初提出的奋斗目标，积极采取应对措施，化解不利因素，以效益为中心，创新思路，有序开展国资国企改革、招商引资等重点工作，公司整体经济运行平稳，较上年情况有所好转。
（一）主要经济指标完成情况
1-6月，公司主要产品产量大幅提升，营收快速增长，公司资产质量明显改善，巩固了稳中向好的发展势头。
1.主要财务指标完成情况
截至6月末，公司实现营收6.42亿元，同比增长102.83%，创历史同期新高；资产总额14.25亿元，较年初减少19.13%；所有者权益6.69亿元，较年初增长1.36%；资产负债率53.01%，较年初下降了9.50个百分点。
2.应收款项清欠完成情况
2021年全公司应收款项（含应收账款、预付账款、其他应收款）下达清欠目标数为59,616.54万元，2021年上半年，各单位共收回47,800.96万元，总收回率为80.18%，其中：新赛棉业收回45,631.17万元；正大钙业收回555.95万元；新赛博汇收回66.37万元；新赛精纺收回35.73万元；博乐纺织收回203.06万元；可利物流收回34.68万元；湖北物流收回888.84万元；乌市油脂收回109.65万元；温泉矿业收回4万元；新赛贸易收回261.51万元；宏博贸易收回10万元。
3.费用预算与执行情况
2021年年初各单位费用预算总计6,115.44万元，其中销售费用预算数为2,545.80万元，管理费用预算数为3,569.64万元。2021年1—6月费用预算执行比率为41.68%，其中：销售费用实际发生890.12万元；管理费用发生1,658.53万元，预算执行比率分别为34.96%、46.46%。从上半年实际发生的数据来看，费用控制总体较好。
（二）固定资产投资项目建设情况
报告期内新增固定资产投资1,280.04万元，具体包含以下内容：
（1）阿拉尔新赛棉业增资房屋和设备情况：子公司阿拉尔市新赛棉业有限公司完成混合所有制改革后，公司持有其股权比例由100%变为51%，新股东季福特个人以货币加实物出资共960.7844万元入股，取得子公司49%的股份，已于2021年5月21日完成工商变更登记等相关手续。季福特个人入股960.7844万元，其中：货币资金300万元，实物资产660.78万元。因此，子公司报告期内新增投资包括：磅房、办公室、警卫室、消防水池地坪等房屋构筑物486.70万元；打包机 、400型锯齿式轧花机、锯齿式皮棉清理机、风运管道和平台框架、蛛网式除尘设备等新增设备270.12万元；篷布3.19万元，新增固定资产投资共计760.01万元。
（2）乌市油脂食用油生产线情况：收回小包装生产线484.35万元。
（3）各轧花厂加工设备、地坪技改项目投入情况：本报告期各轧花厂车间技改及地坪改造项目投入28.69万元，其中：①新赛精纺有限公司地坪24万元；②沙湾新赛棉业公司新增提升机、绞龙3.89万元；③玛纳斯金海利棉业有限公司购置高压喷雾加湿器0.80万元。
（4）湖北物流中储粮小麦粮食仓储承接设施项目情况：本报告期湖北物流针对粮食仓储平台项目新增了小麦输送皮带输送机、6米卸粮平台、电动取样器、风机风扇等改造设备，共计投资
3.54万元。
新疆赛里木现代农业股份有限公司 2021年半年度报告
（5）电子设备购置情况：新赛博汇购置电脑；正大钙业购置打印机；呼图壁新米、玛纳斯新民、沙湾思远、沙湾新赛轧花厂等单位购置打印机、空调等设备，以上共计3.45万元。
（三）国资国企改革工作推进情况
上半年公司认真贯彻落实习近平总书记关于兵团工作重要指示和兵团党委、师市党委有关国资国企改革精神，制定了《落实师市国资国企改革“三年行动”分工方案》等系列文件，压实改革责任着力解决企业运营效率不高、内生动力不足、竞争力不强等突出问题，目前已取得阶段性成果。一是积极稳妥推进企业混合所有制改革，于上半年完成阿拉尔棉业增资扩股。二是扎实全面推进“三项制度”改革，制定了《新赛股份“六定”工作方案》，各全资子公司也已制定了“三定”方案，正在稳步推进，沙湾思远、沙湾康瑞、玛纳斯新民3家企业已与企业经理人签订契约化管理合同。
（四）安全生产工作开展情况
上半年，公司上下始终按照自治区、兵团、师市各级部门的要求，严格落实执行安全生产法律法规，不断完善安全责任体系，强化风险管控能力，加大隐患排查力度。在全公司范围深入开展“安全生产大排查大整治”“安全生产月”“安全生产专项整治三年行动”等活动。多次召开专题会议，学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作重要论述及兵、师安全生产相关会议精神。制定下发《安全生产工作要点》、《安全生产管理办法》、《隐患排查治理制度》和《关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的实施方案》等多份文件。按要求在6月、7月期间开展多轮安全生产隐患大排查大整治，找漏点、排隐患、知短板。认真排查、建立问题隐患清单，开展检查及企业自查自检。上半年，公司累计检查40余次，共辨识出危险源200余处，发现隐患数196条，已全部整改到位。
后续的安全生产工作中，一是要坚持把安全和发展放在同等重要的位置，做到同步部署、同步推进，让安全保障发展，让发展促进安全，推动安全管理与生产经营协调发展；二是要认真落实兵、师各项会议及通报精神，按要求落实各项措施；三是要深入查找自身不足，强化隐患排查，认真汲取近期通报各类事故的教训，加强安全专项检查、自查，查漏补缺，将检查落实到每台设备、每个角落，做到隐患排查全覆盖。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 642,039,884.14 | 316,543,319.60 | 102.83 |
| 营业成本 | 614,660,986.97 | 291,440,521.60 | 110.90 |
| 销售费用 | 7,775,221.39 | 10,673,831.29 | -27.16 |
| 管理费用 | 17,532,020.47 | 16,710,742.41 | 4.91 |
| 财务费用 | 20,000,553.96 | 16,457,399.82 | 21.53 |
| 研发费用 | 214,362.6 | 239,761.85 | -10.59 |
新疆赛里木现代农业股份有限公司 2021年半年度报告
| 经营活动产生的现金流量净额 | 397,770,470.36 | 126,127,952.02 | 215.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,285,236.19 | -20,142,691.69 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -234,636,760.76 | -146,647,465.72 | 不适用 |
| 税金及附加 | 2,076,160.53 | 1,771,198.68 | 17.22 |
| 资产减值损失 | |||
| 信用减值损失 | 3,135,626.07 | 885,241.38 | 254.21 |
| 其他收益 | 801,765.44 | 3,245,842.09 | -75.30 |
| 投资收益 | 21,976,266.59 | 11,667,275.74 | 88.36 |
| 营业外收入 | 48,897.64 | 8,917,284.34 | -99.45 |
| 营业外支出 | 9,442.6 | 639,105.30 | -98.52 |
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(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 261,335,418.01 | 18.34 | 85,916,472.22 | 4.88 | 204.17 | 见“其他说明” |
| 应收款项 | 20,789,352.33 | 1.46 | 20,935,825.47 | 1.19 | -0.70 | 变化较小 |
| 存货 | 120,845,308.49 | 8.48 | 611,865,541.44 | 34.73 | -80.25 | 见“其他说明” |
| 合同资产 | ||||||
| 投资性房地产 | 743,667.51 | 0.05 | 774,222.45 | 0.04 | -3.95 | 变化较小 |
| 长期股权投资 | 340,665,546.40 | 23.91 | 323,652,779.92 | 18.37 | 5.26 | 变化较小 |
| 固定资产 | 375,580,312.22 | 26.36 | 384,115,434.32 | 21.81 | -2.22 | 变化较小 |
| 在建工程 | 18,074,563.48 | 1.27 | 18,156,554.31 | 1.03 | -0.45 | 变化较小 |
| 使用权资产 | ||||||
| 短期借款 | 567,000,000.00 | 39.80 | 752,407,859.67 | 42.71 | -24.64 | 见“其他说明” |
| 合同负债 | 29,818,229.28 | 2.09 | 120,190,505.93 | 6.82 | -75.19 | 见“其他说明” |
| 长期借款 | ||||||
| 租赁负债 |
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
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| 货币资金 | 10,000,000.00 | 保证金支取受限制 |
| 固定资产 | 7,900,569.77 | 贷款抵押 |
| 无形资产 | 14,552,926.80 | 贷款抵押 |
| 合 计 | 32,453,496.57 | / |
| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增减变动 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | ||
| 一、合营企业 | |||||
| 二、联营企业 | |||||
| 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 | 30,662,623.84 | 2,935,712.81 | |||
| 国电塔城发电有限公司 | 47,120,919.67 | 5,016,073.06 | |||
| 新疆普耀新型建材有限公司 | 85,621,738.13 | 4,625,062.90 | |||
| 新疆双河水控农业发展（集团）有限公司 | 160,247,498.28 | 10,149,360.56 | |||
| 新疆新赛宏伟投资有限公司 | |||||
| 新疆双宏纤维科技有限责任公司 | |||||
| 小 计 | 323,652,779.92 | 22,726,209.33 | |||
| 合 计 | 323,652,779.92 | 22,726,209.33 | |||
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||
| 其他权 益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | |||
| 一、合营企业 | ||||||
| 二、联营企业 | ||||||
| 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 | 33,598,336.65 | |||||
| 国电塔城发电有限公司 | 52,136,992.73 | |||||
新疆赛里木现代农业股份有限公司 2021年半年度报告
| 新疆普耀新型建材有限公司 | 90,246,801.03 | |||||
| 新疆双河水控农业发展（集团）有限公司 | 170,396,858.84 | |||||
| 新疆新赛宏伟投资有限公司 | ||||||
| 新疆双宏纤维科技有限责任公司 | ||||||
| 小 计 | 346,378,989.25 | |||||
| 合 计 | 346,378,989.25 |
| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 新疆新赛贸易有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | ||
| 呼图壁县康瑞棉花加工有限公司 | 10,400,000.00 | 10,400,000.00 | ||||
| 新疆新赛棉业有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 42,004,714.18 | 42,004,714.18 | ||
| 新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | ||
| 呼图壁县银丰棉业有限公司 | 18,871,008.13 | 18,871,008.13 |
新疆赛里木现代农业股份有限公司 2021年半年度报告
| 呼图壁县天源棉业有限公司 | 5,460,181.51 | 5,460,181.51 | ||||
| 玛纳斯县金海利棉业有限公司 | 11,288,828.16 | 11,288,828.16 | ||||
| 沙湾市思远有限责任公司 | 9,292,393.21 | 9,292,393.21 | ||||
| 沙湾市康瑞棉花加工有限公司 | 7,711,847.13 | 7,711,847.13 | ||||
| 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 乌苏汇康棉业有限公司 | 4,161,457.85 | 4,161,457.85 | ||||
| 新疆新赛精纺有限公司 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | ||||
| 新疆新赛双陆矿业有限公司 | 38,474,400.00 | 38,474,400.00 | 38,474,400.00 | |||
| 霍城县可利煤炭物流配送有限公司 | 4,896,000.00 | 4,896,000.00 | ||||
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 15,300,000.00 | 15,300,000.00 | ||||
| 玛纳斯新民畜产品有限责任公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 温泉县新赛矿业有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 库车县白钻石棉花油脂加工有限公司 | 27,600,000.00 | 27,600,000.00 | ||||
| 阿拉尔市新赛棉业有限公司 | 17,600,000.00 | 17,600,000.00 | ||||
| 博乐市正大钙业有限公司 | 7,660,000.00 | 7,660,000.00 | ||||
| 双河市新赛博汇农业发展有限公司 | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 | ||||
| 双河宏博贸易有限责任公司 | ||||||
| 博乐新赛纺织有限公司 | 131,992,554.56 | 131,992,554.56 | ||||
| 合 计 | 572,708,670.55 | 572,708,670.55 | 88,004,714.18 | 126,479,114.18 |
新疆赛里木现代农业股份有限公司 2021年半年度报告
复至疫情前水平，如美国面临劳动力短缺、通胀压力大，以及新冠病毒的不确定性，其经济复苏程度远未达到预期水平。国家统计局显示，第二季度我国GDP增速为7.9%（一季度为18.3%，两年均值为5.5%），经济稳步增长但边际放缓，2021年5月国家相继推出保供稳价政策，7月15日，央行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，精准发力，加大对小微企业的支持力度，说明国内经济虽具有韧性但短期压力仍然较大。因而，新冠疫情对国内和国际宏观经济形势具有长期影响，而包含棉纺服装行业在内的国内和国际商品市场仍将受到影响。
2.主要原材料供应及价格波动的风险
根据国家棉花市场监测系统7月份初步调查数据显示，2011/2022年度，全国棉花实播面积同比下降7%，其中新疆同比下降1.6%；受前期新疆部分地区棉花重播影响，棉花生长进度较往年晚7-10天。在后期不出现重大灾情的前提下，预计2011/2022年度全国棉花产量下降6.3%左右，在557.8万吨左右，较过去五年产量平均水平下降4.2%。疆内棉花实播面积和预计产量的下降将可能引发原料采购市场的竞争，而在疆内轧花企业数量剧增、产业发展充分竞争的市场背景下，针对原材料及相关生产资源的争夺将进一步加剧，其直接结果为原材料价格上涨。在市场下游产品的需求不确定的情况下，原材料成本的上升将在很大程度上减少公司皮棉、棉纱等相关产品的毛利，进而压缩相关产品利润空间。
3.市场需求和产品价格波动
随着新冠病毒突变，传染性增强，国内和国际疫情呈现反复状态，因而虽然国内和国际经济正在复苏，但全球市场需求仍有待恢复。具体来看，全球棉花消费表现不一，如5、6月份美国服装面料批发额和服装零售额均有所增长，服装消费表现良好，补库仍有空间，但同期欧盟纺织服装零售缺乏后续消费动力。此外，随着2021年上半年东南亚多国疫情的再次爆发，大量国际服装生产订单纷纷由越南、印度等国流入国内，这在一定程度上刺激了国内棉纺服装行业的复苏和发展，但假如东南亚疫情得到有效控制，生产能力逐步恢复，会导致订单的回流，我国服装出口也会逐步回归疫情前的状态。从短时期来，由于国际市场需求的不确定性，国内服装生产的原料需求也存在不确定性。从国内来看，进入二季度，受基数较快抬升影响，服装消费的同比增速回落。随着我国经济从快速复苏向常态化回归，内需增长对拉动经济的势头不变，但增速可能放缓。因此，国际和国内服装市场需求将伴随经济的复苏而进一步释放，但仍具有不确定性。因而，皮棉、棉纱等相关原料的需求将伴随服装需求的变化而呈现出不同程度的波动，公司相关产品的价格也将呈现波动。公司因此而面临的市场需求和产品价格波动风险在一定时期内仍将存在。
4.行业市场竞争风险
公司所处区域棉花产业竞争日趋激烈，原料市场资源的抢夺造成生产成本进一步上升，产品毛利随之变薄。2020年疆内棉花加工生产线大量增加，全疆参与收购、加工的企业共914家，较2019年增加101家，2021年这一数字将进一步增加。受加工能力过剩影响，要素争夺日趋激烈，原料价格将进一步被抬高。因而公司所面临的行业市场竞争风险将长期存在。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
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第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 2021年2月2日 | http://www.sse.com.cn/ | 2021年2月3日 | 《关于增补独立董事的议案》 （决议通过） |
| 2021年第二次临时股东大会 | 2021年3月11日 | http://www.sse.com.cn/ | 2021年3月12日 | 《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》 （决议通过） |
| 2020年年度股东大会 | 2021年4月13日 | http://www.sse.com.cn/ | 2021年4月14日 | 《公司2020年度董事会工作报告》； 《公司2020年监事会工作报告》； 《公司2020年度财务决算报告》； 《公司2020年度关联交易实际发生情况报告》； 《公司关于2020年度计提资产减值准备的议案》； 《公司关于2020年度利润分配预案及资本公积金转增资本预案》； 《公司关于预计2021年度日常关联交易总金额的议案》； 《公司2021年度财务预算方案》； 《公司关于续聘2021年度财务审计机构并确定其2020年度报酬的议案》；《公司2021年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案》； 《公司关于2020年度独立董事及外部非独立董事津贴的议案》； 《公司关于投资参股年产30万吨差别化纤维项目的议案》 （以上议案均通过决议） |
| 2021年第三次临时股东大会 | 2021年4月21日 | http://www.sse.com.cn/ | 2021年4月22日 | 《公司关于追认所属子公司与参股企业关联交易的议案》 （决议通过） |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 李季鹏 | 独立董事 | 离任 |
| 龚巧莉 | 独立董事 | 选举 |
| 陈建江 | 总经理 | 聘任 |
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公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
（一）公司独立董事李季鹏先生辞职，补选龚巧莉女士为新任独立董事。公司独立董事李季鹏先生由于个人原因，于2021年1月8日向公司董事会提交了书面辞职报告，公司董事会已按照有关规定于2021年3月18日前完成了独立董事及董事会专业委员会委员的补选工作。 《公司关于增补独立董事的议案》依次通过了第七届董事会第十一次会议决议和2021年第一次临时股东大会决议，公司股东大会最终同意增补龚巧莉女士为公司新任独立董事，自2021年2月3日起，李季鹏不再担任公司独立董事以及董事会下设专门委员会的所有职务。
公司于2021年3月18日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于增补第七届 董事会专业委员会成员的议案》，公司董事会同意增补独立董事龚巧莉女士为董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会战略与投资委员会和薪酬与考核委员会委员，以及董事会提名委员会主任委员。此次公司独立董事辞职及补选的决策程序合法合规，同时将不会对公司董事会正常发挥公司治理职能产生较大影响。
上述事项具体详见公司分别于2021年1月9日、2021年2月3日、2021年3月19日在《证券时报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关内容。
（二）公司独立董事黑永刚先生任期届满后辞职。由于任期届满，公司独立董事黑永刚先生于2021年4月12日向公司董事会提交了书面辞职报告。因其辞职后公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定， 该辞职报告将于公司股东大会选举产生出新任独立董事后生效，在此之前，黑永刚先生仍须继续履行独立董事职务及董事会专业委员会的相关职务，公司董事会将按照规定尽快完成独立董事补选工作。
上述事项具体详见公司于2021年4月13日在《证券时报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关内容。
（三）公司董事、董秘、副总经理、代总经理陈建江先生被聘任为公司总经理。公司董事、总经理刘江先生由于工作变动，于2020年9月4日向董事会辞去了董事、总经理及董事会下属专门委员会的所有职务，自刘江先生辞去总经理职务后，公司总经理之职暂由公司董事、董秘、副总经理陈建江先生代行。2021年4月27日召开的公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任陈建江先生为公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会提名和第七届董事会第十五次会议审议，公司董事、董秘、副总经理、代总经理陈建江先生被正式聘任为公司总经理。
上述事项具体详见公司于2021年4月28日在《证券时报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关内容。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | / |
| 每10股派息数(元)（含税） | / |
| 每10股转增数（股） | / |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| / | |
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四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
√适用 □不适用
公司2021年探索从传统管理模式到“契约化管理”的新途径，以进一步调动各企业生产积极性，提高生产效率，建立具有刚性约束力和激励作用的经营管理模式。公司按照平等、自愿原则，将沙湾市思远棉业有限责任公司、玛纳斯县新民畜产品有限责任公司、沙湾市康瑞棉花加工有限责任公司等三家全资子公司作为首批契约化管理试点单位。2021年3月19日，新赛棉业举行了基层轧花企业经理层契约化管理签约仪式，沙湾市思远棉业有限责任公司、玛纳斯县新民畜产品有限责任公司两家公司于当日分别签署了契约化管理合同，沙湾市康瑞棉花加工有限责任公司也于随后签署了契约化管理合同。契约化管理实行任期制，契约化管理合同约定两年为一任期期限、到期重聘、刚性考核和业绩超额兑现，其强化了经营者责任、权利和义务对等，将进一步增强经营者责任心。契约化管理合同同时约定一年一考核一兑现，考核结果将不仅使经营者收入的“能增能减”，而且使其职务（岗位）的“能上能下”，因而将充分发挥契约化管理对于企业经营管理的积极影响。
公司试点推行契约化管理，是落实国资国企改革三年行动方案的关键一步，将不断完善现代企业制度、提升核心竞争力，进一步激发企业内生动力，推动公司高质量发展。
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
□适用 √不适用
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3. 未披露其他环境信息的原因
√适用 □不适用
报告期内， 公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，无环境污染事件发生。
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
报告期内，公司进一步健全了环境管理体系，并基于环保管理体系对分、子公司提出了一系列要求：（1）要求各单位对其各项环境卫生管理制度进行完善，认真强化从采购、储运、生产、销售各个环节的事故防范和应急措施；（2）要求各单位依据相关标准的要求建立了一系列环境保护的相关制度；（3）要求各单位对本单位的环境影响因素进行识别，同时逐项制定了控制措施。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
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第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
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四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 参股公司新疆新赛宏伟投资有限公司以其所属的食用油精炼和包装生产线等资产抵偿其往期所欠新赛股份及所属子公司乌市油脂、新赛贸易共计481.37万元的债务。 | 临时公告：2021-011号（2021年2月24日披露） |
| 子公司新疆新赛棉业有限公司于2021年1月与参股公司新疆双河水控农业发展（集团）有限公司所属子公司新疆双河供销电子商务有限公司发生总额为194.13万元的皮棉交易。 | 临时公告：2021-019号（2021年3月19日披露） |
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的 |
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| (%) | 原因 | |||||||||
| 新疆艾比湖投资有限公司 | 母公司 | 其它流出 | 担保（费） | 以市场价格为基础确定 | 471.70 | 100.00 | 现金结算 | |||
| 新疆双能电力有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 水电汽等其他公用事业费用（购买） | 购电 | 以市场价格为基础确定 | 218.96 | 100.00 | 现金结算 | |||
| 关键管理人员 | 其他关联人 | 其它流出 | 支付薪酬 | 以市场价格为基础确定 | 66.33 | 100.00 | 现金结算 | |||
| 合计 | / | / | 756.99 | / | / | / | ||||
| 大额销货退回的详细情况 | / | |||||||||
| 关联交易的说明 | / | |||||||||
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(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
□适用 √不适用
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 博乐新赛纺织有限公司 | 双河市道格拉斯纺织有限责任公司 | 全部经营场所及生产设备（出租方的棉纱库房与纺纱生产有关的厂房、设备、食堂、宿舍及办公场所） | 2020年5月21日 | 2025年6月30日 | 400 | 参考同一区域的平均市场价格水平 | 有利于改善子公司经营状况，降低运营成本及经营风险 | 否 |
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易由董事会授权总经理按照公司内部规定的审批程序，批准和签署有关文件，并报告董事长， 同时报董事会备案。以上事项详见公司于2020年6月20日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关内容。截止本报告披露日上述租赁合同和协议仍在执行中。
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2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位： 万元币种： 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 5,700.00 | ||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 5,700.00 | ||||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 5,700.00 | ||||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 8.52 | ||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | |||||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |||||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | |||||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |||||||||||||||
| 担保情况说明 | |||||||||||||||
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3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
（一）阿拉尔市新赛棉业有限公司混改工作。公司于2020年5月启动了对全资子公司阿拉尔市新赛棉业有限公司的混改工作，公司选择以挂牌增资方式为其引入战略投资者，以实现对其的混改，公司已于2021年5月26日前完成上述混改工作。此次增资完成后，子公司阿拉尔市新赛棉业有限公司的注册资本金由1,000万元增加至1,960.7844万元，公司持有子公司阿拉尔市新赛棉业有限公司的股权比例由100%下降至51%，新增投资者季福特以49%的股权成为子公司的少数股东，公司作为子公司阿拉尔市新赛棉业有限公司控制人的地位不发生改变。上述事项具体详见公司分别于2020年12月16日、2021年5月26日在《证券时报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的2020-064号临时公告、2021-041号临时公告的相关内容。
（二）公司独立董事、总经理变动情况。公司独立董事、总经理变动等事项详见本报告“第四节 公司治理 二、公司董事、监事、高级管理人员”关于公司独立董事、总经理变动情况的说明。
（三）公司非公开发行股票工作。公司于2020年6月启动最新一次再融资工作，公司通过非公开发行A股股票方式实施再融资。公司非公开发行股票前期各阶段主要工作、完成情况及最新进展状况如下：
1.申请资料准备阶段
在保荐机构（光大证券股份有限公司）的主导下，会计师事务所（希格玛会计师事务所）、律师事务所（新疆天阳律师事务所）及公司各部门的配合下，非公开发行股票工作迅速展开，公司各部门按照中介机构的要求提供相关材料。中介机构在收集材料的同时，逐步完成对非公开发行股票预案的编制。公司于2020年9月4日收到师市国资委关于新赛股份非公开发行A股股票的正式批复文件，公司于2020年9月3日、2020年9月21日召开的第七届董事会第四次会议、2020年第二次临时股东大会依次审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。在完成准备阶段的所有工作后，保荐机构于2020年12月向中国证监会递交了非公开发行股票的申报材料。
2.受理及反馈阶段
中国证监会于2020年12月21日接受保荐机构的申报材料，并于2020年12月24日作出同意受理申请的书面反馈意见。
保荐机构在2021年1月5日、2021年3月19日分别收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》、《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》后，积极会同会计师事务所、律师事务所和公司各部门就反馈意见书所提出的问题进行深入讨论研究，形成书面回复意见，并且依次于2021年3月4日、2021年4月29日向中国证监会提交了一次、二次书面反馈意见。
3.初审会及发审会阶段
中国证监会发行监管部于2021年5月18日召开的初审会对公司非公开发行股票申请文件进行了讨论，并向保荐机构出具了《关于请做好新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票
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发审委会议准备工作的函》，要求保荐机构对函中所列问题进行进一步说明并做好发审会召开的准备工作。保荐机构于2021年6月16日向中国证监会发行监管部提交了关于上述函的书面回复意见。中国证监会发行监管部于2021年7月5日召开了发审会，对公司非公开发行股票申请文件进行审议，公司董事长、财务总监现场聆听会议，并根据要求对相关情况进行陈述。当日发审会通过了公司非公开发行股票的申请。
4.非公开发行股票工作最新进展
公司于2021年7月14日收到中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞2354号），证监会核准公司非公开发行不超过123,696,324股新股，公司将按照核准文件要求，自核准发行之日起12个月内完成发行。
5.本次融资计划概述
根据公司于2020年9月4日对外披露的《新赛股份非公开发行A股股票预案（修订版）》的安排，公司本次非公开发行股票的融资计划如下：
（1）发行数量
本次发行股票数量不超过123,696,324股（含本股），本次发行股票控股股东不认购。假定按本次发行数量上限计算计算，且控股股东新疆艾比湖投资有限公司不认购本次发行的股票，则本次发行完成后，新疆艾比湖投资有限公司仍将持有公司33.4%的股份，仍为公司控股股东，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
（2）募集资金
本次非公开发行的募集资金总额不超过60,850万元（含本数），募投项目包括：（1）湖北物流二期扩建项目；（2）可利物流专用线扩建项目；（3）偿还银行贷款项目，以上项目拟投入金额分别为：18,038.00万元；29,812.00万元；13,000.00万元，共60,850.00万元。
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
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(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 45,644 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | / |
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 新疆艾比湖投资有限公司 | 198,602,959 | 42.17 | 无 | 国有法人 | ||||
| 刘敏 | 5,972,385 | 1.27 | 未知 | 未知 | ||||
| 杨梅 | 4,971,900 | 1.06 | 未知 | 未知 | ||||
| 胡青松 | 3,701,343 | 0.79 | 未知 | 未知 | ||||
| 张荣荣 | +519,681 | 3,496,581 | 0.74 | 未知 | 未知 | |||
| 邱于桑 | 2,573,000 | 0.55 | 未知 | 未知 | ||||
| 别华桥 | -180,000 | 2,126,070 | 0.45 | 未知 | 未知 | |||
| 南山虎 | 2,104,700 | 0.45 | 未知 | 未知 | ||||
| 舒金海 | -197,400 | 2,018,600 | 0.43 | 未知 | 未知 | |||
| 新疆昊星长润农资有限公司 | 1,811,841 | 0.38 | 未知 | 未知 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 新疆艾比湖投资有限公司 | 198,602,959 | 人民币普通股 | 198,602,959 | |||||
| 刘敏 | 5,972,385 | 人民币普通股 | 5,972,385 | |||||
| 杨梅 | 4,971,900 | 人民币普通股 | 4,971,900 | |||||
| 胡青松 | 3,701,343 | 人民币普通股 | 3,701,343 | |||||
| 张荣荣 | 3,496,581 | 人民币普通股 | 3,496,581 | |||||
| 邱于桑 | 2,573,000 | 人民币普通股 | 2,573,000 | |||||
| 别华桥 | 2,126,070 | 人民币普通股 | 2,126,070 | |||||
| 南山虎 | 2,104,700 | 人民币普通股 | 2,104,700 | |||||
| 舒金海 | 2,018,600 | 人民币普通股 | 2,018,600 | |||||
| 新疆昊星长润农资有限公司 | 1,811,841 | 人民币普通股 | 1,811,841 | |||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | / | |||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | / | |||||||
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| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新疆艾比湖投资有限公司隶属于新疆生产建设兵团第五师国资委，除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | / |
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第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2021年6月30日编制单位： 新疆赛里木现代农业股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 261,335,418.01 | 85,916,472.22 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 5,540,050.42 | 10,863,865.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,400,000.00 | 7,987,750.20 | |
| 应收账款 | 20,789,352.33 | 20,935,825.47 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 78,240,043.67 | 89,694,350.72 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 40,681,574.85 | 49,620,029.27 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 120,845,308.49 | 611,865,541.44 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 39,283,538.65 | 37,377,432.20 | |
| 流动资产合计 | 571,115,286.42 | 914,261,266.52 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 340,665,546.40 | 323,652,779.92 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 743,667.51 | 774,222.45 | |
| 固定资产 | 375,580,312.22 | 384,115,434.32 | |
| 在建工程 | 18,074,563.48 | 18,156,554.31 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
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| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 111,769,350.76 | 114,001,608.32 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 6,617,527.23 | 6,617,527.23 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 853,450,967.60 | 847,318,126.55 | |
| 资产总计 | 1,424,566,254.02 | 1,761,579,393.07 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 567,000,000.00 | 752,407,859.67 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 29,379,980.38 | 36,511,091.88 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 29,818,229.28 | 120,190,505.93 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 11,504,419.71 | 13,086,361.55 | |
| 应交税费 | 851,643.24 | 2,953,875.73 | |
| 其他应付款 | 76,266,044.94 | 113,894,556.37 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 7,236.04 | 7,236.04 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 2,705,298.31 | 11,324,820.19 | |
| 流动负债合计 | 717,525,615.86 | 1,050,369,071.32 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 21,846,068.54 | 34,271,672.84 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 15,801,282.99 | 16,527,632.16 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 37,647,351.53 | 50,799,305.00 |
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| 负债合计 | 755,172,967.39 | 1,101,168,376.32 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 470,923,313.00 | 470,923,313.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 799,993,657.47 | 805,706,744.81 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 456,617.99 | 456,617.99 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 41,092,499.14 | 41,092,499.14 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -636,841,671.24 | -641,601,122.40 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 675,624,416.36 | 676,578,052.54 | |
| 少数股东权益 | -6,231,129.73 | -16,167,035.79 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 669,393,286.63 | 660,411,016.75 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,424,566,254.02 | 1,761,579,393.07 |
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 109,666,927.14 | 8,536,257.49 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 411,409,236.74 | 519,772,909.62 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,793,490.40 | 1,417,637.99 | |
| 流动资产合计 | 522,869,654.28 | 529,726,805.10 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 |
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| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 792,608,545.62 | 857,887,050.47 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 743,667.51 | 774,222.45 | |
| 固定资产 | 4,262,022.28 | 4,592,676.44 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 23,194,783.66 | 23,890,731.02 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 820,809,019.07 | 887,144,680.38 | |
| 资产总计 | 1,343,678,673.35 | 1,416,871,485.48 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 510,000,000.00 | 398,720,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 607,116.35 | 894,757.86 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 336,890.37 | 94,480.83 | |
| 应交税费 | 21,461.26 | 21,461.26 | |
| 其他应付款 | 76,825,394.20 | 69,875,957.98 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 7,236.04 | 7,236.04 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 587,790,862.18 | 469,606,657.93 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 21,393,931.54 | 33,819,535.84 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 622,118.68 | 800,980.45 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
新疆赛里木现代农业股份有限公司 2021年半年度报告
| 非流动负债合计 | 22,016,050.22 | 34,620,516.29 | |
| 负债合计 | 609,806,912.40 | 504,227,174.22 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 470,923,313.00 | 470,923,313.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 800,147,902.71 | 800,147,902.71 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 456,617.99 | 456,617.99 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 40,891,826.50 | 40,891,826.50 | |
| 未分配利润 | -578,547,899.25 | -399,775,348.94 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 733,871,760.95 | 912,644,311.26 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,343,678,673.35 | 1,416,871,485.48 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 642,039,884.14 | 316,543,319.60 | |
| 其中：营业收入 | 642,039,884.14 | 316,543,319.60 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 662,259,305.92 | 337,293,455.65 | |
| 其中：营业成本 | 614,660,986.97 | 291,440,521.60 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 2,076,160.53 | 1,771,198.68 | |
| 销售费用 | 7,775,221.39 | 10,673,831.29 | |
| 管理费用 | 17,532,020.47 | 16,710,742.41 | |
| 研发费用 | 214,362.60 | 239,761.85 | |
| 财务费用 | 20,000,553.96 | 16,457,399.82 | |
| 其中：利息费用 | 15,177,683.07 | 11,380,785.27 | |
| 利息收入 | 555,068.58 | 497,606.62 | |
| 加：其他收益 | 801,765.44 | 3,245,842.09 |
新疆赛里木现代农业股份有限公司 2021年半年度报告
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 21,976,266.59 | 11,667,275.74 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,726,209.33 | 9,974,477.02 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -615,025.00 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,135,626.07 | 885,241.38 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 5,020.42 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,079,211.32 | -4,946,756.42 | |
| 加：营业外收入 | 48,897.64 | 8,917,284.34 | |
| 减：营业外支出 | 9,442.60 | 639,105.30 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,118,666.36 | 3,331,422.62 | |
| 减：所得税费用 | 31,153.14 | 22,973.34 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,087,513.22 | 3,308,449.28 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,087,513.22 | 3,308,449.28 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,759,451.16 | 2,394,325.35 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 328,062.06 | 914,123.93 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 5,087,513.22 | 3,308,449.28 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,759,451.16 | 2,394,325.35 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 328,062.06 | 914,123.93 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0101 | 0.0051 | |
新疆赛里木现代农业股份有限公司 2021年半年度报告
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0101 | 0.0051 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 36,000,843.64 | 405,368.25 | |
| 减：营业成本 | 35,836,444.23 | 5,092.49 | |
| 税金及附加 | 295,561.51 | 381,957.36 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 5,667,619.20 | 6,665,865.02 | |
| 研发费用 | 214,362.60 | 239,761.85 | |
| 财务费用 | 12,014,515.97 | 6,703,569.86 | |
| 其中：利息费用 | 12,594,139.85 | 8,199,431.67 | |
| 利息收入 | 5,903,043.55 | 7,042,767.78 | |
| 加：其他收益 | 25,381.81 | 81,836.73 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,726,209.33 | 9,974,477.02 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,726,209.33 | 9,974,477.02 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -95,495,742.65 | 175,887.31 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -88,004,714.18 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -178,776,525.56 | -3,358,677.27 | |
| 加：营业外收入 | 3,975.25 | 341,904.75 | |
| 减：营业外支出 | 494,981.40 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -178,772,550.31 | -3,511,753.92 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -178,772,550.31 | -3,511,753.92 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -178,772,550.31 | -3,511,753.92 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
新疆赛里木现代农业股份有限公司 2021年半年度报告
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -178,772,550.31 | -3,511,753.92 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.3796 | -0.0075 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.3796 | -0.0075 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 583,646,506.55 | 269,494,509.77 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,315,946.62 | 27,348,792.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 616,962,453.17 | 296,843,302.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,728,936.73 | 83,154,409.71 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 20,787,706.68 | 23,019,659.09 | |
| 支付的各项税费 | 7,624,749.75 | 8,953,915.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,050,589.65 | 55,587,365.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 219,191,982.81 | 170,715,350.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 397,770,470.36 | 126,127,952.02 |
新疆赛里木现代农业股份有限公司 2021年半年度报告
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 600,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 87,792.00 | 57,736.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,990,577.68 | 6,167,111.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,078,369.68 | 6,824,847.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,603,073.49 | 23,212,911.50 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,190,060.00 | 3,754,628.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,793,133.49 | 26,967,539.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,285,236.19 | -20,142,691.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 323,236,333.33 | 227,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,821,093.49 | 28,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 333,057,426.82 | 255,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 508,508,925.65 | 376,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,908,243.69 | 14,791,007.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,277,018.24 | 11,106,458.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 567,694,187.58 | 402,497,465.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -234,636,760.76 | -146,647,465.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 165,418,945.79 | -40,662,205.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 85,915,885.77 | 244,848,411.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 251,334,831.56 | 204,186,205.82 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,054,672.39 | 1,023.00 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,826,194.67 | 75,211,025.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,880,867.06 | 75,212,048.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,528,419.18 |
新疆赛里木现代农业股份有限公司 2021年半年度报告
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,793,501.54 | 2,952,007.28 | |
| 支付的各项税费 | 338,891.69 | 381,764.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,984,268.29 | 21,802,669.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,645,080.70 | 25,136,441.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,235,786.36 | 50,075,606.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 600,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 248,650,858.69 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 248,650,858.69 | 600,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,397.17 | ||
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 241,864,731.25 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 241,864,731.25 | 10,397.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,786,127.44 | 589,602.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 246,800,000.00 | 160,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,850,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 246,800,000.00 | 188,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 155,520,075.15 | 180,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,503,831.57 | 10,326,461.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,667,337.43 | 11,106,458.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 185,691,244.15 | 201,532,919.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,108,755.85 | -12,682,919.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,130,669.65 | 37,982,290.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,536,257.49 | 42,354,567.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,666,927.14 | 80,336,858.07 |
新疆赛里木现代农业股份有限公司 2021年半年度报告
合并所有者权益变动表2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 470,923,313.00 | 805,706,744.81 | 456,617.99 | 41,092,499.14 | -641,601,122.40 | 676,578,052.54 | -16,167,035.79 | 660,411,016.75 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 470,923,313.00 | 805,706,744.81 | 456,617.99 | 41,092,499.14 | -641,601,122.40 | 676,578,052.54 | -16,167,035.79 | 660,411,016.75 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -5,713,087.34 | 4,759,451.16 | -953,636.18 | 9,935,906.06 | 8,982,269.88 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 4,759,451.16 | 4,759,451.16 | 328,062.06 | 5,087,513.22 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -5,713,087.34 | -5,713,087.34 | 9,607,844.00 | 3,894,756.66 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -5,713,087.34 | -5,713,087.34 | 9,607,844.00 | 3,894,756.66 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 470,923,313.00 | 799,993,657.47 | 456,617.99 | 41,092,499.14 | -636,841,671.24 | 675,624,416.36 | -6,231,129.73 | 669,393,286.63 | |||||||
新疆赛里木现代农业股份有限公司 2021年半年度报告
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 470,923,313.00 | 807,645,023.88 | 41,092,499.14 | -650,387,338.87 | 669,273,497.15 | -26,073,066.34 | 643,200,430.81 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 470,923,313.00 | 807,645,023.88 | 41,092,499.14 | -650,387,338.87 | 669,273,497.15 | -26,073,066.34 | 643,200,430.81 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,394,325.35 | 2,394,325.35 | 914,123.93 | 3,308,449.28 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 2,394,325.35 | 2,394,325.35 | 914,123.93 | 3,308,449.28 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 470,923,313.00 | 807,645,023.88 | 41,092,499.14 | -647,993,013.52 | 671,667,822.50 | -25,158,942.41 | 646,508,880.09 | ||||||||
新疆赛里木现代农业股份有限公司 2021年半年度报告
母公司所有者权益变动表2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 470,923,313.00 | 800,147,902.71 | 456,617.99 | 40,891,826.50 | -399,775,348.94 | 912,644,311.26 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 470,923,313.00 | 800,147,902.71 | 456,617.99 | 40,891,826.50 | -399,775,348.94 | 912,644,311.26 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -178,772,550.31 | -178,772,550.31 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -178,772,550.31 | -178,772,550.31 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 470,923,313.00 | 800,147,902.71 | 456,617.99 | 40,891,826.50 | -578,547,899.25 | 733,871,760.95 | |||||
新疆赛里木现代农业股份有限公司 2021年半年度报告
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 470,923,313.00 | 802,083,537.83 | 40,891,826.50 | -421,327,264.89 | 892,571,412.44 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 470,923,313.00 | 802,083,537.83 | 40,891,826.50 | -421,327,264.89 | 892,571,412.44 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -3,511,753.92 | -3,511,753.92 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -3,511,753.92 | -3,511,753.92 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 470,923,313.00 | 802,083,537.83 | 40,891,826.50 | -424,839,018.81 | 889,059,658.52 | ||||||
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
（一）公司历史沿革
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆赛里木现代农业股份有限公司的批复》（新政函﹝1999﹞173号），由新疆艾比湖农工商联合企业总公司作为主发起人，联合农五师农资公司、新疆博尔塔拉蒙古自治州国有资产经营公司、新疆金融租赁有限责任公司和第五师农机公司等四家发起人，以发起方式于1999年12月22日设立，股本总额为人民币10,000.00万元。经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字﹝2003﹞134号)核准，公司于2003年12月19日公开发行人民币普通股5,000.00万股并上市，股本总额变更为人民币15,000.00万元。经公司2003年年度股东大会决议，实施资本公积转增股本方案，股本增至人民币18,000.00万元。
经公司2007年9月24日第四次临时股东大会决议：公司申请以2006年12月31日总股本18,000万股为基数，每10股配3股，在取得中国证券监督管理委员会的核准文件《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司配股的通知》（证监许可﹝2008﹞232号）后，公司2008年3月以配股发行方式发行人民币普通股52,852,672股，配股后股本总额增加至人民币232,852,672.00元。
经公司2010年年度股东大会决议，实施资本公积转增股本方案，股本增至人民币302,708,474.00元。
公司在2014年取得中国证券监督管理委员会的核准文件《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2014﹞1221号文），中国证监会同意公司非公开发行新股不超过9,300.00万股。公司于2014年12月19日公开发行人民币普通股59,540,229.00股，股本总额增至362,248,703.00元。
经公司2015年度股东会决议，实施资本公积转增股本方案，股本增至人民币470,923,313.00元。
（二）公司注册地址、法定代表人、注册资本金
公司注册地址：新疆双河市荆楚工业园区迎宾路17号
公司法定代表人：马晓宏
注册资本：人民币肆亿柒仟零玖拾贰万叁仟叁佰壹拾叁元整（RMB：470,923,313.00）
（三）公司业务性质和主要经营活动
公司所处行业：农业
公司经营范围：农作物种植；农业高新技术产品的研究及开发；农副产品（粮食收储、批发除外）的加工和销售。农业机械及配件的销售。棉花加工（由分支机构经营）。农作物种子生产及销售；籽棉收购、加工。水果、蔬菜的保鲜。针纺织品的生产、销售。农用节水设备的生产销售。皮棉经营。建材、地膜、五金交电产品、化工产品（国家有专项审批规定的除外）的销售；职业技能培训；职业技能认定；剧毒农药（氧化乐果）及其他非剧毒农药***等危险化学品的经营。
（四）其他重要信息
本公司控股股东为新疆艾比湖投资有限公司，实际控制人为新疆生产建设兵团第五师国有资产监督管理委员会。截止2021年6月30日，本公司共有18家全资子公司，5家控股子公司，1家分公司，6家参股子公司。公司证券简称：新赛股份；公司证券代码：600540。
（五）财务报告的批准报出
本公司财务报告于2021年8月19日经本公司董事会批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截止2021年6月30日，本公司合并财务报表范围内的子公司明细如下：
| 序号 | 子公司名称 | 简称 | 是否新增 | 注册资本（人民币万元） | 母公司股权比例 |
| 1 | 新疆新赛精纺有限公司 | 新赛精纺 | 否 | 4,500.00 | 80% |
| 2 | 湖北新赛农产品物流有限公司 | 湖北物流 | 否 | 3,000.00 | 51% |
| 3 | 霍城县可利煤炭物流配送有限公司 | 可利物流 | 否 | 960.00 | 51% |
| 4 | 博乐市正大钙业有限公司 | 正大钙业 | 否 | 1,200.00 | 51% |
| 5 | 阿拉尔市新赛棉业有限公司 | 阿拉尔新赛棉业 | 否 | 1,960.78 | 51% |
| 6 | 博乐新赛纺织有限公司 | 博乐纺织 | 否 | 12,900.00 | 100% |
| 7 | 新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司 | 乌市油脂 | 否 | 2,800.00 | 100% |
| 8 | 双河宏博贸易有限责任公司 | 宏博贸易 | 否 | 900.00 | 100% |
| 9 | 新疆新赛贸易有限公司 | 新赛贸易 | 否 | 800.00 | 100% |
| 10 | 温泉县新赛矿业有限公司 | 温泉矿业 | 否 | 1,000.00 | 100% |
| 11 | 双河市新赛博汇农业发展有限公司 | 新赛博汇 | 否 | 5,700.00 | 100% |
| 12 | 新疆新赛棉业有限公司 | 新赛棉业 | 否 | 10,000.00 | 100% |
| 13 | 呼图壁县康瑞棉花加工有限公司 | 呼图壁康瑞 | 否 | 836.00 | 100% |
| 14 | 呼图壁县天源棉业有限公司 | 呼图壁天源 | 否 | 230.00 | 100% |
| 15 | 呼图壁县银丰棉业有限公司 | 呼图壁银丰 | 否 | 800.00 | 100% |
| 16 | 呼图壁县新米棉业有限责任公司 | 呼图壁新米 | 否 | 500.00 | 100% |
| 17 | 玛纳斯县新民畜产品有限责任公司 | 玛纳斯新民 | 否 | 2,000.00 | 100% |
| 18 | 玛纳斯县金海利棉业有限公司 | 玛纳斯金海利 | 否 | 1,000.00 | 100% |
| 19 | 沙湾市康瑞棉花加工有限责任公司 | 沙湾康瑞 | 否 | 500.00 | 100% |
| 20 | 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | 沙湾新赛 | 否 | 500.00 | 100% |
| 21 | 沙湾市思远棉业有限责任公司 | 沙湾思远 | 否 | 510.00 | 100% |
| 22 | 乌苏市汇康棉业有限责任公司 | 乌苏汇康 | 否 | 500.00 | 100% |
| 23 | 库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司 | 库车白钻石 | 否 | 1,500.00 | 100% |
2. 持续经营
√适用 □不适用
经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司会计核算采用权责发生制原则和借贷记账法核算。
会计计量属性主要包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值、公允价值，本公司对会计要素进行计量时一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量时，根据各项具体会计准则的规定，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。
1.历史成本，是指资产按照购入时支付的现金或者现金等价物的金额，或者按照购入资产时所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额、或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。
2.重置成本，是指资产按照现在购买相同或者相似资产所需支付的现金或者现金等价物的金额计量.负债按照现在偿付该项债务所需支付的现金或者现金等价物的金额计量。
3.可变现净值，是指资产按照其正常对外销售所能收到现金或者现金等价物的金额扣减该资产至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额计量。
4.现值，是指资产按照预计从其持续使用和最终处置中所产生的未来净现金流入量的折现金额计量.负债按照预计期限内需要偿还的未来净现金流出量的折现金额计量。
5.公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为12个月，并以此作为资产和负债流动性的划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1.合并日的确定原则
（1）合并合同或协议已获股东大会通过；
（2）合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准；
（3）参与合并各方已办理了必要的财产权转移手续；
（4）合并方或购买方已支付了合并价款的大部分(一般应超过50%)，并且有能力有计划支付剩余款项；
（5）合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益及承担相应的风险。
2.同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的(通常在1年以上),为同一控制下的企业合并。合并方存在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同进行调整外，应当按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量，合并对价的账面价值（或发行权益性证券的账面价值），与合并中取得的被投资方净资产账面价值的份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。
企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润，被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单独列项反映。合并现金流量表包括参与合并各方合并当期期初至合并日所发生的现金流量。
3.非同一控制下的企业合并定义 参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。
对于非同一控制下的企业合并处理,购买方应区别下列情况确定合并成本：
（1）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。公允价值与其账面价值的差额， 计入当期损益。
（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。
（3）公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。
（4）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入合并成本。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。
企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表，企业合并取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。并将公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的纳入合并财务报表的合并范围
1.通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
2.根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
3.有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
4.在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。如果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。
少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的会计主体在以前期间一直存在。
因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
本公司在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中
的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。根据企业会计准则关于合并报表之合并范围，已宣告被清理整顿的原子公司、已宣告破产的原子公司、母公司不能控制的其他被投资单位不是母公司的子公司，不应当纳入母公司的合并财务报表的合并范围。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1.外币业务
本单位发生的外币交易，采用交易日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日：
（1）对外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差异计入当期损益。
（2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
（3）以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。
2.外币会计报表的折算方法
对于境外子公司以外币表示的会计报表和境内子公司采用母公司记账本位币以外的货币编报的会计报表，按照以下规定，将其会计报表各项目的数额折算为母公司记账本位币表示的会计报表，并以折算为母公司记账本位币后的会计报表编制合并会计报表。
（1）所有资产、负债类项目均采用资产负债表日的即期汇率折算。
（2）所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生日的即期汇率折算。
（3）“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示。
（4）折算后资产项目与负债项目和所有者权益项目合计数的差额在“其他综合收益”中列示。
（5）利润表所有项目和利润分配表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
（6）利润分配表中“未分配利润”项目，按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本公司成为金融工具合同一方时确认一项金融资产或金融负债。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工
具。
1.金融资产的分类、确认和计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：
以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
（1）以摊余成本计量的金融资产
本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本公司将部分非交易性权益工具投资不可撤销的指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益。
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
2.金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计
有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
（2）其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：（1） 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资)之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资)之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
4.金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现
金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
5.金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。
7.权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。
本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。
8.可转换工具
—含权益成分的可转换工具
对于本集团发行的可转换为权益股份且转换时所发行的股份数量和对价的金额固定的可转换工具，本集团将其作为包含负债和权益成分的复合金融工具。
在初始确认时，本集团将相关负债和权益成分进行分拆，先确定负债成分的公允价值(包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值) ，再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益成分的价值，计入权益。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。
初始确认后，对于没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债成分，采用实际利率法按摊余成本计量。权益成分在初始计量后不再重新计量。
当可转换工具进行转换时，本集团将负债成分和权益成分转至权益相关科目。当可转换工具被赎回时，赎回支付的价款以及发生的交易费用被分配至权益和负债成分。分配价款和交易费用的方法与该工具发行时采用的分配方法一致。价款和交易费用分配后，其与权益和负债成分账面价值的差异中，与权益成分相关的计入权益，与负债成分相关的计入损益。
—不含权益成分的其他可转换工具
对于本集团发行的不含权益成分的其他可转换工具，在初始确认时，可转换工具的衍生工具成分以公允价值计量，剩余部分作为主债务工具的初始确认金额。
初始确认后，衍生工具成分以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于主债务工具，采用实际利率法按摊余成本计量。当可转换工具进行转换时，本集团将主债务工具和衍生工具成分转至权益相关科目。当可转换工具被赎回时，赎回支付的价款与主债务工具和衍生工具成分账面价值的差异计入损益。
8.金融资产减值
本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、合同资产、长期应收款等。此外，对财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
（1）减值准备的确认方法
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据及应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将金融资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
（4）金融资产减值的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对
于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
（5）各类金融资产信用损失的确定方法
①应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 组合项目类别 | 确定组合的依据 |
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 承兑人为信用风险较高的公司 |
| 组合项目类别 | 确定组合的依据 |
| 应收经销商客户的款项 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征，不同的账龄段的应收款项发生坏账损失的可能性存在差异 |
| 应收关联方的款项 | 本组合为风险较低应收关联方的应收款项 |
| 组合项目类别 | 确定组合的依据 |
| 应收股利 | 本组合为应收股利 |
| 应收利息 | 本组合为应收金融机构的利息 |
| 应收关联方的款项 | 本组合为应收风险较低的关联方款项 |
| 应收其他款项 | 本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等款项。 |
| 组合项目类别 | 确定组合的依据 |
| 未逾期长期应收款 | 本组合为未逾期风险正常的长期应收款 |
| 逾期长期应收款 | 本组合为出现逾期风险较高的长期应收款 |
材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
4.存货盘存制度
存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于不包含重大融资成分的合同资产，公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的合同资产，公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
1.持有待售资产/负债的确认
非流动资产或处置组划分为持有待售类别，应当同时满足下列条件：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
2.持有待售资产/负债的计量
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公
允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用应当继续予以确认。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，应当按照以下两者孰低计量：
（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
（2）可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，应当将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
相关内容可见本部分“五、重要会计政策和会计估计”之“10.金融工具”关于债权投资等金融资产的规定。
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
相关内容可见本部分“五、重要会计政策和会计估计”之“10.金融工具”关于债权投资等金融资产的规定。
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
相关内容可见本部分“五、重要会计政策和会计估计”之“10.金融工具”关于金融资产减值的规定。
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1.长期股权投资的确认：
长期股权投资为公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资、以及对合营企业的权益性投资。
2.长期股权投资的初始计量
（1）同一控制下企业合并形成的长期股权投资
①合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
②合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
③合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并形成的长期股权投资
①一次交换交易实现的企业合并，按购买日付出的资产、发生或承担的负债以及发行权益性证券的公允价值确认初始投资成本。
②多次交换交易分步实现的企业合并，按每一单项交易的成本之和确认初始投资成本。
③购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益。
④合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如估计未来事项很可能发生且对合并成本影响金额能够可靠计量，将其计入初始投资成本。
（3）其他方式取得的长期股权投资
①以支付现金方式取得，按实际支付的购买价款（包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出）确认初始投资成本。
②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用（如登记费，承销费，法律、会计、评估及其他专业服务费用，印刷成本和印花税等），可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。
（4）取得长期股权投资的实际支付价款或对价中，如包含已宣告但尚未发放的现金股利 或
利润，作为应收项目处理，不计入长期股权投资初始成本。
3.长期股权投资的后续计量
（1）成本法核算
①对具有控制权，纳入合并报表范围子公司的长期股权投资采用成本法核算。
②被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为投资收益。
（2）权益法核算：对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资（如合营企业投资与联营企业投资）采用权益法核算。
①长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
②公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润进行调整后确认投资损益。
③确认应分担被投资单位发生的亏损时，首先冲减长期股权投资账面价值，其账面价值如不足冲减，则继续以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限确认投资损失，冲减其账面价值。经上述处理后，如按合同或协议约定仍应承担额外义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
④公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。
4.长期股权投资的减值确认
期末，长期股权投资如存在减值迹象，则对其可收回金额（据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值孰高者确定）进行估计，如可收回金额低于其账面价值，将资产账面价值减至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，并在以后会计期间不予转回。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
投资性房地产，是指能够单独计量和出售，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，主要包括：已出租建筑物、已出租土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权；其计量原则如下：
1.投资性房地产按照成本进行初始计量；
2.投资性房地产的后续支出，当满足其有关经济利益可能流入企业且该后续支出成本能可靠
计量，该后续支出计入投资性房地产成本；
3.资产负债表日，公司对投资性房地产采用成本进行计量。
4.投资性房地产-房屋及建筑物，其折旧采用年限平均法计算，预计残值率5%，估计经济折旧年限及折旧率如下：
| 项 目 | 预计使用年限(年) | 年 折 旧 率(%) |
| 房屋建筑物—出租 | 12-30 | 7.9-3.2 |
作量计算每期应提折旧额的一种方法)。计算公式如下:
单位工作量折旧额＝固定资产原价×(1－预计净残值率)÷预计总工作量某项固定资产月折旧额＝该项固定资产当月工作量×单位工作量折旧额矿山构筑物等矿山资产的折耗采用产量法，按其设计的估计生产量计提折耗。无法为本公司产生收益或暂时未使用（季节性停用除外）的固定资产，作为闲置固定资产。闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率，折旧直接计入当期损益。
4.固定资产减值测试方法、减值准备计提方法：
本公司在每期末判断固定资产是否发生可能存在减值的迹象。固定资产存在减值的，估计其可回收金额。可回收金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当固定资产的可回收金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可回收金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间做相应的调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。
固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 9-30 | 5% | 10.6-3.2 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-15 | 5% | 9.5-6.3 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 19.0-9.5 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 19.0-9.5 |
格，但不调整原已计提的折旧额。
3.在建工程减值测试以及减值准备的计提方法：
本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生的减值迹象，包括：
（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
（3）其他足以证明在建工程已发生减值的情形；
在建工程存在减值迹象的，估计其可回收金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，本公司以单项在建工程为基础估计其可回收金额。可回收金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可回收金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可回收金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
25. 借款费用
√适用 □不适用
1.借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的推销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
本单位发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关的资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足以下条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。
2.借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3.暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。
4.借款费用资本化金额的计算方法：
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
26. 生物资产
√适用 □不适用
本公司生物资产为生产性生物资产及消耗性生物资产。对达到预定生产经营目的的生产性生物资产按平均年限法计提折旧。
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产按照实际成本进行初始计量。无形资产于取得时分析判断其使用寿命，使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。具体摊销年限如下：
| 类 别 | 摊销年限 |
| 土地使用权 | 20-50年 |
| 软件 | 5年 |
| 商标权 | 10年 |
| 采矿权 | 产量法 |
方面的准备、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大不确定性的研发活动界定为研究阶段，研究阶段是探索性的。开发阶段相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作， 在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。公司内部研究开发项目研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发、并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。
（6）矿产勘探支出的核算方法
矿产勘探，是指为了识别勘探区域或探明矿产储量而进行的地质调查、地球物理勘探、钻井活动以及其他相关活动。
①勘探支出包括在现有矿床基础上发生的与技术及商业开发可行性研究相关的地质勘查、勘探钻井以及挖沟取样等活动支出。在可合理地肯定矿山可作商业生产后发生的勘探支出将可予以资本化，按照产量法计提折耗。倘任何工程于开发阶段被放弃，则其总开支将予核销，计入当期费用。
②矿产开发，是指为了取得探明矿区中的矿产而建造或更新井及相关设施的活动。矿产开发活动所发生的支出，应当根据其用途分别予以资本化，作为矿产开发形成的井及相关设施的成本。
③矿产开发形成的井及相关设施的成本主要包括：
A.钻前准备支出，包括前期研究、工程地质调查、工程设计、确定井位、清理井场、修建道路等活动发生的支出；
B.井的设备购置和建造支出，井的设备包括井内设备和井口装置等，井的建造包括钻井和完井；
C.购建提高采收率系统发生的支出；
D.购建矿区内集输设施、分离处理设施、计量设备、储存设施、电缆等发生的支出。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：
资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。商誉减值的处理：商誉应结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：
1．预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
2．经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
3．融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间.剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内需要全部支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动合同关系予以的补偿除外。具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险、住房公积金、工会经费、职工教育经费、短期带薪缺勤等。
在职工提供服务的会计期间，公司将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利，是指公司为获取职工提供服务而在职工退休或与本公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬、辞退福利的除外。
离职后福利主要包括设定提存计划。本公司的设定提存计划，是按国家和当地政府相关规定为职工缴纳的基本养老保险和失业保险，在职工为公司提供服务的会计期间，按以规定的缴纳基
数和比例计算的应缴金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司未设定收益计划。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予的补偿。在本公司提出不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关成本费用时两者孰早日，确认因解除劳动关系给以补偿而产生的负债，同时计入当期损益。对于辞退福利预期在年度报告期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款超过一年支付的辞退计划，本公司将选择恰当的折现率，以折现后的金额计量并计入当期损益的辞退福利金额。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的所有职工福利。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
本公司涉及未决诉讼、商业承兑汇票贴现、产品质量保证、亏损合同、债务担保、重组事项时，其履行很可能形成导致经济利益的流出现实义务，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。
1.预计负债的确认标准
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债:
①该义务是公司承担的现时义务；
②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
③该义务的金额能够可靠地计量。
2.各类预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前
最佳估计数。本公司清偿预计负债所需支出的全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
36. 股份支付
√适用 □不适用
1.股份支付的会计处理方法
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（1）以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
（2）以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
2.修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
3.涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理
涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：
（1）结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。
结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。
（2）接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。
本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1.收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入， 但是，履
约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
（3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
（5）客户已接受该商品或服务等。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
1.政府补助的分类：政府补助系指公司从政府无偿取得的除了资本性投入以外的货币性资产和非货币性资产，包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产，可以分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2.政府补助的确认和计量：政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，于取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
政策性优惠贷款贴息，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给企业两种情况进行会计处理。财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公
司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
1.递延所得税资产的确认
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。
2.递延所得税负债的确认
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）商誉的初始确认；
（2）具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（3）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）本单位租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本单位支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由本单位承担的与租赁相关的费用时，本单位将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）本单位出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本单位支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
本单位承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本单位将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）融资租入资产：本单位按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。本单位采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内推销，计入财务费用。本单位发生的初始直接费用计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：本单位在租赁开始日，将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本单位发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
（一）商誉
1.商誉的确认
因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。
2.商誉的减值测试和减值准备的计提方法：
本公司在期末终了时对商誉进行减值测试。对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或资产组组合时，按照各资产组或资产组组合的公允价值占资产组或资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或资产组组合的账面价值占资产组或资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试时，如果与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，计算其可回收金额，并与相关账面价值进行比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可回收金额，如相关资产组或资产组组合的可回收金额低于其账面价值的，确认商誉的减值
损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，在以后会计期间不再转回。
（二）资产组的确定方法
1.资产组的认定
本公司对资产组的认定是以其产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据，并结合本公司管理生产经营活动的方式和资产的持续使用或者处置方式等。
2.资产组的减值
（1）本公司对资产组账面价值的确定基础与其可收回金额的确定方式相一致。
（2）本公司资产组账面价值包括可直接归属于资产组与可以合理和一致地分摊至资产组的资产账面价值，通常不包括已确认负债的账面价值，但如不考虑该负债就无法确定资产组可收回金额的除外。
（3）本公司对资产组可收回金额的确定是按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
（4）资产负债表日，本公司对资产组进行减值测试。按资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额确认资产减值损失；计提资产组的减值准备先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，并作为各单项资产的减值损失处理计入当期损益；抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额、该资产预计未来现金流量的现值和零，因此而导致的未能分摊的减值准备，按相关资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。
（三）或有事项
1.或有事项的确认，过去的交易或者事项形成的，其结果须由某些未来事项的发生或不发生才能决定的不确定事项。通常包括未决诉讼或仲裁、债务担保、产品质量保证（含产品安全保证）、承诺、亏损合同、重组义务、环境污染整治等。
2.或有资产不确认为资产，但或有资产很可能会给公司带来经济利益时，则应在会计报表附注中披露。需披露或有资产的形成原因.预期对企业产生的财务影响等。
3.或有负债不确认为负债（预计负债除外），公司需披露或有负债情况如下（不包括极小可能导致经济利益流出企业的或有负债）：
①或有负债的种类及其形成原因，包括已贴现商业承兑汇票、未决诉讼、未决仲裁、对外提供担保等形成的或有负债；
②经济利益流出不确定性的说明；
③或有负债预计产生的财务影响，以及获得补偿的可能性；无法预计的，说明其原因。
（四）所得税费用
1.本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算，所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
当期所得税是本公司根据有关税法规定对年度税前会计利润作相应纳税调整后当期应纳税所得额计算的当期应纳所得税金额。递延所得税是指应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。
2.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值；②直接计入所有者权益中确认的交易或事项。
（五）终止经营
终止经营，是指本单位满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：
1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税销售收入 | 13%、9% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、0% |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额 | 2% |
| 其他税种 | 按税法规定 |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 25 |
| 新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司 | 25 |
| 新疆新赛精纺有限公司 | 25 |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 25 |
| 新疆新赛贸易有限公司 | 25 |
| 霍城县可利煤炭物流配送有限公司 | 25 |
| 温泉县新赛矿业有限公司 | 25 |
| 博乐市正大钙业有限公司 | 25 |
| 博乐新赛纺织有限公司 | 25 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 25 |
| 双河市新赛博汇农业发展有限公司 | 0 |
| 呼图壁县康瑞棉花加工有限公司 | 0 |
| 呼图壁县银丰棉业有限公司 | 0 |
| 呼图壁县天源棉业有限公司 | 0 |
| 呼图壁县新米棉业有限责任公司 | 0 |
| 玛纳斯县金海利棉业有限公司 | 0 |
| 玛纳斯县新民畜产品有限责任公司 | 0 |
| 沙湾市康瑞棉花加工有限责任公司 | 0 |
| 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | 0 |
| 沙湾市思远棉业有限责任公司 | 0 |
| 乌苏市汇康棉业有限责任公司 | 0 |
| 库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司 | 0 |
| 阿拉尔市新赛棉业有限公司 | 0 |
限责任公司、乌苏市汇康棉业有限责任公司、呼图壁县新米棉业有限责任公司、玛纳斯县新民畜产品有限责任公司、库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司、阿拉尔市新赛棉业有限公司、双河市新赛博汇农业发展有限公司均为从事农产品初加工之企业，免征企业所得税。
（2）双河宏博贸易有限责任公司属于财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》中的纳税主体，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,058.85 | 1,058.85 |
| 银行存款 | 239,281,915.21 | 72,444,508.81 |
| 其他货币资金 | 22,052,443.95 | 13,470,904.56 |
| 合计 | 261,335,418.01 | 85,916,472.22 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 履约保证金 | 0.00 | 586.45 |
| 华夏银行保证金 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 合 计 | 10,000,000.00 | 586.45 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,540,050.42 | 10,863,865.00 |
| 其中： | ||
| 债务工具投资 | ||
| 权益工具投资 | ||
| 其他 | 5,540,050.42 | 10,863,865.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 5,540,050.42 | 10,863,865.00 |
| 期货公司 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 持仓保证金 | 浮动盈亏 | 持仓保证金 | 浮动盈亏 | |
| 金石期货有限公司 | 5,512,533.13 | 27,516.51 | 6,069,898.49 | 42,191.51 |
| 宏源期货有限公司 | 0.78 | 4,551,750.00 | 200,025.00 | |
| 合计 | 5,512,533.91 | 27,516.51 | 10,621,648.49 | 242,216.51 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 4,400,000.00 | 7,987,750.20 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 4,400,000.00 | 7,987,750.20 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 28,581,000.00 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 28,581,000.00 |
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 10,287,907.09 |
| 1至2年 | 5,528,532.16 |
| 2至3年 | 2,338,102.10 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 20,872.06 |
| 4至5年 | 7,692,864.64 |
| 5年以上 | 64,695,303.48 |
| 合计 | 90,563,581.53 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 56,027,497.10 | 61.87 | 56,027,497.10 | 100.00 | 56,027,497.10 | 59.87 | 56,027,497.10 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 34,536,084.43 | 38.13 | 13,746,732.10 | 39.8 | 20,789,352.33 | 37,551,263.06 | 40.13 | 16,615,437.59 | 44.25 | 20,935,825.47 |
| 其中： | ||||||||||
| 应收关联方的应收款项 | ||||||||||
| 应收客户的应收款项 | 34,536,084.43 | 38.13 | 13,746,732.10 | 39.8 | 20,789,352.33 | 37,551,263.06 | 40.13 | 16,615,437.59 | 44.25 | 20,935,825.47 |
| 合计 | 90,563,581.53 | / | 69,774,229.20 | / | 20,789,352.33 | 93,578,760.16 | / | 72,642,934.69 | / | 20,935,825.47 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 新疆博乐新赛油脂有限公司 | 43,406,624.40 | 43,406,624.40 | 100.00 | 按可收回金额计提 |
| 陈军农 | 9,268,379.36 | 9,268,379.36 | 100.00 | 按可收回金额计提 |
| 常州科腾纺织品有限公司 | 3,352,493.34 | 3,352,493.34 | 100.00 | 按可收回金额计提 |
| 合计 | 56,027,497.10 | 56,027,497.10 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：应收客户的应收款项
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 34,536,084.43 | 13,746,732.10 | 39.8 |
| 合计 | 34,536,084.43 | 13,746,732.10 | 39.8 |
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | |
| 1年以内 | 10,287,907.09 | 2.00 | 205,758.14 | 8,531,398.76 | 2.00 | 170,627.96 |
| 1-2年 | 5,528,532.16 | 10.00 | 552,853.22 | 7,603,922.49 | 10.00 | 760,392.25 |
| 2-3年 | 2,338,102.10 | 20.00 | 467,620.42 | 2,338,102.10 | 20.00 | 467,620.42 |
| 3-4年 | 20,872.06 | 30.00 | 6,261.62 | 20,872.06 | 30.00 | 6,261.62 |
| 4-5年 | 7,692,864.64 | 50.00 | 3,846,432.32 | 7,692,864.64 | 50.00 | 3,846,432.32 |
| 5年以上 | 8,667,806.38 | 100 | 8,667,806.38 | 11,364,103.01 | 100.00 | 11,364,103.02 |
| 合 计 | 34,536,084.43 | 39.8 | 13,746,732.10 | 37,551,263.06 | 44.25 | 16,615,437.59 |
| 净 额 | 20,789,352.33 | 20,935,825.47 | ||||
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收账款坏账准备 | 72,642,934.69 | 85,617.84 | 2,954,323.33 | 69,774,229.20 | ||
| 合计 | 72,642,934.69 | 85,617.84 | 2,954,323.33 | 69,774,229.20 | ||
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备 | 账龄 |
| 新疆博乐新赛油脂有限公司 | 43,406,624.40 | 47.93 | 43,406,624.40 | 5年以上 |
| 陈军农 | 9,268,379.36 | 10.24 | 9,268,379.36 | 5年以上 |
| 伊犁腾硕商贸有限公司 | 7,882,931.33 | 8.7 | 175,658.63 | 1年以内 |
| 新疆瑞德灯饰有限公司 | 7,443,000.00 | 8.22 | 3,721,500.00 | 4-5年 |
| 常州科腾纺织品有限公司 | 3,352,493.34 | 3.7 | 3,352,493.34 | 5年以上 |
| 合 计 | 71,353,428.43 | 78.79 | 59,924,655.73 | / |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 71,010,655.13 | 90.76 | 86,166,342.70 | 96.07 |
| 1至2年 | 6,486,007.22 | 8.29 | 3,102,363.17 | 3.46 |
| 2至3年 | 42,472.83 | 0.05 | 307,472.83 | 0.34 |
| 3年以上 | 700,908.49 | 0.90 | 118,172.02 | 0.13 |
| 合计 | 78,240,043.67 | 100.00 | 89,694,350.72 | 100.00 |
| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算的原因 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | 1,963,004.00 | 1-2年 | 未最终结算 |
| 沙湾市思远棉业有限责任公司 | 陈相友 | 664,700.00 | 1-2年 | 未最终决算 |
| 合 计 | / | 2,627,704.00 | / | / |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 债务人名称 | 账面余额 | 占预付款项总额的比例(%) | 账龄 | 未结算原因 |
| 郑州七星棉业有限公司 | 17,219,935.52 | 22.01 | 1年以内 | 未最终结算 |
| 辽宁鹏达农业发展有限公司 | 16,821,725.00 | 21.50 | 1年以内 | 未最终结算 |
| 呼图壁县瓯康棉业有限公司 | 9,731,547.24 | 12.44 | 1年以内 | 未最终结算 |
| 呼图壁鑫辉纺织原料供应链有限责任公司 | 4,250,000.00 | 5.43 | 1年以内 | 未最终结算 |
| 石河子市贝欣物资经销部 | 3,000,000.00 | 3.83 | 1年以内 | 未最终结算 |
| 合计 | 51,023,207.76 | 65.21 | / | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 40,681,574.85 | 49,620,029.27 |
| 合计 | 40,681,574.85 | 49,620,029.27 |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 10,570,604.83 |
| 1至2年 | 13,309,075.30 |
| 2至3年 | 13,737,415.16 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 8,988,058.89 |
| 4至5年 | 2,125,281.99 |
| 5年以上 | 223,311,971.09 |
| 合计 | 272,042,407.26 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | ||
| 备用金 | 75,000.00 | 153,610.25 |
| 单位往来款 | 252,541,382.27 | 254,765,374.13 |
| 政府补助 | 19,426,024.99 | 29,197,503.37 |
| 合计 | 272,042,407.26 | 284,116,487.75 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 40,880,414.07 | 193,616,044.41 | 234,496,458.48 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 858,401.35 | 858,401.35 | ||
| 本期转回 | 3,994,027.42 | 3,994,027.42 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 |
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 37,744,788.00 | 193,616,044.41 | 231,360,832.41 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 234,496,458.48 | 858,401.35 | 3,994,027.42 | 231,360,832.41 | ||
| 合计 | 234,496,458.48 | 858,401.35 | 3,994,027.42 | 231,360,832.41 | ||
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 新疆新赛双陆矿业有限公司 | 往来款 | 159,672,822.84 | 5年以上 | 58.69 | 159,672,822.84 |
| 新疆生产建设兵团第五师财务局 | 民贸贴息 | 19,426,024.99 | 1-2年；2-3年；3-4年；4-5年；5年以上 | 7.14 | 3,907,412.18 |
| 新疆博乐新赛油脂有限公司 | 往来款 | 18,652,804.38 | 单项计提 | 6.87 | 18,652,804.38 |
| 伊犁恒信油脂有限责任公司 | 往来款 | 13,910,417.19 | 单项计提 | 5.11 | 13,910,417.19 |
| 邹龙 | 往来款 | 3,819,584.12 | 5年以上 | 1.40 | 3,819,584.12 |
| 合计 | / | 215,481,653.52 | / | 79.21 | 199,963,040.71 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 新疆生产建设兵团第五师财务局 | 民贸贴息 | 19,426,024.99 | 1-2年；2-3年；3-4年；4-5年；5年以上 | 根据兵财建（2017） 19 号，预计2021 年度收回 |
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 6,363,744.67 | 1,131,110.56 | 5,232,634.11 | 33,545,530.14 | 1,755,864.62 | 31,789,665.52 |
| 在产品 | 32,402,036.61 | 32,402,036.61 | 201,345.43 | 201,345.43 | ||
| 库存商品 | 80,101,335.58 | 10,161,255.14 | 69,940,080.44 | 584,053,391.37 | 15,588,140.33 | 568,465,251.04 |
| 周转材料 | 13,599,655.88 | 580,038.55 | 13,019,617.33 | 12,231,927.44 | 1,073,587.99 | 11,158,339.45 |
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 自制半成品 | 250,940.00 | 250,940.00 | 250,940.00 | 250,940.00 | ||
| 合计 | 132,717,712.74 | 11,872,404.25 | 120,845,308.49 | 630,283,134.38 | 18,417,592.94 | 611,865,541.44 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 1,755,864.62 | 624,754.06 | 1,131,110.56 | |||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 15,588,140.33 | 5,426,885.19 | 10,161,255.14 | |||
| 周转材料 | 1,073,587.99 | 493,549.44 | 580,038.55 | |||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 18,417,592.94 | 6,545,188.69 | 11,872,404.25 | |||
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 留抵增值税额 | 39,283,538.65 | 37,377,432.20 |
| 其他 | ||
| 合计 | 39,283,538.65 | 37,377,432.20 |
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 | 30,662,623.84 | 2,935,712.81 | 33,598,336.65 | ||||||||
| 国电塔城发电有限公司 | 47,120,919.67 | 5,016,073.06 | 52,136,992.73 | ||||||||
| 新疆普耀新型建材有限公司 | 85,621,738.13 | 4,625,062.90 | 90,246,801.03 | ||||||||
| 新疆双河水控农业发展（集团）有限公司 | 160,247,498.28 | 10,149,360.56 | 170,396,858.84 | ||||||||
| 新疆新赛宏伟投资有限公司 | |||||||||||
| 新疆双宏纤维科技有限责任公司 | |||||||||||
| 小计 | 323,652,779.92 | 22,726,209.33 | 346,378,989.25 | ||||||||
| 合计 | 323,652,779.92 | 22,726,209.33 | 346,378,989.25 |
| 项 目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 对子公司投资 | 5,713,442.85 | -5,713,442.85 | ||
| 对合营企业投资 | ||||
| 对联营企业投资 | 323,652,779.92 | 22,726,209.33 | 346,378,989.25 | |
| 小 计 | 323,652,779.92 | 22,726,209.33 | 5,713,442.85 | 340,665,546.40 |
| 减：长期股权投资减值准备 | ||||
| 合 计 | 323,652,779.92 | 22,726,209.33 | 5,713,442.85 | 340,665,546.40 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 1,938,416.00 | 1,938,416.00 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 1,938,416.00 | 1,938,416.00 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 1,164,193.55 | 1,164,193.55 | ||
| 2.本期增加金额 | 30,554.94 | 30,554.94 |
| （1）计提或摊销 | 30,554.94 | 30,554.94 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 1,194,748.49 | 1,194,748.49 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 743,667.51 | 743,667.51 | ||
| 2.期初账面价值 | 774,222.45 | 774,222.45 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 375,461,846.56 | 383,892,475.78 |
| 固定资产清理 | 118,465.66 | 222,958.54 |
| 合计 | 375,580,312.22 | 384,115,434.32 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 513,298,825.45 | 487,476,142.13 | 10,054,674.19 | 24,962,265.31 | 1,035,791,907.08 |
| 2.本期增加金额 | 5,106,980.31 | 7,619,283.80 | 74,096.73 | 12,800,360.84 | |
| （1）购置 | 4,866,980.31 | 2,775,783.80 | 74,096.73 | 7,716,860.84 | |
| （2）在建工程转入 | 240,000.00 | 4,843,500.00 | 5,083,500.00 | ||
| （3）企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 | 528,530.77 | 52,970.00 | 581,500.77 | ||
| （1）处置或报废 | 52,970.00 | 52,970.00 | |||
| （2）企业范围变化减少 | 528,530.77 | 528,530.77 | |||
| 4.期末余额 | 517,877,274.99 | 495,095,425.93 | 10,001,704.19 | 25,036,362.04 | 1,048,010,767.15 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 190,556,974.57 | 334,423,530.23 | 9,127,263.16 | 17,430,510.78 | 551,538,278.74 |
| 2.本期增加金额 | 7,478,616.78 | 12,146,964.44 | 110,323.75 | 956,777.02 | 20,692,681.99 |
| （1）计提 | 7,478,616.78 | 12,146,964.44 | 110,323.75 | 956,777.02 | 20,692,681.99 |
| 3.本期减少金额 | 43,192.71 | 43,192.71 | |||
| （1）处置或报废 | 43,192.71 | 43,192.71 | |||
| 4.期末余额 | 198,035,591.35 | 346,570,494.67 | 9,237,586.91 | 18,344,095.09 | 572,187,768.02 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 95,149,973.57 | 5,197,587.41 | 13,591.59 | 100,361,152.57 | |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 95,149,973.57 | 5,197,587.41 | 13,591.59 | 100,361,152.57 | |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 224,691,710.07 | 143,327,343.85 | 750,525.69 | 6,692,266.95 | 375,461,846.56 |
| 2.期初账面价值 | 227,591,877.31 | 147,855,024.50 | 913,819.44 | 7,531,754.53 | 383,892,475.78 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋建筑物 | 88,099,589.08 | 13,436,602.20 | 74,662,986.88 | ||
| 机器设备 | 32,339,875.87 | 20,110,952.51 | 1,020,687.68 | 11,208,235.68 | |
| 运输设备 | 120,000.00 | 76,389.17 | 43,610.83 | ||
| 电子设备 | 249,271.61 | 242,559.27 | 6,712.34 | ||
| 合 计 | 120,808,736.56 | 33,866,503.15 | 1,020,687.68 | 85,921,545.73 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 可利物流房屋建筑物 | 59,827,994.48 | 未竣工决算 |
| 温泉矿业房屋建筑物 | 22,193,418.76 | 正在办理中 |
| 合 计 | 82,021,413.24 | / |
所有权受限的固定资产账面价值为7,900,569.77元。
固定资产清理
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 机器设备 | 118,465.66 | 222,958.54 |
| 合计 | 118,465.66 | 222,958.54 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 18,074,563.48 | 18,156,554.31 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 18,074,563.48 | 18,156,554.31 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 煤矿改造工程 | ||||||
| 矿建工程 | ||||||
| 食用油生产线 | ||||||
| 26万吨/年石灰项目二期工程 | 4,075,476.66 | 4,075,476.66 | 4,075,476.66 | 4,075,476.66 | ||
| 其他零星改造工程 | 13,999,086.82 | 13,999,086.82 | 14,081,077.65 | 14,081,077.65 | ||
| 合计 | 18,074,563.48 | 18,074,563.48 | 18,156,554.31 | 18,156,554.31 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 石灰项目二期工程 | 280,000,000.00 | 4,075,476.66 | 4,075,476.66 | 自筹 | ||||||||
| 其他零星改造工程 | 14,081,077.65 | 158,009.17 | 240,000.00 | 13,999,086.82 | ||||||||
| 合计 | 280,000,000.00 | 18,156,554.31 | 158,009.17 | 240,000.00 | 18,074,563.48 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 采矿权 | 软件 | 商标权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 149,686,924.09 | 6,398,492.76 | 4,023,568.45 | 176,200.00 | 160,285,185.30 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| (1)购置 | |||||||
| (2)内部研发 | |||||||
| (3)企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| (1)处置 | |||||||
| (2)企业范围变化减少 | |||||||
| 4.期末余额 | 149,686,924.09 | 6,398,492.76 | 4,023,568.45 | 176,200.00 | 160,285,185.30 | ||
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 36,008,121.38 | 6,398,492.76 | 3,707,869.51 | 169,093.33 | 46,283,576.98 |
| 2.本期增加金额 | 2,073,705.12 | 155,897.44 | 2,655.00 | 2,232,257.56 | |||
| （1）计提 | 2,073,705.12 | 155,897.44 | 2,655.00 | 2,232,257.56 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| (1)处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 38,081,826.50 | 6,398,492.76 | 3,863,766.95 | 171,748.33 | 48,515,834.54 | ||
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| (1)处置 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 111,605,097.59 | 159,801.50 | 4,451.67 | 111,769,350.76 | |||
| 2.期初账面价值 | 113,678,802.71 | 315,698.94 | 7,106.67 | 114,001,608.32 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 股份公司土地 | 22,909,763.75 | 手续正在办理中 |
| 乌鲁木齐新赛油脂土地 | 11,232,410.18 | 手续正在办理中 |
| 合 计 | 34,142,173.93 | / |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 非同一控制下企业合并产生的商誉： | ||||||
| 其中：呼图壁县康瑞棉花加工有限公司 | 1,289,342.83 | 1,289,342.83 | ||||
| 呼图壁县银丰棉业有限公司 | 207,940.61 | 207,940.61 | ||||
| 呼图壁县天源棉业有限公司 | 817,122.18 | 817,122.18 | ||||
| 沙湾市康瑞棉花加工有限公司 | 913,113.30 | 913,113.30 | ||||
| 沙湾市思远棉业有限责任公司 | 1,390,306.58 | 1,390,306.58 | ||||
| 乌苏市汇康棉业有限责任公司 | 892,234.53 | 892,234.53 | ||||
| 库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司 | 4,378,345.19 | 4,378,345.19 | ||||
| 阿拉尔市新赛棉业有限公司 | 5,212,876.62 | 5,212,876.62 | ||||
| 博乐市正大钙业有限公司 | 5,139,107.12 | 5,139,107.12 | ||||
| 合计 | 20,240,388.96 | 20,240,388.96 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 呼图壁县康瑞棉花加工有限公司 | 1,289,342.83 | 1,289,342.83 | ||||
| 呼图壁县银丰棉业有限公司 | 207,940.61 | 207,940.61 | ||||
| 呼图壁县天源棉业有限公司 | 817,122.18 | 817,122.18 | ||||
| 沙湾市康瑞棉花加工有限公司 | 913,113.30 | 913,113.30 | ||||
| 沙湾市思远棉业有限责任公司 | 1,390,306.58 | 1,390,306.58 | ||||
| 乌苏市汇康棉业有限责任公司 | 892,234.53 | 892,234.53 | ||||
| 库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司 | 4,378,345.19 | 4,378,345.19 | ||||
| 阿拉尔市新赛棉业有限公司 | 5,212,876.62 | 5,212,876.62 | ||||
| 博乐市正大钙业有限公司 | 5,139,107.12 | 5,139,107.12 | ||||
| 合计 | 20,240,388.96 | 20,240,388.96 | ||||
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 26,470,108.92 | 6,617,527.23 | 26,470,108.92 | 6,617,527.23 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 合计 | 26,470,108.92 | 6,617,527.23 | 26,470,108.92 | 6,617,527.23 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 122,561,037.93 | 122,561,037.93 |
| 可抵扣亏损 | 60,031,327.97 | 60,031,327.97 |
| 合计 | 182,592,365.90 | 182,592,365.90 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 567,000,000.00 | 752,407,859.67 |
| 信用借款 | ||
| 合计 | 567,000,000.00 | 752,407,859.67 |
| 借款单位 | 贷款单位 | 借款金额 | 借款起止日 | 年利率 | 借款用途 | 借款条件 | 抵押物/担保人 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 100,000,000.00 | 2020-08-26至2021-08-26 | 5.90% | 公司及下属公司收购棉花、原材料等日常生产经营周转 | 担保借款 | 新疆艾比湖投资有限公司 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 100,000,000.00 | 2020-09-14至2021-09-14 | 5.22% | 下属子公司采购货物 | 担保借款 | 新疆艾比湖投资有限公司 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司博尔塔拉兵团分行 | 50,000,000.00 | 2020-10-29至2021-10-29 | 4.35% | 收购棉花 | 担保借款 | 新疆艾比湖投资有限公司 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司博尔塔拉兵团分行 | 40,000,000.00 | 2021-01-22至2022-01-21 | 4.25% | 收购棉花 | 担保借款 | 新疆艾比湖投资有限公司 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司博尔塔拉兵团分行 | 60,000,000.00 | 2021-02-07至2022-02-06 | 3.85% | 收购棉花 | 担保借款 | 新疆艾比湖投资有限公司 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 50,000,000.00 | 2021-04-28至2022-04-28 | 5.00% | 收购棉花 | 担保借款 | 新疆艾比湖投资有限公司 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 50,000,000.00 | 2021-05-28至2022-05-28 | 5.65% | 公司及下属公司收购棉花、原材料等日常生产经营周转 | 担保借款 | 新疆艾比湖投资有限公司 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 新疆博乐农村商业银行股份有限公司 | 60,000,000.00 | 2021-01-19至2022-01-18 | 6.48% | 收购棉花 | 担保借款 | 新疆艾比湖投资有限公司 |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 中信银行股份有限公司襄阳分行 | 7,000,000.00 | 2021-01-18至2022-01-17 | 5.20% | 日常生产经营 | 担保、抵押 | 老河口市鑫乾德产业投资基金管理有限公司、新疆赛里木现代农业股份有限公司 |
| 呼图壁县银丰棉业有限公司 | 华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长江路支行 | 9,500,000.00 | 2021-06-18至2022-06-18 | 4.85% | 收购棉花 | 担保借款 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 |
| 玛纳斯县金海利棉业有限公司 | 华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长江路支行 | 9,500,000.00 | 2021-06-18至2022-06-18 | 4.85% | 收购棉花 | 担保借款 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 |
| 玛纳斯县新民畜产品有限责任公司 | 华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长江路支行 | 9,500,000.00 | 2021-06-18至2022-06-18 | 4.85% | 收购棉花 | 担保借款 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 |
| 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | 华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长江路支行 | 9,500,000.00 | 2021-06-18至2022-06-18 | 4.85% | 收购棉花 | 担保借款 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 |
| 沙湾市康瑞棉花加工有限责任公司 | 华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长江路支行 | 9,500,000.00 | 2021-06-18至2022-06-18 | 4.85% | 收购棉花 | 担保借款 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 |
| 呼图壁县新米棉业有限责任公司 | 华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长江路支行 | 2,500,000.00 | 2021-06-29至2022-06-29 | 4.85% | 收购棉花 | 担保借款 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 |
| 合计 | / | 567,000,000.00 | / | / | / | / | / |
| 单位名称 | 资产类别 | 账面余额 | 累计折旧 | 账面价值 | 抵押物价值 |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 土地 | 17,989,355.02 | 3,436,428.22 | 14,552,926.80 | 14,552,926.80 |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 房建筑物 | 10,430,933.90 | 2,530,364.13 | 7,900,569.77 | 7,900,569.77 |
| 合计 | / | 28,420,288.92 | 5,966,792.35 | 22,453,496.57 | 22,453,496.57 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 6,219,895.82 | 12,799,057.34 |
| 1至2年 | 1,599,932.90 | 1,639,745.34 |
| 2至3年 | 2,518,211.84 | 3,130,527.12 |
| 3年以上 | 19,041,939.82 | 18,941,762.08 |
| 合计 | 29,379,980.38 | 36,511,091.88 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 乌市铁建工程咨询有限公司 | 5,655,429.34 | 未最终结算 |
| 安徽蚌埠设计院 | 2,795,807.40 | 未最终结算 |
| 博尔塔拉蒙古自治州宇龙矿业有限责任公司 | 1,982,642.69 | 未最终结算 |
| 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | 853,678.23 | 未最终结算 |
| 合计 | 11,287,557.66 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货 款 | 29,818,229.28 | 120,190,505.93 |
| 合计 | 29,818,229.28 | 120,190,505.93 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 13,040,703.43 | 16,439,229.54 | 18,194,332.85 | 11,285,600.12 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,264.02 | 1,680,156.12 | 1,506,994.65 | 179,425.49 |
| 三、辞退福利 | 129,287.63 | 129,287.63 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 五、其他 | 39,394.10 | 39,394.10 | ||
| 合计 | 13,086,361.55 | 18,248,673.29 | 19,830,615.13 | 11,504,419.71 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,382,654.64 | 12,885,794.60 | 15,124,699.81 | 4,143,749.43 |
| 二、职工福利费 | 829,645.69 | 829,645.69 | ||
| 三、社会保险费 | 6,121.69 | 1,023,762.79 | 876,042.38 | 153,842.10 |
| 其中：医疗保险费 | 5,864.88 | 944,296.89 | 806,645.58 | 143,516.19 |
| 工伤保险费 | 169.18 | 74,424.16 | 67,923.26 | 6,670.08 |
| 生育保险费 | 87.63 | 5,041.74 | 1,473.54 | 3,655.83 |
| 四、住房公积金 | 129,600.00 | 1,118,492.50 | 1,232,894.50 | 15,198.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 6,522,327.10 | 581,533.96 | 131,050.47 | 6,972,810.59 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、非货币性福利 | ||||
| 合计 | 13,040,703.43 | 16,439,229.54 | 18,194,332.85 | 11,285,600.12 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 3,441.38 | 1,476,761.84 | 1,461,319.28 | 18,883.94 |
| 2、失业保险费 | 2,822.64 | 46,086.28 | 45,675.37 | 3,233.55 |
| 3、企业年金缴费 | 157,308.00 | 157,308.00 | ||
| 合计 | 6,264.02 | 1,680,156.12 | 1,506,994.65 | 179,425.49 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 523,376.43 | 883,787.01 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 206,548.90 | 1,860,190.78 |
| 个人所得税 | 62,856.08 | 47,904.11 |
| 城市维护建设税 | 25,922.95 | 8,379.83 |
| 教育费附加 | 25,922.94 | 7,588.49 |
| 印花税 | 6,775.94 | 145,785.51 |
| 土地增值税 | ||
| 车船使用税 | 240.00 | 240 |
| 合计 | 851,643.24 | 2,953,875.73 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 7,236.04 | 7,236.04 |
| 其他应付款 | 76,258,808.90 | 113,887,320.33 |
| 合计 | 76,266,044.94 | 113,894,556.37 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 7,236.04 | 7,236.04 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 优先股\永续债股利-XXX |
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 合计 | 7,236.04 | 7,236.04 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 代扣代缴款项 | 965,299.64 | 701,842.01 |
| 暂扣款 | 281,841.50 | 128,723.00 |
| 单位及个人往来 | 26,524,349.69 | 26,242,761.68 |
| 质保金及押金 | 2,804,910.93 | 3,185,375.43 |
| 保证金（订金） | ||
| 代收款 | 2,082,760.09 | 3,772,085.26 |
| 其他 | 43,599,647.05 | 79,856,532.95 |
| 合计 | 76,258,808.90 | 113,887,320.33 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 博乐赛里木建筑安装工程公司新建分公司 | 11,562,400.00 | 未最终结算 |
| 新疆生产建设兵团第五师财务局 | 5,356,821.97 | 未最终结算 |
| 博乐市中建混凝土公司 | 3,735,728.10 | 未最终结算 |
| 江苏诚达建筑有限公司 | 2,031,851.20 | 未最终结算 |
| 重庆群泰机械设备有限公司 | 1,650,000.00 | 未最终结算 |
| 合计 | 24,336,801.27 | / |
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 1年以内（含1年） | 31,865,782.88 | 44,805,265.72 |
| 1-2年（含2年） | 3,811,734.45 | 5,835,596.55 |
| 2-3年（含3年） | 6,126,891.83 | 6,300,421.66 |
| 3年以上 | 34,454,399.74 | 56,946,036.40 |
| 合计 | 76,258,808.90 | 113,887,320.33 |
43、 1年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税 | 2,705,298.31 | 11,324,820.19 |
| 合计 | 2,705,298.31 | 11,324,820.19 |
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 18,893,931.54 | 31,319,535.84 |
| 专项应付款 | 2,952,137.00 | 2,952,137.00 |
| 合计 | 21,846,068.54 | 34,271,672.84 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资产租赁形成的长期应付款 | 18,893,931.54 | 31,319,535.84 |
| 合计 | 18,893,931.54 | 31,319,535.84 |
| 项 目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 远东租赁国际有限公司 | 4,117,657.67 | 2,927,751.69 | 1,189,905.98 | |
| 远东宏信融资租赁有限公司 | 27,201,878.17 | 9,497,852.61 | 17,704,025.56 | |
| 合 计 | 31,319,535.84 | 12,425,604.30 | 18,893,931.54 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 公共租赁住房专项补助金 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 原因见下方“其他说明” | ||
| 保障房专项补助金 | 452,137.00 | 452,137.00 | |||
| 合计 | 2,952,137.00 | 2,952,137.00 | / |
| 项 目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 2012年公共租赁住房专项补助金 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | ||
| 保障房专项补助金 | 452,137.00 | 452,137.00 | ||
| 合 计 | 2,952,137.00 | 2,952,137.00 |
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 16,527,632.16 | 726,349.17 | 15,801,282.99 | 国家补贴 | |
| 合计 | 16,527,632.16 | 726,349.17 | 15,801,282.99 | / |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 物流园项目补助资金 | 9,786,554.24 | 118,385.76 | 9,668,168.48 | 与资产相关 | |||
| 供热锅炉天然气改造项目 | 144,000.00 | 32,888.79 | 111,111.21 | 与资产相关 | |||
| 信息化建设项目 | 90,000.00 | 48,111.21 | 41,888.79 | 与资产相关 | |||
| 铁路专用线项目建设款 | 3,577,777.82 | 66,666.66 | 3,511,111.16 | 与资产相关 | |||
| 正大钙业返还土地出让金 | 366,527.97 | 16,249.98 | 350,277.99 | 与资产相关 | |||
| 2014年第一批工业发展专项资金 | 1,100,000.00 | 155,197.01 | 944,802.99 | 与资产相关 | |||
| 温泉县神泉节水设备等建设项目配套设施建设资金 | 116,966.68 | 16,502.62 | 100,464.06 | 与资产相关 | |||
| 专项技术改造补助资金 | 160,000.00 | 34,250.37 | 125,749.63 | 与资产相关 | |||
| 纺织技改专项资金 | 384,825.00 | 59,235.00 | 325,590.00 | 与资产相关 | |||
| 人力资源培训经费 | 760,320.26 | 178,861.77 | 581,458.49 | 与收益相关 | |||
| 科研经费 | 40,660.19 | 40,660.19 | 与收益相关 | ||||
| 合 计 | 16,527,632.16 | 726,349.17 | 15,801,282.99 | / |
根据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于拨付2011年中小企业发展专项资金的通知》（师财发﹝2011﹞171号），本公司子公司乌市油脂收到信息化建设项目拨款资金900,000.00元。本期转入其他收益48,111.21元。
4.铁路专用线项目建设款
依据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于下达兵团本级2013年服务业发展专项资金预算（拨款）的通知》（师财发﹝2014﹞13号文），本公司子公司可利物流收到第五师财务局拨付的专项资金4,000,000.00元。本期转入其他收益66,666.66元。
5.正大钙业返还土地出让金
本公司子公司正大钙业2011年6月20日收到师财务局返还土地出让金650,000.00元，本期转入其他收益16,249.98 元。
6.2014年第一批工业发展专项资金
根据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于拨付2014年第一批工业发展专项资金的通知》（师财发﹝2014﹞172号文），本公司子公司温泉矿业收到第五师财务局拨付的专项资金3,000,000.00元。本期转入其他收益155,197.01元。
7.温泉县神泉节水设备等建设项目配套设施建设资金
依据温泉县商务和经济信息化委员会文件《关于解决温泉县神泉节水设备等建设项目配套设施建设资金的请示》（温商经信字﹝2014﹞57号文），本公司子公司温泉矿业收到农五师财务局拨付的建设资金319,000.00元。本期转入其他收益16,502.62元。
8.专项技术改造补助资金
根据自治区财政厅《关于拨付2013年自治区技术改造专项资金的通知》（新财企﹝2013﹞106号）及《博尔塔拉蒙古自治州企业专项补助资金管理暂行办法》（博州政办发﹝2011﹞71号），本公司子公司温泉矿业收到专项技术改造补助资金800,000.00元，本期结转其他收益34,250.37元。
9.依据新疆生产建设兵团财务局文件《关于拨付2013年兵团纺织技改专项资金的通知》（兵财企﹝2014﹞2号文），本公司子公司新赛精纺收到新疆生产建设兵团财务局拨付的专项资金1,184,700.00元。本期转入其他收益59,235.00元。
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 470,923,313.00 | 470,923,313.00 | |||||
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 795,672,654.09 | 795,672,654.09 | ||
| 其他资本公积 | 10,034,090.72 | 5,713,087.34 | 4,321,003.38 | |
| 合计 | 805,706,744.81 | 5,713,087.34 | 799,993,657.47 |
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 456,617.99 | 456,617.99 | ||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 456,617.99 | 456,617.99 | ||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | 456,617.99 | 456,617.99 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 41,092,499.14 | 41,092,499.14 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 41,092,499.14 | 41,092,499.14 |
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | -641,601,122.40 | -650,387,338.87 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | -641,601,122.40 | -650,387,338.87 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 4,759,451.16 | 8,786,216.47 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -636,841,671.24 | -641,601,122.40 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 638,954,043.22 | 608,935,853.32 | 298,307,726.56 | 280,147,029.94 |
| 其他业务 | 3,085,840.92 | 5,725,133.65 | 18,235,593.04 | 11,293,491.66 |
| 合计 | 642,039,884.14 | 614,660,986.97 | 316,543,319.60 | 291,440,521.60 |
| 产品名称 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 皮棉 | 570,995,245.72 | 549,962,975.59 | 210,718,352.95 | 200,090,456.47 |
| 棉籽 | 6,185,004.14 | 3,719,625.95 | 3,020,952.31 | 2,901,113.47 |
| 食用油 | 2,385.32 | 2,201.83 | 7,155.96 | 5,431.19 |
| 棉纱 | 1,604,975.67 | 2,466,911.69 | 13,022,106.63 | 15,575,645.79 |
| 石灰石 | 21,515,669.72 | 18,711,470.60 | 15,980,920.00 | 11,870,978.66 |
| 商贸及其他收入 | 38,650,762.65 | 34,072,667.66 | 55,558,238.71 | 49,703,404.36 |
| 合 计 | 638,954,043.22 | 608,935,853.32 | 298,307,726.56 | 280,147,029.94 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 其他业务收入 | 其他业务成本 | 其他业务收入 | 其他业务成本 | |
| 租赁业务 | 2,266,855.21 | 5,369,474.55 | 4,921,153.72 | 140,268.13 |
| 材料销售 | 499,419.36 | 188,049.87 | 1,329,819.26 | 75,057.98 |
| 其他 | 319,566.35 | 167,609.23 | 11,984,620.06 | 11,078,165.55 |
| 合 计 | 3,085,840.92 | 5,725,133.65 | 18,235,593.04 | 11,293,491.66 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 |
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 234,638.11 | 114,210.12 |
| 教育费附加 | 127,387.39 | 48,066.77 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 270,950.23 | 352,173.12 |
| 土地使用税 | 830,076.54 | 916,916.54 |
| 车船使用税 | 12,765.60 | 12,405.60 |
| 印花税 | 437,168.03 | 235,715.15 |
| 地方教育费附加 | 85,716.27 | 48,558.51 |
| 残保金 | 320.00 | |
| 环境保护税 | 45,273.45 | 43,152.87 |
| 其他 | 31,864.91 | |
| 合计 | 2,076,160.53 | 1,771,198.68 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 1,447,362.85 | 1,992,318.92 |
| 办公费 | 6,386.00 | 4,208.61 |
| 差旅费 | 76,200.64 | 119,753.55 |
| 折旧费 | 784,202.71 | 790,153.61 |
| 长期待摊费用 | ||
| 运输费 | 1,468,634.30 | 5,470,116.07 |
| 装卸费 | 387,899.15 | 119,575.30 |
| 保险费 | 15,673.54 | |
| 广告费 | 50.00 | |
| 业务招待费 | 50,699.21 | 55,122.55 |
| 租赁费 | 199,293.58 | 199,293.58 |
| 通讯费 | 44,657.84 | 28,485.45 |
| 仓储费 | 1,552,616.09 | 996,974.51 |
| 服务费 | 189,405.24 | |
| 车辆费 | 79,837.17 | 52,908.26 |
| 水电暖费 | 24,994.27 | 23,070.98 |
| 其他 | 1,636,714.04 | 632,444.66 |
| 合计 | 7,775,221.39 | 10,673,831.29 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 9,446,396.10 | 8,488,130.98 |
| 办公费 | 22,950.70 | 57,874.95 |
| 差旅费 | 159,245.00 | 152,770.76 |
| 折旧费 | 1,472,390.33 | 1,719,969.88 |
| 修理费 | 20,476.10 | 32,755.94 |
| 低值易耗品摊销 | 4,231.44 | 3,670.00 |
| 董事会费 | 282,241.57 | 495,678.31 |
| 业务招待费 | 73,011.86 | 73,852.00 |
| 聘请中介机构费 | 1,744,387.2 | 495,391.27 |
| 研究与开发费 | ||
| 无形资产摊销 | 1,977,983.37 | 2,206,796.16 |
| 停工损失 | 912,221.57 | 837,610.15 |
| 水电暖费 | 267,658.80 | 553,837.21 |
| 保险费 | 5,300.00 | |
| 车辆费 | 163,552.92 | 185,127.87 |
| 通讯费 | 163,167.18 | 107,919.11 |
| 广告费 | 300.00 | |
| 绿化费 | 74,405.18 | 275,599.90 |
| 会议费 | 2,645.00 | |
| 土地租赁费 | ||
| 防护林使用费 | ||
| 安全经费 | 16,065.60 | |
| 非公开发行定增费用 | 109,727.71 | |
| 党建经费 | 640.00 | |
| 其他 | 615,967.84 | 1,020,812.92 |
| 合计 | 17,532,020.47 | 16,710,742.41 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研究与开发费 | 214,362.60 | 239,761.85 |
| 合计 | 214,362.60 | 239,761.85 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 15,177,683.07 | 11,380,785.27 |
| 减：利息收入 | -555,068.58 | -497,606.62 |
| 汇兑损失 | ||
| 手续费支出 | 5,377,939.47 | 5,574,221.17 |
| 其他 | ||
| 合计 | 20,000,553.96 | 16,457,399.82 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助收益 | 801,765.44 | 3,245,842.09 |
| 合计 | 801,765.44 | 3,245,842.09 |
| 项目 | 金额 | 与资产/收益相关 | 来源和依据 | ||
| 本期数 | 上期数 | 批准文件 | 发文机关 | ||
| 失业稳岗补贴 | 167,465.70 | ||||
| 出疆棉运费补贴 | 2,476,616.00 | 与收益相关 | |||
| 就业补助款 | 219,727.50 | ||||
| 电价补贴 | |||||
| 社保返还 | 6,696.77 | 54,272.99 | |||
| 科技研发资金 | |||||
| 递延收益转入 | 547,487.40 | 547,487.40 | |||
| 其他 | 27,853.77 | ||||
| 合计 | 801,765.44 | 3,245,842.09 | |||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 22,726,209.33 | 9,974,477.02 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -749,942.74 | 1,692,798.72 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 21,976,266.59 | 11,667,275.74 |
| 被投资单位 | 本期金额 | 上期金额 |
| 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 | 2,935,712.81 | 1,644,504.13 |
| 国电塔城发电有限公司 | 5,016,073.06 | 3,380,935.60 |
| 新疆普耀新型建材有限公司 | 4,625,062.90 | 581,243.64 |
| 新疆双河水控农业发展（集团）有限公司 | 10,149,360.56 | 4,367,793.65 |
| 合 计 | 22,726,209.33 | 9,974,477.02 |
| 金融资产 | 本期金额 | 上期金额 |
| 期货 | -749,942.74 | 1,692,798.72 |
| 合 计 | -749,942.74 | 1,692,798.72 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -615,025.00 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | -615,025.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | 2,762,270.69 | -122,034.28 |
| 其他应收款坏账损失 | 373,355.38 | 1,007,275.66 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | 3,135,626.07 | 885,241.38 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得 | 5,020.42 | |
| 合计 | 5,020.42 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 330,000.00 | ||
| 违约金及罚款收入 | 889.00 | 10,724.83 | 889.00 |
| 无法支付的应付款项 | 8,522,654.76 | ||
| 其他 | 48,008.64 | 53,904.75 | 48,008.64 |
| 合计 | 48,897.64 | 8,917,284.34 | 48,897.64 |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 疫情防控专项资金 | 330,000.00 | 与收益相关 | |
| 合 计 | 330,000.00 | / |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 3,600.00 | 251,214.00 | 3,600.00 |
| 违约金及罚款支出 | 5,842.00 | 91,440.31 | 5,842.00 |
| 其他 | 0.60 | 296,450.99 | 0.60 |
| 非流动资产报废损失 | |||
| 合计 | 9,442.60 | 639,105.30 | 9,442.60 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 31,153.14 | 22,973.34 |
| 递延所得税费用 | ||
| 合计 | 31,153.14 | 22,973.34 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 555,068.58 | 497,606.62 |
| 政府补助 | 1,396,426.14 | |
| 往来款及其他 | 32,760,878.04 | 25,454,760.19 |
| 合计 | 33,315,946.62 | 27,348,792.95 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行手续费 | 5,377,939.47 | 342,223.52 |
| 支付的销售费用 | 6,780,794.22 | 7,490,569.28 |
| 支付的管理费用 | 13,165,193.76 | 3,387,476.52 |
| 营业外支出 | 9,442.60 | |
| 往来款项及其他 | 32,717,219.60 | 44,367,096.62 |
| 合计 | 58,050,589.65 | 55,587,365.94 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到往来单位偿还借款 | ||
| 收回期货投资 | 9,990,577.68 | 6,167,111.81 |
| 关联单位偿还借款 | ||
| 合计 | 9,990,577.68 | 6,167,111.81 |
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 投资期货 | 6,190,060.00 | 3,754,628.00 |
| 合并范围减少导致货币资金减少 | ||
| 合计 | 6,190,060.00 | 3,754,628.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来单位借款 | 9,821,093.49 | |
| 融资租赁款 | 28,850,000.00 | |
| 合计 | 9,821,093.49 | 28,850,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁手续费 | 1,031,875.00 | |
| 偿还融资租赁款 | 12,425,604.30 | 6,874,583.34 |
| 偿还往来借款及利息 | 27,851,413.94 | |
| 借款担保费 | 5,000,000.00 | 3,200,000.00 |
| 合计 | 45,277,018.24 | 11,106,458.34 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 5,087,513.22 | 3,308,449.28 |
| 加：资产减值准备 | ||
| 信用减值损失 | -3,135,626.07 | -885,241.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,692,681.99 | 20,416,412.16 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 2,232,257.56 | 2,375,311.64 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -5,020.42 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 615,025.00 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 15,177,683.07 | 11,380,785.27 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -21,976,266.59 | -11,667,275.74 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | ||
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 491,020,232.95 | 223,894,740.83 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 24,126,984.81 | -33,231,930.43 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -136,070,015.58 | -89,458,279.19 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 397,770,470.36 | 126,127,952.02 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 251,334,831.56 | 204,186,205.82 |
| 减：现金的期初余额 | 85,915,885.77 | 244,848,411.21 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 165,418,945.79 | -40,662,205.39 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 251,334,831.56 | 85,915,885.77 |
| 其中：库存现金 | 1,058.85 | 1,058.85 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 239,281,328.76 | 72,444,508.81 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 12,052,443.95 | 13,470,318.11 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 251,334,831.56 | 85,915,885.77 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 10,000,000.00 |
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 10,000,000.00 | 保证金支取受限制 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | 7,900,569.77 | 贷款抵押 |
| 无形资产 | 14,552,926.80 | 贷款抵押 |
| 合计 | 32,453,496.57 | / |
新疆赛里木现代农业股份有限公司 2021年半年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 新疆新赛精纺有限公司 | 博乐市 | 博乐市工业区建设路9号 | 籽棉加工。一般经营项目：棉纱、棉线生产、销售；籽棉收购、销售；纺织机械配件销售；货物与技术的进出口业务。 | 80.00 | 设立或投资方式 | |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 老河口市 | 湖北省老河口市襄阳路1号 | 粮食收购；仓储设备租赁服务；粮油仓储服务 | 51.00 | 设立或投资方式 | |
| 霍城县可利煤炭物流配送有限公司 | 霍城县 | 新疆伊犁州霍城县兰干乡光明村精伊霍铁路西侧 | 铁路货物运输代理及销售，货物仓储及装卸服务 | 51.00 | 非同一控制下企业 合并取得的子公司 | |
| 博乐市正大钙业有限公司 | 博乐市 | 新疆博州农五师85团2连 | 钙制品的加工、销售。 | 51.00 | 非同一控制下企业 合并取得的子公司 | |
| 阿拉尔市新赛棉业有限公司 | 阿拉尔市 | 新疆阿拉尔市托喀依乡1队社区9号 | 籽棉收购加工；籽棉脱绒；皮棉收购、销售。 | 51.00 | 非同一控制下企业 合并取得的子公司 | |
| 博乐新赛纺织有限公司 | 博乐市 | 新疆博州博乐市工业区建设路9号 | 棉纱、棉线加工、销售，皮棉、机械设备销售。 | 100.00 | 设立或投资方式 | |
| 新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路209号 | 油脂加工及销售；仓储；房屋租赁，设备租赁，油罐租赁，汽车租赁，场地租赁，物业管理，仓储服务 | 100.00 | 设立或投资方式 | |
| 双河宏博贸易有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 新疆双河市89团荆楚工业园区迎宾路17号 | 销售：食用油，食品的批发兼零售，农畜产品，化工产品（危险化学品除外），煤炭，焦炭，焦煤贸易。 | 100.00 | 设立或投资方式 | |
| 新疆新赛贸易有限公司 | 乌鲁木齐市 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路209号 | 销售：食用油；批发兼零售：预包装食品；煤炭，焦炭、焦煤，汽车配件；皮棉、短绒、棉籽、各种粕类的收购及销售。 | 100.00 | 设立或投资方式 | |
| 温泉县新赛矿业有限公司 | 温泉县 | 新疆博州温泉县八十八团中学9-3-4-2 | 石英砂加工、销售。 | 100.00 | 设立或投资方式 | |
| 双河市新赛博汇农业发展有限公司 | 双河市 | 新疆双河市81团育才街29号加工厂房 | 棉花的收购、加工、销售。 | 100.00 | 设立或投资方式 | |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 乌鲁木齐市 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路209号 | 棉花种植；棉业投资；销售：皮棉 | 100.00 | 非同一控制下企业 合并取得的子公司 | |
| 呼图壁县康瑞棉花加工有限 | 呼图壁县 | 新疆昌吉州呼图壁县大丰镇 | 籽棉加工；籽棉收购；皮棉、棉短绒、棉籽、废棉、棉花 | 100.00 | 非同一控制下企业 合并取得的子公司 | |
| 公司 | 机械设备及配件销售#。 | |||||
| 呼图壁县天源棉业有限公司 | 呼图壁县 | 新疆昌吉州呼图壁县园户村镇下三工二队 | 籽棉加工；籽棉收购；皮棉、棉籽、短绒、棉花机械设备及配件销售；棉纺织品加工、销售。 | 100.00 | 非同一控制下企业 合并取得的子公司 | |
| 呼图壁县银丰棉业有限公司 | 呼图壁县 | 新疆昌吉州呼图壁县五工台镇开发区 | 籽棉加工；籽棉收购；皮棉、棉籽、短绒、清弹棉、不孕籽、棉花机械设备及配件销售#。 | 100.00 | 非同一控制下企业 合并取得的子公司 | |
| 呼图壁县新米棉业有限责任公司 | 呼图壁县 | 新疆昌吉州呼图壁县西戈壁 | 籽棉加工；籽棉收购；皮棉、棉籽、棉短绒销售；农作物种植；家畜家禽养殖#。 | 100.00 | 非同一控制下企业 合并取得的子公司 | |
| 玛纳斯县新民畜产品有限责任公司 | 玛纳斯县 | 新疆昌吉州玛纳斯县北五岔镇朱家团庄村 | 籽棉加工；棉花收购；皮棉销售；棉短绒、不孕籽的加工和销售；畜产品收购*。 | 100.00 | 非同一控制下企业 合并取得的子公司 | |
| 玛纳斯县金海利棉业有限公司 | 玛纳斯县 | 新疆昌吉州玛纳斯县六户地镇 | 籽棉加工；籽棉收购；皮棉及籽棉加工附属产品的销售、棉花机械设备及配件的销售*。 | 100.00 | 非同一控制下企业 合并取得的子公司 | |
| 沙湾市康瑞棉花加工有限责任公司 | 沙湾市 | 新疆塔城地区沙湾市柳毛湾镇新户村呼克公路旁 | 籽棉收购，加工；皮棉，棉籽，棉短绒，清弹棉，不孕籽、农用地膜、棉花机械设备及配件销售；化肥零售。 | 100.00 | 非同一控制下企业 合并取得的子公司 | |
| 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | 沙湾市 | 新疆塔城地区沙湾市商户地乡五户村(村委会东侧1公里处) | 籽棉收购，加工（按许可证核定的范围和期限经营）；皮棉，棉籽，棉短绒，不孕籽，清弹棉销售。 | 100.00 | 设立或投资方式 | |
| 沙湾市思远棉业有限责任公司 | 沙湾市 | 新疆塔城地区沙湾市四道河子镇常胜街以北200米 | 籽棉收购、加工；皮棉、棉短绒、棉籽、不孕籽、清弹棉、尘塔绒、农用地膜销售；化肥零售。 | 100.00 | 非同一控制下企业 合并取得的子公司 | |
| 乌苏市汇康棉业有限责任公司 | 乌苏市 | 乌苏市古尔图镇(古尔图高速收费站以西300米) | 籽棉收购，棉短绒的加工，籽棉、皮棉，棉短绒及副产品，棉花机械设备及配件、塑钢带、铁丝，包布，棉花打包套的销售。 | 100.00 | 非同一控制下企业 合并取得的子公司 | |
| 库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司 | 库车县 | 新疆阿克苏地区库车县齐满镇巴扎村6号 | 籽棉收购、加工及销售；家禽养殖。 | 100.00 | 非同一控制下企业 合并取得的子公司 |
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 新疆新赛精纺有限公司 | 20.00 | -352,669.40 | 0.00 | 6,680,649.27 |
| 霍城县可利煤炭物流配送有限公司 | 49.00 | 35,984.02 | 0.00 | -41,886,967.28 |
| 博乐市正大钙业有限公司 | 49.00 | 741,207.66 | 0.00 | 8,073,298.26 |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 49.00 | 372,827.86 | 0.00 | 11,957,233.99 |
| 阿拉尔市新赛棉业有限公司 | 49.00 | -469,288.09 | 0.00 | 3,736,067.54 |
| 合 计 | / | 328,062.05 | 0.00 | -11,439,718.22 |
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 新疆新赛精纺有限公司 | 15,851,935.48 | 31,519,883.35 | 47,371,818.83 | 13,190,845.47 | 777,727.00 | 13,968,572.47 | 19,194,442.47 | 32,751,375.32 | 51,945,817.79 | 15,942,262.42 | 836,962.00 | 16,779,224.42 |
| 霍城县可利煤炭物流配送有限公司 | 6,273,915.22 | 63,410,526.94 | 69,684,442.16 | 151,656,937.69 | 3,511,111.16 | 155,168,048.85 | 6,039,741.99 | 64,402,004.97 | 70,441,746.96 | 152,421,012.61 | 3,577,777.82 | 155,998,790.43 |
| 博乐市正大钙业有限公司 | 26,856,079.57 | 30,175,333.69 | 57,031,413.26 | 40,205,016.38 | 350,277.99 | 40,555,294.37 | 23,139,859.49 | 31,482,153.75 | 54,622,013.24 | 39,292,035.09 | 366,527.97 | 39,658,563.06 |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 49,661,471.34 | 40,721,092.71 | 90,382,564.05 | 56,311,877.23 | 9,668,168.48 | 65,980,045.71 | 27,732,792.07 | 41,731,308.75 | 69,464,100.82 | 36,035,901.43 | 9,786,554.24 | 45,822,455.67 |
| 阿拉尔市新赛棉业有限公司 | 4,589,962.63 | 11,714,748.71 | 16,304,711.34 | 8,680,083.70 | 8,680,083.70 | |||||||
| 合 计 | 103,233,364.24 | 177,541,585.4 | 280,774,949.64 | 270,044,760.47 | 14,307,284.63 | 284,352,045.1 | 76,106,836.02 | 170,366,842.79 | 246,473,678.81 | 243,691,211.55 | 14,567,822.03 | 258,259,033.58 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 新疆新赛精纺有限公司 | 4,985,315.05 | -1,763,347.01 | -1,763,347.01 | 3,154,100.60 | 38,018,008.77 | -2,209,777.65 | -2,209,777.65 | 18,205,307.49 |
| 霍城县可利煤炭物流配送有限公司 | 1,686,937.63 | 73,436.78 | 73,436.78 | 328,391.28 | 4,535,575.24 | 2,049,960.21 | 2,049,960.21 | 1,384,206.01 |
| 博乐市正大钙业有限公司 | 21,642,041.78 | 1,512,668.70 | 1,512,668.70 | 10,125,714.40 | 15,981,541.03 | 2,207,933.63 | 2,207,933.63 | -518,669.14 |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 34,346,220.71 | 760,873.19 | 760,873.19 | 4,006,015.66 | 27,545,199.24 | -865,179.75 | -865,179.75 | 709,521.24 |
| 阿拉尔市新赛棉业有限公司 | 44,897,968.56 | -957,730.79 | -957,730.79 | -75,560.00 | ||||
| 合 计 | 107,558,483.73 | -374,099.13 | -374,099.13 | 17,538,661.94 | 86,080,324.28 | 1,182,936.44 | 1,182,936.44 | 19,780,365.60 |
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 | 阿拉山口市 | 新疆博州阿拉山口文化街10号 | 发电类；风能资源投资、开发前期筹备；变电运营及运行维护；设备租赁。 | 20.00 | 权益法 | |
| 国电塔城发电有限公司 | 托里县 | 新疆塔城地区托里县铁厂沟镇西侧25公里处 | 发电以及相关产品的开发和生产经营。 | 25.00 | 权益法 | |
| 新疆普耀新型建材有限公司 | 双河市 | 新疆双河市荆楚工业园区迎宾路17号 | 节能镀膜玻璃生产、销售；玻璃加工；非金属矿产品加工、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口。 | 24.715 | 权益法 | |
| 新疆双河水控农业发展 （集团）有限公司 | 双河市 | 新疆双河市89团彩虹路1号 | 农副产品（籽棉、皮棉、短棉、棉籽）收购、加工、销售；化肥、农膜、农业机械及配件、棉花加工设备及配件。 | 25.00 | 权益法 | |
| 新疆新赛宏伟投资有限公司 | 乌鲁木齐市 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路209号 | 批发兼零售：预包装食品（保健品除外）；农副产品及粮油销售，各种粕类的收购、销售，皮棉及农副产品收购、销售。 | 35.00 | 权益法 | |
| 新疆双宏纤维科技有限责任公司 | 双河市 | 新疆双河市89团荆楚工业园区双创孵化基地办公楼215室 | 生物基材料技术研发；合成纤维制造；合成纤维销售，基础化学原料制造；合成材料的制造；合成材料销售。 | 15.00 | 权益法 | |
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||||||
| 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 | 国电塔城发电有限公司 | 新疆普耀新型建材有限公司 | 新疆双河水控农业发展（集团）有限公司 | 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 | 国电塔城发电有限公司 | 新疆普耀新型建材有限公司 | 新疆双河水控农业发展（集团）有限公司 | |
| 流动资产 | 215,830,580.28 | 274,130,526.65 | 169,771,861.99 | 900,866,350.36 | 181,657,486.13 | 209,793,612.64 | 133,309,160.54 | 1,374,410,475.04 |
| 非流动资产 | 353,669,414.53 | 420,599,515.29 | 356,126,613.73 | 435,541,151.05 | 372,152,730.33 | 436,953,714.85 | 372,346,150.97 | 438,729,905.30 |
| 资产合计 | 569,499,994.81 | 694,730,041.94 | 525,898,475.72 | 1,336,407,501.41 | 553,810,216.46 | 646,747,327.49 | 505,655,311.51 | 1,813,140,380.34 |
| 流动负债 | 401,508,311.59 | 328,733,030.96 | 165,294,753.47 | 757,306,110.87 | 400,497,097.27 | 242,830,142.73 | 155,663,028.46 | 1,230,320,629.85 |
| 非流动负债 | 157,449,037.07 | 59,588,739.54 | 1,371,432.57 | 215,433,503.08 | 67,690,886.84 | 1,289,123.82 | ||
| 负债合计 | 401,508,311.59 | 486,182,068.03 | 224,883,493.01 | 758,677,543.44 | 400,497,097.27 | 458,263,645.81 | 223,353,915.30 | 1,231,609,753.67 |
| 少数股东权益 | 155,181.80 | |||||||
| 归属于母公司股东权益 | 167,991,683.22 | 208,547,973.91 | 301,014,982.71 | 577,729,957.97 | 153,313,119.19 | 188,483,681.68 | 282,049,856.85 | 581,375,444.87 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 33,598,336.64 | 52,136,993.48 | 74,395,852.98 | 144,432,489.49 | 30,662,623.84 | 47,120,919.67 | 42,307,478.53 | 145,343,861.22 |
| 调整事项 | 43,314,259.60 | 14,903,637.06 | ||||||
| --商誉 | ||||||||
| --内部交易未实现利润 | ||||||||
| --其他 | 43,314,259.60 | 14,903,637.06 | ||||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 33,598,336.64 | 52,136,993.48 | 74,395,852.98 | 144,432,489.49 | 30,662,623.84 | 47,120,919.67 | 85,621,738.13 | 160,247,498.28 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||||||
| 营业收入 | 44,615,273.95 | 63,324,276.23 | 84,531,258.78 | 1,769,103,412.25 | 38,262,582.21 | 56,661,427.89 | 45,896,420.37 | 761,812,009.48 |
| 净利润 | 14,678,564.03 | 20,064,292.23 | 18,713,586.5 | 40,597,442.25 | 8,222,520.62 | 13,523,742.38 | 3,874,957.57 | 17,471,174.57 |
| 终止经营的净利润 | ||||||||
| 其他综合收益 | ||||||||
| 综合收益总额 | 14,678,564.03 | 20,064,292.23 | 18,713,586.5 | 40,597,442.25 | 8,222,520.62 | 13,523,742.38 | 3,874,957.57 | 17,471,174.57 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | ||||||||
其他说明无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、短期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本报表附注相关项目。本公司在经营过程中面临的各项金融风险，包括但不限于信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会授权公司管理层设计和实施风险管理目标和政策的有效执行。董事会通过月度财务报告分析判断风险管理执行的程序有效性和目标政策的合理性。本公司的风险管理总体目标是在不过度影响公司竞争力、应变能力的情况下，制定尽可能低的风险管理策略，并加强对各种风险的监督，将风险控制在限定范围内。
（一）信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。定期公司通过对应收账款账龄分析以确信公司整体的信用风险在可控范围内。截止资产负债表日本公司应收账款的前五名客户金额较小，公司不存在信用集中风险。
（二）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生的被动风险，包括外汇风险，利率风险和价格风险。
1.利率风险
公司期末银行借款，会因中国人民银行基准利率的变化，给公司造成风险。
2.外汇风险
本公司目前尚无进出口业务，未发生外币的货币性项目，因此汇率对本公司不会造成风险。
3.价格风险
受国家政策的影响，棉麻行业市场销售量下降，周边产品竞争激烈，会对本公司销售价格带 来下行压力，影响销售利润。
（三）流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以支付现金或其他金融资产的方式结算业务时，发生的现金短缺风险。本公司受经济环境的影响，存在银行借款逾期的现象，公司现金流入存在较大的风险。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 新疆艾比湖投资有限公司 | 新疆双河市89团博河路506号 | 资本投资服务、农副产品种植、养殖,农副产品加工、销售，百货、水泥销售、土地开发、商务服务、企业管理咨询服务。 | 18,400.00 | 42.173 | 42.173 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 新疆双能电力有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 博尔塔拉蒙古自治州宏星时代建筑安装工程有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 阿拉山口亚欧大酒店有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 第五师绿城园林绿化有限公司 | 其他 |
| 博乐市五世酒业有限责任公司 | 其他 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 新疆艾比湖投资有限公司 | 担保费 | 4,716,981.14 | 3,200,000.00 |
| 新疆双能电力有限责任公司 | 采购电费 | 2,189,610.20 | 3,573,082.81 |
| 合计 | / | 6,906,591.34 | 6,773,082.81 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 双河市新赛博汇农业发展有限公司 | 25,000,000.00 | 2020.10.02 | 2021.10.01 | 是 |
| 双河市新赛博汇农业发展有限公司 | 4,900,000.00 | 2020.10.20 | 2021.10.09 | 是 |
| 双河市新赛博汇农业发展有限公司 | 50,000,000.00 | 2020.09.26 | 2021.09.26 | 是 |
| 新疆新赛精纺有限公司 | 278,000.00 | 2020.09.24 | 2021.09.24 | 是 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 17,210,850.50 | 2020.10.02 | 2021.10.02 | 是 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 16,500,000.00 | 2020.09.27 | 2021.09.27 | 是 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 30,100,000.00 | 2020.09.27 | 2021.09.27 | 是 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 17,000,000.00 | 2020.10.09 | 2021.10.09 | 是 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 34,000,000.00 | 2020.10.10 | 2021.10.10 | 是 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 10,000,000.00 | 2020.10.12 | 2021.10.12 | 是 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 34,000,000.00 | 2020.10.12 | 2021.10.12 | 是 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 10,000,000.00 | 2020.10.16 | 2021.10.16 | 是 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 25,000,000.00 | 2020.10.21 | 2021.10.21 | 是 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 19,000,000.00 | 2020.10.22 | 2021.10.22 | 是 |
| 呼图壁县银丰棉业有限公司 | 10,000,000.00 | 2020.05.18 | 2021.05.17 | 是 |
| 玛纳斯新民畜产品有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2020.05.13 | 2021.05.12 | 是 |
| 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2020.05.26 | 2021.05.25 | 是 |
| 沙湾市康瑞棉花加工有限公司 | 10,000,000.00 | 2020.05.14 | 2021.05.14 | 是 |
| 玛纳斯金海利棉业有限公司 | 10,000,000.00 | 2020.05.14 | 2021.05.13 | 是 |
| 博乐市正大钙业有限公司 | 10,000,000.00 | 2020.05.26 | 2021.05.26 | 是 |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 7,000,000.00 | 2021.01.18 | 2022.01.17 | 否 |
| 呼图壁县银丰棉业有限公司 | 9,500,000.00 | 2021.06.18 | 2022.06.18 | 否 |
| 玛纳斯县金海利棉业有限公司 | 9,500,000.00 | 2021.06.18 | 2022.06.18 | 否 |
| 玛纳斯县新民畜产品有限责任公司 | 9,500,000.00 | 2021.06.18 | 2022.06.18 | 否 |
| 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | 9,500,000.00 | 2021.06.18 | 2022.06.18 | 否 |
| 沙湾市康瑞棉花加工有限责任公司 | 9,500,000.00 | 2021.06.18 | 2022.06.18 | 否 |
| 呼图壁县新米棉业有限责任公司 | 2,500,000.00 | 2021.06.29 | 2022.06.29 | 否 |
| 合 计 | 409,988,850.50 | / | / |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 新疆艾比湖投资有限公司 | 50,000,000.00 | 2020.01.20 | 2021.01.20 | 是 |
| 新疆艾比湖投资有限公司 | 20,000,000.00 | 2020.04.02 | 2021.04.02 | 是 |
| 新疆艾比湖投资有限公司 | 40,000,000.00 | 2020.05.18 | 2021.05.18 | 是 |
| 新疆艾比湖投资有限公司 | 6,006,579.06 | 2019.01.11 | 2022.01.11 | 是 |
| 博乐新赛纺织有限公司、双河市新赛博汇农业发展有限公司 | 1,319,025.24 | 2020.04.30 | 2023.10.30 | 是 |
| 新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司、玛纳斯县新民畜产品有限责任公司、新疆新赛纺织有限公司、双河市新赛博汇农业发展有限公司 | 5,100,000.00 | 2020.06.12 | 2023.06.12 | 是 |
| 新疆艾比湖投资有限公司 | 50,000,000.00 | 2021.04.28 | 2022.04.28 | 否 |
| 新疆艾比湖投资有限公司 | 50,000,000.00 | 2020.10.29 | 2021.10.28 | 否 |
| 新疆艾比湖投资有限公司 | 100,000,000.00 | 2020.08.26 | 2021.08.26 | 否 |
| 新疆艾比湖投资有限公司 | 100,000,000.00 | 2020.09.14 | 2021.09.14 | 否 |
| 新疆艾比湖投资有限公司 | 60,000,000.00 | 2021.01.19 | 2021.01.18 | 否 |
| 新疆艾比湖投资有限公司 | 40,000,000.00 | 2021.01.22 | 2021.01.21 | 否 |
| 新疆艾比湖投资有限公司 | 60,000,000.00 | 2021.02.07 | 2021.02.06 | 否 |
| 新疆艾比湖投资有限公司 | 50,000,000.00 | 2021.05.28 | 2022.05.28 | 否 |
| 新疆艾比湖投资有限公司 | 5,984,234.32 | 2019.01.11 | 2022.01.11 | 否 |
| 博乐新赛纺织有限公司、双河市新赛博汇农业发展有限公司 | 3,909,697.22 | 2020.04.30 | 2023.10.30 | 否 |
| 新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司、玛纳斯县新民畜产品有限责任公司、新疆新赛纺织有限公司、双河市新赛博汇农业发展有限公司 | 14,900,000.00 | 2020.06.12 | 2023.06.12 | 否 |
| 合 计 | 657,219,535.84 | / | / |
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 66.33 | 89.42 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
| 新疆普耀新型建材有限公司 | 计提前期借款利息 | 1,070,211.14 | |
| 偿还前期借款 | |||
| 对普耀建材的债权转为股权 | |||
| 合计 | 1,070,211.14 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 预付账款 | 新疆双能电力有限责任公司 | 39,052.32 | 76,993.93 | ||
| 其他应收款 | 普耀新型建材有限公司 | ||||
| 其他应收款 | 新疆新赛宏伟投资有限公司 | 2,198,631.36 | 812,298.46 | ||
| 应收账款 | 新疆新赛宏伟投资有限公司 | 2,615,123.00 | 2,615,123.00 | ||
| 合 计 | / | 39,052.32 | 4,890,748.29 | 3,427,421.46 | |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 新疆双能电力有限责任公司 | 232,880.91 | 353,597.80 |
| 应付账款 | 新疆双河水控农业发展（集团）有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 合同负债 | 新疆双河水控农业发展（集团）有限公司 | 5,657,676.28 | |
| 其他流动负债 | 新疆双河水控农业发展（集团）有限公司 | 509,190.86 | |
| 合 计 | / | 242,880.91 | 6,530,464.94 |
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
对外提供担保情况:
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 湖北新赛农产品物流有限公司 | 7,000,000.00 | 2021.01.18 | 2022.01.17 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 呼图壁县银丰棉业有限公司 | 9,500,000.00 | 2021.06.18 | 2022.06.18 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 玛纳斯县金海利棉业有限公司 | 9,500,000.00 | 2021.06.18 | 2022.06.18 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 玛纳斯县新民畜产品有限责任公司 | 9,500,000.00 | 2021.06.18 | 2022.06.18 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | 9,500,000.00 | 2021.06.18 | 2022.06.18 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 沙湾市康瑞棉花加工有限责任公司 | 9,500,000.00 | 2021.06.18 | 2022.06.18 | 否 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 呼图壁县新米棉业有限责任公司 | 2,500,000.00 | 2021.06.29 | 2022.06.29 | 否 |
| 合 计 | 57,000,000.00 |
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司依据内部组织结构、管理要求、行业分布、内部管理等要求确定经营分部。公司的经营分部同时满足下列条件：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照收入比例在不同的分部之间分配。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 棉花 | 棉纺 | 矿业 | 交通运输业 | 商贸业 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 527,938,376.68 | 1,604,975.67 | 21,515,669.72 | 85,784,737.60 | 2,110,283.55 | 638,954,043.22 | |
| 营业成本 | 511,616,820.55 | 2,466,911.69 | 18,711,470.60 | 75,377,961.60 | 762,688.88 | 608,935,853.32 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 747,631.77 |
| 合计 | 747,631.77 |
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 747,631.77 | 100.00 | 747,631.77 | 100.00 | 747,631.77 | 100.00 | 747,631.77 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 应收关联方的应收款项 | ||||||||||
| 应收客户的应收款项 | 747,631.77 | 100.00 | 747,631.77 | 100.00 | 747,631.77 | 100.00 | 747,631.77 | 100.00 | ||
| 合计 | 747,631.77 | / | 747,631.77 | / | 747,631.77 | / | 747,631.77 | / | ||
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 747,631.77 | 747,631.77 | 100.00 |
| 合计 | 747,631.77 | 747,631.77 | 100.00 |
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | |
| 1年以内 | ||||||
| 1-2年 | ||||||
| 2-3年 | ||||||
| 3-4年 | ||||||
| 4-5年 | ||||||
| 5年以上 | 747,631.77 | 100.00 | 747,631.77 | 747,631.77 | 100.00 | 747,631.77 |
| 合 计 | 747,631.77 | 100.00 | 747,631.77 | 747,631.77 | 100.00 | 747,631.77 |
| 净 额 | ||||||
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收账款坏账准备 | 747,631.77 | 747,631.77 | ||||
| 合计 | 747,631.77 | 747,631.77 | ||||
| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备 | 账龄 |
| 新疆金博种业中心 | 528,775.62 | 70.73 | 528,775.62 | 5年以上 |
| 杨中华 | 200,000.00 | 26.75 | 200,000.00 | 5年以上 |
| 合 计 | 728,775.62 | 97.48 | 728,775.62 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 411,409,236.74 | 519,772,909.62 |
| 合计 | 411,409,236.74 | 519,772,909.62 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 399,959,924.67 |
| 1至2年 | 98,600.00 |
| 2至3年 | 6,972,436.12 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 8,287,200.00 |
| 4至5年 | 18,936.00 |
| 5年以上 | 280,696,251.58 |
| 合计 | 696,033,348.37 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 35,000.00 | |
| 往来款 | 555,571,026.22 | 683,636,439.20 |
| 政府补助 | 16,399,733.00 | 25,170,193.00 |
| 其他 | 124,027,589.15 | 94,646.40 |
| 合计 | 696,033,348.37 | 708,901,278.60 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 7,735,114.93 | 181,393,254.05 | 189,128,368.98 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 96,353,549.92 | 96,353,549.92 | ||
| 本期转回 | 857,807.27 | 857,807.27 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 103,230,857.58 | 181,393,254.05 | 284,624,111.63 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 189,128,368.98 | 96,353,549.92 | 857,807.27 | 284,624,111.63 | ||
| 合计 | 189,128,368.98 | 96,353,549.92 | 857,807.27 | 284,624,111.63 | ||
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 新疆新赛双陆矿业有限公司 | 往来款 | 159,672,822.84 | 2-3年，3-4年，4-5年，5年以上 | 22.93 | 159,672,822.84 |
| 霍城县可利煤炭物流有限公司 | 往来款 | 141,957,598.56 | 1年以内，1-2年，2-3年,3-4年，4-5年，5年以上 | 20.40 | |
| 新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司 | 往来款 | 118,290,831.74 | 1年以内，1-2年，2-3年,3-4年，4-5年，5年以上 | 16.99 | 30,872,286.72 |
| 温泉县新赛矿业有限公司 | 往来款 | 74,529,207.22 | 1年以内，1-2年，2-3年,3-4年，4-5年，5年以上 | 10.71 | 33,020,801.84 |
| 新疆新赛贸易有限公司 | 往来款 | 44,025,816.63 | 1年以内，1-2年，2-3年,3-4年 | 6.33 | 32,460,461.36 |
| 合计 | / | 538,476,276.99 | / | 77.36 | 256,026,372.76 |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 呼图壁县天源棉业有限公司 | 2,562,000.00 | 合并范围内子公司不计提 | ||
| 呼图壁县康瑞棉花加工有限公司 | 2,561,500.00 | 合并范围内子公司不计提 | ||
| 乌苏市汇康棉业有限责任公司 | 610,000.00 | 合并范围内子公司不计提 | ||
| 呼图壁县银丰棉业有限公司 | 4,357,000.00 | 合并范围内子公司不计提 | ||
| 沙湾市思远棉业有限责任公司 | 8,907,450.06 | 合并范围内子公司不计提 | ||
| 沙湾市康瑞棉花加工有限责任公司 | 4,386,726.84 | 合并范围内子公司不计提 | ||
| 玛纳斯县金海利棉业有限公司 | 22,740,858.50 | 合并范围内子公司不计提 | ||
| 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | 7,640,710.13 | 合并范围内子公司不计提 | ||
| 呼图壁县新米棉业有限责任公司 | 17,169,000.00 | 合并范围内子公司不计提 | ||
| 玛纳斯县新民畜产品有限责任公司 | 13,866,955.07 | 合并范围内子公司不计提 | ||
| 博乐市正大钙业有限公司 | 11,964,914.06 | 合并范围内子公司不计提 | ||
| 新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司 | 118,290,831.74 | 30,872,286.72 | 26.1 | 子公司减值测试单项计提 |
| 新疆新赛贸易有限公司 | 44,025,816.63 | 32,460,461.36 | 73.73 | 子公司减值测试单项计提 |
| 霍城县可利煤炭物流有限公司 | 141,957,598.56 | 合并范围内子公司不计提 |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 19,318,330.88 | 合并范围内子公司不计提 | ||
| 温泉县新赛矿业有限公司 | 74,529,207.22 | 33,020,801.84 | 44.31 | 子公司减值测试单项计提 |
| 双河宏博贸易有限责任公司 | 30,333.45 | 合并范围内子公司不计提 | ||
| 合计 | 494,919,233.14 | 96,353,549.92 | / | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 572,708,670.55 | 126,479,114.18 | 446,229,556.37 | 572,708,670.55 | 38,474,400.00 | 534,234,270.55 |
| 对联营、合营企业投资 | 346,378,989.25 | 346,378,989.25 | 323,652,779.92 | 323,652,779.92 | ||
| 合计 | 919,087,659.80 | 126,479,114.18 | 792,608,545.62 | 896,361,450.47 | 38,474,400.00 | 857,887,050.47 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 新疆新赛贸易有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | ||
| 呼图壁县康瑞棉花加工有限公司 | 10,400,000.00 | 10,400,000.00 | ||||
| 呼图壁县新米棉业有限责任公司 | ||||||
| 新疆新赛棉业有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 42,004,714.18 | 42,004,714.18 | ||
| 新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | ||
| 呼图壁县银丰棉业有限公司 | 18,871,008.13 | 18,871,008.13 | ||||
| 呼图壁县天源棉业有限公司 | 5,460,181.51 | 5,460,181.51 | ||||
| 玛纳斯县金海利棉业有限公司 | 11,288,828.16 | 11,288,828.16 | ||||
| 沙湾市思远有限责任公司 | 9,292,393.21 | 9,292,393.21 | ||||
| 沙湾市康瑞棉花加工有限公司 | 7,711,847.13 | 7,711,847.13 | ||||
| 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 乌苏汇康棉业有限公司 | 4,161,457.85 | 4,161,457.85 | ||||
| 新疆新赛精纺有限公司 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | ||||
| 新疆新赛双陆矿业有限公司 | 38,474,400.00 | 38,474,400.00 | 38,474,400.00 | |||
| 霍城县可利煤炭物流配送有限公司 | 4,896,000.00 | 4,896,000.00 | ||||
| 湖北新赛农产品 | 15,300,000.00 | 15,300,000.00 |
| 物流有限公司 | ||||||
| 玛纳斯新民畜产品有限责任公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 温泉县新赛矿业有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 库车县白钻石棉花油脂加工有限公司 | 27,600,000.00 | 27,600,000.00 | ||||
| 阿拉尔市新赛棉业有限公司 | 17,600,000.00 | 17,600,000.00 | ||||
| 博乐市正大钙业有限公司 | 7,660,000.00 | 7,660,000.00 | ||||
| 双河市新赛博汇农业发展有限公司 | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 | ||||
| 双河宏博贸易有限责任公司 | ||||||
| 博乐新赛纺织有限公司 | 131,992,554.56 | 131,992,554.56 | ||||
| 合计 | 572,708,670.55 | 572,708,670.55 | 88,004,714.18 | 126,479,114.18 |
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 | 30,662,623.84 | 2,935,712.81 | 33,598,336.65 | ||||||||
| 国电塔城发电有限公司 | 47,120,919.67 | 5,016,073.06 | 52,136,992.73 | ||||||||
| 新疆普耀新型建材有限公司 | 85,621,738.13 | 4,625,062.90 | 90,246,801.03 | ||||||||
| 新疆双河水控农业发展（集团）有限公司 | 160,247,498.28 | 10,149,360.56 | 170,396,858.84 | ||||||||
| 新疆新赛宏伟投资有限公司 | |||||||||||
| 新疆双宏纤维科技有限责任公司 | |||||||||||
| 小计 | 323,652,779.92 | 22,726,209.33 | 346,378,989.25 | ||||||||
| 合计 | 323,652,779.92 | 22,726,209.33 | 346,378,989.25 | ||||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 35,829,837.05 | 35,805,889.29 | ||
| 其他业务 | 171,006.59 | 30,554.94 | 405,368.25 | 5,092.49 |
| 合计 | 36,000,843.64 | 35,836,444.23 | 405,368.25 | 5,092.49 |
| 产品名称 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 主营业收入 | 主营业成本 | 主营业收入 | 主营业成本 | |
| 皮棉 | 35,829,837.05 | 35,805,889.29 | ||
| 棉籽 | ||||
| 合 计 | 35,829,837.05 | 35,805,889.29 | ||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 其他业务收入 | 其他业务成本 | 其他业务收入 | 其他业务成本 | |
| 租赁业务 | 6,000.00 | 30,554.94 | 238,095.25 | 5,092.49 |
| 材料销售 | 150.00 | |||
| 其他 | 164,856.59 | 167,273.00 | ||
| 合 计 | 171,006.59 | 30,554.94 | 405,368.25 | 5,092.49 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 22,726,209.33 | 9,974,477.02 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 22,726,209.33 | 9,974,477.02 |
| 被投资单位 | 本期金额 | 上期金额 |
| 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 | 2,935,712.81 | 1,644,504.13 |
| 国电塔城发电有限公司 | 5,016,073.06 | 3,380,935.60 |
| 新疆普耀新型建材有限公司 | 4,625,062.90 | 581,243.64 |
| 新疆双河水控农业发展（集团）有限公司 | 10,149,360.56 | 4,367,793.65 |
| 合 计 | 22,726,209.33 | 9,974,477.02 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 801,765.44 | 乌市油脂、新赛精纺、温泉矿业、可利物流、正大钙业等单位递延收益转入其他收益 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -1,352,807.14 | 新赛棉业期货交易损益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 39,455.04 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -147,873.78 | 正大钙业、宏博贸易等单位影响 |
| 少数股东权益影响额 | -132,048.97 | 可利物流、正大钙业、湖北物流、新赛精纺、阿拉尔新赛棉业等单位影响 |
| 合计 | -791,509.41 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.7010 | 0.0101 | 0.0101 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.8176 | 0.0118 | 0.0118 |
董事长：马晓宏
董事会批准报送日期：2021年8月19日
修订信息
□适用 √不适用